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Whitbread PLC

Whitbread (WTB.LSE, GB00B1KJJ408)

Whitbread plc operates hotels and restaurants in the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates approximately 841 hotels with 82,286 rooms in the United Kingdom; 10 hotels in the Middle East; and 35 hotels with 5,875 rooms in Germany under the Premier Inn, ZIP by Premier Inn, and hub by Premier Inn brands. The company also operates 439 restaurants under the Brewers Fayre, Beefeater, Whitbread Inns, Cookhouse & Pub, Bar+Block Steakhouse, Thyme, and Table Table brands in the United Kingdom. Whitbread plc was founded in 1742 and is based in Dunstable, the United Kingdom.

Siège social : Whitbread Court, Dunstable, United Kingdom, LU5 5XE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Whitbread

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Whitbread PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
202 028 000 96,9% 3,3% 59,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 30,1 2,3 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 598,0 GBX masqué 2 519,9 2 647,6 2 223,9 3 195,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Whitbread PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Whitbread PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +14,8% +4,8% -4,8% -7,5% -12,3% -32,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,9% -10,1% -3,5% -24,1% -22,9% +0,6% +54,0%

 

Équipe de direction de Whitbread PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alison Jane Brittain CBE CEO & Exec. Director 57 Hemant K. Patel CFO & Director 53
Nigel Jones Group Operations Director - Peter Reynolds Director of Investor Relations -
Clefton D. Vaughan Gen. Counsel & Company Sec. 80 Rachel M. Howarth Chief People Officer -
Simon Edward Jones MD of Premier Inn & Restaurants UK and Global Commercial Director 46 Simon Ewins Managing Director of UK Hotels & Restaurants -
Mark Anderson M.B.A. Managing Director of Property & International - Iain Strachan Director of Financial Reporting, Control & Treasury -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Whitbread PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Whitbread dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Whitbread PLC

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Fondamentaux de Whitbread PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 062 2 072 589 589 1 703  +0,5% -71,6% +0,1% +189,0%
EBITDA 739 693 -333 -553 556  -6,2% -148,1% +66,0% -200,5%
Résultat opérationnel 411 480 -851 -642 227  +16,7% -277,5% -24,6% -135,4%
Résultat net 218 - -907 - -  - - - -
Free Cash Flow -139 -159 -609 -619 287  +14,9% +282,2% +1,8% -146,4%
Marge de FCF -7% -8% -103% -105% 17%  +14,4% +1 244,5% +1,7% -116,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% - - 27%  0% - - -
Capital investi 4 490 4 654 4 825 5 249 5 240  +3,7% +3,7% +8,8% -0,2%
Actions en circul. (en M) - 174,9 - 188,1 202,9  - - - +7,9%
EBITDA par action - 4,0 - -2,9 2,7  - - - -193,2%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action - -0,9 - -3,3 1,4  - - - -143,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Whitbread PLC

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Ratio de profitabilité de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Marge brute 90% 90% 88% -11% 69%  +0,1% -2,4% -112,4% -730,2%
Marge d’EBITDA 36% 33% -57% -94% 33%  -6,6% -269,2% +65,8% -134,8%
Marge opérationnelle 20% 23% -145% -109% 13%  +16,2% -724,4% -24,6% -112,2%
Marge bénéficiaire 11% - -154% - -  - - - -
Marge de FCF -7% -8% -103% -105% 17%  +14,4% +1 244,5% +1,7% -116,0%
Rentabilité économique (ROA) - - -10,9% - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - -23,9% - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,7 1,6 1,6  +8,8% +35,7% -1,2% -0,7%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,8 1,8 1,9  0% +34,8% 0% +4,9%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,7 -0,3 -  +35,1% +27,1% -138,8% -93,0%
Dette sur actifs 9% 12% 11% 16% 12%  +22,1% -2,7% +42,8% -27,1%
Dette sur capitaux propres 20% 24% 26% 37% 27%  +22,1% +7,0% +42,8% -26,2%
Couverture par l’EBITDA - 4,8 - -3,6 3,3  - - - -190,3%
   ∼ par l’EBIT - 2,9 - -5,6 1,3  - - - -124,1%
   ∼ par le flux opérationel - 1,6 - -2,5 3,0  - - - -216,9%
Coût de la dette - 17,5% - 12,8% 13,5%  - - - +5,5%

 

Graphique des dividendes de Whitbread PLC

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Ratios de distribution de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Résultat net 218 - -907 - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -139 -159 -609 -619 287  +14,9% +282,2% +1,8% -146,4%
Dividende payé -160 -160 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat net 73% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -115% -100% - - -  -13,0% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Whitbread PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 24 24 61 7 13  0% +155,1% -89,0% +96,9%
Délai paiement clients (DSO) 54 52 35 14 10  -5,3% -32,0% -61,0% -28,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 770 1 636 177 386  - +112,4% -89,2% +118,4%
Conversion de l’encaisse - -695 -1 540 -156 -363  - +121,7% -89,9% +132,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2  +0,5% -74,7% +0,1% +165,8%
Frais généraux sur CP 28% 0% 21% - -  -100,2% -34 206,6% - -
Frais généraux sur CA 51% 0% 136% - -  -100,2% -122 802,2% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-21 21-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Whitbread PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Whitbread PLC

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Sociétés possiblement comparables à Whitbread Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Whitbread

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Dividendes par action détachés par Whitbread PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,35-----0,24-
2019----0,67-----0,33-
2018----0,70-----0,33-
2017----0,66-----0,31-
2016----0,62-----0,30-
2015----0,57-----0,29-
2014----0,47------0,25
2013----0,33-----0,19-
2012----0,29-----0,17-
2011----0,29----0,15--
2010----0,24----0,10--
2009----0,23----0,08-0,33
2008----0,23----0,08-0,31
2007----0,19----0,08-0,31
2006----0,18-----0,070,29
2005----0,19-----0,06-
2004----0,17-----0,07-
2003----0,15-----0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 062 2 072 589 589 1 703  +0,5% -71,6% +0,1% +189,0%
Charges d'exploitation - -1 383 - -578 -1 118  - - - +93,5%
   dont Coût des ventes -209 -209 -72 -654 -532  0% -65,4% +805,4% -18,6%
   dont Frais généraux -1 046 -2 -802 - -  -100,2% -34 982,6% - -
Résultat opérationnel 411 480 -851 -642 227  +16,7% -277,5% -24,6% -135,4%
Autres revenus/frais nets - -200 - -365 -169  - - - -53,7%
Charge d'intérêt 0 -144 0 -154 -171  - - - +11,2%
Résultat avant impôts 280 280 -1 007 -1 007 58  0% -459,8% 0% -105,8%
Impôts sur les bénéfices -62 -62 -101 -101 -16  0% -262,5% 0% -115,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 - -907 - -  - - - -
 
EBITDA 739 693 -333 -553 556  -6,2% -148,1% +66,0% -200,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 373 -662 -469 166  +16,7% -277,5% -29,2% -135,4%
Taux d’imposition 22% 22% - - 27%  0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 11,8 - 3,1 8,4  - - - +167,9%
EBITDA par action - 4,0 - -2,9 2,7  - - - -193,2%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Actifs courants 848 848 1 370 1 370 1 333  0% +61,5% 0% -2,7%
   dont Trésorerie 424 503 1 237 1 256 1 132  +18,6% +146,1% +1,6% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 308 293 57 22 46  -4,8% -80,7% -61,0% +105,9%
   dont Stock 14 14 12 12 19  0% -11,7% 0% +60,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 506 - 7 017 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 111 111 111 111 111  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 62 62 49 49 49  0% -22,0% 0% +0,4%
Actifs totaux 7 826 7 826 8 799 8 799 9 567  0% +12,4% 0% +8,7%
 
Passifs courants 647 647 775 775 720  0% +19,8% 0% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 56 440 317 317 571  +692,8% -28,1% 0% +80,3%
   dont Dette à court terme - 164 - 424 129  - - - -69,5%
Dette à long terme 742 742 991 991 992  0% +33,6% 0% +0,1%
Passifs totaux 4 077 4 077 4 965 4 965 5 448  0% +21,8% 0% +9,7%
 
Action ordinaire 113 113 165 165 165  0% +45,9% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 862 5 862 4 945 4 945 5 225  0% -15,6% 0% +5,7%
Capitaux propres 3 749 3 749 3 834 3 834 4 119  0% +2,3% 0% +7,4%
 
Dette portant intérets 742 905 991 1 415 1 121  +22,1% +9,4% +42,8% -20,7%
Dette nette 318 403 -246 159 -11  +26,7% -161,1% -164,4% -107,1%
Fonds de roulement 201 201 594 594 613  0% +195,6% 0% +3,2%
Actions en circulation (en M) - 174,9 - 188,1 202,9  - - - +7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Bénéfices nets 218 218 -907 -907 43  0% -516,0% 0% -104,7%
 
Dépréciation 249 269 277 300 327  +8,0% +2,9% +8,5% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets -189 - 315 - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -4 - 28 - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 1 2 2 -7  0% +66,7% 0% -586,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 234 234 -391 -391 509  0% -267,0% 0% -230,1%
 
Dépenses d’investissement 373 393 217 228 222  +5,6% -44,7% +5,0% -2,9%
Investissements -1 -576 -1 -228 -205  +44 192,3% -99,8% +17 438,5% -10,3%
Flux d’investissement -576 - -228 - -  - - - -
 
Dividendes payés -160 -160 - - -  0% - - -
Emprunts nets -73 - 400 - -  - - - -
Flux de financement -2 551 -2 551 1 371 1 371 -427  0% -153,7% 0% -131,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 901 -2 901 753 753 -124  0% -126,0% 0% -116,4%
 
Free Cash Flow par action - -0,9 - -3,3 1,4  - - - -143,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Chiffre d’affaires 1 078 984 251 338 662  -8,7% -74,5% +35,1% +95,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 283 128 -648 -203 65  -54,8% -606,2% -68,6% -131,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 220 60 -725 -283 -19  -72,7% -1 305,8% -61,0% -93,2%
Impôts sur les bénéfices - - -32 -18 -9  - - -42,8% -150,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 46 -330 -123 -19  -73,5% -822,6% -62,8% -84,6%
 
EBITDA 131 269 -115 -58 22  +105,5% -142,6% -49,2% -138,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 90 -454 -142 45  -54,8% -606,2% -68,6% -131,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Actifs courants 990 833 1 070 1 370 1 302  -15,9% +28,5% +28,0% -4,9%
   dont Trésorerie 805 503 936 1 237 1 145  -37,6% +86,3% +32,1% -7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 136 293 93 57 121  +115,0% -68,2% -39,1% +113,4%
   dont Stock 14 14 22 12 15  -2,1% +58,4% -44,2% +22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 297 6 506 6 772 7 017 7 121  +3,3% +4,1% +3,6% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 174 173 165 159 155  -0,5% -4,3% -3,8% -2,8%
Actifs totaux 7 780 7 826 8 254 8 799 8 903  +0,6% +5,5% +6,6% +1,2%
 
Passifs courants 622 647 450 775 723  +4,1% -30,4% +72,2% -6,7%
   dont Créances fournisseurs - - 315 317 483  - - +0,4% +52,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 786 742 740 991 991  -5,7% -0,2% +33,9% +0,1%
Passifs totaux 3 980 4 077 4 192 4 965 5 043  +2,4% +2,8% +18,4% +1,6%
 
Action ordinaire 113 113 165 165 165  +0,1% +45,8% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 564 3 527 5 178 4 945 4 964  -1,1% +46,8% -4,5% +0,4%
Capitaux propres 3 800 3 749 4 063 3 834 3 860  -1,3% +8,4% -5,6% +0,7%
 
Dette portant intérets 786 742 740 991 991  -5,7% -0,2% +33,9% +0,1%
Dette nette -19 239 -196 -246 -154  -1 391,4% -182,2% +25,4% -37,7%
Fonds de roulement 368 186 620 594 579  -49,5% +233,0% -4,1% -2,6%
Actions en circulation (en M) - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  08/2019 02/2020 08/2020 02/2021 08/2021  08-02/20 02-08/20 08-02/21 02-08/21
Bénéfices nets 172 218 -330 -123 -19  +26,5% -251,6% -62,8% -84,6%
 
Dépréciation 131 269 73 65 78  +105,5% -72,9% -10,4% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets - - 166 -8 4  - - -105,0% -152,4%
Ajust. comptes débiteurs - - 6 8 -23  - - +18,9% -409,3%
Ajust. des stocks - - -4 5 -1  - - -218,5% -129,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 19 234 -156 -40 120  +1 119,8% -166,6% -74,6% -402,7%
 
Dépenses d’investissement 197 393 57 51 50  +100,2% -85,4% -10,6% -2,3%
Investissements - - -1 -1 -1  - - +7,7% 0%
Flux d’investissement -193 -576 -58 -56 -31  +198,7% -89,8% -5,0% -44,8%
 
Dividendes payés 116 160 - - -  +37,5% - - -
Emprunts nets - - -60 260 -146  - - -534,7% -156,0%
Flux de financement -2 425 -2 551 430 255 -145  +5,2% -116,9% -40,7% -156,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 598 -2 901 217 160 -56  +11,6% -107,5% -26,2% -134,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.