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Waters Corporation (WAT.US)

Waters Corporation, a specialty measurement company, provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. It operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services high and ultra-performance liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and support products, including chromatography columns, other consumable products, and post-warranty service plans. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. Its MS technology instruments are used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. The company's offers thermal analysis, rheometry, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Waters    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Waters Corporation    (US9418481035)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,1 21,1 2,6 26,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
213,6 masqué 219,4 218,1 167,9 255,2

 

Graphique des profits et résultats de Waters Corporation

Fondamentaux7 de Waters Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 989 2 042 2 167 2 309 2 420  +2,7% +6,1% +6,5% +4,8%
EBITDA1 638 668 725 797 848  +4,7% +8,5% +10,0% +6,3%
Résultat opérationnel 551 578 629 691 739  +4,9% +8,7% +10,0% +6,9%
Résultat net 432 469 522 20 594  +8,7% +11,2% -96,1% +2 823,5%
Free Cash Flow 421 473 548 612 507  +12,5% +15,8% +11,7% -17,2%
Marge de FCF 21% 23% 25% 27% 21%  +9,6% +9,1% +4,9% -21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 13% 13% - 13%  +11,6% -2,6% - -
Capital investi1 3 360 3 727 5 831 4 231 2 715  +10,9% +56,4% -27,4% -35,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waters Corporation

Ratio de profitabilité7 de Waters Corporation    (US9418481035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 59% 59% 59% 59% 59%  +0,4% +0,2% +0,2% 0%
Marge d’EBITDA 32% 33% 33% 35% 35%  +2,0% +2,2% +3,2% +1,5%
Marge opérationnelle 28% 28% 29% 30% 31%  +2,2% +2,4% +3,2% +2,0%
Marge bénéficiaire 22% 23% 24% 1% 25%  +5,9% +4,8% -96,3% +2 689,6%
Marge de FCF 21% 23% 25% 27% 21%  +9,6% +9,1% +4,9% -21,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 11,7% 0,4% 13,1%  - +1,4% -96,5% +3 125,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,7% 23,9% 0,9% 31,2%  - +0,8% -96,3% +3 388,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Waters Corporation    (US9418481035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,28 5,08 6,35 6,48 5,13  +18,8% +24,8% +2,1% -20,8%
Liquidité générale 4,84 5,70 6,99 7,04 5,93  +17,6% +22,6% +0,8% -15,8%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,1 1,0 -1,8 -0,7  +18,3% -190,3% -277,3% -60,5%
Dette sur actifs 38% 39% 76% 38% 31%  +3,4% +93,7% -50,4% -17,9%
Dette sur capitaux propres 77% 81% 153% 89% 73%  +4,8% +89,2% -41,7% -18,1%
Couverture par l’EBITDA 18,7 18,4 16,1 14,0 17,4  -1,2% -12,4% -13,1% +24,2%
   ∼ par l’EBIT 15,9 16,0 14,0 12,2 15,2  +0,3% -12,3% -13,1% +25,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 15,8 14,3 12,3 12,4  +5,7% -9,5% -14,3% +1,2%

 

Graphique des dividendes de Waters Corporation

Ratios de distribution7 de Waters Corporation    (US9418481035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 432 469 522 20 594  +8,7% +11,2% -96,1% +2 823,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 421 473 548 612 507  +12,5% +15,8% +11,7% -17,2%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waters Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Waters Corporation    (US9418481035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 109 114 108 104 107  +4,6% -5,7% -3,1% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 80 84 82 84 86  +5,2% -1,5% +2,4% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 28 25 25  - -7,4% -11,1% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 168 162 164 168  - -3,4% +1,0% +2,8%
Rotation des actifs 1 0 0 0 1  -6,7% -2,8% -6,7% +49,7%
Frais généraux sur CP 27% 24% 22% 24% 34%  -11,6% -7,0% +6,9% +44,0%
Frais généraux sur CA 26% 24% 24% 23% 22%  -6,4% -2,0% -2,6% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Waters Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Waters Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waters Corporation

Sociétés possiblement comparables à Waters Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 989 2 042 2 167 2 309 2 420  +2,7% +6,1% +6,5% +4,8%
Charges d'exploitation -647 -632 -652 -700 -688  -2,2% +3,1% +7,4% -1,8%
   dont Coût des ventes -825 -843 -891 -947 -993  +2,2% +5,8% +6,2% +4,8%
   dont Frais généraux -513 -493 -512 -531 -537  -3,9% +4,0% +3,7% +1,0%
Résultat opérationnel 551 578 629 691 739  +4,9% +8,7% +10,0% +6,9%
Autres revenus/frais nets -53 -36 -28 -50 -57  -31,9% -21,7% +76,5% +13,9%
Charge d'intérêt -34 -36 -45 -57 -49  -206,0% +23,9% +26,6% -14,4%
Résultat avant impôts 491 542 600 641 682  +10,4% +10,7% +6,8% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -59 -73 -79 -621 -88  +23,3% +7,9% +689,7% -85,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
432 469 522 20 594  +8,7% +11,2% -96,1% +2 823,5%
 
EBITDA1 638 668 725 797 848  +4,7% +8,5% +10,0% +6,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 485 500 546 691 644  +3,3% +9,1% +26,6% -6,9%
Taux d’imposition1 12% 13% 13% - 13%  +11,6% -2,6% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 817 3 214 3 635 4 270 2 663  +14,1% +13,1% +17,5% -37,6%
   dont Trésorerie 422 488 506 642 796  +15,5% +3,7% +27,0% +24,0%
   dont Placements à CT 1 633 1 912 2 307 2 751 939  +17,0% +20,7% +19,2% -65,9%
   dont Créances clients 434 468 489 534 568  +8,0% +4,5% +9,1% +6,5%
   dont Stock 246 263 263 270 292  +6,9% -0,3% +2,9% +7,9%
Placements à long terme 2 2 - - 1  0% - - -
Biens corporels 322 333 337 349 343  +3,7% +1,1% +3,6% -1,8%
Écart d'acquisitions 355 357 352 360 356  +0,6% -1,3% +2,2% -1,2%
Biens incorporels 587 218 207 228 247  -62,9% -5,0% +10,3% +8,1%
Actifs totaux 3 878 4 269 4 662 5 324 3 727  +10,1% +9,2% +14,2% -30,0%
 
Passifs courants 582 564 520 606 449  -3,0% -7,8% +16,5% -25,9%
   dont Créances fournisseurs 66 71 68 65 68  +7,4% -4,0% -4,7% +5,6%
   dont Dette à court terme 225 175 1 827 100 -  -22,2% +942,3% -94,5% -
Dette à long terme 1 240 1 493 1 702 1 898 1 148  +20,4% +14,0% +11,5% -39,5%
Passifs totaux 1 983 2 210 2 360 3 091 2 160  +11,4% +6,8% +31,0% -30,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +0,6% +0,8% +0,4%
Bénéfices non répartis 4 316 4 864 5 385 5 405 5 995  +12,7% +10,7% +0,4% +10,9%
Capitaux propres 1 895 2 059 2 302 2 234 1 567  +8,7% +11,8% -3,0% -29,8%
 
Dettes portant intérets1 1 465 1 668 3 529 1 998 1 148  +13,9% +111,5% -43,4% -42,5%
Coût de la dette1 - 2,3% 1,7% 2,1% 3,1%  - -25,3% +19,0% +50,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 432 469 522 20 594  +8,7% +11,2% -96,1% +2 823,5%
 
Dépréciation 94 90 96 106 108  -4,5% +7,2% +9,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 58 56 55 90 40  -2,9% -2,9% +64,9% -55,6%
Ajust. comptes débiteurs -29 -50 -32 -24 -48  +69,5% -36,4% -24,3% +99,6%
Ajust. des stocks -16 -20 -20 1 -25  +24,9% +0,9% -103,6% -3 574,1%
Autres flux opérationnels -22 -16 5 -39 21  -30,0% -134,8% -817,6% -152,5%
Flux opérationnel 512 573 643 698 604  +12,0% +12,2% +8,5% -13,4%
 
Dépenses d’investissement -91 100 95 85 98  -209,8% -5,0% -10,0% +14,1%
Investissements -270 -278 -391 -445 1 811  +3,0% +40,6% +13,8% -506,7%
Flux d’investissement -402 -400 -488 -536 1 683  -0,6% +22,1% +9,8% -414,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 142 205 160 170 -850  +44,5% -22,0% +6,3% -600,2%
Flux de financement -107 -83 -116 -64 -2 120  -23,0% +40,2% -44,8% +3 218,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 65 18 137 154  +2 632,1% -72,6% +660,8% +12,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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