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Zions Bancorporation, National Association

Zions Bancorporation National Association (ZION.US, US9897011071)

Zions Bancorporation, National Association provides various banking and related services primarily in Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. The company offers community banking services, such as small and medium-sized business and corporate banking; commercial and residential development, construction, and term lending; retail banking; treasury cash management and related products and services; residential mortgage servicing and lending services; trust and wealth management services; capital markets services, including municipal finance advisory and underwriting; and investment services. It also offers personal banking services to individuals, including home mortgages, bankcards, other installment loans, home equity lines of credit, checking accounts, savings accounts, certificates of deposit of various types and maturities, trust services, safe deposit facilities, and internet and mobile banking services. …

Siège social : One South Main Street, Salt Lake City, UT, United States, 84133-1109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Zions Bancorporation National Association

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zions Bancorporation, National Association

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 981 000 98,5% 1,5% 102,1% 4,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 8,9 1,5 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,4 USD masqué 32,8 31,7 23,6 52,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zions Bancorporation, National Association

Performance boursière ajustée des dividendes de Zions Bancorporation, National Association

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -4,7% -11,2% +33,3% -26,9% -35,8% -23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,7% +26,1% +16,8% +22,0% +64,9% +102,0% +69,5%

 

Équipe de direction de Zions Bancorporation, National Association

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harris Henry Simmons Chairman & CEO 66 Scott J. McLean Pres, COO & Director 63
Paul E. Burdiss Exec. VP & CFO 54 Aldon Scott Anderson Exec. VP 73
Edward P. Schreiber Exec. VP & Chief Risk Officer 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Zions Bancorporation, National Association au 01/11/2018

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Zions Bancorporation National Association dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Zions Bancorporation, National Association

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,0% 12,0%   1 Invesco - Diversified Dividend 4,0% 4,0%
2 BlackRock 7,6% 19,6% 2 Invesco Diversified Dividend A 4,0% 8,1%
3 Amvescap 6,3% 25,9% 3 Victory Sycamore Established Value R 2,9% 10,9%
4 State Street 5,2% 31,1% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 13,8%
5 Victory Capital Management 4,0% 35,1% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 15,8%
6 Wellington Management 3,9% 39,1% 6 Vanguard Windsor™ Inv 1,9% 17,7%
7 LSV Asset Management 3,3% 42,4% 7 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,8% 19,5%
8 Dimensional Fund Advisors 3,0% 45,4% 8 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,6% 21,1%
9 Thrivent Financial For Lutherans 2,2% 47,5% 9 JPMorgan Mid Cap Value L 1,3% 22,4%
10 AllianceBernstein L.P. 2,2% 49,7% 10 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,3% 23,7%
11 Wells Fargo 2,1% 51,8% 11 Vanguard Small Cap Index 1,2% 24,9%
12 JPMorgan Chase 1,8% 53,6% 12 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 26,1%
13 Geode Capital Management 1,8% 55,4% 13 Ceredex Mid Cap Value Equity 1,2% 27,3%
14 Fiduciary Management of Milwaukee 1,4% 56,8% 14 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 28,4%
15 Charles Schwab Investment Management 1,4% 58,2% 15 DFA US Targeted Value I 0,9% 29,3%
16 Parametric Portfolio Associates 1,3% 59,5% 16 Fidelity® 500 Index 0,9% 30,2%
17 Northern Trust 1,2% 60,7% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 31,1%
18 Ceredex Value Advisors 1,2% 61,9% 18 Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I 0,8% 31,9%
19 Bank of New York Mellon 1,1% 63,0% 19 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,8% 32,6%
20 Deutsche Bank 1,1% 64,1% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 33,4%

 

Graphique des profits et résultats de Zions Bancorporation, National Association

Fondamentaux de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 052 2 290 2 585 2 821 2 289  +11,6% +12,9% +9,1% -18,9%
EBITDA 633 860 1 161 1 379 4 017  +35,8% +35,0% +18,8% +191,3%
Résultat opérationnel 452 713 942 1 143 3 467  +57,7% +32,2% +21,3% +203,3%
Résultat net 247 411 550 850 782  +66,8% +33,7% +54,5% -8,0%
Free Cash Flow 378 400 759 1 047 580  +6,0% +89,6% +37,9% -44,6%
Marge de FCF 18% 17% 29% 37% 25%  -5,0% +67,9% +26,4% -31,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 32% 35% 22% 6%  +8,4% +9,4% -37,7% -74,4%
Capital investi 17 119 16 425 11 662 12 802 10 076  -4,1% -29,0% +9,8% -21,3%
Actions en circulation (en M) 204 204 210 207 187  0% +2,9% -1,4% -9,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zions Bancorporation, National Association

Ratio de profitabilité de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 92% 94% 92% 100%  -0,1% +2,2% -1,8% +8,1%
Marge d’EBITDA 31% 38% 45% 49% 175%  +21,7% +19,6% +8,8% +259,0%
Marge opérationnelle 22% 31% 36% 41% 151%  +41,4% +17,1% +11,2% +273,8%
Marge bénéficiaire 12% 18% 21% 30% 34%  +49,5% +18,5% +41,6% +13,4%
Marge de FCF 18% 17% 29% 37% 25%  -5,0% +67,9% +26,4% -31,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 1,3% 1,1%  - +26,9% +48,2% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 4,8% 11,1% 10,5%  - +76,6% +133,7% -6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1  +3,1% +1,1% -0,6% +256,5%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1  +3,1% +1,1% -0,6% +256,5%
Dette nette sur EBITDA -20,7 -18,0 -10,8 -8,4 -3,1  -13,0% -40,1% -21,7% -63,2%
Dette sur actifs 3% 2% 6% 8% 4%  -52,4% +267,2% +26,5% -48,2%
Dette sur capitaux propres 14% 7% 52% 69% 37%  -50,6% +671,4% +32,9% -46,3%
Couverture par l’EBITDA 5,4 9,9 9,1 5,5 -9,8  +84,6% -7,5% -39,9% -277,9%
   ∼ par l’EBIT 4,1 8,5 7,7 4,7 -9,3  +107,8% -8,7% -38,9% -297,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 6,9 7,3 4,7 -1,7  +51,4% +6,6% -35,9% -136,2%
Coût de la dette - 5,6% 5,1% 5,5% -10,3%  - -10,2% +7,7% -289,7%

 

Graphique des dividendes de Zions Bancorporation, National Association

Ratios de distribution de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 247 411 550 850 782  +66,8% +33,7% +54,5% -8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 378 400 759 1 047 580  +6,0% +89,6% +37,9% -44,6%
Dividende payé -108 -108 -129 -236 -260  -0,2% +19,6% +82,9% -210,2%
Distribution sur résultat net 44% 26% 23% 28% 33%  -40,2% -10,6% +18,4% +19,7%
Distribution sur FCF 29% 27% 17% 23% 45%  -5,8% -36,9% +32,6% +98,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zions Bancorporation, National Association

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 8 10 7 -  -50,3% +19,0% -28,8% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - 7 688  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 999 127 196 93 146 5 209 006  - +15,6% -26,8% +5 492,3%
Conversion de l’encaisse - -109 990 -127 187 -93 139 -5 201 318  - +15,6% -26,8% +5 484,5%
Rotation des actifs - - - - -  +5,3% +7,7% +5,2% -19,4%
Frais généraux sur CP 11% 10% 21% 22% -16%  -3,0% +108,5% +3,1% -170,1%
Frais généraux sur CA 78% 69% 64% 59% -50%  -11,2% -7,8% -6,8% -183,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Zions Bancorporation, National Association

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zions Bancorporation, National Association

Sociétés possiblement comparables à Zions Bancorporation, National Association Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Zions Bancorporation, National Association (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,34--0,34--0,34----
2019-0,30--0,30--0,34--0,34-
2018-0,20--0,24--0,30--0,30-
2017-0,08--0,08--0,12--0,16-
2016-0,06--0,06--0,08--0,08-
2015-0,04--0,06--0,06--0,06-
2014-0,04--0,04--0,04--0,04-
2013-0,01--0,04--0,04--0,04-
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,04--0,04--0,01--0,01-
2008-0,43--0,43--0,43--0,32-
2007-0,39--0,43--0,43--0,43-
2006-0,36--0,36--0,36--0,39-
2005-0,36--0,36--0,36--0,36-
2004-0,30--0,32--0,32--0,32-
2003-0,21--0,21--0,30--0,30-
2002-0,20--0,20--0,20--0,20-
2001-0,20--0,20--0,20--0,20-
2000----------0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 052 2 290 2 585 2 821 2 289  +11,6% +12,9% +9,1% -18,9%
Charges d'exploitation -1 600 -1 577 -1 643 -1 678 -1 178  -1,4% +4,2% +2,1% -170,2%
   dont Coût des ventes -158 -180 -151 -212 -  +13,6% -16,0% +40,4% -
   dont Frais généraux -1 600 -1 585 -1 649 -1 678 -1 141  -1,0% +4,0% +1,8% -168,0%
Résultat opérationnel 452 713 942 1 143 3 467  +57,7% +32,2% +21,3% +203,3%
Autres revenus/frais nets -42 -38 -64 -51 -57  -9,5% +68,4% -20,3% +11,8%
Charge d'intérêt -118 -87 -127 -251 -411  -26,4% +46,0% +97,6% -263,7%
Résultat avant impôts 482 737 982 1 186 4 240  +52,9% +33,3% +20,8% +257,5%
Impôts sur les bénéfices -142 -236 -344 -259 -237  +65,6% +45,9% -24,7% -191,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
247 411 550 850 782  +66,8% +33,7% +54,5% -8,0%
 
EBITDA 633 860 1 161 1 379 4 017  +35,8% +35,0% +18,8% +191,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 318 485 612 893 3 273  +52,2% +26,3% +46,0% +266,4%
Taux d’imposition 30% 32% 35% 22% 6%  +8,4% +9,4% -37,7% -74,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 143 16 503 16 491 16 850 63 387  +9,0% -0,1% +2,2% +276,2%
   dont Trésorerie 6 906 2 148 1 330 1 233 1 448  -68,9% -38,1% -7,3% +17,4%
   dont Placements à CT 8 237 14 355 15 161 15 617 13 725  +74,3% +5,6% +3,0% -12,1%
   dont Créances clients - - - - 48 214  - - - -
   dont Stock 7 4 4 4 8  -43,6% 0% 0% +100,0%
Placements à long terme 41 042 43 138 45 483 48 132 50 015  +5,1% +5,4% +5,8% +3,9%
Biens corporels 905 1 020 1 094 1 124 1 142  +12,6% +7,3% +2,7% +1,6%
Écart d'acquisitions 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 8 2 1 015 1 014  -48,3% -76,2% +50 650,0% -0,1%
Actifs totaux 59 670 63 239 66 288 68 746 69 172  +6,0% +4,8% +3,7% +0,6%
 
Passifs courants 50 374 53 236 52 621 54 101 57 085  +5,7% -1,2% +2,8% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 50 374 53 236 52 621 54 101 57 085  +5,7% -1,2% +2,8% +5,5%
   dont Dette à court terme 1 232 500 3 600 4 500 1 000  -59,4% +620,0% +25,0% -77,8%
Dette à long terme 817 535 383 724 1 723  -34,6% -28,4% +89,0% +138,0%
Passifs totaux 52 162 55 605 58 609 61 168 61 819  +6,6% +5,4% +4,4% +1,1%
 
Action ordinaire 4 767 4 725 4 445 3 806 2 735  -0,9% -5,9% -14,4% -28,1%
Bénéfices non répartis 1 967 2 322 2 807 3 456 4 009  +18,0% +20,9% +23,1% +16,0%
Capitaux propres 15 070 15 390 7 679 7 578 7 353  +2,1% -50,1% -1,3% -3,0%
 
Dettes portant intérets 2 049 1 035 3 983 5 224 2 723  -49,5% +284,9% +31,2% -47,9%
Actions en circulation (en M) 204 204 210 207 187  0% +2,9% -1,4% -9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 309 469 592 884 816  +51,6% +26,2% +49,3% -7,7%
 
Dépréciation 151 123 179 193 188  -18,5% +45,4% +7,8% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 148 12 231 12 27  -91,6% +1 771,1% -94,8% +125,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 1 97 - -  - +9 879,4% - -
Autres flux opérationnels -79 -8 37 97 -277  -89,9% -562,5% +162,2% -385,6%
Flux opérationnel 535 596 928 1 176 697  +11,4% +55,7% +26,7% -40,7%
 
Dépenses d’investissement 157 196 169 129 117  +24,3% -13,6% -23,7% -9,3%
Investissements -2 567 -3 246 -3 661 -2 597 -852  +26,5% +12,8% -29,1% -67,2%
Flux d’investissement -2 651 -3 436 -3 919 -2 706 375  +29,6% +14,0% -31,0% -113,9%
 
Dividendes payés -108 -108 -129 -236 260  -0,2% +19,6% +82,9% -210,2%
Emprunts nets -188 200 1 996 3 012 3 600  -206,6% +899,0% +50,9% +19,5%
Flux de financement 2 072 2 779 2 802 1 596 981  +34,1% +0,8% -43,0% -38,5%
 
Variation nette de la trésorerie -44 -61 -189 66 2 053  +39,8% +209,9% -134,9% +3 010,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 548 581 588 532 512  +6,0% +1,2% -9,5% -3,8%
Charges d'exploitation -294 -281 -314 -514 -430  -4,4% +11,7% +63,7% -183,7%
   dont Coût des ventes -66 -69 - -51 -  +4,5% - - -
   dont Frais généraux -274 -273 -307 -274 -430  -0,4% +12,5% -10,7% -256,9%
Résultat opérationnel 908 931 710 1 097 82  +2,5% -23,7% +54,5% -92,5%
Autres revenus/frais nets -6 -5 -41 - -  -16,7% +720,0% - -
Charge d'intérêt -49 -41 -279 -23 -32  -16,3% +580,5% -91,8% -239,1%
Résultat avant impôts 1 052 1 060 1 072 1 202 82  +0,8% +1,1% +12,1% -93,2%
Impôts sur les bénéfices -58 -66 -422 -2 -16  +13,8% -739,4% -100,5% +700,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 214 174 6 57  +13,2% -18,7% -96,6% +850,0%
 
EBITDA 1 052 1 069 838 1 224 100  +1,6% -21,6% +46,1% -91,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 858 873 431 1 095 66  +1,8% -50,7% +154,4% -94,0%
Taux d’imposition 6% 6% 39% 0% 20%  +12,9% +532,2% -99,6% +11 626,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 65 304 65 751 63 387 64 888 71 467  +0,7% -3,6% +2,4% +10,1%
   dont Trésorerie 1 172 1 945 1 448 730 2 149  +66,0% -25,6% -49,6% +194,4%
   dont Placements à CT 15 515 14 971 13 725 14 231 15 049  -3,5% -8,3% +3,7% +5,7%
   dont Créances clients 48 617 48 835 48 214 49 927 54 269  +0,4% -1,3% +3,6% +8,7%
   dont Stock 5 4 8 - -  -20,0% +100,0% - -
Placements à long terme 1 161 1 123 50 015 587 918  -3,3% +4 353,7% -98,8% +56,4%
Biens corporels 1 133 1 146 1 142 1 144 1 173  +1,1% -0,3% +0,2% +2,5%
Écart d'acquisitions - - 1 014 - -  - - - -
Biens incorporels 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 70 065 70 361 69 172 71 467 76 447  +0,4% -1,7% +3,3% +7,0%
 
Passifs courants 22 947 23 770 57 085 24 380 65 684  +3,6% +140,2% -57,3% +169,4%
   dont Créances fournisseurs 54 332 56 139 57 085 - -  +3,3% +1,7% - -
   dont Dette à court terme - - 1 000 - -  - - - -
Dette à long terme 1 236 1 242 1 723 1 795 1 353  +0,5% +38,7% +4,2% -24,6%
Passifs totaux 62 466 62 852 61 819 63 995 68 872  +0,6% -1,6% +3,5% +7,6%
 
Action ordinaire 3 271 3 002 2 735 2 668 2 675  -8,2% -8,9% -2,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 737 3 892 4 009 3 979 3 979  +4,1% +3,0% -0,7% 0%
Capitaux propres 15 173 14 969 7 353 14 685 7 575  -1,3% -50,9% +99,7% -48,4%
 
Dettes portant intérets 1 236 1 242 2 723 1 795 1 353  +0,5% +119,2% -34,1% -24,6%
Actions en circulation (en M) 189 182 187 173 164  -3,7% +2,7% -7,5% -5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zions Bancorporation, National Association (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 198 222 183 14 66  +12,1% -17,6% -92,3% +371,4%
 
Dépréciation 49 50 45 45 18  +2,0% -10,0% 0% -60,0%
Ajustements des bénéfices nets 141 -173 245 -31 -44  -222,7% -241,6% -112,7% +41,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -164 -11 12 -151 42  -93,3% -209,1% -1 358,3% -127,8%
Flux opérationnel 262 126 351 153 245  -51,9% +178,6% -56,4% +60,1%
 
Dépenses d’investissement 85 34 211 28 54  -60,0% +520,6% -86,7% +92,9%
Investissements 286 62 -260 -2 087 -5 224  -78,3% -519,4% +702,7% +150,3%
Flux d’investissement -802 112 978 -2 125 -5 176  -114,0% +773,2% -317,3% +143,6%
 
Dividendes payés -193 -69 456 66 -196  -64,2% -760,9% -85,5% -397,0%
Emprunts nets 1 577 -1 445 4 177 1 712 -3 335  -191,6% -389,1% -59,0% -294,8%
Flux de financement 542 20 542 1 997 4 771  -96,3% +2 610,0% +268,5% +138,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 258 1 871 25 -160  +12 800,0% +625,2% -98,7% -740,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.