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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

1929.HK----
Chow Tai Fook Jewellery Group----
1929.HK-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

1929.HK----
Chow Tai Fook Jewellery Group----
PaysHong-Kong----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieLuxury Goods----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€13,7----
 
Scores qualitatifs1929.HK----
IH Score7,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman47,8----
 
Évolution boursière1929.HK----
Cours11,5----
Cible des analystes14,5----
Δ cible des analystes-20%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines9,9----
+ haut à 52 semaines16,0----
Moyenne mobile à 50 jours11,6----
Moyenne mobile à 200 jours11,8----
Δ + bas à 52 semaines16%----
Δ + haut à 52 semaines-28%----
Δ moyenne mobile à 50 jours0%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-2%----
 
RÉpartition du capital1929.HK----
Initiés82,6%----
Institutionnels4,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation1929.HK----
PER TTM17,5----
PER prévisionnel16,6----
PEG-----
P/B4,4----
VE/EBITDA TTM10,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,1----
 
Risques ESG1929.HK----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes1929.HK----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,6%----
Dernier décaissement08/12/2023----
Distribution sur résultat net94%----
Distribution sur sur FCF63%----
 
Croissance1929.HK----
Δ CA trimestriel YoY6,4%----
Δ RN trimestriel YoY36,4%----
 
Ratios de profitabilité1929.HK----
Marge brute22%----
Marge d’EBITDA2%----
Marge opérationnelle8%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF9%----
ROA6,2%----
ROE16,3%----
ROIC14%----
CROIC19%----
Marge opérationnelle TTM12%----
Marge bénéficiaire TTM7%----
ROA TTM6,4%----
ROE TTM22,5%----
 
Ratios de solvabilité1929.HK----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA-4,7----
Dette sur actifs2%----
Dette sur capitaux propres5%----
Couverture par l’EBITDA8,5----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel39,5----
Coût de la dette2,7%----
 
Ratios d’efficacité1929.HK----
Nbr de jours en stock (DSI)294----
Délai paiement clients (DSO)12----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)5----
Conversion de l’encaisse302----
Rotation des actifs1,1----
Frais généraux sur CP42%----
Frais généraux sur CA14%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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