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Zendesk, Inc

Zendesk (ZEN.US, US98936J1016)

Zendesk, Inc., a software development company, provides software as a service solutions for organizations in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, Australia, and the Asia Pacific. Its flagship product is Zendesk Support, a system for tracking, prioritizing, and solving customer support tickets across various channels. The company also offers Zendesk Chat, a live chat software to connect with customers on Websites, applications, and mobile devices; Zendesk Talk, a cloud-based call center software; Zendesk Guide, a knowledge base that powers customer self-service and support agent productivity; Zendesk Sell, a sales customer relationship management (CRM) product solution to enhance productivity, processes, and pipeline visibility for sales teams; and Zendesk Explore, which provides analytics for organizations to measure and enhance the customer experience. …

Siège social : 1019 Market Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zendesk

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zendesk, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 426 000 98,7% 1,4% 98,9% 6,3 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 166,7 2,5 31,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,4 USD masqué 103,0 88,3 50,2 116,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zendesk, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zendesk, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +26,6% +14,0% +51,8% +71,7% +86,3% +263,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+305,3% +453,8% +445,3% +714,9% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zendesk, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Zendesk, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikkel Asger Svane Founder, Chairman & CEO 49 Elena Gomez Chief Financial Officer 50
Norman Gennaro Pres of Sales 54 Adrian McDermott Pres of Products 51
Alexander Aghassipour Founder & Chief Product Officer 52      

 

Présence de Zendesk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zendesk, Inc

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Fondamentaux de Zendesk, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 209 312 430 599 816  +49,4% +38,0% +39,1% +36,4%
EBITDA -64 -75 -80 -88 -78  +17,7% +6,5% +9,6% -11,6%
Résultat opérationnel -83 -104 -115 -138 -163  +25,7% +9,9% +20,3% +18,2%
Résultat net -84 -104 -111 -131 -170  +23,5% +6,6% +18,5% +29,4%
Free Cash Flow -18 4 26 43 50  -121,9% +563,2% +68,5% +15,8%
Marge de FCF -8% 1% 6% 7% 6%  -114,7% +380,7% +21,1% -15,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 293 299 322 875 941  +2,1% +7,4% +172,1% +7,6%
Actions en circulation (en M) 85 93 100 106 111  +9,4% +7,5% +6,0% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zendesk, Inc

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Ratio de profitabilité de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 70% 70% 70% 71%  +3,1% +0,7% -1,0% +2,3%
Marge d’EBITDA -31% -24% -19% -15% -10%  -21,2% -22,8% -21,2% -35,2%
Marge opérationnelle -40% -33% -27% -23% -20%  -15,9% -20,4% -13,5% -13,3%
Marge bénéficiaire -40% -33% -26% -22% -21%  -17,4% -22,7% -14,8% -5,1%
Marge de FCF -8% 1% 6% 7% 6%  -114,7% +380,7% +21,1% -15,1%
Rentabilité économique (ROA) - -23,1% -21,4% -14,6% -12,3%  - -7,6% -31,8% -15,5%
Rentabilité financière (ROE) - -35,0% -35,6% -35,5% -38,8%  - +1,7% -0,4% +9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 1,6 1,3 1,5 1,3  -32,3% -16,0% +13,4% -14,5%
Liquidité générale 2,4 1,7 1,4 1,7 1,4  -30,6% -15,0% +17,4% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,0 3,1 -0,4 -  -22,2% +3,1% -111,6% -100,3%
Dette sur actifs - - - 37% 32%  - - - -13,8%
Dette sur capitaux propres - - - 110% 106%  - - - -3,9%
Couverture par l’EBITDA 432,2 508,8 4,0 -4,4 -2,9  +17,7% -99,2% -209,6% -34,2%
   ∼ par l’EBIT 565,6 694,6 5,6 -7,2 -5,3  +22,8% -99,2% -227,7% -26,4%
   ∼ par le flux opérationel -36,0 -165,7 -2,1 4,0 3,3  +359,8% -98,7% -286,8% -15,5%
Coût de la dette - - - - 5,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Zendesk, Inc

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Ratios de distribution de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -84 -104 -111 -131 -170  +23,5% +6,6% +18,5% +29,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 4 26 43 50  -121,9% +563,2% +68,5% +15,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zendesk, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 44 48 52 57  -4,5% +10,8% +7,4% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 171 161 196 212  - -5,8% +22,0% +8,1%
Conversion de l’encaisse - -127 -113 -144 -155  - -11,4% +28,3% +7,4%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5  +32,9% +17,1% -37,1% +11,4%
Frais généraux sur CP 55% 77% 94% 95% 117%  +39,9% +21,7% +0,8% +23,8%
Frais généraux sur CA 78% 74% 70% 66% 66%  -4,4% -5,3% -6,1% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Zendesk, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zendesk, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Zendesk, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zendesk

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Dividendes par action détachés par Zendesk, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 209 312 430 599 816  +49,4% +38,0% +39,1% +36,4%
Charges d'exploitation -225 -322 -418 -555 -745  +43,6% +29,6% +33,0% +34,2%
   dont Coût des ventes -67 -94 -127 -181 -234  +39,8% +35,7% +42,2% +29,3%
   dont Frais généraux -162 -231 -302 -395 -538  +42,9% +30,7% +30,7% +36,0%
Résultat opérationnel -83 -104 -115 -138 -163  +25,7% +9,9% +20,3% +18,2%
Autres revenus/frais nets -1 2 2 -0 1  -308,5% +63,6% -118,8% -281,6%
Charge d'intérêt -0 -0 -20 -20 -27  0% +13 333,8% -200,0% +34,3%
Résultat avant impôts -84 -103 -112 -143 -168  +22,8% +9,1% +27,7% +17,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -2 -12 -1  +193,8% -252,9% +697,6% -111,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-84 -104 -111 -131 -170  +23,5% +6,6% +18,5% +29,4%
 
EBITDA -64 -75 -80 -88 -78  +17,7% +6,5% +9,6% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -58 -73 -80 -97 -114  +25,7% +9,9% +20,3% +18,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 283 280 328 573 693  -1,2% +17,3% +74,5% +21,0%
   dont Trésorerie 216 94 109 127 197  -56,7% +16,8% +15,7% +55,4%
   dont Placements à CT 29 131 138 300 287  +346,0% +4,9% +118,2% -4,4%
   dont Créances clients 26 37 57 85 128  +42,7% +52,9% +49,4% +49,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 22 75 97 394 362  +236,5% +29,6% +304,0% -8,1%
Biens corporels 57 63 59 76 102  +10,9% -5,7% +27,9% +34,9%
Écart d'acquisitions 45 45 59 112 170  +0% +30,4% +88,7% +52,0%
Biens incorporels 57 53 67 146 207  -6,6% +25,8% +118,3% +41,4%
Actifs totaux 423 475 560 1 238 1 515  +12,4% +17,9% +121,0% +22,4%
 
Passifs courants 117 167 231 343 479  +42,4% +38,0% +48,6% +39,7%
   dont Créances fournisseurs 33 44 56 98 136  +32,4% +27,9% +73,5% +39,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 458 483  - - - +5,5%
Passifs totaux 129 176 239 821 1 057  +35,9% +35,7% +244,1% +28,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +7,3% +6,2% +4,8% +4,6%
Bénéfices non répartis -216 -320 -431 -529 -699  +48,1% +34,7% +22,9% +32,1%
Capitaux propres 293 299 322 417 458  +2,1% +7,4% +29,6% +9,8%
 
Dettes portant intérets - - - 458 483  - - - +5,5%
Actions en circulation (en M) 85 93 100 106 111  +9,4% +7,5% +6,0% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -84 -104 -111 -131 -170  +23,5% +6,6% +18,5% +29,4%
 
Dépréciation 20 28 32 55 64  +39,3% +16,1% +73,1% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets 54 77 86 109 157  +42,9% +11,9% +26,7% +45,1%
Ajust. comptes débiteurs -15 -12 -21 -30 -50  -21,2% +79,5% +41,5% +66,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -14 -19 -26 -45  +193,4% +37,1% +34,6% +72,0%
Flux opérationnel 5 25 42 79 89  +359,8% +71,7% +86,8% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 23 21 16 35 39  -10,2% -20,6% +115,4% +10,8%
Investissements -1 -155 -29 -458 52  +13 194,0% -81,0% +1 453,3% -111,3%
Flux d’investissement -73 -182 -70 -590 -67  +150,8% -61,7% +743,9% -88,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -7 -0 575 575 -  -95,4% -178 118,6% 0% -
Flux de financement 203 36 43 529 48  -82,5% +21,1% +1 126,4% -90,8%
 
Variation nette de la trésorerie 136 -122 15 18 71  -190,1% -112,6% +17,2% +293,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 195 210 230 237 247  +8,2% +9,2% +3,3% +3,9%
Charges d'exploitation -188 -187 -200 -219 -217  -0,8% +7,4% +9,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -58 -59 -62 -60 -62  +2,7% +4,3% -3,3% +3,0%
   dont Frais généraux -138 -132 -145 -159 -158  -4,1% +9,5% +9,6% -0,6%
Résultat opérationnel -51 -35 -32 -41 -31  -31,0% -8,8% +27,8% -23,7%
Autres revenus/frais nets -1 3 -1 2 -26  -303,5% -145,1% -300,5% -1 211,8%
Charge d'intérêt -7 -7 -27 -7 -8  +1,7% +297,0% -74,2% +17,4%
Résultat avant impôts -54 -35 -35 -41 -63  -35,9% +2,6% +16,3% +53,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -1 -2 -1  -161,6% -289,3% +120,0% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-55 -34 -36 -43 -65  -37,3% +5,7% +18,3% +51,1%
 
EBITDA -39 -18 8 -17 -37  -53,2% -146,9% -295,3% +123,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 -25 -23 -29 -22  -31,0% -8,8% +27,8% -23,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 609 617 693 653 1 231  +1,3% +12,3% -5,7% +88,5%
   dont Trésorerie 171 191 197 199 700  +11,5% +3,0% +1,3% +251,8%
   dont Placements à CT 256 244 287 269 297  -4,7% +17,7% -6,3% +10,3%
   dont Créances clients 106 101 128 101 143  -4,1% +26,0% -21,0% +41,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 371 385 362 369 304  +3,6% -5,9% +2,0% -17,7%
Biens corporels 88 95 102 103 103  +8,4% +7,6% +0,9% -0,4%
Écart d'acquisitions 170 169 170 170 170  -0,1% +0,1% +0% 0%
Biens incorporels 212 210 207 204 202  -1,4% -1,3% -1,3% -1,1%
Actifs totaux 1 439 1 459 1 515 1 489 1 996  +1,4% +3,8% -1,7% +34,1%
 
Passifs courants 907 450 479 454 451  -50,4% +6,4% -5,3% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 127 138 136 131 114  +8,5% -1,5% -4,0% -12,9%
   dont Dette à court terme 471 - - - -  - - - -
Dette à long terme - 477 483 490 1 043  - +1,4% +1,4% +112,9%
Passifs totaux 1 012 1 022 1 057 1 039 1 586  +1,0% +3,4% -1,7% +52,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,2% +1,0% +0,8% +1,1%
Bénéfices non répartis -628 -663 -699 -742 -806  +5,4% +5,5% +6,1% +8,7%
Capitaux propres 427 437 458 450 410  +2,4% +4,8% -1,8% -8,8%
 
Dettes portant intérets 471 477 483 490 1 043  +1,4% +1,4% +1,4% +112,9%
Actions en circulation (en M) 110 111 111 114 115  +0,9% 0% +2,7% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zendesk, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -55 -34 -36 -43 -65  -37,3% +5,7% +18,3% +51,1%
 
Dépréciation 15 16 17 18 18  +7,9% +4,9% +3,0% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 44 39 37 44 73  -12,3% -3,4% +17,9% +64,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 3 -30 26 -47  -119,1% -1 096,0% -186,1% -279,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -20 3 -26 -3  +68,2% -114,1% -1 030,4% -86,8%
Flux opérationnel 18 20 32 -3 -51  +13,2% +59,3% -108,1% +1 843,7%
 
Dépenses d’investissement 5 11 14 10 6  +134,4% +17,8% -26,5% -43,4%
Investissements 79 -0 -20 8 46  -100,6% +4 090,4% -137,1% +502,0%
Flux d’investissement 1 -14 -37 -7 37  -1 061,1% +163,7% -81,3% -632,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 571 571 571 1 130  - 0% 0% +97,8%
Flux de financement 9 14 11 12 515  +57,6% -24,0% +13,4% +4 117,8%
 
Variation nette de la trésorerie 28 20 6 3 501  -27,9% -70,3% -55,5% +18 480,3%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Zendesk, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 9,3% 9,3%   1 T. Rowe Price New Horizons 5,5% 5,5%
2 Vanguard Group 9,1% 18,4% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 8,3%
3 HHG 6,3% 24,7% 3 Vanguard Small Cap Index 1,9% 10,2%
4 BlackRock 5,8% 30,5% 4 Janus Henderson Research D 1,9% 12,0%
5 FMR 5,5% 36,0% 5 Janus Henderson US Research Growth Eq 1,9% 13,9%
6 Capital World Investors 4,2% 40,2% 6 Capital Group New Perspective Comp 1,6% 15,5%
7 Whale Rock Capital Management 2,6% 42,8% 7 American Funds New Perspective A 1,6% 17,2%
8 Cadian Capital Management LP 2,4% 45,2% 8 American Funds Growth Fund of Amer A 1,6% 18,8%
9 Franklin Resources 2,2% 47,4% 9 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,6% 20,3%
10 Neuberger Berman Group 2,0% 49,4% 10 Janus Henderson US SMID Cap Growth 1,5% 21,9%
11 Pictet Asset Management 2,0% 51,4% 11 Janus Henderson Triton D 1,5% 23,4%
12 JPMorgan Chase 2,0% 53,4% 12 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 24,9%
13 Goldman Sachs Group 1,8% 55,2% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 26,2%
14 Wells Fargo 1,6% 56,8% 14 UBS: Global Equity 1,3% 27,5%
15 Westfield Capital Management LP 1,6% 58,4% 15 Fidelity® Growth 1,0% 28,5%
16 American Century 1,3% 59,6% 16 Fidelity® Balanced 1,0% 29,5%
17 State Street 1,2% 60,9% 17 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 0,9% 30,5%
18 Echo Street Capital Management 1,2% 62,1% 18 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 0,9% 31,4%
19 Amvescap 1,2% 63,3% 19 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 0,9% 32,3%
20 Wasatch Advisors 1,2% 64,5% 20 Janus Henderson Gbl Tech and Innovation 0,9% 33,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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