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Workday, Inc

Workday (WDAY.US, US98138H1014)

Workday, Inc. provides enterprise cloud applications worldwide. Its applications help its customers to manage critical business functions and optimize their financial and human resources. The company offers a suite of financial management applications, which enable chief financial officers to maintain accounting information in the general ledger; manage financial processes; identify real-time financial, operational, and management insights; enhance financial consolidation; reduce time-to-close; promote internal control and auditability; and achieve consistency across finance operations. It also provides cloud spend management solutions; a suite of human capital management applications that allows organizations to manage the entire employee lifecycle from recruitment to retirement; Workday applications for planning; and applications for analytics and reporting, including augmented analytics to surface insights to the line of business in simple-…

Siège social : 6110 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, United States, 94588

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Workday

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Workday, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 000 000 101,5% 1,0% 92,0% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 92,6 4,6 18,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
257,6 USD masqué 250,6 235,5 137,6 282,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Workday, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Workday, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -8,4% +14,2% +12,9% +82,5% +31,6% +100,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+208,7% +237,1% +195,2% +252,9% +320,2% +429,1% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Workday, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Workday, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aneel Bhusri Co-Founder, Co-CEO & Chairman 55 Luciano Fernandez Gomez Co-CEO & Director 51
Robynne D. Sisco Pres & CFO 56 David Albert Duffield Co-Founder & Chairman Emeritus 80
James J. Bozzini COO & Exec. VP of Customer Operations 55 Richard Harry Sauer Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58
Jim Stratton Chief Technology Officer 44 Sheri Rhodes Chief Information Officer 52
Michael Magaro VP of Investor Relations - Christine M. Cefalo Chief Marketing Officer 43

 

Opérations d’initiés récentes pour Workday, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 6 128 $254,79 $1 561 353
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 12 506 $255,45 $3 194 658
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 32 169 $256,59 $8 254 244
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 18 491 $257,61 $4 763 467
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 18 764 $258,53 $4 851 057
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 19 117 $259,47 $4 960 288
Feu rouge 16/03/2021 Duffield David A Vente 1 725 $260,20 $448 845
Feu rouge 15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Vente 400 $228,36 $91 344
Feu rouge 15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Vente 633 $227,47 $143 989
Feu rouge 15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Vente 1 400 $226,43 $317 002
Feu rouge 15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Vente 2 700 $225,49 $608 823
Feu rouge 15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Vente 2 777 $224,40 $623 159
Feu rouge 15/01/2021 Sauer Richard Harry Vente 340 $225,63 $76 714
Feu rouge 30/11/2020 Sauer Richard Harry Vente 808 $222,49 $179 772
Feu rouge 15/01/2021 Sauer Richard Harry Vente 20 $228,70 $4 574
Feu rouge 15/01/2021 Sauer Richard Harry Vente 60 $227,96 $13 678
Feu rouge 15/01/2021 Sauer Richard Harry Vente 140 $227,15 $31 801
Feu rouge 15/01/2021 Sauer Richard Harry Vente 354 $224,58 $79 501
Feu vert 30/11/2020 Sauer Richard Harry Achat 33 $151,27 $4 992
Feu rouge 25/11/2020 Sauer Richard Harry Vente 1 329 $215,00 $285 735
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WORKDAY-$30 485 010

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Workday, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Workday dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Workday, Inc

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Fondamentaux de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 569 2 143 2 822 3 627 4 318  +36,6% +31,7% +28,5% +19,0%
EBITDA -293 -178 -226 -206 19  -39,4% +26,9% -8,6% -109,0%
Résultat opérationnel -377 -303 -463 -502 -249  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Résultat net -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
Free Cash Flow 242 341 425 765 1 012  +41,1% +24,8% +79,9% +32,3%
Marge de FCF 15% 16% 15% 21% 23%  +3,3% -5,2% +39,9% +11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 232 3 072 3 163 3 749 5 073  +37,6% +3,0% +18,5% +35,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Workday, Inc

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Ratio de profitabilité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 69% 71% 70% 71% 72%  +2,1% -0,3% +0,3% +2,3%
Marge d’EBITDA -19% -8% -8% -6% 0%  -55,6% -3,6% -28,9% -107,5%
Marge opérationnelle -24% -14% -16% -14% -6%  -41,0% +16,0% -15,7% -58,4%
Marge bénéficiaire -26% -15% -15% -13% -7%  -42,4% -1,1% -10,6% -50,6%
Marge de FCF 15% 16% 15% 21% 23%  +3,3% -5,2% +39,9% +11,1%
Rentabilité économique (ROA) - -7,9% -8,0% -7,8% -3,6%  - +0,9% -2,5% -53,3%
Rentabilité financière (ROE) - -23,4% -23,6% -21,6% -9,8%  - +0,9% -8,5% -54,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,0 1,0 1,1  +0,4% -44,6% -7,0% +12,2%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,1 1,0 1,1  -0,2% -42,2% -6,2% +7,6%
Dette nette sur EBITDA 3,2 10,0 2,5 3,3 -94,0  +215,7% -74,6% +30,2% -2 939,6%
Dette sur actifs 34% 30% 22% 19% 21%  -10,7% -27,6% -15,1% +11,2%
Dette sur capitaux propres 92% 94% 62% 51% 55%  +2,7% -34,8% -17,5% +7,9%
Couverture par l’EBITDA -9,7 -4,0 -3,7 -3,5 0,3  -59,0% -6,1% -6,3% -107,7%
   ∼ par l’EBIT -13,6 -7,1 -7,0 -8,2 -4,0  -48,0% -0,4% +16,8% -51,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 10,5 10,1 14,7 18,4  -9,7% -3,6% +46,2% +25,1%
Coût de la dette - 3,5% 4,5% 4,8% 4,5%  - +28,3% +6,5% -5,4%

 

Graphique des dividendes de Workday, Inc

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Ratios de distribution de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 341 425 765 1 012  +41,1% +24,8% +79,9% +32,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Workday, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 90 91 88 87  +0,8% +1,3% -3,1% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 169 158 149 161  - -6,6% -5,3% +8,1%
Conversion de l’encaisse - -79 -66 -61 -74  - -15,7% -8,2% +21,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -12,6% +18,0% +4,1% -6,9%
Frais généraux sur CP 17% 14% 18% 15% 13%  -17,2% +25,7% -16,6% -14,6%
Frais généraux sur CA 13% 10% 12% 10% 10%  -17,6% +18,3% -17,6% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Workday, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Workday, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Workday

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Dividendes par action détachés par Workday, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 569 2 143 2 822 3 627 4 318  +36,6% +31,7% +28,5% +19,0%
Charges d'exploitation -1 463 -1 817 -2 451 -3 064 -3 368  +24,2% +34,9% +25,0% +9,9%
   dont Coût des ventes -484 -629 -835 -1 065 -1 198  +30,2% +32,7% +27,6% +12,5%
   dont Frais généraux -198 -223 -347 -368 -414  +12,5% +55,8% +5,9% +12,6%
Résultat opérationnel -377 -303 -463 -502 -249  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Autres revenus/frais nets -14 8 57 37 23  -156,8% +640,6% -35,1% -36,9%
Charge d'intérêt -30 -45 -60 -59 -69  +48,0% +35,2% -2,5% +17,2%
Résultat avant impôts -409 -315 -424 -482 -275  -23,1% +34,6% +13,9% -43,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -5 -2 -7  -890,7% -185,4% -67,7% -511,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
 
EBITDA -293 -178 -226 -206 19  -39,4% +26,9% -8,6% -109,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -264 -212 -324 -352 -174  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 497 3 957 2 701 3 095 4 802  +58,5% -31,8% +14,6% +55,2%
   dont Trésorerie 540 1 134 639 731 1 384  +110,1% -43,7% +14,5% +89,3%
   dont Placements à CT 1 457 2 133 1 140 1 213 2 151  +46,4% -46,6% +6,5% +77,3%
   dont Créances clients 384 528 705 878 1 032  +37,6% +33,4% +24,5% +17,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 14 29 51 75 134  +108,5% +73,1% +48,4% +78,8%
Biens corporels 366 547 797 936 972  +49,4% +45,8% +17,5% +3,9%
Écart d'acquisitions 158 159 1 379 1 819 1 820  +0,6% +765,3% +31,9% +0%
Biens incorporels 51 45 333 326 266  -10,7% +631,9% -1,9% -18,4%
Actifs totaux 3 166 4 947 5 521 6 816 8 718  +56,2% +11,6% +23,5% +27,9%
 
Passifs courants 1 296 2 059 2 431 2 969 4 283  +58,8% +18,1% +22,2% +44,2%
   dont Créances fournisseurs 199 291 361 436 530  +46,3% +23,9% +20,9% +21,6%
   dont Dette à court terme 534 342 233 244 1 103  -36,1% -31,9% +5,1% +351,5%
Dette à long terme 534 1 150 972 1 018 692  +115,2% -15,4% +4,7% -32,0%
Passifs totaux 2 004 3 367 3 562 4 330 5 441  +68,1% +5,8% +21,5% +25,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,5% +4,7% +4,5% +4,8%
Bénéfices non répartis -1 521 -1 728 -2 146 -2 627 -2 910  +13,6% +24,2% +22,4% +10,8%
Capitaux propres 1 163 1 580 1 958 2 487 3 278  +35,9% +23,9% +27,0% +31,8%
 
Dettes portant intérets 1 069 1 491 1 205 1 262 1 795  +39,5% -19,2% +4,8% +42,2%
Dettes nettes -928 -1 776 -574 -682 -1 741  +91,5% -67,7% +18,9% +155,1%
Fonds de roulement 1 200 1 898 270 125 519  +58,2% -85,8% -53,6% +314,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
 
Dépréciation 116 137 198 276 294  +18,2% +44,6% +39,5% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 385 470 599 825 993  +21,9% +27,6% +37,6% +20,4%
Ajust. comptes débiteurs -89 -115 -161 -176 -159  +29,3% +40,1% +9,7% -9,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -76 -114 -93 -167 -151  +49,5% -18,0% +78,4% -9,6%
Flux opérationnel 349 466 607 865 1 268  +33,6% +30,3% +42,5% +46,7%
 
Dépenses d’investissement 107 125 181 99 256  +16,6% +45,2% -45,2% +158,1%
Investissements 202 -697 1 008 -136 -997  -445,4% -244,6% -113,5% +631,9%
Flux d’investissement -169 -979 -843 -897 -1 242  +479,7% -13,9% +6,4% +38,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 132 1 132 -350 -0 479  0% -130,9% -100,0% -1 596 876,7%
Flux de financement 60 1 106 -257 125 625  +1 753,6% -123,2% -148,7% +399,5%
 
Variation nette de la trésorerie 240 594 -493 93 653  +147,6% -183,1% -118,7% +606,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 976 1 018 1 062 1 106 1 132  +4,3% +4,3% +4,1% +2,3%
Charges d'exploitation -838 -857 -794 -825 -892  +2,3% -7,3% +3,8% +8,1%
   dont Coût des ventes -285 -306 -284 -295 -313  +7,3% -7,0% +3,8% +6,1%
   dont Frais généraux -109 -95 -99 -102 -118  -12,5% +4,3% +2,8% +15,3%
Résultat opérationnel -146 -144 -17 -14 -73  -1,1% -88,4% -16,0% +420,8%
Autres revenus/frais nets 24 -1 3 4 18  -105,3% -320,7% +36,3% +359,9%
Charge d'intérêt -16 -18 -19 -16 -16  +6,9% +10,1% -15,2% -4,7%
Résultat avant impôts -129 -155 -28 -23 -69  +20,3% -81,9% -18,7% +199,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -0 -1 -3  -334,1% -106,5% -841,9% +121,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-128 -158 -28 -24 -72  +23,8% -82,3% -13,1% +194,6%
 
EBITDA -54 -84 45 51 7  +55,2% -153,6% +13,3% -87,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -102 -101 -12 -10 -51  -1,1% -88,4% -16,0% +420,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 3 095 3 450 3 714 3 958 4 802  +11,5% +7,6% +6,6% +21,3%
   dont Trésorerie 731 1 214 1 240 1 067 1 384  +66,1% +2,1% -13,9% +29,7%
   dont Placements à CT 1 213 1 385 1 514 1 881 2 151  +14,1% +9,3% +24,2% +14,4%
   dont Créances clients 878 584 694 743 1 032  -33,4% +18,8% +7,0% +39,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 75 120 126 124 134  +59,5% +5,7% -1,7% +7,8%
Biens corporels 936 937 1 282 977 972  +0,1% +36,8% -23,8% -0,4%
Écart d'acquisitions 1 819 1 819 1 819 1 820 1 820  0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 326 310 293 278 266  -5,1% -5,3% -5,1% -4,2%
Actifs totaux 6 816 7 228 7 501 7 845 8 718  +6,0% +3,8% +4,6% +11,1%
 
Passifs courants 2 969 2 771 2 553 3 625 4 283  -6,7% -7,9% +42,0% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 436 422 58 449 530  -3,2% -86,3% +677,6% +18,0%
   dont Dette à court terme 244 266 38 1 091 1 103  +8,9% -85,9% +2 809,5% +1,1%
Dette à long terme 1 018 1 509 1 752 701 692  +48,2% +16,1% -60,0% -1,3%
Passifs totaux 4 330 4 625 4 663 4 767 5 441  +6,8% +0,8% +2,2% +14,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +1,3% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -2 627 -2 786 -2 814 -2 838 -2 910  +6,0% +1,0% +0,9% +2,5%
Capitaux propres 2 487 2 602 2 838 3 078 3 278  +4,6% +9,1% +8,4% +6,5%
 
Dettes portant intérets 1 262 1 775 1 790 1 792 1 795  +40,6% +0,8% +0,2% +0,2%
Dettes nettes -682 -824 -964 -1 156 -1 741  +20,8% +17,0% +19,9% +50,6%
Fonds de roulement 125 679 1 161 333 519  +442,6% +70,9% -71,3% +56,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets -128 -158 -28 -24 -72  +23,8% -82,3% -13,1% +194,6%
 
Dépréciation 75 72 73 74 75  -4,8% +2,3% +0,9% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 208 241 264 251 237  +15,7% +9,4% -4,8% -5,7%
Ajust. comptes débiteurs -262 291 -109 -54 -287  -210,9% -137,6% -50,7% +432,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -93 0 -91 -21 -39  -100,4% -22 089,1% -76,9% +87,7%
Flux opérationnel 297 264 157 294 554  -11,3% -40,4% +86,9% +88,5%
 
Dépenses d’investissement 4 2 2 1 52  -32,7% -29,1% -39,2% +4 717,0%
Investissements -30 -220 -134 -383 -259  +635,0% -39,0% +185,4% -32,4%
Flux d’investissement -541 -277 -203 -463 -299  -48,8% -26,9% +128,3% -35,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 498 498 0 -9 -9  0% -100,0% -17 145,5% +0,7%
Flux de financement 62 499 71 -6 61  +702,7% -85,8% -108,3% -1 130,2%
 
Variation nette de la trésorerie -182 485 26 -175 316  -366,5% -94,6% -768,9% -281,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.