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Walgreens Boots Alliance, Inc

Walgreens Boots Alliance (WBA.US, US9314271084)

Walgreens Boots Alliance, Inc. operates as a pharmacy-led health and beauty retail company. It operates through three segments: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International, and Pharmaceutical Wholesale. The Retail Pharmacy USA segment sells prescription drugs and an assortment of retail products, including health, wellness, beauty, personal care, consumable, and general merchandise products through its retail drugstores. It also provides specialty pharmacy services and mail services. As of August 31, 2020, this segment operated 9,021 retail stores under the Walgreens and Duane Reade brands in the United States; and six specialty pharmacies. The Retail Pharmacy International segment sells prescription drugs; and health and wellness, beauty, personal care, and other consumer products through its pharmacy-led health and beauty stores and optical practices, as well …

Siège social : 108 Wilmot Road, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walgreens Boots Alliance

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walgreens Boots Alliance, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
866 534 000 82,7% 17,2% 58,7% 3,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,2 7,7 6,9 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,5 USD masqué 37,7 39,5 33,0 58,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walgreens Boots Alliance, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walgreens Boots Alliance, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +8,3% -4,4% -8,9% -35,4% -50,0% -41,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,8% -47,5% -35,5% -25,6% +38,0% +46,5% +41,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walgreens Boots Alliance, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Walgreens Boots Alliance, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Skinner Exec. Chairman 75 Stefano Pessina Exec. Vice Chairman & CEO 79
James Kehoe Exec. VP & Global CFO 58 Alexander W. Gourlay Co-Chief Operating Officer 60
Ornella Barra Co-Chief Operating Officer 67 Heather Dixon Sr. VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 48
Francesco Tinto Global Chief Information Officer & Sr. VP - Marco Patrick Anthony Pagni Exec. VP, Global Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 58
Gerald Gradwell Sr. VP of Investor Relations 53 Aaron C. Radelet Global Chief Communications Officer & Sr. VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walgreens Boots Alliance, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walgreens Boots Alliance dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Walgreens Boots Alliance, Inc

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Fondamentaux de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 117 351 118 214 131 537 136 866 139 537  +0,7% +11,3% +4,1% +2,0%
EBITDA 7 502 7 200 8 361 7 269 5 236  -4,0% +16,1% -13,1% -28,0%
Résultat opérationnel 6 001 5 557 6 414 4 998 972  -7,4% +15,4% -22,1% -80,6%
Résultat net 4 173 4 078 5 024 3 982 456  -2,3% +23,2% -20,7% -88,5%
Free Cash Flow 6 522 5 900 6 898 3 892 4 110  -9,5% +16,9% -43,6% +5,6%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 3%  -10,2% +5,1% -45,8% +3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 16% 17% 13% 48%  -19,2% +6,7% -22,2% +273,0%
Capital investi 48 908 40 401 40 404 40 348 36 378  -17,4% +0% -0,1% -9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walgreens Boots Alliance, Inc

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Ratio de profitabilité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 25% 23% 22% 20%  -3,1% -5,1% -6,1% -8,6%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 5% 4%  -4,7% +4,4% -16,4% -29,3%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 4% 1%  -8,1% +3,7% -25,1% -80,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 3% 0%  -3,0% +10,7% -23,8% -88,8%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 3%  -10,2% +5,1% -45,8% +3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 7,5% 5,9% 0,6%  - +27,4% -21,7% -90,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 18,8% 16,1% 2,1%  - +32,1% -14,4% -87,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3  -43,5% -35,6% -8,1% -11,7%
Liquidité générale 1,5 1,1 0,8 0,7 0,7  -30,0% -22,7% -11,9% -8,0%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,3 1,6 2,2 2,9  +9,1% +22,5% +35,5% +33,7%
Dette sur actifs 26% 20% 21% 25% 18%  -25,1% +7,8% +17,9% -27,5%
Dette sur capitaux propres 64% 47% 55% 72% 76%  -26,0% +17,5% +29,4% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 12,6 10,4 13,6 10,3 8,2  -17,5% +30,6% -23,9% -20,6%
   ∼ par l’EBIT 9,7 8,0 10,7 7,4 5,2  -17,5% +33,7% -30,6% -30,3%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 10,5 13,4 7,9 8,6  -20,5% +28,2% -40,8% +8,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 4,5% 3,9%  - +3,9% +0% -13,0%

 

Graphique des dividendes de Walgreens Boots Alliance, Inc

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Ratios de distribution de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 173 4 078 5 024 3 982 456  -2,3% +23,2% -20,7% -88,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 522 5 900 6 898 3 892 4 110  -9,5% +16,9% -43,6% +5,6%
Dividende payé -1 563 -1 723 -1 739 -1 643 -1 747  +10,2% +0,9% -5,5% +6,3%
Distribution sur résultat net 37% 42% 35% 41% 383%  +12,8% -18,1% +19,2% +828,5%
Distribution sur FCF 24% 29% 25% 42% 43%  +21,9% -13,7% +67,5% +0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walgreens Boots Alliance, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 36 35 32 31  -2,4% -5,0% -7,9% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 19 20 18 19 19  +3,5% -9,5% +5,7% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 71 69 47  - -5,5% -3,2% -31,1%
Conversion de l’encaisse - -18 -18 -17 2  - -2,1% -3,2% -113,3%
Rotation des actifs 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6  +10,9% +7,8% +4,9% -20,9%
Frais généraux sur CP 80% 86% 94% 107% 131%  +8,0% +9,3% +13,6% +22,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 19% 18% 19%  -1,4% -7,0% -1,3% +5,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walgreens Boots Alliance

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Dividendes par action détachés par Walgreens Boots Alliance, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,46--0,46--0,47--0,47-
2019-0,44--0,44--0,46--0,46-
2018-0,40--0,40--0,44--0,44-
2017-0,38--0,38--0,40--0,40-
2016-0,36--0,36--0,38--0,38-
2015-0,34--0,34--0,36--0,36-
2014-0,32--0,32--0,34--0,34-
2013-0,28--0,28--0,32--0,32-
2012-0,23--0,23--0,28--0,28-
2011-0,18--0,18--0,23--0,23-
2010-0,14--0,14--0,18--0,18-
2009-0,11--0,11--0,14--0,14-
2008-0,10--0,10--0,11--0,11-
2007-0,08--0,08--0,10--0,10-
2006-0,07--0,07--0,08--0,08-
2005-0,05--0,05--0,07--0,07-
2004-0,04--0,04--0,05--0,05-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04--0,04-
2001-0,04--0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 117 351 118 214 131 537 136 866 139 537  +0,7% +11,3% +4,1% +2,0%
Charges d'exploitation -23 873 -23 605 -24 378 -25 078 -138 565  -1,1% +3,3% +2,9% +452,5%
   dont Coût des ventes -87 477 -89 052 -100 745 -106 790 -111 520  +1,8% +13,1% +6,0% +4,4%
   dont Frais généraux -23 910 -23 740 -24 569 -25 242 -27 045  -0,7% +3,5% +2,7% +7,1%
Résultat opérationnel 6 001 5 557 6 414 4 998 972  -7,4% +15,4% -22,1% -80,6%
Autres revenus/frais nets -224 124 368 397 411  -155,4% +196,8% +7,9% +3,5%
Charge d'intérêt -596 -693 -616 -704 -639  +16,3% -11,1% +14,3% -9,2%
Résultat avant impôts 5 144 4 853 5 975 4 527 743  -5,7% +23,1% -24,2% -83,6%
Impôts sur les bénéfices -997 -760 -998 -588 -360  -23,8% +31,3% -41,1% -38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 173 4 078 5 024 3 982 456  -2,3% +23,2% -20,7% -88,5%
 
EBITDA 7 502 7 200 8 361 7 269 5 236  -4,0% +16,1% -13,1% -28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 838 4 687 5 343 4 349 501  -3,1% +14,0% -18,6% -88,5%
Taux d’imposition 19% 16% 17% 13% 48%  -19,2% +6,7% -22,2% +273,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 25 883 19 753 17 846 18 700 18 073  -23,7% -9,7% +4,8% -3,4%
   dont Trésorerie 9 807 3 301 785 1 023 516  -66,3% -76,2% +30,3% -49,6%
   dont Placements à CT 217 203 191 - -  -6,5% -5,9% - -
   dont Créances clients 6 260 6 528 6 573 7 226 7 132  +4,3% +0,7% +9,9% -1,3%
   dont Stock 8 956 8 899 9 565 9 333 9 451  -0,6% +7,5% -2,4% +1,3%
Placements à long terme 6 174 6 320 6 610 6 851 7 338  +2,4% +4,6% +3,6% +7,1%
Biens corporels 14 335 13 642 13 911 13 478 33 351  -4,8% +2,0% -3,1% +147,4%
Écart d'acquisitions 15 527 15 632 16 914 16 560 15 268  +0,7% +8,2% -2,1% -7,8%
Biens incorporels 10 302 10 156 11 783 10 876 10 753  -1,4% +16,0% -7,7% -1,1%
Actifs totaux 72 688 66 009 68 124 67 598 87 174  -9,2% +3,2% -0,8% +29,0%
 
Passifs courants 17 013 18 547 21 667 25 769 27 070  +9,0% +16,8% +18,9% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 16 690 18 296 19 701 20 031 14 458  +9,6% +7,7% +1,7% -27,8%
   dont Dette à court terme 323 251 1 966 5 738 3 538  -22,3% +683,3% +191,9% -38,3%
Dette à long terme 18 705 12 684 12 431 11 098 12 203  -32,2% -2,0% -10,7% +10,0%
Passifs totaux 42 407 37 735 41 435 43 447 66 038  -11,0% +9,8% +4,9% +52,0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 684 30 137 33 551 35 815 34 210  +8,9% +11,3% +6,7% -4,5%
Capitaux propres 29 880 27 466 26 007 23 512 20 637  -8,1% -5,3% -9,6% -12,2%
 
Dettes portant intérets 19 028 12 935 14 397 16 836 15 741  -32,0% +11,3% +16,9% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 191 4 101 5 031 3 962 456  -2,1% +22,7% -21,2% -88,5%
 
Dépréciation 1 718 1 654 1 770 2 038 1 927  -3,7% +7,0% +15,1% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets -179 21 -233 521 2 160  -111,7% -1 209,5% -323,6% +314,6%
Ajust. comptes débiteurs 115 -153 -391 -789 163  -233,0% +155,6% +101,8% -120,7%
Ajust. des stocks -644 98 331 141 63  -115,2% +237,8% -57,4% -55,3%
Autres flux opérationnels 437 -51 -46 -640 961  -111,7% -9,8% +1 291,3% -250,2%
Flux opérationnel 7 847 7 251 8 265 5 594 5 484  -7,6% +14,0% -32,3% -2,0%
 
Dépenses d’investissement 1 325 1 351 1 367 1 702 1 374  +2,0% +1,2% +24,5% -19,3%
Investissements -2 300 444 -5 501 3 -1 297  -119,3% -1 339,0% -100,1% -43 333,3%
Flux d’investissement -3 517 -843 -5 501 -2 307 -1 297  -76,0% +552,6% -58,1% -43,8%
 
Dividendes payés -1 563 -1 723 -1 739 -1 643 -1 747  +10,2% +0,9% -5,5% +6,3%
Emprunts nets 5 229 -6 163 1 596 2 508 -1 208  -217,9% -125,9% +57,1% -148,2%
Flux de financement 2 606 -12 934 -5 295 -3 047 -4 646  -596,3% -59,1% -42,5% +52,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 936 -6 526 -2 531 240 -460  -194,1% -61,2% -109,5% -291,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 33 954 34 339 35 820 34 631 34 746  +1,1% +4,3% -3,3% +0,3%
Charges d'exploitation -6 349 -6 249 -6 280 -8 022 -34 153  -1,6% +0,5% +27,7% +325,7%
   dont Coût des ventes -26 727 -27 077 -28 307 -28 193 -27 943  +1,3% +4,5% -0,4% -0,9%
   dont Frais généraux -6 407 -6 262 -6 308 -8 265 -6 210  -2,3% +0,7% +31,0% -24,9%
Résultat opérationnel 878 1 013 1 233 -1 584 593  +15,4% +21,7% -228,5% -137,4%
Autres revenus/frais nets 65 48 53 209 101  -26,2% +10,4% +294,3% -51,7%
Charge d'intérêt -175 -166 -162 -155 -157  -5,1% -2,4% -4,3% +1,3%
Résultat avant impôts 708 882 1 097 -1 773 537  +24,6% +24,4% -261,6% -130,3%
Impôts sur les bénéfices -26 -32 -160 -40 -208  +23,1% +400,0% -125,0% -620,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
678 845 946 -1 708 373  +24,6% +12,0% -280,5% -121,8%
 
EBITDA 1 406 1 525 1 750 -1 140 1 654  +8,5% +14,8% -165,1% -245,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 846 976 1 053 -970 363  +15,4% +7,9% -192,1% -137,4%
Taux d’imposition 4% 4% 15% - 39%  -1,2% +302,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 18 700 19 604 18 909 18 326 18 073  +4,8% -3,5% -3,1% -1,4%
   dont Trésorerie 1 023 811 792 768 516  -20,7% -2,3% -3,0% -32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 226 7 435 7 572 6 982 7 132  +2,9% +1,8% -7,8% +2,1%
   dont Stock 9 333 10 536 9 652 9 563 9 451  +12,9% -8,4% -0,9% -1,2%
Placements à long terme 6 851 6 902 6 921 7 033 7 338  +0,7% +0,3% +1,6% +4,3%
Biens corporels 13 478 13 620 13 482 34 680 33 351  +1,1% -1,0% +157,2% -3,8%
Écart d'acquisitions 16 560 16 800 16 788 14 948 15 268  +1,4% -0,1% -11,0% +2,1%
Biens incorporels 10 876 11 055 10 928 10 184 10 753  +1,6% -1,1% -6,8% +5,6%
Actifs totaux 67 598 90 807 90 003 86 444 87 174  +34,3% -0,9% -4,0% +0,8%
 
Passifs courants 25 769 29 494 28 662 26 649 27 070  +14,5% -2,8% -7,0% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 20 031 20 981 20 399 19 980 14 458  +4,7% -2,8% -2,1% -27,6%
   dont Dette à court terme 5 738 6 225 5 984 4 379 3 538  +8,5% -3,9% -26,8% -19,2%
Dette à long terme 11 098 10 628 10 625 12 111 12 203  -4,2% 0% +14,0% +0,8%
Passifs totaux 43 447 66 494 65 669 65 122 66 038  +53,0% -1,2% -0,8% +1,4%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 815 35 810 36 351 34 244 34 210  0% +1,5% -5,8% -0,1%
Capitaux propres 23 512 23 661 23 720 20 736 20 637  +0,6% +0,2% -12,6% -0,5%
 
Dettes portant intérets 16 836 16 853 16 609 16 490 15 741  +0,1% -1,4% -0,7% -4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 687 842 951 -1 725 373  +22,6% +12,9% -281,4% -121,6%
 
Dépréciation 526 477 492 478 480  -9,3% +3,1% -2,8% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 283 -10 22 1 996 169  -103,5% -320,0% +8 972,7% -91,5%
Ajust. comptes débiteurs -59 -116 -208 465 22  +96,6% +79,3% -323,6% -95,3%
Ajust. des stocks 495 -1 099 857 15 290  -322,0% -178,0% -98,2% +1 833,3%
Autres flux opérationnels 253 41 35 450 435  -83,8% -14,6% +1 185,7% -3,3%
Flux opérationnel 2 379 1 061 1 423 914 2 086  -55,4% +34,1% -35,8% +128,2%
 
Dépenses d’investissement 456 387 318 257 412  -15,1% -17,8% -19,2% +60,3%
Investissements 3 -402 -215 -43 -637  -13 500,0% -46,5% -80,0% +1 381,4%
Flux d’investissement -738 -402 -215 -43 -637  -45,5% -46,5% -80,0% +1 381,4%
 
Dividendes payés -399 -410 -447 -403 -487  +2,8% +9,0% -9,8% +20,8%
Emprunts nets -750 -22 -238 -79 -869  -97,1% +981,8% -66,8% +1 000,0%
Flux de financement -1 474 -866 -1 219 -913 -1 647  -41,2% +40,8% -25,1% +80,4%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -207 -11 -42 -197  -224,0% -94,7% +281,8% +369,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.