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Wizz Air Holdings Plc

Wizz Air Holdings (WIZZ.LSE, JE00BN574F90)

Wizz Air Holdings Plc, together with its subsidiaries, provides passenger air transportation services on scheduled short-haul and medium-haul point-to-point routes across Europe and the Middle East. As of June 04, 2021, it operated a fleet of 137 aircraft that offered services for approximately 824 routes from 43 bases connecting 167 airports in 48 countries. The company provides its services under the Wizz Air brand. Wizz Air Holdings Plc was founded in 2003 and is based in Saint Helier, Jersey.

Siège social : Ogier House, Saint Helier, Jersey, JE4 9WG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wizz Air Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wizz Air Holdings Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 027 000 74,1% 25,9% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 476,2 27,2 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 122,0 GBX masqué 5 001,1 4 865,2 3 006,0 5 595,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wizz Air Holdings Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wizz Air Holdings Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +14,3% +2,1% +6,5% +68,8% +45,0% +71,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,0% +217,2% +180,2% +309,8% - - -

 

Équipe de direction de Wizz Air Holdings Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
József Váradi CEO & Exec. Director - Robert Carey Pres -
Jourik Hooghe Exec. VP & Group CFO - Michael Delehant Exec. VP & Group Chief Operations Officer -
Zsuzsa Poos Chief Customer & Marketing Officer - Johan Eidhagen Chief People Officer 46
Owain Jones Managing Director - Wizz Air UK - George Michalopoulos Chief Commercial Officer -
Heiko Holm Chief Operations Officer of Wizz Air Hungary - Joel Goldberg Chief Digital Officer -

 

Présence de Wizz Air Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wizz Air Holdings Plc

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Fondamentaux de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 571 1 948 2 319 2 761 739  +24,0% +19,1% +19,1% -73,2%
EBITDA 317 382 395 767 -139  +20,3% +3,4% +94,3% -118,2%
Résultat opérationnel 247 292 300 338 -528  +18,4% +2,7% +12,8% -256,1%
Résultat net 246 275 123 281 -572  +11,8% -55,3% +128,5% -303,5%
Free Cash Flow 195 307 212 320 -640  +57,5% -30,9% +50,7% -300,1%
Marge de FCF 12% 16% 9% 12% -87%  +27,0% -42,0% +26,5% -847,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 4% 2% 4% -  +0,4% -57,5% +172,9% -
Capital investi 980 1 269 1 555 1 877 2 589  +29,5% +22,5% +20,8% +37,9%
Actions en circul. (en M) 126,8 126,9 127,1 127,3 85,5  +0,1% +0,2% +0,1% -32,8%
EBITDA par action 2,5 3,0 3,1 6,0 -1,6  +20,2% +3,2% +94,1% -127,0%
Bénéfices par action 1,9 2,2 1,0 2,2 -6,7  +11,8% -55,4% +128,3% -402,8%
Free Cash Flow par action 1,5 2,4 1,7 2,5 -7,5  +57,4% -31,1% +50,5% -397,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wizz Air Holdings Plc

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Ratio de profitabilité de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 21% 17% 17% -66%  -3,4% -19,8% +3,4% -477,1%
Marge d’EBITDA 20% 20% 17% 28% -19%  -3,0% -13,1% +63,2% -167,8%
Marge opérationnelle 16% 15% 13% 12% -71%  -4,5% -13,7% -5,2% -683,3%
Marge bénéficiaire 16% 14% 5% 10% -77%  -9,8% -62,4% +91,9% -860,5%
Marge de FCF 12% 16% 9% 12% -87%  +27,0% -42,0% +26,5% -847,8%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 5,2% 8,1% -12,6%  - -63,5% +55,3% -255,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,1% 8,9% 20,4% -53,5%  - -64,6% +129,1% -362,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,7 1,1 1,2  +1,8% +5,4% -38,3% +10,2%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,0 1,2 1,3  +1,8% +6,7% -40,4% +6,9%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,5 -3,3 -0,9 -1,7  +6,2% +30,6% -73,3% +95,9%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 15% 36%  -21,4% -18,1% +1 301,4% +142,1%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 2% 52% 186%  -23,9% -20,5% +2 854,6% +258,4%
Couverture par l’EBITDA 79,4 76,4 96,3 8,4 -1,8  -3,8% +26,1% -91,3% -121,2%
   ∼ par l’EBIT 65,0 58,2 73,3 4,2 -6,2  -10,4% +25,9% -94,3% -246,5%
   ∼ par le flux opérationel 77,7 83,4 99,3 8,4 -2,9  +7,3% +19,1% -91,5% -134,0%
Coût de la dette - 18,1% 15,1% 27,3% 6,7%  - -16,8% +81,4% -75,4%

 

Graphique des dividendes de Wizz Air Holdings Plc

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Ratios de distribution de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 246 275 123 281 -572  +11,8% -55,3% +128,5% -303,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 307 212 320 -640  +57,5% -30,9% +50,7% -300,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wizz Air Holdings Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 5 6 11 16  -30,7% +17,1% +88,3% +41,3%
Délai paiement clients (DSO) 12 16 21 11 33  +33,0% +30,5% -45,5% +191,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 19 27  - -0,1% +12,6% +44,5%
Conversion de l’encaisse - 4 10 4 22  - +135,7% -62,1% +473,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,6 0,2  -1,8% -0,3% -30,1% -75,3%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 4% 2%  -6,5% -9,6% +44,3% -39,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -1,7% -6,6% -2,0% +66,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wizz Air Holdings Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wizz Air Holdings Plc

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Sociétés possiblement comparables à Wizz Air Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wizz Air Holdings

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Dividendes par action détachés par Wizz Air Holdings Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 571 1 948 2 319 2 761 739  +24,0% +19,1% +19,1% -73,2%
Charges d'exploitation -96 -119 -92 -145 -41  +23,3% -22,2% +56,4% -71,7%
   dont Coût des ventes -1 228 -1 537 -1 927 -2 279 -1 226  +25,2% +25,3% +18,2% -46,2%
   dont Frais généraux -28 -34 -38 -44 -20  +21,9% +11,2% +16,7% -55,6%
Résultat opérationnel 247 292 300 338 -528  +18,4% +2,7% +12,8% -256,1%
Autres revenus/frais nets -9 6 0 44 38  -163,0% -106,9% -11 150,0% -13,1%
Charge d'intérêt -4 -5 -4 -92 -78  +25,0% -18,0% +2 131,7% -14,3%
Résultat avant impôts 256 286 300 294 -567  +11,8% +4,9% -2,0% -292,6%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -5 -13 -10  +12,2% -55,5% +167,3% -27,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 275 123 281 -572  +11,8% -55,3% +128,5% -303,5%
 
EBITDA 317 382 395 767 -139  +20,3% +3,4% +94,3% -118,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 237 281 295 323 -505  +18,4% +5,1% +9,6% -256,1%
Taux d’imposition 4% 4% 2% 4% -  +0,4% -57,5% +172,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 15,4 18,2 21,7 8,6  +23,9% +18,8% +18,9% -60,2%
EBITDA par action 2,5 3,0 3,1 6,0 -1,6  +20,2% +3,2% +94,1% -127,0%
Bénéfices par action 1,9 2,2 1,0 2,2 -6,7  +11,8% -55,4% +128,3% -402,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 954 1 231 1 690 1 574 1 657  +29,1% +37,2% -6,8% +5,3%
   dont Trésorerie 774 980 1 316 1 311 1 101  +26,6% +34,3% -0,4% -16,0%
   dont Placements à CT 1 3 - - 347  +180,0% - - -
   dont Créances clients 51 84 131 85 66  +64,9% +55,4% -35,1% -21,9%
   dont Stock 25 22 32 71 54  -13,3% +46,8% +122,7% -23,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 225 250 1 669 1 815 2 134  +11,1% +568,2% +8,8% +17,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 18 21 27 30  +70,9% +16,5% +32,7% +11,8%
Actifs totaux 1 696 2 142 2 558 4 358 4 723  +26,3% +19,4% +70,4% +8,4%
 
Passifs courants 519 659 847 1 324 1 303  +26,9% +28,7% +56,2% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 79 70 88 119 90  -11,6% +26,1% +34,7% -24,6%
   dont Dette à court terme 1 1 0 341 722  0% -66,7% +113 600,0% +111,8%
Dette à long terme 27 27 27 301 963  -0,7% 0% +1 032,7% +219,5%
Passifs totaux 744 900 1 030 3 123 3 819  +21,0% +14,4% +203,3% +22,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 756 1 029 1 320 1 280 712  +36,0% +28,3% -3,0% -44,4%
Capitaux propres 953 1 242 1 528 1 235 904  +30,4% +23,0% -19,2% -26,8%
 
Dette portant intérets 28 28 27 642 1 685  -0,7% -2,2% +2 288,1% +162,3%
Dette nette -747 -955 -1 289 -668 238  +27,8% +35,0% -48,2% -135,6%
Fonds de roulement 435 573 842 251 354  +31,8% +47,1% -70,2% +41,3%
Actions en circulation (en M) 126,8 126,9 127,1 127,3 85,5  +0,1% +0,2% +0,1% -32,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 246 275 292 281 -572  +11,8% +6,0% -3,6% -303,5%
 
Dépréciation 58 91 94 382 345  +57,5% +3,9% +305,0% -9,6%
Ajustements des bénéfices nets -7 7 201 112 -47  -202,9% +2 728,2% -44,1% -142,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 -38 -57 108 48  +403,9% +48,3% -290,8% -55,4%
Ajust. des stocks -7 3 -10 -39 17  -145,2% -406,1% +286,1% -143,3%
Autres flux opérationnels -50 -8 -21 15 0  -84,3% +163,3% -171,2% -98,0%
Flux opérationnel 311 417 407 772 -225  +34,1% -2,4% +89,6% -129,1%
 
Dépenses d’investissement 116 110 195 452 415  -5,3% +77,7% +132,0% -8,2%
Investissements -180 -428 -428 -428 66  +138,0% 0% 0% -115,3%
Flux d’investissement -180 -209 -64 -1 110 -147  +16,2% -69,4% +1 634,5% -86,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -249 -7 698  +20,0% +41 433,3% -97,1% -9 793,1%
Flux de financement -2 -2 -7 -94 625  +27,8% +182,6% +1 340,0% -767,3%
 
Variation nette de la trésorerie 128 206 336 -6 223  +60,1% +63,6% -101,6% -4 149,1%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,4 1,7 2,5 -7,5  +57,4% -31,1% +50,5% -397,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Chiffre d’affaires 980 637 453 380 118  -34,9% -28,9% -16,0% -69,0%
Charges d'exploitation -33 -31 -50 -8 -26  -6,4% +62,9% -83,6% +214,6%
   dont Coût des ventes -625 -573 -513 -511 -233  -8,4% -10,4% -0,4% -54,5%
   dont Frais généraux -13 -11 -9 -8 -3  -16,5% -14,2% -16,5% -64,5%
Résultat opérationnel 322 34 -110 -139 -141  -89,5% -425,1% +26,3% +1,1%
Autres revenus/frais nets 9 12 6 -9 72  +24,5% -50,4% -256,9% -895,6%
Charge d'intérêt -24 -25 -19 -20 -21  +5,1% -21,9% +2,6% +7,1%
Résultat avant impôts 312 22 -116 -130 -213  -92,9% -622,5% +12,2% +63,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -1 -4 -5 -3  -92,5% -530,0% -216,3% -32,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
299 21 -112 -135 -215  -92,8% -622,4% +20,4% +59,4%
 
EBITDA - - -1 -14 -  - - +1 182,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 308 32 -105 -97 -98  -89,5% -425,1% -7,4% +1,1%
Taux d’imposition 4% 5% - - -  +5,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 6,2 4,4 3,7 1,1  -34,9% -28,9% -16,1% -69,1%
EBITDA par action - - - -0,1 -  - - +1 181,6% -
Bénéfices par action 2,9 0,2 -1,1 -1,3 -2,1  -92,8% -622,4% +20,3% +59,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Actifs courants 1 980 - 1 574 1 612 1 657  - - +2,4% +2,8%
   dont Trésorerie 1 633 - 1 311 1 385 1 101  - - +5,7% -20,5%
   dont Placements à CT - - - - 347  - - - -
   dont Créances clients 252 - 85 64 66  - - -24,5% +3,4%
   dont Stock 53 - 71 50 54  - - -29,2% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 789 - 1 815 1 999 2 134  - - +10,2% +6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 - 27 - 30  - - - -
Actifs totaux 4 406 - 4 358 4 468 4 723  - - +2,5% +5,7%
 
Passifs courants 1 071 - 1 324 1 463 1 303  - - +10,5% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 338 - 132 155 90  - - +17,6% -42,0%
   dont Dette à court terme 324 - 341 678 722  - - +98,9% +6,5%
Dette à long terme 214 - 301 369 963  - - +22,6% +160,6%
Passifs totaux 2 836 - 3 123 3 322 3 819  - - +6,4% +15,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 391 - 1 280 1 040 712  - - -18,8% -31,5%
Capitaux propres 1 570 1 570 1 235 1 147 904  +0% -21,4% -7,1% -21,2%
 
Dette portant intérets 539 - 642 1 048 1 685  - - +63,1% +60,8%
Dette nette -1 095 - -668 -337 238  - - -49,6% -170,5%
Fonds de roulement 909 - 251 149 354  - - -40,5% +137,3%
Actions en circulation (en M) 102,8 102,8 102,8 102,8 103,0  0% 0% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wizz Air Holdings Plc (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 09/2020 03/2021  09-12/19 12-03/20 03-09/20 09-03/21
Bénéfices nets 299 21 -112 -135 -215  -92,9% -628,4% +20,7% +59,4%
 
Dépréciation - - 95 95 -  - - 0% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - -10 -10 -  - - 0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - 193 193 -  - - 0% -
 
Dépenses d’investissement - - 113 113 -  - - 0% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - -1 -1 -  - - 0% -
 
Free Cash Flow par action - - 0,8 0,8 -  - - 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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