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Weyco Group, Inc (WEYS.US)

Weyco Group, Inc., together with its subsidiaries, designs and distributes footwear. The company operates through two segments, North American Wholesale and North American Retail. It engages in the design and marketing footwear for men, women, and children under the Florsheim, Nunn Bush, Stacy Adams, BOGS, and Rafters brand names. The company offers mid-priced leather dress shoes and casual footwear of man-made materials or leather; and outdoor boots, shoes, and sandals. It is involved in the wholesale of its products to footwear, department, and specialty stores primarily in the United States and Canada. As of December 31, 2018, the company had nine brick and mortar retail stores in the United States; and an Internet business. It also has licensing agreements with third parties, who …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Weyco Group, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Weyco Group, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,4 16,4 - 1,1 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,8 masqué 25,7 29,2 22,7 39,8

 

Graphique des profits et résultats de Weyco Group, Inc

Fondamentaux4 de Weyco Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 320 321 297 284 298  +0% -7,4% -4,4% +5,2%
EBITDA1 35 35 29 27 30  +2,2% -18,9% -5,0% +8,5%
Résultat opérationnel 31 31 25 23 26  +0,4% -21,4% -6,8% +11,3%
Résultat net 19 18 16 16 20  -4,2% -9,6% +0,1% +24,2%
Free Cash Flow 15 -8 41 32 12  -152,7% -619,1% -21,9% -63,5%
Marge de FCF 5% -2% 14% 11% 4%  -152,7% -660,5% -18,3% -65,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 38% 23% 30% 23%  +4,1% -38,8% +31,1% -25,4%
Capital investi1 196 225 206 199 206  +14,6% -8,5% -3,6% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyco Group, Inc

Ratio de profitabilité4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 38% 38% 39% 40%  -4,3% -0,5% +3,4% +3,2%
Marge d’EBITDA 11% 11% 10% 10% 10%  +2,1% -12,5% -0,6% +3,2%
Marge opérationnelle 10% 10% 8% 8% 9%  +0,3% -15,2% -2,5% +5,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 6% 7%  -4,3% -2,3% +4,8% +18,1%
Marge de FCF 5% -2% 14% 11% 4%  -152,7% -660,5% -18,3% -65,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 5,8% 6,2% 7,7%  - -8,1% +6,9% +23,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 8,2% 8,2% 10,1%  - -12,0% +0,1% +23,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,95 1,25 2,41 3,16 2,10  -35,8% +92,9% +31,2% -33,4%
Liquidité générale 3,97 2,93 5,04 5,79 4,27  -26,2% +71,7% +14,9% -26,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,1 -0,5 -1,1 -0,8  -131,6% -512,3% +120,6% -23,3%
Dette sur actifs 2% 9% 2% - -  +357,5% -82,1% - -
Dette sur capitaux propres 3% 13% 2% - -  +374,5% -84,2% - -
Couverture par l’EBITDA 194,8 195,7 65,9 1 819,0 658,0  +0,5% -66,3% +2 661,2% -63,8%
   ∼ par l’EBIT 172,2 173,4 56,6 1 532,0 568,4  +0,7% -67,4% +2 608,1% -62,9%
   ∼ par le flux opérationel 100,2 -29,8 107,5 2 234,5 290,0  -129,7% -460,7% +1 978,0% -87,0%

 

Graphique des dividendes de Weyco Group, Inc

Ratios de distribution4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 19 18 16 16 20  -4,2% -9,6% +0,1% +24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 -8 41 32 12  -152,7% -619,1% -21,9% -63,5%
Dividende payé -8 -8 -9 -9 -9  +5,3% +3,2% +1,8% +3,8%
Distribution sur résultat net 42% 46% 53% 54% 45%  +9,9% +14,1% +1,7% -16,4%
Distribution sur FCF 54% -107% 21% 28% 79%  -299,8% -119,9% +30,3% +184,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyco Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 130 178 138 127 149  +36,9% -22,6% -7,9% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 63 64 63  -2,0% +3,0% +1,8% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 28 20 24  - +29,0% -28,1% +22,8%
Conversion de l’encaisse - 218 174 172 187  - -20,5% -1,1% +9,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -7,2% +3,2% -2,5% +2,3%
Frais généraux sur CP 48% 45% 43% 44% 46%  -5,4% -4,7% +1,9% +4,0%
Frais généraux sur CA 29% 28% 29% 31% 32%  -1,8% +4,6% +5,0% +2,5%

 

IH Score4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Weyco Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Weyco Group, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Weyco Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 320 321 297 284 298  +0% -7,4% -4,4% +5,2%
Charges d'exploitation -290 -289 -272 -261 -273  -0,2% -5,9% -4,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -193 -199 -185 -173 -178  +2,9% -7,1% -6,4% +3,0%
   dont Frais généraux -92 -90 -87 -88 -95  -1,7% -3,1% +0,4% +7,7%
Résultat opérationnel 31 31 25 23 26  +0,4% -21,4% -6,8% +11,3%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -3 1 0  -667,3% +13,8% -136,4% -81,0%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -201,7% +140,9% -96,6% +200,0%
Résultat avant impôts 31 29 22 24 26  -6,3% -24,2% +8,4% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -5 -7 -6  -2,4% -53,6% +42,1% -19,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 18 16 16 20  -4,2% -9,6% +0,1% +24,2%
 
EBITDA1 35 35 29 27 30  +2,2% -18,9% -5,0% +8,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 20 20 19 16 20  -1,9% -3,0% -15,5% +23,6%
Taux d’imposition1 36% 38% 23% 30% 23%  +4,1% -38,8% +31,1% -25,4%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Weyco Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 150 179 146 146 154  +19,6% -18,7% -0,2% +5,8%
   dont Trésorerie 12 18 14 23 23  +43,4% -23,5% +71,1% -2,0%
   dont Placements à CT 6 5 5 6 2  -23,5% +1,7% +29,8% -74,5%
   dont Créances clients 55 54 52 50 52  -2,0% -4,6% -2,7% +2,8%
   dont Stock 69 97 70 60 73  +40,8% -28,1% -13,8% +20,6%
Placements à long terme 25 21 21 18 19  -15,7% +1,8% -16,1% +5,8%
Biens corporels 34 32 34 32 29  -5,5% +5,9% -6,2% -9,3%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 49 37 35 35 35  -23,5% -5,4% -0,7% -1,0%
Actifs totaux 277 299 268 263 270  +7,8% -10,3% -2,0% +2,7%
 
Passifs courants 38 61 29 25 36  +62,1% -52,6% -13,1% +43,6%
   dont Créances fournisseurs 16 13 12 9 13  -14,8% -10,5% -25,4% +43,3%
   dont Dette à court terme 5 27 4 - -  +393,0% -84,0% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 79 94 60 57 64  +18,6% -36,4% -4,6% +12,7%
 
Action ordinaire 11 11 11 10 10  -0,5% -2,4% -3,3% -1,0%
Bénéfices non répartis 142 160 157 150 153  +12,8% -1,8% -4,5% +1,7%
Capitaux propres 191 198 202 199 206  +3,9% +1,6% -1,5% +3,5%
Actifs corporels nets 142 150 155 153 160  +5,4% +3,5% -1,8% +4,8%
 
Dettes portant intérets1 5 27 4 - -  +393,0% -84,0% - -
Coût de la dette1 - 1,1% 2,8% 0,7% -  - +149,7% -75,1% -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Weyco Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 19 18 16 16 20  -4,2% -9,6% +0,1% +24,2%
 
Dépréciation 4 4 4 4 4  +0,4% +0,5% +6,1% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 3 1 1 -0  +155,4% -64,5% -11,2% -107,7%
Ajust. comptes débiteurs -7 1 3 1 -2  -114,9% +215,1% -80,0% -478,2%
Ajust. des stocks -6 -28 27 10 -12  +387,0% -196,6% -64,7% -228,6%
Autres flux opérationnels -0 -1 -3 4 -3  +354,5% +125,3% -237,0% -169,9%
Flux opérationnel 18 -5 47 34 13  -130,2% -968,8% -28,5% -61,1%
 
Dépenses d’investissement 3 2 6 2 1  -14,2% +141,5% -73,7% -10,6%
Investissements -0 5 -1 2 3  -2 163,2% -110,5% -463,1% +72,2%
Flux d’investissement -3 3 -7 0 2  -176,5% -365,2% -103,5% +676,2%
 
Dividendes payés -8 -8 -9 -9 -9  +5,3% +3,2% +1,8% +3,8%
Emprunts nets -7 21 -22 -4 6  -422,1% -205,4% -80,9% -236,8%
Flux de financement -18 9 -44 -24 -15  -151,4% -586,5% -45,1% -38,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 5 -4 10 -0  -256,4% -177,7% -331,1% -104,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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