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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

1113.HK----
CK Asset Holdings----
1113.HK-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

1113.HK----
CK Asset Holdings----
PaysHong-Kong----
SecteurReal Estate----
IndustrieReal Estate - Development----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€13,6----
 
Scores qualitatifs1113.HK----
IH Score4,9----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman2,6----
 
Évolution boursière1113.HK----
Cours32,3----
Cible des analystes42,2----
Δ cible des analystes-24%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines32,0----
+ haut à 52 semaines46,3----
Moyenne mobile à 50 jours35,8----
Moyenne mobile à 200 jours39,5----
Δ + bas à 52 semaines1%----
Δ + haut à 52 semaines-30%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-10%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-18%----
 
RÉpartition du capital1113.HK----
Initiés47,9%----
Institutionnels23,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation1113.HK----
PER TTM6,6----
PER prévisionnel8,3----
PEG0,8----
P/B0,3----
VE/EBITDA TTM7,1----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,1----
 
Risques ESG1113.HK----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes1113.HK----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende7,1%----
Dernier décaissement28/05/2024----
Distribution sur résultat net39%----
Distribution sur sur FCF203%----
 
Croissance1113.HK----
Δ CA trimestriel YoY-0,4%----
Δ RN trimestriel YoY-18,5%----
 
Ratios de profitabilité1113.HK----
Marge brute53%----
Marge d’EBITDA34%----
Marge opérationnelle38%----
Marge bénéficiaire38%----
Marge de FCF7%----
ROA4,0%----
ROE5,7%----
ROIC4%----
CROIC1%----
Marge opérationnelle TTM21%----
Marge bénéficiaire TTM37%----
ROA TTM1,5%----
ROE TTM4,4%----
 
Ratios de solvabilité1113.HK----
Liquidité restreinte1,3----
Liquidité générale3,8----
Dette nette sur EBITDA-0,8----
Dette sur actifs9%----
Dette sur capitaux propres12%----
Couverture par l’EBITDA4,4----
Couverture par l’EBIT3,9----
∼ par le flux opérationel1,5----
Coût de la dette6,1%----
 
Ratios d’efficacité1113.HK----
Nbr de jours en stock (DSI)1 869----
Délai paiement clients (DSO)65----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)146----
Conversion de l’encaisse1 788----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP3%----
Frais généraux sur CA17%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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