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Whitbread PLC

Whitbread (WTB.LSE, GB00B1KJJ408)

Whitbread PLC operates hotels and restaurants in the United Kingdom and internationally. It operates approximately 820 hotels with 78,500 rooms under the Premier Inn and the hub by Premier Inn brand names; and restaurants under the Brewers Fayre, Beefeater, Cookhouse & Pub, Bar+Block, Thyme, and Table Table brands. Whitbread PLC was founded in 1742 and is based in Dunstable, the United Kingdom.

Siège social : Whitbread Court, Dunstable, United Kingdom, LU5 5XE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Whitbread

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Whitbread PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 832 000 64,6% 1,4% 61,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 19,6 2,3 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 062,0 GBX masqué 2 368,9 2 365,0 1 805,5 5 194,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Whitbread PLC

Performance boursière ajustée des dividendes de Whitbread PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -7,4% -6,1% -26,1% -44,9% -47,7% -31,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,6% -43,2% -35,0% -9,6% +23,6% +80,4% +82,1%

 

Équipe de direction de Whitbread PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alison J. Brittain CBE Chief Exec. & Director 56 Nicholas Theodore Cadbury Group Fin. Director & Exec. Director 54
Louise Helen Smalley Group Human Resource Director & Exec. Director 52 Nigel Jones Group Operations & Transformation Director -
Clefton D. Vaughan Gen. Counsel & Company Sec. 78      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Whitbread PLC au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Whitbread dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Whitbread PLC

Fondamentaux de Whitbread PLC (en MGBP)

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 106 3 295 3 295 2 049 2 072  +6,1% 0% -37,8% +1,1%
EBITDA 983 1 042 1 042 1 091 962  +6,0% 0% +4,7% -11,9%
Résultat opérationnel 586 904 904 536 496  +54,4% 0% -40,7% -7,6%
Résultat net 422 - 438 3 731 218  - - +751,9% -94,2%
Free Cash Flow 16 101 101 56 -159  +520,9% 0% -44,8% -384,8%
Marge de FCF 1% 3% 3% 3% -8%  +485,2% 0% -11,2% -381,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 15% 19% 22%  - - +25,1% +17,1%
Capital investi 3 374 3 617 3 729 6 472 4 490  +7,2% +3,1% +73,6% -30,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Whitbread PLC

Ratio de profitabilité de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Marge brute 88% 88% 88% 90% 90%  +0,5% 0% +1,9% -0,1%
Marge d’EBITDA 32% 32% 32% 53% 46%  -0,1% 0% +68,4% -12,8%
Marge opérationnelle 19% 27% 27% 26% 24%  +45,5% 0% -4,6% -8,6%
Marge bénéficiaire 14% - 13% 182% 11%  - - +1 269,9% -94,2%
Marge de FCF 1% 3% 3% 3% -8%  +485,2% 0% -11,2% -381,7%
Rentabilité économique (ROA) - - 9,0% 50,0% 2,4%  - - +458,5% -95,1%
Rentabilité financière (ROE) - - 15,6% 88,3% 4,6%  - - +464,7% -94,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 3,7 1,2  +22,5% 0% +1 018,0% -66,8%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 3,7 1,3  +2,3% 0% +809,6% -65,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,7 0,8 -2,4 0,2  -12,8% +15,4% -395,4% -110,5%
Dette sur actifs 18% 17% 19% 8% 9%  -7,7% +13,7% -56,8% +16,0%
Dette sur capitaux propres 33% 29% 33% 15% 20%  -13,1% +13,7% -56,1% +36,4%
Couverture par l’EBITDA 35,9 32,9 32,9 7,5 6,7  -8,4% 0% -77,2% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 27,8 25,6 25,6 5,0 4,8  -8,0% 0% -80,5% -3,7%
   ∼ par le flux opérationel 22,9 19,6 19,6 4,1 1,6  -14,3% 0% -78,9% -60,7%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 16,7% 18,5%  - -4,6% +358,3% +10,6%

 

Graphique des dividendes de Whitbread PLC

Ratios de distribution de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Résultat net 422 - 438 3 731 218  - - +751,9% -94,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 101 101 56 -159  +520,9% 0% -44,8% -384,8%
Dividende payé -167 -178 -178 -187 -160  +6,3% 0% +5,5% -14,7%
Distribution sur résultat net 40% - 41% 5% 73%  - - -87,6% +1 361,1%
Distribution sur FCF 1 025% 175% 175% 335% -100%  -82,9% 0% +91,0% -130,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Whitbread PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 47 46 46 26 24  -1,3% 0% -44,0% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 19 21 21 20 52  +10,1% 0% -6,2% +159,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 632 633 1 091 773  - +0,2% +72,3% -29,1%
Conversion de l’encaisse - -565 -566 -1 046 -698  - +0,2% +84,8% -33,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,2 0,3  +1,7% 0% -69,7% +29,6%
Frais généraux sur CP - - 0% - 0%  - - - -
Frais généraux sur CA - - 0% - 0%  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  18-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Whitbread PLC

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Whitbread PLC

Sociétés possiblement comparables à Whitbread PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Whitbread PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----57,56-----28,05-
2018----59,92-----28,05-
2017----56,62-----26,98-
2016----53,14-----25,69-
2015----48,93-----24,48-
2014----40,38------21,65
2013----32,56-----18,73-
2012----29,00-----16,75-
2011----28,57----15,03--
2010----24,36----9,67--
2009----23,11----8,29--
2008----23,11----8,29--
2007----19,03----7,82--
2006----17,62-----7,05-
2005----18,90-----6,49-
2004----16,64-----7,11-
2003----14,73-----6,34-
2002----13,14-----5,74-
2001----39,66-----5,20-
2000----------13,82-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 106 3 295 3 295 2 049 2 072  +6,1% 0% -37,8% +1,1%
Charges d'exploitation -2 521 -2 391 -2 391 -1 513 -1 576  -5,1% 0% -36,7% +4,2%
   dont Coût des ventes -376 -385 -385 -204 -209  +2,5% 0% -47,0% +2,1%
   dont Frais généraux 0 - -10 - -2  - - - -
Résultat opérationnel 586 904 904 536 496  +54,4% 0% -40,7% -7,6%
Autres revenus/frais nets -61 - -25 -157 -  - - +522,1% -
Charge d'intérêt -27 -32 -32 -146 -144  +15,7% 0% +359,6% -1,1%
Résultat avant impôts 515 548 548 218 280  +6,4% 0% -60,2% +28,4%
Impôts sur les bénéfices -100 - -83 -41 -62  - - -50,2% +50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
422 - 438 3 731 218  - - +751,9% -94,2%
 
EBITDA 983 1 042 1 042 1 091 962  +6,0% 0% +4,7% -11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 472 767 767 435 386  +62,3% 0% -43,3% -11,3%
Taux d’imposition 19% - 15% 19% 22%  - - +25,1% +17,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Actifs courants 338 350 350 3 556 848  +3,8% 0% +915,1% -76,2%
   dont Trésorerie 63 29 29 3 403 503  -53,6% 0% +11 554,8% -85,2%
   dont Placements à CT 0 61 61 - -  +61 300,0% 0% - -
   dont Créances clients 164 191 191 112 293  +16,8% 0% -41,7% +162,6%
   dont Stock 48 49 49 15 14  +1,2% 0% -70,3% -5,5%
Placements à long terme 53 - 50 57 -  - - +12,3% -
Biens corporels 3 972 - 4 176 6 232 6 506  - - +49,2% +4,4%
Écart d'acquisitions 177 177 177 111 111  0% 0% -37,6% 0%
Biens incorporels 99 124 124 65 62  +25,4% 0% -47,3% -4,3%
Actifs totaux 4 689 4 892 4 892 10 034 7 826  +4,3% 0% +105,1% -22,0%
 
Passifs courants 839 851 851 950 647  +1,5% 0% +11,6% -31,9%
   dont Créances fournisseurs 597 668 668 508 440  +11,9% 0% -24,0% -13,4%
   dont Dette à court terme 50 - 112 0 -  - - - -
Dette à long terme 796 815 815 820 742  +2,4% 0% +0,6% -9,5%
Passifs totaux 2 164 2 090 2 090 4 382 4 077  -3,4% 0% +109,7% -7,0%
 
Action ordinaire 150 - 150 151 113  - - +0,1% -25,0%
Bénéfices non répartis 4 331 4 595 4 595 7 938 5 862  +6,1% 0% +72,8% -26,2%
Capitaux propres 2 528 2 803 2 803 5 653 3 749  +10,8% 0% +101,7% -33,7%
 
Dettes portant intérets 846 815 926 820 742  -3,7% +13,7% -11,5% -9,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  2017 2018 2018 2019 2020  17-18 18-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 422 438 438 3 731 218  +3,9% 0% +751,9% -94,2%
 
Dépréciation 220 230 230 364 269  +4,5% 0% +58,2% -26,1%
Ajustements des bénéfices nets -51 - 21 -3 487 -189  - - -16 705,2% -94,6%
Ajust. comptes débiteurs -7 - -51 -59 -  - - +16,2% -
Ajust. des stocks -3 -1 -1 -2 1  -80,6% 0% +250,0% -142,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 626 621 621 603 234  -0,8% 0% -2,9% -61,2%
 
Dépenses d’investissement 610 520 520 547 393  -14,8% 0% +5,3% -28,1%
Investissements -410 -389 -389 3 262 -576  -5,2% 0% -939,3% -117,7%
Flux d’investissement -410 - -389 3 262 -576  - - -939,3% -117,7%
 
Dividendes payés -167 -178 -178 -187 -160  +6,3% 0% +5,5% -14,7%
Emprunts nets -50 - 3 -203 -72  - - -6 073,5% -64,5%
Flux de financement -212 - -205 -434 -  - - +111,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 27 27 3 313 -2 893  +565,9% 0% +12 035,2% -187,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Chiffre d’affaires 812 812 539 539 543  0% -33,6% 0% +0,6%
Charges d'exploitation -670 -670 -398 -398 -392  0% -40,6% 0% -1,4%
   dont Coût des ventes -533 -533 -396 -396 -397  0% -25,6% 0% +0,1%
   dont Frais généraux -3 -3 -2 -2 -1  0% -165,4% 0% -161,8%
Résultat opérationnel 142 142 141 141 151  0% -0,6% 0% +6,4%
Autres revenus/frais nets -26 -26 -13 -13 -41  0% -51,2% 0% +218,4%
Charge d'intérêt -9 -9 -8 -8 -36  0% -194,8% 0% +338,2%
Résultat avant impôts 116 116 129 129 110  0% +10,8% 0% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -23 -23 -27 -27 -24  0% +15,4% 0% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 93 126 126 86  0% +34,7% 0% -31,4%
 
EBITDA 202 202 200 200 216  0% -0,8% 0% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 114 112 112 118  0% -1,7% 0% +5,1%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 21% 22%  0% +4,2% 0% +4,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Actifs courants 350 350 790 790 1 012  0% +125,5% 0% +28,0%
   dont Trésorerie 91 91 - - 805  0% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 191 101 101 158  0% -47,2% 0% +56,5%
   dont Stock 49 49 17 17 14  0% -65,2% 0% -17,6%
Placements à long terme 50 50 54 54 58  0% +7,3% 0% +7,9%
Biens corporels 4 176 4 176 3 954 3 954 6 297  0% -5,3% 0% +59,2%
Écart d'acquisitions 177 177 - - -  0% - - -
Biens incorporels 301 301 213 213 174  0% -29,1% 0% -18,5%
Actifs totaux 4 892 4 892 5 028 5 028 7 780  0% +2,8% 0% +54,7%
 
Passifs courants 851 851 822 822 622  0% -3,4% 0% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 668 668 489 489 421  0% -26,9% 0% -13,8%
   dont Dette à court terme 112 112 92 92 98  0% -17,8% 0% +7,1%
Dette à long terme 815 815 876 876 790  0% +7,6% 0% -9,9%
Passifs totaux 2 090 2 090 2 012 2 012 3 980  0% -3,7% 0% +97,8%
 
Action ordinaire 150 150 151 151 113  0% +0,1% 0% -25,0%
Bénéfices non répartis 4 595 4 595 4 793 4 793 5 902  0% +4,3% 0% +23,1%
Capitaux propres 2 803 2 803 3 015 3 015 3 800  0% +7,6% 0% +26,0%
 
Dettes portant intérets 926 926 968 968 888  0% +4,5% 0% -8,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Whitbread PLC (en MGBP)

  12/2017 03/2018 05/2018 08/2018 05/2019  12-03/18 03-05/18 05-08/18 08-05/19
Bénéfices nets 93 93 126 126 86  0% +34,7% 0% -31,4%
 
Dépréciation 60 60 59 59 65  0% -1,3% 0% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets -22 -22 -1 -1 -111  0% -95,3% 0% +10 495,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 -9 -8 -8 -4  0% -9,8% 0% -49,4%
Ajust. des stocks 2 2 1 1 0  0% -61,3% 0% -58,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 471 621 175 175 10  +31,8% -71,8% 0% -94,5%
 
Dépenses d’investissement 360 467 113 113 93  +29,9% -75,8% 0% -17,7%
Investissements -0 -0 -3 -3 -  0% +1 833,3% 0% -
Flux d’investissement -103 -103 -131 -131 -96  0% +26,8% 0% -26,2%
 
Dividendes payés -149 -178 -64 -64 -58  +19,2% -64,1% 0% -8,9%
Emprunts nets -22 -22 20 20 8  0% -191,3% 0% -60,5%
Flux de financement -66 -66 -42 -42 -1 213  0% -35,9% 0% +2 759,9%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -20 2 2 -1 299  0% -109,7% 0% -68 476,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.