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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

3401.TSE----
Teijin Ltd.----
3401.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

3401.TSE----
Teijin Ltd.----
PaysJapon----
SecteurBasic Materials----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,6----
 
Scores qualitatifs3401.TSE----
IH Score4,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman1,6----
 
Évolution boursière3401.TSE----
Cours1 412,0----
Cible des analystes1 341,7----
Δ cible des analystes5%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines1 217,0----
+ haut à 52 semaines1 635,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 326,3----
Moyenne mobile à 200 jours1 389,1----
Δ + bas à 52 semaines16%----
Δ + haut à 52 semaines-14%----
Δ moyenne mobile à 50 jours6%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capital3401.TSE----
Initiés5,3%----
Institutionnels44,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation3401.TSE----
PER TTM30,6----
PER prévisionnel7,3----
PEG-----
P/B0,6----
VE/EBITDA TTM8,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,7----
 
Risques ESG3401.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes3401.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,2%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net-60%----
Distribution sur sur FCF-399%----
 
Croissance3401.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-0,6%----
Δ RN trimestriel YoY-74,5%----
 
Ratios de profitabilité3401.TSE----
Marge brute24%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle1%----
Marge bénéficiaire-2%----
Marge de FCF0%----
ROA-1,4%----
ROE-4,1%----
ROIC1%----
CROIC0%----
Marge opérationnelle TTM-2%----
Marge bénéficiaire TTM-1%----
ROA TTM0,1%----
ROE TTM-1,0%----
 
Ratios de solvabilité3401.TSE----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA4,6----
Dette sur actifs41%----
Dette sur capitaux propres119%----
Couverture par l’EBITDA12,1----
Couverture par l’EBIT1,5----
∼ par le flux opérationel7,8----
Coût de la dette1,4%----
 
Ratios d’efficacité3401.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)93----
Délai paiement clients (DSO)70----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)47----
Conversion de l’encaisse116----
Rotation des actifs0,8----
Frais généraux sur CP32%----
Frais généraux sur CA13%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.