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Wheaton Precious Metals (WPM.TO, CA9628791027)

Wheaton Precious Metals Corp., a mining company, primarily sells precious metals in Canada and internationally. The company sells gold, silver, and palladium ores. It has agreements for 20 operating mines and 9 development stage projects. The company was formerly known as Silver Wheaton Corp. and changed its name to Wheaton Precious Metals Corp. in May 2017. Wheaton Precious Metals Corp. was founded in 2004 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 1021 West Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 0C3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wheaton Precious Metals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wheaton Precious Metals Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
448 955 000 99,9% 0,1% 65,7% 9,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,6 39,5 - 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,2 CAD masqué 69,0 58,2 27,0 76,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

Performance boursière ajustée des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -13,2% +13,4% +57,8% +80,8% +207,3% +186,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,9% +322,6% +208,1% +179,3% +95,2% +122,8% +171,6%

 

Équipe de direction de Wheaton Precious Metals Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Randy V. J. Smallwood P.Eng., P.Eng Pres, CEO & Director 55 Gary D. Brown CA, CFA Sr. VP & CFO 53
Curt Domenico Bernardi Sr. VP of Legal & Corp. Sec. 52 Haytham H. Hodaly Sr. VP of Corp. Devel. -
Nikola Tatarkin Pres of Wheaton Precious Metals International Ltd -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wheaton Precious Metals Corp au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wheaton Precious Metals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wheaton Precious Metals Corp

Fondamentaux de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 649 892 843 794 861  +37,4% -5,4% -5,8% +8,5%
EBITDA 429 837 609 986 639  +95,3% -27,3% +62,0% -35,1%
Résultat opérationnel -157 223 75 490 126  -241,8% -66,5% +555,9% -74,4%
Résultat net -162 195 58 427 86  -220,4% -70,4% +640,2% -79,8%
Free Cash Flow -1 369 -216 537 -648 498  -84,2% -348,5% -220,7% -176,9%
Marge de FCF -211% -24% 64% -82% 58%  -88,5% -362,7% -228,2% -170,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 2% 4% 12%  - +127,2% +129,7% +228,4%
Capital investi 7 083 7 326 6 440 6 436 6 200  +3,4% -12,1% -0,1% -3,7%
Actions en circulation (en M) - 57 725 85 456  - +1 167,4% -88,2% +434,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wheaton Precious Metals Corp

Ratio de profitabilité de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 36% 39% 34% 37%  -6,4% +8,3% -11,1% +6,7%
Marge d’EBITDA 66% 94% 72% 124% 74%  +42,1% -23,2% +72,0% -40,2%
Marge opérationnelle -24% 25% 9% 62% 15%  -203,2% -64,6% +596,6% -76,4%
Marge bénéficiaire -25% 22% 7% 54% 10%  -187,6% -68,7% +686,1% -81,4%
Marge de FCF -211% -24% 64% -82% 58%  -88,5% -362,7% -228,2% -170,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 1,0% 7,0% 1,4%  - -70,6% +620,9% -80,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 1,2% 8,5% 1,6%  - -72,7% +623,2% -80,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 8,3 6,5 8,2 2,7 1,7  -20,9% +25,7% -67,5% -37,4%
Liquidité générale 8,4 6,7 8,5 2,8 2,4  -20,2% +26,7% -67,6% -13,5%
Dette nette sur EBITDA 6,6 2,7 2,4 1,2 1,2  -59,1% -12,3% -49,1% -0,1%
Dette sur actifs 52% 39% 27% 20% 14%  -25,5% -30,1% -27,9% -28,7%
Dette sur capitaux propres 71% 48% 31% 24% 16%  -31,6% -34,9% -22,2% -32,8%
Couverture par l’EBITDA -85,5 34,6 24,3 27,5 14,2  -140,5% -29,7% +12,9% -48,3%
   ∼ par l’EBIT -45,8 21,8 13,8 20,4 8,5  -147,6% -36,7% +47,9% -58,5%
   ∼ par le flux opérationel -86,0 24,2 21,6 13,3 11,2  -128,1% -10,7% -38,2% -16,2%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 2,6% 4,2%  - +39,9% +100,8% +64,4%

 

Graphique des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

Ratios de distribution de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -162 195 58 427 86  -220,4% -70,4% +640,2% -79,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 369 -216 537 -648 498  -84,2% -348,5% -220,7% -176,9%
Dividende payé -69 -79 -122 -133 -130  +14,7% +54,9% +9,0% -2,2%
Distribution sur résultat net -42% 40% 211% 31% 151%  -195,3% +423,9% -85,3% +384,9%
Distribution sur FCF -5% -36% 23% -21% 26%  +626,7% -162,3% -190,3% -227,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wheaton Precious Metals Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 0 0 1 1 2  -55,1% +193,9% +1,2% +201,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 9 14 8  - -28,7% +62,9% -43,3%
Conversion de l’encaisse - -12 -8 -13 -6  - -32,6% +67,7% -54,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +25,8% +2,4% -17,3% +11,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 0%  +2,5% -2,3% +17,5% -21,4%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 3% 3%  -11,2% +2,5% +31,7% -25,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wheaton Precious Metals Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wheaton Precious Metals Corp

Sociétés possiblement comparables à Wheaton Precious Metals Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wheaton Precious Metals Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,14-0,14--0,13----
2019---0,120,12--0,12---0,12
2018---0,120,12--0,12--0,12-
2017---0,090,09--0,13--0,11-
2016--0,07-0,06--0,06--0,08-
2015--0,06-0,06--0,07--0,07-
2014---0,080,08--0,07--0,07-
2013--0,14-0,12--0,10--0,09-
2012---0,090,09--0,10--0,07-
2011--0,03--0,03--0,03-0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 649 892 843 794 861  +37,4% -5,4% -5,8% +8,5%
Charges d'exploitation -419 -598 -541 -550 -570  +42,6% -9,5% +1,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -402 -574 -518 -522 -546  +42,8% -9,8% +0,7% +4,7%
   dont Frais généraux -18 -22 -22 -27 -22  +22,0% -3,1% +24,0% -19,1%
Résultat opérationnel -157 223 75 490 126  -241,8% -66,5% +555,9% -74,4%
Autres revenus/frais nets -395 -74 -219 243 -167  -81,2% +194,2% -211,4% -168,5%
Charge d'intérêt -5 -24 -25 -36 -45  -582,6% +3,3% +43,4% +25,4%
Résultat avant impôts -165 194 57 443 77  -217,2% -70,7% +679,7% -82,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -1 -16 -9  -60,8% -33,4% -1 891,0% -157,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-162 195 58 427 86  -220,4% -70,4% +640,2% -79,8%
 
EBITDA 429 837 609 986 639  +95,3% -27,3% +62,0% -35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -156 221 74 472 111  -241,8% -66,8% +542,4% -76,6%
Taux d’imposition - 1% 2% 4% 12%  - +127,2% +129,7% +228,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 106 128 103 80 155  +21,0% -19,3% -22,9% +94,2%
   dont Trésorerie 103 124 99 76 104  +20,3% -20,7% -23,1% +37,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 1 1 1 4  -38,3% +177,9% -4,7% +226,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 65 99 167 311  +123,7% +52,8% +69,5% +85,7%
Biens corporels 5 469 5 919 5 423 6 157 5 741  +8,2% -8,4% +13,5% -6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 3 5  - - - +50,2%
Actifs totaux 5 632 6 153 5 683 6 470 6 278  +9,3% -7,6% +13,8% -3,0%
 
Passifs courants 13 19 12 29 65  +51,6% -36,3% +137,5% +124,3%
   dont Créances fournisseurs 11 19 12 20 12  +76,6% -35,6% +64,1% -40,7%
   dont Dette à court terme 1 466 1 193 770 - -  -18,6% -35,5% - -
Dette à long terme 1 466 1 193 770 1 264 875  -18,6% -35,5% +64,2% -30,8%
Passifs totaux 1 481 1 213 784 1 298 952  -18,1% -35,4% +65,7% -26,7%
 
Action ordinaire 2 816 3 446 3 472 3 516 3 599  +22,4% +0,8% +1,3% +2,4%
Bénéfices non répartis 1 440 1 439 1 463 1 762 1 673  -0,1% +1,6% +20,5% -5,0%
Capitaux propres 4 151 4 940 4 900 5 172 5 326  +19,0% -0,8% +5,6% +3,0%
 
Dettes portant intérets 2 932 2 386 1 540 1 264 875  -18,6% -35,5% -17,9% -30,8%
Actions en circulation (en M) - 57 725 85 456  - +1 167,4% -88,2% +434,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -162 195 58 427 86  -220,4% -70,4% +640,2% -79,8%
 
Dépréciation 199 310 263 253 259  +55,4% -15,0% -3,8% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 389 1 -5 -212 3  -99,8% -648,6% +4 528,0% -101,3%
Ajust. comptes débiteurs 3 -1 -1 1 -3  -139,7% -38,9% -213,6% -403,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -0 -0 0 0  -300,0% -49,5% -172,6% +194,3%
Flux opérationnel 431 584 539 477 502  +35,5% -7,8% -11,4% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 1 800 800 2 1 126 3  -55,5% -99,8% +65 307,6% -99,7%
Investissements 0 -805 -20 -861 11  -6 712 058,3% -97,6% +4 300,6% -101,2%
Flux d’investissement -1 791 -805 -20 -861 11  -55,0% -97,6% +4 300,6% -101,2%
 
Dividendes payés -69 -79 -122 -133 -130  +14,7% +54,9% +9,0% -2,2%
Emprunts nets 466 -273 -423 494 -390  -158,6% +54,9% -216,8% -179,0%
Flux de financement 1 155 242 -545 361 -484  -79,0% -324,9% -166,2% -234,2%
 
Variation nette de la trésorerie -205 21 -26 -23 28  -110,3% -222,7% -11,7% -224,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 189 224 223 255 248  +18,0% -0,2% +14,1% -2,7%
Charges d'exploitation -135 -142 -139 -145 -146  +5,5% -2,1% +4,2% +0,5%
   dont Coût des ventes -129 -136 -133 -139 -138  +5,7% -1,9% +4,4% -0,8%
   dont Frais généraux -6 -6 -5 -5 -7  +1,5% -6,8% -0,7% +35,6%
Résultat opérationnel -111 82 84 110 102  -173,4% +3,2% +30,6% -6,9%
Autres revenus/frais nets -169 3 -1 0 3  -102,0% -123,6% -160,8% +601,3%
Charge d'intérêt -12 -11 -8 -6 -5  -12,5% -22,2% -29,4% -22,4%
Résultat avant impôts -127 73 74 103 101  -157,4% +1,2% +39,5% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -8 -5  -0,3% +25,3% -344,8% -156,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-125 76 78 95 106  -160,9% +2,1% +22,4% +11,5%
 
EBITDA 78 343 405 240 289  +341,4% +18,4% -40,8% +20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -107 78 80 101 97  -173,4% +2,2% +25,8% -3,4%
Taux d’imposition - 4% 5% 8% 5%  - +23,9% +75,5% -41,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 91 157 155 173 180  +72,4% -1,7% +11,8% +4,2%
   dont Trésorerie 87 152 104 127 132  +73,9% -31,4% +21,8% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 3 4 0 3  +2 915,3% +47,2% -99,9% +94 433,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 217 236 311 158 263  +8,5% +31,8% -49,3% +67,1%
Biens corporels 5 869 5 805 5 741 5 676 5 617  -1,1% -1,1% -1,1% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 4 5 - -  -1,8% +19,7% - -
Actifs totaux 6 241 6 259 6 278 6 077 6 134  +0,3% +0,3% -3,2% +0,9%
 
Passifs courants 25 34 65 117 66  +34,5% +92,1% +80,3% -43,4%
   dont Créances fournisseurs 17 23 12 11 9  +34,6% -49,8% -7,0% -13,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 096 1 014 875 716 641  -7,5% -13,7% -18,2% -10,5%
Passifs totaux 1 129 1 057 952 839 717  -6,3% -10,0% -11,9% -14,5%
 
Action ordinaire 3 561 3 584 3 599 3 609 3 626  +0,6% +0,4% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 610 1 638 1 673 1 722 1 782  +1,7% +2,2% +2,9% +3,5%
Capitaux propres 5 112 5 201 5 326 5 238 5 417  +1,8% +2,4% -1,6% +3,4%
 
Dettes portant intérets 1 096 1 014 875 716 641  -7,5% -13,7% -18,2% -10,5%
Actions en circulation (en M) 1 247 475 456 452 481  -61,9% -3,9% -0,9% +6,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -67 9 86 95 201  -112,8% +899,9% +10,2% +111,5%
 
Dépréciation 131 195 259 65 124  +48,8% +33,0% -74,7% +90,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 0 2 13 -8  -73,4% +303,0% +685,2% -160,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -2 -1 - -  -509,3% -52,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 1 -0 -1  -149,7% +70,4% -124,6% +468,2%
Flux opérationnel 227 370 502 178 329  +62,6% +35,7% -64,6% +85,5%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 1 -  +1,2% +100,8% -50,8% -
Investissements -2 24 -10 -1 0  -1 432,0% -143,3% -90,4% -105,2%
Flux d’investissement -3 21 11 -1 -1  -774,2% -49,7% -109,5% -5,2%
 
Dividendes payés -64 -96 -130 - -83  +51,3% +35,2% - -
Emprunts nets -88 -82 -139 -159 -75  -6,8% +69,4% +14,4% -52,8%
Flux de financement -213 -315 -484 -154 -301  +47,9% +53,6% -68,3% +95,7%
 
Variation nette de la trésorerie 11 76 28 23 28  +564,6% -62,8% -19,6% +22,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.