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WellCare Health Plans, Inc (WCG.US)

WellCare Health Plans, Inc. provides government-sponsored managed care services. The company operates in three segments: Medicaid Health Plans, Medicare Health Plans, and Medicare Prescription Drug Plans (PDPs). The Medicaid Health Plans segment offers plans for beneficiaries of temporary assistance for needy families, supplemental security income, and aged blind and disabled residents; and other state-based programs, such as children's health insurance programs and long-term services and supports programs for qualifying families who are not eligible for Medicaid. The Medicare Health Plans segment provides Medicare, a federal program that provides eligible persons aged 65 and over, as well as some disabled persons with a range of hospital, medical, and prescription drug benefits; Medicare Advantage, a Medicare's managed care alternative to the original …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de WellCare Health Plans    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de WellCare Health Plans, Inc    (US94946T1060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,3 16,0 1,7 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
263,2 masqué 266,0 274,8 220,6 321,5

 

Graphique des profits et résultats de WellCare Health Plans, Inc

Fondamentaux7 de WellCare Health Plans, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 960 13 890 14 237 17 007 20 414  +7,2% +2,5% +19,5% +20,0%
EBITDA1 238 450 643 637 921  +89,0% +42,7% -0,9% +44,6%
Résultat opérationnel 148 421 613 581 820  +184,1% +45,4% -5,1% +41,0%
Résultat net 64 119 242 374 440  +86,2% +104,1% +54,4% +17,7%
Free Cash Flow 225 576 643 922 126  +156,4% +11,7% +43,3% -86,4%
Marge de FCF 2% 4% 5% 5% 1%  +139,2% +9,0% +20,0% -88,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - 19% 37%  - - - +91,8%
Capital investi1 3 396 2 927 3 995 4 782 6 366  -13,8% +36,5% +19,7% +33,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WellCare Health Plans, Inc

Ratio de profitabilité7 de WellCare Health Plans, Inc    (US94946T1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 12% 14% 15% 13% 15%  +18,5% +9,6% -11,8% +15,5%
Marge d’EBITDA 2% 3% 5% 4% 5%  +76,3% +39,2% -17,1% +20,5%
Marge opérationnelle 1% 3% 4% 3% 4%  +165,1% +41,8% -20,5% +17,5%
Marge bénéficiaire 0% 1% 2% 2% 2%  +73,7% +99,2% +29,2% -2,0%
Marge de FCF 2% 4% 5% 5% 1%  +139,2% +9,0% +20,0% -88,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 4,3% 5,1% 4,4%  - +74,2% +20,1% -15,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 13,0% 16,9% 13,2%  - +82,0% +30,3% -21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de WellCare Health Plans, Inc    (US94946T1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,74 1,68 1,60 1,18 1,22  -3,7% -4,4% -26,6% +3,2%
Liquidité générale 1,82 1,73 1,68 1,25 1,31  -4,9% -3,3% -25,4% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 -3,1 -3,3 -3,6 -2,6  -338,2% +3,7% +11,2% -29,2%
Dette sur actifs 40% 23% 32% 28% 18%  -41,8% +39,2% -12,8% -36,1%
Dette sur capitaux propres 113% 69% 100% 98% 50%  -38,5% +43,8% -1,9% -48,7%
Couverture par l’EBITDA 6,0 8,3 10,9 9,3 10,5  +37,4% +30,9% -14,5% +13,2%
   ∼ par l’EBIT 4,5 7,8 10,4 8,5 9,4  +71,8% +33,3% -18,1% +10,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 13,1 12,7 15,3 3,2  +73,1% -3,7% +21,1% -79,2%

 

Graphique des dividendes de WellCare Health Plans, Inc

Ratios de distribution7 de WellCare Health Plans, Inc    (US94946T1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 64 119 242 374 440  +86,2% +104,1% +54,4% +17,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 225 576 643 922 126  +156,4% +11,7% +43,3% -86,4%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WellCare Health Plans, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de WellCare Health Plans, Inc    (US94946T1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 53 39 21 18 33  -26,5% -46,4% -16,3% +91,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 39 21 18 33  - -46,4% -16,3% +91,1%
Rotation des actifs 3 3 2 2 2  -6,4% -14,3% -12,1% -14,7%
Frais généraux sur CP 64% 63% 55% 60% 39%  -0,7% -12,5% +7,5% -34,1%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  +0,4% -1,2% +8,7% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de WellCare Health Plans, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de WellCare Health Plans, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WellCare Health Plans, Inc

Sociétés possiblement comparables à WellCare Health Plans, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de WellCare Health Plans, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 960 13 890 14 237 17 007 20 414  +7,2% +2,5% +19,5% +20,0%
Charges d'exploitation -12 723 -13 469 -13 625 -16 426 -19 594  +5,9% +1,2% +20,6% +19,3%
   dont Coût des ventes -11 455 -11 979 -12 089 -14 745 -17 277  +4,6% +0,9% +22,0% +17,2%
   dont Frais généraux -1 019 -1 096 -1 109 -1 441 -1 667  +7,6% +1,2% +29,9% +15,7%
Résultat opérationnel 148 421 613 581 820  +184,1% +45,4% -5,1% +41,0%
Autres revenus/frais nets -60 -85 -83 -120 -127  +43,0% -2,6% +44,3% +6,0%
Charge d'intérêt -39 -54 -59 -69 -88  -237,6% +9,0% +15,9% +27,7%
Résultat avant impôts 178 336 530 462 693  +89,0% +57,5% -12,8% +50,1%
Impôts sur les bénéfices -114 -218 -287 -88 -253  -290,6% +32,1% -69,4% +187,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 119 242 374 440  +86,2% +104,1% +54,4% +17,7%
 
EBITDA1 238 450 643 637 921  +89,0% +42,7% -0,9% +44,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 148 421 613 471 520  +184,1% +45,4% -23,2% +10,6%
Taux d’imposition1 - - - 19% 37%  - - - +91,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de WellCare Health Plans, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 526 4 230 5 120 5 819 6 832  +19,9% +21,0% +13,7% +17,4%
   dont Trésorerie 1 314 2 407 3 961 4 199 3 654  +83,3% +64,6% +6,0% -13,0%
   dont Placements à CT 173 204 124 470 830  +18,3% -39,2% +278,0% +76,8%
   dont Créances clients 1 885 1 485 816 816 1 871  -21,2% -45,1% +0% +129,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 257 132 57 766 813  -48,8% -56,5% +1 237,2% +6,1%
Biens corporels 187 245 275 320 428  +30,8% +12,1% +16,4% +34,0%
Écart d'acquisitions 263 263 393 661 2 228  0% +49,1% +68,3% +237,2%
Biens incorporels 364 80 74 368 996  -78,0% -7,4% +396,5% +170,8%
Actifs totaux 4 495 5 146 6 153 8 365 11 765  +14,5% +19,6% +35,9% +40,6%
 
Passifs courants 1 936 2 441 3 056 4 658 5 229  +26,1% +25,2% +52,4% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 19 1 848 2 359 2 934 3 862  +9 676,2% +27,7% +24,4% +31,6%
   dont Dette à court terme 900 300 998 1 182 -  -66,7% +233,1% +18,5% -
Dette à long terme 900 900 998 1 182 2 126  0% +10,9% +18,5% +79,8%
Passifs totaux 2 899 3 418 4 153 5 948 7 525  +17,9% +21,5% +43,2% +26,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  0% 0% 0% +25,0%
Bénéfices non répartis 1 093 1 212 1 454 1 828 2 267  +10,8% +20,0% +25,7% +24,1%
Capitaux propres 1 596 1 728 2 000 2 417 4 240  +8,3% +15,7% +20,8% +75,4%
 
Dettes portant intérets1 1 800 1 199 1 995 2 365 2 126  -33,4% +66,4% +18,5% -10,1%
Coût de la dette1 - 3,6% 3,7% 3,1% 3,9%  - +2,4% -15,1% +24,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de WellCare Health Plans, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 64 119 242 374 440  +86,2% +104,1% +54,4% +17,7%
 
Dépréciation 60 29 30 55 101  -51,8% +3,8% +84,0% +82,8%
Ajustements des bénéfices nets 18 91 64 57 95  +402,2% -29,7% -10,8% +66,5%
Ajust. comptes débiteurs -46 -9 95 136 -400  -81,6% -1 220,0% +43,3% -393,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 121 495 286 299 59  +307,4% -42,2% +4,4% -80,4%
Flux opérationnel 299 713 748 1 050 279  +138,1% +5,0% +40,3% -73,4%
 
Dépenses d’investissement -75 137 105 128 154  -283,2% -23,1% +21,9% +19,5%
Investissements 13 30 235 -880 -272  +140,0% +684,3% -473,9% -69,1%
Flux d’investissement -76 -124 61 -1 737 -2 568  +64,3% -149,2% -2 942,1% +47,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 299 309 -203 156 935  +3,4% -165,7% -176,9% +499,2%
Flux de financement -393 505 833 828 1 743  -228,6% +64,9% -0,6% +110,4%
 
Variation nette de la trésorerie -169 1 094 1 643 142 -546  -747,0% +50,2% -91,4% -485,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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