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Workday, Inc

Workday (WDAY.US, US98138H1014)

Workday, Inc. provides enterprise cloud applications worldwide. Its applications help its customers to manage critical business functions and optimize their financial and human resources. The company offers a suite of financial management applications, which enable chief financial officers to maintain accounting information in the general ledger; manage financial processes; identify real-time financial, operational, and management insights; enhance financial consolidation; reduce time-to-close; promote internal control and auditability; and achieve consistency across finance operations. It also provides cloud spend management solutions; a suite of human capital management applications that allows organizations to manage the entire employee lifecycle from recruitment to retirement; Workday applications for planning; and applications for analytics and reporting, including augmented analytics to surface insights to the line of business in simple-…

Siège social : 6110 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, United States, 94588

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Workday

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Workday, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 000 000 99,4% 0,9% 92,6% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 84,0 4,2 17,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
238,7 USD masqué 230,7 242,6 174,5 282,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Workday, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Workday, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -7,9% -3,0% -4,0% +32,6% +14,2% +97,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,5% +222,4% +201,4% +176,5% +278,6% +390,2% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Workday, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Workday, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aneel Bhusri Co-Founder, Co-CEO & Chairman 55 Luciano Fernandez Gomez Co-CEO & Director 51
Robynne D. Sisco Pres & CFO 56 David Albert Duffield Co-Founder & Chairman Emeritus 80
James J. Bozzini Chief Operating Officer 55 Richard Harry Sauer Chief Legal Officer, Head of Corp. Affairs & Corp. Sec. 57
Jim Stratton Chief Technology Officer 44 Sheri Rhodes Chief Information Officer 52
Michael Magaro VP of Investor Relations - Christine M. Cefalo Exec. VP & Chief Marketing Officer 43

 

Opérations d’initiés récentes pour Workday, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Duffield David A Director Vente 11 754 $230,51 $2 709 415
15/06/2021 Duffield David A Director Vente 85 073 $231,31 $19 678 236
15/06/2021 Duffield David A Director Vente 12 073 $231,87 $2 799 367
01/06/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 926 $225,87 $209 156
01/06/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 1 403 $226,72 $318 088
01/06/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 100 $227,43 $22 743
01/06/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 100 $229,30 $22 930
02/06/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 1 776 $226,27 $401 856
01/06/2021 Duffield David A Director Vente 23 165 $225,19 $5 216 526
01/06/2021 Duffield David A Director Vente 196 534 $226,29 $44 473 679
01/06/2021 Duffield David A Director Vente 101 501 $227,01 $23 041 742
01/06/2021 Duffield David A Director Vente 6 370 $228,05 $1 452 679
01/06/2021 Duffield David A Director Vente 3 600 $229,08 $824 688
15/04/2021 Bhusri Aneel Co-CEO Vente 7 501 $257,83 $1 933 983
15/04/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 12 240 $257,83 $3 155 839
15/04/2021 Sisco Robynne President & CFO Vente 14 779 $257,83 $3 810 470
16/04/2021 Sisco Robynne President & CFO Vente 4 534 $254,68 $1 154 719
16/04/2021 Sisco Robynne President & CFO Vente 7 270 $255,61 $1 858 285
16/04/2021 Sisco Robynne President & CFO Vente 2 357 $256,51 $604 594
16/04/2021 Sisco Robynne President & CFO Vente 492 $257,62 $126 749
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 16 070 $254,39 $4 088 047
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 33 227 $255,14 $8 477 537
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 17 899 $256,36 $4 588 588
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 5 916 $256,96 $1 520 175
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 4 403 $258,34 $1 137 471
08/04/2021 Davies Christa Director Vente 485 $258,94 $125 586
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 2 800 $253,07 $708 596
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 7 274 $254,28 $1 849 633
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 25 335 $255,16 $6 464 479
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 5 591 $255,88 $1 430 625
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 1 550 $256,91 $398 211
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 1 100 $258,02 $283 822
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 100 $258,88 $25 888
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 373 $253,17 $94 432
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 1 181 $254,43 $300 482
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 2 845 $255,26 $726 215
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 393 $256,16 $100 671
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 78 $256,97 $20 044
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 104 $257,94 $26 826
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 26 $258,89 $6 731
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 373 $253,17 $94 432
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 1 181 $254,43 $300 482
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 2 846 $255,26 $726 470
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 392 $256,16 $100 415
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 78 $256,97 $20 044
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 104 $257,94 $26 826
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 26 $258,89 $6 731
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 218 $253,15 $55 187
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 702 $254,44 $178 617
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 1 713 $255,27 $437 278
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 239 $256,15 $61 220
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 48 $256,97 $12 335
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 64 $257,94 $16 508
05/04/2021 Bozzini James COO & Executive Vice President Vente 16 $258,89 $4 142
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 54 340 $252,46 $13 718 676
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 57 146 $253,35 $14 477 939
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 26 069 $254,40 $6 631 954
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 10 563 $255,31 $2 696 840
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 12 943 $256,50 $3 319 880
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 15 171 $257,36 $3 904 409
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 14 058 $258,52 $3 634 274
01/04/2021 Duffield David A Director Vente 6 258 $259,26 $1 622 449
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 6 128 $254,79 $1 561 353
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 12 506 $255,45 $3 194 658
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 32 169 $256,59 $8 254 244
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 18 491 $257,61 $4 763 467
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 18 764 $258,53 $4 851 057
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 19 117 $259,47 $4 960 288
16/03/2021 Duffield David A Director Vente 1 725 $260,20 $448 845
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 3 700 $245,23 $907 351
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 11 500 $246,28 $2 832 220
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 18 261 $247,05 $4 511 380
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 30 441 $248,20 $7 555 456
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 20 085 $248,98 $5 000 763
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 27 164 $250,22 $6 796 976
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 36 633 $251,15 $9 200 378
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 43 324 $252,07 $10 920 681
01/03/2021 Duffield David A Director Vente 9 016 $252,97 $2 280 778
15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 2 777 $224,40 $623 159
15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 2 700 $225,49 $608 823
15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 1 400 $226,43 $317 002
15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 633 $227,47 $143 989
15/01/2021 Fernandez Gomez Luciano Co-CEO Vente 400 $228,36 $91 344
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 7 565 $225,14 $1 703 184
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 29 662 $226,16 $6 708 358
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 35 371 $227,03 $8 030 278
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 57 115 $228,13 $13 029 645
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 27 676 $228,99 $6 337 527
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 27 856 $230,22 $6 413 008
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 16 669 $231,22 $3 854 206
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 11 985 $232,12 $2 781 958
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 1 226 $233,09 $285 768
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 700 $234,27 $163 989
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 1 038 $236,48 $245 466
04/01/2021 Duffield David A Director Vente 1 900 $239,12 $454 328
15/12/2020 Duffield David A Director Vente 10 514 $219,56 $2 308 454
15/12/2020 Duffield David A Director Vente 25 944 $220,39 $5 717 798
15/12/2020 Duffield David A Director Vente 25 254 $221,49 $5 593 508
15/12/2020 Duffield David A Director Vente 6 438 $222,46 $1 432 197
15/12/2020 Duffield David A Director Vente 7 700 $223,49 $1 720 873
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WORKDAY-$344 841 661

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Workday, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Workday dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Workday, Inc

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Fondamentaux de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 569 2 143 2 822 3 627 4 318  +36,6% +31,7% +28,5% +19,0%
EBITDA -261 -166 -265 -226 45  -36,2% +59,5% -14,8% -119,9%
Résultat opérationnel -377 -303 -463 -502 -249  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Résultat net -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
Free Cash Flow 242 341 425 765 1 012  +41,1% +24,8% +79,9% +32,3%
Marge de FCF 15% 16% 15% 21% 23%  +3,3% -5,2% +39,9% +11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 232 3 072 3 163 3 749 5 073  +37,6% +3,0% +18,5% +35,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Workday, Inc

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Ratio de profitabilité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 69% 71% 70% 71% 72%  +2,1% -0,3% +0,3% +2,3%
Marge d’EBITDA -17% -8% -9% -6% 1%  -53,3% +21,1% -33,7% -116,8%
Marge opérationnelle -24% -14% -16% -14% -6%  -41,0% +16,0% -15,7% -58,4%
Marge bénéficiaire -26% -15% -15% -13% -7%  -42,4% -1,1% -10,6% -50,6%
Marge de FCF 15% 16% 15% 21% 23%  +3,3% -5,2% +39,9% +11,1%
Rentabilité économique (ROA) - -7,9% -8,0% -7,8% -3,6%  - +0,9% -2,5% -53,3%
Rentabilité financière (ROE) - -23,4% -23,6% -21,6% -9,8%  - +0,9% -8,5% -54,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,0 1,0 1,1  +0,4% -44,6% -7,0% +12,2%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,1 1,0 1,1  -0,2% -42,2% -6,2% +7,6%
Dette nette sur EBITDA 3,6 10,7 2,2 3,0 -38,6  +200,3% -79,8% +39,6% -1 379,3%
Dette sur actifs 34% 30% 22% 19% 21%  -10,7% -27,6% -15,1% +11,2%
Dette sur capitaux propres 92% 94% 62% 51% 55%  +2,7% -34,8% -17,5% +7,9%
Couverture par l’EBITDA -8,7 -3,7 -4,4 -3,9 0,7  -56,9% +18,0% -12,6% -117,0%
   ∼ par l’EBIT -12,5 -6,8 -7,7 -8,6 -3,6  -45,6% +13,0% +11,2% -57,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 10,5 10,1 14,7 18,4  -9,7% -3,6% +46,2% +25,1%
Coût de la dette - 3,5% 4,5% 4,8% 4,5%  - +28,3% +6,5% -5,4%

 

Graphique des dividendes de Workday, Inc

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Ratios de distribution de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 341 425 765 1 012  +41,1% +24,8% +79,9% +32,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Workday, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 90 91 88 87  +0,8% +1,3% -3,1% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 169 158 149 161  - -6,6% -5,3% +8,1%
Conversion de l’encaisse - -79 -66 -61 -74  - -15,7% -8,2% +21,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -12,6% +18,0% +4,1% -6,9%
Frais généraux sur CP 17% 14% 18% 15% 13%  -17,2% +25,7% -16,6% -14,6%
Frais généraux sur CA 13% 10% 12% 10% 10%  -17,6% +18,3% -17,6% -5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Workday, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Workday, Inc

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Workday

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Dividendes par action détachés par Workday, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 569 2 143 2 822 3 627 4 318  +36,6% +31,7% +28,5% +19,0%
Charges d'exploitation -1 463 -1 817 -2 451 -3 064 -3 368  +24,2% +34,9% +25,0% +9,9%
   dont Coût des ventes -484 -629 -835 -1 065 -1 198  +30,2% +32,7% +27,6% +12,5%
   dont Frais généraux -198 -223 -347 -368 -414  +12,5% +55,8% +5,9% +12,6%
Résultat opérationnel -377 -303 -463 -502 -249  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Autres revenus/frais nets -14 8 57 37 23  -156,8% +640,6% -35,1% -36,9%
Charge d'intérêt -30 -45 -60 -59 -69  +48,0% +35,2% -2,5% +17,2%
Résultat avant impôts -409 -315 -424 -482 -275  -23,1% +34,6% +13,9% -43,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -5 -2 -7  -890,7% -185,4% -67,7% -511,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
 
EBITDA -261 -166 -265 -226 45  -36,2% +59,5% -14,8% -119,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -264 -212 -324 -352 -174  -19,5% +52,8% +8,4% -50,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 497 3 957 2 701 3 095 4 802  +58,5% -31,8% +14,6% +55,2%
   dont Trésorerie 540 1 134 639 731 1 384  +110,1% -43,7% +14,5% +89,3%
   dont Placements à CT 1 457 2 133 1 140 1 213 2 151  +46,4% -46,6% +6,5% +77,3%
   dont Créances clients 384 528 705 878 1 032  +37,6% +33,4% +24,5% +17,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 14 29 51 75 134  +108,5% +73,1% +48,4% +78,8%
Biens corporels 366 547 797 936 972  +49,4% +45,8% +17,5% +3,9%
Écart d'acquisitions 158 159 1 379 1 819 1 820  +0,6% +765,3% +31,9% +0%
Biens incorporels 51 45 333 326 266  -10,7% +631,9% -1,9% -18,4%
Actifs totaux 3 166 4 947 5 521 6 816 8 718  +56,2% +11,6% +23,5% +27,9%
 
Passifs courants 1 296 2 059 2 431 2 969 4 283  +58,8% +18,1% +22,2% +44,2%
   dont Créances fournisseurs 199 291 361 436 530  +46,3% +23,9% +20,9% +21,6%
   dont Dette à court terme 534 342 233 244 1 103  -36,1% -31,9% +5,1% +351,5%
Dette à long terme 534 1 150 972 1 018 692  +115,2% -15,4% +4,7% -32,0%
Passifs totaux 2 004 3 367 3 562 4 330 5 441  +68,1% +5,8% +21,5% +25,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,5% +4,7% +4,5% +4,8%
Bénéfices non répartis -1 521 -1 728 -2 146 -2 627 -2 910  +13,6% +24,2% +22,4% +10,8%
Capitaux propres 1 163 1 580 1 958 2 487 3 278  +35,9% +23,9% +27,0% +31,8%
 
Dette portant intérets 1 069 1 491 1 205 1 262 1 795  +39,5% -19,2% +4,8% +42,2%
Dette nette -928 -1 776 -574 -682 -1 741  +91,5% -67,7% +18,9% +155,1%
Fonds de roulement 1 200 1 898 270 125 519  +58,2% -85,8% -53,6% +314,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -408 -321 -418 -481 -282  -21,3% +30,2% +14,9% -41,2%
 
Dépréciation 116 137 198 276 294  +18,2% +44,6% +39,5% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 385 470 599 825 993  +21,9% +27,6% +37,6% +20,4%
Ajust. comptes débiteurs -89 -115 -161 -176 -159  +29,3% +40,1% +9,7% -9,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -76 -114 -93 -167 -151  +49,5% -18,0% +78,4% -9,6%
Flux opérationnel 349 466 607 865 1 268  +33,6% +30,3% +42,5% +46,7%
 
Dépenses d’investissement 107 125 181 99 256  +16,6% +45,2% -45,2% +158,1%
Investissements 202 -697 1 008 -136 -997  -445,4% -244,6% -113,5% +631,9%
Flux d’investissement -169 -979 -843 -897 -1 242  +479,7% -13,9% +6,4% +38,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 132 1 132 -350 0 479  0% -130,9% -100,0% -1 596 876,7%
Flux de financement 60 1 106 -257 125 625  +1 753,6% -123,2% -148,7% +399,5%
 
Variation nette de la trésorerie 240 594 -493 93 653  +147,6% -183,1% -118,7% +606,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 1 018 1 062 1 106 1 132 1 175  +4,3% +4,1% +2,3% +3,8%
Charges d'exploitation -857 -794 -825 -892 -880  -7,3% +3,8% +8,1% -1,3%
   dont Coût des ventes -306 -284 -295 -313 -333  -7,0% +3,8% +6,1% +6,4%
   dont Frais généraux -95 -99 -102 -118 -112  +4,3% +2,8% +15,3% -4,6%
Résultat opérationnel -144 -17 -14 -73 -38  -88,4% -16,0% +420,8% -47,7%
Autres revenus/frais nets -1 3 4 18 -7  -320,7% +36,3% +359,9% -138,2%
Charge d'intérêt -18 -19 -16 -16 -4  +10,1% -15,2% -4,7% -73,2%
Résultat avant impôts -155 -28 -23 -69 -47  -81,9% -18,7% +199,1% -30,9%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -1 -3 -1  -106,5% -841,9% +121,1% -126,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-158 -28 -24 -72 -47  -82,3% -13,1% +194,6% -35,1%
 
EBITDA -73 56 60 2 44  -177,4% +6,0% -97,0% +2 366,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -101 -12 -10 -51 -27  -88,4% -16,0% +420,8% -47,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 3 450 3 714 3 958 4 802 3 906  +7,6% +6,6% +21,3% -18,7%
   dont Trésorerie 1 214 1 240 1 067 1 384 959  +2,1% -13,9% +29,7% -30,7%
   dont Placements à CT 1 385 1 514 1 881 2 151 2 035  +9,3% +24,2% +14,4% -5,4%
   dont Créances clients 584 694 743 1 032 647  +18,8% +7,0% +39,0% -37,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 120 126 124 134 182  +5,7% -1,7% +7,8% +35,8%
Biens corporels 937 1 282 977 972 1 156  +36,8% -23,8% -0,4% +18,8%
Écart d'acquisitions 1 819 1 819 1 820 1 820 2 362  0% +0% 0% +29,8%
Biens incorporels 310 293 278 266 418  -5,3% -5,1% -4,2% +57,0%
Actifs totaux 7 228 7 501 7 845 8 718 8 624  +3,8% +4,6% +11,1% -1,1%
 
Passifs courants 2 771 2 553 3 625 4 283 4 211  -7,9% +42,0% +18,1% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 422 58 449 530 577  -86,3% +677,6% +18,0% +8,9%
   dont Dette à court terme 266 38 1 091 1 103 1 192  -85,9% +2 809,5% +1,1% +8,0%
Dette à long terme 1 509 1 752 701 692 673  +16,1% -60,0% -1,3% -2,7%
Passifs totaux 4 625 4 663 4 767 5 441 5 219  +0,8% +2,2% +14,1% -4,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% +0,8% +0,8% +1,7%
Bénéfices non répartis -2 786 -2 814 -2 838 -2 910 -2 820  +1,0% +0,9% +2,5% -3,1%
Capitaux propres 2 602 2 838 3 078 3 278 3 405  +9,1% +8,4% +6,5% +3,9%
 
Dette portant intérets 1 775 1 790 1 792 1 795 1 865  +0,8% +0,2% +0,2% +3,9%
Dette nette -824 -964 -1 156 -1 741 -1 130  +17,0% +19,9% +50,6% -35,1%
Fonds de roulement 679 1 161 333 519 -305  +70,9% -71,3% +56,0% -158,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Workday, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets -158 -28 -24 -72 -47  -82,3% -13,1% +194,6% -35,1%
 
Dépréciation 72 73 74 75 82  +2,3% +0,9% +1,7% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets 241 264 251 237 268  +9,4% -4,8% -5,7% +13,2%
Ajust. comptes débiteurs 291 -109 -54 -287 392  -137,6% -50,7% +432,1% -236,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -91 -21 -39 -73  -22 089,1% -76,9% +87,7% +84,9%
Flux opérationnel 264 157 294 554 452  -40,4% +86,9% +88,5% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 52 70  -29,1% -39,2% +4 717,0% +35,2%
Investissements -220 -134 -383 -259 46  -39,0% +185,4% -32,4% -117,9%
Flux d’investissement -277 -203 -463 -299 -862  -26,9% +128,3% -35,4% +188,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 498 0 -9 -9 -9  -100,0% -17 145,5% +0,7% -0,2%
Flux de financement 499 71 -6 61 -11  -85,8% -108,3% -1 130,2% -118,1%
 
Variation nette de la trésorerie 485 26 -175 316 -420  -94,6% -768,9% -281,1% -232,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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