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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

1928.HK----
Sands China----
1928.HK-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

1928.HK----
Sands China----
PaysHong-Kong----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieResorts & Casinos----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€21,2----
 
Scores qualitatifs1928.HK----
IH Score3,4----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman2,3----
 
Évolution boursière1928.HK----
Cours21,7----
Cible des analystes32,4----
Δ cible des analystes-33%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines18,7----
+ haut à 52 semaines31,5----
Moyenne mobile à 50 jours21,9----
Moyenne mobile à 200 jours23,8----
Δ + bas à 52 semaines16%----
Δ + haut à 52 semaines-31%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-9%----
 
RÉpartition du capital1928.HK----
Initiés71,2%----
Institutionnels14,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation1928.HK----
PER TTM32,9----
PER prévisionnel15,4----
PEG0,4----
P/B209,0----
VE/EBITDA TTM90,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM28,4----
 
Risques ESG1928.HK----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
Dividendes1928.HK----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement03/02/2020----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-----
 
Croissance1928.HK----
Δ CA trimestriel YoY427,4%----
Δ RN trimestriel YoY7,7%----
 
Ratios de profitabilité1928.HK----
Marge brute60%----
Marge d’EBITDA-----
Marge opérationnelle19%----
Marge bénéficiaire-----
Marge de FCF35%----
ROA-----
ROE0%----
ROIC11%----
CROIC29%----
Marge opérationnelle TTM22%----
Marge bénéficiaire TTM11%----
ROA TTM7,5%----
ROE TTM-1 683,0%----
 
Ratios de solvabilité1928.HK----
Liquidité restreinte1,2----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA-----
Dette sur actifs80%----
Dette sur capitaux propres-204 250%----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel4,6----
Coût de la dette6,1%----
 
Ratios d’efficacité1928.HK----
Nbr de jours en stock (DSI)4----
Délai paiement clients (DSO)17----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)182----
Conversion de l’encaisse-162----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP-10 550%----
Frais généraux sur CA6%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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