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Weingarten Realty Investors (WRI.US)

Weingarten Realty Investors (NYSE: WRI) is a shopping center owner, manager and developer. At June 30, 2019, the Company owned or operated under long-term leases, either directly or through its interest in real estate joint ventures or partnerships, a total of 173 properties which are located in 17 states spanning the country from coast to coast. These properties represent approximately 33.9 million square feet of which our interests in these properties aggregated approximately 22.2 million square feet of leasable area.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Weingarten Realty Investors    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Weingarten Realty Investors    (US9487411038)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,4 30,2 3,6 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,4 masqué 27,4 28,1 23,8 30,1

 

Graphique des profits et résultats de Weingarten Realty Investors

Fondamentaux7 de Weingarten Realty Investors (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 514 513 550 573 531  -0,3% +7,2% +4,3% -7,3%
EBITDA1 363 330 354 357 333  -8,9% +7,1% +0,8% -6,6%
Résultat opérationnel 182 185 195 195 185  +1,5% +5,3% +0% -5,0%
Résultat net 277 161 239 335 328  -42,0% +48,6% +40,3% -2,3%
Free Cash Flow 96 -60 -349 135 129  -162,4% +481,8% -138,5% -4,0%
Marge de FCF 19% -12% -64% 23% 24%  -162,6% +443,0% -136,9% +3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 0% 2% 0% 0%  -97,4% +8 324,9% -99,8% +8 098,9%
Capital investi1 5 353 5 447 5 982 5 774 3 342  +1,7% +9,8% -3,5% -42,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weingarten Realty Investors

Ratio de profitabilité7 de Weingarten Realty Investors    (US9487411038)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 88% 70% 70% 68% 70%  -20,8% +0,1% -2,7% +2,7%
Marge d’EBITDA 71% 64% 64% 62% 63%  -8,7% 0% -3,3% +0,8%
Marge opérationnelle 35% 36% 35% 34% 35%  +1,8% -1,7% -4,1% +2,5%
Marge bénéficiaire 54% 31% 43% 58% 62%  -41,8% +38,6% +34,5% +5,4%
Marge de FCF 19% -12% -64% 23% 24%  -162,6% +443,0% -136,9% +3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 5,7% 7,8% 8,2%  - +37,6% +35,5% +5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 16,3% 21,2% 20,4%  - +46,0% +29,5% -3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Weingarten Realty Investors    (US9487411038)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,60 0,42 0,38 1,08 1,39  -30,0% -10,8% +187,7% +28,4%
Liquidité générale 0,62 0,56 0,37 1,55 1,45  -9,8% -33,2% +316,4% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 10,4 12,2 12,4 11,5 5,1  +17,6% +2,0% -7,2% -55,8%
Dette sur actifs 101% 104% 100% 99% 46%  +2,5% -3,4% -1,8% -53,2%
Dette sur capitaux propres 260% 292% 290% 254% 112%  +12,1% -0,8% -12,4% -55,7%
Couverture par l’EBITDA 3,7 4,0 4,1 4,4 4,9  +9,3% +2,7% +6,5% +12,6%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7  +5,6% +1,0% +5,6% +14,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 3,0 2,9 3,3 4,2  +22,3% -1,4% +12,9% +27,9%

 

Graphique des dividendes de Weingarten Realty Investors

Ratios de distribution7 de Weingarten Realty Investors    (US9487411038)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 277 161 239 335 328  -42,0% +48,6% +40,3% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 -60 -349 135 129  -162,4% +481,8% -138,5% -4,0%
Dividende payé -199 -175 -185 -198 -203  -12,4% +6,0% +6,8% +2,5%
Distribution sur résultat net 72% 109% 77% 59% 62%  +51,0% -28,6% -23,9% +4,9%
Distribution sur FCF 207% -291% -53% 147% 157%  -240,4% -81,8% -377,5% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weingarten Realty Investors

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Weingarten Realty Investors    (US9487411038)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 60 63 66 67  +9,3% +4,0% +5,9% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 60 63 66 67  - +4,0% +5,9% +1,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,5% -5,5% +10,0% +1,6%
Frais généraux sur CP 8% 2% 2% 2% 2%  -75,4% -10,8% -1,9% -10,3%
Frais généraux sur CA 23% 5% 5% 5% 5%  -76,9% -8,1% 0% -6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Weingarten Realty Investors

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Weingarten Realty Investors

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Weingarten Realty Investors Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Weingarten Realty Investors (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 514 513 550 573 531  -0,3% +7,2% +4,3% -7,3%
Charges d'exploitation -272 -268 -289 -320 -346  -1,4% +7,8% +10,9% +8,2%
   dont Coût des ventes -61 -155 -165 -183 -160  +154,3% +6,9% +10,8% -12,7%
   dont Frais généraux -120 -28 -27 -28 -25  -77,0% -1,5% +4,3% -13,5%
Résultat opérationnel 182 185 195 195 185  +1,5% +5,3% +0% -5,0%
Autres revenus/frais nets 75 -3 89 156 162  -104,6% -2 709,7% +75,1% +3,7%
Charge d'intérêt -99 -82 -86 -81 -68  -183,3% +4,3% -5,3% -17,1%
Résultat avant impôts 115 181 284 351 347  +57,5% +56,5% +23,6% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -7 -0 -1  -104,1% +13 084,6% -100,2% -8 205,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 161 239 335 328  -42,0% +48,6% +40,3% -2,3%
 
EBITDA1 363 330 354 357 333  -8,9% +7,1% +0,8% -6,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 180 185 190 195 184  +2,6% +2,8% +2,5% -5,4%
Taux d’imposition1 1% 0% 2% 0% 0%  -97,4% +8 324,9% -99,8% +8 098,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Weingarten Realty Investors (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 186 146 135 181 172  -21,7% -7,6% +34,0% -4,8%
   dont Trésorerie 23 22 16 13 66  -4,4% -26,7% -18,7% +398,3%
   dont Placements à CT 80 3 25 8 -  -96,2% +714,0% -67,6% -
   dont Créances clients 78 85 94 104 98  +9,0% +11,4% +10,5% -6,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 257 294 318 344 377  +14,3% +8,3% +8,2% +9,4%
Biens corporels 2 944 3 080 3 522 3 264 2 951  +4,6% +14,3% -7,3% -9,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 27 23 31 27 19  -13,5% +33,8% -13,5% -30,8%
Actifs totaux 3 814 3 902 4 427 4 197 3 827  +2,3% +13,5% -5,2% -8,8%
 
Passifs courants 301 262 362 116 118  -13,2% +38,3% -67,8% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 112 100 109 111 108  -11,4% +9,5% +1,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 1 930 2 114 2 357 2 081 -  +9,5% +11,5% -11,7% -
Dette à long terme 1 938 1 944 2 091 2 060 1 768  +0,3% +7,6% -1,5% -14,2%
Passifs totaux 2 175 2 357 2 710 2 387 2 076  +8,4% +15,0% -11,9% -13,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +1,2% +3,8% +0,3% -0,1%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 485 1 389 1 535 1 633 1 574  -6,4% +10,5% +6,4% -3,6%
 
Dettes portant intérets1 3 868 4 058 4 447 4 141 1 768  +4,9% +9,6% -6,9% -57,3%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,0% 1,9% 2,3%  - -2,8% -6,2% +20,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Weingarten Realty Investors (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 288 174 239 335 328  -39,5% +37,0% +40,3% -2,3%
 
Dépréciation 153 146 159 162 148  -4,8% +9,4% +1,8% -8,6%
Ajustements des bénéfices nets -184 -60 -129 -208 -193  -67,5% +115,4% +61,1% -7,3%
Ajust. comptes débiteurs -3 -9 -14 -19 -3  +154,3% +63,1% +30,9% -85,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -15 -17 -13 -9  -10,3% +15,6% -21,3% -35,1%
Flux opérationnel 241 245 252 270 286  +1,9% +2,8% +6,9% +6,0%
 
Dépenses d’investissement -145 -305 -602 -135 -157  +111,4% +97,0% -77,5% +15,9%
Investissements 85 7 -5 -6 -30  -92,3% -170,5% +21,7% +428,7%
Flux d’investissement 218 -197 -366 299 433  -190,4% +85,7% -181,7% +44,8%
 
Dividendes payés -199 -175 -185 -198 -203  -12,4% +6,0% +6,8% +2,5%
Emprunts nets -315 168 201 -274 -251  -153,3% +19,4% -236,4% -8,2%
Flux de financement -527 -126 130 -589 -664  -76,1% -202,8% -553,5% +12,8%
 
Variation nette de la trésorerie -68 -78 16 -20 55  +14,0% -120,6% -224,4% -374,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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