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Workspace Group PLC

Workspace Group (WKP.LSE, GB00B67G5X01)

Workspace is London's leading owner and operator of flexible workspace, currently managing 4.7 million sq. ft. of sustainable space at 79 locations in London and the South East. We are home to some 4,000 of London's fastest growing and established brands from a diverse range of sectors. Our purpose, to give businesses the freedom to grow, is based on the belief that in the right space, teams can achieve more. That in environments they tailor themselves, free from constraint and compromise, teams are best able to collaborate, build their culture and realise their potential. We have a unique combination of a highly effective and scalable operating platform, a portfolio of distinctive properties, and an ownership model that allows us to offer …

Siège social : Canterbury Court, Kennington Park, London, United Kingdom, SW9 6DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Workspace Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Workspace Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 910 000 71,4% 29,0% 70,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 14,6 1,5 0,6 18,1 10,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% -121% -12,7% 2,3% 10,2% 901,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
503,0 GBX 617,5 504,1 509,2 405,1 607,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Workspace Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Workspace Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% -1,6% -8,3% +6,2% +25,2% -20,5% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,2% -35,9% -35,0% -13,8% -11,5% -21,8% +18,2%

 

Équipe de direction de Workspace Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Graham Clemett A.C.A., B.S., BSc. CEO & Director 64 David Neville Benson CFO & Director 54
Richard Swayne Investment Director - Kate Ankers Chief Accountant -
Chris Boultwood Head of Technology - Cynthia H. Alers Interim Head of Investor Relations -
Clare Marland Head of Corporate Communications - Charles Fraser Head of Sales -
Paul Hewlett Director of Strategy & Corporate Development - Satpreet Dhariwal Senior HR Manager & Chair of Supporting Others group -

 

Présence de Workspace Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 15 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Workspace Group PLC

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Fondamentaux de Workspace Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 161 142 133 174  +8,0% -11,8% -6,6% +31,1%
EBITDA 159 106 65 70 97  -33,5% -38,1% +7,2% +38,9%
Résultat opérationnel 94 104 63 67 95  +11,1% -40,1% +7,8% +41,1%
Résultat net 137 72 -236 124 -  -47,5% -426,9% -152,6% -
Free Cash Flow -94 22 12 27 19  -123,2% -43,1% +116,9% -30,5%
Marge de FCF -63% 14% 9% 20% 11%  -121,5% -35,5% +132,3% -47,0%
ROIC - 4% 2% 3% 4%  - -38,4% +13,1% +34,9%
CROIC - 1% 0% 1% 1%  - -41,8% +127,5% -33,6%
Taux d’imposition - 1% - 0% -  - - - -
Capital investi 2 589 2 624 2 472 2 387 2 697  +1,3% -5,8% -3,5% +13,0%
Actions en circul. (en M) 178,4 181,4 180,8 182,0 190,5  +1,7% -0,3% +0,6% +4,7%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5  -34,6% -37,9% +6,5% +32,8%
Bénéfices par action 0,8 0,4 -1,3 0,7 -  -48,4% -428,0% -152,2% -
Free Cash Flow par action -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1  -122,8% -42,9% +115,6% -33,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Workspace Group PLC

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Ratio de profitabilité de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 76% 57% 65% 67%  +1,7% -24,2% +13,9% +2,6%
Marge d’EBITDA 106% 65% 46% 53% 56%  -38,4% -29,8% +14,8% +6,0%
Marge opérationnelle 63% 65% 44% 51% 55%  +2,8% -32,0% +15,5% +7,6%
Marge bénéficiaire 92% 45% -166% 93% -  -51,4% -470,8% -156,3% -
Marge de FCF -63% 14% 9% 20% 11%  -121,5% -35,5% +132,3% -47,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% -8,8% 4,9% -  - -432,3% -154,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% -12,7% 7,0% -  - -450,0% -155,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 3% 4%  - -38,4% +13,1% +34,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 1% 1%  - -41,8% +127,5% -33,6%

 

Ratios de solvabilité de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 1,1 0,8 0,6 0,2  +239,9% -25,6% -19,3% -69,9%
Liquidité générale 0,9 1,3 0,9 1,6 1,2  +46,4% -30,1% +84,2% -26,3%
Dette nette sur EBITDA 3,7 5,1 8,6 7,7 9,1  +36,7% +69,2% -10,6% +19,0%
Dette sur actifs 23% 23% 29% 23% 32%  +1,1% +26,8% -19,4% +36,9%
Dette sur capitaux propres 31% 31% 44% 33% 51%  +2,3% +39,7% -25,5% +55,8%
Couverture par l’EBITDA 7,9 4,2 2,7 3,4 2,8  -46,5% -35,8% +24,1% -16,6%
   ∼ par l’EBIT 7,8 4,2 2,6 3,2 2,7  -46,7% -37,8% +24,9% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,4 1,6 2,8 2,3  -10,4% -53,0% +74,6% -18,3%
Coût de la dette - 4,1% 3,5% 3,1% 4,7%  - -13,8% -11,1% +49,1%

 

Graphique des dividendes de Workspace Group PLC

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Ratios de distribution de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 137 72 -236 124 -  -47,5% -426,9% -152,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -94 22 12 27 19  -123,2% -43,1% +116,9% -30,5%
Dividende payé -52 -61 -46 -43 -44  +17,1% -24,1% -6,5% +0,5%
Distribution sur résultat net 38% 85% -20% 35% -  +123,0% -123,2% -277,9% -
Distribution sur FCF -55% 280% 373% 161% 233%  -604,3% +33,4% -56,9% +44,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Workspace Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -233 -176 -186 1 228  - -24,7% +5,6% -761,5%
Délai paiement clients (DSO) 18 23 29 18 26  +28,6% +29,3% -37,1% +40,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 67 93 20  - -45,7% +38,4% -77,9%
Conversion de l’encaisse - -334 -214 -260 1 233  - -36,1% +21,7% -574,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,9% -7,0% -3,6% +16,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +231,3% +24,7% -2,9% +12,1%
Frais généraux sur CA 4% 11% 13% 15% 12%  +209,1% +21,8% +8,8% -15,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 6 3 6 4  +5 -3 +3 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Workspace Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -305,8% -241,7% -273,5% -50,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  -1,2% -14,2% +10,1% -17,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -35,1% -36,8% +11,3% +24,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,9% -7,0% -3,6% +16,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Workspace Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Equity Commonwealth 1,9 - 0,3 145,9 18,8 -2,3 35,5
Canada Allied Properties REIT 1,5 10,2% 1,2 8,7 17,6 9,8 17,8
États-Unis JBG SMITH Properties 1,4 4,3% 1,1 -2 931,0 16,3 6,4 15,0
Royaume-Uni Workspace Group 1,2 5,3% 1,1 14,6 503,0 10,3 18,1
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,1 3,3% 0,8 87,0 381,4 18,2 298,3
États-Unis Eerly Govt Ppty 1,1 9,3% 0,6 34,5 11,4 8,7 16,0
États-Unis Paramount Group 1,0 3,0% 1,2 883,0 4,6 9,3 40,0
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   8,0 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Workspace Group

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Dividendes par action détachés par Workspace Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,09-----------
20230,08-----0,17-----
20220,07-----0,15-----
2021------0,18-----
20200,12-----0,24-----
20190,11-----0,22-----
20180,09-----0,19-----
20170,07-----0,14-----
20160,05-----0,10-----
20150,04-----0,08-----
20140,04-----0,07-----
20130,03-----0,06-----
20120,03-----0,06-----
20110,03-----0,06-----
20100,02----0,05------
20090,11-----0,05-----
20080,11-----0,22-----
20070,10-----0,20-----
20060,09-----0,18-----
20050,08----0,16------
2004-----0,15------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 161 142 133 174  +8,0% -11,8% -6,6% +31,1%
Charges d'exploitation -17 -26 -293 -58 -120  +53,2% +1 019,8% -80,3% +107,1%
   dont Coût des ventes -38 -39 -61 -46 -58  +2,6% +54,3% -24,0% +24,7%
   dont Frais généraux -5 -18 -19 -19 -22  +234,0% +7,3% +1,6% +11,4%
Résultat opérationnel 94 104 63 67 95  +11,1% -40,1% +7,8% +41,1%
Autres revenus/frais nets 43 -32 -298 57 -133  -173,3% +837,7% -119,0% -334,3%
Charge d'intérêt -20 -25 -24 -21 -35  +24,3% -3,6% -13,6% +66,5%
Résultat avant impôts 137 73 -236 124 -38  -47,2% -425,1% -152,6% -130,2%
Impôts sur les bénéfices - 0 -268 0 0  - -66 975,0% -100,0% +200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 72 -236 124 -  -47,5% -426,9% -152,6% -
 
EBITDA 159 106 65 70 97  -33,5% -38,1% +7,2% +38,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 104 62 67 95  +11,1% -39,8% +7,8% +41,1%
Taux d’imposition - 1% - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9  +6,2% -11,5% -7,2% +25,2%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5  -34,6% -37,9% +6,5% +32,8%
Bénéfices par action 0,8 0,4 -1,3 0,7 -  -48,4% -428,0% -152,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 66 115 220 138 187  +75,1% +90,9% -37,2% +35,3%
   dont Trésorerie 17 79 191 49 19  +357,8% +141,2% -74,3% -62,2%
   dont Placements à CT - 10 - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 10 11 7 12  +38,9% +14,0% -41,2% +83,6%
   dont Stock - -25 -29 -24 194  - +16,3% -19,8% -924,7%
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 595 2 591 2 354 2 370 -  -0,1% -9,2% +0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 2 2 2  +25,0% +20,0% -20,8% +5,3%
Actifs totaux 2 682 2 736 2 594 2 512 2 839  +2,0% -5,2% -3,2% +13,0%
 
Passifs courants 77 92 252 86 158  +19,6% +173,2% -65,9% +83,7%
   dont Créances fournisseurs 6 5 10 13 15  -15,8% +116,7% +26,9% +16,7%
   dont Dette à court terme - 9 157 -8 50  - +1 640,0% -105,2% -707,3%
Dette à long terme 607 617 596 596 859  +1,6% -3,4% -0,1% +44,3%
Passifs totaux 700 738 874 712 1 051  +5,3% +18,5% -18,5% +47,6%
 
Action ordinaire 180 181 181 181 192  +0,2% +0,2% 0% +5,8%
Bénéfices non répartis 1 488 1 499 1 219 1 300 1 220  +0,7% -18,7% +6,6% -6,2%
Capitaux propres 1 982 1 998 1 720 1 800 1 788  +0,8% -13,9% +4,7% -0,7%
 
Dette portant intérets 607 626 753 587 909  +3,1% +20,2% -22,0% +54,8%
Dette nette 590 537 562 538 890  -9,1% +4,7% -4,2% +65,4%
Fonds de roulement -11 23 -31 53 30  -309,9% -234,3% -268,1% -43,5%
Actions en circulation (en M) 178,4 181,4 180,8 182,0 190,5  +1,7% -0,3% +0,6% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 137 73 -236 124 -38  -47,2% -425,1% -152,6% -130,2%
 
Dépréciation 1 1 3 3 2  0% +107,1% -6,9% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets -67 10 276 -79 101  -114,7% +2 714,3% -128,5% -228,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 -10 -4 1 -6  -627,8% -53,7% -131,8% -557,1%
Ajust. des stocks - -10 1 -7 -18  - -110,8% -772,7% +137,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 76 85 38 58 79  +11,3% -54,7% +50,8% +36,1%
 
Dépenses d’investissement 170 63 26 31 60  -63,0% -58,7% +19,2% +93,9%
Investissements -1 1 -15 7 -200  -135,7% -3 080,0% -145,6% -3 044,1%
Flux d’investissement -254 15 -15 9 -  -105,7% -202,1% -161,7% -
 
Dividendes payés 52 61 46 43 44  +17,1% -24,1% -6,5% +0,5%
Emprunts nets 67 14 137 -149 -  -79,1% +882,0% -208,8% -
Flux de financement 187 -47 88 -209 91  -125,0% -288,7% -336,8% -143,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 53 112 -142 -31  +503,4% +113,0% -227,0% -78,5%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1  -122,8% -42,9% +115,6% -33,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 41 82 46 92 91  +100,0% -44,2% +100,0% -1,3%
Charges d'exploitation -2 -10 -58 -9 -11  +342,6% +452,9% -84,7% +25,0%
   dont Coût des ventes -13 -27 -16 -33 -31  +107,6% -42,3% +108,3% -5,8%
   dont Frais généraux -6 -11 -5 -10 -12  +100,0% -55,7% +100,0% +14,9%
Résultat opérationnel 21 45 26 50 49  +110,8% -41,1% +91,3% -3,0%
Autres revenus/frais nets -3 -9 -63 -124 -197  +169,7% +607,9% +96,3% +59,1%
Charge d'intérêt -8 -16 -9 -19 -19  +102,6% -40,5% +102,1% +1,1%
Résultat avant impôts 18 36 -37 -73 -148  +100,0% -202,4% +100,0% +101,8%
Impôts sur les bénéfices - - 0 0 -  - - +100,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 18 - - -  0% - - -
 
EBITDA 22 45 27 51 50  +108,3% -40,3% +89,1% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 31 18 35 34  +110,8% -41,1% +91,3% -3,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5  +100,0% -44,5% +100,0% -1,4%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3  +108,3% -40,6% +89,1% -2,1%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 123 123 187 187 129  0% +52,4% 0% -31,2%
   dont Trésorerie 20 13 19 12 4  -33,2% +39,1% -35,1% -66,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 37 24 46 58  +209,2% -36,7% +94,9% +26,9%
   dont Stock - -37 - 194 135  - - - -30,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 827 2 827 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +5,0%
Actifs totaux 2 954 2 954 2 839 2 839 2 609  0% -3,9% 0% -8,1%
 
Passifs courants 298 298 158 158 99  0% -47,1% 0% -37,1%
   dont Créances fournisseurs 11 11 15 15 14  0% +45,3% 0% -11,7%
   dont Dette à court terme - 200 - 50 -13  - - - -126,3%
Dette à long terme - 745 - 859 867  - - - +1,0%
Passifs totaux 1 078 1 078 1 051 1 051 1 001  0% -2,4% 0% -4,8%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 309 1 309 1 220 1 220 1 039  0% -6,9% 0% -14,8%
Capitaux propres 1 501 1 877 1 411 1 788 1 608  +25,0% -24,8% +26,7% -10,1%
 
Dette portant intérets - 945 - 909 854  - - - -6,0%
Dette nette -20 932 -19 897 850  -4 780,9% -102,0% -4 948,1% -5,2%
Fonds de roulement -175 -175 30 30 30  0% -117,0% 0% +0,3%
Actions en circulation (en M) 190,3 190,3 191,5 191,5 191,6  0% +0,6% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Workspace Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 18 18 -37 -37 -148  0% -305,6% 0% +301,9%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% +30,0% 0% +69,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 51 51 -  0% -11 433,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 1 1 -14  0% -122,9% 0% -1 531,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 15 15 24 24 12  0% +60,9% 0% -52,7%
 
Dépenses d’investissement - 1 - 3 1  - - - -75,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -102 -102 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 13 13 9 9 -32  0% -31,8% 0% -453,9%
Emprunts nets 86 86 - - -  0% - - -
Flux de financement 73 73 -27 -27 -74  0% -137,4% 0% +173,3%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -15 -1 -1 -8  0% -95,2% 0% +1 071,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,3% +72,5% -11,5% -49,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.