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Zehnder Group AG (ZEHN.SW)

Zehnder Group AG, through its subsidiaries, develops, produces, and markets indoor climate systems in Europe, North America, and China. The company offers decorative radiators, heating and cooling ceiling systems, indoor ventilation systems, and clean air systems under the Zehnder, Runtal, Acova, Bisque, Rittling, Greenwood, Core, Enervent, Nather, and Paul brands. Its products have applications in production halls and warehouses, exhibition rooms and showrooms, sports halls, offices, schools, hospitals, detached houses, and apartments. The company was founded in 1895 and is headquartered in Granichen, Switzerland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Zehnder Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Zehnder Group AG    (CH0276534614)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,3 21,6 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 masqué 38,2 35,9 29,2 42,0

 

Graphique des profits et résultats de Zehnder Group AG

Fondamentaux7 de Zehnder Group AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 530 534 541 585 604  +0,7% +1,3% +8,1% +3,2%
EBITDA1 53 38 27 45 53  -27,8% -27,7% +65,3% +17,0%
Résultat opérationnel 33 17 5 24 31  -48,8% -67,7% +337,0% +31,8%
Résultat net 26 0 20 15 23  -99,6% +20 200,0% -24,1% +48,7%
Free Cash Flow 27 3 -10 -8 7  -89,7% -464,3% -26,5% -186,7%
Marge de FCF 5% 1% -2% -1% 1%  -89,8% -459,6% -32,0% -184,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% - 34% 24% 16%  - - -29,4% -34,0%
Capital investi1 278 273 288 272 290  -1,9% +5,7% -5,7% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zehnder Group AG

Ratio de profitabilité7 de Zehnder Group AG    (CH0276534614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 67% 66% 65% 63% 62%  -0,6% -1,2% -4,4% -1,5%
Marge d’EBITDA 10% 7% 5% 8% 9%  -28,3% -28,6% +52,9% +13,4%
Marge opérationnelle 6% 3% 1% 4% 5%  -49,1% -68,1% +304,2% +27,7%
Marge bénéficiaire 5% 0% 4% 3% 4%  -99,6% +19 937,4% -29,8% +44,1%
Marge de FCF 5% 1% -2% -1% 1%  -89,8% -459,6% -32,0% -184,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 4,6% 3,5% 5,3%  - +19 723,5% -22,8% +50,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0% 7,9% 5,9% 8,7%  - +20 400,3% -24,7% +47,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Zehnder Group AG    (CH0276534614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,64 1,36 1,33 1,30 1,33  -17,2% -2,2% -1,8% +1,7%
Liquidité générale 2,18 1,81 1,75 1,82 1,81  -17,2% -3,2% +3,9% -0,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,1 -2,0 -0,6 -0,4  -10,8% +82,1% -69,4% -33,6%
Dette sur actifs 2% 4% 6% 3% 5%  +85,3% +31,5% -41,0% +46,6%
Dette sur capitaux propres 4% 7% 10% 5% 8%  +98,2% +31,5% -44,0% +47,9%
Couverture par l’EBITDA 65,6 47,4 30,4 50,3 58,9  -27,8% -35,7% +65,3% +17,0%
   ∼ par l’EBIT 40,8 20,9 6,0 26,2 34,6  -48,8% -71,3% +337,0% +31,8%
   ∼ par le flux opérationel 64,1 39,8 19,4 20,6 33,9  -38,0% -51,1% +5,7% +64,9%

 

Graphique des dividendes de Zehnder Group AG

Ratios de distribution7 de Zehnder Group AG    (CH0276534614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 26 0 20 15 23  -99,6% +20 200,0% -24,1% +48,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 3 -10 -8 7  -89,7% -464,3% -26,5% -186,7%
Dividende payé -5 -11 -10 -10 -5  +109,4% -8,1% 0% -51,0%
Distribution sur résultat net 21% 11 100% 50% 66% 22%  +53 515,1% -99,5% +31,8% -67,0%
Distribution sur FCF 19% 396% -100% -136% 77%  +1 934,5% -125,2% +36,0% -156,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zehnder Group AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Zehnder Group AG    (CH0276534614)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 118 107 105 96 94  -9,4% -1,5% -9,0% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 72 75 69 70 77  +5,4% -7,9% +0,3% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 51 51 49  - +0,9% -0,7% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 131 123 114 122  - -6,1% -7,2% +7,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,6% -2,0% +16,0% -1,8%
Frais généraux sur CP 84% 76% 73% 76% 73%  -10,0% -3,3% +3,8% -4,9%
Frais généraux sur CA 43% 36% 36% 34% 32%  -15,3% -1,3% -5,8% -4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Zehnder Group AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Zehnder Group AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zehnder Group AG

Sociétés possiblement comparables à Zehnder Group AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Zehnder Group AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 530 534 541 585 604  +0,7% +1,3% +8,1% +3,2%
Charges d'exploitation -498 -517 -536 -562 -573  +4,0% +3,5% +4,8% +2,0%
   dont Coût des ventes -177 -181 -187 -219 -232  +2,0% +3,6% +17,0% +5,8%
   dont Frais généraux -226 -193 -193 -197 -195  -14,7% 0% +1,8% -1,0%
Résultat opérationnel 33 17 5 24 31  -48,8% -67,7% +337,0% +31,8%
Autres revenus/frais nets 2 -12 37 -2 -2  -843,8% -410,9% -105,1% +5,3%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  0% +12,5% 0% 0%
Résultat avant impôts 34 5 42 22 29  -86,0% +783,3% -48,8% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -5 -14 -5 -5  -45,1% +220,0% -63,9% -11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 0 20 15 23  -99,6% +20 200,0% -24,1% +48,7%
 
EBITDA1 53 38 27 45 53  -27,8% -27,7% +65,3% +17,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 25 17 4 18 26  -32,6% -78,6% +403,2% +45,9%
Taux d’imposition1 24% - 34% 24% 16%  - - -29,4% -34,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Zehnder Group AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 237 227 240 213 233  -4,3% +6,1% -11,3% +9,3%
   dont Trésorerie 74 60 79 41 43  -19,0% +33,0% -48,0% +3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 104 110 103 112 128  +6,2% -6,7% +8,5% +14,8%
   dont Stock 57 53 54 57 60  -7,5% +2,1% +6,5% +4,0%
Placements à long terme - 0 0 - 11  - +50,0% - -
Biens corporels 187 203 201 196 196  +8,6% -0,7% -2,7% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 2 2 2 1  -21,4% -31,8% 0% -13,3%
Actifs totaux 430 436 451 420 441  +1,4% +3,4% -6,8% +5,0%
 
Passifs courants 108 125 137 117 129  +15,6% +9,7% -14,6% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 26 25 27 31 32  -5,0% +7,7% +17,4% +1,3%
   dont Dette à court terme 1 10 17 7 16  +758,3% +65,0% -60,6% +131,3%
Dette à long terme 9 8 8 7 6  -4,6% 0% -13,3% -18,1%
Passifs totaux 148 167 170 149 158  +12,5% +2,2% -12,7% +6,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 239 213 231 236 246  -10,9% +8,5% +2,1% +4,4%
Capitaux propres 268 254 263 258 269  -5,2% +3,5% -1,9% +4,1%
 
Dettes portant intérets1 10 19 25 14 21  +87,9% +36,0% -45,1% +54,0%
Coût de la dette1 - 5,6% 4,1% 4,6% 5,1%  - -27,0% +12,0% +11,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Zehnder Group AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 26 0 20 15 23  -99,6% +20 200,0% -24,1% +48,7%
 
Dépréciation 20 21 22 22 22  +6,5% +3,8% -1,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 10 -32 2 5  +313,0% -435,8% -106,3% +130,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 1 0 -9 -12  -63,6% -91,7% -8 900,0% +39,8%
Ajust. des stocks 2 7 -1 -8 -1  +230,0% -116,7% +618,2% -86,1%
Autres flux opérationnels -2 -4 7 -9 -3  +140,0% -300,0% -222,2% -70,5%
Flux opérationnel 51 32 18 19 31  -38,0% -45,0% +5,7% +64,9%
 
Dépenses d’investissement -24 29 28 26 24  -220,3% -4,5% -6,1% -7,7%
Investissements -1 -0 -1 - -  -57,1% +66,7% - -
Flux d’investissement -14 -44 8 -29 -33  +223,5% -118,4% -460,5% +13,4%
 
Dividendes payés -5 -11 -10 -10 -5  +109,4% -8,1% 0% -51,0%
Emprunts nets -21 8 6 -10 8  -140,0% -24,4% -261,3% -175,0%
Flux de financement -26 -4 -4 -23 4  -84,4% +10,0% +415,9% -117,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -14 20 -38 1  -216,8% -241,0% -294,4% -103,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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