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West Pharmaceutical Services, Inc

West Pharmaceutical Services (WST.US, US9553061055)

West Pharmaceutical Services, Inc. manufactures and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the United States, Germany, Ireland, France, Other European countries, and internationally. The company operates through two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, and washing and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging components. It also provides drug containment solutions, including Crystal Zenith, a cyclic olefin polymer in the form of vials, syringes, and cartridges; and …

Siège social : 530 Herman O. West Drive, Exton, PA, United States, 19341-0645

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Pharmaceutical Services

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Pharmaceutical Services, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 840 700 99,2% 0,6% 95,2% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,1 63,7 5,1 12,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
268,3 USD masqué 274,1 218,4 124,5 288,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -1,3% +18,1% +95,1% +81,7% +117,0% +180,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+275,1% +387,4% +520,9% +587,7% +976,1% +1 401,1% +1 654,6%

 

Équipe de direction de West Pharmaceutical Services, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric M. Green Pres, CEO & Director 50 Bernard J. Birkett Sr. VP & CFO 51
David A. Montecalvo Sr. VP and Chief Operations & Supply Chain Officer 55 George Lloyd Miller Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 65
Silji Abraham Chief Digital & Transformation Officer and Sr. VP 48      

 

Présence de West Pharmaceutical Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de West Pharmaceutical Services, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,7% 11,7%   1 Franklin Rising Dividends A 3,6% 3,6%
2 BlackRock 9,0% 20,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 6,4%
3 T. Rowe Price Associates 7,2% 27,9% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 8,5%
4 Franklin Resources 5,5% 33,5% 4 T. Rowe Price New Horizons 1,8% 10,3%
5 State Street 4,7% 38,2% 5 Neuberger Berman Genesis Inv 1,8% 12,1%
6 Neuberger Berman Group 2,6% 40,8% 6 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,4% 13,5%
7 WCM Investment Management 2,1% 42,9% 7 Capital Group AMCAP Composite 1,4% 14,8%
8 BAMCO 2,0% 44,9% 8 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,4% 16,2%
9 Artisan Partners Partnership 1,8% 46,7% 9 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 1,3% 17,4%
10 Geode Capital Management 1,6% 48,4% 10 Vanguard Small Cap Index 1,2% 18,7%
11 Amvescap 1,5% 49,8% 11 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 19,9%
12 Capital Research Global Investors 1,4% 51,2% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 20,9%
13 Durable Capital Partners LP 1,3% 52,4% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 21,8%
14 Goldman Sachs Group 1,2% 53,7% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,7%
15 Northern Trust 1,2% 54,8% 15 Baron Mid Cap Growth Strategy 0,8% 23,5%
16 Brown Advisory Holdings 1,2% 56,0% 16 Baron Asset Retail 0,8% 24,3%
17 JPMorgan Chase 1,1% 57,1% 17 Artisan Mid Cap Investor 0,8% 25,1%
18 Nuveen Asset Management 1,0% 58,1% 18 Artisan U.S. Mid-Cap Growth 0,8% 25,9%
19 Wells Fargo 1,0% 59,1% 19 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 26,6%
20 Federated Hermes 0,9% 60,0% 20 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,7% 27,4%

 

Graphique des profits et résultats de West Pharmaceutical Services, Inc

Fondamentaux de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 400 1 509 1 599 1 717 1 840  +7,8% +6,0% +7,4% +7,1%
EBITDA 216 297 336 361 413  +37,3% +13,2% +7,4% +14,3%
Résultat opérationnel 129 197 229 240 297  +53,0% +16,3% +5,0% +23,4%
Résultat net 96 135 142 199 233  +41,6% +4,5% +40,8% +16,8%
Free Cash Flow 81 49 133 184 241  -39,1% +169,3% +38,8% +30,9%
Marge de FCF 6% 3% 8% 11% 13%  -43,5% +154,2% +29,2% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 29% 36% 17% 20%  +26,5% +26,9% -52,7% +17,6%
Capital investi 1 322 1 346 1 482 1 592 1 831  +1,8% +10,1% +7,5% +15,0%
Actions en circulation (en M) 74 75 76 75 75  +1,4% +1,3% -1,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Pharmaceutical Services, Inc

Ratio de profitabilité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 32% 32% 33%  +2,0% -3,5% -0,9% +3,7%
Marge d’EBITDA 15% 20% 21% 21% 22%  +27,3% +6,9% +0% +6,7%
Marge opérationnelle 9% 13% 14% 14% 16%  +41,9% +9,8% -2,3% +15,2%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 12% 13%  +31,4% -1,4% +31,1% +9,0%
Marge de FCF 6% 3% 8% 11% 13%  -43,5% +154,2% +29,2% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 7,9% 10,4% 10,8%  - -0,4% +31,2% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 11,8% 14,9% 15,7%  - -6,7% +26,2% +5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,7 2,2 2,2  +15,4% +4,5% +26,0% +0,7%
Liquidité générale 2,1 2,7 2,7 3,2 3,1  +24,3% -0,1% +18,5% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 -0,1 -0,4 -0,4  -21,0% -216,9% +288,1% +12,6%
Dette sur actifs 18% 13% 11% 10% 11%  -24,3% -18,6% -8,6% +10,9%
Dette sur capitaux propres 29% 20% 16% 14% 16%  -29,8% -22,8% -11,0% +16,5%
Couverture par l’EBITDA 15,3 36,6 43,1 43,0 48,5  +139,0% +17,6% -0,2% +12,9%
   ∼ par l’EBIT 9,2 25,4 30,7 30,6 36,4  +175,8% +20,6% -0,4% +19,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,1 27,1 33,8 34,4 43,2  +79,8% +24,6% +1,8% +25,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,6% 4,2% 3,7%  - +17,8% +16,5% -11,1%

 

Graphique des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

Ratios de distribution de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 96 135 142 199 233  +41,6% +4,5% +40,8% +16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 49 133 184 241  -39,1% +169,3% +38,8% +30,9%
Dividende payé -32 -36 -39 -42 -45  +10,5% +9,2% +7,7% +7,1%
Distribution sur résultat net 34% 26% 28% 21% 19%  -22,0% +4,5% -23,6% -8,3%
Distribution sur FCF 40% 73% 30% 23% 19%  +81,5% -59,4% -22,4% -18,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Pharmaceutical Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 70 72 72 67 70  +3,1% +0,2% -7,6% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 47 48 58 61 63  +2,5% +19,2% +6,0% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 67 65 48  - +4,5% -3,8% -25,4%
Conversion de l’encaisse - 57 63 64 85  - +11,5% +0,8% +33,7%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +6,5% -2,3% +1,1% -9,5%
Frais généraux sur CP 24% 24% 19% 19% 17%  +0,5% -20,2% -0,8% -9,4%
Frais généraux sur CA 17% 18% 15% 15% 15%  +1,7% -13,7% +0,8% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de West Pharmaceutical Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services, Inc

Sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par West Pharmaceutical Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,16--0,16--0,16-----
20190,15--0,15--0,15--0,16--
20180,14--0,14--0,14--0,15--
20170,13--0,13--0,13--0,14--
20160,12--0,12--0,12--0,13--
20150,11--0,11--0,11--0,12--
20140,10--0,10--0,10--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
20120,09--0,09--0,09--0,10--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,08--0,08--0,08--0,09--
20090,08--0,08--0,08--0,08--
20080,07--0,07--0,07--0,08--
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,06--0,06--0,06--0,07--
20050,06--0,06--0,06--0,06--
20040,05--0,05--0,05--0,06--
20030,05--0,05--0,05--0,05--
20020,05--0,05--0,05--0,05--
20010,05--0,05--0,05--0,05--
2000---------0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 400 1 509 1 599 1 717 1 840  +7,8% +6,0% +7,4% +7,1%
Charges d'exploitation -327 -304 -284 -305 -309  -7,0% -6,8% +7,5% +1,3%
   dont Coût des ventes -944 -1 008 -1 087 -1 172 -1 234  +6,8% +7,8% +7,9% +5,3%
   dont Frais généraux -244 -268 -245 -265 -270  +9,7% -8,6% +8,3% +2,0%
Résultat opérationnel 129 197 229 240 297  +53,0% +16,3% +5,0% +23,4%
Autres revenus/frais nets -8 -31 -9 -1 -8  +282,9% -72,3% -89,7% +800,0%
Charge d'intérêt -14 -8 -8 -8 -9  -42,6% -3,7% +7,7% +1,2%
Résultat avant impôts 116 190 222 241 292  +63,5% +17,2% +8,2% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -26 -54 -81 -41 -59  +106,8% +48,7% -48,8% +42,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 135 142 199 233  +41,6% +4,5% +40,8% +16,8%
 
EBITDA 216 297 336 361 413  +37,3% +13,2% +7,4% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 140 146 199 237  +41,1% +3,7% +36,6% +18,9%
Taux d’imposition 23% 29% 36% 17% 20%  +26,5% +26,9% -52,7% +17,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 674 642 744 894 1 059  -4,7% +15,8% +20,3% +18,4%
   dont Trésorerie 275 203 236 337 439  -26,1% +16,2% +43,0% +30,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 181 201 253 288 319  +10,5% +26,3% +13,8% +10,8%
   dont Stock 181 199 215 215 236  +10,0% +8,0% -0,3% +9,9%
Placements à long terme 61 83 86 91 193  +34,9% +3,7% +6,3% +111,3%
Biens corporels 721 778 855 822 839  +7,9% +9,9% -3,9% +2,1%
Écart d'acquisitions 105 103 108 106 108  -1,5% +4,6% -1,8% +1,9%
Biens incorporels 38 23 22 20 30  -38,0% -6,9% -6,5% +46,8%
Actifs totaux 1 695 1 717 1 863 1 979 2 341  +1,3% +8,5% +6,2% +18,3%
 
Passifs courants 314 241 280 284 342  -23,3% +16,0% +1,5% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 191 180 203 207 165  -5,7% +12,3% +2,2% -20,1%
   dont Dette à court terme 69 2 5 0 2  -96,5% +109,0% -98,0% +2 200,0%
Dette à long terme 229 226 197 196 255  -1,2% -12,9% -0,5% +30,1%
Passifs totaux 671 599 583 583 768  -10,7% -2,7% -0,1% +31,9%
 
Action ordinaire 18 18 19 19 19  +1,7% +2,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 965 1 072 1 178 1 353 1 549  +11,1% +9,9% +14,9% +14,5%
Capitaux propres 1 024 1 118 1 280 1 396 1 573  +9,1% +14,5% +9,1% +12,7%
 
Dettes portant intérets 298 229 202 196 257  -23,3% -11,6% -2,9% +31,2%
Actions en circulation (en M) 74 75 76 75 75  +1,4% +1,3% -1,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 96 144 151 207 242  +50,2% +4,9% +37,3% +16,8%
 
Dépréciation 86 91 97 104 103  +5,3% +6,6% +8,0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 67 33 64 12 37  -50,7% +93,6% -81,3% +213,4%
Ajust. comptes débiteurs -14 -23 -40 -44 -33  +65,2% +70,4% +10,3% -24,0%
Ajust. des stocks -11 -21 -4 -7 -19  +86,0% -83,0% +94,4% +165,7%
Autres flux opérationnels -3 -20 -11 22 12  +712,0% -47,3% -306,5% -44,8%
Flux opérationnel 212 219 263 289 367  +3,3% +20,0% +9,6% +27,2%
 
Dépenses d’investissement 132 170 131 105 126  +29,3% -23,1% -20,0% +20,7%
Investissements -2 -8 -134 -101 -85  +460,0% +1 490,5% -24,6% -15,6%
Flux d’investissement -130 -176 -134 -101 -228  +35,8% -24,0% -24,6% +126,2%
 
Dividendes payés -32 -36 -39 -42 -45  +10,5% +9,2% +7,7% +7,1%
Emprunts nets -27 -70 -35 -0 61  +154,7% -50,0% -99,7% -61 000,0%
Flux de financement -42 -114 -109 -81 -37  +174,5% -4,3% -26,0% -54,4%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -70 21 107 102  -464,2% -129,4% +417,4% -4,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 470 456 471 492 527  -2,9% +3,2% +4,4% +7,3%
Charges d'exploitation -77 -81 -75 -83 -92  +4,0% -6,7% -209,9% -210,9%
   dont Coût des ventes -312 -308 -317 -325 -332  -1,1% +3,0% +2,2% +2,3%
   dont Frais généraux -68 -71 -65 -72 -81  +5,0% -8,8% -210,6% -212,4%
Résultat opérationnel 81 67 78 88 104  -16,4% +16,0% +12,7% +17,7%
Autres revenus/frais nets -1 -4 -3 3 -4  +320,0% -35,7% -218,5% -231,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +5,0% 0% -4,8% 0%
Résultat avant impôts 80 65 77 87 102  -18,5% +19,3% +11,8% +17,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -11 -17 -15 -16  -29,7% +51,4% -9,1% +6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 54 61 72 91  -15,8% +12,8% +17,4% +27,6%
 
EBITDA 110 95 109 118 135  -13,9% +15,0% +8,4% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 56 61 73 87  -13,6% +9,7% +18,4% +20,1%
Taux d’imposition 19% 17% 21% 17% 16%  -13,7% +26,9% -18,7% -9,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 944 1 004 1 059 978 1 111  +6,3% +5,4% -7,7% +13,6%
   dont Trésorerie 327 396 439 335 446  +21,2% +10,9% -23,6% +33,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 331 316 319 333 341  -4,4% +1,0% +4,3% +2,3%
   dont Stock 232 230 236 251 275  -0,8% +2,3% +6,5% +9,5%
Placements à long terme 95 97 193 198 200  +2,1% +97,8% +2,6% +1,0%
Biens corporels 823 812 839 828 840  -1,3% +3,3% -1,3% +1,4%
Écart d'acquisitions 108 107 108 107 108  -1,5% +1,1% -0,8% +0,7%
Biens incorporels 30 29 30 28 31  -3,4% +3,8% -5,7% +11,0%
Actifs totaux 2 123 2 174 2 341 2 247 2 392  +2,4% +7,7% -4,1% +6,5%
 
Passifs courants 313 335 342 344 375  +7,0% +2,0% +0,8% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 219 239 165 235 263  +9,3% -30,9% +42,2% +12,0%
   dont Dette à court terme - - 2 2 2  - - 0% 0%
Dette à long terme 196 195 255 254 254  -0,5% +30,7% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 678 686 768 756 786  +1,2% +11,9% -1,5% +3,9%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 453 1 497 1 549 1 612 1 703  +3,1% +3,5% +4,0% +5,7%
Capitaux propres 1 445 1 488 1 573 1 490 1 606  +2,9% +5,8% -5,3% +7,8%
 
Dettes portant intérets 196 195 257 257 256  -0,5% +31,9% -0,2% -0,2%
Actions en circulation (en M) 75 76 75 76 76  +1,3% -1,3% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 66 56 64 74 91  -14,8% +13,5% +16,3% +22,7%
 
Dépréciation 26 25 26 26 26  -3,8% +4,0% -1,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 22 35 -40 31  +65,9% +58,9% -215,5% -176,1%
Ajust. comptes débiteurs -33 -33 -33 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -19 -19 -19 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 6 17 29 -46 18  +175,0% +72,7% -260,0% -140,1%
Flux opérationnel 105 108 106 57 148  +2,9% -1,6% -46,3% +159,4%
 
Dépenses d’investissement 28 32 38 32 37  +12,0% +18,6% -14,6% +15,6%
Investissements -47 -32 -85 -32 -41  -32,9% +169,3% -62,5% +28,2%
Flux d’investissement -47 -32 -121 -32 -41  -32,9% +281,6% -73,5% +28,2%
 
Dividendes payés -11 -11 -12 -12 -12  0% +6,3% 0% 0%
Emprunts nets -0 62 62 -1 -1  -62 200,0% -0,5% -101,0% -16,7%
Flux de financement 3 -0 51 -120 -1  -112,9% -12 850,0% -335,9% -99,3%
 
Variation nette de la trésorerie 61 76 37 -95 106  +24,5% -51,6% -358,4% -211,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.