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Wheaton Precious Metals Corp

Wheaton Precious Metals (WPM.TO, CA9628791027)

Wheaton Precious Metals Corp., a mining company, primarily sells precious metals in Canada and internationally. The company sells gold, silver, palladium, and cobalt deposits. It has agreements for 24 operating mining assets and 7 development stage projects. The company was formerly known as Silver Wheaton Corp. and changed its name to Wheaton Precious Metals Corp. in May 2017. Wheaton Precious Metals Corp. was founded in 2004 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 1021 West Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 0C3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wheaton Precious Metals

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wheaton Precious Metals Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
450 049 000 99,9% 3,0% 65,7% 10,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,2 28,5 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,9 CAD masqué 55,8 52,8 43,8 75,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -4,8% +5,0% +7,6% -26,0% +57,6% +104,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,7% +75,5% +263,0% +109,3% +156,5% +131,0% +70,9%

 

Équipe de direction de Wheaton Precious Metals Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Randy V. J. Smallwood P.Eng., P.Eng Pres, CEO & Director 56 Gary D. Brown CA, CFA Sr. VP & CFO 54
Patrick Eugene Drouin Sr. VP of Investor Relations - Curt Domenico Bernardi Sr. VP of Legal & Corp. Sec. 53
Haytham Henry Hodaly Sr. VP of Corp. Devel. - Neil Burns M.Sc., P.Geo. VP of Technical Services -
Nikola Tatarkin Pres of Wheaton Precious Metals International Ltd - Jamie Beirnes VP & Controller -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wheaton Precious Metals Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wheaton Precious Metals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Wheaton Precious Metals Corp

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Fondamentaux de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 892 843 794 861 1 096  -5,4% -5,8% +8,5% +27,3%
EBITDA 195 58 444 79 751  -70,3% +668,4% -82,2% +851,1%
Résultat opérationnel 294 302 244 291 520  +2,9% -19,2% +19,3% +78,4%
Résultat net 195 58 427 86 508  -70,4% +640,2% -79,8% +489,5%
Free Cash Flow -220 537 -648 498 764  -343,9% -220,7% -176,9% +53,2%
Marge de FCF -25% 64% -82% 58% 70%  -357,9% -228,2% -170,9% +20,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 4% 12% 0%  +127,2% +129,7% +228,4% -95,8%
Capital investi 7 326 6 440 6 436 6 200 5 910  -12,1% -0,1% -3,7% -4,7%
Actions en circulation (en M) 449 449 449 449 449  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wheaton Precious Metals Corp

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Ratio de profitabilité de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 40% 37% 40% 53%  +8,5% -6,8% +7,8% +33,0%
Marge d’EBITDA 22% 7% 56% 9% 69%  -68,6% +716,0% -83,6% +647,3%
Marge opérationnelle 33% 36% 31% 34% 47%  +8,7% -14,2% +10,0% +40,2%
Marge bénéficiaire 22% 7% 54% 10% 46%  -68,7% +686,1% -81,4% +363,2%
Marge de FCF -25% 64% -82% 58% 70%  -357,9% -228,2% -170,9% +20,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 7,0% 1,4% 8,3%  - +620,9% -80,8% +514,2%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 8,5% 1,6% 9,2%  - +623,2% -80,7% +460,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,6 8,4 2,7 1,7 6,4  +26,1% -67,6% -36,6% +272,0%
Liquidité générale 6,7 8,5 2,8 2,4 6,5  +26,7% -67,6% -13,5% +170,7%
Dette nette sur EBITDA 11,6 24,9 2,7 9,8 -  +114,8% -89,3% +264,6% -100,0%
Dette sur actifs 39% 27% 20% 14% 3%  -30,1% -27,9% -28,7% -76,5%
Dette sur capitaux propres 48% 31% 24% 16% 3%  -34,9% -22,2% -32,8% -79,2%
Couverture par l’EBITDA 8,1 2,3 12,4 1,8 44,9  -71,3% +435,8% -85,8% +2 457,2%
   ∼ par l’EBIT 8,0 2,3 12,4 1,7 30,2  -71,6% +443,7% -86,1% +1 662,9%
   ∼ par le flux opérationel 24,2 21,6 13,3 11,2 45,8  -10,7% -38,2% -16,2% +310,3%
Coût de la dette - 1,3% 2,6% 4,2% 3,1%  - +100,8% +64,4% -25,6%

 

Graphique des dividendes de Wheaton Precious Metals Corp

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Ratios de distribution de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 195 58 427 86 508  -70,4% +640,2% -79,8% +489,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -220 537 -648 498 764  -343,9% -220,7% -176,9% +53,2%
Dividende payé -79 -122 -133 -130 -167  +54,9% +9,0% -2,2% +28,6%
Distribution sur résultat net 40% 211% 31% 151% 33%  +423,9% -85,3% +384,9% -78,2%
Distribution sur FCF -36% 23% -21% 26% 22%  -163,5% -190,3% -227,2% -16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wheaton Precious Metals Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 3 2  +45,8% -20,3% +179,4% -27,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 15 8 9  - +66,7% -42,7% +11,4%
Conversion de l’encaisse - -7 -13 -5 -7  - +83,1% -60,8% +34,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +2,4% -17,3% +11,8% +34,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +1,5% +42,2% +1,0% +16,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 6% 6% 6%  +6,4% +59,4% -4,2% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wheaton Precious Metals Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wheaton Precious Metals Corp

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Sociétés possiblement comparables à Wheaton Precious Metals Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wheaton Precious Metals

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Dividendes par action détachés par Wheaton Precious Metals Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,16-0,17-------
2020--0,14-0,14--0,13--0,16-
2019---0,120,12--0,12---0,12
2018---0,120,12--0,12--0,12-
2017---0,090,09--0,13--0,11-
2016--0,07-0,06--0,06--0,08-
2015--0,06-0,05--0,07--0,07-
2014---0,080,07--0,07--0,07-
2013--0,14-0,12--0,10--0,09-
2012---0,090,09--0,10--0,07-
2011--0,03--0,03--0,03-0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 892 843 794 861 1 096  -5,4% -5,8% +8,5% +27,3%
Charges d'exploitation -34 -35 -52 -55 -576  +0,7% +49,0% +5,5% +957,4%
   dont Coût des ventes -563 -506 -498 -515 -511  -10,1% -1,6% +3,5% -0,9%
   dont Frais généraux -33 -34 -51 -53 -66  +0,6% +50,1% +4,0% +24,9%
Résultat opérationnel 294 302 244 291 520  +2,9% -19,2% +19,3% +78,4%
Autres revenus/frais nets -74 -219 243 -167 2  +194,2% -211,4% -168,5% -101,3%
Charge d'intérêt -24 -25 -36 -45 -17  +3,3% +43,4% +25,4% -62,8%
Résultat avant impôts 194 57 443 77 505  -70,7% +679,7% -82,6% +555,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -16 -9 -2  -33,4% -1 891,0% -157,1% -72,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
195 58 427 86 508  -70,4% +640,2% -79,8% +489,5%
 
EBITDA 195 58 444 79 751  -70,3% +668,4% -82,2% +851,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 298 236 257 517  +1,9% -20,9% +9,2% +101,2%
Taux d’imposition 1% 2% 4% 12% 0%  +127,2% +129,7% +228,4% -95,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 128 103 80 155 202  -19,3% -22,9% +94,2% +30,4%
   dont Trésorerie 124 99 76 104 193  -20,7% -23,1% +37,2% +85,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 3 2 7 7  +37,9% -25,0% +203,1% -7,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 65 99 167 311 200  +52,8% +69,5% +85,7% -35,7%
Biens corporels 5 919 5 423 6 160 5 741 5 495  -8,4% +13,6% -6,8% -4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 3 5 3  - - +50,2% -38,6%
Actifs totaux 6 153 5 683 6 470 6 278 5 957  -7,6% +13,8% -3,0% -5,1%
 
Passifs courants 19 12 29 65 31  -36,3% +137,5% +124,3% -51,8%
   dont Créances fournisseurs 18 12 20 12 13  -32,9% +64,1% -40,7% +10,4%
   dont Dette à court terme 1 193 770 - - -  -35,5% - - -
Dette à long terme 1 193 770 1 264 875 195  -35,5% +64,2% -30,8% -77,7%
Passifs totaux 1 213 784 1 298 952 243  -35,4% +65,7% -26,7% -74,5%
 
Action ordinaire 3 446 3 472 3 516 3 599 3 646  +0,8% +1,3% +2,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 1 439 1 351 1 648 1 566 1 941  -6,1% +22,0% -5,0% +24,0%
Capitaux propres 4 940 4 900 5 172 5 326 5 715  -0,8% +5,6% +3,0% +7,3%
 
Dette portant intérets 2 386 1 540 1 264 875 195  -35,5% -17,9% -30,8% -77,7%
Dette nette 2 262 1 441 1 188 771 2  -36,3% -17,6% -35,2% -99,7%
Fonds de roulement 109 91 51 90 171  -16,3% -44,3% +77,0% +89,5%
Actions en circulation (en M) 449 449 449 449 449  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 195 58 427 86 508  -70,4% +640,2% -79,8% +489,5%
 
Dépréciation 1 1 1 2 246  +2,1% +8,7% +80,0% +12 815,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 -5 -212 3 11  -648,6% +4 528,0% -101,3% +304,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 1 -3 -1  -38,9% -213,6% -403,6% -53,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -1  -49,5% -172,6% +194,3% -293,2%
Flux opérationnel 584 539 477 502 765  -7,8% -11,4% +5,1% +52,6%
 
Dépenses d’investissement 805 2 1 126 3 2  -99,8% +65 307,6% -99,7% -43,2%
Investissements -805 -20 -861 11 152  -97,6% +4 300,6% -101,2% +1 332,5%
Flux d’investissement -805 -20 -861 11 150  -97,6% +4 300,6% -101,2% +1 307,8%
 
Dividendes payés -79 -122 -133 -130 -167  +54,9% +9,0% -2,2% +28,6%
Emprunts nets -273 -423 494 -390 -680  +54,9% -216,8% -179,0% +74,4%
Flux de financement 242 -545 361 -484 -827  -324,9% -166,2% -234,2% +70,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -26 -23 28 89  -222,7% -11,7% -224,0% +214,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 255 248 307 286 324  -2,7% +23,9% -6,9% +13,2%
Charges d'exploitation -13 -22 -21 -9 -160  +65,4% -2,2% -56,0% +1 608,2%
   dont Coût des ventes -132 -124 -131 -124 -149  -6,0% +5,5% -4,9% +19,8%
   dont Frais généraux -13 -22 -21 -9 -11  +72,1% -2,2% -56,0% +17,0%
Résultat opérationnel 110 102 155 153 164  -6,9% +51,8% -1,7% +7,3%
Autres revenus/frais nets 0 3 -3 1 -1  +601,3% -178,0% -131,6% -176,0%
Charge d'intérêt -6 -5 -3 -2 0  -22,4% -40,3% -20,6% -88,1%
Résultat avant impôts 103 101 150 151 162  -2,2% +48,3% +0,9% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -8 -5 0 -6 -1  -156,8% -99,1% +14 030,2% -91,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 106 150 157 162  +11,5% +41,6% +4,9% +3,0%
 
EBITDA 104 226 335 397 71  +117,1% +48,7% +18,4% -82,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 97 155 146 163  -3,4% +59,3% -5,7% +11,5%
Taux d’imposition 8% 5% 0% 4% 0%  -41,8% -99,4% +13 907,5% -92,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 173 180 222 202 201  +4,2% +23,0% -9,0% -0,2%
   dont Trésorerie 127 132 210 193 191  +4,0% +59,2% -8,2% -0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 3 8 7 7  +36,1% +156,4% -19,5% +3,3%
   dont Stock - - - - 2  - - - -
Placements à long terme 158 263 254 200 87  +67,1% -3,3% -21,5% -56,7%
Biens corporels 5 676 5 617 5 554 5 495 5 574  -1,0% -1,1% -1,1% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 3 -  - - - -
Actifs totaux 6 077 6 134 6 091 5 957 5 928  +0,9% -0,7% -2,2% -0,5%
 
Passifs courants 117 66 37 31 97  -43,4% -44,6% -14,8% +211,1%
   dont Créances fournisseurs 11 9 17 13 10  -13,8% +77,4% -22,3% -20,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 716 641 488 195 -  -10,5% -23,9% -60,0% -
Passifs totaux 839 717 540 243 105  -14,5% -24,7% -55,0% -56,7%
 
Action ordinaire 3 609 3 626 3 638 3 646 3 656  +0,5% +0,3% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 616 1 677 1 800 1 941 2 098  +3,8% +7,3% +7,9% +8,1%
Capitaux propres 5 238 5 417 5 551 5 715 5 823  +3,4% +2,5% +2,9% +1,9%
 
Dette portant intérets 716 641 488 195 -  -10,5% -23,9% -60,0% -
Dette nette 589 509 278 2 -191  -13,6% -45,4% -99,2% -8 350,4%
Fonds de roulement 56 114 185 171 105  +102,8% +62,2% -7,9% -38,8%
Actions en circulation (en M) 449 450 452 449 -  +0,3% +0,4% -0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wheaton Precious Metals Corp (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 95 106 150 157 162  +11,5% +41,6% +4,9% +3,0%
 
Dépréciation 1 124 186 246 71  +24 262,4% +49,0% +32,5% -71,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 -8 14 -8 1  -160,2% -276,6% -157,3% -119,0%
Ajust. comptes débiteurs 4 -3 -4 1 0  -165,4% +45,1% -134,8% -114,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -1 0 0 0  +468,2% -125,3% +8,2% -68,8%
Flux opérationnel 178 152 228 208 232  -14,5% +50,3% -8,8% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 0 152  +5,3% 0% -64,3% +53 718,8%
Investissements -1 0 38 113 112  -105,2% +72 265,4% +200,2% -0,7%
Flux d’investissement -1 0 38 113 -43  -105,2% +72 265,4% +200,2% -138,3%
 
Dividendes payés -83 -83 -37 -47 -  0% -55,1% +25,7% -
Emprunts nets -159 -75 -153 -293 -195  -52,8% +103,8% +91,2% -33,3%
Flux de financement -154 -147 -188 -339 -190  -4,3% +27,6% +80,4% -43,8%
 
Variation nette de la trésorerie 23 5 78 -17 -2  -77,6% +1 434,4% -122,0% -91,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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