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Whitbread plc

Whitbread (WTB.LSE, GB00B1KJJ408)

Whitbread plc operates hotels and restaurants in the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates approximately 857 hotels with 78,718 rooms in the United Kingdom; and 4,880 rooms in Germany under the Premier Inn, ZIP by Premier Inn, and hub by Premier Inn brands; and 768 restaurants under the Brewers Fayre, Beefeater, Whitbread Inns, Cookhouse & Pub, Bar+Block Steakhouse, Thyme, and Table Table brands. Whitbread plc was founded in 1742 and is based in Dunstable, the United Kingdom.

Siège social : Whitbread Court, Dunstable, United Kingdom, LU5 5XE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Whitbread

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Whitbread plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 975 000 99,0% 0,5% 69,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,2 147,1 2,3 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 250,0 GBX masqué 3 200,5 3 257,1 1 997,0 3 646,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Whitbread plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Whitbread plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -4,7% -2,9% +1,1% +47,5% -15,7% -4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,4% -1,1% -27,0% -13,5% +30,2% +90,8% +145,4%

 

Équipe de direction de Whitbread plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alison J. Brittain CBE Chief Exec. & Exec. Director 57 Nicholas Theodore Cadbury Group Fin. Director & Exec. Director 55
Louise Helen Smalley Group Human Resource Director & Exec. Director 53 Nigel Jones Group Operations Director -
Paul Tymms Director of Investor Relations - Clefton D. Vaughan Gen. Counsel & Company Sec. 79
Simon Edward Jones MD of Premier Inn & Restaurants UK and Global Commercial Director 45 Simon Ewins Managing Director of UK Hotels & Restaurants -
Mark Anderson Managing Director Property & International - Iain Strachan Director of Financial Reporting, Control & Treasury -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Whitbread plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Whitbread dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Whitbread plc

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Fondamentaux de Whitbread plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 295 2 049 2 072 2 072 589  -37,8% +1,1% 0% -71,5%
EBITDA 963 1 035 942 962 300  +7,5% -8,9% +2,1% -68,8%
Résultat opérationnel 904 536 496 480 -642  -40,7% -7,6% -3,2% -233,9%
Résultat net 438 3 731 218 - -  +751,9% -94,2% - -
Free Cash Flow 154 124 -139 -159 -619  -19,7% -212,1% +14,9% +289,0%
Marge de FCF 5% 6% -7% -8% -105%  +29,1% -210,8% +14,9% +1 267,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 19% 22% - -  +25,1% +17,1% - -
Capital investi 3 729 6 472 4 490 4 490 4 825  +73,6% -30,6% 0% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Whitbread plc

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Ratio de profitabilité de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Marge brute 88% 90% 90% 90% -11%  +1,9% -0,1% 0% -112,1%
Marge d’EBITDA 29% 50% 45% 46% 51%  +72,8% -9,9% +2,1% +9,7%
Marge opérationnelle 27% 26% 24% 23% -109%  -4,6% -8,6% -3,2% -570,6%
Marge bénéficiaire 13% 182% 11% - -  +1 269,9% -94,2% - -
Marge de FCF 5% 6% -7% -8% -105%  +29,1% -210,8% +14,9% +1 267,2%
Rentabilité économique (ROA) - 50,0% 2,4% - -  - -95,1% - -
Rentabilité financière (ROE) - 88,3% 4,6% - -  - -94,7% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 3,7 1,3 1,2 1,6  +1 010,7% -65,9% -1,8% +34,1%
Liquidité générale 0,4 3,7 1,3 1,3 1,8  +809,6% -65,0% 0% +34,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -2,5 0,3 0,2 -0,9  -387,8% -110,2% -2,1% -456,1%
Dette sur actifs 19% 8% 9% 9% 11%  -56,8% +16,0% 0% +18,8%
Dette sur capitaux propres 33% 15% 20% 20% 26%  -56,1% +36,4% 0% +30,6%
Couverture par l’EBITDA 30,4 7,1 6,5 6,7 2,0  -76,7% -7,7% +2,1% -70,7%
   ∼ par l’EBIT 25,6 5,0 4,8 4,8 -  -80,6% -3,5% 0% -
   ∼ par le flux opérationel 19,6 4,1 1,6 1,6 -2,5  -78,9% -60,7% 0% -256,6%
Coût de la dette - 16,7% 18,5% 19,4% 17,8%  - +10,4% +5,3% -8,7%

 

Graphique des dividendes de Whitbread plc

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Ratios de distribution de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Résultat net 438 3 731 218 - -  +751,9% -94,2% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 124 -139 -159 -619  -19,7% -212,1% +14,9% +289,0%
Dividende payé -178 -187 -160 -160 -  +5,5% -14,7% 0% -
Distribution sur résultat net 41% 5% 73% - -  -87,6% +1 361,1% - -
Distribution sur FCF 115% 152% -115% -100% -  +31,5% -176,1% -13,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Whitbread plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 46 26 24 24 7  -44,0% -7,5% 0% -71,8%
Délai paiement clients (DSO) 21 16 54 52 14  -25,5% +243,9% -4,8% -73,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 98 770 177  - -41,8% +689,8% -77,0%
Conversion de l’encaisse - -126 -19 -695 -157  - -84,6% +3 493,4% -77,4%
Rotation des actifs 0,7 0,2 0,3 0,3 0,1  -69,7% +29,6% 0% -74,7%
Frais généraux sur CP 0% - 0% 0% -  - - 0% -
Frais généraux sur CA 0% - 0% 0% -  - - 0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  19-20 20-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Whitbread plc

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Whitbread plc

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Sociétés possiblement comparables à Whitbread plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Whitbread

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Dividendes par action détachés par Whitbread plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,67-----0,33-
2018----0,70-----0,33-
2017----0,66-----0,31-
2016----0,62-----0,30-
2015----0,57-----0,29-
2014----0,47------0,25
2013----0,38-----0,22-
2012----0,29-----0,20-
2011----0,29----0,15--
2010----0,24----0,10--
2009----0,23----0,08-0,38
2008----0,23----0,08-0,37
2007----0,19----0,08-0,36
2006----0,18-----0,070,30
2005----------0,06-
2004----0,17-----0,07-
2003----0,15-----0,06-
2002----0,13-----0,06-
2001----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 295 2 049 2 072 2 072 589  -37,8% +1,1% 0% -71,5%
Charges d'exploitation -2 391 -1 513 -1 576 -1 592 -1 232  -36,7% +4,2% +1,0% -22,6%
   dont Coût des ventes -385 -204 -209 -209 -654  -47,0% +2,1% 0% +213,5%
   dont Frais généraux -10 - -2 -2 -  - - 0% -
Résultat opérationnel 904 536 496 480 -642  -40,7% -7,6% -3,2% -233,9%
Autres revenus/frais nets -25 -157 - - -  +522,1% - - -
Charge d'intérêt -32 -146 -144 -144 -154  +360,9% -1,3% 0% +6,7%
Résultat avant impôts 548 218 280 280 -1 007  -60,2% +28,4% 0% -459,8%
Impôts sur les bénéfices -83 -41 -62 - -  -50,2% +50,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
438 3 731 218 - -  +751,9% -94,2% - -
 
EBITDA 963 1 035 942 962 300  +7,5% -8,9% +2,1% -68,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 767 435 386 373 -450  -43,3% -11,3% -3,2% -220,4%
Taux d’imposition 15% 19% 22% - -  +25,1% +17,1% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Actifs courants 350 3 556 848 848 1 370  +915,1% -76,2% 0% +61,5%
   dont Trésorerie 29 3 403 503 503 1 256  +11 554,8% -85,2% 0% +149,9%
   dont Placements à CT 61 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 89 308 293 22  -53,7% +247,7% -4,8% -92,5%
   dont Stock 49 15 14 14 12  -70,3% -5,5% 0% -11,7%
Placements à long terme 50 57 - - -  +12,3% - - -
Biens corporels 4 176 6 232 6 506 - -  +49,2% +4,4% - -
Écart d'acquisitions 177 111 111 111 111  -37,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 124 65 62 62 49  -47,3% -4,3% 0% -22,0%
Actifs totaux 4 892 10 034 7 826 7 826 8 799  +105,1% -22,0% 0% +12,4%
 
Passifs courants 851 950 647 647 775  +11,6% -31,9% 0% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 668 78 56 440 317  -88,3% -28,8% +692,8% -28,1%
   dont Dette à court terme 112 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 815 820 742 742 991  +0,6% -9,5% 0% +33,6%
Passifs totaux 2 090 4 382 4 077 4 077 4 965  +109,7% -7,0% 0% +21,8%
 
Action ordinaire 150 151 113 - -  +0,1% -25,0% - -
Bénéfices non répartis 4 595 7 938 5 862 5 862 4 945  +72,8% -26,2% 0% -15,6%
Capitaux propres 2 803 5 653 3 749 3 749 3 834  +101,7% -33,7% 0% +2,3%
 
Dette portant intérets 926 820 742 742 991  -11,5% -9,5% 0% +33,6%
Dette nette 835 -2 584 239 239 -266  -409,3% -109,2% 0% -211,1%
Fonds de roulement -501 2 606 201 201 594  -620,3% -92,3% 0% +195,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2020 2021  18-19 19-20 20-20 20-21
Bénéfices nets 438 3 731 218 218 -907  +751,9% -94,2% 0% -516,0%
 
Dépréciation 150 307 249 269 300  +103,9% -18,8% +8,0% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 21 -3 487 -189 - -  -16 705,2% -94,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -51 -58 -4 - -  +13,8% -92,9% - -
Ajust. des stocks -1 -2 1 1 2  +250,0% -142,9% 0% +66,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 621 603 234 234 -391  -2,9% -61,2% 0% -267,0%
 
Dépenses d’investissement 467 480 373 393 228  +2,7% -22,3% +5,6% -42,0%
Investissements 0 -7 -1 -576 -228  +2 200,0% -81,2% +44 192,3% -60,4%
Flux d’investissement -389 3 262 -576 - -  -939,3% -117,7% - -
 
Dividendes payés -178 -187 -160 -160 -  +5,5% -14,7% 0% -
Emprunts nets 3 -203 -73 - -  -6 073,5% -64,0% - -
Flux de financement -205 -552 -2 551 - -  +169,1% +362,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 28 3 313 -2 901 -2 893 752  +11 902,2% -187,6% -0,3% -126,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Chiffre d’affaires 812 812 539 539 543  0% -33,6% 0% +0,6%
Charges d'exploitation -670 -670 -398 -398 -392  0% -40,6% 0% -1,4%
   dont Coût des ventes -533 -533 -396 -396 -397  0% -25,6% 0% +0,1%
   dont Frais généraux -3 -3 -2 -2 -1  0% -34,6% 0% -38,2%
Résultat opérationnel 142 142 141 141 151  0% -0,6% 0% +6,4%
Autres revenus/frais nets -26 -26 -13 -13 -41  0% -51,2% 0% +218,4%
Charge d'intérêt -9 -9 -8 -8 -36  0% -194,8% 0% +338,2%
Résultat avant impôts 116 116 129 129 110  0% +10,8% 0% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -23 -23 -27 -27 -24  0% +15,4% 0% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 93 126 126 86  0% +34,7% 0% -31,4%
 
EBITDA 202 202 200 200 216  0% -0,8% 0% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 114 112 112 118  0% -1,7% 0% +5,1%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 21% 22%  0% +4,2% 0% +4,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Actifs courants 350 350 790 790 1 012  0% +125,5% 0% +28,0%
   dont Trésorerie 91 91 - - 805  0% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 191 101 101 158  0% -47,2% 0% +56,5%
   dont Stock 49 49 17 17 14  0% -65,2% 0% -17,6%
Placements à long terme 50 50 54 54 58  0% +7,3% 0% +7,9%
Biens corporels 4 176 4 176 3 954 3 954 6 297  0% -5,3% 0% +59,2%
Écart d'acquisitions 177 177 - - -  0% - - -
Biens incorporels 301 301 213 213 174  0% -29,1% 0% -18,5%
Actifs totaux 4 892 4 892 5 028 5 028 7 780  0% +2,8% 0% +54,7%
 
Passifs courants 851 851 822 822 622  0% -3,4% 0% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 668 668 489 489 421  0% -26,9% 0% -13,8%
   dont Dette à court terme 112 112 92 92 98  0% -17,8% 0% +7,1%
Dette à long terme 815 815 876 876 790  0% +7,6% 0% -9,9%
Passifs totaux 2 090 2 090 2 012 2 012 3 980  0% -3,7% 0% +97,8%
 
Action ordinaire 150 150 151 151 113  0% +0,1% 0% -25,0%
Bénéfices non répartis 4 595 4 595 4 793 4 793 5 902  0% +4,3% 0% +23,1%
Capitaux propres 2 803 2 803 3 015 3 015 3 800  0% +7,6% 0% +26,0%
 
Dette portant intérets 926 926 968 968 888  0% +4,5% 0% -8,3%
Dette nette 835 835 968 968 83  0% +15,9% 0% -91,4%
Fonds de roulement -501 -501 -32 -32 390  0% -93,6% 0% -1 322,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Whitbread plc (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Bénéfices nets 93 93 126 126 86  0% +34,7% 0% -31,4%
 
Dépréciation 60 60 59 59 65  0% -1,3% 0% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets -22 -22 -1 -1 -111  0% -95,3% 0% +10 495,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 -9 -8 -8 -4  0% -9,8% 0% -49,4%
Ajust. des stocks 2 2 1 1 0  0% -61,3% 0% -58,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 471 621 175 175 10  +31,8% -71,8% 0% -94,5%
 
Dépenses d’investissement 360 467 113 113 93  +29,9% -75,8% 0% -17,7%
Investissements 0 0 -3 -3 -  0% +1 833,3% 0% -
Flux d’investissement -103 -103 -131 -131 -96  0% +26,8% 0% -26,2%
 
Dividendes payés -149 -178 -64 -64 -58  +19,2% -64,1% 0% -8,9%
Emprunts nets -22 -22 20 20 8  0% -191,3% 0% -60,5%
Flux de financement -66 -66 -42 -42 -1 213  0% -35,9% 0% +2 759,9%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -20 2 2 -1 299  0% -109,7% 0% -68 476,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.