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Yamana Gold Inc

Yamana Gold (YRI.TO, CA98462Y1007)

Yamana Gold Inc., together with its subsidiaries, operates as a precious metal producer. It has gold and silver production, development stage properties, exploration properties, and land positions throughout the Americas, including Canada, Brazil, Chile, and Argentina producer. The company was formerly known as Yamana Resources Inc. and changed its name to Yamana Gold Inc. in August 2003. Yamana Gold Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamana Gold

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamana Gold Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
965 548 000 99,5% 0,4% 52,9% 2,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 15,4 7,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 CAD masqué 5,8 6,4 5,0 9,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamana Gold Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamana Gold Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +11,3% +1,8% -13,3% -12,0% +124,8% +70,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,4% +6,4% +39,4% -14,1% -41,3% -46,5% -38,4%

 

Équipe de direction d’Yamana Gold Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter J. Marrone LL.B. Exec. Chairman 61 Daniel Racine Ing., P.Eng Pres & CEO 58
Jason LeBlanc Sr. VP of Fin. & CFO - Yohann Bouchard Sr. VP of Operations -
Gerardo Fernandez-Tobar Sr. VP of Corp. Devel. 45 Sofia Tsakos MBA, LLB Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Richard C. Campbell Sr. VP of HR - Ross D. Gallinger Sr. VP of Health, Safety & Sustainable Devel. -
Henry Marsden Sr. VP of Exploration - Craig Ford Sr. VP of Health, Safety & Sustainable Devel. -

 

Présence d’Yamana Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yamana Gold Inc

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Fondamentaux d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 788 1 804 1 799 1 612 1 561  +0,9% -0,3% -10,4% -3,2%
EBITDA -153 109 262 782 885  -170,9% +140,4% +198,9% +13,2%
Résultat opérationnel 157 194 230 251 421  +23,4% +18,8% +8,8% +68,1%
Résultat net -308 -189 -285 226 204  -38,8% +51,0% -179,3% -9,8%
Free Cash Flow 169 -160 -43 190 344  -194,3% -73,3% -545,2% +81,0%
Marge de FCF 9% -9% -2% 12% 22%  -193,5% -73,2% -596,6% +86,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 27% -  - - - -
Capital investi 6 105 6 171 5 748 5 233 5 340  +1,1% -6,9% -9,0% +2,0%
Actions en circulation (en M) 952 952 949 952 952  0% -0,3% +0,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamana Gold Inc

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Ratio de profitabilité d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 44% 51% 61%  -0,5% +3,9% +17,3% +17,9%
Marge d’EBITDA -9% 6% 15% 49% 57%  -170,3% +141,1% +233,5% +16,9%
Marge opérationnelle 9% 11% 13% 16% 27%  +22,3% +19,1% +21,4% +73,7%
Marge bénéficiaire -17% -10% -16% 14% 13%  -39,3% +51,4% -188,4% -6,8%
Marge de FCF 9% -9% -2% 12% 22%  -193,5% -73,2% -596,6% +86,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% -3,4% 3,0% 2,6%  - +58,1% -187,9% -12,1%
Rentabilité financière (ROE) - -4,3% -6,9% 5,5% 4,8%  - +60,5% -180,5% -13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,4 1,5  -41,7% +2,0% +59,4% +262,7%
Liquidité générale 1,2 1,1 0,9 1,0 2,1  -7,5% -19,6% +13,7% +111,3%
Dette nette sur EBITDA -9,3 15,6 6,3 1,1 0,4  -268,4% -59,5% -82,2% -67,1%
Dette sur actifs 18% 21% 22% 15% 12%  +17,2% +3,5% -32,9% -19,9%
Dette sur capitaux propres 35% 43% 44% 25% 23%  +22,0% +2,4% -43,2% -8,7%
Couverture par l’EBITDA -1,9 1,5 3,5 10,3 13,7  -177,6% +131,2% +196,6% +33,9%
   ∼ par l’EBIT -7,7 -4,4 -2,3 4,1 7,6  -43,5% -46,6% -274,2% +86,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 6,7 5,3 6,8 9,6  -20,4% -19,7% +28,1% +40,1%
Coût de la dette - 4,2% 4,2% 5,4% 6,3%  - -0,8% +29,9% +16,2%

 

Graphique des dividendes d’Yamana Gold Inc

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Ratios de distribution d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -308 -189 -285 226 204  -38,8% +51,0% -179,3% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 -160 -43 190 344  -194,3% -73,3% -545,2% +81,0%
Dividende payé -28 -19 -19 -24 -53  -32,5% +0,5% +24,7% +123,6%
Distribution sur résultat net -9% -10% -7% 11% 26%  +10,3% -33,4% -257,4% +147,8%
Distribution sur FCF 17% -12% -44% 12% 15%  -171,6% +276,2% -128,0% +23,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamana Gold Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 90 57 65 62 90  -36,5% +14,3% -4,9% +45,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 5 1 1  +4,5% -36,9% -84,4% +27,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 79 76 89  - -20,0% -2,8% +16,4%
Conversion de l’encaisse - -33 -8 -13 2  - -75,1% +62,5% -118,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,3% +9,0% +0,9% -18,2%
Frais généraux sur CP 2% 3% 2% 2% 2%  +18,6% -12,6% -17,6% +4,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 6%  +12,4% -19,0% -3,5% +11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yamana Gold Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamana Gold Inc

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Sociétés possiblement comparables à Yamana Gold Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamana Gold

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Dividendes par action détachés par Yamana Gold Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,03---------
2020--0,02--0,02--0,02--0,03
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017--0,01--0,01--0,01--0,01
2016--0,01--0,01--0,01--0,01
2015--0,02--0,02--0,02--0,02
2014--0,04--0,04--0,04--0,02
2013--0,07--0,07--0,07--0,07
2012--0,05--0,06--0,06--0,06
2011--0,03--0,03--0,05--0,05
2010--0,01--0,02--0,02-0,010,03
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,01--0,030,010,010,010,010,010,01
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 788 1 804 1 799 1 612 1 561  +0,9% -0,3% -10,4% -3,2%
Charges d'exploitation -602 -568 -558 -579 -1 140  -5,7% -1,6% +3,7% +96,9%
   dont Coût des ventes -1 029 -1 042 -1 010 -783 -614  +1,3% -3,1% -22,5% -21,6%
   dont Frais généraux -100 -114 -92 -79 -86  +13,4% -19,2% -13,5% +8,2%
Résultat opérationnel 157 194 230 251 421  +23,4% +18,8% +8,8% +68,1%
Autres revenus/frais nets -664 -404 -287 167 145  -39,1% -29,1% -158,2% -13,2%
Charge d'intérêt -80 -73 -76 -76 -64  -8,6% +4,0% +0,8% -15,5%
Résultat avant impôts -616 -312 -177 310 490  -49,3% -43,4% -275,6% +57,9%
Impôts sur les bénéfices -325 -114 -121 -85 -287  -64,9% -206,2% -30,0% +238,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-308 -189 -285 226 204  -38,8% +51,0% -179,3% -9,8%
 
EBITDA -153 109 262 782 885  -170,9% +140,4% +198,9% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 136 167 182 306  +23,4% +23,4% +8,8% +68,1%
Taux d’imposition - - - 27% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 552 839 429 402 918  +52,0% -48,9% -6,4% +128,6%
   dont Trésorerie 97 149 99 159 651  +52,9% -33,8% +61,2% +310,1%
   dont Placements à CT 76 13 7 9 14  -82,5% -43,9% +14,9% +68,2%
   dont Créances clients 37 39 24 3 4  +5,5% -37,0% -86,0% +23,5%
   dont Stock 254 164 181 133 152  -35,7% +10,7% -26,3% +14,0%
Placements à long terme 37 26 165 136 123  -28,5% +531,8% -17,8% -9,2%
Biens corporels 7 566 7 153 6 696 5 953 6 685  -5,5% -6,4% -11,1% +12,3%
Écart d'acquisitions 428 404 359 359 359  -5,6% -11,1% 0% 0%
Biens incorporels 53 46 41 34 38  -14,1% -10,3% -18,5% +12,5%
Actifs totaux 8 802 8 763 8 013 7 117 8 423  -0,4% -8,6% -11,2% +18,3%
 
Passifs courants 475 781 496 408 442  +64,3% -36,4% -17,7% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 229 256 221 154 154  +12,1% -13,7% -30,5% +0,2%
   dont Dette à court terme 19 110 2 56 -  +491,4% -98,3% +2 857,9% -
Dette à long terme 1 574 1 748 1 757 992 994  +11,0% +0,5% -43,6% +0,2%
Passifs totaux 4 222 4 316 3 989 2 897 3 251  +2,2% -7,6% -27,4% +12,2%
 
Action ordinaire 7 631 7 634 7 636 7 640 7 649  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis -3 130 -3 344 -3 651 -3 454 -3 319  +6,8% +9,2% -5,4% -3,9%
Capitaux propres 4 512 4 313 3 989 4 185 4 346  -4,4% -7,5% +4,9% +3,8%
 
Dette portant intérets 1 592 1 858 1 759 1 048 994  +16,7% -5,3% -40,4% -5,2%
Dette nette 1 420 1 696 1 653 881 328  +19,5% -2,5% -46,7% -62,7%
Fonds de roulement 77 59 -67 -7 476  -24,1% -214,5% -89,9% -7 101,5%
Actions en circulation (en M) 952 952 949 952 952  0% -0,3% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -308 -194 -285 226 204  -36,9% +46,4% -179,3% -9,8%
 
Dépréciation 462 427 438 472 395  -7,7% +2,7% +7,6% -16,3%
Ajustements des bénéfices nets -161 -55 135 -140 374  -66,1% -347,2% -203,8% -367,2%
Ajust. comptes débiteurs 21 0 2 18 3  -100,9% -950,0% +958,8% -83,3%
Ajust. des stocks 11 -18 -67 -2 -22  -261,8% +276,4% -97,8% +1 340,0%
Autres flux opérationnels -28 -13 -57 -29 -42  -54,3% +351,6% -49,6% +44,9%
Flux opérationnel 665 484 404 522 618  -27,2% -16,5% +29,1% +18,4%
 
Dépenses d’investissement 495 644 447 332 274  +30,0% -30,6% -25,8% -17,5%
Investissements -380 -644 -330 432 51  +69,6% -48,8% -231,1% -88,1%
Flux d’investissement -421 -644 -330 432 51  +53,2% -48,8% -231,1% -88,1%
 
Dividendes payés -28 -19 -19 -24 -53  -32,5% +0,5% +24,7% +123,6%
Emprunts nets -184 269 -27 -729 -73  -246,3% -109,8% +2 652,1% -89,9%
Flux de financement -308 218 -134 -893 -176  -170,7% -161,6% +564,6% -80,3%
 
Variation nette de la trésorerie -23 52 -50 60 492  -328,9% -197,9% -219,6% +716,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 357 303 439 462 422  -14,9% +44,8% +5,1% -8,6%
Charges d'exploitation -130 -122 -142 -146 -306  -6,6% +16,3% +2,9% +110,2%
   dont Coût des ventes -154 -126 -167 -167 -164  -18,1% +31,9% +0,1% -1,7%
   dont Frais généraux -16 -25 -21 -23 -18  +60,8% -15,7% +9,3% -25,2%
Résultat opérationnel 72 55 131 149 116  -23,0% +137,3% +13,7% -22,4%
Autres revenus/frais nets 27 -26 -9 169 -7  -196,3% -65,0% -1 956,0% -104,0%
Charge d'intérêt -14 -20 -13 -22 -13  +36,1% -32,1% +67,7% -39,9%
Résultat avant impôts 81 10 107 292 91  -88,0% +1 004,1% +173,0% -68,8%
Impôts sur les bénéfices -36 -10 -52 -190 -39  -72,8% +430,9% +268,2% -79,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 56 56 103 55  +23,6% 0% +84,9% -46,8%
 
EBITDA 180 185 390 687 104  +2,9% +110,2% +76,4% -84,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 29 68 85 66  -28,3% +137,3% +25,5% -22,4%
Taux d’imposition 44% - 48% - 43%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 636 578 725 918 961  -9,1% +25,5% +26,6% +4,7%
   dont Trésorerie 323 325 474 651 678  +0,5% +46,0% +37,3% +4,1%
   dont Placements à CT 5 - 5 14 20  - - +164,8% +42,0%
   dont Créances clients 3 3 5 4 5  +16,0% +79,3% -19,2% +9,5%
   dont Stock 133 147 140 152 144  +10,1% -5,0% +9,0% -5,3%
Placements à long terme 136 - 150 123 77  - - -18,2% -37,1%
Biens corporels 5 845 5 817 5 764 6 685 6 772  -0,5% -0,9% +16,0% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - 359 -  - - - -
Biens incorporels 391 389 398 38 395  -0,3% +2,1% -90,5% +948,5%
Actifs totaux 7 262 7 199 7 300 8 423 8 500  -0,9% +1,4% +15,4% +0,9%
 
Passifs courants 573 481 503 442 615  -16,0% +4,6% -12,2% +39,2%
   dont Créances fournisseurs 201 177 222 154 231  -12,2% +25,3% -30,4% +50,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 992 993 993 994 804  +0,1% +0,1% +0,1% -19,1%
Passifs totaux 3 045 2 950 2 995 3 251 3 244  -3,1% +1,5% +8,5% -0,2%
 
Action ordinaire 7 644 7 644 7 649 7 649 7 714  +0% +0,1% +0% +0,9%
Bénéfices non répartis -3 421 -3 436 -3 397 -3 319 -3 290  +0,4% -1,1% -2,3% -0,9%
Capitaux propres 4 183 4 214 4 270 4 346 4 427  +0,7% +1,3% +1,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 992 993 993 994 804  +0,1% +0,1% +0,1% -19,1%
Dette nette 664 668 514 328 105  +0,6% -23,1% -36,1% -67,9%
Fonds de roulement 63 96 222 476 346  +54,2% +130,2% +114,6% -27,4%
Actions en circulation (en M) 952 953 955 952 -  +0,1% +0,1% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamana Gold Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 81 90 107 292 55  +12,0% +18,5% +173,0% -81,3%
 
Dépréciation 99 176 283 395 104  +76,8% +60,8% +39,8% -73,7%
Ajustements des bénéfices nets 16 27 32 291 20  +67,7% +19,6% +800,6% -93,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 0 1 1 1  -133,3% -466,7% +18,2% +7,7%
Ajust. des stocks -4 -10 3 -11 4  +152,6% -129,2% -496,4% -131,5%
Autres flux opérationnels 0 3 -21 -24 -7  +833,3% -835,7% +17,5% -70,2%
Flux opérationnel 129 92 215 181 160  -28,7% +133,2% -15,7% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 67 117 62 95 80  +74,0% -46,9% +53,6% -15,7%
Investissements -86 49 -48 136 30  -156,5% -198,4% -385,7% -78,0%
Flux d’investissement -86 49 -48 136 -104  -156,5% -198,4% -385,7% -176,5%
 
Dividendes payés -10 -21 -15 -17 -25  +125,3% -30,4% +12,1% +48,5%
Emprunts nets 139 -104 -4 -104 -4  -174,6% -95,8% +2 268,2% -96,6%
Flux de financement 123 -140 -18 -141 -29  -213,9% -87,3% +691,6% -79,6%
 
Variation nette de la trésorerie 164 166 149 177 27  +1,0% -10,0% +18,5% -84,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.