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Canopy Growth (WEED.TO, CA1380351009)

Canopy Growth Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of cannabis for recreational and medical purposes primarily in Canada, the United States, Germany, and the United Kingdom. It operates through two segments, Cannabis, Hemp and Other Consumer Products; and Canopy Rivers. The company's products include dried cannabis flowers, oils and concentrates, and softgel capsules. It offers its products under the Tweed, Quatreau, Deep Space, Spectrum Therapeutics, First & Free, TWD, This Works, BioSteel, DNA Genetics CraftGrow, Tokyo Smoke, DOJA, Van der Pop, and Bean & Bud brands. The company also provides growth capital and a strategic support platform that pursues investment opportunities in the global cannabis sector. Canopy Growth Corporation has a clinical research partnership with NEEKA Health Canada and NHL …

Siège social : 1 Hershey Drive, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 0A8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canopy Growth

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canopy Growth Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
372 284 000 60,7% 39,0% 12,8% 4,4 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -16,9 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 CAD masqué 25,4 23,2 13,0 36,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canopy Growth Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canopy Growth Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+42,4% +83,9% +60,6% +26,0% +44,9% -16,4% +77,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+210,8% +1 136,5% +1 300,4% +139 380,0% +13 848,0% +5 964,4% +3 387,0%

 

Équipe de direction de Canopy Growth Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Eric Klein CEO & Director 56 Rade Nikola Kovacevic Pres & Chief Product Officer 34
Michael Alan Lee Exec. VP & CFO 47 Thomas Carlton Stewart VP & Chief Accounting Officer 38
Phillip Stephen Shaer Chief Legal Officer 46 Timothy Rob Saunders Strategic Advisor 59
Andrew MacCorquodale Interim COO & VP of Operations Transformation - Thomas Shipley IV Sr. VP of Quality Assurance & Chief Science Officer 31
Holly Lukavsky Chief HR Officer - Jason Green Head of Agriculture - Hemp Division -

 

Présence de Canopy Growth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canopy Growth Corporation

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Fondamentaux de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 40 78 226 399  +214,2% +95,4% +190,4% +76,2%
EBITDA 1 2 -50 -562 -1 304  +217,2% -2 157,3% +1 032,4% +131,8%
Résultat opérationnel -3 -15 -120 -603 -1 607  +372,9% +682,9% +404,5% +166,4%
Résultat net -3 -8 -67 -736 -1 321  +115,1% +794,6% +994,3% +79,5%
Free Cash Flow -26 -57 -260 -1 254 -1 495  +120,1% +358,5% +383,0% +19,2%
Marge de FCF -203% -142% -333% -554% -375%  -29,9% +134,6% +66,3% -32,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 128 650 1 167 7 728 5 376  +408,6% +79,5% +562,1% -30,4%
Actions en circulation (en M) - 86 199 387 841  - +131,7% +95,1% +117,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canopy Growth Corporation

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Ratio de profitabilité de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -156% 62% 42% 12% -8%  -139,5% -31,4% -70,5% -163,7%
Marge d’EBITDA 6% 6% -64% -248% -327%  +1,0% -1 153,0% +290,0% +31,6%
Marge opérationnelle -25% -38% -153% -267% -403%  +50,5% +300,7% +73,7% +51,2%
Marge bénéficiaire -28% -19% -86% -325% -331%  -31,5% +357,9% +276,9% +1,9%
Marge de FCF -203% -142% -333% -554% -375%  -29,9% +134,6% +66,3% -32,3%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% -6,3% -14,7% -17,1%  - +253,8% +134,1% +16,4%
Rentabilité financière (ROE) - -2,0% -7,5% -18,5% -22,6%  - +279,8% +147,8% +21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 5,9 3,6 7,0 3,2  +152,3% -39,6% +95,1% -54,1%
Liquidité générale 6,2 10,1 5,2 11,9 6,1  +62,3% -48,3% +128,3% -49,0%
Dette nette sur EBITDA -14,9 -37,9 6,3 3,3 0,7  +153,5% -116,7% -47,7% -80,4%
Dette sur actifs 3% 1% 1% 11% 7%  -47,6% -60,1% +1 784,2% -40,7%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 1% 14% 9%  -50,3% -55,0% +1 819,0% -34,7%
Couverture par l’EBITDA 2,8 -3,1 63,3 -30,5 -194,1  -211,7% -2 157,3% -148,2% +535,6%
   ∼ par l’EBIT -4,8 2,2 74,5 -32,2 -205,1  -146,3% +3 271,2% -143,2% +537,5%
   ∼ par le flux opérationel -49,0 34,6 104,0 -29,1 -115,0  -170,5% +200,8% -127,9% +296,0%
Coût de la dette - -10,9% -8,4% 3,9% 1,0%  - -23,5% -146,2% -75,0%

 

Graphique des dividendes de Canopy Growth Corporation

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Ratios de distribution de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -3 -8 -67 -736 -1 321  +115,1% +794,6% +994,3% +79,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 -57 -260 -1 254 -1 495  +120,1% +358,5% +383,0% +19,2%
Dividende payé - - - 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canopy Growth Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 308 1 449 958 350 332  +369,8% -33,9% -63,4% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 43 26 27 100 47  -40,2% +7,4% +263,2% -53,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 165 255 71  - +42,5% +54,8% -72,1%
Conversion de l’encaisse - 1 359 820 195 307  - -39,6% -76,3% +57,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -35,9% -4,4% -51,3% +120,0%
Frais généraux sur CP 14% 6% 12% 9% 19%  -56,9% +100,0% -21,2% +101,4%
Frais généraux sur CA 136% 97% 179% 285% 236%  -29,2% +85,5% +58,8% -17,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Canopy Growth Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canopy Growth Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Canopy Growth Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canopy Growth

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Dividendes par action détachés par Canopy Growth Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 40 78 226 399  +214,2% +95,4% +190,4% +76,2%
Charges d'exploitation -14 -48 -157 -780 -1 424  +240,2% +228,8% +397,4% +82,5%
   dont Coût des ventes -33 -15 -45 -198 -430  -53,0% +194,0% +340,6% +117,3%
   dont Frais généraux -17 -39 -140 -644 -942  +122,5% +262,3% +361,1% +46,3%
Résultat opérationnel -3 -15 -120 -603 -1 607  +372,9% +682,9% +404,5% +166,4%
Autres revenus/frais nets -2 -9 26 -135 -544  +348,2% -386,3% -612,8% +302,7%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -18 -7  -384,1% 0% -2 448,9% -63,5%
Résultat avant impôts -3 -10 -51 -708 -1 509  +204,9% +400,8% +1 275,8% +113,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -3 -0 -4 -122  -2 245,2% -85,5% -1 149,0% -3 057,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 -8 -67 -736 -1 321  +115,1% +794,6% +994,3% +79,5%
 
EBITDA 1 2 -50 -562 -1 304  +217,2% -2 157,3% +1 032,4% +131,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 -11 -84 -422 -1 125  +372,9% +682,9% +404,5% +166,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 45 179 482 4 919 2 564  +298,7% +169,5% +921,0% -47,9%
   dont Trésorerie 15 102 323 777 624  +561,2% +216,9% +141,0% -19,8%
   dont Placements à CT - - 1 2 034 673  - - +241 483,5% -66,9%
   dont Créances clients 1 3 6 62 51  +88,0% +109,8% +954,6% -17,2%
   dont Stock 27 61 118 190 391  +121,0% +94,3% +61,1% +105,8%
Placements à long terme - 24 227 476 315  - +842,9% +110,0% -33,8%
Biens corporels 44 96 304 1 096 1 525  +117,4% +215,4% +261,0% +39,1%
Écart d'acquisitions 21 241 315 1 490 1 954  +1 056,8% +30,5% +373,1% +31,2%
Biens incorporels 33 162 102 558 476  +398,3% -37,4% +449,7% -14,6%
Actifs totaux 143 703 1 437 8 565 6 858  +390,2% +104,5% +496,1% -19,9%
 
Passifs courants 7 18 92 412 421  +145,6% +421,0% +347,3% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 6 15 46 189 123  +162,7% +200,1% +309,1% -34,7%
   dont Dette à court terme 1 2 2 104 -  +205,8% -7,9% +6 561,3% -
Dette à long terme 3 9 7 842 449  +149,0% -20,5% +12 168,9% -46,7%
Passifs totaux 20 63 278 1 783 1 931  +221,6% +341,6% +541,2% +8,3%
 
Action ordinaire 131 622 1 077 6 029 6 374  +374,2% +73,3% +459,9% +5,7%
Bénéfices non répartis -14 2 -22 254 -2 186  -115,4% -1 148,3% -1 242,8% -961,0%
Capitaux propres 124 640 1 159 6 782 4 926  +416,8% +81,1% +485,3% -27,4%
 
Dettes portant intérets 4 10 8 946 449  +156,8% -18,5% +11 132,2% -52,5%
Actions en circulation (en M) - 86 199 387 841  - +131,7% +95,1% +117,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -3 -8 -51 -712 -1 387  +116,6% +574,4% +1 294,4% +94,9%
 
Dépréciation 2 4 9 30 74  +99,4% +110,4% +244,6% +145,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 -9 68 284 793  -32,8% -835,1% +316,0% +179,1%
Ajust. comptes débiteurs -0 -2 -16 -68 -  +1 554,5% +620,6% +330,1% -
Ajust. des stocks -12 -12 -24 -177 -177  0% +99,6% +622,1% +0,1%
Autres flux opérationnels -0 -2 -93 13 -192  +702,3% +5 192,5% -114,4% -1 540,2%
Flux opérationnel -14 -27 -82 -535 -773  +100,3% +200,8% +556,4% +44,4%
 
Dépenses d’investissement 12 30 178 719 722  +142,1% +503,1% +303,6% +0,4%
Investissements -49 -19 -224 -3 228 -348  -61,8% +1 101,9% +1 343,8% -89,2%
Flux d’investissement -11 -19 -224 -3 228 -348  +63,5% +1 101,9% +1 343,8% -89,2%
 
Dividendes payés - - - 0 -  - - - -
Emprunts nets -2 3 -2 595 -100  -247,4% -154,0% -39 473,0% -116,8%
Flux de financement 19 132 526 5 852 -57  +600,6% +298,1% +1 012,8% -101,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 86 221 2 158 -1 178  -1 528,4% +155,5% +877,7% -154,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 77 124 108 110 135  +61,5% -12,8% +2,3% +22,5%
Charges d'exploitation -340 -292 -591 -269 -275  -14,1% +102,5% -54,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -86 -82 -200 -104 -109  -5,1% +143,7% -48,0% +5,1%
   dont Frais généraux -241 -191 -245 -148 -151  -20,8% +28,3% -39,9% +2,5%
Résultat opérationnel -266 -110 -991 -172 -284  -58,7% +803,0% -82,6% +64,9%
Autres revenus/frais nets -113 22 703 19 42  -119,2% +3 149,0% -97,3% +123,4%
Charge d'intérêt -2 -3 - -1 -2  -204,5% - - +31,9%
Résultat avant impôts -375 -147 -1 425 -131 -96  -60,9% +872,0% -90,8% -26,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -22 -113 -3 -1  +4 454,0% +403,3% -97,3% -118,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-374 -121 -1 303 -109 -32  -67,7% +977,2% -91,7% -70,5%
 
EBITDA -315 -85 -847 -79 -26  -72,9% +892,2% -90,7% -66,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -186 -77 -694 -121 -199  -58,7% +803,0% -82,6% +64,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 327 2 909 2 564 2 614 2 292  -12,6% -11,8% +1,9% -12,3%
   dont Trésorerie 610 541 624 468 240  -11,3% +15,3% -25,0% -48,8%
   dont Placements à CT 1 634 706 673 1 061 1 049  -56,8% -4,6% +57,6% -1,1%
   dont Créances clients 55 50 51 42 63  -10,4% +3,0% -17,5% +49,2%
   dont Stock 347 417 391 390 398  +20,4% -6,3% -0,3% +2,2%
Placements à long terme 562 475 315 332 408  -15,5% -33,7% +5,5% +22,7%
Biens corporels 1 638 1 753 1 525 1 509 1 495  +7,0% -13,0% -1,1% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 858 2 015 1 954 1 929 1 933  +8,4% -3,0% -1,3% +0,2%
Biens incorporels 554 608 476 444 437  +9,6% -21,6% -6,8% -1,5%
Actifs totaux 7 975 7 796 6 858 6 846 6 574  -2,2% -12,0% -0,2% -4,0%
 
Passifs courants 444 432 421 320 324  -2,6% -2,7% -24,0% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 242 225 123 89 81  -6,9% -45,2% -27,6% -9,3%
   dont Dette à court terme 14 22 - - -  +53,4% - - -
Dette à long terme 590 536 449 478 520  -9,2% -16,2% +6,4% +8,9%
Passifs totaux 2 041 1 854 1 931 1 818 1 592  -9,2% +4,2% -5,9% -12,4%
 
Action ordinaire 6 334 6 362 6 374 6 724 6 745  +0,4% +0,2% +5,5% +0,3%
Bénéfices non répartis -791 -882 -2 186 -2 364 -2 397  +11,5% +147,7% +8,2% +1,4%
Capitaux propres 5 934 5 942 4 926 5 028 4 982  +0,1% -17,1% +2,1% -0,9%
 
Dettes portant intérets 604 558 449 478 520  -7,7% -19,5% +6,4% +8,9%
Actions en circulation (en M) 346 261 841 434 -  -24,7% +222,1% -48,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 49 -61 -1 387 -128 -225  -225,6% +2 173,2% -90,8% +75,2%
 
Dépréciation 30 50 74 17 36  +66,3% +48,7% -76,4% +108,9%
Ajustements des bénéfices nets 203 6 -587 36 -202  -97,0% -9 760,9% -106,2% -653,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 2 - - -  -211,5% - - -
Ajust. des stocks -79 -101 - -11 -13  +27,5% - - +18,2%
Autres flux opérationnels 0 13 -186 -91 85  +2 585,3% -1 493,1% -51,0% -192,8%
Flux opérationnel -372 -562 -773 -119 -280  +51,0% +37,5% -84,7% +136,4%
 
Dépenses d’investissement 450 625 722 65 98  +38,9% +15,6% -91,0% +51,3%
Investissements -530 654 -66 -426 -142  -223,4% -110,1% +543,4% -66,6%
Flux d’investissement -935 -281 -348 -426 -568  -69,9% +23,5% +22,5% +33,4%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -13 12 -2 -2  +1 501,5% -190,7% -116,5% +28,5%
Flux de financement -63 -71 -57 247 251  +14,2% -19,9% -532,6% +1,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 378 -919 -1 178 -327 -630  -33,3% +28,1% -72,2% +92,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.