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XPO Logistics, Inc

XPO Logistics (XPO.US, US9837931008)

XPO Logistics, Inc. provides supply chain solutions in the United States, rest of North America, France, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. The company operates in two segments, Transportation and Logistics. The Transportation segment offers less-than-truckload (LTL) services, such as density and day-definite regional, inter-regional, and transcontinental LTL freight services through a network of tractors, trailers, professional drivers, and terminals; and truck brokerage services. This segment also provides freight brokerage services, which comprise intermodal and drayage operations that offer customers with container capacity, long-haul transportation brokered with railroads, road transportation of containers performed by independent contractors, and on-site operational services; asset-light last mile logistics services for the home delivery of heavy goods; and ancillary services. The …

Siège social : Five American Lane, Greenwich, CT, United States, 06831

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de XPO Logistics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de XPO Logistics, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 602 000 83,4% 1,5% 88,6% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
83,0 24,4 0,7 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,8 USD masqué 143,6 124,7 72,2 153,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de XPO Logistics, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de XPO Logistics, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -7,7% -1,5% +24,8% +63,9% +106,5% +44,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,2% +365,2% +211,7% +429,3% +458,3% +977,2% +783,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour XPO Logistics, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de XPO Logistics, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley S. Jacobs Chairman & CEO 64 Troy A. Cooper Pres 51
David B. Wyshner Chief Financial Officer 53 Mario A. Harik Chief Information Officer 40
Lance A. Robinson Chief Accounting Officer - Sandeep Sakharkar Sr. VP of Logistics Technology -
Tavio T. Headley VP of Investor Relations 43 Meagan Fitzsimmons Chief Compliance Officer -
Josephine Berisha Chief HR Officer - Dennis M. McCaffrey Sr. VP & Regional Strategic Account Mang. 52

 

Opérations d’initiés récentes pour XPO Logistics, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/07/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 2 $133,86 $268
16/06/2021 Lance A. Robinson CAO Vente 10 $151,54 $1 515
15/06/2021 Kevin J Yeaman CEO Vente 29 $99,58 $2 888
10/06/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 84 $144,53 $12 141
09/06/2021 S Jacobs Bradley CEO Vente 71 $143,45 $10 185
08/06/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 46 $145,00 $6 670
14/05/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 31 $145,01 $4 495
13/05/2021 S Jacobs Bradley CEO Vente 52 $143,23 $7 448
12/05/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 60 $142,37 $8 542
28/04/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 29 $136,63 $3 962
27/04/2021 S Jacobs Bradley CEO Vente 61 $137,01 $8 358
26/04/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 72 $134,50 $9 684
24/03/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 54 $118,24 $6 385
23/03/2021 S Jacobs Bradley CEO Vente 56 $118,16 $6 617
22/03/2021 Jacobs Private Equity, Llc Director Vente 83 $121,88 $10 116
19/02/2021 Mario A Harik Insider Vente 30 $119,10 $3 573
19/02/2021 Troy A Cooper President Vente 25 $118,98 $2 975
18/02/2021 Adrian Kingshott Director Vente 27 $117,57 $3 174
18/02/2021 Lance A Robinson CAO Vente 7 $118,12 $827
10/08/2020 Lance A Robinson CAO Vente 12 $81,77 $981
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR XPO LOGISTICS-$110 804

 

Présence de XPO Logistics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de XPO Logistics, Inc

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Fondamentaux de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 619 15 381 17 279 16 648 16 252  +5,2% +12,3% -3,7% -2,4%
EBITDA 1 132 1 282 1 420 1 560 1 157  +13,3% +10,8% +9,9% -25,8%
Résultat opérationnel 488 623 704 821 391  +27,7% +13,0% +16,6% -52,4%
Résultat net 63 312 390 379 79  +395,2% +25,0% -2,8% -79,2%
Free Cash Flow 142 295 551 190 793  +107,6% +86,9% -65,5% +317,4%
Marge de FCF 1% 2% 3% 1% 5%  +97,3% +66,4% -64,2% +327,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 38% 22% 23% 21%  +82,8% -43,5% +5,2% -7,6%
Capital investi 7 579 8 126 7 844 8 009 9 416  +7,2% -3,5% +2,1% +17,6%
Actions en circulation (en M) 123 128 135 106 102  +4,1% +5,5% -21,5% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de XPO Logistics, Inc

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Ratio de profitabilité de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 15% 15% 16% 52%  +1,3% -0,8% +8,9% +222,8%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 9% 7%  +7,7% -1,4% +14,0% -24,0%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 5% 2%  +21,4% +0,6% +21,0% -51,2%
Marge bénéficiaire 0% 2% 2% 2% 0%  +370,7% +11,3% +0,9% -78,6%
Marge de FCF 1% 2% 3% 1% 5%  +97,3% +66,4% -64,2% +327,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,1% 2,9% 0,6%  - +22,1% -8,4% -77,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 10,9% 12,0% 2,9%  - +9,8% +10,4% -75,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  +1,0% -10,2% -5,6% +8,6%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0  +6,4% -7,0% -7,9% +1,6%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,2 2,7 3,1 4,0  -19,2% -17,6% +18,1% +28,3%
Dette sur actifs 42% 36% 35% 37% 62%  -14,0% -3,0% +7,1% +66,6%
Dette sur capitaux propres 181% 125% 119% 192% 248%  -30,6% -4,8% +60,8% +29,0%
Couverture par l’EBITDA 3,1 4,5 6,5 5,3 -3,6  +43,9% +45,2% -18,4% -166,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,2 3,2 2,8 -1,2  +62,2% +48,0% -13,3% -142,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,8 5,1 2,7 -2,7  +62,2% +80,8% -46,7% -200,5%
Coût de la dette - 6,0% 4,9% 6,1% -5,4%  - -18,4% +24,1% -188,6%

 

Graphique des dividendes de XPO Logistics, Inc

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Ratios de distribution de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 63 312 390 379 79  +395,2% +25,0% -2,8% -79,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 295 551 190 793  +107,6% +86,9% -65,5% +317,4%
Dividende payé -5 -7 -8 -8 -  +22,2% +21,2% 0% -
Distribution sur résultat net 9% 2% 2% 2% -  -75,3% -3,0% +2,9% -
Distribution sur FCF 4% 2% 1% 4% -  -41,1% -35,1% +190,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de XPO Logistics, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 65 55 55 65  +6,0% -15,2% 0% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 31 67 143  - -10,9% +115,4% +112,6%
Conversion de l’encaisse - 30 24 -12 -78  - -20,3% -152,0% +532,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,4 1,2 1,5  -2,3% +15,4% -16,3% +27,7%
Frais généraux sur CP 61% 46% 51% 67% 80%  -24,9% +11,8% +30,9% +19,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 13%  -4,6% -1,3% +4,2% +20,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de XPO Logistics, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à XPO Logistics, Inc

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Sociétés possiblement comparables à XPO Logistics, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de XPO Logistics

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Dividendes par action détachés par XPO Logistics, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 619 15 381 17 279 16 648 16 252  +5,2% +12,3% -3,7% -2,4%
Charges d'exploitation -1 651 -1 657 -1 837 -1 845 -5 837  +0,3% +10,9% +0,4% +216,4%
   dont Coût des ventes -12 480 -13 101 -14 738 -13 982 -7 852  +5,0% +12,5% -5,1% -43,8%
   dont Frais généraux -1 651 -1 657 -1 837 -1 845 -2 172  +0,3% +10,9% +0,4% +17,7%
Résultat opérationnel 488 623 704 821 391  +27,7% +13,0% +16,6% -52,4%
Autres revenus/frais nets -20 -78 79 40 -79  +287,1% -201,0% -49,4% -297,5%
Charge d'intérêt -361 -284 -217 -292 -325  -21,3% -23,7% +34,6% -211,3%
Résultat avant impôts 107 261 566 569 148  +144,1% +117,1% +0,5% -74,0%
Impôts sur les bénéfices -22 -100 -122 -129 -31  -546,2% -222,6% +5,7% -76,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 312 390 379 79  +395,2% +25,0% -2,8% -79,2%
 
EBITDA 1 132 1 282 1 420 1 560 1 157  +13,3% +10,8% +9,9% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 386 385 552 635 309  -0,2% +43,3% +15,0% -51,3%
Taux d’imposition 21% 38% 22% 23% 21%  +82,8% -43,5% +5,2% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 074 3 588 3 688 3 342 5 370  +16,7% +2,8% -9,4% +60,7%
   dont Trésorerie 373 397 502 377 2 054  +6,3% +26,5% -24,9% +444,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 445 2 725 2 596 2 500 2 886  +11,5% -4,7% -3,7% +15,4%
   dont Stock 40 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 537 2 664 2 605 2 704 2 661  +5,0% -2,2% +3,8% -1,6%
Écart d'acquisitions 4 326 4 564 4 467 4 450 4 599  +5,5% -2,1% -0,4% +3,3%
Biens incorporels 1 535 1 435 1 253 1 092 974  -6,5% -12,7% -12,8% -10,8%
Actifs totaux 11 698 12 602 12 270 14 128 10 799  +7,7% -2,6% +15,1% -23,6%
 
Passifs courants 2 732 2 997 3 313 3 258 5 153  +9,7% +10,5% -1,7% +58,2%
   dont Créances fournisseurs 1 056 1 251 1 258 2 571 3 069  +18,4% +0,6% +104,4% +19,4%
   dont Dette à court terme 148 104 367 84 1 338  -29,7% +253,9% -77,1% +1 492,9%
Dette à long terme 4 732 4 418 3 902 5 182 5 369  -6,6% -11,7% +32,8% +3,6%
Passifs totaux 8 661 8 592 8 300 11 232 8 167  -0,8% -3,4% +35,3% -27,3%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis -393 -43 377 786 868  -89,2% -985,0% +108,5% +10,4%
Capitaux propres 2 700 3 604 3 575 2 743 2 709  +33,5% -0,8% -23,3% -1,2%
 
Dette portant intérets 4 879 4 521 4 269 5 266 6 707  -7,3% -5,6% +23,4% +27,4%
Dette nette 4 506 4 124 3 767 4 889 4 653  -8,5% -8,7% +29,8% -4,8%
Fonds de roulement 342 591 375 84 217  +72,7% -36,5% -77,6% +158,3%
Actions en circulation (en M) 123 128 135 106 102  +4,1% +5,5% -21,5% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 69 340 422 419 117  +393,0% +24,0% -0,7% -72,1%
 
Dépréciation 643 658 716 739 766  +2,3% +8,7% +3,2% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 105 58 50 38 -71  -44,8% -13,8% -24,0% -286,8%
Ajust. comptes débiteurs -154 -320 -13 -67 -382  +108,3% -95,9% +415,4% +470,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 -91 -172 -260 365  +111,6% +89,0% +51,2% -240,4%
Flux opérationnel 625 799 1 102 791 885  +27,7% +38,0% -28,2% +11,9%
 
Dépenses d’investissement 483 504 551 601 92  +4,2% +9,4% +9,1% -84,7%
Investissements 142 -425 -400 186 -357  -399,1% -5,8% -146,5% -291,9%
Flux d’investissement 142 -386 -400 -161 -357  -371,8% +3,6% -59,8% +121,7%
 
Dividendes payés -5 -7 -8 -8 -  +22,2% +21,2% 0% -
Emprunts nets -649 -604 845 1 726 1 333  -6,9% -239,9% +104,3% -22,8%
Flux de financement -681 -366 -620 -759 1 136  -46,2% +69,2% +22,4% -249,7%
 
Variation nette de la trésorerie 84 24 65 -127 1 678  -71,9% +176,6% -295,4% -1 421,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 864 3 502 4 221 4 665 4 774  -9,4% +20,5% +10,5% +2,3%
Charges d'exploitation -525 -632 -499 -4 -588  +20,4% -21,0% -99,2% +13 963,6%
   dont Coût des ventes -3 258 -3 011 -3 499 -1 916 -3 984  -7,6% +16,2% -45,2% +107,9%
   dont Frais généraux -525 -632 -499 -2 172 -588  +20,4% -21,0% +335,3% -72,9%
Résultat opérationnel 81 -141 223 228 202  -274,1% -258,2% +2,2% -11,4%
Autres revenus/frais nets 26 18 20 -143 20  -30,8% +11,1% -815,0% -114,0%
Charge d'intérêt -72 -82 -86 -565 -69  +13,9% +4,9% -757,0% -112,2%
Résultat avant impôts 35 -205 157 161 153  -685,7% -176,6% +2,5% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -71 -59 -33 -35  -810,0% -183,1% -44,1% +6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 -132 84 106 115  -728,6% -163,6% +26,2% +8,5%
 
EBITDA 264 55 416 422 394  -79,2% +656,4% +1,4% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 -88 139 181 156  -252,1% -258,2% +30,2% -14,1%
Taux d’imposition 29% - 38% 20% 23%  - - -45,5% +11,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 006 5 030 5 084 5 370 4 271  +25,6% +1,1% +5,6% -20,5%
   dont Trésorerie 1 127 2 285 2 025 2 054 629  +102,8% -11,4% +1,4% -69,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 415 2 244 2 624 2 886 3 137  -7,1% +16,9% +10,0% +8,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 632 2 597 2 573 2 661 5 253  -1,3% -0,9% +3,4% +97,4%
Écart d'acquisitions 4 395 4 422 4 506 4 599 4 554  +0,6% +1,9% +2,1% -1,0%
Biens incorporels 1 046 1 015 994 974 955  -3,0% -2,1% -2,0% -2,0%
Actifs totaux 14 562 15 641 15 745 10 799 15 369  +7,4% +0,7% -31,4% +42,3%
 
Passifs courants 3 385 3 329 3 648 5 153 4 176  -1,7% +9,6% +41,3% -19,0%
   dont Créances fournisseurs 2 503 2 513 2 880 3 069 1 329  +0,4% +14,6% +6,6% -56,7%
   dont Dette à court terme 260 198 130 1 338 88  -23,8% -34,3% +929,2% -93,4%
Dette à long terme 5 766 6 939 6 545 5 369 5 162  +20,3% -5,7% -18,0% -3,9%
Passifs totaux 11 834 13 007 12 960 8 167 12 455  +9,9% -0,4% -37,0% +52,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 804 672 766 868 983  -16,4% +14,0% +13,3% +13,2%
Capitaux propres 2 578 2 484 2 649 2 709 2 776  -3,6% +6,6% +2,3% +2,5%
 
Dette portant intérets 6 026 7 137 6 675 6 707 5 250  +18,4% -6,5% +0,5% -21,7%
Dette nette 4 899 4 852 4 650 4 653 4 621  -1,0% -4,2% +0,1% -0,7%
Fonds de roulement 621 1 701 1 436 217 95  +173,9% -15,6% -84,9% -56,2%
Actions en circulation (en M) 103 91 102 102 112  -11,7% +12,1% 0% +9,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de XPO Logistics, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 23 -131 93 132 115  -669,6% -171,0% +41,9% -12,9%
 
Dépréciation 183 196 193 194 192  +7,1% -1,5% +0,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -10 54 -13 -102 -8  -640,0% -124,1% +684,6% -92,2%
Ajust. comptes débiteurs 44 142 -338 -230 -196  +222,7% -338,0% -32,0% -14,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 160 180 22 55  +5 233,3% +12,5% -87,8% +150,0%
Flux opérationnel 180 214 298 193 173  +18,9% +39,3% -35,2% -10,4%
 
Dépenses d’investissement 139 116 122 92 140  -16,5% +5,2% -24,6% +52,2%
Investissements -79 -93 -52 -133 -95  +17,7% -44,1% +155,8% -28,6%
Flux d’investissement -79 -93 -52 -133 -95  +17,7% -44,1% +155,8% -28,6%
 
Dividendes payés -1 - - - -  - - - -
Emprunts nets 642 1 121 -409 -21 -1 477  +74,6% -136,5% -94,9% +6 933,3%
Flux de financement 668 1 033 -519 -46 -1 501  +54,6% -150,2% -91,1% +3 163,0%
 
Variation nette de la trésorerie 750 1 158 -260 30 -1 425  +54,4% -122,5% -111,5% -4 850,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.