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Washington Prime Group Inc

Washington Prime Group (WPG.US, US93964W1080)

Washington Prime Group Inc. is a retail REIT and a recognized leader in the ownership, management, acquisition and development of retail properties. The Company combines a national real estate portfolio with its expertise across the entire shopping center sector to increase cash flow through rigorous management of assets and provide new opportunities to retailers looking for growth throughout the U.S. Washington Prime Group® is a registered trademark of the Company.

Siège social : 180 East Broad Street, Columbus, OH, United States, 43215

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Washington Prime Group

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Washington Prime Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 432 000 98,9% 1,1% 84,8% 22,4 57%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 -2,2 - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,6 USD masqué 0,6 0,7 0,6 4,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Washington Prime Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Washington Prime Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -14,7% -14,7% -12,9% -84,0% -86,8% -88,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-91,0% -90,4% -92,3% -93,9% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Washington Prime Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Washington Prime Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Louis G. Conforti CEO & Director 55 Mark E. Yale CPA Exec. VP & CFO 54
Melissa A. Indest CPA Exec. VP of Fin. & Chief Accounting Officer 56 Robert P. Demchak Esq., J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 49
Joshua P. Lindimore Exec. VP & Head of Leasing 46      

 

Présence de Washington Prime Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Washington Prime Group Inc

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Fondamentaux de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 922 843 758 723 661  -8,5% -10,1% -4,6% -8,5%
EBITDA 367 502 622 511 431  +36,8% +24,1% -17,9% -15,8%
Résultat opérationnel 34 185 145 176 57  +448,3% -21,7% +21,3% -67,6%
Résultat net -101 53 183 80 -10  -152,4% +244,7% -56,5% -112,3%
Free Cash Flow 150 116 180 133 33  -22,7% +55,1% -26,0% -75,6%
Marge de FCF 16% 14% 24% 18% 5%  -15,5% +72,5% -22,4% -73,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 16% 16% 15% -  - -0,9% -8,8% -
Capital investi 4 884 4 600 3 997 3 937 3 858  -5,8% -13,1% -1,5% -2,0%
Actions en circulation (en M) 219 221 222 223 223  +0,9% +0,5% +0,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Washington Prime Group Inc

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Ratio de profitabilité de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 68% 69% 67% 64%  +3,2% +1,1% -2,0% -4,8%
Marge d’EBITDA 40% 59% 82% 71% 65%  +49,5% +38,1% -13,9% -7,9%
Marge opérationnelle 4% 22% 19% 24% 9%  +499,1% -12,9% +27,1% -64,6%
Marge bénéficiaire -11% 6% 24% 11% -1%  -157,3% +283,5% -54,4% -113,4%
Marge de FCF 16% 14% 24% 18% 5%  -15,5% +72,5% -22,4% -73,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 3,8% 1,8% -0,2%  - +281,8% -52,8% -112,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 16,7% 7,6% -1,1%  - +263,0% -54,6% -114,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -17,8% +30,8% -30,0% +12,5%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -17,8% +30,8% -30,0% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 9,7 6,9 4,6 5,7 7,0  -29,1% -33,5% +23,9% +23,8%
Dette sur actifs 67% 69% 65% 67% 72%  +2,5% -5,2% +3,5% +6,9%
Dette sur capitaux propres 302% 321% 264% 294% 384%  +6,3% -17,8% +11,5% +30,8%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,7 4,9 3,6 2,8  +40,5% +33,6% -26,8% -22,0%
   ∼ par l’EBIT 0,3 1,6 2,9 1,8 1,0  +504,9% +80,3% -37,8% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,1 2,6 2,0 1,4  -4,2% +21,7% -21,8% -32,5%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 4,9% 5,1%  - +4,1% +23,1% +5,1%

 

Graphique des dividendes de Washington Prime Group Inc

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Ratios de distribution de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -101 53 183 80 -10  -152,4% +244,7% -56,5% -112,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 116 180 133 33  -22,7% +55,1% -26,0% -75,6%
Dividende payé -229 -235 -236 -237 -238  +2,8% +0,5% +0,3% +0,3%
Distribution sur résultat net -226% 443% 129% 298% -2 434%  -296,1% -70,9% +130,7% -917,9%
Distribution sur FCF 152% 202% 131% 178% 729%  +32,9% -35,2% +35,5% +310,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Washington Prime Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 69 - - -  +96,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 43 43 43 46  +19,2% +0,5% -0,8% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 393 527 399 408  - +34,2% -24,4% +2,2%
Conversion de l’encaisse - -281 -484 -356 -362  - +72,1% -26,5% +1,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,8% +3,1% -2,6% -6,2%
Frais généraux sur CP 31% 29% 26% 14% 18%  -4,4% -12,5% -47,2% +32,2%
Frais généraux sur CA 41% 38% 37% 19% 22%  -6,1% -2,2% -49,7% +15,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Washington Prime Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Washington Prime Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Washington Prime Group

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Dividendes par action détachés par Washington Prime Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,13---------
2019--0,25-0,25--0,25--0,25-
2018--0,25-0,25--0,25--0,25-
2017--0,25-0,25--0,25--0,25-
2016--0,25--0,25--0,25-0,25-
20150,14-0,11--0,25-0,25--0,25-
2014-------0,25--0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 922 843 758 723 661  -8,5% -10,1% -4,6% -8,5%
Charges d'exploitation -888 -658 -613 -548 -605  -25,8% -6,9% -10,7% +10,4%
   dont Coût des ventes -314 -269 -236 -235 -236  -14,1% -12,3% -0,4% +0,6%
   dont Frais généraux -374 -321 -283 -136 -143  -14,0% -12,1% -52,0% +5,3%
Résultat opérationnel 34 185 145 176 57  +448,3% -21,7% +21,3% -67,6%
Autres revenus/frais nets -317 -21 150 77 65  -93,5% -827,1% -48,9% -14,7%
Charge d'intérêt -140 -136 -127 -142 -153  -2,6% -7,1% +12,2% +8,0%
Résultat avant impôts -103 80 235 110 4  -177,1% +195,1% -53,1% -96,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -13 -38 -16 -2  -174,3% +192,3% -57,2% -114,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-101 53 183 80 -10  -152,4% +244,7% -56,5% -112,3%
 
EBITDA 367 502 622 511 431  +36,8% +24,1% -17,9% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 155 121 149 48  +448,3% -21,6% +23,4% -67,6%
Taux d’imposition - 16% 16% 15% -  - -0,9% -8,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 208 159 142 128 124  -23,4% -10,7% -10,1% -3,0%
   dont Trésorerie 116 59 52 43 41  -48,9% -12,4% -18,2% -2,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 92 100 90 85 83  +9,1% -9,7% -5,4% -3,2%
   dont Stock 30 51 0 - -  +68,8% - - -
Placements à long terme 518 510 452 433 417  -1,6% -11,3% -4,1% -3,7%
Biens corporels 4 430 4 172 3 668 3 631 3 505  -5,8% -12,1% -1,0% -3,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 147 105 71 57 41  -28,5% -32,7% -19,2% -28,5%
Actifs totaux 5 479 5 107 4 451 4 361 4 251  -6,8% -12,8% -2,0% -2,5%
 
Passifs courants 663 618 422 543 468  -6,7% -31,7% +28,5% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 384 312 268 257 264  -18,7% -14,2% -4,2% +2,8%
   dont Dette à court terme 279 306 154 286 204  +9,8% -49,6% +85,2% -28,6%
Dette à long terme 3 390 3 200 2 743 2 651 2 857  -5,6% -14,3% -3,3% +7,8%
Passifs totaux 4 066 3 834 3 181 3 210 3 341  -5,7% -17,0% +0,9% +4,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -214 -347 -351 -457 -655  +61,8% +1,1% +30,3% +43,5%
Capitaux propres 1 216 1 093 1 099 1 000 796  -10,1% +0,5% -9,1% -20,3%
 
Dettes portant intérets 3 668 3 506 2 898 2 937 3 062  -4,4% -17,4% +1,4% +4,2%
Actions en circulation (en M) 219 221 222 223 223  +0,9% +0,5% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -104 77 232 109 3  -174,4% +199,2% -53,1% -97,5%
 
Dépréciation 330 286 261 259 273  -13,4% -8,7% -0,7% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 151 -4 -143 -62 -62  -102,8% +3 291,9% -56,6% +0,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -14 2 0 -2  +791,8% -116,4% -85,8% -776,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 -14 -21 -23 -5  -39,6% +47,3% +8,9% -80,3%
Flux opérationnel 311 290 328 287 209  -6,7% +13,0% -12,3% -27,1%
 
Dépenses d’investissement 161 174 147 154 177  +8,1% -15,1% +4,4% +14,9%
Investissements -11 27 22 15 8  -349,8% -17,1% -33,3% -45,2%
Flux d’investissement -705 -126 100 -180 -115  -82,1% -179,6% -279,3% -36,0%
 
Dividendes payés -229 -235 -236 -237 -238  +2,8% +0,5% +0,3% +0,3%
Emprunts nets 747 14 -192 120 158  -98,1% -1 451,4% -162,8% +31,3%
Flux de financement 402 -221 -435 -117 -80  -154,9% +97,1% -73,2% -31,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -57 -7 -9 14  -860,2% -87,1% +24,3% -257,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 161 161 170 153 99  -0,1% +5,5% -10,2% -35,3%
Charges d'exploitation -143 -173 -144 -133 -139  +20,3% -16,4% -8,0% +4,4%
   dont Coût des ventes -56 -58 -61 -58 -47  +3,0% +4,4% -5,1% -19,1%
   dont Frais généraux -35 -34 -36 -72 -59  -4,1% +5,2% +101,6% -17,3%
Résultat opérationnel 18 -11 26 20 -40  -163,7% -324,5% -22,8% -300,6%
Autres revenus/frais nets 5 20 31 24 -39  +332,0% +59,7% -21,9% -261,3%
Charge d'intérêt -39 -39 -39 -39 -37  -0,8% -0,7% +0,2% -3,1%
Résultat avant impôts -17 -2 25 7 -82  -89,3% -1 483,7% -71,9% -1 275,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -5 -2 -14  -72,1% -471,1% -151,3% +508,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -4 17 3 -82  -74,4% -486,8% -80,3% -2 531,1%
 
EBITDA 95 110 127 106 12  +15,8% +15,5% -16,0% -88,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 -9 21 13 -26  -174,4% -324,5% -37,1% -300,6%
Taux d’imposition - - 18% 33% -  - - +82,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 108 113 124 121 252  +4,0% +10,2% -2,7% +108,6%
   dont Trésorerie 31 36 41 40 127  +17,3% +15,0% -4,4% +220,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 78 77 83 81 125  -1,2% +7,9% -1,8% +54,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 422 418 417 417 415  -0,8% -0,2% 0% -0,4%
Biens corporels 3 587 3 532 3 505 3 507 3 466  -1,5% -0,8% +0,1% -1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 48 10 41 - -  -78,5% +297,6% - -
Actifs totaux 4 307 4 228 4 251 4 247 4 272  -1,8% +0,5% -0,1% +0,6%
 
Passifs courants 467 459 468 771 906  -1,7% +2,1% +64,6% +17,5%
   dont Créances fournisseurs 248 245 264 246 261  -1,3% +8,0% -6,8% +6,0%
   dont Dette à court terme 219 214 204 524 645  -2,2% -4,5% +156,9% +22,9%
Dette à long terme 2 823 2 813 2 857 2 605 2 589  -0,3% +1,6% -8,8% -0,6%
Passifs totaux 3 305 3 287 3 341 3 375 3 494  -0,5% +1,6% +1,0% +3,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -574 -625 -655 -676 -758  +9,0% +4,8% +3,1% +12,1%
Capitaux propres 874 823 796 765 686  -5,9% -3,2% -3,9% -10,3%
 
Dettes portant intérets 3 041 3 027 3 062 3 129 3 233  -0,5% +1,1% +2,2% +3,3%
Actions en circulation (en M) 223 223 223 225 225  0% 0% +0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Washington Prime Group Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -17 -2 24 8 -93  -90,1% -1 533,5% -68,3% -1 335,6%
 
Dépréciation 72 73 63 61 56  +0,6% -12,8% -4,0% -7,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 -19 -30 -24 40  +345,3% +60,8% -21,3% -267,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 -8 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 2 2 -4 3  0% 0% -325,3% -177,0%
Flux opérationnel 81 44 71 10 -12  -45,2% +60,9% -86,0% -220,8%
 
Dépenses d’investissement 46 39 57 60 40  -16,2% +48,2% +5,1% -33,7%
Investissements 4 -1 0 -2 -3  -122,2% -128,2% -702,9% +98,2%
Flux d’investissement -33 -27 -37 -44 -42  -19,3% +36,8% +21,4% -4,7%
 
Dividendes payés -59 -59 -59 -32 -4  0% +0% -46,8% -88,7%
Emprunts nets 46 35 27 66 147  -23,0% -23,9% +147,4% +122,6%
Flux de financement -14 -24 -33 34 143  +74,1% +33,7% -203,2% +324,3%
 
Variation nette de la trésorerie 34 -7 2 -1 89  -120,4% -130,1% -131,9% -13 580,3%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Washington Prime Group Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,7% 12,7%   1 iShares Core S&P Small-Cap ETF 6,2% 6,2%
2 BlackRock 10,9% 23,6% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 10,5%
3 Charles Schwab Investment Management 3,9% 27,4% 3 Schwab Fundamental US Small ETF 2,7% 13,2%
4 Private Management Group 2,7% 30,1% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 15,8%
5 State Street 2,3% 32,4% 5 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 1,5% 17,4%
6 Millennium Management 1,8% 34,3% 6 Vanguard Extended Market Index Investor 1,5% 18,8%
7 Arrowstreet Capital Partnership 1,7% 36,0% 7 Schwab Fundamental US Small Idx 1,3% 20,1%
8 Bank of New York Mellon 1,6% 37,6% 8 Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm 0,8% 20,9%
9 Dimensional Fund Advisors 1,2% 38,8% 9 PSG Balanced A 0,8% 21,7%
10 Geode Capital Management 1,2% 40,0% 10 DFA Real Estate Securities I 0,7% 22,4%
11 Mellon Investments 1,1% 41,1% 11 Virtus Real Asset Income ETF 0,7% 23,1%
12 Northern Trust 1,0% 42,1% 12 SPDR® S&P 600 Small Cap Value ETF 0,7% 23,8%
13 LSV Asset Management 1,0% 43,1% 13 WisdomTree US SmallCap Dividend ETF 0,6% 24,4%
14 Balyasny Asset Management 0,9% 44,0% 14 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 25,0%
15 Principal Financial Group 0,7% 44,7% 15 Principal SmallCap S&P 600 Idx SP 0,6% 25,6%
16 JANE STREET GROUP 0,7% 45,4% 16 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 26,1%
17 AQR Capital Management 0,7% 46,1% 17 ALPS REIT Dividend Dogs ETF 0,5% 26,5%
18 Renaissance Technologies 0,6% 46,7% 18 Columbia Small Cap Index Inst 0,4% 27,0%
19 Legal & General Group 0,6% 47,3% 19 Schwab US REIT ETF™ 0,4% 27,4%
20 Ameriprise Financial 0,6% 47,9% 20 Undrly FTSE RAFI All Wd 3000 Eq Idx Life 0,4% 27,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.