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Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (WEED.TO, CA1380351009)

Canopy Growth Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of cannabis and hemp-based products for recreational and medical purposes primarily in Canada, the United States, and Germany. It operates through two segments, Global Cannabis and Other Consumer Products. The company's products include dried cannabis flowers, oils and concentrates, and softgel capsules. It offers its products under the Tweed, Quatreau, Deep Space, Spectrum Therapeutics, First & Free, TWD, This Works, BioSteel, DNA Genetics CraftGrow, Tokyo Smoke, DOJA, Van der Pop, and Bean & Bud brands. The company also provides growth capital and a strategic support platform that pursues investment opportunities in the global cannabis sector. Canopy Growth Corporation has a clinical research partnership with NEEKA Health Canada and NHL Alumni Association …

Siège social : 1 Hershey Drive, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 0A8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canopy Growth

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canopy Growth Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
382 978 000 71,7% 38,0% 15,4% 10,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -16,9 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,0 CAD masqué 30,7 34,2 18,4 71,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canopy Growth Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canopy Growth Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -14,8% -26,1% -12,2% +27,5% -45,8% -30,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+243,3% +937,1% +1 316,6% +891,1% +57 980,0% +8 197,1% +5 708,0%

 

Équipe de direction de Canopy Growth Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Eric Klein CEO & Director 57 Rade Nikola Kovacevic Pres & Chief Product Officer 35
Michael Alan Lee Exec. VP & CFO 47 Thomas Carlton Stewart VP & Chief Accounting Officer 39
Phillip Stephen Shaer Chief Legal Officer 47 Timothy Rob Saunders F.C.A., FCPA Strategic Advisor 60
Andrew MacCorquodale COO & VP of Operations Transformation - Thomas Shipley IV Sr. VP of Quality Assurance & Chief Science Officer 32
Holly Lukavsky Chief HR Officer - Jason Green Head of Agriculture - Hemp Division -

 

Présence de Canopy Growth dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canopy Growth Corporation

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Fondamentaux de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 78 226 399 547  +95,4% +190,4% +76,2% +37,1%
EBITDA -11 -32 -611 -1 384 127  +191,5% +1 805,7% +126,6% -109,2%
Résultat opérationnel -8 -79 -554 -1 025 -1 243  +911,7% +601,9% +85,1% +21,3%
Résultat net -8 -67 -736 -1 321 -1 745  +794,6% +994,3% +79,5% +32,1%
Free Cash Flow -57 -260 -1 203 -1 495 -630  +358,6% +363,4% +24,2% -57,8%
Marge de FCF -142% -333% -532% -375% -115%  +134,7% +59,6% -29,5% -69,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 650 1 167 7 728 5 392 5 176  +79,5% +562,1% -30,2% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canopy Growth Corporation

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Ratio de profitabilité de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 95% 39% -8% 12%  +0,9% -58,7% -120,2% -254,2%
Marge d’EBITDA -28% -41% -270% -347% 23%  +49,2% +556,3% +28,6% -106,7%
Marge opérationnelle -20% -101% -245% -257% -227%  +417,8% +141,7% +5,1% -11,5%
Marge bénéficiaire -19% -86% -325% -331% -319%  +357,9% +276,9% +1,9% -3,7%
Marge de FCF -142% -333% -532% -375% -115%  +134,7% +59,6% -29,5% -69,2%
Rentabilité économique (ROA) - -6,4% -14,5% -17,0% -25,5%  - +127,5% +17,1% +50,5%
Rentabilité financière (ROE) - -7,5% -18,5% -22,6% -40,9%  - +147,8% +21,7% +81,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 6,1 3,7 11,2 4,9 6,9  -38,5% +199,6% -56,2% +39,9%
Liquidité générale 10,1 5,2 12,3 6,1 10,0  -48,0% +135,3% -50,5% +63,7%
Dette nette sur EBITDA 8,3 9,8 5,8 1,1 -2,3  +18,1% -40,5% -81,3% -308,6%
Dette sur actifs 2% 1% 11% 7% 23%  -61,6% +1 748,3% -37,4% +239,7%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 14% 9% 44%  -55,0% +1 819,0% -32,3% +362,2%
Couverture par l’EBITDA 14,0 40,9 -33,2 -206,1 15,0  +191,5% -181,1% +521,3% -107,3%
   ∼ par l’EBIT 21,8 67,0 -35,7 -224,7 -  +208,0% -153,3% +529,1% -
   ∼ par le flux opérationel 34,6 104,0 -28,3 -115,0 -55,1  +200,8% -127,2% +307,0% -52,1%
Coût de la dette - -8,4% 3,9% 1,0% 0,8%  - -146,2% -75,3% -12,8%

 

Graphique des dividendes de Canopy Growth Corporation

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Ratios de distribution de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -8 -67 -736 -1 321 -1 745  +794,6% +994,3% +79,5% +32,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -57 -260 -1 203 -1 495 -630  +358,6% +363,4% +24,2% -57,8%
Dividende payé - - 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canopy Growth Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 416 9 874 696 332 281  +33,1% -92,9% -52,4% -15,2%
Délai paiement clients (DSO) 53 100 173 83 62  +88,6% +71,9% -52,2% -25,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 284 231 81 54  - -18,4% -65,2% -33,4%
Conversion de l’encaisse - 9 690 637 334 289  - -93,4% -47,6% -13,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -7,9% -52,2% +124,3% +37,8%
Frais généraux sur CP 4% 8% 7% 13% 16%  +100,5% -17,0% +90,6% +29,4%
Frais généraux sur CA 64% 119% 199% 157% 108%  +85,8% +67,3% -21,4% -31,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canopy Growth Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canopy Growth Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Canopy Growth Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canopy Growth

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Dividendes par action détachés par Canopy Growth Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 78 226 399 547  +95,4% +190,4% +76,2% +37,1%
Charges d'exploitation -45 -153 -643 -993 -1 133  +236,9% +319,8% +54,6% +14,0%
   dont Coût des ventes -2 -4 -137 -430 -480  +66,0% +3 558,4% +213,3% +11,4%
   dont Frais généraux -26 -93 -451 -625 -591  +263,1% +385,8% +38,4% -5,4%
Résultat opérationnel -8 -79 -554 -1 025 -1 243  +911,7% +601,9% +85,1% +21,3%
Autres revenus/frais nets -9 26 -135 -544 -1 111  -386,3% -612,8% +302,7% +104,3%
Charge d'intérêt -1 -1 -18 -7 -8  0% -2 448,9% -63,5% +26,0%
Résultat avant impôts -10 -51 -708 -1 509 -1 684  +400,8% +1 275,8% +113,2% +11,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -12 -122 -13  -497,3% +673,3% -1 087,3% -89,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 -67 -736 -1 321 -1 745  +794,6% +994,3% +79,5% +32,1%
 
EBITDA -11 -32 -611 -1 384 127  +191,5% +1 805,7% +126,6% -109,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -55 -388 -717 -870  +911,7% +601,9% +85,1% +21,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 178 482 5 070 2 564 2 838  +171,1% +952,4% -49,4% +10,7%
   dont Trésorerie 102 323 2 481 1 303 718  +216,9% +669,1% -47,5% -44,9%
   dont Placements à CT - 1 2 034 673 1 145  - +241 483,5% -66,9% +70,0%
   dont Créances clients 6 21 107 90 92  +268,4% +399,3% -15,7% +2,5%
   dont Stock 46 102 262 391 369  +121,0% +158,0% +49,2% -5,5%
Placements à long terme 24 227 476 315 708  +842,9% +110,0% -33,8% +124,8%
Biens corporels 96 304 1 096 1 525 1 075  +215,4% +261,0% +39,1% -29,5%
Écart d'acquisitions 241 315 1 544 1 954 1 889  +30,5% +390,3% +26,6% -3,3%
Biens incorporels 162 102 520 476 308  -37,4% +411,7% -8,3% -35,3%
Actifs totaux 678 1 437 8 732 6 858 6 823  +112,0% +507,7% -21,5% -0,5%
 
Passifs courants 18 92 412 421 284  +421,0% +347,3% +2,2% -32,4%
   dont Créances fournisseurs 6 46 189 123 67  +715,7% +309,1% -34,7% -45,5%
   dont Dette à court terme 2 2 104 16 -  -7,9% +6 561,3% -84,2% -
Dette à long terme 9 7 842 449 1 573  -20,5% +12 168,9% -46,7% +250,3%
Passifs totaux 63 194 1 490 1 750 3 220  +207,9% +669,9% +17,4% +84,1%
 
Action ordinaire 622 1 077 6 029 6 374 7 169  +73,3% +459,9% +5,7% +12,5%
Bénéfices non répartis -30 -92 -777 -4 323 -6 068  +201,7% +747,9% +456,3% +40,4%
Capitaux propres 640 1 159 6 782 4 926 3 603  +81,1% +485,3% -27,4% -26,9%
 
Dette portant intérets 10 8 946 465 1 573  -18,5% +11 132,2% -50,8% +238,0%
Dette nette -91 -315 -3 569 -1 511 -289  +244,4% +1 033,1% -57,7% -80,8%
Fonds de roulement 160 390 4 658 2 144 2 554  +143,5% +1 095,3% -54,0% +19,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -17 -70 -685 -1 321 -1 745  +323,6% +874,3% +92,8% +32,1%
 
Dépréciation 6 20 47 125 127  +237,8% +129,0% +166,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -9 68 284 793 1 156  -835,1% +316,0% +179,1% +45,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -16 -68 21 -12  +620,6% +330,1% -131,0% -157,2%
Ajust. des stocks -12 -24 -177 -177 17  +99,6% +622,1% +0,1% -109,7%
Autres flux opérationnels -2 -93 13 -192 0  +5 192,5% -114,4% -1 540,2% -100,0%
Flux opérationnel -27 -82 -521 -773 -466  +200,8% +538,6% +48,4% -39,7%
 
Dépenses d’investissement 30 178 683 722 165  +503,3% +283,2% +5,7% -77,2%
Investissements -19 -224 -3 228 -348 -498  +1 101,9% +1 343,8% -89,2% +43,1%
Flux d’investissement -19 -224 -3 228 -348 -884  +1 101,9% +1 343,8% -89,2% +154,3%
 
Dividendes payés - - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 3 -2 595 -100 878  -154,0% -39 473,0% -116,8% -975,9%
Flux de financement 132 526 5 837 -57 1 265  +298,1% +1 010,1% -101,0% -2 312,6%
 
Variation nette de la trésorerie 86 221 2 158 -1 178 -149  +155,5% +877,7% -154,6% -87,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 108 110 135 153 148  +2,3% +22,5% +12,8% -2,7%
Charges d'exploitation -278 -165 -166 -161 -300  -40,7% +0,7% -2,9% +86,6%
   dont Coût des ventes -314 -104 -109 -128 -139  -66,9% +5,1% +17,2% +8,4%
   dont Frais généraux -165 -96 -92 -72 -130  -42,3% -4,2% -21,2% +80,2%
Résultat opérationnel -483 -158 -140 -136 -152  -67,3% -11,7% -2,4% +11,3%
Autres revenus/frais nets 703 19 42 -715 -457  -97,3% +123,4% -1 784,5% -36,0%
Charge d'intérêt - -1 -2 -1 -5  - +31,9% -32,4% +361,3%
Résultat avant impôts -1 425 -131 -96 -845 -612  -90,8% -26,9% +780,1% -27,6%
Impôts sur les bénéfices -113 -3 -1 -16 -5  -97,3% -118,2% -2 926,1% -131,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
457 -109 -32 -904 -700  -123,7% -70,5% +2 720,8% -22,6%
 
EBITDA 320 -97 -64 -812 29  -130,4% -34,0% +1 164,7% -103,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -338 -111 -98 -95 -106  -67,3% -11,7% -2,4% +11,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 564 2 614 2 292 2 172 2 838  +1,9% -12,3% -5,2% +30,7%
   dont Trésorerie 1 303 976 673 825 1 155  -25,1% -31,0% +22,5% +40,0%
   dont Placements à CT 673 1 061 1 049 769 1 145  +57,6% -1,1% -26,7% +48,9%
   dont Créances clients 90 73 80 94 92  -19,5% +9,8% +17,6% -1,3%
   dont Stock 391 390 398 394 369  -0,3% +2,2% -1,1% -6,2%
Placements à long terme 315 332 408 692 708  +5,5% +22,7% +69,9% +2,3%
Biens corporels 1 525 1 509 1 495 1 148 1 075  -1,1% -0,9% -23,2% -6,4%
Écart d'acquisitions 1 954 1 929 1 933 1 918 1 889  -1,3% +0,2% -0,8% -1,5%
Biens incorporels 476 444 437 366 308  -6,8% -1,5% -16,2% -15,9%
Actifs totaux 6 858 6 846 6 574 6 309 6 823  -0,2% -4,0% -4,0% +8,2%
 
Passifs courants 421 320 324 348 284  -24,0% +1,5% +7,3% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 123 89 81 86 67  -27,6% -9,3% +6,7% -22,2%
   dont Dette à court terme 16 23 13 13 -  +37,7% -41,2% -1,8% -
Dette à long terme 449 478 520 619 1 573  +6,4% +8,9% +19,0% +154,1%
Passifs totaux 1 750 1 665 1 505 2 125 3 337  -4,8% -9,7% +41,2% +57,1%
 
Action ordinaire 6 374 6 724 6 745 6 788 7 169  +5,5% +0,3% +0,6% +5,6%
Bénéfices non répartis -4 323 -4 432 -4 464 -5 368 -6 068  +2,5% +0,7% +20,3% +13,0%
Capitaux propres 4 926 5 028 4 982 3 957 3 482  +2,1% -0,9% -20,6% -12,0%
 
Dette portant intérets 465 500 534 632 1 573  +7,5% +6,7% +18,5% +148,8%
Dette nette -1 511 -1 536 -1 189 -961 -726  +1,7% -22,6% -19,1% -24,5%
Fonds de roulement 2 144 2 294 1 967 1 823 2 554  +7,0% -14,2% -7,3% +40,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canopy Growth Corporation (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 393 -128 -97 -829 -700  -132,7% -24,8% +758,9% -15,6%
 
Dépréciation 40 34 32 32 29  -15,7% -6,7% +2,0% -10,7%
Ajustements des bénéfices nets -587 36 -202 798 524  -106,2% -653,5% -495,0% -34,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 18 -16 -14 1  +143,1% -191,5% -12,9% -103,7%
Ajust. des stocks 53 -11 -13 -5 46  -120,4% +18,2% -60,6% -1 011,0%
Autres flux opérationnels -186 -91 85 2 4  -51,0% -192,8% -97,3% +96,8%
Flux opérationnel -224 -119 -162 -88 -98  -47,2% +36,4% -45,8% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 103 65 33 47 27  -37,4% -48,7% +43,0% -44,1%
Investissements -66 -426 -142 239 -387  +543,4% -66,6% -268,3% -261,7%
Flux d’investissement -66 -426 -142 239 -555  +543,4% -66,6% -268,3% -332,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 12 -2 -2 -9 891  -116,5% +28,5% +263,9% -10 092,3%
Flux de financement 28 247 4 18 996  +785,3% -98,6% +423,6% +5 330,2%
 
Variation nette de la trésorerie -258 -327 -303 152 330  +26,6% -7,6% -150,1% +117,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.