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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

2875.TSE----
Toyo Suisan Kaisha----
2875.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

2875.TSE----
Toyo Suisan Kaisha----
PaysJapon----
SecteurConsumer Defensive----
IndustriePackaged Foods----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€5,9----
 
Scores qualitatifs2875.TSE----
IH Score6,4----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman881,5----
 
Évolution boursière2875.TSE----
Cours9 499,0----
Cible des analystes9 825,0----
Δ cible des analystes-3%----
Bêta-0,1----
+ bas à 52 semaines5 470,0----
+ haut à 52 semaines9 909,0----
Moyenne mobile à 50 jours8 443,1----
Moyenne mobile à 200 jours7 086,7----
Δ + bas à 52 semaines74%----
Δ + haut à 52 semaines-4%----
Δ moyenne mobile à 50 jours13%----
Δ moyenne mobile à 200 jours34%----
 
RÉpartition du capital2875.TSE----
Initiés11,1%----
Institutionnels34,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation2875.TSE----
PER TTM20,5----
PER prévisionnel18,1----
PEG-----
P/B2,3----
VE/EBITDA TTM10,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,7----
 
Risques ESG2875.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes2875.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,3%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net28%----
Distribution sur sur FCF33%----
 
Croissance2875.TSE----
Δ CA trimestriel YoY9,9%----
Δ RN trimestriel YoY46,3%----
 
Ratios de profitabilité2875.TSE----
Marge brute25%----
Marge d’EBITDA14%----
Marge opérationnelle9%----
Marge bénéficiaire8%----
Marge de FCF6%----
ROA7,0%----
ROE8,9%----
ROIC8%----
CROIC7%----
Marge opérationnelle TTM15%----
Marge bénéficiaire TTM10%----
ROA TTM6,8%----
ROE TTM11,4%----
 
Ratios de solvabilité2875.TSE----
Liquidité restreinte3,8----
Liquidité générale4,4----
Dette nette sur EBITDA-3,1----
Dette sur actifs0%----
Dette sur capitaux propres0%----
Couverture par l’EBITDA270,0----
Couverture par l’EBIT198,0----
∼ par le flux opérationel189,3----
Coût de la dette33,3%----
 
Ratios d’efficacité2875.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)38----
Délai paiement clients (DSO)50----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)35----
Conversion de l’encaisse53----
Rotation des actifs0,9----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA7%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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