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Cimarex Energy Co

Cimarex Energy (XEC.US, US1717981013)

Cimarex Energy Co. operates as an independent oil and gas exploration and production company primarily in Texas, Oklahoma, and New Mexico. As of December 31, 2020, it had a total proved reserves of 531.0 million barrels of oil equivalent; 1.36 trillion cubic feet of proved gas reserves; 144.1 million barrels (MMBbls) of proved oil reserves; and 159.8 MMBbls of natural gas liquids reserves primarily located in the Permian Basin and Mid-Continent regions. The company also owned an interest in 2,765 net productive oil and gas wells. Cimarex Energy Co. was founded in 2002 and is headquartered in Denver, Colorado.

Siège social : 1700 Lincoln Street, Denver, CO, United States, 80203-4537

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cimarex Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cimarex Energy Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 808 000 94,8% 2,1% 94,8% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 10,5 0,4 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,4 USD masqué 48,0 34,6 11,6 61,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cimarex Energy Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cimarex Energy Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,9% +59,6% +57,3% +113,8% +80,0% -13,3% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,7% -24,1% -41,7% -40,5% -0,2% -20,1% -41,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cimarex Energy Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cimarex Energy Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. Jorden Chairman, CEO & Pres 64 G. Mark Burford Sr. VP & CFO 53
Christopher H. Clason Sr. VP & Chief HR Officer 53 John A. Lambuth Exec. VP of Exploration 59
Timothy A. Ficker VP, Controller, Chief Accounting Officer & Assistant Sec. 53 Karen Acierno VP of Investor Relations -
Francis B. Barron Sr. VP & Gen. Counsel 58 Stephen Parker Bell Exec. VP of Bus. Devel. 66
Thomas F. McCoy Sr. VP of Production - Blake A. Sirgo VP of Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cimarex Energy Co

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/12/2020 Hentschel David A Vente 10 000 $38,01 $380 100
Feu rouge 14/12/2020 Sullivan Michael J/co Vente 2 414 $39,07 $94 315
Feu rouge 10/12/2020 Albi Joseph R Vente 5 000 $39,50 $197 500
Feu rouge 11/12/2020 Albi Joseph R Vente 3 000 $39,60 $118 800
Feu rouge 09/11/2020 Albi Joseph R Vente 10 000 $30,55 $305 500
Feu rouge 26/08/2020 Bell Stephen P Vente 12 500 $28,09 $351 125
Feu vert 13/03/2020 Jorden Thomas E Achat 10 971 $16,58 $181 899
Feu vert 11/03/2020 Abbott Gary R Achat 10 000 $16,13 $161 300
Feu vert 10/03/2020 Jorden Thomas E Achat 10 000 $16,28 $162 800
Feu vert 09/03/2020 Logan Harold R Jr Achat 2 000 $15,64 $31 280
Feu vert 02/03/2020 Logan Harold R Jr Achat 400 $33,54 $13 416
Feu vert 02/03/2020 Logan Harold R Jr Achat 1 600 $33,54 $53 664
Feu rouge 07/01/2020 Albi Joseph R Vente 2 500 $55,00 $137 500
Feu rouge 11/12/2019 Sullivan Michael J/co Vente 2 717 $47,44 $128 894
Feu rouge 04/12/2019 Barron Francis Brian Vente 2 500 $46,93 $117 325
Feu rouge 15/03/2019 Logan Harold R Jr Vente 990 $70,00 $69 300
Feu vert 05/03/2019 Stewart Lisa A Achat 130 $73,98 $9 617
Feu rouge 14/12/2018 Sullivan Michael J/co Vente 1 492 $70,22 $104 768
Feu vert 30/08/2018 Stewart Lisa A Achat 320 $84,05 $26 896
Feu rouge 27/06/2018 Teague L Paul Vente 1 040 $100,10 $104 104
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CIMAREX ENERGY-$1 468 359

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cimarex Energy Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cimarex Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cimarex Energy Co

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Fondamentaux de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 257 1 918 2 339 2 363 1 559  +52,6% +21,9% +1,0% -34,0%
EBITDA -161 1 196 1 667 777 -1 573  -842,5% +39,5% -53,4% -302,5%
Résultat opérationnel -572 751 1 047 -115 -2 284  -231,3% +39,5% -111,0% +1 880,5%
Résultat net -409 494 792 -125 -1 967  -220,9% +60,2% -115,7% +1 478,8%
Free Cash Flow -100 -137 -16 94 309  +36,1% -88,6% -704,1% +228,5%
Marge de FCF -8% -7% -1% 4% 20%  -10,8% -90,6% -698,0% +398,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 23% - -  - -18,0% - -
Capital investi 3 580 4 097 4 846 5 578 3 686  +14,4% +18,3% +15,1% -33,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cimarex Energy Co

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Ratio de profitabilité de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 72% 86% 85% 80%  +13,4% +18,3% -1,2% -5,3%
Marge d’EBITDA -13% 62% 71% 33% -101%  -586,7% +14,4% -53,9% -406,9%
Marge opérationnelle -45% 39% 45% -5% -147%  -186,0% +14,4% -110,9% +2 902,6%
Marge bénéficiaire -33% 26% 34% -5% -126%  -179,3% +31,4% -115,6% +2 293,6%
Marge de FCF -8% -7% -1% 4% 20%  -10,8% -90,6% -698,0% +398,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 14,3% -1,9% -33,5%  - +33,9% -113,2% +1 672,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 26,9% -3,6% -76,7%  - +25,2% -113,4% +2 025,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,2 1,7 0,7 0,9  -28,8% +40,4% -59,4% +27,0%
Liquidité générale 1,9 1,4 2,0 0,8 1,0  -25,8% +46,0% -59,2% +21,5%
Dette nette sur EBITDA -5,5 0,9 0,4 2,5 -1,2  -117,2% -54,5% +472,1% -148,2%
Dette sur actifs 36% 30% 25% 28% 46%  -16,4% -17,5% +12,1% +64,6%
Dette sur capitaux propres 75% 60% 46% 56% 137%  -20,9% -23,5% +22,9% +145,2%
Couverture par l’EBITDA -2,6 23,0 35,2 20,9 -36,7  -987,9% +52,7% -40,6% -275,4%
   ∼ par l’EBIT -9,0 14,1 22,6 -3,1 -53,2  -256,4% +59,6% -113,6% +1 637,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 21,1 32,7 36,2 21,1  +118,8% +54,9% +10,5% -41,7%
Coût de la dette - 3,4% 3,1% 2,1% 2,1%  - -8,0% -32,1% -1,8%

 

Graphique des dividendes de Cimarex Energy Co

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Ratios de distribution de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -409 494 792 -125 -1 967  -220,9% +60,2% -115,7% +1 478,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -100 -137 -16 94 309  +36,1% -88,6% -704,1% +228,5%
Dividende payé -38 -31 -55 -82 -93  -19,7% +80,9% +47,9% +13,8%
Distribution sur résultat net -9% 6% 7% -66% -5%  -166,4% +13,0% -1 039,8% -92,8%
Distribution sur FCF -38% -22% -354% 87% 30%  -41,0% +1 485,0% -124,5% -65,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cimarex Energy Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 27 34 60 48 44  +28,0% +76,6% -20,4% -8,8%
Délai paiement clients (DSO) 75 85 68 68 75  +12,3% -19,4% +0,2% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 406 488 467 371  - +20,2% -4,3% -20,7%
Conversion de l’encaisse - -287 -360 -351 -252  - +25,1% -2,5% -28,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3  +28,2% +1,4% -14,2% +1,9%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 8% 14%  -2,7% -10,0% +10,3% +87,3%
Frais généraux sur CA 13% 10% 10% 11% 14%  -19,8% -4,3% +17,3% +23,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cimarex Energy Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cimarex Energy Co

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Sociétés possiblement comparables à Cimarex Energy Co Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cimarex Energy

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Dividendes par action détachés par Cimarex Energy Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,22--0,27-------
2020-0,20--0,220,18-0,22--0,220,32
2019-0,18--0,200,17-0,20--0,200,61
2018-0,08--0,160,12-0,16--0,180,54
2017-0,08--0,080,13-0,08--0,080,46
2016-0,16--0,080,13-0,08--0,080,28
2015-0,16--0,160,12-0,16--0,160,34
2014-0,14--0,160,10-0,16--0,160,31
2013-0,12--0,140,08-0,14--0,140,18
2012-0,10--0,12--0,12--0,12-
2011-0,08--0,10--0,10--0,10-
2010-0,06--0,08--0,08--0,08-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,04--0,04--0,04--0,04-
2006-0,04--0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 257 1 918 2 339 2 363 1 559  +52,6% +21,9% +1,0% -34,0%
Charges d'exploitation -1 375 -638 -957 -2 115 -3 534  -53,6% +50,0% +121,0% +67,1%
   dont Coût des ventes -455 -530 -335 -363 -309  +16,5% -36,7% +8,4% -15,0%
   dont Frais généraux -160 -196 -229 -271 -221  +22,3% +16,7% +18,5% -18,7%
Résultat opérationnel -572 751 1 047 -115 -2 284  -231,3% +39,5% -111,0% +1 880,5%
Autres revenus/frais nets -764 4 109 -694 -  -100,6% +2 394,1% -737,5% -
Charge d'intérêt -62 -52 -47 -37 -43  -16,4% -8,7% -21,6% +15,4%
Résultat avant impôts -623 682 1 023 -151 -2 326  -209,4% +49,9% -114,8% +1 440,8%
Impôts sur les bénéfices -214 -188 -231 -26 -359  -187,5% +22,9% -111,4% +1 261,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-409 494 792 -125 -1 967  -220,9% +60,2% -115,7% +1 478,8%
 
EBITDA -161 1 196 1 667 777 -1 573  -842,5% +39,5% -53,4% -302,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -415 544 811 -89 -1 599  -231,3% +49,0% -111,0% +1 690,2%
Taux d’imposition - 28% 23% - -  - -18,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 969 936 1 424 621 657  -3,5% +52,2% -56,4% +5,8%
   dont Trésorerie 653 401 801 95 273  -38,7% +99,9% -88,2% +188,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 445 437 443 321  +71,3% -1,7% +1,2% -27,5%
   dont Stock 33 50 56 48 37  +49,1% +11,7% -13,8% -22,4%
Placements à long terme - 2 9 1 2  - +343,2% -93,7% +303,8%
Biens corporels 205 211 258 519 436  +2,7% +22,2% +101,5% -16,0%
Écart d'acquisitions 620 620 620 717 -  0% 0% +15,6% -
Biens incorporels 620 620 - - -  0% - - -
Actifs totaux 4 238 5 043 6 062 7 140 4 622  +19,0% +20,2% +17,8% -35,3%
 
Passifs courants 522 680 709 759 660  +30,1% +4,3% +7,0% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 448 608 456 455 303  +35,8% -24,9% -0,2% -33,5%
   dont Dette à court terme 49 42 28 17 145  -14,8% -34,3% -39,6% +771,6%
Dette à long terme 1 488 1 487 1 489 1 985 1 987  -0,1% +0,1% +33,4% +0,1%
Passifs totaux 2 195 2 474 2 732 3 482 3 032  +12,7% +10,4% +27,4% -12,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,4% +6,6% +0,8%
Bénéfices non répartis -722 -199 543 332 -1 659  -72,4% -372,5% -38,9% -600,0%
Capitaux propres 2 043 2 568 3 330 3 576 1 553  +25,7% +29,7% +7,4% -56,6%
 
Dettes portant intérets 1 537 1 529 1 516 2 002 2 133  -0,5% -0,8% +32,0% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -409 494 792 -125 -1 967  -220,9% +60,2% -115,7% +1 478,8%
 
Dépréciation 400 462 598 891 711  +15,4% +29,5% +49,1% -20,2%
Ajustements des bénéfices nets 626 229 170 714 2 075  -63,4% -25,8% +319,2% +190,6%
Ajust. comptes débiteurs -49 -186 5 65 -  +277,3% -102,9% +1 101,4% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 -18 -2 -1 5  -185,9% -89,1% -62,2% -794,7%
Flux opérationnel 599 1 097 1 551 1 344 904  +83,0% +41,4% -13,3% -32,7%
 
Dépenses d’investissement 700 1 233 1 567 1 250 595  +76,3% +27,0% -20,2% -52,4%
Investissements -692 -1 266 -1 086 -1 578 -  +82,8% -14,2% +45,3% -
Flux d’investissement -692 -1 266 -1 086 -1 578 -579  +82,8% -14,2% +45,3% -63,3%
 
Dividendes payés -38 -31 -55 -82 -93  -19,7% +80,9% +47,9% +13,8%
Emprunts nets -0 -31 -0 -382 -2  +30 793,1% -99,7% +382 388,0% -99,6%
Flux de financement -33 -83 -65 -472 -147  +149,1% -21,4% +623,5% -68,9%
 
Variation nette de la trésorerie -127 -252 400 -706 178  +99,5% -258,6% -276,4% -125,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 657 473 249 402 435  -28,1% -47,3% +61,1% +8,2%
Charges d'exploitation -1 118 -1 159 -1 365 -691 -319  +3,7% +17,7% -49,4% -53,8%
   dont Coût des ventes -404 -366 -316 -275 -79  -9,6% -13,5% -12,9% -71,4%
   dont Frais généraux -33 -32 -33 -38 -47  -2,6% +3,4% +16,3% +22,9%
Résultat opérationnel -376 -782 -1 183 -356 36  +107,8% +51,3% -69,9% -110,2%
Autres revenus/frais nets -550 -820 -1 069 -415 -  +49,3% +30,3% -61,2% -
Charge d'intérêt -9 -10 -10 -11 -12  +7,5% +1,1% +9,6% +5,7%
Résultat avant impôts -384 -791 -1 197 -365 26  +105,8% +51,3% -69,5% -107,2%
Impôts sur les bénéfices -84 -17 -272 -72 -2  -80,2% +1 540,0% -73,3% -102,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-301 -774 -925 -293 25  +157,4% +19,5% -68,4% -108,4%
 
EBITDA 676 476 271 378 170  -29,6% -43,1% +39,7% -55,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -263 -547 -828 -334 34  +107,8% +51,3% -59,7% -110,2%
Taux d’imposition - - - - 6%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 621 677 424 634 657  +8,9% -37,3% +49,5% +3,7%
   dont Trésorerie 95 89 44 273 273  -6,4% -50,6% +522,6% +0,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 443 326 239 263 321  -26,3% -26,6% +10,0% +21,8%
   dont Stock 48 45 51 46 37  -5,8% +13,5% -10,2% -19,2%
Placements à long terme 1 7 - 1 2  +1 127,8% - - +146,0%
Biens corporels 519 528 479 457 436  +1,6% -9,3% -4,5% -4,6%
Écart d'acquisitions 717 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 140 6 218 4 870 4 606 4 622  -12,9% -21,7% -5,4% +0,3%
 
Passifs courants 759 625 505 596 660  -17,6% -19,2% +18,1% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 455 544 385 425 303  +19,5% -29,2% +10,3% -28,7%
   dont Dette à court terme 17 7 52 97 145  -59,4% +661,3% +87,7% +50,3%
Dette à long terme 1 985 1 986 1 986 1 987 1 987  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 3 482 3 347 2 937 2 981 3 032  -3,9% -12,2% +1,5% +1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% -0,2% +0,9%
Bénéfices non répartis 332 -466 -1 391 -1 684 -1 659  -240,5% +198,4% +21,0% -1,5%
Capitaux propres 3 576 2 790 1 851 1 544 1 553  -22,0% -33,6% -16,6% +0,6%
 
Dettes portant intérets 2 002 1 993 2 038 2 084 2 133  -0,5% +2,3% +2,2% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cimarex Energy Co (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -301 -774 -925 -293 25  +157,4% +19,5% -68,4% -108,4%
 
Dépréciation 250 221 197 161 132  -11,9% -10,5% -18,7% -17,7%
Ajustements des bénéfices nets 479 815 804 356 100  +70,2% -1,3% -55,7% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs -15 120 85 -25 -  -894,5% -28,9% -129,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -0 2 5 -2  -99,2% -6 429,2% +241,9% -129,9%
Flux opérationnel 360 309 145 259 191  -14,2% -53,1% +79,1% -26,1%
 
Dépenses d’investissement 249 266 153 64 113  +6,7% -42,7% -58,3% +77,2%
Investissements -263 -291 -163 -3 -  +10,6% -44,0% -98,2% -
Flux d’investissement -263 -291 -163 -3 -121  +10,6% -44,0% -98,2% +3 922,8%
 
Dividendes payés -22 -22 -24 -24 -24  +0,1% +9,4% +0,3% +1,7%
Emprunts nets -12 -1 -1 -1 -2  -87,6% -8,3% -21,4% +48,4%
Flux de financement -26 -23 -26 -27 -70  -8,7% +13,4% +2,4% +158,8%
 
Variation nette de la trésorerie 71 -6 -45 229 0  -108,5% +645,7% -610,7% -99,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.