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Willis Towers Watson (WLTW.US, IE00BDB6Q211)

Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company's Human Capital and Benefits segment offers actuarial support, plan design, and administrative services for traditional pension and retirement savings plans; plan management consulting, broking, and administration services for health and group benefit programs; and benefits outsourcing services. It also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues. Its Corporate Risk and Broking segment offers risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, financial lines, and transport. The company's Investment, Risk and Reinsurance segment offers capital markets-based products to insurance and reinsurance companies; software and technology, risk and capital management, products and pricing, financial …

Siège social : 51 Lime Street, London, United Kingdom, EC3M 7DQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Willis Towers Watson

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Willis Towers Watson Public Limited Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 858 000 99,5% 0,3% 92,5% 4,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 16,2 0,8 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,3 USD masqué 203,6 194,1 143,3 219,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Willis Towers Watson Public Limited Company

Performance boursière ajustée des dividendes de Willis Towers Watson Public Limited Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -3,4% +6,4% +40,2% +6,0% +42,5% +41,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,8% +101,1% +101,8% +98,7% +148,5% +163,3% +211,1%

 

Équipe de direction de Willis Towers Watson Public Limited Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John J. Haley CEO & Exec. Director 70 Michael J. Burwell CPA Chief Financial Officer 56
Carl A. Hess Head of Investment, Risk & Reinsurance 58 Gene H. Wickes Head of Benefits Delivery & Admin. 68
Joseph Gunn Head of North America 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Willis Towers Watson Public Limited Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Willis Towers Watson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Willis Towers Watson Public Limited Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 T. Rowe Price Associates 8,6% 19,6% 2 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 2,6% 5,4%
3 BlackRock 7,6% 27,2% 3 T. Rowe Price Blue Chip Growth 2,6% 8,0%
4 State Street 4,3% 31,5% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 10,5%
5 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 4,1% 35,6% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 12,6%
6 Artisan Partners Partnership 2,8% 38,5% 6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,1% 13,7%
7 Capital World Investors 2,7% 41,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 14,7%
8 Citigroup 2,5% 43,7% 8 Janus Henderson Enterprise D 1,0% 15,7%
9 Cantillon Capital Management 1,8% 45,5% 9 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,0% 16,6%
10 Geode Capital Management 1,7% 47,2% 10 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,5%
11 HHG 1,7% 48,9% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 18,4%
12 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 1,6% 50,4% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 19,3%
13 Amvescap 1,5% 52,0% 13 Artisan International Value Investor 0,8% 20,1%
14 FMR 1,4% 53,4% 14 Artisan International Value 0,8% 20,9%
15 Fidelity International 1,3% 54,7% 15 First Eagle Global A 0,8% 21,7%
16 Northern Trust 1,1% 55,8% 16 American Funds American Balanced A 0,8% 22,5%
17 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,1% 56,8% 17 American Funds Growth Fund of Amer A 0,8% 23,3%
18 Barclays 1,1% 57,9% 18 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,8% 24,1%
19 Bank of New York Mellon 1,0% 58,9% 19 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 24,8%
20 Massachusetts Financial Services 0,9% 59,9% 20 Artisan Non-U.S. Growth 0,7% 25,6%

 

Graphique des profits et résultats de Willis Towers Watson Public Limited Company

Fondamentaux de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 829 7 887 8 202 8 513 9 039  +106,0% +4,0% +3,8% +6,2%
EBITDA 653 1 293 1 513 1 806 2 285  +98,0% +17,0% +19,4% +26,5%
Résultat opérationnel 427 551 738 809 1 329  +29,0% +33,9% +9,6% +64,3%
Résultat net 373 420 568 695 1 044  +12,6% +35,2% +22,4% +50,2%
Free Cash Flow 97 702 562 1 020 776  +623,7% -19,9% +81,5% -23,9%
Marge de FCF 3% 9% 7% 12% 9%  +251,3% -23,0% +74,9% -28,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 28% 16% 42% 46%  +190,9% -44,2% +164,9% +10,1%
Capital investi 5 495 13 930 14 661 14 427 15 866  +153,5% +5,2% -1,6% +10,0%
Actions en circulation (en M) 69 138 136 132 130  +100,0% -1,4% -2,9% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Willis Towers Watson Public Limited Company

Ratio de profitabilité de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 41% 42% 40% 42%  +3,1% +2,6% -5,5% +5,3%
Marge d’EBITDA 17% 16% 18% 21% 25%  -3,9% +12,5% +15,0% +19,2%
Marge opérationnelle 11% 7% 9% 10% 15%  -37,4% +28,8% +5,6% +54,7%
Marge bénéficiaire 10% 5% 7% 8% 12%  -45,3% +30,0% +17,9% +41,5%
Marge de FCF 3% 9% 7% 12% 9%  +251,3% -23,0% +74,9% -28,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,8% 2,1% 3,1%  - +5,9% +18,3% +43,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 5,6% 7,0% 10,4%  - -17,7% +23,7% +49,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0  +215,0% +3,9% +0,1% -1,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +5,6% +4,2% -0,2% -1,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 -5,8 -5,7 -5,0 -3,6  -973,9% -1,6% -12,2% -27,8%
Dette sur actifs 17% 13% 14% 14% 16%  -26,3% +9,4% +1,1% +12,2%
Dette sur capitaux propres 147% 38% 45% 46% 55%  -73,8% +16,6% +3,7% +18,0%
Couverture par l’EBITDA -4,6 -7,0 8,0 8,7 9,8  +52,8% -214,5% +7,9% +12,5%
   ∼ par l’EBIT -3,4 -2,8 3,6 5,1 6,6  -16,1% -227,0% +40,8% +30,6%
   ∼ par le flux opérationel -1,7 -5,0 4,6 6,2 4,6  +192,2% -191,7% +35,1% -25,4%
Coût de la dette - -5,2% 4,5% 4,6% 4,6%  - -186,7% +2,0% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Willis Towers Watson Public Limited Company

Ratios de distribution de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 373 420 568 695 1 044  +12,6% +35,2% +22,4% +50,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 97 702 562 1 020 776  +623,7% -19,9% +81,5% -23,9%
Dividende payé -293 -199 -277 -306 -329  -167,9% -239,2% +10,5% +7,5%
Distribution sur résultat net 79% 47% 49% 44% 32%  -39,7% +2,9% -9,7% -28,4%
Distribution sur FCF 302% 28% 49% 30% 42%  -90,6% +73,9% -39,1% +41,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Willis Towers Watson Public Limited Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 120 96 100 102 106  -19,7% +3,8% +2,1% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 61 60  - +13,8% +481,6% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 87 89 41 46  - +2,8% -54,0% +12,5%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +28,3% -3,1% +4,0% -2,9%
Frais généraux sur CP 139% 62% 62% 69% 68%  -55,8% +0,7% +10,7% -0,9%
Frais généraux sur CA 81% 79% 77% 79% 77%  -3,1% -2,6% +3,7% -2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Willis Towers Watson Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Willis Towers Watson Public Limited Company

Sociétés possiblement comparables à Willis Towers Watson Public Limited Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Willis Towers Watson Public Limited Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,68--0,68--0,68---
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,60--0,60--0,60--0,60
2017--0,53--0,53--0,53--0,53
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,82--0,82--0,82-0,82-
2014--0,79--0,79--0,79--0,79
2013--0,74--0,74--0,74--0,74
2012--0,72--0,72--0,72--0,72
2011--0,69--0,69--0,69--0,69
2010--0,69--0,69--0,69--0,69
2009--0,69--0,69--0,69--0,69
2008--0,69--0,69--0,69--0,69
2007--0,66--0,66--0,66--0,66
2006--0,62--0,62--0,62--0,62
2005--0,57--0,57--0,57--0,57
2004--0,50--0,50--0,50--0,50
2003--0,33--0,33--0,43--0,43

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 829 7 887 8 202 8 513 9 039  +106,0% +4,0% +3,8% +6,2%
Charges d'exploitation -3 402 -7 336 -7 464 -7 704 -7 710  +115,6% +1,7% +3,2% +0,1%
   dont Coût des ventes -2 303 -4 646 -4 745 -5 123 -5 249  +101,7% +2,1% +8,0% +2,5%
   dont Frais généraux -3 105 -6 197 -6 279 -6 760 -6 968  +99,6% +1,3% +7,7% +3,1%
Résultat opérationnel 427 551 738 809 1 329  +29,0% +33,9% +9,6% +64,3%
Autres revenus/frais nets -386 -397 -462 -232 -20  +2,8% +16,4% -49,8% -91,4%
Charge d'intérêt -142 -184 -188 -208 -234  +29,6% -202,2% +10,6% +12,5%
Résultat avant impôts 340 340 489 851 1 322  0% +43,8% +74,0% +55,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -96 -77 -355 -607  -390,9% -19,8% -561,0% +71,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
373 420 568 695 1 044  +12,6% +35,2% +22,4% +50,2%
 
EBITDA 653 1 293 1 513 1 806 2 285  +98,0% +17,0% +19,4% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 386 395 622 472 719  +2,6% +57,2% -24,2% +52,4%
Taux d’imposition 10% 28% 16% 42% 46%  +190,9% -44,2% +164,9% +10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 503 13 792 15 861 16 420 17 037  +10,3% +15,0% +3,5% +3,8%
   dont Trésorerie 532 870 1 030 1 033 887  +63,5% +18,4% +0,3% -14,1%
   dont Placements à CT 2 300 10 505 12 155 12 604 13 004  +356,7% +15,7% +3,7% +3,2%
   dont Créances clients 1 258 2 080 2 246 2 379 2 621  +65,3% +8,0% +5,9% +10,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 13 30 26 7 23  +130,8% -13,3% -73,1% +228,6%
Biens corporels 563 839 985 942 1 046  +49,0% +17,4% -4,4% +11,0%
Écart d'acquisitions 3 737 10 413 10 519 10 465 11 194  +178,6% +1,0% -0,5% +7,0%
Biens incorporels 1 115 4 368 3 882 3 318 3 478  +291,7% -11,1% -14,5% +4,8%
Actifs totaux 18 839 30 253 32 458 32 385 35 426  +60,6% +7,3% -0,2% +9,4%
 
Passifs courants 12 801 13 370 14 755 15 301 16 070  +4,4% +10,4% +3,7% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 45 117 136 854 856  +160,0% +16,2% +527,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 988 508 85 186 316  -48,6% -83,3% +118,8% +69,9%
Dette à long terme 2 278 3 357 4 450 4 389 5 301  +47,4% +32,6% -1,4% +20,8%
Passifs totaux 16 426 20 019 22 181 22 388 25 057  +21,9% +10,8% +0,9% +11,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 597 1 452 1 104 1 201 1 792  -9,1% -24,0% +8,8% +49,2%
Capitaux propres 2 229 10 065 10 126 9 852 10 249  +351,5% +0,6% -2,7% +4,0%
 
Dettes portant intérets 3 266 3 865 4 535 4 575 5 617  +18,3% +17,3% +0,9% +22,8%
Actions en circulation (en M) 69 138 136 132 130  +100,0% -1,4% -2,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 384 438 592 715 1 073  +14,1% +35,2% +20,8% +50,1%
 
Dépréciation 171 769 833 747 729  +349,7% +8,3% -10,3% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -138 -86 -194 -14 56  -37,7% +125,6% -92,8% -500,0%
Ajust. comptes débiteurs -155 -101 -64 68 -261  -34,8% -36,6% -206,3% -483,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 27 -44 -214 -65 -529  -263,0% +386,4% -69,6% +713,8%
Flux opérationnel 243 920 862 1 288 1 081  +278,6% -6,3% +49,4% -16,1%
 
Dépenses d’investissement 146 218 300 268 305  +49,3% +37,6% -10,7% +13,8%
Investissements 3 195 -335 -341 -1 614  +6 400,0% -271,8% +1,8% +373,3%
Flux d’investissement -943 195 -335 -341 -1 614  -120,7% -271,8% +1,8% +373,3%
 
Dividendes payés -293 199 -277 -306 -329  -167,9% -239,2% +10,5% +7,5%
Emprunts nets 890 -237 580 66 958  -126,6% -344,7% -88,6% +1 351,5%
Flux de financement 641 -762 -479 -903 397  -218,9% -37,1% +88,5% -144,0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 353 48 44 -136  -698,3% -86,4% -8,3% -409,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 048 1 989 2 690 2 466 2 113  -2,9% +35,2% -8,3% -14,3%
Charges d'exploitation -1 872 -1 882 -2 003 -2 106 -1 950  +0,5% +6,4% +5,1% -7,4%
   dont Coût des ventes -1 278 -1 283 -1 340 -1 394 -1 363  +0,4% +4,4% +4,0% -2,2%
   dont Frais généraux -1 690 -1 700 -1 812 -1 878 -1 750  +0,6% +6,6% +3,6% -6,8%
Résultat opérationnel 176 107 687 360 163  -39,2% +542,1% -47,6% -54,7%
Autres revenus/frais nets 67 49 -185 83 62  -26,9% -477,6% -144,9% -25,3%
Charge d'intérêt -56 -62 -62 -61 -62  +10,7% 0% -1,6% +1,6%
Résultat avant impôts 187 100 675 391 177  -46,5% +575,0% -42,1% -54,7%
Impôts sur les bénéfices -51 -23 -461 -85 -83  -54,9% +1 904,3% -81,6% -2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 75 544 305 94  -45,7% +625,3% -43,9% -69,2%
 
EBITDA 425 338 927 671 425  -20,5% +174,3% -27,6% -36,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 82 538 282 87  -35,6% +552,6% -47,6% -69,3%
Taux d’imposition 27% 23% - 22% 47%  -15,7% - - +115,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 18 333 17 400 17 037 19 550 19 922  -5,1% -2,1% +14,8% +1,9%
   dont Trésorerie 812 867 887 898 1 087  +6,8% +2,3% +1,2% +21,0%
   dont Placements à CT 14 609 13 779 13 004 15 589 16 042  -5,7% -5,6% +19,9% +2,9%
   dont Créances clients 2 461 2 167 2 621 2 594 2 430  -11,9% +21,0% -1,0% -6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 21 20 23 - -  -4,8% +15,0% - -
Biens corporels 967 963 1 046 974 989  -0,4% +8,6% -6,9% +1,5%
Écart d'acquisitions 10 454 11 187 11 194 11 162 11 196  +7,0% +0,1% -0,3% +0,3%
Biens incorporels 3 055 3 561 3 478 3 360 3 257  +16,6% -2,3% -3,4% -3,1%
Actifs totaux 35 166 35 703 35 426 37 727 38 110  +1,5% -0,8% +6,5% +1,0%
 
Passifs courants 17 204 16 736 16 070 18 624 19 019  -2,7% -4,0% +15,9% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 793 882 856 854 832  +11,2% -2,9% -0,2% -2,6%
   dont Dette à court terme 187 484 316 697 525  +158,8% -34,7% +120,6% -24,7%
Dette à long terme 4 284 5 381 5 301 5 177 5 068  +25,6% -1,5% -2,3% -2,1%
Passifs totaux 24 934 25 672 25 057 27 338 27 654  +3,0% -2,4% +9,1% +1,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 442 1 336 1 792 2 009 2 015  -7,4% +34,1% +12,1% +0,3%
Capitaux propres 10 090 9 887 10 249 10 263 10 335  -2,0% +3,7% +0,1% +0,7%
 
Dettes portant intérets 4 471 5 865 5 617 5 874 5 593  +31,2% -4,2% +4,6% -4,8%
Actions en circulation (en M) 130 130 130 130 130  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Willis Towers Watson Public Limited Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 149 80 551 313 102  -46,3% +588,8% -43,2% -67,4%
 
Dépréciation 182 176 190 219 186  -3,3% +8,0% +15,3% -15,1%
Ajustements des bénéfices nets 37 53 -72 11 76  +43,2% -235,8% -115,3% +590,9%
Ajust. comptes débiteurs 39 275 -454 -46 174  +605,1% -265,1% -89,9% -478,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 -238 140 -462 130  +852,0% -158,8% -430,0% -128,1%
Flux opérationnel 350 317 461 23 662  -9,4% +45,4% -95,0% +2 778,3%
 
Dépenses d’investissement 63 64 87 81 87  +1,6% +35,9% -6,9% +7,4%
Investissements -73 -1 383 -83 -162 -87  +1 794,5% -94,0% +95,2% -46,3%
Flux d’investissement -73 -1 383 -83 -162 -87  +1 794,5% -94,0% +95,2% -46,3%
 
Dividendes payés -84 -84 -84 -84 -87  0% 0% 0% +3,6%
Emprunts nets -246 1 327 -260 268 -299  -639,4% -119,6% -203,1% -211,6%
Flux de financement -456 1 148 -377 186 -401  -351,8% -132,8% -149,3% -315,6%
 
Variation nette de la trésorerie -179 82 1 47 174  -145,8% -98,8% +4 600,0% +270,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.