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Washington Prime Group Inc

Washington Prime Group (WPG.US, US93964W1080)

Washington Prime Group Inc. is a retail REIT and a recognized leader in the ownership, management, acquisition and development of retail properties. The Company combines a national real estate portfolio with its expertise across the entire shopping center sector to increase cash flow through rigorous management of assets and provide new opportunities to retailers looking for growth throughout the U.S. Washington Prime Group® is a registered trademark of the Company.

Siège social : 180 East Broad Street, Columbus, OH, United States, 43215

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Washington Prime Group

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Washington Prime Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
24 306 300 99,0% 1,4% 31,4% 0,9 24%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 -2,2 - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 USD masqué 5,5 6,8 1,7 17,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Washington Prime Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Washington Prime Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-34,3% -72,4% -79,2% -59,7% -73,4% -94,4% -95,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-95,9% -95,8% -97,1% -97,8% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Washington Prime Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Washington Prime Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Louis G. Conforti CEO & Director 56 Mark E. Yale CPA Exec. VP & CFO 55
Melissa A. Indest CPA Exec. VP of Fin. & Chief Accounting Officer 57 Robert P. Demchak Esq., J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Joshua P. Lindimore Exec. VP & Head of Leasing 47 Cheryl M. VanPatten Sr. VP & Chief Information Officer -
Kimberly A. Green VP of Investor Relations & Corp. Communications - Pagle M. Helterbrand Sr. VP & Chief Human Resource Officer -
Lauren Kelly Sr. VP - Amy Jonas Sr. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Washington Prime Group Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 09/03/2020 Conforti Louis G Achat 46 500 $2,16 $100 440
Feu vert 06/03/2020 Laikin Robert J Achat 46 700 $2,29 $106 943
Feu vert 05/03/2020 Laikin Robert J Achat 50 000 $2,59 $129 500
Feu rouge 04/03/2020 Gerber Stephan Vente 1 892 $2,55 $4 825
Feu vert 03/03/2020 Laikin Robert J Achat 10 000 $2,58 $25 800
Feu vert 03/03/2020 Laikin Robert J Achat 40 000 $2,58 $103 200
Feu vert 04/03/2020 Laikin Robert J Achat 75 000 $2,55 $191 250
Feu vert 05/09/2019 Levy John F Achat 14 800 $3,36 $49 728
Feu vert 26/06/2019 Conforti Louis G Achat 174 $3,48 $606
Feu vert 26/06/2019 Conforti Louis G Achat 2 421 $3,48 $8 425
Feu vert 26/06/2019 Conforti Louis G Achat 25 655 $3,48 $89 279
Feu vert 01/05/2019 Conforti Louis G Achat 13 413 $4,55 $61 029
Feu vert 01/05/2019 Conforti Louis G Achat 200 $4,55 $910
Feu vert 01/05/2019 Conforti Louis G Achat 1 100 $4,55 $5 005
Feu vert 01/05/2019 Conforti Louis G Achat 7 787 $4,56 $35 509
Feu rouge 30/04/2019 Gerber Stephan Vente 266 $4,38 $1 165
Feu rouge 26/02/2019 Demchak Robert P Vente 2 993 $5,71 $17 090
Feu rouge 26/02/2019 Demchak Robert P Vente 4 697 $5,80 $27 243
Feu rouge 26/02/2019 Demchak Robert P Vente 4 057 $5,70 $23 125
Feu vert 20/12/2018 Conforti Louis G Achat 100 $4,82 $482
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WASHINGTON PRIME GROUP$834 659

 

Présence de Washington Prime Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Washington Prime Group Inc

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Fondamentaux de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 843 758 723 661 524  -10,1% -4,6% -8,5% -20,7%
EBITDA 365 496 369 277 -36  +35,8% -25,6% -24,9% -113,0%
Résultat opérationnel 236 212 176 92 23  -10,5% -17,0% -47,5% -75,1%
Résultat net 53 183 80 -10 -234  +244,7% -56,5% -112,3% +2 296,2%
Free Cash Flow 267 103 248 156 -102  -61,4% +140,4% -37,2% -165,7%
Marge de FCF 32% 14% 34% 24% -20%  -57,0% +152,0% -31,3% -182,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 1% 1% 32% -  -48,1% -4,4% +2 198,2% -
Capital investi 4 600 3 997 3 937 3 858 3 761  -13,1% -1,5% -2,0% -2,5%
Actions en circulation (en M) 21 21 21 21 21  +0,6% +0,4% +0,6% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Washington Prime Group Inc

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Ratio de profitabilité de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 69% 67% 64% 59%  +1,1% -2,0% -4,8% -8,7%
Marge d’EBITDA 43% 65% 51% 42% -7%  +51,0% -22,0% -17,9% -116,3%
Marge opérationnelle 28% 28% 24% 14% 4%  -0,4% -13,1% -42,6% -68,6%
Marge bénéficiaire 6% 24% 11% -1% -45%  +283,5% -54,4% -113,4% +2 922,4%
Marge de FCF 32% 14% 34% 24% -20%  -57,0% +152,0% -31,3% -182,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 1,8% -0,2% -5,6%  - -52,8% -112,5% +2 369,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 7,6% -1,1% -35,0%  - -54,6% -114,3% +3 120,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8  +4,1% -6,2% +36,1% +18,8%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,6 0,8 0,9  -24,3% -6,0% +32,6% +18,0%
Dette nette sur EBITDA 9,4 5,7 7,8 10,9 -87,1  -39,2% +36,6% +38,9% -899,9%
Dette sur actifs 69% 65% 67% 72% 78%  -5,2% +3,5% +6,9% +9,0%
Dette sur capitaux propres 321% 264% 294% 384% 597%  -17,8% +11,5% +30,8% +55,2%
Couverture par l’EBITDA 2,7 3,9 2,6 1,8 -0,2  +46,2% -33,6% -30,5% -112,7%
   ∼ par l’EBIT 0,6 1,9 0,8 - -1,7  +217,6% -58,2% -96,6% -6 442,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,6 2,0 1,4 0,5  +21,7% -21,8% -32,5% -63,2%
Coût de la dette - 4,0% 4,9% 5,1% 5,0%  - +23,1% +5,1% -2,4%

 

Graphique des dividendes de Washington Prime Group Inc

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Ratios de distribution de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 53 183 80 -10 -234  +244,7% -56,5% -112,3% +2 296,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 267 103 248 156 -102  -61,4% +140,4% -37,2% -165,7%
Dividende payé -235 -236 -237 -238 -42  +0,5% +0,3% +0,3% -82,2%
Distribution sur résultat net 443% 129% 298% -2 434% -18%  -70,9% +130,7% -917,9% -99,3%
Distribution sur FCF 88% 229% 95% 152% -41%  +160,1% -58,3% +59,6% -127,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Washington Prime Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 43 43 43 76 92  +0,5% -0,8% +76,3% +21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 527 399 408 351  - -24,4% +2,2% -13,9%
Conversion de l’encaisse - -484 -356 -332 -259  - -26,5% -6,7% -22,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +3,1% -2,6% -6,2% -17,9%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 7% 9%  -10,8% +17,5% +63,8% +36,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 8% 9%  -0,2% +12,0% +42,6% +16,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Washington Prime Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Washington Prime Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Washington Prime Group

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Dividendes par action détachés par Washington Prime Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,13---------
2019--2,25-2,25--2,25--2,25-
2018--2,25-2,25--2,25--2,25-
2017--2,25-2,25--2,25--2,25-
2016--2,25--2,25--2,25-2,25-
20151,26-0,99--2,25-2,25--2,25-
2014-------2,25--2,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 843 758 723 661 524  -10,1% -4,6% -8,5% -20,7%
Charges d'exploitation -338 -310 -313 -333 -285  -8,1% +0,7% +6,5% -14,5%
   dont Coût des ventes -269 -236 -235 -236 -217  -12,3% -0,4% +0,6% -8,3%
   dont Frais généraux -42 -37 -40 -52 -48  -10,3% +6,8% +30,5% -7,5%
Résultat opérationnel 236 212 176 92 23  -10,5% -17,0% -47,5% -75,1%
Autres revenus/frais nets -21 150 77 65 -129  -827,1% -48,9% -14,7% -297,8%
Charge d'intérêt -136 -127 -142 -153 -157  -7,1% +12,2% +8,0% +2,2%
Résultat avant impôts 80 235 110 4 -263  +195,1% -53,1% -96,3% -6 582,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -2 -1 -1  +53,1% -55,2% -15,4% -184,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 183 80 -10 -234  +244,7% -56,5% -112,3% +2 296,2%
 
EBITDA 365 496 369 277 -36  +35,8% -25,6% -24,9% -113,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 209 173 63 16  -9,2% -17,0% -63,8% -75,1%
Taux d’imposition 3% 1% 1% 32% -  -48,1% -4,4% +2 198,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 251 163 147 200 250  -35,0% -9,9% +36,3% +24,8%
   dont Trésorerie 59 52 43 41 93  -12,4% -18,2% -2,6% +123,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 90 85 138 133  -9,7% -5,4% +61,2% -3,7%
   dont Stock 51 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 510 452 433 417 416  -11,3% -4,1% -3,7% -0,2%
Biens corporels 4 172 3 668 3 631 3 505 3 334  -12,1% -1,0% -3,5% -4,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 105 71 57 41 28  -32,7% -19,2% -28,5% -30,6%
Actifs totaux 5 107 4 451 4 361 4 251 4 105  -12,8% -2,0% -2,5% -3,4%
 
Passifs courants 312 268 257 264 279  -14,2% -4,2% +2,8% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 312 268 257 264 209  -14,2% -4,2% +2,8% -21,0%
   dont Dette à court terme 306 154 286 204 -  -49,6% +85,2% -28,6% -
Dette à long terme 3 200 2 743 2 651 2 857 3 221  -14,3% -3,3% +7,8% +12,7%
Passifs totaux 3 845 3 184 3 213 3 344 3 504  -17,2% +0,9% +4,1% +4,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -89,5%
Bénéfices non répartis -347 -351 -457 -655 -913  +1,1% +30,3% +43,5% +39,3%
Capitaux propres 1 093 1 099 1 000 796 540  +0,5% -9,1% -20,3% -32,2%
 
Dettes portant intérets 3 506 2 898 2 937 3 062 3 221  -17,4% +1,4% +4,2% +5,2%
Dettes nettes 3 447 2 846 2 895 3 020 3 129  -17,4% +1,7% +4,3% +3,6%
Fonds de roulement -61 -105 -110 -64 -29  +71,7% +4,9% -42,0% -54,2%
Actions en circulation (en M) 21 21 21 21 21  +0,6% +0,4% +0,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 67 197 94 4 -220  +193,5% -52,5% -95,4% -5 242,4%
 
Dépréciation 286 261 259 273 227  -8,7% -0,7% +5,5% -16,9%
Ajustements des bénéfices nets -4 -143 -62 -62 154  +3 291,9% -56,6% +0,2% -346,9%
Ajust. comptes débiteurs -14 2 0 -2 -101  -116,4% -85,8% -776,5% +4 458,7%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -21 -23 -5 -4  +47,3% +8,9% -80,3% -20,9%
Flux opérationnel 290 328 287 209 79  +13,0% -12,3% -27,1% -62,4%
 
Dépenses d’investissement 23 224 39 53 181  +890,4% -82,5% +36,3% +238,8%
Investissements 27 22 15 8 -171  -17,1% -33,3% -45,2% -2 189,1%
Flux d’investissement -126 100 -180 -115 -171  -179,6% -279,3% -36,0% +48,3%
 
Dividendes payés -235 -236 -237 -238 -42  +0,5% +0,3% +0,3% -82,2%
Emprunts nets 14 -192 120 158 193  -1 451,4% -162,8% +31,3% +21,9%
Flux de financement -221 -435 -117 -80 147  +97,1% -73,2% -31,5% -284,0%
 
Variation nette de la trésorerie -57 -7 -9 14 55  -87,1% +24,3% -257,8% +280,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 170 153 99 124 149  -10,2% -35,3% +25,2% +20,8%
Charges d'exploitation -77 -74 -68 -71 -72  -4,5% -7,7% +4,4% +0,7%
   dont Coût des ventes -61 -58 -47 -56 -57  -5,1% -19,1% +19,6% +1,7%
   dont Frais généraux -12 -12 -12 -11 -13  +3,6% -6,7% -1,8% +18,0%
Résultat opérationnel 32 21 -16 -3 21  -33,9% -175,7% -79,9% -753,2%
Autres revenus/frais nets 31 24 -39 -5 -109  -21,9% -261,3% -87,4% +2 101,2%
Charge d'intérêt -39 -39 -37 -40 -41  +0,2% -3,1% +6,1% +3,1%
Résultat avant impôts 25 7 -82 -48 -129  -71,9% -1 275,0% -41,3% +169,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -0 -1  -174,2% -196,1% -74,0% -897,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 3 -82 -44 -111  -80,3% -2 531,1% -46,7% +154,7%
 
EBITDA 88 68 -37 7 -74  -23,0% -154,3% -118,4% -1 187,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 19 -15 -2 15  -37,7% -175,7% -84,6% -753,2%
Taux d’imposition 3% 9% - - -  +164,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 200 121 252 215 250  -39,7% +108,6% -14,8% +16,5%
   dont Trésorerie 41 40 127 95 93  -4,4% +220,6% -24,9% -2,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 81 125 119 133  -41,0% +54,0% -4,5% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 417 417 415 412 416  0% -0,4% -0,8% +1,1%
Biens corporels 3 505 3 507 3 466 3 456 3 334  +0,1% -1,2% -0,3% -3,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 41 - - 257 28  - - - -89,0%
Actifs totaux 4 251 4 247 4 272 4 218 4 105  -0,1% +0,6% -1,3% -2,7%
 
Passifs courants 264 246 261 261 279  -6,8% +6,0% -0,1% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 264 246 261 261 209  -6,8% +6,0% -0,1% -19,9%
   dont Dette à court terme 204 524 645 1 105 -  +156,9% +22,9% +71,4% -
Dette à long terme 2 857 2 605 2 589 2 584 3 221  -8,8% -0,6% -0,2% +24,7%
Passifs totaux 3 344 3 379 3 498 3 490 3 504  +1,0% +3,5% -0,2% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -89,5%
Bénéfices non répartis -655 -676 -758 -802 -913  +3,1% +12,1% +5,8% +13,9%
Capitaux propres 796 765 686 647 540  -3,9% -10,3% -5,7% -16,5%
 
Dettes portant intérets 3 062 3 129 3 233 3 689 3 221  +2,2% +3,3% +14,1% -12,7%
Dettes nettes 3 020 3 089 3 106 3 594 3 129  +2,3% +0,5% +15,7% -12,9%
Fonds de roulement -64 -125 -9 -46 -29  +96,8% -93,0% +421,1% -36,3%
Actions en circulation (en M) 21 25 25 25 21  +18,7% +0,2% +0,3% -15,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 24 8 -93 -48 -128  -68,3% -1 335,6% -48,5% +166,1%
 
Dépréciation 63 61 56 55 56  -4,0% -7,7% -2,5% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -30 -24 40 5 97  -21,3% -267,9% -87,1% +1 789,7%
Ajust. comptes débiteurs -8 -3 -66 11 -15  -62,5% +2 037,8% -117,1% -234,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -4 3 -4 2  -325,3% -177,0% -228,2% -141,9%
Flux opérationnel 71 10 -12 23 57  -86,0% -220,8% -293,9% +144,2%
 
Dépenses d’investissement 20 17 1 2 42  -14,7% -95,7% +175,9% +1 935,0%
Investissements 0 -2 -3 -2 -44  -702,9% +98,2% -26,1% +1 708,4%
Flux d’investissement -37 -44 -42 -40 -44  +21,4% -4,7% -6,3% +11,5%
 
Dividendes payés -59 -32 -4 -4 -4  -46,8% -88,7% 0% 0%
Emprunts nets 27 66 147 -11 -9  +147,4% +122,6% -107,4% -15,4%
Flux de financement -33 34 143 -16 -14  -203,2% +324,3% -111,4% -15,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -1 89 -33 -1  -131,9% -13 580,3% -136,7% -97,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.