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Alleghany Corporation

Alleghany (Y.US, US0171751003)

Alleghany Corporation provides property and casualty reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates in three segments: Reinsurance, Insurance, and Alleghany Capital. The Reinsurance segment offers fire, allied lines, auto physical damage, and homeowners multiple peril reinsurance products; and casualty and other reinsurance products, such as medical malpractice, ocean marine and aviation, accident and health, mortgage, surety, and credit reinsurance products, as well as directors' and officers', errors and omissions, general, and auto liability reinsurance. It distributes its products and services through brokers, as well as directly to insurance and reinsurance companies. The Insurance segment underwrites specialty insurance coverages in the property, as well as umbrella/excess, general, directors' and officers', and professional liability lines; surety products comprising commercial and …

Siège social : 1411 Broadway, New York, NY, United States, 10018

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Alleghany

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alleghany Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 312 000 96,8% 3,2% 85,7% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
152,6 12,1 -27,0 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
511,3 USD masqué 540,5 531,0 426,9 847,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alleghany Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Alleghany Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% -5,3% +3,0% +10,6% -33,8% -20,2% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,5% +11,0% +21,0% +27,2% +47,1% +79,6% +75,4%

 

Équipe de direction d’Alleghany Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Weston M. Hicks CFA Pres, CEO & Director 63 Kerry Josephine Jacobs Sr. VP, CFO & Chief Risk Officer 41
Christopher Kent Dalrymple Esq. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 Joseph Patrick Brandon Exec. VP 61
John Langton Sennott Jr., CPA Pres & CEO of CapSpecialty, Inc. 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alleghany Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alleghany dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Alleghany Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,2% 11,2%   1 First Eagle Global A 3,0% 3,0%
2 Vanguard Group 9,2% 20,4% 2 Victory Sycamore Established Value R 2,9% 5,9%
3 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,1% 25,5% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 8,6%
4 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 4,3% 29,8% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 11,2%
5 Victory Capital Management 4,2% 33,9% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 13,6%
6 Franklin Resources 3,8% 37,7% 6 Franklin Mutual Shares Z 2,3% 15,8%
7 State Street 3,7% 41,5% 7 Findlay Park American USD 2,1% 17,9%
8 Boston Partners Global Investors 3,5% 45,0% 8 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,7% 19,6%
9 JPMorgan Chase 2,6% 47,6% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 21,0%
10 Findlay Park Partners 2,1% 49,7% 10 Touchstone Mid Cap Y 1,3% 22,4%
11 Wellington Management 2,1% 51,7% 11 JPMorgan Mid Cap Value L 1,2% 23,5%
12 London of Virginia 1,7% 53,5% 12 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,2% 24,7%
13 Cooke & Bieler LP 1,5% 54,9% 13 Hartford MidCap Y 1,0% 25,6%
14 Sound Shore Management 1,4% 56,3% 14 Polar Capital Global Ins A GBP 0,9% 26,5%
15 Bank of New York Mellon 1,4% 57,7% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 27,4%
16 Geode Capital Management 1,1% 58,8% 16 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 28,3%
17 Northern Trust 1,1% 59,9% 17 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,8% 29,0%
18 Thompson Siegel & Walmsley 1,0% 60,9% 18 Franklin Mutual Shares VIP 1 0,6% 29,7%
19 Legal & General Group 0,9% 61,9% 19 Vanguard Value Index Inv 0,6% 30,3%
20 Dimensional Fund Advisors 0,9% 62,8% 20 Franklin Mutual Global Discovery Z 0,6% 30,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Alleghany Corporation

Fondamentaux d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 999 6 131 6 425 6 887 9 041  +22,6% +4,8% +7,2% +31,3%
EBITDA 920 808 172 167 1 243  -12,2% -78,8% -2,8% +644,6%
Résultat opérationnel 757 648 37 40 1 124  -14,5% -94,3% +7,9% +2 738,0%
Résultat net 560 457 90 40 858  -18,5% -80,3% -56,1% +2 069,5%
Free Cash Flow 299 769 439 379 667  +157,4% -42,9% -13,6% +75,9%
Marge de FCF 6% 13% 7% 6% 7%  +109,9% -45,5% -19,4% +34,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 29% - 8% 25%  +13,9% - - +224,6%
Capital investi 10 364 10 893 11 484 9 362 10 528  +5,1% +5,4% -18,5% +12,5%
Actions en circulation (en M) 16 15 15 15 14  -6,3% 0% 0% -6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alleghany Corporation

Ratio de profitabilité d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 25% 18% 25% 40%  +2,7% -29,3% +41,5% +56,6%
Marge d’EBITDA 18% 13% 3% 2% 14%  -28,4% -79,7% -9,3% +467,2%
Marge opérationnelle 15% 11% 1% 1% 12%  -30,3% -94,6% +0,7% +2 062,0%
Marge bénéficiaire 11% 7% 1% 1% 9%  -33,5% -81,2% -59,1% +1 552,7%
Marge de FCF 6% 13% 7% 6% 7%  +109,9% -45,5% -19,4% +34,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 0,4% 0,2% 3,3%  - -81,3% -57,5% +2 005,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 1,1% 0,5% 10,4%  - -81,4% -55,5% +2 034,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 8,7 9,0 2,1 0,8  +512,6% +3,3% -77,0% -61,0%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,5 1,7 0,7  +0,2% +23,1% +10,3% -61,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 -18,0 -88,9 -1,6 -0,3  -939,5% +395,2% -98,2% -82,5%
Dette sur actifs 12% 12% 12% 7% 7%  +1,1% -5,9% -43,7% -1,3%
Dette sur capitaux propres 37% 37% 35% 22% 20%  0% -6,2% -37,8% -8,0%
Couverture par l’EBITDA -10,0 9,9 2,1 1,8 12,4  -198,8% -79,1% -11,0% +575,8%
   ∼ par l’EBIT -8,3 7,9 0,4 0,4 11,2  -196,2% -94,4% -1,2% +2 475,9%
   ∼ par le flux opérationel -3,6 9,7 5,4 4,4 7,1  -373,6% -44,8% -17,3% +61,1%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% 3,9% 5,8%  - -0,9% +39,4% +49,4%

 

Graphique des dividendes d’Alleghany Corporation

Ratios de distribution d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 560 457 90 40 858  -18,5% -80,3% -56,1% +2 069,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 299 769 439 379 667  +157,4% -42,9% -13,6% +75,9%
Dividende payé 0 0 0 -154 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 389% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 41% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alleghany Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 161 134 157 164 116  -17,0% +17,7% +4,6% -29,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 11 12 13  - +49,7% +10,7% +5,4%
Conversion de l’encaisse - 126 146 152 104  - +15,8% +4,2% -31,9%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +17,9% -1,9% +7,4% +23,5%
Frais généraux sur CP 19% 1% 1% 0% 1%  -97,2% +2,0% -63,0% +316,9%
Frais généraux sur CA 29% 1% 1% 0% 1%  -97,6% +4,4% -68,8% +262,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Alleghany Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Alleghany Corporation

Sociétés possiblement comparables à Alleghany Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Alleghany Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--15,00---------
2018--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 999 6 131 6 425 6 887 9 041  +22,6% +4,8% +7,2% +31,3%
Charges d'exploitation -4 242 -5 483 -6 388 -6 848 -7 917  +29,3% +16,5% +7,2% +15,6%
   dont Coût des ventes -3 764 -4 574 -5 271 -5 138 -5 445  +21,5% +15,2% -2,5% +6,0%
   dont Frais généraux -1 470 -43 -47 -16 -75  -97,1% +9,4% -66,5% +375,7%
Résultat opérationnel 757 648 37 40 1 124  -14,5% -94,3% +7,9% +2 738,0%
Autres revenus/frais nets -92 699 928 1 644 2 329  -861,3% +32,9% +77,1% +41,7%
Charge d'intérêt -92 -82 -83 -91 -100  -188,9% +1,8% +9,2% +10,2%
Résultat avant impôts 757 648 37 40 1 124  -14,5% -94,3% +7,9% +2 738,0%
Impôts sur les bénéfices -196 -191 -50 -3 -278  -2,6% -126,0% -93,9% -9 311,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
560 457 90 40 858  -18,5% -80,3% -56,1% +2 069,5%
 
EBITDA 920 808 172 167 1 243  -12,2% -78,8% -2,8% +644,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 561 457 34 37 846  -18,6% -92,6% +7,9% +2 212,2%
Taux d’imposition 26% 29% - 8% 25%  +13,9% - - +224,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 680 2 837 3 604 4 141 4 061  +5,9% +27,0% +14,9% -1,9%
   dont Trésorerie 475 594 838 1 039 1 179  +25,0% +41,1% +23,9% +13,5%
   dont Placements à CT 366 16 871 17 399 894 915  +4 512,0% +3,1% -94,9% +2,3%
   dont Créances clients 2 205 2 243 2 765 3 102 2 882  +1,7% +23,3% +12,2% -7,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 17 948 18 225 18 907 17 615 18 988  +1,5% +3,7% -6,8% +7,8%
Biens corporels 101 113 125 195 205  +11,5% +11,0% +55,8% +5,2%
Écart d'acquisitions 141 285 335 455 523  +102,1% +17,5% +35,9% +14,9%
Biens incorporels 213 379 459 553 686  +78,0% +21,2% +20,5% +24,0%
Actifs totaux 22 846 23 757 25 384 25 345 26 932  +4,0% +6,9% -0,2% +6,3%
 
Passifs courants 2 145 2 266 2 339 2 436 6 180  +5,6% +3,2% +4,2% +153,7%
   dont Créances fournisseurs 69 91 156 169 188  +30,8% +72,5% +7,9% +11,7%
   dont Dette à court terme 1 419 1 476 1 485 - -  +4,0% +0,6% - -
Dette à long terme 1 390 1 476 1 485 1 669 1 751  +6,2% +0,6% +12,4% +4,9%
Passifs totaux 15 266 15 742 16 764 17 482 17 950  +3,1% +6,5% +4,3% +2,7%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 557 5 014 5 091 5 577 6 435  +10,0% +1,5% +9,5% +15,4%
Capitaux propres 7 555 7 940 8 514 7 693 8 777  +5,1% +7,2% -9,6% +14,1%
 
Dettes portant intérets 2 810 2 953 2 970 1 669 1 751  +5,1% +0,6% -43,8% +4,9%
Actions en circulation (en M) 16 15 15 15 14  -6,3% 0% 0% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 562 461 100 55 890  -18,1% -78,2% -45,6% +1 528,8%
 
Dépréciation 163 160 135 127 120  -1,6% -15,9% -5,7% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets -236 332 345 348 -176  -240,7% +3,9% +0,7% -150,5%
Ajust. comptes débiteurs -68 8 -54 -45 -105  -112,3% -737,9% -15,6% +132,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -873 -110 267 136 -159  -87,4% -343,2% -49,0% -216,8%
Flux opérationnel 326 793 446 402 714  +143,2% -43,8% -9,7% +77,5%
 
Dépenses d’investissement 27 24 7 23 48  -11,9% -71,8% +243,7% +104,3%
Investissements 561 -22 169 709 -161  -103,9% -877,3% +320,3% -122,7%
Flux d’investissement 172 -673 -155 345 -477  -491,9% -76,9% -322,7% -238,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 -154 0  - - - -
Emprunts nets -367 57 -29 104 82  -115,5% -150,8% -461,0% -21,7%
Flux de financement -609 -17 -64 -537 -103  -97,1% +269,7% +733,7% -80,8%
 
Variation nette de la trésorerie -111 103 226 211 135  -192,5% +120,1% -6,7% -36,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 259 2 160 2 301 1 483 2 227  -4,4% +6,5% -35,5% +50,2%
Charges d'exploitation -1 882 -2 031 -2 239 -1 949 -1 998  +7,9% +10,3% -13,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -1 241 -1 357 -1 634 - -  +9,4% +20,4% - -
   dont Frais généraux -26 -22 -7 -14 -19  -14,2% -67,6% -298,2% -229,9%
Résultat opérationnel 376 129 62 -466 230  -65,6% -52,3% -855,2% -149,3%
Autres revenus/frais nets 604 638 572 468 493  +5,7% -10,4% -18,3% +5,3%
Charge d'intérêt -25 -26 -26 -18 -22  +2,3% -0,4% -28,3% +20,9%
Résultat avant impôts 376 129 62 -466 230  -65,6% -52,3% -855,2% -149,3%
Impôts sur les bénéfices -81 -39 -44 -105 -52  -52,2% +13,0% -342,2% -149,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
295 90 32 -361 177  -69,4% -65,0% -1 240,1% -149,1%
 
EBITDA 405 157 96 -433 270  -61,2% -38,8% -549,7% -162,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 296 91 43 -361 178  -69,3% -52,3% -932,4% -149,3%
Taux d’imposition 21% 30% - - 23%  +39,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 731 3 734 4 061 4 573 4 574  +0,1% +8,8% +12,6% +0%
   dont Trésorerie 825 897 1 179 1 555 1 653  +8,8% +31,4% +31,9% +6,3%
   dont Placements à CT 1 055 969 915 536 1 120  -8,2% -5,6% -41,4% +108,9%
   dont Créances clients 2 906 2 836 2 882 3 018 2 921  -2,4% +1,6% +4,7% -3,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 849 18 965 18 988 16 903 18 701  +0,6% +0,1% -11,0% +10,6%
Biens corporels 202 206 205 208 272  +1,9% -0,5% +1,4% +30,8%
Écart d'acquisitions 481 485 523 530 613  +0,7% +7,9% +1,4% +15,6%
Biens incorporels 588 588 686 688 809  +0,1% +16,6% +0,3% +17,5%
Actifs totaux 26 356 26 491 26 932 25 753 27 621  +0,5% +1,7% -4,4% +7,3%
 
Passifs courants 2 688 2 719 6 180 - 13  +1,1% +127,3% - -
   dont Créances fournisseurs 186 185 188 185 13  -0,8% +2,1% -1,9% -93,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 715 1 695 1 751 1 514 2 018  -1,1% +3,3% -13,5% +33,2%
Passifs totaux 17 495 17 481 17 950 17 688 18 937  -0,1% +2,7% -1,5% +7,1%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 313 6 403 6 435 5 855 6 033  +1,4% +0,5% -9,0% +3,0%
Capitaux propres 8 686 8 829 8 777 7 857 8 456  +1,6% -0,6% -10,5% +7,6%
 
Dettes portant intérets 1 715 1 695 1 751 1 514 2 018  -1,1% +3,3% -13,5% +33,2%
Actions en circulation (en M) 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alleghany Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 305 101 36 -361 176  -66,8% -64,3% -1 099,3% -148,8%
 
Dépréciation 29 28 35 33 40  -4,1% +23,5% -4,1% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets -65 153 250 354 140  -336,4% +63,0% +41,7% -60,4%
Ajust. comptes débiteurs -19 37 -19 -144 2  -290,2% -152,4% +647,1% -101,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -150 20 213 128 76  -113,6% +946,2% -40,2% -40,6%
Flux opérationnel 240 255 286 -7 317  +6,1% +12,4% -102,5% -4 446,2%
 
Dépenses d’investissement 11 12 12 9 9  +5,0% +4,8% -26,9% +1,2%
Investissements -45 -46 104 1 077 -1 133  +0,6% -327,5% +936,0% -205,2%
Flux d’investissement -201 -135 -28 893 -622  -32,7% -79,3% -3 282,2% -169,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 -215 -215  - - - 0%
Emprunts nets 38 -19 55 -244 400  -151,3% -384,2% -543,4% -263,6%
Flux de financement 5 -44 20 -500 398  -946,4% -144,2% -2 648,9% -179,6%
 
Variation nette de la trésorerie 44 75 278 385 93  +70,4% +270,3% +38,8% -75,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.