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Waste Management Inc

Waste Management (WM.US, US94106L1098)

Waste Management, Inc., through its subsidiaries, engages in the provision of environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States and Canada. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, material recovery facility (MRF), or disposal site; and owns and operates transfer stations, as well as owns, develops, and operates landfill facilities that produce landfill gas used as renewable natural gas for generating electricity. As of December 31, 2022, the company owned or operated 254 solid waste landfills, five secure hazardous waste landfills, 97 MRFs, and 337 transfer stations. It also provides materials processing and commodities recycling services at its MRFs, where cardboard, paper, glass, metals, plastics, …

Siège social : 800 Capitol Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waste Management

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Management Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
406 817 000 99,8% 0,2% 83,4% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 26,7 2,6 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,7 USD masqué 164,5 160,8 136,6 173,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Management Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Management Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% - +8,7% -1,8% +4,6% +19,7% +49,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,0% +111,2% +148,7% +197,0% +292,4% +340,3% +401,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Waste Management Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Waste Management Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Fish Jr. Pres, CEO & Director 61 Devina A. Rankin Exec. VP & CFO 47
John J. Morris Jr. Exec. VP & COO 53 Charles C. Boettcher Exec. VP of Corp. Devel. & Chief Legal Officer 49
Tara J. Hemmer Sr. VP & Chief Sustainability Officer 49 Leslie K. Nagy VP & Chief Accounting Officer 49
Edward A. Egl Director of Investor Relations - Charles S. Schwager VP, Chief Compliance & Ethics Officer -
Rooney Kelly C. Sr. VP & Chief People Officer - Nikolaj H. Sjoqvist Sr. VP & Chief Digital Officer 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Waste Management Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/02/2023 Leslie K Nagy CAO Vente 800 $151,11 $120 888
21/02/2023 Donald J Smith VP Vente 49 $153,50 $7 522
21/02/2023 Kelly C Rooney SVP Vente 15 $153,66 $2 305
21/02/2023 Leslie K Nagy CAO Vente 60 $153,40 $9 204
17/02/2023 Devina A Rankin CFO Vente 6 800 $155,00 $1 054 000
17/02/2023 John J Morris EVP Vente 15 204 $155,03 $2 357 076
17/02/2023 Tara J Hemmer SVP Vente 7 515 $155,00 $1 164 825
16/02/2023 Leslie K Nagy CAO Achat 2 $141,63 $283
13/02/2023 Devina A Rankin CFO Vente 200 $155,00 $31 000
13/02/2023 Tara J Hemmer SVP Vente 100 $155,00 $15 500
17/01/2023 John C Pope Director Vente 218 $154,76 $33 738
09/01/2023 Kelly C Rooney SVP Vente 66 $160,03 $10 562
16/08/2022 Devina A Rankin CFO Vente 22 082 $175,00 $3 864 350
11/08/2022 Michael J Watson VP Vente 8 971 $169,83 $1 523 545
09/08/2022 John J Morris EVP Vente 22 795 $169,82 $3 871 047
18/07/2022 John C Pope Director Vente 219 $152,19 $33 330
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WASTE MANAGEMENT-$14 098 607

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Management Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Waste Management Inc

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Fondamentaux de Waste Management Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 914 15 455 15 218 17 931 19 698  +3,6% -1,5% +17,8% +9,9%
EBITDA 4 229 4 280 4 105 4 964 4 649  +1,2% -4,1% +20,9% -6,3%
Résultat opérationnel 2 789 2 706 2 434 2 965 3 365  -3,0% -10,1% +21,8% +13,5%
Résultat net 1 925 1 670 1 496 1 816 2 238  -13,2% -10,4% +21,4% +23,2%
Free Cash Flow 1 876 2 056 1 771 2 434 1 949  +9,6% -13,9% +37,4% -19,9%
Marge de FCF 13% 13% 12% 14% 10%  +5,8% -12,5% +16,6% -27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 21% 21% 23% 23%  +8,1% +1,7% +8,0% +2,6%
Capital investi 16 301 20 566 20 948 20 529 21 833  +26,2% +1,9% -2,0% +6,4%
Actions en circul. (en M) 432,2 427,5 425,1 422,9 415,0  -1,1% -0,6% -0,5% -1,9%
EBITDA par action 9,8 10,0 9,7 11,7 11,2  +2,3% -3,5% +21,6% -4,6%
Bénéfices par action 4,5 3,9 3,5 4,3 5,4  -12,3% -9,9% +22,0% +25,6%
Free Cash Flow par action 4,3 4,8 4,2 5,8 4,7  +10,8% -13,4% +38,2% -18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Management Inc

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Ratio de profitabilité de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 39% 39% 38% 38%  +1,5% +0,2% -1,5% -1,2%
Marge d’EBITDA 28% 28% 27% 28% 24%  -2,3% -2,6% +2,6% -14,7%
Marge opérationnelle 19% 18% 16% 17% 17%  -6,4% -8,7% +3,4% +3,3%
Marge bénéficiaire 13% 11% 10% 10% 11%  -16,3% -9,0% +3,0% +12,2%
Marge de FCF 13% 13% 12% 14% 10%  +5,8% -12,5% +16,6% -27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,2% 6,2% 7,4%  - -20,9% +18,6% +19,1%
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 20,6% 24,9% 32,0%  - -17,7% +20,9% +28,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,9 1,0 0,7 0,7  +148,8% -45,8% -35,6% +8,2%
Liquidité générale 0,9 2,0 1,0 0,8 0,8  +132,1% -49,5% -24,5% +7,5%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,3 3,0 2,7 3,1  -1,5% +31,3% -12,2% +17,6%
Dette sur actifs 44% 49% 46% 46% 48%  +9,9% -5,5% +0,2% +3,7%
Dette sur capitaux propres 160% 191% 181% 188% 219%  +19,5% -5,2% +3,9% +16,3%
Couverture par l’EBITDA 11,3 10,4 9,7 13,6 12,3  -7,9% -7,2% +40,8% -9,6%
   ∼ par l’EBIT 7,4 6,6 5,7 8,1 8,9  -10,5% -13,0% +41,8% +9,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 9,4 8,0 11,9 12,0  -1,3% -15,1% +48,4% +1,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 2,7% 2,7%  - -9,9% -13,8% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Waste Management Inc

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Ratios de distribution de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 925 1 670 1 496 1 816 2 238  -13,2% -10,4% +21,4% +23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 876 2 056 1 771 2 434 1 949  +9,6% -13,9% +37,4% -19,9%
Dividende payé -802 -876 -927 -970 -1 077  +9,2% +5,8% +4,6% +11,0%
Distribution sur résultat net 42% 52% 62% 53% 48%  +25,9% +18,1% -13,8% -9,9%
Distribution sur FCF 43% 43% 52% 40% 55%  -0,3% +22,9% -23,9% +38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Management Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 5 4 5  +1,2% +18,9% -8,5% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 63 52 51  -1,6% +14,9% -17,7% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 45 52  - +6,8% +3,2% +15,9%
Conversion de l’encaisse - 18 24 11 4  - +34,2% -53,7% -68,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6  -15,4% -6,9% +18,8% +1,9%
Frais généraux sur CP 22% 23% 22% 26% 28%  +1,0% -0,3% +14,2% +7,5%
Frais généraux sur CA 9% 10% 11% 10% 10%  +9,8% +6,7% -7,4% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Waste Management Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Management Inc

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Sociétés possiblement comparables à Waste Management Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Management

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Waste Management Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,70--0,70------
2022--0,65--0,65--0,65--0,65
2021--0,58--0,58--0,58--0,58
2020--0,55--0,55--0,55--0,55
2019--0,51--0,51--0,51--0,51
2018--0,47--0,47--0,47-0,47-
2017--0,43--0,43--0,43-0,43-
2016--0,41--0,41--0,41-0,41-
2015--0,39--0,39--0,39--0,39
2014--0,38--0,38--0,38--0,38
2013--0,37--0,37--0,37--0,37
2012--0,36--0,36--0,36-0,36-
2011--0,34-0,34---0,34-0,34-
2010--0,32-0,32---0,32-0,32-
2009--0,29-0,29---0,29-0,29-
2008--0,27-0,27--0,27--0,27-
2007--0,24-0,24--0,24--0,24-
2006--0,22--0,22-0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,19--0,19--0,19--0,19-
2003--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 914 15 455 15 218 17 931 19 698  +3,6% -1,5% +17,8% +9,9%
Charges d'exploitation -2 930 -3 205 -3 399 -3 863 -3 976  +9,4% +6,1% +13,7% +2,9%
   dont Coût des ventes -9 249 -9 496 -9 341 -11 111 -12 294  +2,7% -1,6% +18,9% +10,6%
   dont Frais généraux -1 400 -1 593 -1 674 -1 827 -1 888  +13,8% +5,1% +9,1% +3,3%
Résultat opérationnel 2 789 2 706 2 434 2 965 3 365  -3,0% -10,1% +21,8% +13,5%
Autres revenus/frais nets -413 -601 -541 -616 -447  +45,5% -10,0% +13,9% -27,4%
Charge d'intérêt -374 -411 -425 -365 -378  +9,9% +3,4% -14,1% +3,6%
Résultat avant impôts 2 376 2 105 1 893 2 349 2 918  -11,4% -10,1% +24,1% +24,2%
Impôts sur les bénéfices -453 -434 -397 -532 -678  -4,2% -8,5% +34,0% +27,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 925 1 670 1 496 1 816 2 238  -13,2% -10,4% +21,4% +23,2%
 
EBITDA 4 229 4 280 4 105 4 964 4 649  +1,2% -4,1% +20,9% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 257 2 148 1 924 2 293 2 583  -4,8% -10,5% +19,2% +12,6%
Taux d’imposition 19% 21% 21% 23% 23%  +8,1% +1,7% +8,0% +2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 36,2 35,8 42,4 47,5  +4,8% -1,0% +18,4% +11,9%
EBITDA par action 9,8 10,0 9,7 11,7 11,2  +2,3% -3,5% +21,6% -4,6%
Bénéfices par action 4,5 3,9 3,5 4,3 5,4  -12,3% -9,9% +22,0% +25,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 645 6 209 3 540 3 069 3 551  +134,7% -43,0% -13,3% +15,7%
   dont Trésorerie 61 3 561 553 118 351  +5 737,7% -84,5% -78,7% +197,5%
   dont Placements à CT - - 426 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 275 2 319 2 624 2 546 2 752  +1,9% +13,2% -3,0% +8,1%
   dont Stock 102 106 124 135 164  +3,9% +17,0% +8,9% +21,5%
Placements à long terme 406 483 426 432 578  +19,0% -11,8% +1,4% +33,8%
Biens corporels 11 942 12 893 14 148 14 419 15 719  +8,0% +9,7% +1,9% +9,0%
Écart d'acquisitions 6 430 6 532 8 994 9 028 9 323  +1,6% +37,7% +0,4% +3,3%
Biens incorporels 572 521 1 024 898 827  -8,9% +96,5% -12,3% -7,9%
Actifs totaux 22 650 27 743 29 345 29 097 31 367  +22,5% +5,8% -0,8% +7,8%
 
Passifs courants 3 108 3 144 3 553 4 082 4 394  +1,2% +13,0% +14,9% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 1 037 1 065 1 121 1 375 1 766  +2,7% +5,3% +22,7% +28,4%
   dont Dette à court terme 432 218 551 708 414  -49,5% +152,8% +28,5% -41,5%
Dette à long terme 9 594 13 280 12 945 12 697 14 570  +38,4% -2,5% -1,9% +14,8%
Passifs totaux 16 374 20 673 21 891 21 971 24 503  +26,3% +5,9% +0,4% +11,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 797 10 592 11 159 12 004 13 167  +8,1% +5,4% +7,6% +9,7%
Capitaux propres 6 275 7 068 7 452 7 124 6 849  +12,6% +5,4% -4,4% -3,9%
 
Dette portant intérets 10 026 13 498 13 496 13 405 14 984  +34,6% 0% -0,7% +11,8%
Dette nette 9 965 9 937 12 517 13 287 14 633  -0,3% +26,0% +6,2% +10,1%
Fonds de roulement -463 3 065 -13 -1 013 -843  -762,0% -100,4% +7 692,3% -16,8%
Actions en circulation (en M) 432,2 427,5 425,1 422,9 415,0  -1,1% -0,6% -0,5% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 925 1 671 1 496 1 817 2 240  -13,2% -10,5% +21,5% +23,3%
 
Dépréciation 1 477 1 574 1 671 1 999 1 284  +6,6% +6,2% +19,6% -35,8%
Ajustements des bénéfices nets 162 338 363 396 179  +108,6% +7,4% +9,1% -54,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 -53 -179 28 -329  +231,3% +237,7% -115,6% -1 275,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -13 -327 126 -  -56,7% +2 415,4% -138,5% -
Flux opérationnel 3 570 3 874 3 403 4 338 4 536  +8,5% -12,2% +27,5% +4,6%
 
Dépenses d’investissement 1 694 1 818 1 632 1 904 2 587  +7,3% -10,2% +16,7% +35,9%
Investissements -2 169 -2 376 -4 847 -1 894 -3 063  +9,5% +104,0% -60,9% +61,7%
Flux d’investissement -2 169 -2 376 -4 847 -1 894 -3 063  +9,5% +104,0% -60,9% +61,7%
 
Dividendes payés 802 876 927 970 1 077  +9,2% +5,8% +4,6% +11,0%
Emprunts nets 313 3 065 -239 -456 1 360  +879,2% -107,8% +90,8% -398,2%
Flux de financement -1 508 1 964 -1 559 -2 900 -1 216  -230,2% -179,4% +86,0% -58,1%
 
Variation nette de la trésorerie -110 3 464 -2 999 -454 251  -3 249,1% -186,6% -84,9% -155,3%
 
Free Cash Flow par action 4,3 4,8 4,2 5,8 4,7  +10,8% -13,4% +38,2% -18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 4 661 5 027 5 075 4 935 4 892  +7,9% +1,0% -2,8% -0,9%
Charges d'exploitation -973 -995 -976 -1 032 -981  +2,3% -1,9% +5,7% -4,9%
   dont Coût des ventes -2 903 -3 142 -3 156 -3 093 -3 086  +8,2% +0,4% -2,0% -0,2%
   dont Frais généraux -481 -473 -461 -473 -467  -1,7% -2,5% +2,6% -1,3%
Résultat opérationnel 768 890 942 765 825  +15,9% +5,8% -18,8% +7,8%
Autres revenus/frais nets -97 -114 -114 -122 -129  +17,5% 0% +7,0% +5,7%
Charge d'intérêt -85 -93 -91 -109 -120  +9,4% -2,2% +19,8% +10,1%
Résultat avant impôts 671 776 828 643 696  +15,6% +6,7% -22,3% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -157 -189 -189 -143 -164  +20,4% 0% -24,3% +14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 513 587 639 499 533  +14,4% +8,9% -21,9% +6,8%
 
EBITDA 1 250 1 398 1 445 556 1 152  +11,8% +3,4% -61,5% +107,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 588 673 727 595 631  +14,4% +8,0% -18,2% +6,0%
Taux d’imposition 23% 24% 23% 22% 24%  +4,1% -6,3% -2,6% +6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 12,1 12,2 12,0 12,0  +8,2% +1,5% -2,1% -0,3%
EBITDA par action 3,0 3,4 3,5 1,4 2,8  +12,2% +3,9% -61,3% +108,5%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,5 1,2 1,3  +14,8% +9,4% -21,4% +7,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 3 059 3 987 3 264 3 551 3 371  +30,3% -18,1% +8,8% -5,1%
   dont Trésorerie 155 894 137 351 257  +476,8% -84,7% +156,2% -26,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 479 2 665 2 676 2 752 2 608  +7,5% +0,4% +2,8% -5,2%
   dont Stock 149 159 159 164 170  +6,7% 0% +3,1% +3,7%
Placements à long terme 625 607 593 578 569  -2,9% -2,3% -2,5% -1,6%
Biens corporels 14 298 14 382 14 742 15 719 15 705  +0,6% +2,5% +6,6% -0,1%
Écart d'acquisitions 9 034 9 022 9 092 9 323 9 344  -0,1% +0,8% +2,5% +0,2%
Biens incorporels 868 834 847 827 823  -3,9% +1,6% -2,4% -0,5%
Actifs totaux 29 219 30 128 29 841 31 367 31 290  +3,1% -1,0% +5,1% -0,2%
 
Passifs courants 3 806 3 722 3 834 4 394 3 856  -2,2% +3,0% +14,6% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 1 384 1 382 1 489 1 766 1 510  -0,1% +7,7% +18,6% -14,5%
   dont Dette à court terme 435 231 258 414 336  -46,9% +11,7% +60,5% -18,8%
Dette à long terme 13 052 14 046 13 805 14 570 15 034  +7,6% -1,7% +5,5% +3,2%
Passifs totaux 22 073 22 936 22 829 24 503 24 482  +3,9% -0,5% +7,3% -0,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 247 12 563 12 933 13 167 13 414  +2,6% +2,9% +1,8% +1,9%
Capitaux propres 7 144 7 190 7 010 6 849 6 794  +0,6% -2,5% -2,3% -0,8%
 
Dette portant intérets 13 487 14 277 14 063 14 984 15 370  +5,9% -1,5% +6,5% +2,6%
Dette nette 13 332 13 383 13 926 14 633 15 113  +0,4% +4,1% +5,1% +3,3%
Fonds de roulement -747 265 -570 -843 -485  -135,5% -315,1% +47,9% -42,5%
Actions en circulation (en M) 417,8 416,4 414,3 411,5 409,0  -0,3% -0,5% -0,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 514 587 639 500 532  +14,2% +8,9% -21,8% +6,4%
 
Dépréciation 482 508 503 -209 327  +5,4% -1,0% -141,6% -256,5%
Ajustements des bénéfices nets 25 -16 53 117 69  -164,0% -431,3% +120,8% -41,0%
Ajust. comptes débiteurs 93 -88 -13 -241 138  -194,6% -85,2% +1 753,8% -157,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 110 -38 - -  -11 100,0% -134,5% - -
Flux opérationnel 1 258 1 047 1 182 1 049 1 044  -16,8% +12,9% -11,3% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 418 550 757 862 660  +31,6% +37,6% +13,9% -23,4%
Investissements -572 -528 -936 -1 027 -778  -7,7% +77,3% +9,7% -24,2%
Flux d’investissement -572 -528 -2 036 -1 027 -778  -7,7% +285,6% -49,6% -24,2%
 
Dividendes payés 275 269 267 266 289  -2,2% -0,7% -0,4% +8,6%
Emprunts nets -109 786 -190 873 337  -821,1% -124,2% -559,5% -61,4%
Flux de financement -635 228 -984 175 -319  -135,9% -531,6% -117,8% -282,3%
 
Variation nette de la trésorerie 52 747 -745 197 -53  +1 336,5% -199,7% -126,4% -126,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,2 1,0 0,5 0,9  -40,6% -14,1% -55,7% +106,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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