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Yamana Gold (YRI.TO, CA98462Y1007)

Yamana Gold Inc., a precious metals producer, explores for and produces gold and silver ores. Its producing mines comprise the Cerro Moro mine in Argentina, the Canadian Malartic mine in Canada, the El Peñón and Minera Florida mines in Chile, and the Jacobina mine in Brazil. The company was formerly known as Yamana Resources Inc. and changed its name to Yamana Gold Inc. in July 2003. Yamana Gold Inc. was founded in 1980 and is based in Toronto, Canada.

Siège social : North Tower, Toronto, ON, Canada, M5J 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamana Gold

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamana Gold Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
951 664 000 99,6% 0,3% 56,3% 4,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 13,4 7,0 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 CAD masqué 7,8 7,4 3,1 9,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamana Gold Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamana Gold Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -2,3% -13,5% +14,6% +61,8% +144,9% +142,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,8% +152,3% +32,4% -22,2% -54,4% -45,3% -20,6%

 

Équipe de direction d’Yamana Gold Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter J. Marrone LL.B. Exec. Chairman 60 Daniel Racine Ing., P.Eng Pres & CEO 57
Jason LeBlanc Sr. VP of Fin. & CFO - Yohann Bouchard Sr. VP of Operations -
Gerardo Fernandez-Tobar Sr. VP of Corp. Devel. -      

 

Présence d’Yamana Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yamana Gold Inc

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Fondamentaux d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 721 1 788 1 804 1 799 1 612  +3,9% +0,9% -0,3% -10,4%
EBITDA -1 494 388 608 776 858  -126,0% +56,6% +27,5% +10,7%
Résultat opérationnel -2 050 -474 -180 -57 439  -76,9% -61,9% -68,7% -877,2%
Résultat net -2 115 -308 -189 -285 226  -85,4% -38,8% +51,0% -179,3%
Free Cash Flow 178 169 -130 -36 190  -4,6% -176,6% -72,0% -622,3%
Marge de FCF 10% 9% -7% -2% 12%  -8,2% -175,9% -71,9% -682,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
Capital investi 6 615 6 105 6 171 5 748 5 233  -7,7% +1,1% -6,9% -9,0%
Actions en circulation (en M) - 710 3 282 2 053 1 450  - +362,0% -37,4% -29,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamana Gold Inc

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Ratio de profitabilité d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 42% 42% 44% 51%  +3,5% -0,5% +3,9% +17,3%
Marge d’EBITDA -87% 22% 34% 43% 53%  -125,0% +55,2% +27,9% +23,5%
Marge opérationnelle -119% -26% -10% -3% 27%  -77,8% -62,3% -68,6% -967,0%
Marge bénéficiaire -123% -17% -10% -16% 14%  -86,0% -39,3% +51,4% -188,4%
Marge de FCF 10% 9% -7% -2% 12%  -8,2% -175,9% -71,9% -682,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,4% -2,1% -3,4% 3,0%  - -36,1% +58,1% -187,9%
Rentabilité financière (ROE) - -6,6% -4,3% -6,9% 5,5%  - -35,1% +60,5% -180,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,1 0,1 -  -11,8% -70,6% -1,3% -48,4%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0  -2,9% -7,5% -19,6% +13,7%
Dette nette sur EBITDA -1,1 3,9 3,0 2,3 1,2  -448,8% -22,4% -25,5% -46,4%
Dette sur actifs 19% 18% 21% 22% 15%  -2,9% +17,2% +3,5% -32,9%
Dette sur capitaux propres 37% 35% 43% 44% 25%  -3,7% +22,0% +2,4% -43,2%
Couverture par l’EBITDA -85,4 4,9 8,4 -141,0 52,7  -105,7% +71,3% -1 785,1% -137,3%
   ∼ par l’EBIT -114,2 -0,9 2,5 -61,3 23,7  -99,2% -368,6% -2 555,7% -138,7%
   ∼ par le flux opérationel 30,4 8,4 6,6 -74,6 32,0  -72,5% -21,4% -1 235,9% -142,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,2% -0,3% 1,2%  - -10,8% -107,2% -481,9%

 

Graphique des dividendes d’Yamana Gold Inc

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Ratios de distribution d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -2 115 -308 -189 -285 226  -85,4% -38,8% +51,0% -179,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 178 169 -130 -36 190  -4,6% -176,6% -72,0% -622,3%
Dividende payé -55 -28 -19 -19 -24  -49,3% -32,5% +0,5% +24,7%
Distribution sur résultat net -3% -9% -10% -7% 11%  +248,4% +10,3% -33,4% -257,4%
Distribution sur FCF 31% 17% -15% -52% 12%  -46,8% -188,1% +258,5% -123,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamana Gold Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 90 57 65 62  -7,2% -36,5% +14,3% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 9 7 8 5 1  -20,5% +9,0% -36,9% -84,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 98 79 76  - +19,3% -20,0% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 15 -33 -8 -13  - -323,2% -75,1% +62,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +12,4% +1,3% +9,0% +0,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 2% 2%  -2,4% +18,6% -12,6% -17,6%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 5%  -12,4% +12,4% -19,0% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Yamana Gold Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamana Gold Inc

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Sociétés possiblement comparables à Yamana Gold Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamana Gold

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Dividendes par action détachés par Yamana Gold Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,02--0,02--0,02---
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017--0,01--0,01--0,01--0,01
2016--0,01--0,01--0,01--0,01
2015--0,02--0,02--0,02--0,02
2014--0,04--0,04--0,04--0,02
2013--0,07--0,07--0,07--0,07
2012--0,05--0,06--0,06--0,06
2011--0,03--0,03--0,05--0,05
2010--0,01--0,02--0,02-0,010,03
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,01--0,030,010,010,010,010,010,01
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 721 1 788 1 804 1 799 1 612  +3,9% +0,9% -0,3% -10,4%
Charges d'exploitation -3 719 -1 631 -1 610 -1 568 -1 362  -56,1% -1,3% -2,6% -13,2%
   dont Coût des ventes -1 015 -1 029 -1 042 -1 010 -783  +1,4% +1,3% -3,1% -22,5%
   dont Frais généraux -110 -100 -114 -92 -79  -9,0% +13,4% -19,2% -13,5%
Résultat opérationnel -2 050 -474 -180 -57 439  -76,9% -61,9% -68,7% -877,2%
Autres revenus/frais nets -165 -664 -404 -287 167  +302,2% -39,1% -29,1% -158,2%
Charge d'intérêt -18 -80 -73 -6 -16  +354,3% -8,6% -107,6% -396,4%
Résultat avant impôts -2 163 -616 -312 -177 310  -71,5% -49,3% -43,4% -275,6%
Impôts sur les bénéfices -476 -325 -114 -121 -85  -31,8% -64,9% -206,2% -30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 115 -308 -189 -285 226  -85,4% -38,8% +51,0% -179,3%
 
EBITDA -1 494 388 608 776 858  -126,0% +56,6% +27,5% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 435 -331 -126 -41 319  -76,9% -61,9% -67,5% -877,2%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 649 552 839 429 402  -14,9% +52,0% -48,9% -6,4%
   dont Trésorerie 4 1 2 2 3  -66,7% +83,3% 0% +13,6%
   dont Placements à CT 99 76 13 7 9  -23,4% -82,5% -43,9% +14,9%
   dont Créances clients 43 35 39 24 3  -17,4% +10,0% -37,0% -86,0%
   dont Stock 270 254 164 181 133  -5,9% -35,7% +10,7% -26,3%
Placements à long terme 27 37 26 165 136  +33,7% -28,5% +531,8% -17,8%
Biens corporels 8 209 7 566 7 260 6 696 5 953  -7,8% -4,1% -7,8% -11,1%
Écart d'acquisitions 428 428 404 359 359  +0% -5,6% -11,1% 0%
Biens incorporels 62 53 46 41 34  -13,9% -14,1% -10,3% -18,5%
Actifs totaux 9 518 8 802 8 763 8 013 7 117  -7,5% -0,4% -8,6% -11,2%
 
Passifs courants 542 475 781 496 408  -12,4% +64,3% -36,4% -17,7%
   dont Créances fournisseurs 203 229 256 221 154  +12,6% +12,1% -13,7% -30,5%
   dont Dette à court terme 97 19 110 2 56  -80,8% +491,4% -98,3% +2 857,9%
Dette à long terme 1 677 1 574 1 748 1 757 992  -6,1% +11,0% +0,5% -43,6%
Passifs totaux 4 677 4 290 4 450 4 024 2 932  -8,3% +3,7% -9,6% -27,1%
 
Action ordinaire 7 625 7 631 7 634 7 636 7 640  +0,1% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis -2 803 -3 130 -3 344 -3 651 -3 454  +11,7% +6,8% +9,2% -5,4%
Capitaux propres 4 841 4 512 4 313 3 989 4 185  -6,8% -4,4% -7,5% +4,9%
 
Dettes portant intérets 1 774 1 592 1 858 1 759 1 048  -10,2% +16,7% -5,3% -40,4%
Actions en circulation (en M) - 710 3 282 2 053 1 450  - +362,0% -37,4% -29,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -2 163 -616 -312 -177 310  -71,5% -49,3% -43,4% -275,6%
 
Dépréciation 504 462 427 438 472  -8,3% -7,7% +2,7% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 208 -161 -55 135 -140  -177,3% -66,1% -347,2% -203,8%
Ajust. comptes débiteurs 8 21 -0 2 18  +177,6% -100,9% -950,0% +958,8%
Ajust. des stocks -4 11 -18 -67 -2  -382,1% -261,8% +276,4% -97,8%
Autres flux opérationnels -79 -28 -13 -57 -29  -65,2% -54,3% +351,6% -49,6%
Flux opérationnel 531 665 478 411 522  +25,1% -28,1% -14,1% +27,1%
 
Dépenses d’investissement 354 495 608 447 332  +40,0% +22,6% -26,4% -25,8%
Investissements -6 -380 -644 -330 432  +6 231,7% +69,6% -48,8% -231,1%
Flux d’investissement -392 -421 -644 -330 432  +7,2% +53,2% -48,8% -231,1%
 
Dividendes payés -55 -28 -19 -19 -24  -49,3% -32,5% +0,5% +24,7%
Emprunts nets -263 -184 269 -27 -729  -30,0% -246,3% -109,8% +2 652,1%
Flux de financement -205 -268 218 -134 -893  +30,7% -181,5% -161,6% +564,6%
 
Variation nette de la trésorerie -71 -23 52 -50 60  -68,4% -328,9% -197,9% -219,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 464 358 384 357 303  -22,8% +7,3% -7,1% -14,9%
Charges d'exploitation -396 -303 -317 -285 -248  -23,4% +4,6% -10,1% -12,9%
   dont Coût des ventes -244 -163 -169 -154 -126  -33,1% +3,7% -8,9% -18,1%
   dont Frais généraux -17 -22 -19 -16 -25  +29,8% -11,5% -18,1% +60,8%
Résultat opérationnel 72 248 67 88 36  +246,8% -73,0% +30,9% -58,8%
Autres revenus/frais nets 9 186 -4 27 -26  +1 881,9% -102,0% -810,5% -196,3%
Charge d'intérêt -3 -17 -0 -7 -2  -729,6% -98,8% +3 300,0% -133,8%
Résultat avant impôts 46 219 42 81 10  +374,4% -80,9% +93,1% -88,0%
Impôts sur les bénéfices -32 -17 -27 -36 -10  -45,6% +56,9% +30,8% -72,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 201 15 45 -  +1 327,7% -92,8% +210,3% -
 
EBITDA 431 701 535 294 205  +62,4% -23,6% -45,1% -30,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 229 37 49 20  +246,8% -83,7% +30,9% -58,8%
Taux d’imposition - 8% - 44% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 246 366 402 636 578  -70,7% +9,8% +58,3% -9,1%
   dont Trésorerie 1 3 3 51 45  +520,0% -19,4% +1 944,0% -12,9%
   dont Placements à CT 7 8 9 5 -  +15,3% +2,4% -43,5% -
   dont Créances clients 32 11 3 3 3  -67,1% -67,9% -26,5% +16,0%
   dont Stock 147 141 133 133 147  -4,0% -5,7% -0,1% +10,1%
Placements à long terme 159 136 136 136 -  -14,3% -0,3% +0,3% -
Biens corporels 6 008 5 964 5 953 5 845 5 817  -0,7% -0,2% -1,8% -0,5%
Écart d'acquisitions - - 359 - -  - - - -
Biens incorporels 397 394 392 391 389  -0,8% -0,5% -0,4% -0,3%
Actifs totaux 8 046 7 092 7 117 7 262 7 199  -11,9% +0,4% +2,0% -0,9%
 
Passifs courants 751 387 408 573 481  -48,4% +5,4% +40,4% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 217 203 154 201 177  -6,7% -24,0% +30,9% -12,2%
   dont Dette à court terme 86 58 56 - -  -32,6% -2,4% - -
Dette à long terme 1 764 991 992 992 993  -43,8% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 4 056 2 916 2 932 3 079 2 985  -28,1% +0,5% +5,0% -3,1%
 
Action ordinaire 7 640 7 640 7 640 7 644 7 644  +0% 0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis -3 651 -3 459 -3 454 -3 421 -3 436  -5,3% -0,1% -1,0% +0,4%
Capitaux propres 3 990 4 176 4 185 4 183 4 214  +4,7% +0,2% -0,1% +0,7%
 
Dettes portant intérets 1 849 1 049 1 048 992 993  -43,3% -0,1% -5,3% +0,1%
Actions en circulation (en M) 705 4 026 1 450 900 -  +471,1% -64,0% -37,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 50 269 310 81 90  +439,2% +15,6% -74,0% +12,0%
 
Dépréciation 240 353 472 99 176  +46,9% +33,7% -78,9% +76,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 -169 38 16 27  -1 386,3% -122,6% -57,6% +67,7%
Ajust. comptes débiteurs -8 20 4 - -  -367,1% -79,3% - -
Ajust. des stocks 10 -7 7 -4 -  -164,4% -213,8% -151,4% -
Autres flux opérationnels -7 2 -7 0 3  -133,8% -379,2% -104,5% +833,3%
Flux opérationnel 156 318 522 129 221  +103,4% +64,3% -75,2% +71,0%
 
Dépenses d’investissement 163 246 332 67 117  +50,9% +34,8% -79,8% +74,0%
Investissements -112 732 -96 -86 49  -754,1% -113,2% -10,9% -156,5%
Flux d’investissement -203 528 432 -86 -37  -359,7% -18,2% -119,9% -56,8%
 
Dividendes payés -10 -14 -24 -10 -21  +49,5% +66,9% -59,9% +125,3%
Emprunts nets -33 -806 -3 139 -104  +2 342,1% -99,6% -4 906,9% -174,6%
Flux de financement 39 -846 -893 123 -17  -2 285,5% +5,5% -113,8% -113,8%
 
Variation nette de la trésorerie -8 1 60 164 166  -116,9% +4 207,1% +172,6% +1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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