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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

2784.TSE----
Alfresa Holdings----
2784.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

2784.TSE----
Alfresa Holdings----
PaysJapon----
SecteurHealthcare----
IndustrieMedical Distribution----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,5----
 
Scores qualitatifs2784.TSE----
IH Score4,5----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman186,9----
 
Évolution boursière2784.TSE----
Cours2 281,5----
Cible des analystes2 200,0----
Δ cible des analystes4%----
Bêta0,1----
+ bas à 52 semaines1 678,0----
+ haut à 52 semaines2 643,5----
Moyenne mobile à 50 jours2 333,4----
Moyenne mobile à 200 jours2 355,0----
Δ + bas à 52 semaines36%----
Δ + haut à 52 semaines-14%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-3%----
 
RÉpartition du capital2784.TSE----
Initiés7,4%----
Institutionnels36,1%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation2784.TSE----
PER TTM13,6----
PER prévisionnel10,7----
PEG-----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM5,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,1----
 
Risques ESG2784.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes2784.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende2,6%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net43%----
Distribution sur sur FCF-90%----
 
Croissance2784.TSE----
Δ CA trimestriel YoY5,1%----
Δ RN trimestriel YoY24,8%----
 
Ratios de profitabilité2784.TSE----
Marge brute7%----
Marge d’EBITDA2%----
Marge opérationnelle1%----
Marge bénéficiaire1%----
Marge de FCF0%----
ROA2,0%----
ROE5,4%----
ROIC4%----
CROIC-3%----
Marge opérationnelle TTM2%----
Marge bénéficiaire TTM1%----
ROA TTM1,7%----
ROE TTM6,7%----
 
Ratios de solvabilité2784.TSE----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA-3,1----
Dette sur actifs0%----
Dette sur capitaux propres0%----
Couverture par l’EBITDA721,8----
Couverture par l’EBIT513,9----
∼ par le flux opérationel204,5----
Coût de la dette4,0%----
 
Ratios d’efficacité2784.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)22----
Délai paiement clients (DSO)96----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)113----
Conversion de l’encaisse4----
Rotation des actifs2,0----
Frais généraux sur CP26%----
Frais généraux sur CA5%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.