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Washington Prime Group (WPG.US)

Washington Prime Group Inc. is a retail REIT and a recognized leader in the ownership, management, acquisition and development of retail properties. The Company combines a national real estate portfolio with its expertise across the entire shopping center sector to increase cash flow through rigorous management of assets and provide new opportunities to retailers looking for growth throughout the U.S. Washington Prime Group and Polaris Fashion Place are registered trademarks of the Company.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Washington Prime Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum7 de Washington Prime Group Inc    (US93964W1080)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,8 -9,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 masqué 3,7 3,8 3,1 5,9

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de Washington Prime Group Inc

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de Washington Prime Group Inc

Fondamentaux7 de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 662 921 843 758 723  +39,2% -8,5% -10,1% -4,6%
EBITDA1 411 516 482 437 399  +25,5% -6,7% -9,2% -8,8%
Résultat opérationnel 226 213 236 212 178  -5,5% +10,8% -10,5% -16,1%
Résultat net 170 -101 53 183 80  -159,6% -152,4% +244,7% -56,5%
Free Cash Flow 197 150 115 177 133  -23,9% -23,2% +53,6% -24,8%
Marge de FCF 30% 16% 14% 23% 18%  -45,3% -16,1% +70,9% -21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% - 3% 1% 1%  - - -48,1% -4,4%
Capital investi1 5 299 8 311 7 904 6 692 3 737  +56,8% -4,9% -15,3% -44,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Washington Prime Group Inc

Ratio de profitabilité7 de Washington Prime Group Inc    (US93964W1080)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 66% 68% 69% 67%  +75,5% +2,4% +1,4% -1,7%
Marge d’EBITDA 62% 56% 57% 58% 55%  -9,8% +2,0% +1,0% -4,5%
Marge opérationnelle 34% 23% 28% 28% 25%  -32,1% +21,1% -0,4% -12,1%
Marge bénéficiaire 26% -11% 6% 24% 11%  -142,8% -157,3% +283,5% -54,4%
Marge de FCF 30% 16% 14% 23% 18%  -45,3% -16,1% +70,9% -21,1%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 1,0% 3,8% 1,8%  - -144,6% +281,1% -52,8%
Rentabilité financière (ROE) - -11,2% 5,6% 20,5% 9,4%  - -149,6% +267,2% -54,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Washington Prime Group Inc    (US93964W1080)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,06 0,80 0,72 0,69 0,62  -24,2% -9,8% -4,1% -10,1%
Liquidité générale 1,24 1,13 1,27 0,88 0,81  -9,2% +12,5% -30,5% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 10,7 13,9 14,4 13,1 7,3  +30,0% +3,7% -9,0% -44,7%
Dette sur actifs 128% 134% 137% 130% 67%  +4,6% +2,7% -5,2% -48,2%
Dette sur capitaux propres 572% 720% 787% 646% 369%  +26,0% +9,3% -17,9% -42,9%
Couverture par l’EBITDA 5,2 3,7 3,5 3,5 2,8  -28,4% -4,1% -2,3% -18,8%
   ∼ par l’EBIT 2,8 1,5 1,7 1,7 1,3  -45,9% +13,8% -3,6% -25,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 2,2 2,1 2,6 2,0  -36,1% -4,5% +20,9% -21,1%

 

Graphique des dividendes de Washington Prime Group Inc

Ratios de distribution7 de Washington Prime Group Inc    (US93964W1080)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 170 -101 53 183 80  -159,6% -152,4% +244,7% -56,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 197 150 115 177 133  -23,9% -23,2% +53,6% -24,8%
Dividende payé -94 -229 -200 -201 -202  +143,0% -12,7% +0,7% +0,4%
Distribution sur résultat net 55% -226% 376% 110% 254%  -508,0% -266,5% -70,8% +131,0%
Distribution sur FCF 48% 152% 173% 113% 151%  +219,2% +13,6% -34,5% +33,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Washington Prime Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Washington Prime Group Inc    (US93964W1080)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - 35 68 - -  - +93,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 38 36 43 43 43  -5,4% +19,2% +0,5% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 251 - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 71 -140 43 43  - -296,7% -131,0% -0,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -10,1% -2,1% +3,1% -2,6%
Frais généraux sur CP 3% 6% 5% 5% 6%  +102,9% -9,3% -8,4% +18,0%
Frais généraux sur CA 3% 6% 6% 6% 6%  +87,3% -12,9% +2,6% +10,0%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score7 de Washington Prime Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Washington Prime Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Washington Prime Group Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 662 921 843 758 723  +39,2% -8,5% -10,1% -4,6%
Charges d'exploitation -436 -708 -607 -546 -546  +62,3% -14,3% -10,0% -0,1%
   dont Coût des ventes -413 -314 -274 -239 -236  -24,1% -12,8% -12,8% -1,1%
   dont Frais généraux -23 -60 -48 -44 -46  +160,6% -20,2% -7,7% +4,9%
Résultat opérationnel 226 213 236 212 178  -5,5% +10,8% -10,5% -16,1%
Autres revenus/frais nets -18 -317 -157 23 -67  +1 638,5% -50,5% -114,8% -389,7%
Charge d'intérêt -80 -140 -136 -127 -142  -275,3% -2,6% -7,1% +12,2%
Résultat avant impôts 207 -103 80 235 110  -150,0% -177,1% +195,1% -53,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -3 -2  -30,1% +162,9% +53,1% -55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 -101 53 183 80  -159,6% -152,4% +244,7% -56,5%
 
EBITDA1 411 516 482 437 399  +25,5% -6,7% -9,2% -8,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 225 213 230 209 175  -5,0% +7,7% -9,2% -16,0%
Taux d’imposition1 1% - 3% 1% 1%  - - -48,1% -4,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 210 293 280 181 166  +39,6% -4,4% -35,3% -8,7%
   dont Trésorerie 109 116 59 52 43  +6,9% -48,9% -12,4% -18,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 70 92 100 90 85  +31,6% +9,1% -9,7% -5,4%
   dont Stock 0 30 51 0 -  - +68,8% - -
Placements à long terme - 487 456 448 428  - -6,3% -1,9% -4,4%
Biens corporels 3 179 4 430 4 172 3 668 3 631  +39,4% -5,8% -12,1% -1,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 57 147 105 71 57  +158,5% -28,5% -32,7% -19,2%
Actifs totaux 3 528 5 460 5 107 4 451 4 361  +54,8% -6,4% -12,8% -2,0%
 
Passifs courants 169 260 221 206 206  +53,8% -15,0% -6,9% +0%
   dont Créances fournisseurs 194 241 202 187 185  +24,3% -16,1% -7,5% -1,0%
   dont Dette à court terme 2 349 3 649 3 506 2 898 2  +55,3% -3,9% -17,4% -99,9%
Dette à long terme 2 161 3 649 3 506 2 898 2 937  +68,8% -3,9% -17,4% +1,4%
Passifs totaux 2 570 4 046 3 834 3 181 3 210  +57,4% -5,2% -17,0% +0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +18,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 -214 -347 -351 -457  -414,5% +61,8% +1,1% +30,3%
Capitaux propres 789 1 013 891 897 797  +28,4% -12,1% +0,7% -11,1%
 
Dettes portant intérets1 4 510 7 298 7 013 5 795 2 939  +61,8% -3,9% -17,4% -49,3%
Coût de la dette1 - 2,4% 1,9% 2,0% 3,3%  - -19,7% +3,8% +64,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 170 -85 67 197 94  -150,2% -178,7% +193,5% -52,5%
 
Dépréciation 186 303 245 226 221  +62,4% -19,0% -8,0% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets -70 128 20 -101 -37  -282,8% -84,2% -596,1% -63,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 -2 -14 2 0  -80,8% +791,8% -116,4% -85,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -24 -14 -21 -23  +69,6% -39,6% +47,3% +8,9%
Flux opérationnel 278 311 289 325 287  +11,9% -7,0% +12,3% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 80 161 174 147 154  +99,9% +8,1% -15,1% +4,4%
Investissements -1 -11 26 22 15  +697,3% -344,9% -15,4% -33,3%
Flux d’investissement -234 -705 -124 94 -180  +200,9% -82,4% -175,4% -291,6%
 
Dividendes payés -94 -229 -200 -201 -202  +143,0% -12,7% +0,7% +0,4%
Emprunts nets 1 195 748 4 -193 120  -37,4% -99,5% -5 189,7% -162,2%
Flux de financement 40 402 -231 -437 -117  +913,0% -157,5% +89,0% -73,3%
 
Variation nette de la trésorerie 83 7 -67 -18 -9  -91,0% -990,4% -72,5% -50,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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