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Workday Inc

Workday (WDAY.US, US98138H1014)

Workday, Inc. provides enterprise cloud applications worldwide. Its applications help its customers to plan, execute, analyze, and extend to other applications and environments, and to manage their business and operations. The company offers a suite of financial management applications, which enable chief financial officers to maintain accounting information in the general ledger; manage financial processes; identify real-time financial, operational, and management insights; enhance financial consolidation; reduce time-to-close; promote internal control and auditability; and achieve consistency across finance operations. It also provides cloud spend management solutions that helps organizations to streamline supplier selection and contracts, manage indirect spend, and build and execute sourcing events, such as requests for proposals; Human Capital Management (HCM) solution, a suite of human capital management applications that allows …

Siège social : 6110 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA, United States, 94588

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Workday

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Workday Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
199 000 000 99,3% 0,9% 92,1% 2,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 430,5 41,0 1,9 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,3 USD masqué 173,2 236,2 134,5 307,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Workday Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Workday Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -29,8% -39,4% -47,1% -38,7% -21,9% -31,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,7% +50,8% +95,9% +91,5% +62,8% +128,1% +200,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Workday Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Workday Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aneel Bhusri Co-Founder, Co-CEO & Chairman 56 Luciano Fernandez Gomez Co-CEO & Director 52
Robynne D. Sisco Co-Pres 57 Doug A. Robinson Co-Pres 50
David Albert Duffield Co-Founder & CEO Emeritus 81 James J. Bozzini Chief Operating Officer 56
Richard Harry Sauer Chief Legal Officer, Head of Corp. Affairs & Corp. Sec. 59 Barbara Larson Chief Financial Officer 51
Jim Stratton Chief Technology Officer 45 Michael Magaro VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Workday Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2022 David A Duffield Major Shareholder Vente 102 500 $142,63 $14 619 575
15/06/2022 Douglas A Robinson Insider Vente 331 $142,50 $47 168
15/06/2022 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 2 030 $142,50 $289 275
18/04/2022 Aneel Bhusri CEO Vente 11 722 $218,13 $2 556 920
18/04/2022 James Bozzini COO Vente 10 330 $218,13 $2 253 283
18/04/2022 Richard Harry Sauer Insider Vente 5 022 $218,13 $1 095 449
18/04/2022 Robynne Sisco CFO Vente 13 042 $218,13 $2 844 851
01/04/2022 David A Duffield Major Shareholder Vente 209 657 $238,52 $50 007 388
01/04/2022 Michael M Mcnamara Director Vente 2 500 $240,00 $600 000
07/03/2022 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 1 756 $240,84 $422 915
03/03/2022 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 2 424 $245,07 $594 050
18/01/2022 Aneel Bhusri CEO Vente 3 578 $247,95 $887 165
18/01/2022 Douglas A Robinson Insider Vente 1 290 $247,94 $319 843
18/01/2022 James Bozzini COO Vente 4 947 $247,94 $1 226 559
18/01/2022 Robynne Sisco CFO Vente 5 445 $247,94 $1 350 033
04/01/2022 David A Duffield Director Vente 300 988 $249,21 $75 009 219
15/12/2021 David A Duffield Director Vente 108 900 $274,11 $29 850 579
15/12/2021 Douglas A Robinson Insider Vente 109 $271,75 $29 621
15/12/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 2 030 $271,75 $551 653
06/12/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 2 577 $266,48 $686 719
03/12/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 1 776 $267,68 $475 400
01/12/2021 David A Duffield Director Vente 280 777 $267,15 $75 009 576
01/12/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 1 606 $271,31 $435 724
01/12/2021 Robynne Sisco CFO Vente 39 $271,54 $10 590
22/11/2021 Michael M Mcnamara Director Vente 15 000 $284,96 $4 274 400
22/11/2021 Richard Harry Sauer Insider Vente 590 $285,51 $168 451
18/10/2021 Richard Harry Sauer Insider Vente 630 $267,55 $168 557
18/10/2021 Robynne Sisco CFO Vente 5 889 $271,09 $1 596 449
15/10/2021 Aneel Bhusri CEO Vente 4 095 $270,09 $1 106 019
15/10/2021 James Bozzini COO Vente 5 450 $270,09 $1 471 991
15/10/2021 Richard Harry Sauer Insider Vente 2 459 $270,09 $664 151
15/10/2021 Robynne Sisco CFO Vente 5 941 $270,09 $1 604 605
01/10/2021 David A Duffield Director Vente 298 688 $251,13 $75 009 517
07/09/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 2 571 $276,53 $710 959
03/09/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 1 770 $270,92 $479 528
01/09/2021 David A Duffield Director Vente 274 565 $273,19 $75 008 412
01/09/2021 Gomez Luciano Fernandez CEO Vente 1 605 $274,00 $439 770
30/08/2021 Richard Harry Sauer Insider Vente 588 $271,00 $159 348
15/07/2021 Aneel Bhusri CEO Vente 4 108 $228,37 $938 144
15/07/2021 James Bozzini COO Vente 5 468 $228,37 $1 248 727
15/07/2021 Richard Harry Sauer Insider Vente 2 469 $228,37 $563 846
15/07/2021 Robynne Sisco CFO Vente 5 961 $228,37 $1 361 314
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WORKDAY-$428 147 739

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Workday Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Workday dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Workday Inc

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Fondamentaux de Workday Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 143 2 822 3 627 4 318 5 139  +31,7% +28,5% +19,0% +19,0%
EBITDA -133 -165 -147 87 377  +24,1% -10,8% -159,2% +331,1%
Résultat opérationnel -303 -463 -502 -249 -116  +52,8% +8,4% -50,5% -53,2%
Résultat net -321 -418 -481 -282 29  +30,2% +14,9% -41,2% -110,4%
Free Cash Flow 341 425 765 1 012 1 378  +24,8% +79,9% +32,3% +36,2%
Marge de FCF 16% 15% 21% 23% 27%  -5,2% +39,9% +11,1% +14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 072 3 163 3 815 5 166 6 455  +3,0% +20,6% +35,4% +25,0%
Actions en circul. (en M) 207,8 216,8 227,2 237,0 254,0  +4,3% +4,8% +4,3% +7,2%
EBITDA par action -0,6 -0,8 -0,6 0,4 1,5  +19,0% -14,9% -156,8% +302,3%
Bénéfices par action -1,5 -1,9 -2,1 -1,2 0,1  +24,8% +9,7% -43,7% -109,7%
Free Cash Flow par action 1,6 2,0 3,4 4,3 5,4  +19,6% +71,6% +26,8% +27,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Workday Inc

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Ratio de profitabilité de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 71% 70% 71% 72% 72%  -0,3% +0,3% +2,3% -0,1%
Marge d’EBITDA -6% -6% -4% 2% 7%  -5,7% -30,6% -149,7% +262,3%
Marge opérationnelle -14% -16% -14% -6% -2%  +16,0% -15,7% -58,4% -60,6%
Marge bénéficiaire -15% -15% -13% -7% 1%  -1,1% -10,6% -50,6% -108,7%
Marge de FCF 16% 15% 21% 23% 27%  -5,2% +39,9% +11,1% +14,4%
Rentabilité économique (ROA) - -8,0% -7,8% -3,6% 0,3%  - -2,5% -53,3% -108,4%
Rentabilité financière (ROE) - -23,6% -21,6% -9,8% 0,8%  - -8,5% -54,7% -107,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 1,0 1,0 1,1 1,0  -44,6% -7,0% +12,2% -9,6%
Liquidité générale 1,9 1,1 1,0 1,1 1,0  -42,2% -6,2% +7,6% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 13,3 3,5 4,2 -18,9 -4,6  -74,0% +20,5% -551,6% -75,7%
Dette sur actifs 30% 22% 19% 22% 18%  -27,6% -10,7% +11,1% -15,5%
Dette sur capitaux propres 94% 62% 53% 58% 42%  -34,8% -13,2% +7,8% -26,5%
Couverture par l’EBITDA -3,0 -2,7 -2,5 1,3 22,7  -8,1% -8,5% -150,5% +1 686,8%
   ∼ par l’EBIT -6,1 -6,0 -7,2 -3,0 2,0  -0,5% +19,6% -58,5% -165,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 10,1 14,7 18,4 99,4  -3,6% +46,2% +25,1% +439,3%
Coût de la dette - 4,5% 4,6% 4,3% 0,9%  - +3,7% -7,7% -79,6%

 

Graphique des dividendes de Workday Inc

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Ratios de distribution de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -321 -418 -481 -282 29  +30,2% +14,9% -41,2% -110,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 341 425 765 1 012 1 378  +24,8% +79,9% +32,3% +36,2%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Workday Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 90 91 88 87 88  +1,3% -3,1% -1,2% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 20 23 14  - +55,1% +16,8% -38,4%
Conversion de l’encaisse - 78 69 64 74  - -12,5% -6,3% +15,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +18,0% +4,1% -6,9% -1,2%
Frais généraux sur CP 14% 18% 15% 13% 11%  +25,7% -16,6% -14,6% -15,2%
Frais généraux sur CA 10% 12% 10% 10% 9%  +18,3% -17,6% -5,4% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Workday Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Workday Inc

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Sociétés possiblement comparables à Workday Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Workday

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Dividendes par action détachés par Workday Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 143 2 822 3 627 4 318 5 139  +31,7% +28,5% +19,0% +19,0%
Charges d'exploitation -1 817 -2 451 -3 064 -3 368 -3 827  +34,9% +25,0% +9,9% +13,6%
   dont Coût des ventes -629 -835 -1 065 -1 198 -1 428  +32,7% +27,6% +12,5% +19,2%
   dont Frais généraux -223 -347 -368 -414 -486  +55,8% +5,9% +12,6% +17,4%
Résultat opérationnel -303 -463 -502 -249 -116  +52,8% +8,4% -50,5% -53,2%
Autres revenus/frais nets 12 40 20 -27 133  +241,9% -50,0% -234,1% -599,8%
Charge d'intérêt -45 -60 -59 -69 -17  +35,2% -2,5% +17,2% -75,9%
Résultat avant impôts -315 -424 -482 -275 16  +34,6% +13,9% -43,0% -105,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -2 -7 -13  -185,4% -67,7% -511,6% -280,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-321 -418 -481 -282 29  +30,2% +14,9% -41,2% -110,4%
 
EBITDA -133 -165 -147 87 377  +24,1% -10,8% -159,2% +331,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -212 -324 -352 -174 -82  +52,8% +8,4% -50,5% -53,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 13,0 16,0 18,2 20,2  +26,2% +22,6% +14,1% +11,0%
EBITDA par action -0,6 -0,8 -0,6 0,4 1,5  +19,0% -14,9% -156,8% +302,3%
Bénéfices par action -1,5 -1,9 -2,1 -1,2 0,1  +24,8% +9,7% -43,7% -109,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 957 2 701 3 095 4 802 5 214  -31,8% +14,6% +55,2% +8,6%
   dont Trésorerie 1 134 639 731 1 384 1 534  -43,7% +14,5% +89,3% +10,8%
   dont Placements à CT 2 133 1 140 1 213 2 151 2 110  -46,6% +6,5% +77,3% -1,9%
   dont Créances clients 528 705 878 1 032 1 243  +33,4% +24,5% +17,7% +20,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 51 75 134 257  +73,1% +48,4% +78,8% +91,5%
Biens corporels 547 797 936 972 1 371  +45,8% +17,5% +3,9% +41,0%
Écart d'acquisitions 159 1 379 1 819 1 820 2 840  +765,3% +31,9% +0% +56,1%
Biens incorporels 45 333 326 266 414  +631,9% -1,9% -18,4% +55,3%
Actifs totaux 4 947 5 521 6 816 8 718 10 499  +11,6% +23,5% +27,9% +20,4%
 
Passifs courants 2 059 2 431 2 969 4 283 5 068  +18,1% +22,2% +44,2% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 21 29 58 76 55  +38,6% +97,8% +31,3% -26,6%
   dont Dette à court terme 342 233 310 1 196 1 303  -31,9% +33,5% +285,3% +8,9%
Dette à long terme 1 150 972 1 018 692 617  -15,4% +4,7% -32,0% -10,8%
Passifs totaux 3 367 3 562 4 330 5 441 5 963  +5,8% +21,5% +25,7% +9,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,7% +4,5% +4,8% +3,7%
Bénéfices non répartis -1 728 -2 146 -2 627 -2 910 -2 745  +24,2% +22,4% +10,8% -5,7%
Capitaux propres 1 580 1 958 2 487 3 278 4 535  +23,9% +27,0% +31,8% +38,4%
 
Dette portant intérets 1 491 1 205 1 328 1 888 1 920  -19,2% +10,3% +42,1% +1,7%
Dette nette -1 776 -574 -616 -1 648 -1 724  -67,7% +7,4% +167,4% +4,6%
Fonds de roulement 1 898 270 125 519 146  -85,8% -53,6% +314,8% -71,9%
Actions en circulation (en M) 207,8 216,8 227,2 237,0 254,0  +4,3% +4,8% +4,3% +7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -321 -418 -481 -282 29  +30,2% +14,9% -41,2% -110,4%
 
Dépréciation 137 198 276 294 344  +44,6% +39,5% +6,3% +17,0%
Ajustements des bénéfices nets 470 599 825 993 1 027  +27,6% +37,6% +20,4% +3,4%
Ajust. comptes débiteurs -115 -161 -176 -159 -208  +40,1% +9,7% -9,6% +30,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -114 -93 -167 -151 -223  -18,0% +78,4% -9,6% +47,9%
Flux opérationnel 466 607 865 1 268 1 651  +30,3% +42,5% +46,7% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 125 181 99 256 272  +45,2% -45,2% +158,1% +6,2%
Investissements -697 1 008 -136 -997 27  -244,6% -113,5% +631,9% -102,7%
Flux d’investissement -979 -843 -897 -1 242 -1 607  -13,9% +6,4% +38,4% +29,5%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 132 -350 0 479 -38  -130,9% -100,0% -1 596 876,7% -107,9%
Flux de financement 1 106 -257 125 625 110  -123,2% -148,7% +399,5% -82,4%
 
Variation nette de la trésorerie 594 -493 93 653 153  -183,1% -118,7% +606,0% -76,6%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,0 3,4 4,3 5,4  +19,6% +71,6% +26,8% +27,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 1 175 1 260 1 327 1 376 1 435  +7,3% +5,3% +3,7% +4,3%
Charges d'exploitation -880 -916 -944 -1 087 -1 105  +4,1% +3,0% +15,2% +1,6%
   dont Coût des ventes -333 -346 -360 -390 -403  +3,7% +4,1% +8,4% +3,3%
   dont Frais généraux -112 -114 -122 -139 -134  +1,2% +7,1% +13,9% -3,4%
Résultat opérationnel -38 -1 24 -101 -73  -97,1% -2 237,9% -521,6% -27,9%
Autres revenus/frais nets -9 103 22 17 -20  -1 237,8% -79,1% -20,5% -217,6%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -14  +0,3% -0,7% -2,0% +244,0%
Résultat avant impôts -47 102 46 -84 -93  -315,1% -55,3% -284,2% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -2 -11 -9  +359,7% -154,0% -605,6% -186,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 106 43 -73 -102  -327,3% -58,9% -268,7% +39,5%
 
EBITDA 39 191 137 9 -3  +387,4% -28,5% -93,4% -135,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -37 -1 23 -96 -51  -97,1% -2 220,3% -521,6% -47,1%
Taux d’imposition - 4% 5% - -  - +20,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,8 5,2 5,5 5,7  +0,5% +7,5% +5,6% +3,5%
EBITDA par action 0,2 0,7 0,5 - -  +356,9% -27,1% -93,3% -134,9%
Bénéfices par action -0,2 0,4 0,2 -0,3 -0,4  -313,1% -58,1% -271,9% +38,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 3 906 4 461 4 694 5 214 7 443  +14,2% +5,2% +11,1% +42,8%
   dont Trésorerie 959 1 087 1 297 1 534 2 776  +13,3% +19,3% +18,3% +81,0%
   dont Placements à CT 2 035 2 221 2 258 2 110 3 479  +9,1% +1,7% -6,5% +64,9%
   dont Créances clients 647 873 865 1 243 778  +34,9% -0,9% +43,6% -37,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 182 152 195 257 261  -16,6% +28,1% +31,9% +1,5%
Biens corporels 1 156 1 411 1 390 1 371 1 186  +22,1% -1,5% -1,4% -13,5%
Écart d'acquisitions 2 362 2 362 2 428 2 840 2 840  0% +2,8% +16,9% 0%
Biens incorporels 418 398 387 414 369  -4,9% -2,6% +6,9% -10,7%
Actifs totaux 8 624 9 114 9 441 10 499 12 799  +5,7% +3,6% +11,2% +21,9%
 
Passifs courants 4 211 4 274 4 275 5 068 4 781  +1,5% +0% +18,5% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 48 53 48 55 123  +10,4% -9,7% +15,8% +122,3%
   dont Dette à court terme 1 273 1 284 1 296 1 303 1 229  +0,9% +0,9% +0,6% -5,7%
Dette à long terme 673 655 636 617 2 973  -2,8% -2,8% -2,9% +381,6%
Passifs totaux 5 219 5 246 5 225 5 963 8 018  +0,5% -0,4% +14,1% +34,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% +0,4% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -2 820 -2 715 -2 671 -2 745 -2 847  -3,7% -1,6% +2,7% +3,7%
Capitaux propres 3 405 3 868 4 216 4 535 4 781  +13,6% +9,0% +7,6% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 946 1 939 1 932 1 920 4 202  -0,4% -0,4% -0,6% +118,8%
Dette nette -1 048 -1 369 -1 623 -1 724 -2 054  +30,6% +18,6% +6,2% +19,1%
Fonds de roulement -305 187 419 146 2 662  -161,3% +123,9% -65,1% +1 720,6%
Actions en circulation (en M) 243,7 260,0 254,8 250,0 251,7  +6,7% -2,0% -1,9% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Workday Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets -47 106 43 -73 -102  -327,3% -58,9% -268,7% +39,5%
 
Dépréciation 82 85 87 89 90  +3,5% +2,0% +1,9% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 268 172 279 286 320  -36,0% +62,4% +2,8% +11,8%
Ajust. comptes débiteurs 392 -228 7 -379 463  -158,0% -102,9% -5 803,0% -222,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -73 -72 -30 -48 -97  -1,0% -58,2% +59,5% +101,2%
Flux opérationnel 452 198 385 615 440  -56,1% +93,8% +59,9% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 70 88 33 81 59  +25,8% -62,0% +144,1% -27,8%
Investissements 46 -51 -73 92 -1 417  -211,3% +41,5% -226,5% -1 637,3%
Flux d’investissement -862 -139 -167 -440 -1 471  -83,8% +19,8% +163,4% +234,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -9 -9 -9 -9 2 277  -0,3% -0,1% +0,3% -24 299,2%
Flux de financement -11 66 -8 62 2 278  -702,3% -111,3% -930,6% +3 545,3%
 
Variation nette de la trésorerie -420 125 210 237 1 246  -129,8% +68,1% +12,9% +424,6%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,4 1,4 2,1 1,5  -72,9% +223,9% +54,8% -29,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.