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Workday, Inc

Workday (WDAY.US, US98138H1014)

Workday, Inc. provides enterprise cloud applications worldwide. Its applications help its customers to manage critical business functions and optimize their financial and human capital resources. The company offers Workday Financial Management application that provides functions of general ledger, accounting, accounts payable and receivable, cash and asset management, revenue management, and grants management, as well as project and resource management, time and expense tracking, project billing, revenue recognition, financial reporting, and analytics. It also provides Workday Human Capital Management (HCM) application, which includes human resources management, such as workforce lifecycle and organization management, compensation, absence, and employee benefits administration; and global talent management comprising goal and performance management, succession planning, and career and development planning, as well as Skills cloud, a machine-learning-powered universal skills …

Siège social : 6110 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, United States, 94588

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Workday

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Workday, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 000 000 99,3% 1,0% 92,6% 4,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 71,4 2,8 17,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
214,9 USD masqué 220,5 198,2 107,8 248,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Workday, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Workday, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -2,5% +0,6% +27,6% +20,7% +53,2% +86,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,3% +158,2% +144,5% +160,1% +322,8% +341,3% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Workday, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
38 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Workday, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Albert Duffield Co-Founder & Chairman 79 Aneel Bhusri Co-Founder, Co-CEO & Director 54
Luciano G. Fernandez Co-Chief Exec. Officer 50 Robynne D. Sisco Pres & CFO 55
James J. Bozzini COO & Exec. VP of Customer Operations 54 Richard Harry Sauer Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 57
Jim Stratton Chief Technology Officer 43 Sheri Rhodes Chief Information Officer 51
Michael Magaro VP of Investor Relations - Christine M. Cefalo Chief Marketing Officer 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Workday, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Workday dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Workday, Inc

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Fondamentaux de Workday, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 162 1 569 2 143 2 822 3 627  +35,0% +36,6% +31,7% +28,5%
EBITDA -154 -241 -76 -95 -152  +56,3% -68,3% +24,0% +60,7%
Résultat opérationnel -265 -377 -303 -463 -502  +42,3% -19,5% +52,8% +8,4%
Résultat net -290 -408 -321 -418 -481  +40,8% -21,3% +30,2% +14,9%
Free Cash Flow 125 121 199 223 765  -3,3% +65,0% +11,8% +243,2%
Marge de FCF 11% 8% 9% 8% 21%  -28,4% +20,8% -15,1% +167,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 151 2 232 3 072 3 163 3 749  +3,7% +37,6% +3,0% +18,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Workday, Inc

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Ratio de profitabilité de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 69% 71% 70% 71%  +2,1% +2,1% -0,3% +0,3%
Marge d’EBITDA -13% -15% -4% -3% -4%  +15,8% -76,8% -5,8% +25,0%
Marge opérationnelle -23% -24% -14% -16% -14%  +5,4% -41,0% +16,0% -15,7%
Marge bénéficiaire -25% -26% -15% -15% -13%  +4,3% -42,4% -1,1% -10,6%
Marge de FCF 11% 8% 9% 8% 21%  -28,4% +20,8% -15,1% +167,0%
Rentabilité économique (ROA) - -13,8% -7,9% -8,0% -7,8%  - -42,8% +0,9% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - -35,5% -23,4% -23,6% -21,6%  - -34,1% +0,9% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 1,8 1,8 1,0 1,0  -25,1% +0,4% -44,6% -7,0%
Liquidité générale 2,6 1,9 1,9 1,1 1,0  -24,8% -0,2% -42,2% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 6,2 3,9 23,3 6,1 4,5  -37,8% +503,7% -74,0% -26,0%
Dette sur actifs 37% 34% 30% 22% 19%  -9,2% -10,7% -27,6% -15,1%
Dette sur capitaux propres 89% 92% 94% 62% 51%  +2,9% +2,7% -34,8% -17,5%
Couverture par l’EBITDA 4,8 -8,0 -1,7 -1,6 -2,6  -265,8% -78,6% -8,2% +64,9%
   ∼ par l’EBIT 9,0 -13,6 -7,1 -7,0 -8,2  -250,2% -48,0% -0,4% +16,8%
   ∼ par le flux opérationel -8,1 11,6 10,5 10,1 14,7  -243,0% -9,7% -3,6% +46,2%
Coût de la dette - 2,9% 3,5% 4,5% 4,8%  - +20,5% +28,3% +6,5%

 

Graphique des dividendes de Workday, Inc

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Ratios de distribution de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -290 -408 -321 -418 -481  +40,8% -21,3% +30,2% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 125 121 199 223 765  -3,3% +65,0% +11,8% +243,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Workday, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 89 90 91 88  -3,1% +0,8% +1,3% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 169 158 149  - +12,4% -6,6% -5,3%
Conversion de l’encaisse - -61 -79 -66 -61  - +29,4% -15,7% -8,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  +16,4% -12,6% +18,0% +4,1%
Frais généraux sur CP 51% 67% 57% 63% 61%  +31,1% -14,7% +10,3% -3,7%
Frais généraux sur CA 50% 50% 42% 44% 42%  -0,6% -15,1% +3,8% -4,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Workday, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Workday, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Workday, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Workday

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Dividendes par action détachés par Workday, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 162 1 569 2 143 2 822 3 627  +35,0% +36,6% +31,7% +28,5%
Charges d'exploitation -1 427 -1 946 -2 446 -3 285 -4 129  +36,4% +25,7% +34,3% +25,7%
   dont Coût des ventes -374 -484 -629 -835 -1 065  +29,1% +30,2% +32,7% +27,6%
   dont Frais généraux -583 -782 -906 -1 239 -1 514  +34,2% +15,9% +36,7% +22,2%
Résultat opérationnel -265 -377 -303 -463 -502  +42,3% -19,5% +52,8% +8,4%
Autres revenus/frais nets -24 -14 8 57 37  -43,8% -156,8% +640,6% -35,1%
Charge d'intérêt -32 -30 -45 -60 -59  -194,3% +48,0% +35,2% -2,5%
Résultat avant impôts -289 -409 -315 -424 -482  +41,6% -23,1% +34,6% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -6 -5 -2  -180,0% -890,7% -185,4% -67,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-290 -408 -321 -418 -481  +40,8% -21,3% +30,2% +14,9%
 
EBITDA -154 -241 -76 -95 -152  +56,3% -68,3% +24,0% +60,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -185 -264 -212 -324 -352  +42,3% -19,5% +52,8% +8,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 362 2 497 3 957 2 701 3 095  +5,7% +58,5% -31,8% +14,6%
   dont Trésorerie 300 540 1 134 639 731  +79,9% +110,1% -43,7% +14,5%
   dont Placements à CT 1 669 1 457 2 133 1 140 1 213  -12,7% +46,4% -46,6% +6,5%
   dont Créances clients 293 384 528 705 878  +30,8% +37,6% +33,4% +24,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 29 14 29 51 75  -51,3% +108,5% +73,1% +48,4%
Biens corporels 214 366 547 797 936  +70,8% +49,4% +45,8% +17,5%
Écart d'acquisitions 50 158 159 1 379 1 819  +214,7% +0,6% +765,3% +31,9%
Biens incorporels 66 49 34 313 308  -25,9% -29,8% +815,0% -1,5%
Actifs totaux 2 730 3 166 4 947 5 521 6 816  +16,0% +56,2% +11,6% +23,5%
 
Passifs courants 923 1 296 2 059 2 431 2 969  +40,5% +58,8% +18,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 154 199 291 361 436  +29,3% +46,3% +23,9% +20,9%
   dont Dette à court terme 507 534 342 233 244  +5,3% -36,1% -31,9% +5,1%
Dette à long terme 507 534 1 150 972 1 018  +5,3% +115,2% -15,4% +4,7%
Passifs totaux 1 594 2 004 3 367 3 562 4 330  +25,7% +68,1% +5,8% +21,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,7% +4,5% +4,7% +4,5%
Bénéfices non répartis -1 112 -1 521 -1 728 -2 146 -2 627  +36,7% +13,6% +24,2% +22,4%
Capitaux propres 1 136 1 163 1 580 1 958 2 487  +2,4% +35,9% +23,9% +27,0%
 
Dettes portant intérets 1 015 1 069 1 491 1 205 1 262  +5,3% +39,5% -19,2% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -290 -408 -321 -418 -481  +40,8% -21,3% +30,2% +14,9%
 
Dépréciation 135 168 238 329 330  +24,8% +41,6% +38,0% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 251 385 470 599 825  +53,5% +21,9% +27,6% +37,6%
Ajust. comptes débiteurs -116 -89 -115 -161 -176  -23,4% +29,3% +40,1% +9,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 -76 -114 -93 -167  +178,8% +49,5% -18,0% +78,4%
Flux opérationnel 259 349 466 607 865  +34,8% +33,6% +30,3% +42,5%
 
Dépenses d’investissement 134 228 266 384 99  +70,4% +16,9% +44,1% -74,1%
Investissements -138 202 -697 1 008 -136  -246,4% -445,4% -244,6% -113,5%
Flux d’investissement -300 -169 -979 -843 -897  -43,7% +479,7% -13,9% +6,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -3 1 132 1 132 -350 -0  -35 555,7% 0% -130,9% -100,0%
Flux de financement 44 60 1 106 -257 125  +35,3% +1 753,6% -123,2% -148,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 239 593 -493 93  +9 113,2% +147,7% -183,1% -118,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Chiffre d’affaires 938 976 1 018 1 062 1 106  +4,1% +4,3% +4,3% +4,1%
Charges d'exploitation -777 -1 903 -1 163 -1 079 -1 120  +144,8% -38,9% -7,2% +3,8%
   dont Coût des ventes -271 -285 -306 -284 -295  +5,1% +7,3% -7,0% +3,8%
   dont Frais généraux -376 -415 -414 -376 -405  +10,6% -0,4% -9,2% +7,8%
Résultat opérationnel -110 -146 -144 -17 -14  +32,5% -1,1% -88,4% -16,0%
Autres revenus/frais nets 1 24 -1 3 -9  +1 828,4% -105,3% -320,7% -408,1%
Charge d'intérêt -16 -16 -18 -19 -  +1,2% +6,9% +10,1% -
Résultat avant impôts -114 -129 -155 -28 -23  +13,0% +20,3% -81,9% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -0 -1  -193,4% -334,1% -106,5% -841,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-116 -128 -158 -28 -24  +10,6% +23,8% -82,3% -13,1%
 
EBITDA -6 -105 -69 137 134  +1 772,6% -34,4% -299,0% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -77 -102 -101 -12 -10  +32,5% -1,1% -88,4% -16,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Actifs courants 2 955 3 095 3 450 3 714 3 958  +4,7% +11,5% +7,6% +6,6%
   dont Trésorerie 913 731 1 214 1 240 1 067  -19,9% +66,1% +2,1% -13,9%
   dont Placements à CT 1 192 1 213 1 385 1 514 1 881  +1,8% +14,1% +9,3% +24,2%
   dont Créances clients 616 878 584 694 743  +42,6% -33,4% +18,8% +7,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 71 75 120 126 -  +5,9% +59,5% +5,7% -
Biens corporels 930 936 937 1 282 1 392  +0,7% +0,1% +36,8% +8,6%
Écart d'acquisitions 1 389 1 819 1 819 1 819 1 820  +30,9% 0% 0% +0%
Biens incorporels 262 308 293 293 263  +17,7% -5,1% +0,2% -10,4%
Actifs totaux 6 156 6 816 7 228 7 501 7 845  +10,7% +6,0% +3,8% +4,6%
 
Passifs courants 2 491 2 969 2 771 2 553 3 625  +19,2% -6,7% -7,9% +42,0%
   dont Créances fournisseurs 387 436 422 58 55  +12,5% -3,2% -86,3% -4,9%
   dont Dette à court terme 241 244 266 38 1 091  +1,3% +8,9% -85,9% +2 809,5%
Dette à long terme 1 006 1 018 1 509 1 752 701  +1,2% +48,2% +16,1% -60,0%
Passifs totaux 3 836 4 330 4 625 4 663 4 767  +12,9% +6,8% +0,8% +2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +1,7% +1,3% +0,8%
Bénéfices non répartis -2 499 -2 627 -2 786 -2 814 -2 838  +5,1% +6,0% +1,0% +0,9%
Capitaux propres 2 319 2 487 2 602 2 838 3 078  +7,2% +4,6% +9,1% +8,4%
 
Dettes portant intérets 1 248 1 262 1 775 1 790 1 792  +1,2% +40,6% +0,8% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Bénéfices nets -116 -128 -158 -28 -24  +10,6% +23,8% -82,3% -13,1%
 
Dépréciation 109 24 86 73 74  -78,1% +261,9% -15,3% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 202 208 241 284 273  +3,3% +15,7% +17,6% -3,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 -262 - - -  -12 038,1% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 -93 0 -91 -21  -728,9% -100,4% -22 089,1% -76,9%
Flux opérationnel 258 297 264 157 294  +15,2% -11,3% -40,4% +86,9%
 
Dépenses d’investissement 77 193 2 67 78  +150,1% -98,7% +2 576,1% +17,5%
Investissements 110 -30 -220 -203 -463  -127,3% +635,0% -8,0% +128,3%
Flux d’investissement 33 -541 -277 -203 -463  -1 762,8% -48,8% -26,9% +128,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 498 498 0 -9  -16 593 233,3% 0% -100,0% -17 145,5%
Flux de financement 2 62 499 71 -6  +3 783,2% +702,7% -85,8% -108,3%
 
Variation nette de la trésorerie 292 -182 486 26 -175  -162,3% -366,8% -94,6% -768,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.