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Waste Management, Inc

Waste Management (WM.US, US94106L1098)

Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides waste management environmental services to residential, commercial, industrial, and municipal customers in North America. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, material recovery facility (MRF), or disposal site; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities in the United States, as well as owns and operates transfer stations. As of December 31, 2019, the company owned or operated 244 solid waste landfills; 5 secure hazardous waste landfills; 103 MRFs; and 302 transfer stations. It also provides materials processing and commodities recycling services; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. …

Siège social : 1001 Fannin Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waste Management

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Management, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 606 000 99,8% 0,2% 79,4% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 25,6 3,1 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,6 USD masqué 116,9 110,9 84,5 125,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Management, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Management, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +5,0% +5,3% +12,5% +9,2% +32,8% +51,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,8% +147,7% +181,9% +214,0% +349,9% +388,9% +354,1%

 

Équipe de direction de Waste Management, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Fish Jr. Pres, CEO & Director 58 Devina A. Rankin Exec. VP & CFO 44
John J. Morris Jr. Exec. VP & COO 50 Tara J. Hemmer Sr. VP of Operations 47
Steven R. Batchelor Sr. VP of Operations 62 Leslie K. Nagy VP & Chief Accounting Officer 46
Edward A. Egl Director of Investor Relations - Charles C. Boettcher Exec. VP of Corp. Devel. & Chief Legal Officer 46
Charles S. Schwager VP, Chief Compliance & Ethics Officer - Tamla D. Oates-Forney Sr. VP & Chief People Officer 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Management, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Waste Management, Inc

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Fondamentaux de Waste Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 961 13 609 14 485 14 914 15 455  +5,0% +6,4% +3,0% +3,6%
EBITDA 2 305 3 214 3 659 3 948 3 777  +39,4% +13,8% +7,9% -4,3%
Résultat opérationnel 2 045 2 296 2 636 2 789 2 706  +12,3% +14,8% +5,8% -3,0%
Résultat net 753 1 182 1 949 1 925 1 670  +57,0% +64,9% -1,2% -13,2%
Free Cash Flow 1 265 1 621 1 671 1 876 2 056  +28,1% +3,1% +12,3% +9,6%
Marge de FCF 10% 12% 12% 13% 13%  +22,0% -3,1% +9,0% +5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 35% 11% 19% 21%  +21,3% -68,7% +72,6% +8,1%
Capital investi 14 274 14 607 15 510 16 301 20 566  +2,3% +6,2% +5,1% +26,2%
Actions en circulation (en M) 456 447 442 432 428  -2,0% -1,1% -2,3% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Management, Inc

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Ratio de profitabilité de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 38% 38% 38% 39%  +3,2% +0,2% +0,7% +1,5%
Marge d’EBITDA 18% 24% 25% 26% 24%  +32,8% +7,0% +4,8% -7,7%
Marge opérationnelle 16% 17% 18% 19% 18%  +6,9% +7,9% +2,8% -6,4%
Marge bénéficiaire 6% 9% 13% 13% 11%  +49,5% +54,9% -4,1% -16,3%
Marge de FCF 10% 12% 12% 13% 13%  +22,0% -3,1% +9,0% +5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 9,1% 8,7% 6,6%  - +59,4% -5,2% -23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 34,4% 31,3% 25,0%  - +55,1% -9,1% -20,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,8 1,9  -8,9% -5,2% +2,3% +148,8%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,9 2,0  -9,0% -5,4% +5,8% +132,1%
Dette nette sur EBITDA 3,9 2,9 2,6 2,5 2,6  -25,2% -10,4% -2,5% +4,2%
Dette sur actifs 44% 45% 43% 44% 49%  +2,1% -2,6% +1,8% +9,9%
Dette sur capitaux propres 167% 176% 158% 160% 191%  +5,2% -10,3% +1,3% +19,5%
Couverture par l’EBITDA -5,9 8,5 10,1 10,6 9,2  -245,0% +17,9% +4,7% -12,9%
   ∼ par l’EBIT -2,7 4,8 6,0 6,4 5,1  -278,7% +24,6% +5,3% -19,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,4 7,9 8,8 9,5 9,4  -223,2% +11,3% +9,0% -1,3%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 3,8% 3,5%  - -6,3% -0,7% -8,8%

 

Graphique des dividendes de Waste Management, Inc

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Ratios de distribution de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 753 1 182 1 949 1 925 1 670  +57,0% +64,9% -1,2% -13,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 265 1 621 1 671 1 876 2 056  +28,1% +3,1% +12,3% +9,6%
Dividende payé -695 -726 -750 -802 -876  +4,5% +3,3% +6,9% +9,2%
Distribution sur résultat net 92% 61% 38% 42% 52%  -33,5% -37,3% +8,3% +25,9%
Distribution sur FCF 55% 45% 45% 43% 43%  -18,5% +0,2% -4,8% -0,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Management, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 4 4 4  -5,1% +0,3% +3,6% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 57 60 56 55  -3,0% +4,6% -6,9% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 82 85 92  - +0,8% +4,0% +8,2%
Conversion de l’encaisse - -20 -18 -25 -33  - -10,1% +40,5% +31,0%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +2,8% +1,7% -0,8% -15,4%
Frais généraux sur CP 25% 27% 24% 23% 23%  +5,9% -8,4% -5,1% -0,3%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 11%  0% -2,2% -3,9% +8,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Waste Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Management, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Waste Management, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Management

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Dividendes par action détachés par Waste Management, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,55--0,55--0,55--0,55
2019--0,51--0,51--0,51--0,51
2018--0,47--0,47--0,47-0,47-
2017--0,43--0,43--0,43-0,43-
2016--0,41--0,41--0,41-0,41-
2015--0,39--0,39--0,39--0,39
2014--0,38--0,38--0,38--0,38
2013--0,37--0,37--0,37--0,37
2012--0,36--0,36--0,36-0,36-
2011--0,34-0,34---0,34-0,34-
2010--0,32-0,32---0,32-0,32-
2009--0,29-0,29---0,29-0,29-
2008--0,27-0,27--0,27--0,27-
2007--0,24-0,24--0,24--0,24-
2006--0,22--0,22-0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,19--0,19--0,19--0,19-
2003--------0,01---
2002--------0,01---
2001--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 961 13 609 14 485 14 914 15 455  +5,0% +6,4% +3,0% +3,6%
Charges d'exploitation -2 685 -2 827 -2 828 -2 876 -3 253  +5,3% +0% +1,7% +13,1%
   dont Coût des ventes -8 231 -8 486 -9 021 -9 249 -9 496  +3,1% +6,3% +2,5% +2,7%
   dont Frais généraux -1 343 -1 410 -1 468 -1 453 -1 631  +5,0% +4,1% -1,0% +12,3%
Résultat opérationnel 2 045 2 296 2 636 2 789 2 706  +12,3% +14,8% +5,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets -1 016 -214 -66 15 -238  -78,9% -69,2% -122,7% -1 686,7%
Charge d'intérêt -391 -376 -363 -374 -411  -196,2% -3,5% +3,0% +9,9%
Résultat avant impôts 1 060 1 822 2 191 2 376 2 105  +71,9% +20,3% +8,4% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -308 -642 -242 -453 -434  +108,4% -62,3% +87,2% -4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
753 1 182 1 949 1 925 1 670  +57,0% +64,9% -1,2% -13,2%
 
EBITDA 2 305 3 214 3 659 3 948 3 777  +39,4% +13,8% +7,9% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 451 1 487 2 345 2 257 2 148  +2,5% +57,7% -3,7% -4,8%
Taux d’imposition 29% 35% 11% 19% 21%  +21,3% -68,7% +72,6% +8,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 345 2 376 2 624 2 645 6 209  +1,3% +10,4% +0,8% +134,7%
   dont Trésorerie 39 32 22 61 3 561  -17,9% -31,3% +177,3% +5 737,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 094 2 132 2 374 2 275 2 319  +1,8% +11,4% -4,2% +1,9%
   dont Stock 92 90 96 102 106  -2,2% +6,7% +6,3% +3,9%
Placements à long terme 360 320 269 406 483  -11,1% -15,9% +50,9% +19,0%
Biens corporels 10 665 10 950 11 559 11 942 12 893  +2,7% +5,6% +3,3% +8,0%
Écart d'acquisitions 5 984 6 215 6 247 6 430 6 532  +3,9% +0,5% +2,9% +1,6%
Biens incorporels 477 591 547 572 521  +23,9% -7,4% +4,6% -8,9%
Actifs totaux 20 419 20 859 21 829 22 650 27 743  +2,2% +4,7% +3,8% +22,5%
 
Passifs courants 2 510 2 794 3 262 3 108 3 144  +11,3% +16,8% -4,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 785 1 884 2 020 2 154 2 392  +5,5% +7,2% +6,6% +11,0%
   dont Dette à court terme 253 417 739 432 218  +64,8% +77,2% -41,5% -49,5%
Dette à long terme 8 676 8 893 8 752 9 594 13 280  +2,5% -1,6% +9,6% +38,4%
Passifs totaux 15 052 15 539 15 787 16 374 20 673  +3,2% +1,6% +3,7% +26,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 939 7 388 8 588 9 797 10 592  +6,5% +16,2% +14,1% +8,1%
Capitaux propres 5 345 5 297 6 019 6 275 7 068  -0,9% +13,6% +4,3% +12,6%
 
Dettes portant intérets 8 929 9 310 9 491 10 026 13 498  +4,3% +1,9% +5,6% +34,6%
Actions en circulation (en M) 456 447 442 432 428  -2,0% -1,1% -2,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 752 1 180 1 949 1 923 1 671  +56,9% +65,2% -1,3% -13,1%
 
Dépréciation 1 245 1 392 1 468 1 572 1 672  +11,8% +5,5% +7,1% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 30 201 -82 162 338  +570,0% -140,8% -297,6% +108,6%
Ajust. comptes débiteurs -178 -78 -271 -16 -53  -56,2% +247,4% -94,1% +231,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 63 -16 -30 -13  +600,0% -125,4% +87,5% -56,7%
Flux opérationnel 2 498 2 960 3 180 3 570 3 874  +18,5% +7,4% +12,3% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 1 233 1 339 1 509 1 694 1 818  +8,6% +12,7% +12,3% +7,3%
Investissements -20 -21 -1 379 -2 169 -2 376  +5,0% +6 466,7% +57,3% +9,5%
Flux d’investissement -1 608 -1 932 -1 379 -2 169 -2 376  +20,1% -28,6% +57,3% +9,5%
 
Dividendes payés -695 -726 -750 -802 -876  +4,5% +3,3% +6,9% +9,2%
Emprunts nets -982 373 -375 313 3 065  -138,0% -200,5% -183,5% +879,2%
Flux de financement -2 155 -1 035 -1 811 -1 508 1 964  -52,0% +75,0% -16,7% -230,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 265 -7 -10 -107 3 462  -99,4% +42,9% +970,0% -3 335,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 967 3 846 3 729 3 561 3 861  -3,1% -3,0% -4,5% +8,4%
Charges d'exploitation -792 -877 -827 -854 -3 167  +10,7% -5,7% +3,3% +270,8%
   dont Coût des ventes -2 441 -2 314 -2 329 -2 180 -2 007  -5,2% +0,6% -6,4% -7,9%
   dont Frais généraux -386 -445 -425 -377 -741  +15,3% -4,5% -11,3% +96,6%
Résultat opérationnel 734 655 573 527 628  -10,8% -12,5% -8,0% +19,2%
Autres revenus/frais nets -16 -51 -26 -76 -81  +218,8% -49,0% +192,3% +6,6%
Charge d'intérêt -105 -110 -112 -119 -97  +4,8% +1,8% +6,3% -18,5%
Résultat avant impôts 615 531 435 395 516  -13,7% -18,1% -9,2% +30,6%
Impôts sur les bénéfices -120 -84 -74 -88 -126  -30,0% -11,9% +18,9% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 447 361 307 390  -9,7% -19,2% -15,0% +27,0%
 
EBITDA 1 044 952 861 834 2 267  -8,8% -9,6% -3,1% +171,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 591 551 476 410 475  -6,7% -13,8% -13,9% +15,9%
Taux d’imposition 20% 16% 17% 22% 24%  -18,9% +7,5% +31,0% +9,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 560 6 209 5 635 5 106 3 357  +11,7% -9,2% -9,4% -34,3%
   dont Trésorerie 2 915 3 561 3 125 2 663 703  +22,2% -12,2% -14,8% -73,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 280 2 319 2 168 2 107 1 927  +1,7% -6,5% -2,8% -8,5%
   dont Stock 109 106 116 118 117  -2,8% +9,4% +1,7% -0,8%
Placements à long terme 494 483 451 439 425  -2,2% -6,6% -2,7% -3,2%
Biens corporels 12 805 12 893 12 900 12 917 12 846  +0,7% +0,1% +0,1% -0,5%
Écart d'acquisitions 6 550 6 532 6 498 6 512 6 504  -0,3% -0,5% +0,2% -0,1%
Biens incorporels 543 521 494 472 450  -4,1% -5,2% -4,5% -4,7%
Actifs totaux 27 109 27 743 27 178 26 619 24 772  +2,3% -2,0% -2,1% -6,9%
 
Passifs courants 2 989 3 144 3 070 5 772 2 806  +5,2% -2,4% +88,0% -51,4%
   dont Créances fournisseurs 2 261 2 392 2 186 2 088 884  +5,8% -8,6% -4,5% -57,7%
   dont Dette à court terme 211 218 387 3 190 167  +3,3% +77,5% +724,3% -94,8%
Dette à long terme 13 147 13 280 13 065 9 598 10 255  +1,0% -1,6% -26,5% +6,8%
Passifs totaux 20 322 20 673 20 433 19 726 17 617  +1,7% -1,2% -3,5% -10,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 364 10 592 10 718 10 795 10 952  +2,2% +1,2% +0,7% +1,5%
Capitaux propres 6 785 7 068 6 743 6 891 7 155  +4,2% -4,6% +2,2% +3,8%
 
Dettes portant intérets 13 358 13 498 13 452 12 788 10 422  +1,0% -0,3% -4,9% -18,5%
Actions en circulation (en M) 427 428 426 424 425  +0,2% -0,5% -0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Management, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 495 447 361 307 1 058  -9,7% -19,2% -15,0% +244,6%
 
Dépréciation 429 421 426 439 1 235  -1,9% +1,2% +3,1% +181,3%
Ajustements des bénéfices nets 69 115 39 11 249  +66,7% -66,1% -71,8% +2 163,6%
Ajust. comptes débiteurs -21 -51 - - -  +142,9% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -44 32 -9 22 -19  -172,7% -128,1% -344,4% -186,4%
Flux opérationnel 952 1 022 765 856 2 650  +7,4% -25,1% +11,9% +209,6%
 
Dépenses d’investissement 483 286 459 436 1 238  -40,8% +60,5% -5,0% +183,9%
Investissements -531 -280 -503 -415 -323  -47,3% +79,6% -17,5% -22,2%
Flux d’investissement -531 -280 -503 -415 -1 241  -47,3% +79,6% -17,5% +199,0%
 
Dividendes payés -218 -218 -236 -230 -696  0% +8,3% -2,5% +202,6%
Emprunts nets 386 94 -25 -680 -2 409  -75,6% -126,6% +2 620,0% +254,3%
Flux de financement 258 -116 -668 -907 -4 244  -145,0% +475,9% +35,8% +367,9%
 
Variation nette de la trésorerie 679 626 -406 -466 -2 834  -7,8% -164,9% +14,8% +508,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.