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Waters Corporation

Waters (WAT.US, US9418481035)

Waters Corporation, a specialty measurement company, provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. It operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services high and ultra-performance liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and support products, including chromatography columns, other consumable products, and post-warranty service plans. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. Its MS technology instruments are used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. The company's offers thermal analysis, rheometry, …

Siège social : 34 Maple Street 01757, Milford, USA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Waters

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Waters Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 19,5 2,6 123,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,1 masqué 191,5 215,7 154,4 255,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waters Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Waters Corporation

Fondamentaux de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 042 2 167 2 309 2 420 2 407  +6,1% +6,5% +4,8% -0,6%
EBITDA 668 725 784 800 822  +8,5% +8,1% +2,0% +2,8%
Résultat opérationnel 578 629 678 691 717  +8,7% +7,9% +2,0% +3,7%
Résultat net 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
Free Cash Flow 473 548 612 507 479  +15,8% +11,7% -17,2% -5,4%
Marge de FCF 23% 25% 27% 21% 20%  +9,1% +4,9% -21,0% -4,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% - 13% 13%  -2,6% - - -2,1%
Capital investi 3 727 5 831 4 231 2 715 1 465  +56,4% -27,4% -35,8% -46,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waters Corporation

Ratio de profitabilité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 59% 59% 59% 58%  +0,2% +0,2% 0% -1,7%
Marge d’EBITDA 33% 33% 34% 33% 34%  +2,2% +1,5% -2,7% +3,4%
Marge opérationnelle 28% 29% 29% 29% 30%  +2,4% +1,2% -2,7% +4,3%
Marge bénéficiaire 23% 24% 1% 25% 25%  +4,8% -96,3% +2 689,6% +0,3%
Marge de FCF 23% 25% 27% 21% 20%  +9,1% +4,9% -21,0% -4,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 0,4% 13,1% 18,8%  - -96,5% +3 125,4% +43,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 0,9% 31,2% 87,7%  - -96,3% +3 388,6% +180,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,1 6,3 6,5 5,1 1,6  +24,8% +2,1% -20,8% -69,5%
Liquidité générale 5,7 7,0 7,0 5,9 2,2  +22,6% +0,8% -15,8% -62,6%
Dette nette sur EBITDA -1,1 1,0 -1,8 -0,7 1,6  -190,3% -280,3% -58,8% -322,6%
Dette sur actifs 39% 76% 38% 31% 66%  +93,7% -50,4% -17,9% +113,4%
Dette sur capitaux propres 81% 153% 89% 73% -777%  +89,2% -41,7% -18,1% -1 160,8%
Couverture par l’EBITDA 18,4 16,1 13,8 16,4 16,9  -12,4% -14,6% +19,2% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 16,0 14,0 11,9 14,2 14,7  -12,3% -14,8% +19,1% +3,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 14,3 12,3 12,4 13,2  -9,5% -14,3% +1,2% +6,3%
Coût de la dette - 1,7% 2,1% 3,1% 3,4%  - +19,0% +50,4% +11,3%

 

Graphique des dividendes de Waters Corporation

Ratios de distribution de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 473 548 612 507 479  +15,8% +11,7% -17,2% -5,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waters Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 108 104 107 116  -5,7% -3,1% +2,9% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 84 82 84 86 89  -1,5% +2,4% +1,6% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 25 25 17  - -11,1% -0,5% -29,9%
Conversion de l’encaisse - 162 164 168 188  - +1,0% +2,8% +11,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9  -2,8% -6,7% +49,7% +45,0%
Frais généraux sur CP 24% 22% 24% 37% -243%  -7,0% +9,6% +53,1% -752,1%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 24% 22%  -2,0% -0,2% +2,5% -9,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waters Corporation

Sociétés possiblement comparables à Waters Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Waters Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 042 2 167 2 309 2 420 2 407  +6,1% +6,5% +4,8% -0,6%
Charges d'exploitation -1 464 -1 539 -1 631 -1 729 -1 690  +5,1% +6,0% +6,0% -2,2%
   dont Coût des ventes -843 -891 -947 -993 -1 011  +5,8% +6,2% +4,8% +1,8%
   dont Frais généraux -493 -512 -545 -585 -526  +4,0% +6,3% +7,4% -10,0%
Résultat opérationnel 578 629 678 691 717  +8,7% +7,9% +2,0% +3,7%
Autres revenus/frais nets -36 -28 -37 -9 -39  -21,7% +29,6% -75,4% +324,2%
Charge d'intérêt -36 -45 -57 -49 -49  +23,9% +26,6% -14,4% +0,1%
Résultat avant impôts 542 600 641 682 678  +10,7% +6,8% +6,4% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -73 -79 -621 -88 -86  +7,9% +689,7% -85,8% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
 
EBITDA 668 725 784 800 822  +8,5% +8,1% +2,0% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 500 546 678 602 626  +9,1% +24,1% -11,2% +4,0%
Taux d’imposition 13% 13% - 13% 13%  -2,6% - - -2,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 214 3 635 4 270 2 663 1 312  +13,1% +17,5% -37,6% -50,7%
   dont Trésorerie 488 506 642 796 336  +3,7% +27,0% +24,0% -57,8%
   dont Placements à CT 1 912 2 307 2 751 939 1  +20,7% +19,2% -65,9% -99,8%
   dont Créances clients 468 489 534 568 588  +4,5% +9,1% +6,5% +3,4%
   dont Stock 263 263 270 292 321  -0,3% +2,9% +7,9% +9,9%
Placements à long terme 2 - - 1 4  - - - +310,3%
Biens corporels 333 337 349 343 511  +1,1% +3,6% -1,8% +48,9%
Écart d'acquisitions 357 352 360 356 356  -1,3% +2,2% -1,2% +0,1%
Biens incorporels 218 207 228 247 240  -5,0% +10,3% +8,1% -2,7%
Actifs totaux 4 269 4 662 5 324 3 727 2 557  +9,2% +14,2% -30,0% -31,4%
 
Passifs courants 564 520 606 449 591  -7,8% +16,5% -25,9% +31,7%
   dont Créances fournisseurs 71 68 65 68 49  -4,0% -4,7% +5,6% -28,1%
   dont Dette à court terme 175 1 827 100 - 100  +942,3% -94,5% - -
Dette à long terme 1 493 1 702 1 898 1 148 1 581  +14,0% +11,5% -39,5% +37,7%
Passifs totaux 2 210 2 360 3 091 2 160 2 773  +6,8% +31,0% -30,1% +28,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +0,8% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 4 864 5 385 5 405 5 995 6 587  +10,7% +0,4% +10,9% +9,9%
Capitaux propres 2 059 2 302 2 234 1 567 -216  +11,8% -3,0% -29,8% -113,8%
 
Dettes portant intérets 1 668 3 529 1 998 1 148 1 681  +111,5% -43,4% -42,5% +46,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
 
Dépréciation 90 96 106 108 105  +7,2% +9,9% +2,3% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 56 55 90 40 48  -2,9% +64,9% -55,6% +20,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 -32 -24 -48 -22  -36,4% -24,3% +99,6% -53,7%
Ajust. des stocks -20 -20 1 -25 -32  +0,9% -103,6% -3 574,1% +25,4%
Autres flux opérationnels -16 5 -39 21 -67  -134,8% -817,6% -152,5% -426,4%
Flux opérationnel 573 643 698 604 643  +12,2% +8,5% -13,4% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 100 95 85 98 164  -5,0% -10,0% +14,1% +67,9%
Investissements -278 -391 -445 1 811 933  +40,6% +13,8% -506,7% -48,5%
Flux d’investissement -400 -488 -536 1 683 769  +22,1% +9,8% -414,2% -54,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 205 160 170 -850 535  -22,0% +6,3% -600,2% -163,0%
Flux de financement -83 -116 -64 -2 120 -1 873  +40,2% -44,8% +3 218,5% -11,6%
 
Variation nette de la trésorerie 65 18 137 154 -461  -72,6% +660,8% +12,6% -399,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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