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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

3279.TSE----
Activia Properties----
3279.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

3279.TSE----
Activia Properties----
PaysJapon----
SecteurReal Estate----
IndustrieREIT - Diversified----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,0----
 
Scores qualitatifs3279.TSE----
IH Score5,3----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman6,0----
 
Évolution boursière3279.TSE----
Cours411 500,0----
Cible des analystes438 000,0----
Δ cible des analystes-6%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines364 000,0----
+ haut à 52 semaines424 000,0----
Moyenne mobile à 50 jours394 150,0----
Moyenne mobile à 200 jours402 395,0----
Δ + bas à 52 semaines13%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capital3279.TSE----
Initiés15,9%----
Institutionnels52,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation3279.TSE----
PER TTM20,2----
PER prévisionnel15,6----
PEG-----
P/B1,2----
VE/EBITDA TTM15,4----
VE/Chiffre d’affaires TTM9,9----
 
Risques ESG3279.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes3279.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,5%----
Dernier décaissement30/05/2024----
Distribution sur résultat net88%----
Distribution sur sur FCF106%----
 
Croissance3279.TSE----
Δ CA trimestriel YoY12,7%----
Δ RN trimestriel YoY15,3%----
 
Ratios de profitabilité3279.TSE----
Marge brute57%----
Marge d’EBITDA64%----
Marge opérationnelle56%----
Marge bénéficiaire51%----
Marge de FCF42%----
ROA3,1%----
ROE6,4%----
ROIC5%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM56%----
Marge bénéficiaire TTM50%----
ROA TTM2,2%----
ROE TTM6,4%----
 
Ratios de solvabilité3279.TSE----
Liquidité restreinte0,9----
Liquidité générale0,8----
Dette nette sur EBITDA0,4----
Dette sur actifs6%----
Dette sur capitaux propres13%----
Couverture par l’EBITDA11,6----
Couverture par l’EBIT10,1----
∼ par le flux opérationel32,3----
Coût de la dette1,3%----
 
Ratios d’efficacité3279.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)9----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)49----
Conversion de l’encaisse-39----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP-----
Frais généraux sur CA-----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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