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West Fraser Timber Co. Ltd

West Fraser Timber (WFG.TO, CA9528451052)

West Fraser Timber Co. Ltd., a diversified wood products company, produces and sells lumber, panels, and pulp and papers in western Canada and the southern United States. It offers spruce-pine-fir, Douglas Fir-Larch, Hem-Fir tree, and southern yellow pine lumber; treated wood products; and newsprint, wood chips, and other residuals and energy products. The company also provides medium density fiberboard panels and plywood; laminated veneer lumber wood products; and northern bleached softwood Kraft pulp used to produce various paper products, including printing and writing papers, specialty grades, and various tissue products. In addition, it offers bleached chemical thermo-mechanical pulp that is used to produce coated board grades, printing and writing paper, and paper towel/napkin grades, as well as specialty papers …

Siège social : 858 Beatty Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 1C1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de West Fraser Timber

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de West Fraser Timber Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 882 000 48,3% 24,2% 36,6% 7,4 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 7,2 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,5 CAD masqué 83,9 74,1 79,0 94,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de West Fraser Timber Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de West Fraser Timber Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de West Fraser Timber Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raymond W. Ferris CEO, Pres & Corp. Director 57 Christopher A. Virostek CFO & VP of Fin. 48
Christopher D. McIver Sr. VP of Marketing & Corp. Devel. - Sean P. McLaren Pres of Solid Wood -
Chuck H. Watkins Vice-Pres of Capital & Technology - Alan Anthony Caputo VP of HR -
D'Arcy Robert Henderson Vice-Pres, Canadian Woodland Operations - Peter C. Wijnbergen Pres of Engineered Wood 59
Robin E. Lampard Sr. VP of Fin. - Tom Vaios Theodorakis Corp. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour West Fraser Timber Co. Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de West Fraser Timber dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de West Fraser Timber Co. Ltd

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Fondamentaux de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 450 5 134 6 118 4 877 5 850  +15,4% +19,2% -20,3% +20,0%
EBITDA 197 1 290 1 620 343 1 629  +554,8% +25,6% -78,8% +374,9%
Résultat opérationnel 482 870 1 072 -126 1 098  +80,5% +23,2% -111,8% -971,4%
Résultat net 326 596 810 -150 776  +82,8% +35,9% -118,5% -617,3%
Free Cash Flow 416 566 539 -295 1 054  +36,1% -4,8% -154,7% -457,3%
Marge de FCF 9% 11% 9% -6% 18%  +17,9% -20,1% -168,7% -397,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 30% 24% - 26%  +11,2% -17,3% - -
Capital investi 2 669 3 362 3 662 3 514 3 792  +26,0% +8,9% -4,0% +7,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de West Fraser Timber Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 39% 41% 25% 41%  +17,8% +4,4% -38,6% +64,4%
Marge d’EBITDA 4% 25% 26% 7% 28%  +467,6% +5,4% -73,4% +295,9%
Marge opérationnelle 11% 17% 18% -3% 19%  +56,5% +3,4% -114,7% -826,5%
Marge bénéficiaire 7% 12% 13% -3% 13%  +58,5% +14,0% -123,2% -531,3%
Marge de FCF 9% 11% 9% -6% 18%  +17,9% -20,1% -168,7% -397,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 17,4% -3,2% 15,5%  - +18,5% -118,2% -589,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,0% 28,8% -5,6% 27,6%  - +20,1% -119,4% -593,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,9 0,5 1,4  +38,4% -13,3% -46,2% +188,9%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,3 1,4 2,5  +8,4% +2,1% -39,4% +84,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 0,3 0,4 3,0 -  -84,7% +27,7% +698,1% -99,0%
Dette sur actifs 12% 14% 16% 22% 12%  +18,4% +13,6% +39,3% -46,3%
Dette sur capitaux propres 19% 23% 26% 42% 20%  +22,2% +13,4% +58,9% -52,0%
Couverture par l’EBITDA - 53,8 47,6 7,8 37,9  - -11,4% -83,6% +386,0%
   ∼ par l’EBIT - 45,0 40,1 1,9 31,6  - -10,9% -95,2% +1 553,0%
   ∼ par le flux opérationel - 37,6 26,7 2,6 30,1  - -28,9% -90,2% +1 052,3%
Coût de la dette - 4,5% 4,9% 4,9% 5,1%  - +7,5% +0,5% +5,2%

 

Graphique des dividendes de West Fraser Timber Co. Ltd

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Ratios de distribution de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 326 596 810 -150 776  +82,8% +35,9% -118,5% -617,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 416 566 539 -295 1 054  +36,1% -4,8% -154,7% -457,3%
Dividende payé -22 -28 -37 -55 -55  +27,3% +32,1% +48,6% 0%
Distribution sur résultat net 7% 5% 5% -37% 7%  -30,4% -2,8% -902,7% -119,3%
Distribution sur FCF 5% 5% 7% -19% 5%  -6,5% +38,8% -371,6% -128,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de West Fraser Timber Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 71 78 80 73 78  +9,7% +2,0% -8,7% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 24 25 23 29 23  +2,7% -9,4% +29,7% -23,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 25 24 29  - -8,4% -4,3% +20,1%
Conversion de l’encaisse - 76 77 78 72  - +2,0% +1,1% -8,2%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,3 1,0 1,1  -8,1% +12,4% -18,2% +5,3%
Frais généraux sur CP 36% 32% 33% 38% 31%  -9,4% +3,5% +12,2% -18,5%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 19% 17%  -4,4% -7,7% +20,3% -13,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de West Fraser Timber Co. Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à West Fraser Timber Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à West Fraser Timber Co. Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de West Fraser Timber

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Dividendes par action détachés par West Fraser Timber Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 450 5 134 6 118 4 877 5 850  +15,4% +19,2% -20,3% +20,0%
Charges d'exploitation - -4 264 -5 046 -5 003 -4 752  - +18,3% -0,9% -5,0%
   dont Coût des ventes -2 971 -3 124 -3 617 -3 652 -3 434  +5,1% +15,8% +1,0% -6,0%
   dont Frais généraux -800 -882 -970 -930 -967  +10,3% +10,0% -4,1% +4,0%
Résultat opérationnel 482 870 1 072 -126 1 098  +80,5% +23,2% -111,8% -971,4%
Autres revenus/frais nets - 7 37 -44 -19  - +428,6% -218,9% -56,8%
Charge d'intérêt - -24 -34 -44 -43  - +41,7% +29,4% -2,3%
Résultat avant impôts 444 846 1 072 -219 1 042  +90,5% +26,7% -120,4% -575,8%
Impôts sur les bénéfices -118 -250 -262 -69 -266  +111,9% +4,8% -126,3% -485,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
326 596 810 -150 776  +82,8% +35,9% -118,5% -617,3%
 
EBITDA 197 1 290 1 620 343 1 629  +554,8% +25,6% -78,8% +374,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 354 613 810 -94 818  +73,2% +32,2% -111,6% -971,4%
Taux d’imposition 27% 30% 24% - 26%  +11,2% -17,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 938 1 291 1 345 1 147 1 701  +37,6% +4,2% -14,7% +48,3%
   dont Trésorerie 50 258 160 16 587  +416,0% -38,0% -90,0% +3 568,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 297 352 380 393 363  +18,5% +8,0% +3,4% -7,6%
   dont Stock 581 670 791 729 735  +15,3% +18,1% -7,8% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 685 1 892 2 056 2 140 2 110  +12,3% +8,7% +4,1% -1,4%
Écart d'acquisitions 356 705 743 720 711  +98,0% +5,4% -3,1% -1,3%
Biens incorporels 566 559 537 545 515  -1,2% -3,9% +1,5% -5,5%
Actifs totaux 3 600 4 517 4 791 4 668 5 320  +25,5% +6,1% -2,6% +14,0%
 
Passifs courants 459 583 595 837 673  +27,0% +2,1% +40,7% -19,6%
   dont Créances fournisseurs 211 244 260 239 275  +15,6% +6,6% -8,1% +15,1%
   dont Dette à court terme 15 - 74 390 -  - - +427,0% -
Dette à long terme 413 636 692 650 637  +54,0% +8,8% -6,1% -2,0%
Passifs totaux 1 359 1 791 1 895 2 194 2 165  +31,8% +5,8% +15,8% -1,3%
 
Action ordinaire 549 549 491 483 484  0% -10,6% -1,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 542 2 069 2 235 1 859 2 566  +34,2% +8,0% -16,8% +38,0%
Capitaux propres 2 241 2 726 2 896 2 474 3 155  +21,6% +6,2% -14,6% +27,5%
 
Dettes portant intérets 428 636 766 1 040 637  +48,6% +20,4% +35,8% -38,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 326 596 810 -150 776  +82,8% +35,9% -118,5% -617,3%
 
Dépréciation 197 210 257 259 272  +6,6% +22,4% +0,8% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 76 158 -84 -59 265  +107,9% -153,2% -29,8% -549,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -64 -105 51 -9  - +64,1% -148,6% -117,6%
Autres flux opérationnels 7 -1 -3 5 -7  -114,3% +200,0% -266,7% -240,0%
Flux opérationnel 689 902 909 115 1 295  +30,9% +0,8% -87,3% +1 026,1%
 
Dépenses d’investissement 273 336 370 410 241  +23,1% +10,1% +10,8% -41,2%
Investissements - -854 -354 -391 -222  - -58,5% +10,5% -43,2%
Flux d’investissement -263 -854 -354 -391 -222  +224,7% -58,5% +10,5% -43,2%
 
Dividendes payés -22 -28 -37 -55 -55  +27,3% +32,1% +48,6% 0%
Emprunts nets -181 250 63 314 -377  -238,1% -74,8% +398,4% -220,1%
Flux de financement -414 181 -681 130 -476  -143,7% -476,2% -119,1% -466,2%
 
Variation nette de la trésorerie 51 229 -126 -146 597  +349,0% -155,0% +15,9% -508,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 129 1 195 1 276 1 690 1 689  +5,8% +6,8% +32,4% -0,1%
Charges d'exploitation -1 152 -1 182 -1 193 -1 203 -1 174  +2,6% +0,9% +0,8% -2,4%
   dont Coût des ventes -830 -846 -854 -838 -896  +1,9% +0,9% -1,9% +6,9%
   dont Frais généraux -221 -231 -232 -250 -254  +4,5% +0,4% +7,8% +1,6%
Résultat opérationnel -23 13 83 487 515  -156,5% +538,5% +486,7% +5,7%
Autres revenus/frais nets -10 12 -3 -11 -17  -220,0% -125,0% +266,7% +54,5%
Charge d'intérêt -8 -16 -13 -11 -3  +100,0% -18,8% -15,4% -72,7%
Résultat avant impôts -46 9 67 465 501  -119,6% +644,4% +594,0% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -19 -115 -135  -25,0% -733,3% +505,3% +17,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 12 48 350 366  -128,6% +300,0% +629,2% +4,6%
 
EBITDA 94 165 210 608 646  +75,5% +27,3% +189,5% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 9 59 367 376  -156,5% +586,1% +516,5% +2,6%
Taux d’imposition - 33% 28% 25% 27%  - -14,9% -12,8% +9,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 147 1 501 1 198 1 426 1 701  +30,9% -20,2% +19,0% +19,3%
   dont Trésorerie 16 94 127 313 587  +487,5% +35,1% +146,5% +87,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 393 450 395 417 363  +14,5% -12,2% +5,6% -12,9%
   dont Stock 729 943 655 678 735  +29,4% -30,5% +3,5% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 140 2 233 2 178 2 155 2 110  +4,3% -2,5% -1,1% -2,1%
Écart d'acquisitions 720 811 789 776 711  +12,6% -2,7% -1,6% -8,4%
Biens incorporels 545 488 483 478 515  -10,5% -1,0% -1,0% +7,7%
Actifs totaux 4 668 5 165 4 777 4 973 5 320  +10,6% -7,5% +4,1% +7,0%
 
Passifs courants 837 1 172 800 667 673  +40,0% -31,7% -16,6% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 239 436 388 545 275  +82,4% -11,0% +40,5% -49,5%
   dont Dette à court terme 390 682 358 - -  +74,9% -47,5% - -
Dette à long terme 650 710 682 667 637  +9,2% -3,9% -2,2% -4,5%
Passifs totaux 2 194 2 536 2 307 2 157 2 165  +15,6% -9,0% -6,5% +0,4%
 
Action ordinaire 483 484 484 484 484  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 859 1 947 1 820 2 181 2 566  +4,7% -6,5% +19,8% +17,7%
Capitaux propres 2 474 2 629 2 470 2 816 3 155  +6,3% -6,0% +14,0% +12,0%
 
Dettes portant intérets 1 040 1 392 1 040 667 637  +33,8% -25,3% -35,9% -4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de West Fraser Timber Co. Ltd (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -42 12 48 350 366  -128,6% +300,0% +629,2% +4,6%
 
Dépréciation 66 70 65 66 71  +6,1% -7,1% +1,5% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 37 32 110 141 -18  -13,5% +243,8% +28,2% -112,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -76 -195 280 -27 -67  +156,6% -243,6% -109,6% +148,1%
Autres flux opérationnels 9 -4 -9 4 2  -144,4% +125,0% -144,4% -50,0%
Flux opérationnel 40 -122 439 613 365  -405,0% -459,8% +39,6% -40,5%
 
Dépenses d’investissement 87 59 60 60 62  -32,2% +1,7% 0% +3,3%
Investissements -87 -53 -58 -54 -57  -39,1% +9,4% -6,9% +5,6%
Flux d’investissement -87 -53 -58 -54 -57  -39,1% +9,4% -6,9% +5,6%
 
Dividendes payés -9 -14 -14 -13 -14  +55,6% 0% -7,1% +7,7%
Emprunts nets 61 308 -325 -360 -  +404,9% -205,5% +10,8% -
Flux de financement 31 284 -354 -380 -26  +816,1% -224,6% +7,3% -93,2%
 
Variation nette de la trésorerie -16 109 27 179 282  -781,3% -75,2% +563,0% +57,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.