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Precigen (XON.US)

Precigen, Inc. engages in the engineering and industrialization of biology in the United States. The company, through a suite of proprietary and complementary technologies, designs, builds, and regulates gene programs, which are DNA sequences that consist of key genetic components. It provides reproductive technologies and other genetic processes to cattle breeders and producers; biological insect control solutions; technologies for non-browning apple without the use of artificial additives; genetically engineered swine for medical and genetic research; commercial aquaculture products; and preservation and cloning technologies. The company also offers UltraVector platform that enables design and assembly of gene programs that facilitate control over the quality, function, and performance of living cells; and RheoSwitch inducible gene switch that provides quantitative dose-proportionate regulation of the amount and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Precigen    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Precigen, Inc    (US46122T1025)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -19,3 0,5 13,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,1 masqué 5,5 5,8 3,9 8,8

 

Graphique des profits et résultats de Precigen, Inc

Fondamentaux de Precigen, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 174 191 231 161  +141,4% +10,0% +21,0% -30,5%
EBITDA -73 -127 -96 -92 -396  +73,0% -24,1% -4,9% +332,5%
Résultat opérationnel -69 -145 -121 -123 -429  +110,0% -16,4% +1,5% +249,7%
Résultat net -82 -84 -187 -117 -509  +3,3% +120,9% -37,3% +335,3%
Free Cash Flow -26 23 -81 -165 -166  -187,4% -451,7% +104,2% +0,7%
Marge de FCF -36% 13% -42% -71% -103%  -136,2% -419,8% +68,8% +44,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 395 703 568 542 575  +77,8% -19,1% -4,7% +6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Precigen, Inc

Ratio de profitabilité de Precigen, Inc    (US46122T1025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 88% -22% 9% 11% -181%  -124,8% -141,3% +20,4% -1 776,9%
Marge d’EBITDA -102% -73% -50% -40% -247%  -28,3% -31,0% -21,4% +522,2%
Marge opérationnelle -96% -83% -63% -53% -267%  -13,0% -24,0% -16,1% +403,1%
Marge bénéficiaire -114% -49% -98% -51% -317%  -57,2% +100,8% -48,2% +526,1%
Marge de FCF -36% 13% -42% -71% -103%  -136,2% -419,8% +68,8% +44,9%
Rentabilité économique (ROA) - -10,8% -19,3% -13,0% -65,2%  - +78,2% -32,6% +400,1%
Rentabilité financière (ROE) - -15,7% -29,8% -21,4% -113,6%  - +90,0% -28,1% +431,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Precigen, Inc    (US46122T1025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,1 3,8 3,0 1,5 4,1  +25,2% -22,8% -49,6% +173,4%
Liquidité générale 3,7 4,3 3,3 1,9 4,6  +15,9% -21,9% -42,3% +141,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,8 2,4 0,8 0,0  +25,8% +31,4% -67,1% -96,4%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 30%  -51,7% -3,6% +13,3% +3 016,1%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 1% 2% 58%  -54,4% +15,5% +6,2% +3 775,5%
Couverture par l’EBITDA -110,0 -101,9 -111,8 -149,8 -46,4  -7,4% +9,7% +34,0% -69,0%
   ∼ par l’EBIT -127,7 -116,2 -140,4 -200,8 -50,3  -9,0% +20,8% +43,1% -74,9%
   ∼ par le flux opérationel -29,8 28,7 -56,9 -169,8 -14,6  -196,2% -298,4% +198,4% -91,4%
Coût de la dette - 13,2% 10,5% 7,6% 7,8%  - -20,6% -26,9% +1,5%

 

Graphique des dividendes de Precigen, Inc

Ratios de distribution de Precigen, Inc    (US46122T1025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -82 -84 -187 -117 -509  +3,3% +120,9% -37,3% +335,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 23 -81 -165 -166  -187,4% -451,7% +104,2% +0,7%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Precigen, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Precigen, Inc    (US46122T1025)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 1 064 46 44 36 17  -95,7% -3,2% -18,2% -52,3%
Délai paiement clients (DSO) 148 110 81 63 64  -26,0% -26,1% -22,5% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 18 15 11  - +115,1% -15,9% -30,1%
Conversion de l’encaisse - 147 107 84 70  - -27,2% -21,9% -16,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +41,6% +13,8% +35,6% -17,8%
Frais généraux sur CP 19% 15% 25% 28% 38%  -17,7% +60,2% +12,3% +37,2%
Frais généraux sur CA 100% 61% 72% 64% 86%  -38,5% +17,6% -11,5% +34,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Precigen, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Precigen, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Precigen, Inc

Sociétés possiblement comparables à Precigen, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Precigen, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20170,24-----------
2015-----1,71------

 

Comptes de résultat simplifiés de Precigen, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 174 191 231 161  +141,4% +10,0% +21,0% -30,5%
Charges d'exploitation -141 -318 -312 -354 -590  +126,0% -2,0% +13,4% +66,7%
   dont Coût des ventes -9 -211 -174 -206 -452  +2 290,2% -17,8% +18,5% +119,3%
   dont Frais généraux -72 -107 -138 -148 -138  +48,5% +29,3% +7,0% -6,7%
Résultat opérationnel -69 -145 -121 -123 -429  +110,0% -16,4% +1,5% +249,7%
Autres revenus/frais nets -17 58 -73 -7 -107  -440,8% -227,3% -90,4% +1 428,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -9  -286,8% -30,8% -29,0% +1 296,1%
Résultat avant impôts -86 -87 -194 -130 -536  +1,5% +123,2% -33,2% +313,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -4 -3 -22  -1 086,4% -481,6% -25,7% +647,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-82 -84 -187 -117 -509  +3,3% +120,9% -37,3% +335,3%
 
EBITDA -73 -127 -96 -92 -396  +73,0% -24,1% -4,9% +332,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -69 -145 -121 -123 -429  +110,0% -16,4% +1,5% +249,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Precigen, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 175 324 315 154 285  +85,3% -2,7% -51,1% +85,3%
   dont Trésorerie 27 136 63 68 103  +394,4% -53,9% +8,8% +50,9%
   dont Placements à CT 88 103 175 12 120  +15,9% +70,3% -93,4% +938,9%
   dont Créances clients 29 52 42 40 28  +78,7% -18,8% -6,2% -29,5%
   dont Stock 26 27 21 20 21  +3,0% -20,4% -3,1% +4,7%
Placements à long terme 195 199 184 190 21  +2,0% -7,4% +3,3% -89,0%
Biens corporels 38 43 65 113 129  +12,5% +51,3% +74,2% +14,4%
Écart d'acquisitions 101 165 157 153 150  +63,4% -4,8% -2,5% -2,4%
Biens incorporels 167 248 226 233 129  +48,2% -8,9% +3,2% -44,5%
Actifs totaux 576 982 949 847 716  +70,4% -3,4% -10,8% -15,4%
 
Passifs courants 47 76 95 80 62  +59,9% +24,6% -15,3% -23,2%
   dont Créances fournisseurs 6 5 8 9 13  -20,7% +70,7% +2,6% +54,2%
   dont Dette à court terme 2 1 0 1 1  -44,5% -58,5% +30,1% +11,4%
Dette à long terme 9 8 8 8 211  -12,6% -0,5% -0,4% +2 703,4%
Passifs totaux 167 277 380 300 337  +66,0% +37,0% -20,9% +12,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  - - - -
Bénéfices non répartis -458 -543 -729 -848 -1 331  +18,4% +34,4% +16,2% +56,9%
Capitaux propres 385 694 560 534 363  +80,4% -19,3% -4,7% -32,0%
 
Dettes portant intérets 10 9 8 8 212  -17,8% -6,8% +1,1% +2 535,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Precigen, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -82 -84 -187 -117 -509  +3,3% +120,9% -37,3% +335,3%
 
Dépréciation 12 18 25 31 33  +50,7% +38,5% +26,7% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 39 44 124 56 368  +11,4% +184,0% -54,5% +552,8%
Ajust. comptes débiteurs 4 -12 3 1 -3  -380,2% -121,3% -71,4% -464,6%
Ajust. des stocks -7 -1 4 1 -0  -89,4% -591,9% -82,6% -172,1%
Autres flux opérationnels -7 1 5 3 17  -108,4% +728,8% -32,7% +438,1%
Flux opérationnel -20 36 -49 -104 -124  -279,6% -237,3% +111,7% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 6 13 32 61 42  +100,1% +148,1% +92,5% -31,7%
Investissements 67 -124 6 162 -126  -284,6% -104,8% +2 640,5% -177,9%
Flux d’investissement -26 -259 -28 104 -151  +896,0% -89,0% -467,5% -244,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -2 -3 -0 -1 219  +43,3% -87,6% +97,7% -28 201,0%
Flux de financement 24 332 12 4 310  +1 281,8% -96,4% -64,5% +7 131,4%
 
Variation nette de la trésorerie -22 108 -66 6 35  -591,4% -161,1% -109,0% +482,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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