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The Weir Group PLC

The Weir Group (WEIR.LSE, GB0009465807)

The Weir Group PLC produces and sells highly engineered original equipment. It operates in two segments, Minerals and ESCO. The Minerals segment offers slurry handling equipment and associated aftermarket support services for abrasive high-wear applications used in the mining and oil sands markets. The ESCO segment provides ground engaging tools for surface mining and infrastructure. The company offers its products under the Accumin, Aspir, Cavex, Delta Industrial, Enduron, Floway, GEHO, Gemex, Hydrau-Flo, Isodry, Isogate, Lewis, Linatex, Multiflo, Synertrex, Trio, Vulco, FusionCast, and Warman brands. It operates in the United Kingdom, the United States, Canada, the Asia Pacific, Australia, South America, the Middle East, Europe, and FSU. The Weir Group PLC was founded in 1871 and is headquartered in Glasgow, the United Kingdom.

Siège social : 1 West Regent Street, Glasgow, United Kingdom, G2 1RW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Weir Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Weir Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 612 000 99,0% 0,8% 68,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,5 24,3 2,6 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 894,0 GBX masqué 1 902,9 1 901,9 1 006,5 2 130,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Weir Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Weir Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -0,8% +3,9% +2,1% +89,2% +33,6% -4,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,3% +57,0% +8,7% -25,4% -8,8% +40,8% -2,6%

 

Équipe de direction de The Weir Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Stanton CEO & Director 54 John Heasley CFO & Director 46
Garry Fingland Chief Information Officer - Stephen Christie Head of Investor Relations -
Graham Vanhegan Company Sec. & Chief Legal Officer - Raymond Buchanan Head of Communications & Public Affairs -
Rosemary McGinness Chief People Officer - Andrew Neilson Pres of ESCO division 45
Christopher Morgan Sr. Counsel 50 Paula Cousins Chief Strategy & Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Weir Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Weir Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Weir Group PLC

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Fondamentaux de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 845 2 356 2 450 2 662 1 965  +27,7% +4,0% +8,7% -26,2%
EBITDA 301 435 381 69 555  +44,3% -12,4% -81,9% +702,7%
Résultat opérationnel 157 226 273 268 233  +44,0% +21,1% -2,0% -13,0%
Résultat net 38 160 18 -380 -150  +317,5% -88,7% -2 210,6% -60,6%
Free Cash Flow 150 61 140 170 214  -59,6% +131,4% +21,4% +25,4%
Marge de FCF 8% 3% 6% 6% 11%  -68,4% +122,5% +11,7% +70,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 8% 38% - 25%  +741,3% +383,0% - -
Capital investi 2 467 2 597 3 545 2 757 2 553  +5,2% +36,5% -22,2% -7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Weir Group PLC

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Ratio de profitabilité de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 31% 33% 33% 35%  -4,4% +6,6% -1,5% +7,4%
Marge d’EBITDA 16% 18% 16% 3% 28%  +13,0% -15,8% -83,3% +987,6%
Marge opérationnelle 8% 10% 11% 10% 12%  +12,8% +16,5% -9,8% +17,8%
Marge bénéficiaire 2% 7% 1% -14% -8%  +226,9% -89,2% -2 042,5% -46,6%
Marge de FCF 8% 3% 6% 6% 11%  -68,4% +122,5% +11,7% +70,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 0,4% -8,8% -4,0%  - -90,4% -2 147,0% -54,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 1,0% -20,8% -10,6%  - -91,1% -2 186,2% -48,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,6 0,7 1,2  -9,2% -38,4% +18,1% +78,1%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,3 1,3 2,6  -13,4% -6,3% -2,7% +107,3%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,6 2,9 14,1 1,6  -31,7% +78,5% +380,5% -88,5%
Dette sur actifs 31% 31% 30% 32% 35%  +1,2% -5,8% +9,5% +8,4%
Dette sur capitaux propres 79% 77% 65% 82% 95%  -3,5% -14,8% +26,0% +15,8%
Couverture par l’EBITDA 6,6 11,2 10,9 1,5 10,3  +68,4% -1,9% -86,0% +571,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 8,5 7,3 -3,2 7,2  +99,6% -15,0% -144,0% -324,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 3,3 6,3 5,9 5,1  -30,6% +90,2% -6,5% -13,2%
Coût de la dette - 3,5% 2,8% 3,4% 4,3%  - -21,7% +23,5% +27,0%

 

Graphique des dividendes de The Weir Group PLC

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Ratios de distribution de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 38 160 18 -380 -150  +317,5% -88,7% -2 210,6% -60,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 61 140 170 214  -59,6% +131,4% +21,4% +25,4%
Dividende payé -46 -74 -80 -122 -  +62,0% +7,3% +52,9% -
Distribution sur résultat net 120% 46% 442% -32% -  -61,2% +853,0% -107,2% -
Distribution sur FCF 31% 122% 57% 72% -  +301,3% -53,6% +25,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Weir Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 162 133 155 131 127  -18,1% +16,6% -15,2% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 99 96 89 75 79  -3,7% -7,4% -15,7% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 73 64 72  - -3,1% -11,7% +11,3%
Conversion de l’encaisse - 153 171 142 135  - +11,3% -17,0% -5,0%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6  +25,2% -21,2% +33,8% -20,0%
Frais généraux sur CP 29% 31% 22% 36% 36%  +7,3% -29,0% +61,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 22% 20% 19% 20% 24%  -10,2% -0,4% +4,7% +16,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Weir Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Weir Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à The Weir Group PLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Weir Group

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Dividendes par action détachés par The Weir Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,30--------
2019---0,30-----0,17--
2018---0,29-----0,16--
2017---0,29----0,15---
2016---0,29----0,15---
2015---0,29-----0,15--
2014---0,33-----0,15--
2013----0,30----0,09--
2012----0,26----0,08--
2011----0,21----0,07--
2010----0,16----0,06--
2009---0,14-----0,05-0,21
2008---0,12-----0,05-0,19
2007----0,11----0,04-0,17
2006----0,10----0,04-0,15
2005---0,09-----0,04--
2004---0,09-----0,03--
2003---0,09-----0,03--
2002----0,08----0,03--
2001--------0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 845 2 356 2 450 2 662 1 965  +27,7% +4,0% +8,7% -26,2%
Charges d'exploitation -1 688 -2 130 -2 177 -2 394 -1 732  +26,2% +2,2% +10,0% -27,7%
   dont Coût des ventes -1 242 -1 619 -1 633 -1 788 -1 272  +30,4% +0,9% +9,5% -28,9%
   dont Frais généraux -402 -461 -477 -543 -468  +14,7% +3,6% +13,7% -13,9%
Résultat opérationnel 157 226 273 268 233  +44,0% +21,1% -2,0% -13,0%
Autres revenus/frais nets -111 -31 -189 -639 -  -71,7% +501,9% +237,9% -
Charge d'intérêt -46 -39 -35 -45 -54  -14,3% -10,8% +29,3% +19,6%
Résultat avant impôts 43 181 86 -372 184  +322,0% -52,3% -531,8% -149,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -14 -33 -45 -46  -3 650,0% +130,3% +37,0% +2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 160 18 -380 -150  +317,5% -88,7% -2 210,6% -60,6%
 
EBITDA 301 435 381 69 555  +44,3% -12,4% -81,9% +702,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 208 169 201 175  +33,9% -18,5% +18,8% -13,0%
Taux d’imposition 1% 8% 38% - 25%  +741,3% +383,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 361 1 538 1 999 1 529 1 689  +13,0% +30,0% -23,5% +10,5%
   dont Trésorerie 259 285 263 274 352  +10,1% -7,6% +4,1% +28,5%
   dont Placements à CT 110 130 24 - -  +17,3% -81,6% - -
   dont Créances clients 502 617 595 545 425  +23,0% -3,7% -8,4% -22,0%
   dont Stock 552 589 693 643 444  +6,8% +17,6% -7,2% -31,0%
Placements à long terme 41 19 37 37 -  -52,6% +90,6% 0% -
Biens corporels 402 393 427 571 450  -2,2% +8,6% +33,7% -21,3%
Écart d'acquisitions 876 870 1 200 876 745  -0,7% +38,0% -27,0% -15,0%
Biens incorporels 753 680 967 697 518  -9,6% +42,0% -27,9% -25,7%
Actifs totaux 3 524 3 594 4 745 3 852 3 555  +2,0% +32,0% -18,8% -7,7%
 
Passifs courants 854 1 113 1 543 1 213 646  +30,4% +38,7% -21,4% -46,7%
   dont Créances fournisseurs 268 342 347 307 211  +27,4% +1,5% -11,6% -31,3%
   dont Dette à court terme 144 388 662 492 -  +170,1% +70,4% -25,7% -
Dette à long terme 949 739 739 754 1 246  -22,1% +0,1% +1,9% +65,4%
Passifs totaux 2 140 2 122 2 596 2 339 2 238  -0,8% +22,3% -9,9% -4,3%
 
Action ordinaire 27 28 33 33 33  +2,9% +15,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 066 1 139 1 095 591 419  +6,8% -3,9% -46,1% -29,0%
Capitaux propres 1 375 1 470 2 144 1 512 1 306  +6,9% +45,8% -29,5% -13,6%
 
Dette portant intérets 1 092 1 127 1 401 1 245 1 246  +3,2% +24,3% -11,1% +0,1%
Dette nette 723 713 1 114 972 894  -1,5% +56,3% -12,8% -7,9%
Fonds de roulement 508 425 456 315 1 042  -16,3% +7,2% -30,8% +230,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 38 160 18 -380 -150  +317,5% -88,7% -2 210,6% -60,6%
 
Dépréciation 107 102 128 213 169  -4,5% +26,0% +66,1% -20,8%
Ajustements des bénéfices nets 40 -17 111 469 256  -142,5% -754,7% +321,4% -45,5%
Ajust. comptes débiteurs 58 -113 37 65 130  -296,5% -132,3% +76,7% +101,6%
Ajust. des stocks 7 -66 -53 -37 44  -1 023,9% -18,9% -30,8% -220,1%
Autres flux opérationnels -2 -2 -2 -2 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 216 128 218 264 273  -40,6% +69,7% +20,9% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 66 68 78 93 60  +2,9% +14,6% +20,1% -35,8%
Investissements 8 30 0 0 0  +284,8% -99,7% 0% 0%
Flux d’investissement 8 -128 -510 147 -71  -1 713,9% +299,9% -128,7% -148,3%
 
Dividendes payés -46 -74 -80 -122 -  +62,0% +7,3% +52,9% -
Emprunts nets -92 110 103 -153 -32  -218,7% -6,2% -249,1% -79,1%
Flux de financement -192 53 289 -395 -85  -127,4% +448,5% -236,8% -78,4%
 
Variation nette de la trésorerie 32 28 -7 -5 102  -14,6% -126,5% -30,1% -2 100,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 694 665 665 666 666  -4,2% 0% +0,2% 0%
Charges d'exploitation -636 -580 -580 -617 -617  -8,8% 0% +6,4% 0%
   dont Coût des ventes -463 -447 -447 -751 -751  -3,5% 0% +68,0% 0%
   dont Frais généraux -143 -136 -136 -136 -136  -4,7% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 58 85 85 49 49  +46,2% 0% -42,2% 0%
Autres revenus/frais nets -60 -32 -32 -288 -288  -47,0% 0% +807,3% 0%
Charge d'intérêt -8 -13 -13 -14 -14  +60,4% 0% +4,9% 0%
Résultat avant impôts -2 53 53 -239 -239  -2 742,5% 0% -551,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -14 -14 -23 -23  +580,5% 0% -265,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 26 26 -216 -216  -207,5% 0% -919,5% 0%
 
EBITDA 93 131 131 94 94  +41,2% 0% -28,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 62 62 36 34  +46,2% 0% -42,2% -4,9%
Taux d’imposition - 26% 26% - -  - 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 999 1 918 1 918 1 529 1 529  -4,1% 0% -20,3% 0%
   dont Trésorerie 239 498 499 274 274  +108,2% +0,2% -45,1% 0%
   dont Placements à CT 24 1 1 - -  -95,8% 0% - -
   dont Créances clients 595 644 624 545 545  +8,2% -3,1% -12,7% 0%
   dont Stock 693 746 746 643 643  +7,7% 0% -13,8% 0%
Placements à long terme 37 39 39 37 37  +5,2% 0% -4,9% 0%
Biens corporels 427 627 627 571 571  +46,7% 0% -8,8% 0%
Écart d'acquisitions 1 200 - - - 876  - - - -
Biens incorporels 936 2 145 2 145 1 573 697  +129,2% 0% -26,7% -55,7%
Actifs totaux 4 745 4 834 4 834 3 852 3 852  +1,9% 0% -20,3% 0%
 
Passifs courants 1 543 958 958 1 213 1 213  -37,9% 0% +26,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 347 338 535 307 307  -2,7% +58,6% -42,7% 0%
   dont Dette à court terme 164 338 338 344 492  +105,5% 0% +1,7% +43,1%
Dette à long terme 739 1 477 1 477 896 754  +99,8% 0% -39,3% -15,9%
Passifs totaux 2 596 2 732 2 732 2 339 2 339  +5,2% 0% -14,4% 0%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 095 1 060 1 060 591 591  -3,2% 0% -44,3% 0%
Capitaux propres 2 144 2 100 2 100 1 512 1 512  -2,0% 0% -28,0% 0%
 
Dette portant intérets 904 1 815 1 815 1 240 1 245  +100,9% 0% -31,7% +0,4%
Dette nette 641 1 316 1 315 966 972  +105,4% -0,1% -26,5% +0,6%
Fonds de roulement 456 960 960 315 315  +110,7% 0% -67,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -25 26 26 -216 -216  -207,5% 0% -919,5% 0%
 
Dépréciation 35 46 46 45 45  +32,9% 0% -2,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 42 10 10 248 248  -76,1% 0% +2 391,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 11 1 1 31 31  -92,3% 0% +3 594,1% 0%
Ajust. des stocks -3 -30 -30 12 12  +863,5% 0% -139,4% 0%
Autres flux opérationnels - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 63 -8 -8 140 140  -112,6% 0% -1 867,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 24 25 25 21 21  +7,2% 0% -16,0% 0%
Investissements 1 1 1 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -239 101 101 -28 -28  -142,2% 0% -127,3% 0%
 
Dividendes payés -20 -39 -39 -21 -21  +92,9% 0% -45,8% 0%
Emprunts nets 31 95 95 -172 -172  +202,6% 0% -280,9% 0%
Flux de financement -15 16 16 -214 -214  -207,2% 0% -1 410,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -190 110 110 -113 -113  -158,0% 0% -202,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.