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Walgreens Boots Alliance, Inc

Walgreens Boots Alliance (WBA.US, US9314271084)

Walgreens Boots Alliance, Inc. operates as a pharmacy-led health and wellbeing company. It operates through three segments: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International, and Pharmaceutical Wholesale. The Retail Pharmacy USA segment sells prescription drugs and an assortment of retail products, including health, wellness, beauty, personal care, consumable, and general merchandise products through its retail drugstores and convenient care clinics. It also provides specialty pharmacy services and mail services; and manages in-store clinics. As of August 31, 2019, this segment operated 9,277 retail stores under the Walgreens and Duane Reade brands in the United States; and 6 specialty pharmacies. The Retail Pharmacy International segment sells prescription drugs; and health and wellness, beauty, personal care, and other consumer products through its pharmacy-led health …

Siège social : 108 Wilmot Road 60015,Deerfield,USA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Walgreens Boots Alliance

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Walgreens Boots Alliance, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 6,8 1,5 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,8 masqué 46,8 53,9 39,4 64,5

 

Équipe de direction de Walgreens Boots Alliance, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Skinner Exec. Chairman 76 Stefano Pessina Exec. Vice Chairman & CEO 79
James Kehoe Exec. VP & Global CFO 58 Alexander W. Gourlay Co-Chief Operating Officer 60
Ornella Barra Co-Chief Operating Officer 67      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walgreens Boots Alliance, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Walgreens Boots Alliance, Inc

Fondamentaux de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 444 117 351 118 214 131 537 136 866  +13,4% +0,7% +11,3% +4,1%
EBITDA 6 754 7 929 6 953 7 670 6 583  +17,4% -12,3% +10,3% -14,2%
Résultat opérationnel 5 190 6 449 5 544 6 154 4 818  +24,3% -14,0% +11,0% -21,7%
Résultat net 4 220 4 173 4 078 5 024 3 982  -1,1% -2,3% +23,2% -20,7%
Free Cash Flow 4 413 6 522 5 904 6 896 3 892  +47,8% -9,5% +16,8% -43,6%
Marge de FCF 4% 6% 5% 5% 3%  +30,3% -10,1% +5,0% -45,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 19% 16% 17% 13%  -2,9% -18,6% +5,9% -21,9%
Capital investi 58 559 48 648 53 085 38 688 35 860  -16,9% +9,1% -27,1% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratio de profitabilité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 25% 25% 23% 22%  -2,0% -3,1% -5,1% -6,1%
Marge d’EBITDA 7% 7% 6% 6% 5%  +3,5% -12,9% -0,9% -17,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 4%  +9,5% -14,7% -0,2% -24,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 4% 3%  -12,8% -3,0% +10,7% -23,8%
Marge de FCF 4% 6% 5% 5% 3%  +30,3% -10,1% +5,0% -45,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,9% 7,5% 5,9%  - -0,3% +27,4% -21,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 14,2% 18,8% 16,1%  - +3,5% +32,1% -14,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,5 0,3 0,3  +60,3% -43,5% -35,6% -8,1%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,1 0,8 0,7  +28,1% -30,0% -22,7% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,1 3,2 1,5 1,7  -69,8% +188,4% -52,0% +12,7%
Dette sur actifs 40% 26% 39% 19% 18%  -35,9% +50,3% -52,0% -1,9%
Dette sur capitaux propres 90% 63% 93% 49% 53%  -30,0% +48,5% -47,7% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 14,3 13,7 10,8 13,3 9,7  -4,7% -20,9% +22,9% -26,7%
   ∼ par l’EBIT 11,0 11,1 8,6 10,7 7,1  +0,9% -22,5% +23,7% -33,2%
   ∼ par le flux opérationel 12,0 13,5 11,3 14,3 8,3  +12,5% -16,6% +26,9% -42,2%
Coût de la dette - 2,5% 2,9% 3,0% 5,4%  - +16,1% +4,0% +79,3%

 

Graphique des dividendes de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratios de distribution de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 220 4 173 4 078 5 024 3 982  -1,1% -2,3% +23,2% -20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 413 6 522 5 904 6 896 3 892  +47,8% -9,5% +16,8% -43,6%
Dividende payé -1 384 -1 563 -1 625 -1 739 -1 643  +12,9% +4,0% +7,0% -5,5%
Distribution sur résultat net 33% 37% 40% 35% 41%  +14,2% +6,4% -13,1% +19,2%
Distribution sur FCF 31% 24% 28% 25% 42%  -23,6% +14,8% -8,4% +67,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 41 37 36 35 32  -9,6% -2,4% -5,0% -7,9%
Délai paiement clients (DSO) 24 19 20 18 19  -19,4% +3,5% -9,5% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 51 49 49  - +12,0% -4,7% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 11 5 4 2  - -51,4% -24,5% -49,7%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0  +7,3% +10,9% +7,8% +4,9%
Frais généraux sur CP 70% 78% 86% 95% 107%  +11,7% +9,7% +10,2% +13,4%
Frais généraux sur CA 21% 20% 20% 19% 18%  -4,7% +0,1% -6,2% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc

Sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Walgreens Boots Alliance, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,46----------
2019-0,44--0,44--0,46--0,46-
2018-0,40--0,40--0,44--0,44-
2017-0,38--0,38--0,40--0,40-
2016-0,36--0,36--0,38--0,38-
2015-0,34--0,34--0,36--0,36-
2014-0,32--0,32--0,34--0,34-
2013-0,28--0,28--0,32--0,32-
2012-0,23--0,23--0,28--0,28-
2011-0,18--0,18--0,23--0,23-
2010-0,14--0,14--0,18--0,18-
2009-0,11--0,11--0,14--0,14-
2008-0,10--0,10--0,11--0,11-
2007-0,08--0,08--0,10--0,10-
2006-0,07--0,07--0,08--0,08-
2005-0,05--0,05--0,07--0,07-
2004-0,04--0,04--0,05--0,05-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04--0,04-
2001-0,04--0,04--0,04--0,04-
2000----0,03--0,03--0,04-

 

Comptes de résultat simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 444 117 351 118 214 131 537 136 866  +13,4% +0,7% +11,3% +4,1%
Charges d'exploitation -98 254 -110 902 -112 670 -125 383 -132 048  +12,9% +1,6% +11,3% +5,3%
   dont Coût des ventes -76 585 -87 477 -89 052 -100 745 -106 790  +14,2% +1,8% +13,1% +6,0%
   dont Frais généraux -21 669 -23 425 -23 618 -24 638 -25 258  +8,1% +0,8% +4,3% +2,5%
Résultat opérationnel 5 190 6 449 5 544 6 154 4 818  +24,3% -14,0% +11,0% -21,7%
Autres revenus/frais nets 145 -1 261 -683 -125 -268  -969,7% -45,8% -81,7% +114,4%
Charge d'intérêt -471 -580 -643 -577 -676  +23,1% +10,9% -10,3% +17,2%
Résultat avant impôts 5 335 5 188 4 861 6 029 4 550  -2,8% -6,3% +24,0% -24,5%
Impôts sur les bénéfices -1 056 -997 -760 -998 -588  -5,6% -23,8% +31,3% -41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 220 4 173 4 078 5 024 3 982  -1,1% -2,3% +23,2% -20,7%
 
EBITDA 6 754 7 929 6 953 7 670 6 583  +17,4% -12,3% +10,3% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 163 5 210 4 677 5 135 4 195  +25,2% -10,2% +9,8% -18,3%
Taux d’imposition 20% 19% 16% 17% 13%  -2,9% -18,6% +5,9% -21,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 657 25 883 19 753 17 846 18 700  +31,7% -23,7% -9,7% +4,8%
   dont Trésorerie 3 000 9 807 3 301 785 1 023  +226,9% -66,3% -76,2% +30,3%
   dont Placements à CT 36 217 203 191 -  +502,8% -6,5% -5,9% -
   dont Créances clients 6 849 6 260 6 528 6 573 7 226  -8,6% +4,3% +0,7% +9,9%
   dont Stock 8 678 8 956 8 899 9 565 9 333  +3,2% -0,6% +7,5% -2,4%
Placements à long terme 2 391 6 177 6 320 6 610 6 924  +158,3% +2,3% +4,6% +4,8%
Biens corporels 15 068 13 435 12 747 12 411 11 978  -10,8% -5,1% -2,6% -3,5%
Écart d'acquisitions 16 372 15 527 15 632 16 914 16 560  -5,2% +0,7% +8,2% -2,1%
Biens incorporels 12 351 11 202 11 051 13 283 12 376  -9,3% -1,3% +20,2% -6,8%
Actifs totaux 68 782 72 688 66 009 68 124 67 598  +5,7% -9,2% +3,2% -0,8%
 
Passifs courants 16 557 17 013 18 547 21 667 25 769  +2,8% +9,0% +16,8% +18,9%
   dont Créances fournisseurs 10 088 11 000 12 494 13 566 14 341  +9,0% +13,6% +8,6% +5,7%
   dont Dette à court terme 14 383 63 12 935 249 1 250  -99,6% +20 431,7% -98,1% +402,0%
Dette à long terme 13 315 18 705 12 684 12 432 11 098  +40,5% -32,2% -2,0% -10,7%
Passifs totaux 37 482 42 407 37 735 41 435 43 445  +13,1% -11,0% +9,8% +4,9%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 089 27 684 30 137 33 551 35 815  +10,3% +8,9% +11,3% +6,7%
Capitaux propres 30 861 29 880 27 466 26 007 23 512  -3,2% -8,1% -5,3% -9,6%
 
Dettes portant intérets 27 698 18 768 25 619 12 681 12 348  -32,2% +36,5% -50,5% -2,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 220 4 173 4 078 5 024 3 982  -1,1% -2,3% +23,2% -20,7%
 
Dépréciation 1 564 1 480 1 409 1 516 1 765  -5,4% -4,8% +7,6% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets -793 274 -99 -471 314  -134,6% -136,1% +375,8% -166,7%
Ajust. comptes débiteurs -338 115 -153 -391 -789  -134,0% -233,0% +155,6% +101,8%
Ajust. des stocks 719 -644 98 331 141  -189,6% -115,2% +237,8% -57,4%
Autres flux opérationnels 181 437 -51 -46 -640  +141,4% -111,7% -9,8% +1 291,3%
Flux opérationnel 5 664 7 847 7 255 8 263 5 594  +38,5% -7,5% +13,9% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 1 251 1 325 1 351 1 367 1 702  +5,9% +2,0% +1,2% +24,5%
Investissements -2 360 -2 360 444 - -  0% -118,8% - -
Flux d’investissement -4 276 -3 517 -843 -5 501 -2 307  -17,8% -76,0% +552,6% -58,1%
 
Dividendes payés -1 384 -1 563 -1 625 -1 739 -1 643  +12,9% +4,0% +7,0% -5,5%
Emprunts nets 1 587 5 229 -6 163 1 596 2 508  +229,5% -217,9% -125,9% +57,1%
Flux de financement -915 2 606 -12 934 -5 295 -3 047  -384,8% -596,3% -59,1% -42,5%
 
Variation nette de la trésorerie 354 6 807 -6 496 -2 522 232  +1 822,9% -195,4% -61,2% -109,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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