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West Pharmaceutical Services Inc

West Pharmaceutical Services (WST.US, US9553061055)

West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging components. It also provides drug containment solutions, including Crystal Zenith, a cyclic olefin polymer in the form of vials, syringes, and …

Siège social : 530 Herman O. West Drive, Exton, PA, United States, 19341-0645

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de West Pharmaceutical Services

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Pharmaceutical Services Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 048 000 99,4% 0,6% 97,8% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,1 37,6 4,8 10,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
329,5 USD masqué 310,2 371,9 275,9 475,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Pharmaceutical Services Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de West Pharmaceutical Services Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +12,3% +11,3% -17,4% -22,3% +24,2% +133,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+190,7% +296,5% +314,1% +468,8% +759,7% +782,6% +1 362,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour West Pharmaceutical Services Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de West Pharmaceutical Services Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric M. Green Chair, Pres & CEO 52 Bernard J. Birkett Sr. VP and Chief Financial & Operations Officer 53
Silji Abraham Sr. VP & Chief Technology Officer 50 Kimberly Banks MacKay Sr. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 56
Chad R. Winters VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 43 Quintin J. Lai C.F.A., Ph.D. VP of Strategy & Investor Relations 55
Michele Polinsky VP of Global Communications - Robert Segura VP of Corp. Devel. -
Annette F. Favorite Chief HR Officer & Sr. VP 57 Richard D. Luzzi Sr. VP of HR 70

 

Opérations d’initiés récentes pour West Pharmaceutical Services Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/08/2022 Silji Abraham Insider Vente 5 374 $343,93 $1 848 280
14/03/2022 Quintin J Lai VP Vente 8 016 $371,69 $2 979 467
10/09/2021 Quintin J Lai VP Vente 9 672 $460,76 $4 456 471
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WEST PHARMACEUTICAL SERVICES-$9 284 218

 

Présence de West Pharmaceutical Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de West Pharmaceutical Services Inc

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Fondamentaux de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 599 1 717 1 840 2 147 2 832  +7,4% +7,1% +16,7% +31,9%
EBITDA 336 361 413 536 900  +7,4% +14,3% +29,9% +67,8%
Résultat opérationnel 238 240 297 407 752  +1,1% +23,4% +37,2% +84,9%
Résultat net 142 199 233 346 662  +40,8% +16,8% +48,7% +91,2%
Free Cash Flow 133 184 241 298 331  +38,8% +30,9% +23,8% +10,9%
Marge de FCF 8% 11% 13% 14% 12%  +29,2% +22,2% +6,1% -15,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 17% 20% 18% 14%  -52,7% +17,6% -10,6% -20,8%
Capital investi 1 482 1 592 1 840 2 120 2 598  +7,5% +15,6% +15,2% +22,5%
Actions en circul. (en M) 75,8 75,4 75,4 75,8 75,8  -0,5% 0% +0,5% 0%
EBITDA par action 4,4 4,8 5,5 7,1 11,9  +8,0% +14,3% +29,2% +67,8%
Bénéfices par action 1,9 2,6 3,1 4,6 8,7  +41,6% +16,8% +47,9% +91,2%
Free Cash Flow par action 1,7 2,4 3,2 3,9 4,4  +39,5% +30,9% +23,1% +10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Pharmaceutical Services Inc

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Ratio de profitabilité de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 32% 33% 36% 42%  -0,9% +3,7% +8,6% +16,1%
Marge d’EBITDA 21% 21% 22% 25% 32%  +0% +6,7% +11,3% +27,2%
Marge opérationnelle 15% 14% 16% 19% 27%  -5,8% +15,2% +17,6% +40,2%
Marge bénéficiaire 9% 12% 13% 16% 23%  +31,1% +9,0% +27,4% +44,9%
Marge de FCF 8% 11% 13% 14% 12%  +29,2% +22,2% +6,1% -15,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 10,8% 13,5% 21,7%  - +3,9% +25,1% +60,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 15,7% 20,2% 31,6%  - +5,3% +28,8% +56,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 2,2 2,2 2,4 2,1  +26,0% +0,7% +8,7% -12,7%
Liquidité générale 2,7 3,2 3,1 2,7 2,9  +18,5% -1,7% -12,0% +7,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 -0,4 -1,1 -0,6  +288,1% +6,7% +152,2% -47,2%
Dette sur actifs 11% 10% 11% 9% 8%  -8,6% +15,0% -16,7% -16,6%
Dette sur capitaux propres 16% 14% 17% 14% 11%  -11,0% +20,8% -15,7% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 43,1 43,0 48,5 65,4 109,7  -0,2% +12,9% +34,7% +67,8%
   ∼ par l’EBIT 30,7 30,6 36,4 52,1 94,8  -0,4% +19,0% +43,1% +82,1%
   ∼ par le flux opérationel 33,8 34,4 43,2 57,6 71,2  +1,8% +25,7% +33,4% +23,6%
Coût de la dette - 4,2% 3,7% 3,1% 3,1%  - -13,0% -16,1% +0,9%

 

Graphique des dividendes de West Pharmaceutical Services Inc

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Ratios de distribution de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 142 199 233 346 662  +40,8% +16,8% +48,7% +91,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 184 241 298 331  +38,8% +30,9% +23,8% +10,9%
Dividende payé -39 -42 -45 -48 -51  +7,7% +7,1% +6,7% +6,2%
Distribution sur résultat net 28% 21% 19% 14% 8%  -23,6% -8,3% -28,3% -44,4%
Distribution sur FCF 30% 23% 19% 16% 15%  -22,4% -18,2% -13,8% -4,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Pharmaceutical Services Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 72 67 70 85 83  -7,6% +4,3% +22,0% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 61 63 66 63  +6,0% +3,4% +3,4% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 46 53 49  - +12,2% +16,5% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 87 87 97 97  - +0% +11,4% -0,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  +1,1% -9,5% -2,2% +11,2%
Frais généraux sur CP 19% 19% 17% 16% 16%  -0,7% -7,9% -6,1% -4,6%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 14% 13%  +0,9% -3,2% -5,1% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de West Pharmaceutical Services Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services Inc

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Sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Pharmaceutical Services

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Dividendes par action détachés par West Pharmaceutical Services Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,18--0,18--0,18-----
20210,17--0,17--0,17---0,18-
20200,16--0,16--0,16---0,17-
20190,15--0,15--0,15--0,16--
20180,14--0,14--0,14--0,15--
20170,13--0,13--0,13--0,14--
20160,12--0,12--0,12--0,13--
20150,11--0,11--0,11--0,12--
20140,10--0,10--0,10--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
20120,09--0,09--0,09--0,10--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,08--0,08--0,08--0,09--
20090,08--0,08--0,08--0,08--
20080,07--0,07--0,07--0,08--
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,06--0,06--0,06--0,07--
20050,06--0,06--0,06--0,06--
20040,05--0,05--0,05--0,06--
20030,05--0,05--0,05--0,05--
2002---------0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 599 1 717 1 840 2 147 2 832  +7,4% +7,1% +16,7% +31,9%
Charges d'exploitation -275 -298 -301 -349 -416  +8,2% +1,2% +15,9% +19,1%
   dont Coût des ventes -1 087 -1 172 -1 234 -1 379 -1 656  +7,9% +5,3% +11,7% +20,1%
   dont Frais généraux -243 -263 -273 -302 -363  +8,4% +3,7% +10,7% +20,1%
Résultat opérationnel 238 240 297 407 752  +1,1% +23,4% +37,2% +84,9%
Autres revenus/frais nets 15 0 -5 -6 -3  -97,4% -1 300,0% +16,7% -39,3%
Charge d'intérêt -8 -8 -9 -8 -8  +7,7% +1,2% -3,5% 0%
Résultat avant impôts 222 241 292 401 749  +8,2% +21,2% +37,5% +86,6%
Impôts sur les bénéfices -81 -41 -59 -73 -107  -48,8% +42,5% +22,9% +47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 199 233 346 662  +40,8% +16,8% +48,7% +91,2%
 
EBITDA 336 361 413 536 900  +7,4% +14,3% +29,9% +67,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 199 237 333 645  +31,6% +18,9% +40,9% +93,4%
Taux d’imposition 36% 17% 20% 18% 14%  -52,7% +17,6% -10,6% -20,8%
 
Chiffre d’affaires par action 21,1 22,8 24,4 28,3 37,4  +8,0% +7,1% +16,1% +31,9%
EBITDA par action 4,4 4,8 5,5 7,1 11,9  +8,0% +14,3% +29,2% +67,8%
Bénéfices par action 1,9 2,6 3,1 4,6 8,7  +41,6% +16,8% +47,9% +91,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 744 894 1 059 1 374 1 742  +20,3% +18,4% +29,8% +26,8%
   dont Trésorerie 236 337 439 616 763  +43,0% +30,1% +40,2% +23,9%
   dont Placements à CT 0 0 - 214 -  - - - -
   dont Créances clients 253 288 319 385 489  +13,8% +10,8% +20,7% +26,9%
   dont Stock 215 215 236 321 378  -0,3% +9,9% +36,3% +17,8%
Placements à long terme 86 91 193 215 208  +6,3% +111,3% +11,4% -3,3%
Biens corporels 855 822 839 943 1 058  -3,9% +2,1% +12,4% +12,1%
Écart d'acquisitions 108 106 108 111 110  -1,8% +1,9% +3,1% -1,1%
Biens incorporels 22 20 30 31 23  -6,0% +46,1% +2,3% -24,6%
Actifs totaux 1 863 1 979 2 341 2 794 3 314  +6,2% +18,3% +19,3% +18,6%
 
Passifs courants 280 284 342 503 594  +1,5% +20,4% +47,4% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 138 130 157 213 232  -5,6% +20,2% +35,9% +9,0%
   dont Dette à court terme 5 0 12 12 54  -98,0% +11 800,0% +4,2% +331,5%
Dette à long terme 197 196 255 253 209  -0,5% +30,1% -0,8% -17,4%
Passifs totaux 583 583 768 939 978  -0,1% +31,9% +22,3% +4,2%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 178 1 353 1 549 1 847 2 457  +14,9% +14,5% +19,2% +33,0%
Capitaux propres 1 280 1 396 1 573 1 855 2 335  +9,1% +12,7% +17,9% +25,9%
 
Dette portant intérets 202 196 267 265 262  -2,9% +36,1% -0,6% -1,1%
Dette nette -34 -141 -172 -564 -500  +317,0% +21,9% +227,6% -11,3%
Fonds de roulement 464 611 717 870 1 148  +31,6% +17,4% +21,4% +31,9%
Actions en circulation (en M) 75,8 75,4 75,4 75,8 75,8  -0,5% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 151 207 242 346 662  +37,3% +16,8% +43,2% +91,2%
 
Dépréciation 97 104 103 109 122  +8,0% -1,0% +5,5% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets 64 12 37 24 -20  -81,3% +213,4% -36,2% -182,8%
Ajust. comptes débiteurs -40 -44 -33 -47 -124  +10,3% -24,0% +39,9% +165,0%
Ajust. des stocks -4 -7 -19 -74 -87  +94,4% +165,7% +296,2% +17,4%
Autres flux opérationnels -11 22 12 73 -1  -306,5% -44,8% +501,6% -100,8%
Flux opérationnel 263 289 367 473 584  +9,6% +27,2% +28,7% +23,6%
 
Dépenses d’investissement 131 105 126 174 253  -20,0% +20,7% +38,0% +45,3%
Investissements -134 -101 -85 -180 -253  -24,6% -15,6% +110,9% +41,0%
Flux d’investissement -134 -101 -228 -180 -253  -24,6% +126,2% -21,3% +41,0%
 
Dividendes payés -39 -42 -45 -48 -51  +7,7% +7,1% +6,7% +6,2%
Emprunts nets -35 0 61 -2 -2  -99,7% -61 000,0% -103,8% -4,3%
Flux de financement -109 -81 -37 -137 -168  -26,0% -54,4% +272,6% +22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 33 102 102 176 147  +208,5% +0,2% +73,5% -16,6%
 
Free Cash Flow par action 1,7 2,4 3,2 3,9 4,4  +39,5% +30,9% +23,1% +10,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 724 707 731 720 771  -2,4% +3,4% -1,5% +7,1%
Charges d'exploitation -107 -105 -112 -98 -96  -1,4% +6,4% -12,3% -2,1%
   dont Coût des ventes -409 -418 -430 -435 -450  +2,4% +2,8% +1,2% +3,3%
   dont Frais généraux -93 -92 -98 -80 -79  -0,9% +6,6% -18,1% -2,0%
Résultat opérationnel 211 181 184 190 228  -14,2% +1,4% +3,1% +20,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 -2 -2 -1  0% +600,0% -9,5% -36,8%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -2 -2  -5,3% +44,4% -15,4% 0%
Résultat avant impôts 211 181 182 188 227  -14,2% +0,4% +3,2% +21,0%
Impôts sur les bénéfices -32 -12 -34 -21 -44  -62,8% +185,0% -38,0% +108,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 176 148 174 189  -6,2% -15,9% +17,7% +8,5%
 
EBITDA 250 219 219 227 265  -12,3% -0,2% +3,6% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 169 149 168 184  -5,3% -11,8% +12,6% +9,3%
Taux d’imposition 15% 7% 19% 11% 19%  -56,7% +183,7% -40,0% +72,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 9,3 9,6 9,4 10,2  -2,7% +2,9% -1,5% +8,0%
EBITDA par action 3,3 2,9 2,9 3,0 3,5  -12,7% -0,8% +3,6% +17,8%
Bénéfices par action 2,5 2,3 1,9 2,3 2,5  -6,6% -16,3% +17,7% +9,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 477 1 598 1 742 1 691 1 771  +8,2% +9,0% -3,0% +4,8%
   dont Trésorerie 576 688 763 668 719  +19,4% +10,8% -12,4% +7,6%
   dont Placements à CT 211 215 - - -  +1,9% - - -
   dont Créances clients 481 476 489 499 528  -0,9% +2,6% +2,0% +6,0%
   dont Stock 345 354 378 417 412  +2,5% +7,0% +10,1% -1,2%
Placements à long terme 212 216 208 208 193  +1,9% -3,7% +0,2% -7,1%
Biens corporels 1 036 1 065 1 058 1 066 1 077  +2,8% -0,7% +0,8% +1,1%
Écart d'acquisitions 110 109 110 109 107  -1,0% +0,9% -1,0% -2,0%
Biens incorporels 28 26 23 22 20  -6,1% -11,9% -5,2% -8,3%
Actifs totaux 2 934 3 143 3 314 3 295 3 362  +7,1% +5,4% -0,6% +2,0%
 
Passifs courants 473 559 594 585 565  +18,2% +6,4% -1,6% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 205 208 232 248 220  +1,3% +11,8% +6,9% -11,4%
   dont Dette à court terme 12 52 54 54 55  +350,9% +2,3% +0,9% +0,9%
Dette à long terme 252 210 209 208 208  -16,6% -0,5% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 901 940 978 969 937  +4,4% +4,1% -1,0% -3,2%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 160 2 336 2 457 2 617 2 793  +8,1% +5,2% +6,5% +6,7%
Capitaux propres 2 033 2 202 2 335 2 326 2 424  +8,3% +6,0% -0,4% +4,2%
 
Dette portant intérets 263 262 262 262 262  -0,5% +0% 0% 0%
Dette nette -524 -641 -500 -405 -456  +22,3% -21,9% -19,0% +12,5%
Fonds de roulement 1 004 1 040 1 148 1 106 1 206  +3,5% +10,4% -3,7% +9,1%
Actions en circulation (en M) 75,7 76,0 76,4 76,4 75,8  +0,4% +0,5% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Pharmaceutical Services Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 187 176 148 174 189  -6,2% -15,9% +17,7% +8,5%
 
Dépréciation 29 30 34 30 30  +4,2% +14,7% -14,0% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 5 141 -2 2  +136,8% +3 040,0% -101,1% -250,0%
Ajust. comptes débiteurs -124 -124 -123 - -  0% -0,4% - -
Ajust. des stocks -87 -87 -86 - -  0% -0,6% - -
Autres flux opérationnels -74 -20 188 -50 -48  -72,8% -1 039,5% -126,7% -5,4%
Flux opérationnel 144 190 161 151 173  +31,6% -15,4% -6,0% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 57 65 77 66 66  +14,8% +17,2% -14,0% +0,5%
Investissements -56 -65 -77 -68 -66  +16,8% +18,5% -11,8% -3,4%
Flux d’investissement -56 -176 -77 -68 -66  +214,3% -55,9% -11,8% -3,4%
 
Dividendes payés -13 -13 -13 -13 -13  0% +5,6% +0,8% -2,2%
Emprunts nets -1 -1 -1 -2 -1  +120,0% 0% +54,5% -58,8%
Flux de financement 0 -6 -6 -173 -36  -2 033,3% +6,9% +2 685,5% -79,0%
 
Variation nette de la trésorerie 93 112 75 -95 51  +20,9% -33,3% -227,2% -153,5%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,6 1,1 1,1 1,4  +42,1% -32,8% +1,3% +26,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.