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The Weir Group PLC (WEIR.LSE)

The Weir Group PLC designs, manufactures, and sells highly-engineered products and services worldwide. It operates through three segments: Minerals, ESCO, and Oil & Gas. The Minerals segment offers slurry handling equipment and associated aftermarket support services for abrasive high-wear applications used in the mining and oil sands markets. The ESCO segment provides ground engaging tools for surface mining and infrastructure. The Oil & Gas segment offers products and service solutions to upstream, production, transportation, and related industries. The company offers its products under the Allen Steam Turbines, Aspir, Atwood & Morrill, AutoTork, Batley Valve, BDK, Begemann, Blakeborough, Cavex, Delta Industrial, Enduron, Floway, FusionCast, Gabbioneta, GEHO, Gemex, Hazleton, Hopkinsons, Hydrau-Flo, Isogate, Lewis, Linatex, Mathena, Multiflo, Novatech, Roto-Jet, Sarasin-RSBD, Seaboard, SEBIM, SPM, Stampede, Synertrex, Tricentric, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Weir Group PLC    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de The Weir Group PLC

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
200,3 12,8 - 179,3 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 482,0 masqué 1 503,0 1 559,6 1 222,5 2 032,0

 

Graphique des profits et résultats de The Weir Group PLC

Fondamentaux4 de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 438 1 880 1 845 1 986 2 450  -22,9% -1,9% +7,6% +23,4%
EBITDA1 491 308 260 332 403  -37,3% -15,7% +27,7% +21,6%
Résultat opérationnel 340 194 154 230 275  -42,9% -20,9% +49,7% +19,6%
Résultat net 72 -179 38 160 18  -347,9% -121,4% +317,5% -88,7%
Free Cash Flow 198 241 166 61 140  +21,7% -31,3% -63,4% +131,4%
Marge de FCF 8% 13% 9% 3% 6%  +57,9% -30,0% -66,0% +87,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 1% 7% 38%  - - +665,1% +431,2%
Capital investi1 2 503 2 029 3 417 2 300 3 047  -18,9% +68,4% -32,7% +32,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Weir Group PLC

Ratio de profitabilité4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 34% 33% 34% 33%  -10,1% -2,7% +3,1% -1,1%
Marge d’EBITDA 20% 16% 14% 17% 16%  -18,7% -14,1% +18,7% -1,5%
Marge opérationnelle 14% 10% 8% 12% 11%  -25,9% -19,4% +39,1% -3,1%
Marge bénéficiaire 3% -10% 2% 8% 1%  -421,5% -121,8% +287,9% -90,9%
Marge de FCF 8% 13% 9% 3% 6%  +57,9% -30,0% -66,0% +87,5%
Rentabilité économique (ROA) - -5,4% 1,2% 4,5% 0,4%  - -121,6% +287,1% -90,4%
Rentabilité financière (ROE) - -13,4% 3,0% 11,3% 1,0%  - -122,3% +277,0% -91,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,94 0,85 0,89 0,81 0,56  -8,7% +4,3% -9,0% -31,4%
Liquidité générale 1,61 1,51 1,59 1,38 1,30  -6,1% +5,5% -13,4% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,1 6,9 1,7 1,6  +22,9% +223,4% -75,9% -3,8%
Dette sur actifs 29% 27% 58% 23% 19%  -5,4% +112,5% -60,0% -17,9%
Dette sur capitaux propres 70% 70% 148% 57% 42%  +1,0% +111,2% -61,8% -25,7%
Couverture par l’EBITDA 13,6 8,7 6,2 8,7 11,6  -36,1% -28,2% +39,8% +33,1%
   ∼ par l’EBIT 10,8 5,5 3,7 6,0 7,9  -49,5% -32,6% +63,9% +31,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 8,7 5,2 3,4 6,3  +3,3% -40,7% -34,9% +85,8%

 

Graphique des dividendes de The Weir Group PLC

Ratios de distribution4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 72 -179 38 160 18  -347,9% -121,4% +317,5% -88,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 198 241 166 61 140  +21,7% -31,3% -63,4% +131,4%
Dividende payé -103 -94 -46 -74 -80  -8,5% -51,3% +62,0% +7,3%
Distribution sur résultat net 142% -53% 120% 46% 442%  -136,9% -327,3% -61,2% +853,0%
Distribution sur FCF 52% 39% 28% 122% 57%  -24,8% -29,0% +342,4% -53,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Weir Group PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 132 140 162 163 155  +6,2% +15,8% +0,8% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 95 94 99 113 89  -1,4% +6,0% +14,3% -21,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 74 92 73  - +7,3% +23,8% -20,9%
Conversion de l’encaisse - 164 187 185 171  - +13,9% -1,2% -7,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -10,6% -14,4% +5,6% -6,7%
Frais généraux sur CP 32% 33% 29% 27% 22%  +3,9% -11,1% -9,3% -15,8%
Frais généraux sur CA 19% 21% 22% 20% 20%  +8,9% +4,5% -10,1% -0,4%

 

IH Score4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de The Weir Group PLC

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Weir Group PLC

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 438 1 880 1 845 1 986 2 450  -22,9% -1,9% +7,6% +23,4%
Charges d'exploitation -2 046 -1 686 -1 691 -1 756 -2 175  -17,6% +0,3% +3,8% +23,9%
   dont Coût des ventes -1 527 -1 248 -1 242 -1 316 -1 633  -18,3% -0,5% +6,0% +24,1%
   dont Frais généraux -470 -395 -405 -392 -482  -16,1% +2,6% -3,3% +22,9%
Résultat opérationnel 340 194 154 230 275  -42,9% -20,9% +49,7% +19,6%
Autres revenus/frais nets -243 -368 -111 -31 -189  +51,7% -69,9% -71,7% +501,9%
Charge d'intérêt -36 -36 -42 -38 -35  -198,1% +17,5% -8,6% -8,7%
Résultat avant impôts 149 -174 43 199 86  -216,9% -124,6% +364,0% -56,6%
Impôts sur les bénéfices -75 -18 -0 -14 -33  -123,5% -97,7% -3 650,0% +130,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 -179 38 160 18  -347,9% -121,4% +317,5% -88,7%
 
EBITDA1 491 308 260 332 403  -37,3% -15,7% +27,7% +21,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 340 194 152 214 171  -42,9% -21,6% +40,3% -20,1%
Taux d’imposition1 - - 1% 7% 38%  - - +665,1% +431,2%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 399 1 179 1 361 1 538 1 999  -15,7% +15,4% +13,0% +30,0%
   dont Trésorerie 179 174 148 155 239  -2,5% -14,9% +4,7% +54,2%
   dont Placements à CT - 10 110 130 24  - +1 026,5% +17,3% -81,6%
   dont Créances clients 635 483 502 617 595  -24,0% +4,1% +23,0% -3,7%
   dont Stock 551 479 552 589 693  -13,2% +15,2% +6,8% +17,6%
Placements à long terme 34 33 41 19 37  -0,9% +21,3% -52,6% +90,6%
Biens corporels 435 388 402 393 427  -10,7% +3,5% -2,2% +8,6%
Écart d'acquisitions 931 745 876 870 1 200  -20,0% +17,6% -0,7% +37,9%
Biens incorporels 1 629 657 743 642 936  -59,7% +13,0% -13,6% +45,9%
Actifs totaux 3 562 3 072 3 524 3 590 4 745  -13,8% +14,7% +1,9% +32,2%
 
Passifs courants 870 780 854 1 113 1 543  -10,3% +9,4% +30,4% +38,7%
   dont Créances fournisseurs 305 224 268 342 347  -26,8% +19,9% +27,4% +1,5%
   dont Dette à court terme 154 24 1 093 94 164  -84,1% +4 379,9% -91,4% +74,8%
Dette à long terme 873 813 949 739 739  -6,9% +16,7% -22,1% +0,1%
Passifs totaux 2 080 1 874 2 140 2 121 2 596  -9,9% +14,2% -0,9% +22,4%
 
Action ordinaire 27 27 27 28 33  0% +1,9% +2,9% +15,7%
Bénéfices non répartis 1 431 1 167 1 066 1 139 1 095  -18,5% -8,6% +6,8% -3,9%
Capitaux propres 1 475 1 192 1 375 1 467 2 144  -19,2% +15,4% +6,7% +46,1%
Actifs corporels nets -156 -211 -244 -44 8  +34,8% +15,5% -81,8% -117,6%
 
Dettes portant intérets1 1 027 838 2 042 833 904  -18,5% +143,8% -59,2% +8,5%
Coût de la dette1 - 3,8% 2,9% 2,7% 4,0%  - -23,9% -8,5% +51,2%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de The Weir Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 72 -179 38 160 18  -347,9% -121,4% +317,5% -88,7%
 
Dépréciation 99 114 106 102 128  +14,7% -6,8% -4,1% +26,0%
Ajustements des bénéfices nets 209 288 40 -17 111  +37,9% -86,1% -142,5% -754,7%
Ajust. comptes débiteurs -86 189 58 -113 37  -319,1% -69,6% -296,5% -132,3%
Ajust. des stocks -46 25 7 -66 -53  -155,4% -71,8% -1 023,9% -18,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 306 310 216 128 218  +1,3% -30,3% -40,6% +69,7%
 
Dépenses d’investissement 108 69 51 68 78  -36,0% -26,9% +34,3% +14,6%
Investissements 30 30 30 30 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -227 -88 8 -128 -510  -61,2% -109,0% -1 713,9% +299,9%
 
Dividendes payés -103 -94 -46 -74 -80  -8,5% -51,3% +62,0% +7,3%
Emprunts nets 167 -51 -92 110 103  -130,3% +83,0% -218,7% -6,2%
Flux de financement 18 -188 -192 53 289  -1 144,4% +2,0% -127,4% +448,5%
 
Variation nette de la trésorerie 98 13 78 28 -7  -87,0% +511,8% -64,6% -126,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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