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Waters Corporation

Waters (WAT.US, US9418481035)

Waters Corporation, a specialty measurement company, provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. It operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services high and ultra-performance liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and support products, including chromatography columns, other consumable products, and post-warranty service plans. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. Its MS technology instruments are used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. The company offers thermal analysis, rheometry, and …

Siège social : 34 Maple Street, Milford, MA, United States, 01757

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waters

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waters Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 875 900 99,4% 0,5% 90,8% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 21,0 2,3 41,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
269,5 USD masqué 315,5 323,4 269,4 375,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waters Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waters Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,7% -20,9% -20,6% -13,1% -22,4% +37,6% +21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,0% +48,1% +69,5% +125,9% +177,4% +155,1% +220,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Waters Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Waters Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Udit Batra Ph.D. Pres, CEO & Director 51 Amol Chaubal Sr. VP & CFO 45
Belinda Gaye Hyde Ph.D. Sr. VP & Chief HR Officer 51 Jonathan M. Pratt Sr. VP of Waters Division 52
Jianqing Y. Bennett Sr. VP of TA Instruments Division 52 Christos Ross Sr. VP of Global Operations -
Caspar Tudor Manage of Investor Relation - Keeley A. Aleman Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 45
Kevin Kempskie Sr. Director of PR - Kristen Garvey VP of Corp. Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waters Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waters dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Waters Corporation

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Fondamentaux de Waters Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 309 2 420 2 407 2 365 2 786  +4,8% -0,6% -1,7% +17,8%
EBITDA 804 839 832 729 971  +4,4% -0,8% -12,4% +33,2%
Résultat opérationnel 662 740 708 645 822  +11,8% -4,2% -8,9% +27,3%
Résultat net 20 594 592 522 693  +2 823,5% -0,3% -11,9% +32,8%
Free Cash Flow 607 508 479 618 579  -16,3% -5,7% +29,0% -6,3%
Marge de FCF 26% 21% 20% 26% 21%  -20,1% -5,2% +31,2% -20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 13% 15% 14%  - -2,1% +15,3% -3,9%
Capital investi 4 232 2 716 1 492 1 766 3 395  -35,8% -45,1% +18,4% +92,2%
Actions en circul. (en M) 80,6 77,6 68,2 62,4 62,4  -3,7% -12,2% -8,4% 0%
EBITDA par action 10,0 10,8 12,2 11,7 15,6  +8,4% +12,9% -4,4% +33,2%
Bénéfices par action 0,3 7,7 8,7 8,4 11,1  +2 936,0% +13,6% -3,8% +32,8%
Free Cash Flow par action 7,5 6,5 7,0 9,9 9,3  -13,1% +7,3% +40,9% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waters Corporation

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Ratio de profitabilité de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 59% 58% 57% 58%  0% -1,7% -1,0% +1,8%
Marge d’EBITDA 35% 35% 35% 31% 35%  -0,4% -0,3% -10,9% +13,1%
Marge opérationnelle 29% 31% 29% 27% 29%  +6,7% -3,7% -7,3% +8,1%
Marge bénéficiaire 1% 25% 25% 22% 25%  +2 689,6% +0,3% -10,4% +12,8%
Marge de FCF 26% 21% 20% 26% 21%  -20,1% -5,2% +31,2% -20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,1% 18,8% 20,2% 24,3%  - +43,6% +7,4% +20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 31,2% 87,7% 6 575,9% 231,1%  - +180,6% +7 400,8% -96,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 6,5 5,1 1,6 1,3 0,8  -20,8% -69,5% -19,3% -34,6%
Liquidité générale 7,0 5,9 2,2 1,7 1,0  -15,8% -62,6% -21,6% -41,6%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -0,7 1,6 1,5 2,5  -59,7% -335,6% -9,1% +64,5%
Dette sur actifs 38% 31% 67% 59% 98%  -17,9% +116,8% -11,6% +65,7%
Dette sur capitaux propres 89% 73% -790% 661% 824%  -18,1% -1 178,0% -183,7% +24,6%
Couverture par l’EBITDA 14,1 17,3 17,1 14,8 29,7  +22,0% -0,9% -13,1% +99,8%
   ∼ par l’EBIT 12,3 15,0 14,9 13,4 25,6  +22,4% -0,6% -9,9% +90,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 12,4 13,2 16,1 22,8  +1,2% +6,3% +22,0% +41,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,4% 3,0% 1,4%  - +10,2% -11,2% -52,6%

 

Graphique des dividendes de Waters Corporation

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Ratios de distribution de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 20 594 592 522 693  +2 823,5% -0,3% -11,9% +32,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 607 508 479 618 579  -16,3% -5,7% +29,0% -6,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waters Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 104 107 116 110 112  +2,9% +8,0% -4,7% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 84 86 89 88 80  +1,6% +4,0% -0,8% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 17 27 29  - -29,9% +54,7% +9,9%
Conversion de l’encaisse - 168 188 172 163  - +11,5% -8,3% -5,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,9 0,9 0,9  +49,7% +45,0% -3,3% -1,1%
Frais généraux sur CP 24% 34% -247% 239% 171%  +40,5% -821,8% -196,5% -28,5%
Frais généraux sur CA 24% 22% 22% 23% 23%  -5,9% +0,2% +5,3% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Waters Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waters Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Waters Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waters

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Dividendes par action détachés par Waters Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 309 2 420 2 407 2 365 2 786  +4,8% -0,6% -1,7% +17,8%
Charges d'exploitation -689 -688 -687 -694 -802  -0,1% -0,1% +1,0% +15,6%
   dont Coût des ventes -947 -993 -1 011 -1 007 -1 157  +4,8% +1,8% -0,4% +14,9%
   dont Frais généraux -545 -537 -535 -554 -627  -1,4% -0,4% +3,5% +13,2%
Résultat opérationnel 662 740 708 645 822  +11,8% -4,2% -8,9% +27,3%
Autres revenus/frais nets -21 -58 -30 -35 -16  +177,6% -47,6% +14,4% -55,1%
Charge d'intérêt -57 -49 -49 -49 -33  -14,4% +0,1% +0,8% -33,3%
Résultat avant impôts 641 682 678 611 806  +6,4% -0,6% -9,9% +32,0%
Impôts sur les bénéfices -621 -88 -86 -89 -113  -85,8% -2,6% +3,8% +26,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 594 592 522 693  +2 823,5% -0,3% -11,9% +32,8%
 
EBITDA 804 839 832 729 971  +4,4% -0,8% -12,4% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 576 644 619 551 706  +11,8% -3,9% -10,9% +28,1%
Taux d’imposition - 13% 13% 15% 14%  - -2,1% +15,3% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 28,6 31,2 35,3 37,9 44,6  +8,8% +13,2% +7,3% +17,8%
EBITDA par action 10,0 10,8 12,2 11,7 15,6  +8,4% +12,9% -4,4% +33,2%
Bénéfices par action 0,3 7,7 8,7 8,4 11,1  +2 936,0% +13,6% -3,8% +32,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 270 2 663 1 312 1 401 1 538  -37,6% -50,7% +6,7% +9,8%
   dont Trésorerie 642 796 336 437 569  +24,0% -57,8% +30,1% +30,4%
   dont Placements à CT 2 751 939 1 6 68  -65,9% -99,8% +351,4% +954,9%
   dont Créances clients 534 568 588 573 613  +6,5% +3,4% -2,5% +6,9%
   dont Stock 270 292 321 304 356  +7,9% +9,9% -5,1% +17,0%
Placements à long terme - 1 4 - -  - +310,3% - -
Biens corporels 349 343 417 494 548  -1,8% +21,6% +18,4% +10,9%
Écart d'acquisitions 360 356 356 444 438  -1,2% +0,1% +24,8% -1,5%
Biens incorporels 228 247 240 259 242  +8,1% -2,7% +7,7% -6,3%
Actifs totaux 5 324 3 727 2 557 2 598 3 095  -30,0% -31,4% +1,6% +19,1%
 
Passifs courants 606 449 591 805 1 514  -25,9% +31,7% +36,1% +88,1%
   dont Créances fournisseurs 65 68 49 72 97  +5,6% -28,1% +47,4% +34,0%
   dont Dette à court terme 100 0 127 178 1 514  -99,8% +71 524,2% +39,4% +751,6%
Dette à long terme 1 898 1 148 1 581 1 357 1 514  -39,5% +37,7% -14,2% +11,6%
Passifs totaux 3 091 2 160 2 773 1 803 2 727  -30,1% +28,4% -35,0% +51,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,4% +0,3% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 5 405 5 995 6 587 7 108 7 801  +10,9% +9,9% +7,9% +9,7%
Capitaux propres 2 234 1 567 -216 232 368  -29,8% -113,8% -207,3% +58,3%
 
Dette portant intérets 1 998 1 148 1 708 1 534 3 028  -42,5% +48,8% -10,2% +97,3%
Dette nette -1 396 -587 1 371 1 091 2 390  -58,0% -333,6% -20,4% +119,1%
Fonds de roulement 3 664 2 214 721 596 24  -39,6% -67,4% -17,3% -95,9%
Actions en circulation (en M) 80,6 77,6 68,2 62,4 62,4  -3,7% -12,2% -8,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 20 594 592 522 693  +2 823,5% -0,3% -11,9% +32,8%
 
Dépréciation 106 108 105 69 132  +2,3% -2,9% -34,8% +91,7%
Ajustements des bénéfices nets 90 40 48 41 30  -55,6% +20,7% -14,7% -27,2%
Ajust. comptes débiteurs -24 -48 -22 37 -62  +99,6% -53,7% -268,8% -266,7%
Ajust. des stocks 1 -25 -32 19 -67  -3 574,1% +25,4% -159,5% -455,1%
Autres flux opérationnels -39 21 -67 97 -107  -152,5% -426,4% -243,7% -210,8%
Flux opérationnel 698 604 643 791 747  -13,4% +6,4% +22,9% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 90 96 164 172 168  +6,2% +70,5% +5,2% -2,4%
Investissements -445 1 811 941 -5 -63  -506,7% -48,0% -100,5% +1 161,7%
Flux d’investissement -536 1 683 769 -264 -232  -414,2% -54,3% -134,4% -12,3%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 167 -850 532 -325 151  -609,1% -162,6% -161,1% -146,6%
Flux de financement -64 -2 120 -1 873 -441 -438  +3 218,5% -11,6% -76,5% -0,5%
 
Variation nette de la trésorerie 137 154 -461 101 65  +12,6% -399,1% -121,9% -36,1%
 
Free Cash Flow par action 7,5 6,5 7,0 9,9 9,3  -13,1% +7,3% +40,9% -6,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 682 659 836 691 714  -3,3% +26,9% -17,4% +3,4%
Charges d'exploitation -205 -196 -218 -200 -207  -4,2% +11,1% -8,5% +3,9%
   dont Coût des ventes -280 -271 -351 -286 -307  -3,3% +29,5% -18,6% +7,5%
   dont Frais généraux -158 -153 -173 -157 -162  -3,6% +13,4% -9,0% +2,8%
Résultat opérationnel 196 192 262 195 200  -2,3% +36,7% -25,5% +2,1%
Autres revenus/frais nets 1 -9 -10 -9 -7  -1 021,4% +8,1% -11,2% -16,1%
Charge d'intérêt -12 -11 -9 -11 -11  -7,9% -18,7% +22,7% +3,3%
Résultat avant impôts 197 183 252 187 192  -7,5% +38,1% -26,0% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -21 -36 -27 -27  -28,7% +67,9% -25,5% +2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 161 216 160 165  -3,7% +34,2% -26,1% +3,1%
 
EBITDA 243 227 295 230 238  -6,5% +30,0% -21,9% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 169 225 167 171  +1,7% +32,8% -25,5% +2,3%
Taux d’imposition 15% 12% 14% 14% 14%  -22,9% +21,6% +0,6% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 10,7 13,6 11,3 11,8  -2,9% +27,8% -16,8% +4,2%
EBITDA par action 3,9 3,7 4,8 3,8 3,9  -6,1% +31,0% -21,3% +4,0%
Bénéfices par action 2,7 2,6 3,5 2,6 2,7  -3,2% +35,2% -25,5% +3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 639 1 658 1 538 1 585 1 564  +1,2% -7,2% +3,1% -1,3%
   dont Trésorerie 460 525 569 480 419  +14,1% +8,5% -15,7% -12,7%
   dont Placements à CT 204 130 68 23 1  -35,9% -47,8% -66,2% -96,1%
   dont Créances clients 543 533 613 607 639  -1,9% +15,0% -0,9% +5,3%
   dont Stock 349 389 356 382 410  +11,5% -8,4% +7,2% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 527 530 548 547 546  +0,6% +3,4% -0,1% -0,3%
Écart d'acquisitions 440 437 438 436 428  -0,7% +0,3% -0,5% -1,8%
Biens incorporels 247 246 242 236 225  -0,3% -1,5% -2,5% -4,8%
Actifs totaux 3 104 3 116 3 095 3 041 3 041  +0,4% -0,7% -1,7% 0%
 
Passifs courants 681 672 1 514 688 747  -1,3% +125,3% -54,6% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 83 89 97 93 98  +6,8% +8,9% -3,7% +5,1%
   dont Dette à court terme 28 27 1 514 26 75  -2,7% +5 540,6% -98,3% +188,2%
Dette à long terme 1 603 1 614 1 514 1 444 1 484  +0,6% -6,2% -4,6% +2,8%
Passifs totaux 2 835 2 821 2 727 2 666 2 648  -0,5% -3,3% -2,2% -0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 7 423 7 585 7 801 7 961 8 126  +2,2% +2,9% +2,0% +2,1%
Capitaux propres 268 295 368 375 392  +10,0% +24,5% +2,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 1 631 1 640 3 028 1 470 1 560  +0,6% +84,6% -51,4% +6,1%
Dette nette 967 985 2 390 967 1 140  +1,9% +142,6% -59,5% +17,9%
Fonds de roulement 958 986 24 897 818  +3,0% -97,6% +3 614,5% -8,9%
Actions en circulation (en M) 62,2 61,9 61,4 61,0 60,5  -0,4% -0,8% -0,8% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 167 161 216 160 165  -3,7% +34,2% -26,1% +3,1%
 
Dépréciation 33 33 34 33 34  -0,6% +1,7% -3,2% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 6 8 15 10  -12,9% +25,4% +89,6% -35,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 4 -86 -1 -56  -59,4% -2 014,9% -98,9% +6 126,0%
Ajust. des stocks -20 -43 27 -27 -38  +111,5% -161,9% -200,8% +42,5%
Autres flux opérationnels -65 -33 -40 -13 -152  -49,4% +21,9% -66,9% +1 046,3%
Flux opérationnel 143 168 218 198 57  +17,4% +29,8% -9,2% -71,3%
 
Dépenses d’investissement 44 40 45 33 47  -10,5% +12,4% -26,9% +43,9%
Investissements -78 72 61 19 21  -193,2% -15,1% -69,1% +8,5%
Flux d’investissement -122 33 17 19 -19  -126,8% -48,6% +13,1% -198,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -100 5 -100 -70 40  -105,1% -2 060,8% -30,0% -157,1%
Flux de financement -237 -136 -254 -227 -83  -42,7% +87,4% -10,6% -63,6%
 
Variation nette de la trésorerie -224 65 -23 -21 -61  -128,9% -136,3% -9,8% +189,0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,1 2,8 2,7 0,2  +30,5% +36,2% -3,9% -94,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.