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Wästbygg Gruppen AB (publ)

Wästbygg Gruppen (WBGR-B.ST, SE0014453874)

Wästbygg Gruppen AB (publ) operates as a construction and project development company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland. It operates through Residential, Commercial, and Logistics and Industry segments. The Residential segment builds apartment buildings; develops and constructs rental and tenant-owned apartments. The Commercial segment builds commercial properties, including retail, offices, community service properties, and hotels. The Logistics and Industry segment constructs and develops logistics and industrial buildings under the Logistic Contractor brand. The company was founded in 1981 and is based in Gothenburg, Sweden. Wästbygg Gruppen AB (publ) operates as a subsidiary of M2 Holding AB.

Siège social : Sofierogatan 3B, Gothenburg, Sweden, 412 51

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wästbygg Gruppen

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wästbygg Gruppen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 295 500 40,2% 70,4% 15,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 - - 1,1 -7,5 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-13% -7% -26,6% -4,9% -27,0% 1,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,2 SEK 40,0 36,9 36,0 28,4 50,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wästbygg Gruppen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wästbygg Gruppen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% -3,3% +6,1% +29,9% +22,5% -53,3% -58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-59,4% - - - - - -

 

Équipe de direction de Wästbygg Gruppen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonas Jonehall President & CEO 48 Peter Bryng Interim CFO -
Robin Sundin Group Legal Counsel & Head of Investor Relations 34 Jenny Jakobson Head of Communications 47
Malin Bjurstrom HR Manager 50 Benn Karlberg Chief Executive Officer of Logistic Contractor 59
John Nyberg Head of Sustainability 44      

 

Présence de Wästbygg Gruppen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wästbygg Gruppen AB (publ)

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Fondamentaux de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 889 3 620 3 949 5 181 4 991  -6,9% +9,1% +31,2% -3,7%
EBITDA 224 244 259 -19 -333  +8,9% +6,1% -107,3% +1 652,6%
Résultat opérationnel 220 223 235 -51 -419  +1,4% +5,4% -121,7% +721,6%
Résultat net 215 234 241 -17 -  +8,8% +3,0% -107,1% -
Free Cash Flow -66 -244 -346 -899 -740  +269,7% +41,8% +159,8% -17,7%
Marge de FCF -2% -7% -9% -17% -15%  +297,2% +30,0% +98,0% -14,6%
ROIC - 16% 10% -2% -10%  - -35,3% -117,6% +489,9%
CROIC - -17% -15% -32% -26%  - -11,5% +110,4% -18,1%
Taux d’imposition 1% 1% 3% - -  +38,3% +130,3% - -
Capital investi 856 1 968 2 556 3 032 2 584  +129,9% +29,9% +18,6% -14,8%
Actions en circul. (en M) 23,0 24,9 32,5 32,4 32,3  +8,6% +30,3% -0,2% -0,2%
EBITDA par action 9,8 9,8 8,0 -0,6 -10,3  +0,3% -18,6% -107,4% +1 656,0%
Bénéfices par action 9,4 9,4 7,4 -0,5 -  +0,3% -21,0% -107,1% -
Free Cash Flow par action -2,9 -9,8 -10,7 -27,7 -22,9  +240,6% +8,8% +160,4% -17,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wästbygg Gruppen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 13% 13% 6% -1%  +26,0% -2,5% -55,5% -108,6%
Marge d’EBITDA 6% 7% 7% 0% -7%  +17,0% -2,7% -105,6% +1 719,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% -1% -8%  +8,9% -3,4% -116,5% +752,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 0% -  +16,9% -5,6% -105,4% -
Marge de FCF -2% -7% -9% -17% -15%  +297,2% +30,0% +98,0% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,6% -0,4% -  - -24,7% -106,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 14,4% -1,0% -  - -33,4% -107,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 10% -2% -10%  - -35,3% -117,6% +489,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -17% -15% -32% -26%  - -11,5% +110,4% -18,1%

 

Ratios de solvabilité de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,3 1,4 0,9 0,5  +67,2% +3,8% -34,3% -42,7%
Liquidité générale 1,2 1,9 2,2 1,8 1,3  +58,6% +11,6% -15,2% -30,7%
Dette nette sur EBITDA - -1,7 -0,1 -51,6 -3,6  +3 430,3% -97,1% +102 661,1% -92,9%
Dette sur actifs 13% 12% 20% 32% 35%  -10,9% +65,4% +63,3% +8,0%
Dette sur capitaux propres 50% 24% 46% 90% 120%  -52,9% +94,8% +95,1% +32,3%
Couverture par l’EBITDA 18,7 48,8 21,6 -0,5 -4,5  +161,4% -55,8% -102,3% +823,7%
   ∼ par l’EBIT 18,3 44,6 19,6 -1,3 -5,0  +143,3% -56,1% -106,7% +280,3%
   ∼ par le flux opérationel -5,3 -47,4 -26,6 -22,8 -9,7  +802,9% -43,9% -14,1% -57,6%
Coût de la dette - 1,5% 2,0% 3,5% 5,2%  - +34,5% +71,6% +49,9%

 

Graphique des dividendes de Wästbygg Gruppen AB (publ)

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Ratios de distribution de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 215 234 241 -17 -  +8,8% +3,0% -107,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 -244 -346 -899 -740  +269,7% +41,8% +159,8% -17,7%
Dividende payé -60 -75 -107 -112 -53  +25,0% +42,7% +4,7% -147,3%
Distribution sur résultat net 28% 32% 44% -659% -  +14,9% +38,5% -1 583,9% -
Distribution sur FCF -91% -31% -31% -12% -7%  -66,2% +0,6% -59,7% -42,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wästbygg Gruppen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 95 125 137 142  +46,5% +31,6% +9,4% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 82 110 126 98 84  +35,0% +14,4% -22,2% -14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 46 46 38  - +70,7% -1,5% -17,0%
Conversion de l’encaisse - 178 205 189 188  - +15,0% -7,6% -0,6%
Rotation des actifs 1,8 1,1 1,0 1,2 1,2  -37,0% -15,7% +20,4% +6,4%
Frais généraux sur CP 10% 7% 5% 7% 8%  -32,3% -29,1% +46,2% +22,8%
Frais généraux sur CA 1% 3% 2% 2% 2%  +103,1% -28,6% +1,6% -5,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 4 2 2 3  +4 -2 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wästbygg Gruppen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2  +176,5% +6,4% -15,1% -54,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  -16,4% -3,7% -25,9% -61,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 - -0,3  -31,4% -18,5% -119,9% +697,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,8 1,1 1,0 1,2 1,2  -37,0% -15,7% +20,4% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wästbygg Gruppen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Wästbygg Gruppen 0,1 4,2% 0,7 12,8 38,2 0,5 -7,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wästbygg Gruppen

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Wästbygg Gruppen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,65-------
2022----3,50-------
2021----3,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 889 3 620 3 949 5 181 4 991  -6,9% +9,1% +31,2% -3,7%
Charges d'exploitation -197 -268 -286 -354 -394  +36,0% +6,7% +23,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -3 473 -3 132 -3 430 -4 878 -5 016  -9,8% +9,5% +42,2% +2,8%
   dont Frais généraux -55 -104 -81 -108 -98  +89,1% -22,1% +33,3% -9,3%
Résultat opérationnel 220 223 235 -51 -419  +1,4% +5,4% -121,7% +721,6%
Autres revenus/frais nets -7 8 -1 -24 -13  -214,3% -112,5% +2 300,0% -45,8%
Charge d'intérêt -12 -5 -12 -39 -74  -58,3% +140,0% +225,0% +89,7%
Résultat avant impôts 213 231 234 -75 -432  +8,5% +1,3% -132,1% +476,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -7 -58 -72  +50,0% +133,3% +728,6% +24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 215 234 241 -17 -  +8,8% +3,0% -107,1% -
 
EBITDA 224 244 259 -19 -333  +8,9% +6,1% -107,3% +1 652,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 220 228 -49 -293  +1,0% +3,6% -121,7% +492,8%
Taux d’imposition 1% 1% 3% - -  +38,3% +130,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 169,5 145,3 121,6 159,9 154,3  -14,3% -16,3% +31,5% -3,5%
EBITDA par action 9,8 9,8 8,0 -0,6 -10,3  +0,3% -18,6% -107,4% +1 656,0%
Bénéfices par action 9,4 9,4 7,4 -0,5 -  +0,3% -21,0% -107,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 811 2 785 3 453 3 774 3 317  +53,8% +24,0% +9,3% -12,1%
   dont Trésorerie 298 860 897 534 194  +188,6% +4,3% -40,5% -63,7%
   dont Placements à CT - -59 -75 -75 -  - +27,1% 0% -
   dont Créances clients 870 1 093 1 364 1 393 1 152  +25,6% +24,8% +2,1% -17,3%
   dont Stock 617 815 1 175 1 828 1 949  +32,1% +44,2% +55,6% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 52 36 39 39 -  -30,8% +8,3% 0% -
Écart d'acquisitions 229 229 428 428 398  0% +86,9% 0% -7,0%
Biens incorporels 6 8 35 34 32  +33,3% +337,5% -2,9% -5,9%
Actifs totaux 2 144 3 170 4 101 4 467 4 043  +47,9% +29,4% +8,9% -9,5%
 
Passifs courants 1 481 1 436 1 596 2 057 2 610  -3,0% +11,1% +28,9% +26,9%
   dont Créances fournisseurs 516 247 480 690 532  -52,1% +94,3% +43,8% -22,9%
   dont Dette à court terme 247 320 163 772 1 341  +29,6% -49,1% +373,6% +73,7%
Dette à long terme 40 58 646 667 66  +45,0% +1 013,8% +3,3% -90,1%
Passifs totaux 1 572 1 577 2 350 2 870 2 862  +0,3% +49,0% +22,1% -0,3%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +33,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 518 640 797 643 227  +23,6% +24,5% -19,3% -64,7%
Capitaux propres 569 1 590 1 747 1 593 1 177  +179,4% +9,9% -8,8% -26,1%
 
Dette portant intérets 287 378 809 1 439 1 407  +31,7% +114,0% +77,9% -2,2%
Dette nette -11 -423 -13 980 1 213  +3 745,5% -96,9% -7 638,5% +23,8%
Fonds de roulement 330 1 349 1 857 1 717 707  +308,8% +37,7% -7,5% -58,8%
Actions en circulation (en M) 23,0 24,9 32,5 32,4 32,3  +8,6% +30,3% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 220 223 235 -50 -369  +1,4% +5,4% -121,3% +638,0%
 
Dépréciation 4 21 24 32 35  +425,0% +14,3% +33,3% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -23 18 -20 -33 -  -178,3% -211,1% +65,0% -
Ajust. comptes débiteurs -119 -144 165 -16 57  +21,0% -214,6% -109,7% -456,3%
Ajust. des stocks -287 -206 -515 -806 -552  -28,2% +150,0% +56,5% -31,5%
Autres flux opérationnels -141 -98 -869 -1 032 -  -30,5% +786,7% +18,8% -
Flux opérationnel -63 -237 -319 -891 -716  +276,2% +34,6% +179,3% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 3 7 27 8 24  +133,3% +285,7% -70,4% +200,0%
Investissements -129 -129 -129 -151 -21  0% 0% +17,1% -86,1%
Flux d’investissement -11 -60 -166 - -  +445,5% +176,7% - -
 
Dividendes payés 60 75 107 112 -53  +25,0% +42,7% +4,7% -147,3%
Emprunts nets 37 77 688 660 -  +108,1% +793,5% -4,1% -
Flux de financement -23 866 520 524 412  -3 865,2% -40,0% +0,8% -21,4%
 
Variation nette de la trésorerie -97 562 37 -363 -340  -679,4% -93,4% -1 081,1% -6,3%
 
Free Cash Flow par action -2,9 -9,8 -10,7 -27,7 -22,9  +240,6% +8,8% +160,4% -17,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 729 1 379 1 485 1 038 1 261  -20,2% +7,7% -30,1% +21,5%
Charges d'exploitation -103 -89 -96 -43 -137  -13,6% +7,9% -55,2% +218,6%
   dont Coût des ventes -1 613 -1 268 -1 593 -962 -1 349  -21,4% +25,6% -39,6% +40,2%
   dont Frais généraux -148 -90 -106 -61 -159  -39,2% +17,8% -42,5% -360,7%
Résultat opérationnel 14 22 -204 33 -225  +57,1% -1 027,3% -116,2% -781,8%
Autres revenus/frais nets -5 -2 -27 -19 9  -60,0% +1 250,0% -29,6% -147,4%
Charge d'intérêt -2 -11 -26 -24 -12  +450,0% +136,4% -7,7% -50,0%
Résultat avant impôts 9 20 -231 14 -216  +122,2% -1 255,0% -106,1% -1 642,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -46 -13 -12  -50,0% +2 200,0% -71,7% -7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 13 -185 -185 - -  -1 523,1% 0% - -
 
EBITDA 46 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 20 -184 23 -158  +154,6% -1 027,3% -112,6% -781,8%
Taux d’imposition 44% 10% - - -  -77,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 53,5 42,6 45,9 32,1 39,0  -20,2% +7,7% -30,1% +21,5%
EBITDA par action 1,4 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 -5,7 -5,7 - -  -1 523,1% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 774 3 241 4 139 4 408 3 317  -14,1% +27,7% +6,5% -24,8%
   dont Trésorerie 534 73 201 170 194  -86,3% +175,3% -15,4% +14,1%
   dont Placements à CT -75 -66 -65 -65 -  -12,0% -1,5% 0% -
   dont Créances clients 1 393 1 638 1 813 1 968 1 152  +17,6% +10,7% +8,5% -41,5%
   dont Stock 1 828 303 2 114 2 246 1 949  -83,4% +597,7% +6,2% -13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 - 36 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 428 428 428 428 398  0% 0% 0% -7,0%
Biens incorporels 34 34 34 33 32  0% 0% -2,9% -3,0%
Actifs totaux 4 467 4 001 4 868 5 167 4 043  -10,4% +21,7% +6,1% -21,8%
 
Passifs courants 2 057 1 430 3 255 3 117 2 610  -30,5% +127,6% -4,2% -16,3%
   dont Créances fournisseurs 690 598 596 551 532  -13,3% -0,3% -7,6% -3,4%
   dont Dette à court terme 772 109 1 698 1 484 1 341  -85,9% +1 457,8% -12,6% -9,6%
Dette à long terme 667 563 115 463 66  -15,6% -79,6% +302,6% -85,7%
Passifs totaux 2 870 2 128 3 512 3 782 2 862  -25,9% +65,0% +7,7% -24,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 643 897 590 590 227  +39,5% -34,2% 0% -61,5%
Capitaux propres 1 593 1 869 1 352 1 381 1 177  +17,3% -27,7% +2,1% -14,8%
 
Dette portant intérets 1 439 672 1 813 1 947 1 407  -53,3% +169,8% +7,4% -27,7%
Dette nette 980 665 1 677 1 842 1 213  -32,1% +152,2% +9,8% -34,1%
Fonds de roulement 1 717 1 811 884 1 291 707  +5,5% -51,2% +46,0% -45,2%
Actions en circulation (en M) 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wästbygg Gruppen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 5 -204 33 -210  -64,3% -4 180,0% -116,2% -736,4%
 
Dépréciation 32 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 18 -33 -33 - -  -283,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 614 -248 -228 -284 773  -140,4% -8,1% +24,6% -372,2%
Ajust. des stocks -186 -210 -194 -141 -8  +12,9% -7,6% -27,3% -94,3%
Autres flux opérationnels -16 509 509 - -  -3 281,3% 0% - -
Flux opérationnel 209 -655 -144 -280 363  -413,4% -78,0% +94,4% -229,6%
 
Dépenses d’investissement 9 3 2 16 4  -66,7% -33,3% +700,0% -75,0%
Investissements 7 -36 26 -19 -8  -614,3% -172,2% -173,1% -57,9%
Flux d’investissement 8 26 26 - -  +225,0% 0% - -
 
Dividendes payés 53 53 53 - 0  0% 0% - -
Emprunts nets 156 219 219 - -  +40,4% 0% - -
Flux de financement 157 308 166 268 -330  +96,2% -46,1% +61,4% -223,1%
 
Variation nette de la trésorerie 374 -383 50 -31 24  -202,4% -113,1% -162,0% -177,4%
 
Free Cash Flow par action 6,2 -20,3 -4,5 -9,2 11,1  -429,0% -77,8% +102,7% -221,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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