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West Pharmaceutical Services, Inc

West Pharmaceutical Services (WST.US, US9553061055)

West Pharmaceutical Services, Inc. designs and produces containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging components. It also provides drug containment solutions, including Crystal Zenith, a cyclic olefin polymer in the form of vials, syringes, and …

Siège social : 530 Herman O. West Drive, Exton, PA, United States, 19341-0645

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de West Pharmaceutical Services

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Pharmaceutical Services, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 103 000 99,3% 0,6% 95,1% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,0 50,5 4,3 11,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
296,9 USD masqué 282,4 276,4 161,5 312,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +0,4% -0,4% -0,7% +86,2% +155,9% +238,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+285,0% +329,0% +442,8% +620,1% +908,3% +1 502,8% +1 344,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour West Pharmaceutical Services, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de West Pharmaceutical Services, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric M. Green Pres, CEO & Director 51 Bernard J. Birkett Sr. VP & CFO 52
David A. Montecalvo Sr. VP and Chief Operations & Supply Chain Officer 56 Silji Abraham Sr. VP & Chief Technology Officer 49
Chad R. Winters VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 42 Quintin J. Lai C.F.A., Ph.D. VP of Corp. Devel., Strategy & Investor Relations 54
Kimberly Banks MacKay Sr. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 55 Michele Pelkowski VP of Global Communications -
Annette F. Favorite Chief HR Officer & Sr. VP 56 Richard D. Luzzi Sr. VP of HR 69

 

Opérations d’initiés récentes pour West Pharmaceutical Services, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/05/2020 Miller George Lloyd Vente 1 805 $189,38 $341 831
Feu vert 15/05/2018 Zenner Patrick J Achat 275 $88,89 $24 445
Feu vert 17/10/2017 Zenner Patrick J Achat 335 $93,94 $31 470
Feu rouge 10/11/2017 Zenner Patrick J Vente 335 $101,54 $34 016
Feu vert 31/07/2018 Zenner Patrick J Achat 57 $110,55 $6 301
Feu vert 28/02/2019 Zenner Patrick J Achat 54 $105,14 $5 678
Feu rouge 19/03/2019 Zenner Patrick J Vente 11 $106,02 $1 166
Feu rouge 21/03/2019 Zenner Patrick J Vente 33 $106,49 $3 514
Feu rouge 18/07/2019 Zenner Patrick J Vente 20 $121,83 $2 437
Feu rouge 25/07/2019 Zenner Patrick J Vente 47 $132,22 $6 214
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WEST PHARMACEUTICAL SERVICES-$321 285

 

Présence de West Pharmaceutical Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de West Pharmaceutical Services, Inc

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Fondamentaux de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 509 1 599 1 717 1 840 2 146  +6,0% +7,4% +7,1% +16,6%
EBITDA 281 319 345 395 505  +13,8% +8,1% +14,5% +27,8%
Résultat opérationnel 228 238 248 305 -1  +4,1% +4,3% +22,9% -100,3%
Résultat net 135 142 199 233 346  +4,5% +40,8% +16,8% +48,7%
Free Cash Flow 49 133 184 241 298  +169,3% +38,8% +30,9% +23,6%
Marge de FCF 3% 8% 11% 13% 14%  +154,2% +29,2% +22,2% +6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 36% 17% 20% 18%  +26,9% -52,7% +17,6% -11,3%
Capital investi 1 346 1 482 1 592 1 831 2 110  +10,1% +7,5% +15,0% +15,3%
Actions en circulation (en M) 75 76 76 76 76  +1,3% -0,5% +0,3% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Pharmaceutical Services, Inc

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Ratio de profitabilité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 32% 32% 33% 36%  -3,5% -0,9% +3,7% +8,6%
Marge d’EBITDA 19% 20% 20% 21% 24%  +7,4% +0,7% +6,9% +9,6%
Marge opérationnelle 15% 15% 14% 17% 0%  -1,7% -2,9% +14,7% -100,3%
Marge bénéficiaire 9% 9% 12% 13% 16%  -1,4% +31,1% +9,0% +27,5%
Marge de FCF 3% 8% 11% 13% 14%  +154,2% +29,2% +22,2% +6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 10,4% 10,8% 13,5%  - +31,2% +3,9% +25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 14,9% 15,7% 20,2%  - +26,2% +5,3% +28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,7 2,2 2,2 2,4  +4,5% +26,0% +0,7% +8,7%
Liquidité générale 2,7 2,7 3,2 3,1 2,7  -0,1% +18,5% -1,7% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,1 -0,4 -0,5 -1,1  -216,3% +285,6% +12,4% +147,0%
Dette sur actifs 13% 11% 10% 11% 9%  -18,6% -8,6% +10,9% -16,9%
Dette sur capitaux propres 20% 16% 14% 16% 14%  -22,8% -11,0% +16,5% -15,9%
Couverture par l’EBITDA 34,6 40,9 41,1 46,5 -63,1  +18,1% +0,4% +13,2% -235,8%
   ∼ par l’EBIT 23,4 28,5 28,7 34,3 -50,1  +21,7% +0,5% +19,8% -246,0%
   ∼ par le flux opérationel 27,1 33,8 34,4 43,2 -59,0  +24,6% +1,8% +25,7% -236,6%
Coût de la dette - 3,6% 4,2% 3,7% -3,1%  - +16,5% -11,1% -183,3%

 

Graphique des dividendes de West Pharmaceutical Services, Inc

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Ratios de distribution de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 135 142 199 233 346  +4,5% +40,8% +16,8% +48,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 133 184 241 298  +169,3% +38,8% +30,9% +23,6%
Dividende payé -36 -39 -42 -45 -15  +9,2% +7,7% +7,1% -66,7%
Distribution sur résultat net 26% 28% 21% 19% 4%  +4,5% -23,6% -8,3% -77,6%
Distribution sur FCF 73% 30% 23% 19% 5%  -59,4% -22,4% -18,2% -73,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Pharmaceutical Services, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 72 67 70 85  +0,2% -7,6% +4,3% +21,9%
Délai paiement clients (DSO) 48 58 61 63 65  +19,2% +6,0% +3,4% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 65 48 60  - -3,8% -25,4% +25,1%
Conversion de l’encaisse - 63 64 85 90  - +0,8% +33,7% +6,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -2,3% +1,1% -9,5% -2,2%
Frais généraux sur CP 21% 19% 19% 17% 16%  -10,9% -0,7% -7,9% -6,1%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 14%  -3,7% +0,9% -3,2% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de West Pharmaceutical Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services, Inc

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Sociétés possiblement comparables à West Pharmaceutical Services, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Pharmaceutical Services

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Dividendes par action détachés par West Pharmaceutical Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,17--0,17--------
20200,16--0,16--0,16---0,17-
20190,15--0,15--0,15--0,16--
20180,14--0,14--0,14--0,15--
20170,13--0,13--0,13--0,14--
20160,12--0,12--0,12--0,13--
20150,11--0,11--0,11--0,12--
20140,10--0,10--0,10--0,11--
20130,10--0,10--0,10--0,10--
20120,09--0,09--0,09--0,10--
20110,09--0,09--0,09--0,09--
20100,08--0,08--0,08--0,09--
20090,08--0,08--0,08--0,08--
20080,07--0,07--0,07--0,08--
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,06--0,06--0,06--0,07--
20050,06--0,06--0,06--0,06--
20040,05--0,05--0,05--0,06--
20030,05--0,05--0,05--0,05--
20020,05--0,05--0,05--0,05--
2001---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 509 1 599 1 717 1 840 2 146  +6,0% +7,4% +7,1% +16,6%
Charges d'exploitation -273 -275 -298 -301 -1  +0,8% +8,2% +1,2% -100,3%
   dont Coût des ventes -1 008 -1 087 -1 172 -1 234 -1 379  +7,8% +7,9% +5,3% +11,7%
   dont Frais généraux -238 -243 -263 -273 -302  +2,1% +8,4% +3,7% +10,7%
Résultat opérationnel 228 238 248 305 -1  +4,1% +4,3% +22,9% -100,3%
Autres revenus/frais nets -31 -9 -1 -8 12  -72,3% -89,7% +800,0% -248,1%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -9 -8  -3,7% +7,7% +1,2% -194,1%
Résultat avant impôts 190 222 241 292 401  +17,2% +8,2% +21,2% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -54 -81 -41 -59 -72  +48,7% -48,8% +42,5% +22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 142 199 233 346  +4,5% +40,8% +16,8% +48,7%
 
EBITDA 281 319 345 395 505  +13,8% +8,1% +14,5% +27,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 151 205 243 -1  -7,1% +35,8% +18,4% -100,3%
Taux d’imposition 29% 36% 17% 20% 18%  +26,9% -52,7% +17,6% -11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 642 744 894 1 059 1 373  +15,8% +20,3% +18,4% +29,7%
   dont Trésorerie 203 236 337 439 615  +16,2% +43,0% +30,1% +40,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 214  - - - -
   dont Créances clients 201 253 288 319 385  +26,3% +13,8% +10,8% +20,6%
   dont Stock 199 215 215 236 321  +8,0% -0,3% +9,9% +36,2%
Placements à long terme 83 86 91 193 215  +3,7% +6,3% +111,3% +11,4%
Biens corporels 778 855 822 839 943  +9,9% -3,9% +2,1% +12,4%
Écart d'acquisitions 103 108 106 108 111  +4,6% -1,8% +1,9% +3,0%
Biens incorporels 23 22 20 30 30  -6,9% -6,0% +46,1% +0,7%
Actifs totaux 1 717 1 863 1 979 2 341 2 793  +8,5% +6,2% +18,3% +19,3%
 
Passifs courants 241 280 284 342 503  +16,0% +1,5% +20,4% +47,2%
   dont Créances fournisseurs 180 203 207 165 241  +12,3% +2,2% -20,1% +45,9%
   dont Dette à court terme 2 5 0 2 2  +109,0% -98,0% +2 200,0% 0%
Dette à long terme 226 197 196 255 253  -12,9% -0,5% +30,1% -0,8%
Passifs totaux 599 583 583 768 939  -2,7% -0,1% +31,9% +22,2%
 
Action ordinaire 18 19 19 19 19  +2,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 072 1 178 1 353 1 549 1 846  +9,9% +14,9% +14,5% +19,1%
Capitaux propres 1 118 1 280 1 396 1 573 1 855  +14,5% +9,1% +12,7% +17,9%
 
Dettes portant intérets 229 202 196 257 255  -11,6% -2,9% +31,2% -0,8%
Dettes nettes 26 -34 -141 -182 -574  -232,4% +317,0% +28,7% +215,6%
Fonds de roulement 401 464 611 717 870  +15,7% +31,6% +17,4% +21,3%
Actions en circulation (en M) 75 76 76 76 76  +1,3% -0,5% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 144 151 207 242 346  +4,9% +37,3% +16,8% +43,2%
 
Dépréciation 91 97 104 103 104  +6,6% +8,0% -1,0% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 33 64 12 37 24  +93,6% -81,3% +213,4% -36,2%
Ajust. comptes débiteurs -23 -40 -44 -33 -46  +70,4% +10,3% -24,0% +38,1%
Ajust. des stocks -21 -4 -7 -19 -73  -83,0% +94,4% +165,7% +292,5%
Autres flux opérationnels -20 -11 22 12 73  -47,3% -306,5% -44,8% +501,6%
Flux opérationnel 219 263 289 367 472  +20,0% +9,6% +27,2% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 170 131 105 126 174  -23,1% -20,0% +20,7% +38,0%
Investissements -8 -134 -101 -85 -180  +1 490,5% -24,6% -15,6% +110,9%
Flux d’investissement -176 -134 -101 -228 -180  -24,0% -24,6% +126,2% -21,3%
 
Dividendes payés -36 -39 -42 -45 -15  +9,2% +7,7% +7,1% -66,7%
Emprunts nets -70 -35 -0 61 -2  -50,0% -99,7% -61 000,0% -103,8%
Flux de financement -114 -109 -81 -37 -137  -4,3% -26,0% -54,4% +272,6%
 
Variation nette de la trésorerie -72 33 102 102 176  -145,9% +208,5% +0,2% +73,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 471 492 527 548 579  +4,4% +7,3% +3,9% +5,7%
Charges d'exploitation -72 -83 -87 -88 -259  +14,1% +5,6% +1,3% -393,4%
   dont Coût des ventes -317 -325 -332 -353 -369  +2,2% +2,3% +6,4% +4,4%
   dont Frais généraux -69 -72 -78 -76 -76  +4,1% +8,2% -1,9% +0,1%
Résultat opérationnel 81 85 108 106 -300  +4,4% +27,8% -1,5% -381,9%
Autres revenus/frais nets -3 3 -4 -7 0  -218,5% -231,3% +61,9% -100,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -14  -4,8% 0% +5,0% -771,4%
Résultat avant impôts 77 87 102 98 115  +11,8% +17,9% -4,2% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -17 -15 -16 -21 -20  -9,1% +6,7% +31,9% -5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 72 91 82 101  +17,4% +27,6% -9,8% +23,0%
 
EBITDA 104 113 128 126 138  +8,5% +14,0% -1,6% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 70 91 83 -248  +9,7% +30,4% -8,4% -397,3%
Taux d’imposition 21% 17% 16% 22% 17%  -18,7% -9,5% +37,7% -19,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 059 978 1 111 1 238 1 373  -7,7% +13,6% +11,5% +10,9%
   dont Trésorerie 439 335 446 519 615  -23,6% +33,0% +16,5% +18,4%
   dont Placements à CT - - - 209 214  - - - +2,4%
   dont Créances clients 319 333 341 373 385  +4,3% +2,3% +9,5% +3,2%
   dont Stock 236 251 275 295 321  +6,5% +9,5% +7,3% +8,9%
Placements à long terme 193 198 200 210 215  +2,6% +1,0% +5,0% +2,4%
Biens corporels 839 828 840 883 943  -1,3% +1,4% +5,2% +6,8%
Écart d'acquisitions 108 107 108 109 111  -0,8% +0,7% +1,6% +1,6%
Biens incorporels 30 28 31 31 30  -5,7% +11,0% -1,9% -2,0%
Actifs totaux 2 341 2 247 2 392 2 583 2 793  -4,1% +6,5% +8,0% +8,1%
 
Passifs courants 342 344 375 448 503  +0,8% +8,9% +19,3% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 165 235 263 309 241  +42,2% +12,0% +17,2% -21,8%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 255 254 254 253 253  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 768 756 786 864 939  -1,5% +3,9% +9,9% +8,7%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 549 1 612 1 703 1 773 1 846  +4,0% +5,7% +4,1% +4,1%
Capitaux propres 1 573 1 490 1 606 1 719 1 855  -5,3% +7,8% +7,0% +7,9%
 
Dettes portant intérets 257 257 256 256 255  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Dettes nettes -182 -79 -190 -473 -574  -56,8% +141,3% +149,2% +21,4%
Fonds de roulement 717 633 735 791 870  -11,7% +16,2% +7,5% +10,0%
Actions en circulation (en M) 76 76 76 76 76  -0,3% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Pharmaceutical Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 64 74 91 82 98  +16,3% +22,7% -9,8% +19,3%
 
Dépréciation 26 26 26 28 23  -1,1% +0,8% +8,4% -17,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 -40 31 28 6  -215,5% -176,1% -9,5% -79,4%
Ajust. comptes débiteurs -33 -47 -47 -47 -46  +39,9% 0% 0% -1,3%
Ajust. des stocks -19 -74 -74 -74 -73  +296,2% 0% 0% -0,9%
Autres flux opérationnels 29 -46 18 2 99  -260,0% -140,1% -89,6% +5 100,0%
Flux opérationnel 106 57 148 119 148  -46,3% +159,4% -19,9% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 38 32 41 48 121  -14,6% +27,4% +16,1% +153,7%
Investissements -85 -32 -41 -49 -58  -62,5% +28,2% +20,0% +17,3%
Flux d’investissement -121 -32 -41 -49 -58  -73,5% +28,2% +20,0% +17,3%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -12 -21  0% 0% +0,8% +72,3%
Emprunts nets 62 -1 -1 -1 -1  -101,0% -16,7% +20,0% 0%
Flux de financement 51 -120 -1 -7 -9  -335,9% -99,3% +700,0% +20,8%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -104 111 74 96  -340,8% -206,6% -33,5% +30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.