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XP Power Ltd

XP Power (XPP.LSE, SG9999003735)

XP Power Limited, an investment holding company, designs, manufactures, and sells power supply solutions in Europe, North America, and Asia. The company offers AC-DC power supplies, DC-DC converters, high voltage AC-DC power supplies, high voltage DC-DC converters, RF power systems, EMI filters, custom power supplies, and 3 phase power supplies. It also provides engineering services. The company serves healthcare, industrial technology, and semiconductor equipment manufacturing industries. XP Power Limited was founded in 1988 and is based in Singapore.

Siège social : 19 Tai Seng Avenue, Singapore, Singapore, 534054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de XP Power

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de XP Power Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 681 800 95,2% 5,1% 70,9% - 53%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 21,8 - 1,7 11,2 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% -3% -6,1% 3,3% -6,4% -87,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 060,0 GBX 1 631,4 1 206,3 1 536,9 682,4 2 489,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de XP Power Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de XP Power Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -22,4% -21,9% -55,2% -46,0% -67,3% -75,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,2% -49,5% -62,1% -38,9% -18,1% -5,4% -12,4%

 

Équipe de direction de XP Power Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gavin Peter Griggs CEO & Executive Director - Matthew John Webb CFO & Executive Director 50
Andy Sng Executive VP of Asia & Executive Director 54 Adrian Irwin Executive Vice President of Global Manufacturing & Operations -
Gary Bocock Technical Director - Michael Laver President of Corporate Development 61
Peter Blyth Executive Vice President of Global Products - Jay Warner Executive Vice President - N. America Sales & Engineering Services -
Richard Bartlett Head of Product Development - Hiren Shah Executive Vice President of Engineering -

 

Présence de XP Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de XP Power Ltd

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Fondamentaux de XP Power Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 200 233 240 290 316  +16,7% +3,0% +20,8% +9,0%
EBITDA 42 55 53 53 53  +32,3% -5,1% +1,3% -1,3%
Résultat opérationnel 29 41 39 36 34  +41,9% -4,8% -9,4% -4,5%
Résultat net 21 32 23 -20 -  +53,7% -28,3% -188,5% -
Free Cash Flow 30 31 15 -21 6  +2,7% -52,8% -247,6% -125,7%
Marge de FCF 15% 13% 6% -7% 2%  -12,0% -54,1% -222,1% -123,6%
ROIC - 19% 16% 11% 8%  - -16,3% -29,9% -27,9%
CROIC - 16% 7% -8% 2%  - -54,5% -214,1% -122,5%
Taux d’imposition 13% 11% 19% - -  -16,0% +69,7% - -
Capital investi 192 197 207 315 282  +2,5% +4,9% +52,6% -10,6%
Actions en circul. (en M) 19,5 19,7 19,9 19,6 20,3  +0,7% +1,0% -1,2% +3,4%
EBITDA par action 2,1 2,8 2,6 2,7 2,6  +31,4% -6,0% +2,6% -4,6%
Bénéfices par action 1,1 1,6 1,1 -1,0 -  +52,6% -29,0% -189,6% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 0,7 -1,1 0,3  +2,0% -53,3% -249,4% -124,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de XP Power Ltd

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Ratio de profitabilité de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 47% 45% 42% 41%  +4,7% -4,5% -7,9% -0,1%
Marge d’EBITDA 21% 24% 22% 18% 17%  +13,4% -7,8% -16,1% -9,4%
Marge opérationnelle 15% 18% 16% 12% 11%  +21,6% -7,6% -25,0% -12,3%
Marge bénéficiaire 10% 14% 9% -7% -  +31,7% -30,3% -173,2% -
Marge de FCF 15% 13% 6% -7% 2%  -12,0% -54,1% -222,1% -123,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,2% 8,8% -5,3% -  - -33,7% -160,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 13,5% -12,9% -  - -35,4% -195,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 16% 11% 8%  - -16,3% -29,9% -27,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 7% -8% 2%  - -54,5% -214,1% -122,5%

 

Ratios de solvabilité de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,4 0,9 1,0 1,0  -12,4% -36,1% +13,2% -5,6%
Liquidité générale 3,2 3,1 2,5 2,1 1,9  -2,4% -19,5% -14,1% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 0,5 2,9 2,2  -66,1% +42,8% +485,2% -23,8%
Dette sur actifs 23% 14% 13% 37% 29%  -40,7% -5,9% +183,8% -22,2%
Dette sur capitaux propres 39% 20% 21% 128% 82%  -48,1% +1,0% +521,5% -35,3%
Couverture par l’EBITDA 13,9 30,7 35,0 7,7 3,2  +120,5% +13,9% -78,0% -58,5%
   ∼ par l’EBIT 9,7 22,9 26,2 5,2 2,1  +136,5% +14,2% -80,3% -59,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,4 25,3 24,3 -0,3 2,8  +64,5% -4,2% -101,2% -1 059,3%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 6,5% 10,8%  - +6,3% +48,6% +65,6%

 

Graphique des dividendes de XP Power Ltd

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Ratios de distribution de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 21 32 23 -20 -  +53,7% -28,3% -188,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 31 15 -21 6  +2,7% -52,8% -247,6% -125,7%
Dividende payé -17 -7 -18 -19 -15  -56,3% +149,3% +2,2% -179,6%
Distribution sur résultat net 81% 23% 81% -93% -  -71,6% +247,5% -215,5% -
Distribution sur FCF 56% 24% 126% -87% 269%  -57,4% +427,9% -169,2% -409,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de XP Power Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 147 161 205 246 181  +9,5% +27,4% +20,2% -26,5%
Délai paiement clients (DSO) 68 54 53 107 97  -20,5% -2,6% +102,0% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 63 44 42  - +90,3% -29,7% -5,3%
Conversion de l’encaisse - 182 195 309 236  - +7,1% +58,4% -23,5%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,6 0,7  +12,5% -8,4% -31,7% +17,6%
Frais généraux sur CP 5% 3% 8% 42% 7%  -41,4% +167,4% +417,9% -83,6%
Frais généraux sur CA 4% 2% 6% 20% 3%  -40,5% +171,8% +246,4% -83,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 4 2 5  +4 -2 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de XP Power Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2  +6,2% -10,5% -6,4% -17,5%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,7 0,3 0,2  +17,8% -8,1% -59,4% -18,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3  +36,8% -15,3% -48,8% +3,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 0,9 0,6 0,7  +12,5% -8,4% -31,7% +17,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à XP Power Ltd

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Sociétés possiblement comparables à XP Power Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Volex 0,6 1,4% 1,0 7,4 283,0 0,7 6,4
France Gérard Perrier Industrie 0,4 2,2% 0,8 20,6 99,0 1,2 12,3
Royaume-Uni Ceres Power Holdings 0,3 - 1,6 - 143,6 4,0 -2,0
Royaume-Uni XP Power 0,3 9,4% 1,4 21,8 1 060,0 1,2 11,2
Royaume-Uni Luceco 0,3 3,8% 1,2 13,1 136,6 1,2 10,0
Autriche Zumtobel Group 0,2 6,9% 1,1 6,5 5,8 0,2 3,2
Suède Garo 0,1 2,5% 1,4 43,5 33,5 1,3 18,4
  Médiane 1,1 1,7% 1,2 18,9   1,7 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de XP Power

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Dividendes par action détachés par XP Power Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,36--0,18--0,19---
2022--0,36--0,18--0,19--0,21
2021--0,36--0,18--0,19--0,21
2020--0,36-----0,18--0,20
2019--0,33--0,17--0,18--0,20
2018--0,29--0,16--0,17--0,19
2017--0,26--0,15--0,16--0,18
2016--0,24--0,14--0,15--0,16
2015--0,22--0,13--0,14--0,15
2014--0,19--0,12--0,13--0,14
2013--0,17--0,11--0,12--0,13
2012--0,15--0,10--0,11--0,12
2011--0,12--0,09--0,10--0,11
2010--0,12--0,06--0,07--0,08
2009--0,11-----0,10---
2008--0,11-----0,10---
2007---0,10----0,09---
2006---0,09---0,08----
2005---0,08---0,07----
2004----0,07---0,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 200 233 240 290 316  +16,7% +3,0% +20,8% +9,0%
Charges d'exploitation -61 -69 -69 -85 -97  +12,8% +0,3% +23,2% +14,5%
   dont Coût des ventes -110 -123 -132 -170 -185  +12,2% +7,1% +28,6% +9,0%
   dont Frais généraux -7 -5 -14 -59 -11  -30,6% +180,0% +318,6% -81,7%
Résultat opérationnel 29 41 39 36 34  +41,9% -4,8% -9,4% -4,5%
Autres revenus/frais nets -5 -6 -11 -66 -23  +9,8% +94,6% +509,2% -64,8%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -7 -16  -40,0% -16,7% +360,0% +137,7%
Résultat avant impôts 24 36 28 -31 11  +48,8% -20,4% -208,5% -134,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -5 -11 -20  +25,0% +35,0% -307,4% -275,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 32 23 -20 -  +53,7% -28,3% -188,5% -
 
EBITDA 42 55 53 53 53  +32,3% -5,1% +1,3% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 37 32 29 24  +45,4% -13,2% -9,4% -17,4%
Taux d’imposition 13% 11% 19% - -  -16,0% +69,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 11,9 12,1 14,8 15,6  +15,9% +1,9% +22,3% +5,4%
EBITDA par action 2,1 2,8 2,6 2,7 2,6  +31,4% -6,0% +2,6% -4,6%
Bénéfices par action 1,1 1,6 1,1 -1,0 -  +52,6% -29,0% -189,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 96 107 122 227 192  +11,5% +13,7% +86,2% -15,3%
   dont Trésorerie 11 14 9 22 12  +24,1% -35,3% +147,8% -46,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 1 -  0% 0% +200,0% -
   dont Créances clients 38 35 35 85 84  -7,2% +0,3% +144,1% -0,9%
   dont Stock 44 54 74 114 92  +22,9% +36,5% +54,6% -19,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 34 39 92 -  -6,7% +14,9% +137,7% -
Écart d'acquisitions 53 52 53 78 76  -1,9% +0,6% +47,6% -2,5%
Biens incorporels 100 99 109 147 63  -0,8% +10,1% +35,5% -57,2%
Actifs totaux 233 242 272 482 446  +3,8% +12,4% +77,0% -7,3%
 
Passifs courants 30 35 49 106 100  +14,1% +41,2% +116,7% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 13 12 26 25 19  -5,5% +116,7% -2,7% -26,9%
   dont Dette à court terme 2 2 2 3 2  -6,3% +20,0% +44,4% -30,8%
Dette à long terme 53 32 33 174 126  -39,4% +5,0% +421,6% -27,8%
Passifs totaux 95 78 100 342 291  -17,8% +28,4% +242,9% -15,0%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 71  0% 0% 0% +161,8%
Bénéfices non répartis 109 133 137 99 75  +22,3% +3,3% -28,1% -24,3%
Capitaux propres 138 164 172 139 155  +18,5% +4,7% -19,2% +11,5%
 
Dette portant intérets 54 33 35 177 128  -38,4% +5,7% +402,3% -27,9%
Dette nette 43 19 26 154 116  -55,2% +35,6% +493,1% -24,8%
Fonds de roulement 66 72 73 120 92  +10,2% +0,6% +65,6% -23,6%
Actions en circulation (en M) 19,5 19,7 19,9 19,6 20,3  +0,7% +1,0% -1,2% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 21 32 23 -20 -9  +52,4% -27,4% -185,2% -53,1%
 
Dépréciation 13 14 13 18 19  +10,2% -5,7% +33,3% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 6 5 34 -  +166,7% -28,1% +637,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 3 -1 -10 -3  -173,0% -140,7% +763,6% -67,4%
Ajust. des stocks 10 -12 -19 -25 17  -219,4% +54,5% +30,5% -170,2%
Autres flux opérationnels -1 1 1 1 -  -220,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 46 46 36 -2 46  -1,3% -20,2% -105,5% -2 380,0%
 
Dépenses d’investissement 16 15 22 19 40  -8,6% +47,0% -11,4% +106,7%
Investissements -16 -15 -22 -89 -40  -5,5% +42,2% +307,8% -55,3%
Flux d’investissement -16 -15 -22 -89 -  -5,5% +42,2% +307,8% -
 
Dividendes payés 17 7 18 19 -15  -56,3% +149,3% +2,2% -179,6%
Emprunts nets -10 -22 -1 129 -  +117,5% -96,0% -14 422,2% -
Flux de financement -30 -28 -20 103 -15  -7,4% -28,7% -627,0% -114,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 3 -5 13 -10  -1 000,0% -288,9% -360,8% -177,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,6 0,7 -1,1 0,3  +2,0% -53,3% -249,4% -124,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 120 124 167 160 156  +2,7% +35,0% -4,0% -2,5%
Charges d'exploitation -33 -39 -45 -51 -50  +19,0% +14,2% +12,2% -0,8%
   dont Coût des ventes -68 -74 -96 -93 -92  +8,7% +29,8% -2,8% -1,4%
   dont Frais généraux -9 -51 -8 -5 -  +496,5% -84,0% -42,7% -
Résultat opérationnel 19 10 26 17 14  -46,6% +151,5% -36,3% -13,9%
Autres revenus/frais nets -7 -58 -9 -6 -14  +690,4% -84,9% -35,6% +148,2%
Charge d'intérêt -1 -2 -4 -6 -7  +266,7% +77,3% +64,1% +7,8%
Résultat avant impôts 12 -47 17 11 0  -495,0% -136,3% -36,6% -97,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -12 -1 -3 -17  -561,5% -111,7% +121,4% +451,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 -18 8 - -  -491,2% -143,8% - -
 
EBITDA 26 18 36 26 24  -30,8% +98,9% -28,2% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 9 24 12 10  -37,4% +151,5% -50,4% -13,9%
Taux d’imposition 22% - 8% 28% -  - - +249,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,3 8,5 8,2 7,8  +4,1% +34,9% -3,8% -4,1%
EBITDA par action 1,3 0,9 1,8 1,3 1,2  -29,8% +98,8% -28,1% -10,1%
Bénéfices par action 0,2 -0,9 0,4 - -  -496,6% -143,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 122 189 227 220 192  +55,5% +19,8% -2,7% -12,9%
   dont Trésorerie 9 23 22 26 12  +152,2% -1,8% +14,3% -52,9%
   dont Placements à CT - - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 35 50 85 83 84  +44,4% +69,0% -2,9% +2,1%
   dont Stock 74 108 114 107 92  +46,5% +5,5% -6,9% -14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 56 92 - -  +44,4% +64,6% - -
Écart d'acquisitions 53 77 78 75 76  +46,7% +0,6% -2,6% +0,1%
Biens incorporels 109 146 147 143 63  +34,3% +0,9% -3,1% -55,8%
Actifs totaux 272 392 482 476 446  +44,0% +22,9% -1,2% -6,2%
 
Passifs courants 49 106 106 103 100  +115,9% +0,4% -2,7% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 45 101 25 51 19  +124,8% -74,8% +100,8% -63,6%
   dont Dette à court terme 2 2 3 3 2  +33,3% +8,3% +3,8% -33,3%
Dette à long terme 33 125 174 175 126  +272,8% +39,9% +0,2% -28,0%
Passifs totaux 100 262 342 344 291  +162,4% +30,7% +0,4% -15,3%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 71  0% 0% 0% +161,8%
Bénéfices non répartis 137 90 99 95 75  -34,1% +9,1% -3,7% -21,5%
Capitaux propres 172 130 139 131 155  -24,5% +7,0% -5,3% +17,7%
 
Dette portant intérets 35 127 177 177 128  +260,5% +39,3% +0,3% -28,1%
Dette nette 26 104 155 152 116  +297,7% +48,3% -1,7% -24,0%
Fonds de roulement 73 83 120 117 92  +14,7% +44,4% -2,7% -21,4%
Actions en circulation (en M) 19,9 19,6 19,6 19,6 19,9  -1,4% +0,1% -0,1% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de XP Power Ltd (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 9 -36 16 8 -17  -491,2% -143,8% -51,3% -321,1%
 
Dépréciation 7 8 10 9 9  +14,9% +28,6% -7,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 -3 20 5 -  -592,9% -691,3% -76,7% -
Ajust. comptes débiteurs 5 -2 -7 -3 0  -152,2% +195,8% -59,2% -93,1%
Ajust. des stocks -14 -20 -5 3 15  +41,5% -76,6% -153,2% +496,0%
Autres flux opérationnels 1 1 0 0 -  0% -140,0% -150,0% -
Flux opérationnel 16 -14 7 21 25  -186,5% -146,8% +213,6% +20,3%
 
Dépenses d’investissement 12 10 9 14 26  -13,4% -11,7% +50,5% +92,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 -21 -23 -6 -  +258,0% +9,6% -72,4% -
 
Dividendes payés 7 -11 -7 -11 -4  -253,4% -33,9% +51,4% -67,9%
Emprunts nets 1 40 24 - -  +2 764,3% -39,3% - -
Flux de financement -4 69 40 -3 -12  -1 697,7% -41,6% -106,5% +376,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 14 0 3 -14  +2 640,0% -102,9% -900,0% -521,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -1,2 -0,1 0,4 -0,1  -662,2% -89,8% -380,3% -121,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.