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Walgreens Boots Alliance, Inc (WBA.US)

Walgreens Boots Alliance, Inc. operates as a pharmacy-led health and wellbeing company. It operates through three segments: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International, and Pharmaceutical Wholesale. The Retail Pharmacy USA segment sells prescription drugs and an assortment of retail products, including health, beauty, personal care, consumable, and general merchandise products through its retail drugstores and convenient care clinics. It also provides specialty pharmacy services and mail services; and manages in-store clinics. As of August 31, 2018, this segment operated 9,560 retail stores under the Walgreens and Duane Reade brands in the United States; and 7 specialty pharmacies, as well as approximately 400 in-store clinic locations. The Retail Pharmacy International segment sells prescription drugs; and health, beauty, personal care, and other consumer …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Walgreens Boots Alliance    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Walgreens Boots Alliance, Inc    (US9314271084)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,9 9,4 1,5 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,9 masqué 53,7 53,4 49,0 86,3

 

Graphique des profits et résultats de Walgreens Boots Alliance, Inc

Fondamentaux7 de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 76 392 103 444 117 351 118 214 131 537  +35,4% +13,4% +0,7% +11,3%
EBITDA1 5 083 6 754 7 929 7 655 7 879  +32,9% +17,4% -3,5% +2,9%
Résultat opérationnel 3 683 5 190 6 449 6 246 6 363  +40,9% +24,3% -3,1% +1,9%
Résultat net 1 932 4 220 4 173 4 078 5 024  +118,4% -1,1% -2,3% +23,2%
Free Cash Flow 2 787 4 413 6 522 5 900 6 898  +58,3% +47,8% -9,5% +16,9%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  +16,9% +30,3% -10,2% +5,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 43% 20% 19% 16% 17%  -53,9% -2,9% -18,6% +5,9%
Capital investi1 29 203 58 559 48 648 53 085 38 688  +100,5% -16,9% +9,1% -27,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratio de profitabilité7 de Walgreens Boots Alliance, Inc    (US9314271084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 26% 25% 25% 23%  -13,4% -2,0% -3,1% -5,1%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 6% 6%  -1,9% +3,5% -4,2% -7,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 5%  +4,1% +9,5% -3,9% -8,4%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 3% 4%  +61,3% -12,8% -3,0% +10,7%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  +16,9% +30,3% -10,2% +5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 5,9% 5,9% 7,5%  - -25,9% -0,3% +27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 13,7% 14,2% 18,8%  - -16,5% +3,5% +32,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Walgreens Boots Alliance, Inc    (US9314271084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,66 0,60 0,96 0,54 0,35  -9,4% +60,3% -43,5% -35,6%
Liquidité générale 1,38 1,19 1,52 1,07 0,82  -13,7% +28,1% -30,0% -22,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,7 1,1 2,9 1,5  +204,3% -69,8% +162,0% -48,6%
Dette sur actifs 24% 40% 26% 39% 19%  +71,2% -35,9% +50,3% -52,0%
Dette sur capitaux propres 43% 90% 63% 93% 49%  +109,9% -30,0% +48,5% -47,7%
Couverture par l’EBITDA 31,4 14,3 13,7 11,9 13,7  -54,3% -4,7% -12,9% +14,7%
   ∼ par l’EBIT 23,9 11,0 11,1 9,7 11,0  -54,0% +0,9% -12,6% +13,5%
   ∼ par le flux opérationel 24,0 12,0 13,5 11,3 14,3  -50,0% +12,5% -16,6% +27,0%

 

Graphique des dividendes de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratios de distribution7 de Walgreens Boots Alliance, Inc    (US9314271084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 932 4 220 4 173 4 078 5 024  +118,4% -1,1% -2,3% +23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 787 4 413 6 522 5 900 6 898  +58,3% +47,8% -9,5% +16,9%
Dividende payé -1 199 -1 384 -1 563 -1 625 -1 739  +15,4% +12,9% +4,0% +7,0%
Distribution sur résultat net 62% 33% 37% 40% 35%  -47,2% +14,2% +6,4% -13,1%
Distribution sur FCF 43% 31% 24% 28% 25%  -27,1% -23,6% +14,9% -8,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walgreens Boots Alliance, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Walgreens Boots Alliance, Inc    (US9314271084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 41 41 37 36 35  -0,2% -9,6% -2,4% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 15 24 19 20 18  +57,2% -19,4% +3,5% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 46 51 49  - -1,6% +12,0% -4,7%
Conversion de l’encaisse - 19 11 5 4  - -41,7% -51,4% -24,5%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  -26,8% +7,3% +10,9% +7,8%
Frais généraux sur CP 87% 70% 78% 83% 94%  -19,7% +11,7% +6,4% +12,6%
Frais généraux sur CA 23% 21% 20% 19% 19%  -10,6% -4,7% -2,9% -4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Walgreens Boots Alliance, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc

Sociétés possiblement comparables à Walgreens Boots Alliance, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 76 392 103 444 117 351 118 214 131 537  +35,4% +13,4% +0,7% +11,3%
Charges d'exploitation -72 514 -98 254 -110 902 -111 968 -125 174  +35,5% +12,9% +1,0% +11,8%
   dont Coût des ventes -53 495 -76 585 -87 477 -89 052 -100 745  +43,2% +14,2% +1,8% +13,1%
   dont Frais généraux -17 898 -21 669 -23 425 -22 916 -24 429  +21,1% +8,1% -2,2% +6,6%
Résultat opérationnel 3 683 5 190 6 449 6 246 6 363  +40,9% +24,3% -3,1% +1,9%
Autres revenus/frais nets -321 145 -1 261 -1 385 -334  -145,2% -969,7% +9,8% -75,9%
Charge d'intérêt -162 -471 -580 -643 -577  -390,7% +23,1% +10,9% -10,3%
Résultat avant impôts 3 557 5 335 5 188 4 861 6 029  +50,0% -2,8% -6,3% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -1 526 -1 056 -997 -760 -998  -30,8% -5,6% -23,8% +31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 932 4 220 4 173 4 078 5 024  +118,4% -1,1% -2,3% +23,2%
 
EBITDA1 5 083 6 754 7 929 7 655 7 879  +32,9% +17,4% -3,5% +2,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 103 4 163 5 210 5 269 5 310  +97,9% +25,2% +1,1% +0,8%
Taux d’imposition1 43% 20% 19% 16% 17%  -53,9% -2,9% -18,6% +5,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 242 19 657 25 883 19 753 17 846  +60,6% +31,7% -23,7% -9,7%
   dont Trésorerie 2 646 3 000 9 807 3 301 785  +13,4% +226,9% -66,3% -76,2%
   dont Placements à CT - 36 217 203 191  - +502,8% -6,5% -5,9%
   dont Créances clients 3 218 6 849 6 260 6 528 6 573  +112,8% -8,6% +4,3% +0,7%
   dont Stock 6 076 8 678 8 956 8 899 9 565  +42,8% +3,2% -0,6% +7,5%
Placements à long terme 8 313 2 391 6 177 6 320 6 610  -71,2% +158,3% +2,3% +4,6%
Biens corporels 12 257 15 068 14 335 13 642 13 911  +22,9% -4,9% -4,8% +2,0%
Écart d'acquisitions 2 359 16 372 15 527 15 632 16 914  +594,0% -5,2% +0,7% +8,2%
Biens incorporels 3 539 12 351 10 302 10 156 11 783  +249,0% -16,6% -1,4% +16,0%
Actifs totaux 37 182 68 782 72 688 66 009 68 124  +85,0% +5,7% -9,2% +3,2%
 
Passifs courants 8 895 16 557 17 013 18 547 21 667  +86,1% +2,8% +9,0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 4 315 10 088 11 000 12 494 13 566  +133,8% +9,0% +13,6% +8,6%
   dont Dette à court terme 4 534 14 383 63 12 935 250  +217,2% -99,6% +20 431,7% -98,1%
Dette à long terme 4 212 13 315 18 705 12 684 12 431  +216,1% +40,5% -32,2% -2,0%
Passifs totaux 16 621 37 482 42 407 37 735 41 435  +125,5% +13,1% -11,0% +9,8%
 
Action ordinaire 80 12 12 12 12  -85,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 402 25 089 27 684 30 137 33 551  +12,0% +10,3% +8,9% +11,3%
Capitaux propres 20 457 30 861 29 880 27 466 26 007  +50,9% -3,2% -8,1% -5,3%
 
Dettes portant intérets1 8 746 27 698 18 768 25 619 12 681  +216,7% -32,2% +36,5% -50,5%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,5% 2,9% 3,0%  - -3,4% +16,1% +4,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Walgreens Boots Alliance, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 932 4 220 4 173 4 078 5 024  +118,4% -1,1% -2,3% +23,2%
 
Dépréciation 1 205 1 564 1 480 1 409 1 516  +29,8% -5,4% -4,8% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 17 -793 274 -99 -470  -4 764,7% -134,6% -136,1% +374,7%
Ajust. comptes débiteurs -616 -338 115 -153 -391  -45,1% -134,0% -233,0% +155,6%
Ajust. des stocks 860 719 -644 98 331  -16,4% -189,6% -115,2% +237,8%
Autres flux opérationnels 288 181 437 -61 -16  -37,2% +141,4% -114,0% -73,8%
Flux opérationnel 3 893 5 664 7 847 7 251 8 265  +45,5% +38,5% -7,6% +14,0%
 
Dépenses d’investissement 1 106 1 251 1 325 1 351 1 367  +13,1% +5,9% +2,0% +1,2%
Investissements -493 -2 360 -2 360 444 -  +378,7% 0% -118,8% -
Flux d’investissement -1 731 -4 276 -3 517 -843 -5 501  +147,0% -17,8% -76,0% +552,6%
 
Dividendes payés -1 199 -1 384 -1 563 -1 625 -1 739  +15,4% +12,9% +4,0% +7,0%
Emprunts nets -282 1 587 5 229 -6 163 1 596  -662,8% +229,5% -217,9% -125,9%
Flux de financement -1 622 -915 2 606 -12 934 -5 295  -43,6% -384,8% -596,3% -59,1%
 
Variation nette de la trésorerie 540 354 6 807 -6 506 -2 516  -34,4% +1 822,9% -195,6% -61,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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