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Worldline SA

Worldline (WLN.PA, FR0011981968)

Worldline SA provides electronic payment and transactional services to financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Europe, the Americas, and the Asia Pacific. The company operates through Merchant Services; Terminals, Solutions & Services (TSS); Financial Services; and Mobility & e-Transactional Services segments. The Merchant Services segment offers commercial acquiring, terminal, omnichannel payment acceptance, private label card and loyalty, and digital retail services. The Financial Services segment provides issuing processing, acquiring processing, digital and mobile banking, and account payments, as well as payments processing back-office, clearing and settlement, and trade order management and financial data services; and fraud risk management, ATM management, trusted authentication, and payment software licensing solutions. The Mobility & e-Transactional Services segment offers trusted digitization, e-ticketing, contact and consumer cloud, and …

Siège social : 80 Quai Voltaire, Bezons, France, 95870

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Worldline

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Worldline SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 812 000 86,8% 13,5% 51,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,1 28,8 - 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,3 EUR masqué 72,7 73,5 55,8 82,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Worldline SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Worldline SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -6,7% -1,3% +0,2% +19,4% +29,9% +79,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+151,4% +212,7% +309,6% +347,1% - - -

 

Équipe de direction de Worldline SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles Grapinet Chairman & CEO 58 Marc-Henri Desportes Deputy Chief Exec. Officer 48
Eric Heurtaux Group Chief Financial Officer 45 Christophe Duquenne Group Chief Technology & Operations Officer -
David Pierre-Kahn Head of Investors Relations - Charles-Henri de Taffin Group Head of Legal & Contract Management -
Tiphaine Hecketsweiler Head of Communications Worldline - Pascal Mauze Group Head of Communication, Marketing & Sales Performance -
Olivier Burger Group Head of HR - Vincent Roland Head of Global Bus. Line (GBL) Merchant Services -

 

Opérations d’initiés récentes pour Worldline SA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Worldline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Worldline SA

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Fondamentaux de Worldline SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 227 1 309 1 594 1 720 2 382  +6,7% +21,7% +7,9% +38,4%
EBITDA 197 265 282 301 635  +34,7% +6,6% +6,8% +110,7%
Résultat opérationnel 176 203 236 264 356  +15,3% +16,2% +11,8% +34,8%
Résultat net 103 144 106 101 311  +39,5% -26,8% -4,7% +209,7%
Free Cash Flow 132 142 179 208 313  +7,9% +26,0% +16,2% +50,4%
Marge de FCF 11% 11% 11% 12% 13%  +1,1% +3,5% +7,7% +8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 25% 24% 18%  -3,5% -5,6% -1,8% -26,2%
Capital investi 817 1 155 1 273 3 844 4 363  +41,4% +10,2% +201,9% +13,5%
Actions en circulation (en M) 132 133 138 185 182  +0,7% +3,7% +34,1% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Worldline SA

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Ratio de profitabilité de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 61% 62% 62% 65%  -0,7% +1,7% +0,4% +4,8%
Marge d’EBITDA 16% 20% 18% 18% 27%  +26,2% -12,5% -1,0% +52,2%
Marge opérationnelle 14% 16% 15% 15% 15%  +8,0% -4,5% +3,6% -2,7%
Marge bénéficiaire 8% 11% 7% 6% 13%  +30,7% -39,9% -11,7% +123,7%
Marge de FCF 11% 11% 11% 12% 13%  +1,1% +3,5% +7,7% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 4,4% 2,2% 4,7%  - -46,7% -49,7% +110,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 8,9% 4,1% 9,1%  - -41,0% -53,2% +120,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,2 0,7 0,3 0,5  -9,3% -41,4% -54,2% +61,6%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,1 0,9 1,1  -6,4% -18,2% -16,6% +19,3%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,5 -1,2 0,1 1,0  -8,3% -21,8% -108,8% +868,7%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 4% 17%  -45,6% -28,0% +368,2% +331,8%
Dette sur capitaux propres 4% 2% 2% 7% 35%  -40,6% -18,6% +291,7% +421,8%
Couverture par l’EBITDA -140,4 -441,2 -256,5 11,2 21,7  +214,3% -41,9% -104,4% +92,7%
   ∼ par l’EBIT -101,6 -340,0 -161,3 6,9 14,2  +234,7% -52,6% -104,3% +105,1%
   ∼ par le flux opérationel -141,9 -379,0 -260,0 11,7 14,6  +167,0% -31,4% -104,5% +24,5%
Coût de la dette - -2,3% -4,8% 20,1% 4,2%  - +109,8% -519,2% -79,0%

 

Graphique des dividendes de Worldline SA

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Ratios de distribution de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 103 144 106 101 311  +39,5% -26,8% -4,7% +209,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 132 142 179 208 313  +7,9% +26,0% +16,2% +50,4%
Dividende payé - - - - -12  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 4%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 4%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Worldline SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 13 12 20 18  +18,9% -6,0% +65,8% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 83 98 88 102 89  +17,2% -10,1% +15,7% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 159 200 139  - +0,1% +26,0% -30,3%
Conversion de l’encaisse - -48 -59 -78 -32  - +22,5% +33,3% -59,2%
Rotation des actifs 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3  -31,8% -2,7% -55,1% +28,0%
Frais généraux sur CP 9% 7% 7% 20% 33%  -22,7% -6,3% +203,4% +62,5%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 43% 45%  +4,0% -14,8% +708,5% +5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Worldline SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Worldline SA

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Sociétés possiblement comparables à Worldline SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Worldline

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Dividendes par action détachés par Worldline SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 227 1 309 1 594 1 720 2 382  +6,7% +21,7% +7,9% +38,4%
Charges d'exploitation -576 -594 -752 -807 -1 198  +3,1% +26,4% +7,3% +48,4%
   dont Coût des ventes -474 -512 -606 -650 -828  +7,8% +18,5% +7,2% +27,5%
   dont Frais généraux -73 -81 -84 -735 -1 069  +10,9% +3,7% +772,7% +45,5%
Résultat opérationnel 176 203 236 264 356  +15,3% +16,2% +11,8% +34,8%
Autres revenus/frais nets -36 8 -74 -106 -27  -121,0% -1 080,0% +44,5% -74,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -27 -29  -57,1% +83,3% -2 536,4% +9,3%
Résultat avant impôts 142 204 177 186 416  +43,5% -13,0% +4,6% +124,3%
Impôts sur les bénéfices -39 -54 -44 -45 -75  +38,4% -17,9% +2,7% +65,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 144 106 101 311  +39,5% -26,8% -4,7% +209,7%
 
EBITDA 197 265 282 301 635  +34,7% +6,6% +6,8% +110,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 150 177 200 292  +16,8% +18,6% +12,5% +46,2%
Taux d’imposition 27% 26% 25% 24% 18%  -3,5% -5,6% -1,8% -26,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 677 856 1 139 1 941 2 240  +26,4% +33,0% +70,4% +15,4%
   dont Trésorerie 353 425 356 213 501  +20,4% -16,3% -40,2% +135,4%
   dont Placements à CT - 0 0 0 0  - +33,3% 0% 0%
   dont Créances clients 280 351 384 479 582  +25,0% +9,4% +24,9% +21,4%
   dont Stock 14 18 20 35 41  +28,3% +11,3% +77,7% +17,7%
Placements à long terme 52 26 33 103 86  -49,1% +27,0% +208,7% -16,9%
Biens corporels 66 104 129 146 346  +56,8% +24,5% +13,0% +137,0%
Écart d'acquisitions 380 766 934 3 013 3 115  +101,6% +21,8% +222,7% +3,4%
Biens incorporels 124 312 353 1 094 1 047  +152,4% +13,0% +210,3% -4,3%
Actifs totaux 1 349 2 112 2 642 6 358 6 876  +56,6% +25,1% +140,6% +8,1%
 
Passifs courants 467 630 1 025 2 095 2 027  +35,0% +62,7% +104,3% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 189 224 264 364 318  +18,4% +18,1% +37,8% -12,5%
   dont Dette à court terme 28 24 22 127 88  -15,2% -9,2% +484,8% -30,9%
Dette à long terme 0 0 0 118 1 054  +100,0% - - +796,3%
Passifs totaux 560 820 1 216 2 550 3 655  +46,3% +48,4% +109,7% +43,3%
 
Action ordinaire 90 90 90 124 124  +0,3% +0,4% +37,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 484 819 949 1 005 555  +69,4% +15,9% +5,8% -44,7%
Capitaux propres 789 1 131 1 251 3 599 3 221  +43,4% +10,6% +187,6% -10,5%
 
Dettes portant intérets 28 24 22 245 1 142  -14,8% -10,0% +1 026,7% +367,0%
Dettes nettes -325 -402 -335 31 641  +23,5% -16,7% -109,4% +1 940,5%
Fonds de roulement 211 226 114 -154 213  +7,3% -49,7% -235,4% -238,1%
Actions en circulation (en M) 132 133 138 185 182  +0,7% +3,7% +34,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 103 144 106 101 311  +39,5% -26,8% -4,7% +209,7%
 
Dépréciation 54 61 105 116 219  +11,8% +72,5% +10,6% +88,9%
Ajustements des bénéfices nets 29 -15 56 102 19  -150,9% -479,7% +82,2% -81,3%
Ajust. comptes débiteurs 34 -10 - - -  -129,6% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 33 34 16 -46  -638,7% +1,2% -53,6% -394,9%
Flux opérationnel 199 227 286 314 427  +14,4% +25,8% +9,6% +36,1%
 
Dépenses d’investissement 67 85 107 106 114  +27,3% +25,4% -1,4% +8,0%
Investissements 0 -155 -328 -490 -119  -154 700,0% +112,3% +49,4% -75,7%
Flux d’investissement -69 -155 -328 -490 -119  +124,7% +112,3% +49,4% -75,7%
 
Dividendes payés - - - - -12  - - - -
Emprunts nets -1 0 16 -13 1 063  -125,0% +7 800,0% -181,0% -8 406,3%
Flux de financement -5 7 26 -60 71  -256,5% +254,2% -334,5% -219,2%
 
Variation nette de la trésorerie 120 83 -23 -239 381  -30,6% -127,5% +948,7% -259,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 595 595 595 615 615  0% 0% +3,3% 0%
Charges d'exploitation -240 -240 -240 -493 -493  0% 0% +105,5% 0%
   dont Coût des ventes -207 -207 -207 -218 -218  0% 0% +5,1% 0%
   dont Frais généraux -206 -259 -259 -275 -275  +26,2% 0% +6,0% 0%
Résultat opérationnel 89 89 89 122 122  0% 0% +37,3% 0%
Autres revenus/frais nets -38 6 6 -20 -20  -117,2% 0% -410,9% 0%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -4 -4  0% 0% -153,2% 0%
Résultat avant impôts 44 104 104 102 102  +139,3% 0% -2,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -19 -19 -19 -13 -13  0% 0% -32,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 71 71 85 85  +226,8% 0% +19,9% 0%
 
EBITDA 159 159 159 126 126  0% 0% -20,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 73 73 107 107  +43,9% 0% +46,5% 0%
Taux d’imposition 43% 18% 18% 12% 12%  -58,2% 0% -30,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 941 2 694 2 694 2 240 2 240  +38,8% 0% -16,9% 0%
   dont Trésorerie 213 356 355 501 501  +67,1% 0% +40,8% +0%
   dont Placements à CT 0 1 1 0 0  +25,0% 0% -20,0% 0%
   dont Créances clients 479 572 231 535 535  +19,4% -59,7% +131,9% 0%
   dont Stock 35 40 40 41 41  +12,9% 0% +4,3% 0%
Placements à long terme 103 82 82 86 86  -20,7% 0% +4,8% 0%
Biens corporels 146 349 349 346 346  +138,7% 0% -0,7% 0%
Écart d'acquisitions 3 013 3 091 3 091 3 115 3 115  +2,6% 0% +0,8% 0%
Biens incorporels 1 094 1 069 1 070 1 047 1 047  -2,4% +0,1% -2,1% 0%
Actifs totaux 6 358 7 374 7 374 6 876 6 876  +16,0% 0% -6,8% 0%
 
Passifs courants 2 095 2 765 2 765 2 027 2 027  +32,0% 0% -26,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 364 373 373 318 318  +2,6% 0% -14,7% 0%
   dont Dette à court terme 127 184 184 63 88  +44,8% 0% -65,6% +38,7%
Dette à long terme 118 171 0 1 054 1 054  +45,2% - - 0%
Passifs totaux 2 550 3 346 3 346 3 655 3 655  +31,2% 0% +9,2% 0%
 
Action ordinaire 124 124 124 124 124  +0,1% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 005 1 153 1 153 555 555  +14,8% 0% -51,9% 0%
Capitaux propres 3 599 3 804 3 804 3 221 3 221  +5,7% 0% -15,3% 0%
 
Dettes portant intérets 245 355 184 1 117 1 142  +45,0% -48,2% +507,9% +2,2%
Dettes nettes 31 -2 -172 617 641  -104,8% +11 373,3% -458,2% +3,9%
Fonds de roulement -154 -70 -70 213 213  -54,3% 0% -402,0% 0%
Actions en circulation (en M) 185 185 185 - 182  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 104 104 104 85 85  0% 0% -18,4% 0%
 
Dépréciation 55 55 55 4 4  0% 0% -93,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 28 9 9 0 0  -67,3% 0% -97,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -15 -15 -8 -8  -944,4% 0% -47,7% 0%
Flux opérationnel 107 107 107 114 114  0% 0% +6,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 28 28 28 34 34  0% 0% +17,6% 0%
Investissements -211 2 2 5 5  -101,2% 0% +104,1% 0%
Flux d’investissement -220 -28 -28 -32 -32  -87,2% 0% +11,9% 0%
 
Dividendes payés -3 -3 -3 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -2 34 34 498 498  -2 020,0% 0% +1 382,1% 0%
Flux de financement -28 38 38 -2 -2  -234,4% 0% -105,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 95 95 95 81 81  0% 0% -15,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.