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Waste Connections, Inc

Waste Connections (WCN.US, US94106B1017)

Waste Connections, Inc. provides waste collection, transfer, disposal, and recycling services in the United States and Canada. The company operates through six segments: Southern, Western, Eastern, Canada, Central, and Exploration and Production (E&P). It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and E&P customers; landfill disposal services; and recycling services for various recyclable materials, including compost, cardboard, mixed paper, plastic containers, glass bottles, and ferrous and aluminum metals. The company also owns and operates transfer stations that receive compact and/or load waste to be transported to landfills or treatment facilities through truck, rail, or barge; and intermodal services for the rail haul movement of cargo and solid waste containers in the Pacific Northwest through a network of intermodal facilities. In addition, …

Siège social : , TX, United States

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Waste Connections

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Connections, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
262 895 000 99,7% 0,2% 88,6% 1,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
128,8 24,9 2,6 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,6 USD masqué 100,5 92,9 70,9 105,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Connections, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Connections, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +3,4% +13,1% +39,1% +15,7% +32,6% +51,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,0% +63,6% +64,7% +82,5% +176,5% +151,4% +232,6%

 

Équipe de direction de Waste Connections, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald J. Mittelstaedt Exec. Chairman 57 Worthing F. Jackman Pres, CEO & Director 56
Mary Anne Whitney Sr. VP & CFO 56 Darrell W. Chambliss COO & Exec. VP 56
Patrick J. Shea Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Connections, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Connections dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Waste Connections, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,2% 10,2%   1 T. Rowe Price New Horizons 3,0% 3,0%
2 T. Rowe Price Associates 8,5% 18,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 5,8%
3 Royal Bank of Canada 4,1% 22,9% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 8,3%
4 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,7% 26,5% 4 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 1,7% 10,0%
5 Bank of Montreal 3,6% 30,1% 5 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,6% 11,5%
6 BlackRock 3,3% 33,5% 6 Findlay Park American USD 1,4% 12,9%
7 TD Asset Management 2,1% 35,5% 7 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,9% 13,8%
8 Manufacturers Life Insurance 2,0% 37,5% 8 American Funds Washington Mutual A 0,9% 14,6%
9 FMR 1,9% 39,4% 9 CREF Growth R1 0,8% 15,5%
10 JPMorgan Chase 1,6% 41,0% 10 Pictet-Water I EUR 0,8% 16,3%
11 Wells Fargo 1,6% 42,5% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 17,1%
12 Pictet Asset Management 1,4% 44,0% 12 Capital Group American Mutual Comp 0,8% 17,8%
13 Findlay Park Partners 1,4% 45,4% 13 American Funds American Mutual A 0,8% 18,6%
14 Nuveen Asset Management 1,2% 46,6% 14 T. Rowe Price Capital Appreciation 0,8% 19,4%
15 State Street 1,1% 47,7% 15 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 20,0%
16 DF Dent 1,0% 48,7% 16 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 0,7% 20,7%
17 Wellington Management 1,0% 49,7% 17 Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,6% 21,4%
18 American Century 1,0% 50,6% 18 Manulife Dividend Income F 0,6% 22,0%
19 1832 Asset Management L.P 0,9% 51,6% 19 T. Rowe Price Dividend Growth 0,6% 22,6%
20 Amvescap 0,9% 52,5% 20 T. Rowe Price US Dividend Growth Eq Comp 0,6% 23,2%

 

Graphique des profits et résultats de Waste Connections, Inc

Fondamentaux de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 926 3 376 4 630 4 923 5 389  +75,3% +37,2% +6,3% +9,5%
EBITDA 655 933 1 284 1 539 1 619  +42,5% +37,6% +19,8% +5,2%
Résultat opérationnel 220 452 627 832 838  +105,6% +38,6% +32,7% +0,7%
Résultat net 124 247 577 547 567  +99,0% +134,0% -5,2% +3,7%
Free Cash Flow 157 451 708 865 906  +187,5% +57,1% +22,2% +4,7%
Marge de FCF 8% 13% 15% 18% 17%  +64,0% +14,5% +14,9% -4,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 32% 14% 23% 20%  +56,6% -57,1% +67,0% -12,8%
Capital investi 2 683 9 266 10 180 10 610 11 288  +245,3% +9,9% +4,2% +6,4%
Actions en circulation (en M) 185 231 264 264 265  +24,9% +14,3% 0% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Connections, Inc

Ratio de profitabilité de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 42% 42% 42% 41%  +16,5% -1,0% +0,5% -2,8%
Marge d’EBITDA 34% 28% 28% 31% 30%  -18,7% +0,3% +12,7% -3,9%
Marge opérationnelle 11% 13% 14% 17% 16%  +17,3% +1,1% +24,8% -8,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 12% 11% 11%  +13,5% +70,6% -10,8% -5,3%
Marge de FCF 8% 13% 15% 18% 17%  +64,0% +14,5% +14,9% -4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 5,0% 4,4% 4,3%  - +45,5% -10,7% -3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 9,7% 8,6% 8,5%  - +33,0% -11,2% -1,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,2 1,1 1,0  +29,8% +17,0% -12,4% -9,0%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,5 1,3 1,1  +31,2% +21,9% -13,4% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,7 2,7 2,5 2,5  +60,1% -27,1% -7,9% -0,2%
Dette sur actifs 48% 32% 33% 33% 32%  -32,6% +0,7% +1,1% -3,7%
Dette sur capitaux propres 138% 64% 62% 64% 63%  -53,5% -2,6% +3,2% -2,4%
Couverture par l’EBITDA -10,2 10,1 10,3 11,6 11,0  -198,7% +1,8% +13,6% -5,7%
   ∼ par l’EBIT -6,8 4,9 5,1 6,4 5,8  -171,5% +3,3% +25,6% -8,9%
   ∼ par le flux opérationel -6,5 8,6 9,5 10,7 10,5  -232,8% +10,5% +12,7% -2,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 3,3% 3,5%  - -7,2% -1,6% +5,7%

 

Graphique des dividendes de Waste Connections, Inc

Ratios de distribution de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 124 247 577 547 567  +99,0% +134,0% -5,2% +3,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 157 451 708 865 906  +187,5% +57,1% +22,2% +4,7%
Dividende payé -56 -93 -132 -153 -175  +64,4% +42,6% +15,6% +14,8%
Distribution sur résultat net 45% 38% 23% 28% 31%  -17,4% -39,0% +21,9% +10,7%
Distribution sur FCF 36% 21% 19% 18% 19%  -42,8% -9,2% -5,4% +9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Connections, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 62 44 45 45  +57,8% -29,6% +3,4% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 82 83 82  - -15,4% +0,7% -0,9%
Conversion de l’encaisse - -35 -38 -38 -37  - +9,8% -2,3% -1,2%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -49,2% +27,8% +1,2% +0,6%
Frais généraux sur CP 20% 8% 8% 8% 8%  -57,0% -3,2% -0,1% -3,0%
Frais généraux sur CA 11% 14% 11% 11% 10%  +22,6% -21,7% -3,2% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Waste Connections, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Connections, Inc

Sociétés possiblement comparables à Waste Connections, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Connections

Dividendes par action détachés par Waste Connections, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,19--0,19-0,190,19----
2019-0,16--0,16--0,16--0,19-
2018-0,14--0,14--0,14--0,16-
2017--0,12-0,12--0,12--0,14-
2016-0,100,180,100,27-0,10---0,12-
2015-0,090,180,09-0,18-0,090,18-0,100,17
2014-0,080,190,08-0,190,08-0,200,09-0,19
2013-0,070,19-0,070,19-0,070,20-0,080,19
2012-0,060,19-0,060,19-0,060,20-0,070,19
2011-0,050,18-0,050,18-0,050,170,06-0,17
2010--0,17--0,17--0,170,05-0,17
2009--0,27--0,30--0,32--0,16
20080,200,210,200,200,210,200,200,190,200,170,170,05
20070,170,180,180,180,190,190,190,190,200,210,210,21
20060,170,170,160,170,170,170,170,180,180,180,180,18
20050,130,140,150,140,140,140,140,160,160,160,160,16
20040,110,110,110,110,100,110,110,120,120,130,130,13
20030,090,090,090,090,100,100,100,100,110,110,110,11
2002----0,100,090,080,090,090,090,090,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 926 3 376 4 630 4 923 5 389  +75,3% +37,2% +6,3% +9,5%
Charges d'exploitation -1 677 -966 -1 299 -1 225 -1 352  -42,4% +34,5% -5,7% +10,4%
   dont Coût des ventes -1 231 -1 958 -2 705 -2 866 -3 199  +59,0% +38,2% +5,9% +11,6%
   dont Frais généraux -221 -474 -510 -524 -546  +114,9% +7,5% +2,9% +4,2%
Résultat opérationnel 220 452 627 832 838  +105,6% +38,6% +32,7% +0,7%
Autres revenus/frais nets -566 -26 -155 -20 -56  -95,4% +498,2% -86,9% +177,2%
Charge d'intérêt -64 -93 -125 -132 -147  -244,3% +35,2% +5,4% +11,6%
Résultat avant impôts 157 361 509 707 706  +130,5% +40,7% +39,1% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -32 -114 -69 -160 -139  -461,0% -160,4% -332,2% -13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 247 577 547 567  +99,0% +134,0% -5,2% +3,7%
 
EBITDA 655 933 1 284 1 539 1 619  +42,5% +37,6% +19,8% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 310 542 644 673  +76,2% +75,1% +18,8% +4,4%
Taux d’imposition 20% 32% 14% 23% 20%  +56,6% -57,1% +67,0% -12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 275 833 1 177 1 093 1 131  +202,5% +41,4% -7,1% +3,4%
   dont Trésorerie 36 154 434 319 327  +331,5% +181,0% -26,4% +2,3%
   dont Placements à CT - 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 208 574 554 610 663  +176,6% -3,5% +9,9% +8,7%
   dont Stock - 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 14 15 11 -  +817,2% +9,8% -29,7% -
Biens corporels 1 877 4 738 4 821 5 169 5 516  +152,5% +1,7% +7,2% +6,7%
Écart d'acquisitions 887 4 390 4 682 5 032 5 511  +395,0% +6,6% +7,5% +9,5%
Biens incorporels 177 1 067 1 087 1 129 1 163  +503,0% +1,9% +3,8% +3,1%
Actifs totaux 3 241 11 193 12 015 12 627 13 738  +245,3% +7,3% +5,1% +8,8%
 
Passifs courants 300 692 803 861 1 007  +130,6% +16,0% +7,2% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 115 521 609 650 718  +351,9% +16,9% +6,7% +10,6%
   dont Dette à court terme 8 2 12 2 0  -78,2% +606,6% -84,7% -74,0%
Dette à long terme 1 547 3 617 3 900 4 153 4 354  +133,8% +7,8% +6,5% +4,8%
Passifs totaux 2 113 5 538 5 741 6 167 6 799  +162,2% +3,7% +7,4% +10,3%
 
Action ordinaire 1 692 4 175 4 188 4 131 4 135  +146,7% +0,3% -1,3% +0,1%
Bénéfices non répartis -361 1 413 1 857 2 265 2 654  -491,6% +31,4% +21,9% +17,2%
Capitaux propres 1 129 5 648 6 269 6 455 6 934  +400,3% +11,0% +3,0% +7,4%
 
Dettes portant intérets 1 554 3 618 3 911 4 155 4 354  +132,8% +8,1% +6,2% +4,8%
Actions en circulation (en M) 185 231 264 264 265  +24,9% +14,3% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 124 247 577 547 567  +99,7% +133,5% -5,2% +3,6%
 
Dépréciation 215 479 651 700 765  +122,6% +35,8% +7,5% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 390 104 40 133 157  -73,2% -61,7% +233,4% +18,0%
Ajust. comptes débiteurs 17 -5 -39 -38 -23  -130,3% +641,3% -3,1% -39,2%
Ajust. des stocks - 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -92 -86 35 -40  -1 773,8% -6,7% -140,8% -214,2%
Flux opérationnel 415 795 1 187 1 411 1 541  +91,6% +49,3% +18,9% +9,2%
 
Dépenses d’investissement 258 345 479 546 634  +33,5% +39,0% +13,9% +16,2%
Investissements - -296 -966 -1 372 -27  - +226,0% +42,0% -98,0%
Flux d’investissement -311 -296 -966 -1 372 -1 426  -4,7% +226,0% +42,0% +3,9%
 
Dividendes payés -56 -93 -132 -153 -175  +64,4% +42,6% +15,6% +14,8%
Emprunts nets 60 -260 208 42 97  -531,1% -180,2% -79,6% +127,2%
Flux de financement -99 -355 57 -188 -96  +259,4% -116,0% -430,5% -48,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 144 278 -148 19  -2 559,8% +92,8% -153,3% -112,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 370 1 412 1 362 1 352 1 306  +3,1% -3,6% -0,7% -3,4%
Charges d'exploitation -1 144 -1 163 -1 139 -320 -752  +1,7% -2,1% -71,9% +135,1%
   dont Coût des ventes -816 -835 -814 -815 -786  +2,4% -2,5% +0,2% -3,6%
   dont Frais généraux -133 -137 -132 -136 -132  +2,5% -3,6% +3,2% -2,9%
Résultat opérationnel 222 237 194 217 -232  +6,5% -17,9% +11,7% -207,1%
Autres revenus/frais nets -2 -13 -28 -11 -431  +553,6% +115,0% -60,4% +3 813,1%
Charge d'intérêt -37 -37 -36 -38 -41  -1,2% -2,0% +5,4% +7,8%
Résultat avant impôts 189 202 162 172 -266  +7,0% -19,8% +6,0% -255,1%
Impôts sur les bénéfices -40 -43 -29 -29 -39  +7,5% -33,0% +0,2% -234,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 159 133 143 -227  +6,9% -16,2% +7,3% -258,8%
 
EBITDA 718 890 1 005 400 -37  +24,0% +12,9% -60,2% -109,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 175 186 160 181 -193  +6,4% -14,3% +13,0% -207,1%
Taux d’imposition 21% 21% 18% 17% -  +0,5% -16,4% -5,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 991 1 105 1 131 1 962 1 505  +11,6% +2,3% +73,6% -23,3%
   dont Trésorerie 209 304 327 1 195 791  +45,2% +7,6% +265,8% -33,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 664 677 663 624 609  +1,9% -2,0% -5,8% -2,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 - - -  -18,5% - - -
Biens corporels 5 513 5 565 5 516 5 416 5 046  +0,9% -0,9% -1,8% -6,8%
Écart d'acquisitions 5 317 5 298 5 511 5 386 5 488  -0,4% +4,0% -2,3% +1,9%
Biens incorporels 1 124 1 097 1 163 1 120 1 152  -2,4% +6,0% -3,7% +2,9%
Actifs totaux 13 146 13 270 13 738 14 279 13 594  +0,9% +3,5% +3,9% -4,8%
 
Passifs courants 943 992 1 007 990 1 039  +5,2% +1,6% -1,7% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 408 428 718 696 709  +5,0% +67,6% -3,1% +1,9%
   dont Dette à court terme 18 20 0 4 8  +13,6% -97,7% +828,6% +77,4%
Dette à long terme 4 083 4 039 4 354 5 161 4 695  -1,1% +7,8% +18,5% -9,0%
Passifs totaux 6 443 6 479 6 799 7 592 7 098  +0,6% +4,9% +11,7% -6,5%
 
Action ordinaire 4 135 4 135 4 135 4 030 4 030  +0% 0% -2,5% 0%
Bénéfices non répartis 2 453 2 570 2 654 2 749 2 473  +4,8% +3,3% +3,6% -10,0%
Capitaux propres 6 702 6 791 6 934 6 682 6 492  +1,3% +2,1% -3,6% -2,8%
 
Dettes portant intérets 4 101 4 060 4 354 5 165 4 702  -1,0% +7,3% +18,6% -9,0%
Actions en circulation (en M) 264 265 265 264 263  +0,4% 0% -0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Connections, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 274 433 567 143 -227  +58,0% +30,7% -74,8% -259,2%
 
Dépréciation 304 462 618 190 189  +52,0% +34,0% -69,2% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 26 49 52 39 358  +88,7% +7,6% -25,8% +823,0%
Ajust. comptes débiteurs -23 -23 -23 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 29 -94 -8 60  +50,0% -423,7% -91,9% -890,7%
Flux opérationnel 753 1 185 1 541 370 384  +57,4% +30,0% -76,0% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 254 465 666 138 131  +83,3% +43,2% -79,3% -5,0%
Investissements -512 -245 -540 4 0  -52,1% +120,2% -100,8% -95,8%
Flux d’investissement -640 -886 -1 426 -134 -226  +38,3% +61,0% -90,6% +69,4%
 
Dividendes payés -84 -126 -175 -48 -49  +50,0% +38,6% -72,6% +1,8%
Emprunts nets -119 -41 263 805 -511  -65,3% -733,8% +206,3% -163,4%
Flux de financement -223 -308 -96 627 -560  +38,0% -68,9% -754,3% -189,2%
 
Variation nette de la trésorerie -110 -8 19 863 -403  -92,6% -336,6% +4 383,8% -146,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.