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Waters Corporation

Waters (WAT.US, US9418481035)

Waters Corporation, a specialty measurement company, provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. It operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services high and ultra-performance liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and support products, including chromatography columns, other consumable products, and post-warranty service plans. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. Its MS technology instruments are used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. The company's offers thermal analysis, rheometry, …

Siège social : 34 Maple Street, Milford, MA, United States, 01757

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Waters

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waters Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 926 000 99,5% 0,6% 103,0% 5,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 19,6 2,4 123,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,1 USD masqué 208,5 196,5 154,4 245,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waters Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Waters Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,1% -14,5% +8,2% +1,6% -14,4% -1,9% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,7% +65,8% +91,0% +79,9% +129,3% +148,0% +169,4%

 

Équipe de direction de Waters Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sherry L. Buck Sr. VP & CFO 56 Keeley A. Aleman Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 43
Christopher James O'Connell Advisor 53 Michael C. Harrington Ph.D. Sr. VP of Global Markets 59
Jonathan M. Pratt Sr. VP & Pres of TA Instruments 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waters Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waters dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Waters Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,4% 10,4%   1 Fundsmith Equity I Acc 5,8% 5,8%
2 BlackRock 7,6% 18,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 8,4%
3 Bank of New York Mellon 7,1% 25,1% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 10,7%
4 Massachusetts Financial Services 6,5% 31,6% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 12,6%
5 Fundsmith 5,8% 37,4% 5 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,7% 14,3%
6 State Street 4,2% 41,6% 6 Janus Henderson Enterprise D 1,7% 16,1%
7 HHG 2,5% 44,1% 7 Champlain Mid Cap Fund 1,2% 17,3%
8 Baillie Gifford Limited. 2,2% 46,4% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 18,3%
9 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,0% 48,3% 9 Fidelity® 500 Index 0,8% 19,1%
10 Amvescap 1,7% 50,1% 10 Vanguard Institutional Index I 0,8% 19,9%
11 Geode Capital Management 1,5% 51,5% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 20,6%
12 Northern Trust 1,4% 52,9% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 21,3%
13 Champlain Investment Partners 1,3% 54,2% 13 Quadrus Mackenzie US Mid Cap Gr Cl H 0,7% 22,0%
14 Franklin Resources 1,0% 55,2% 14 iShares US Medical Devices ETF 0,6% 22,6%
15 Mellon Investments 1,0% 56,2% 15 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR 0,6% 23,3%
16 Mackenzie Investments 0,9% 57,1% 16 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 23,9%
17 Mawer Investment Management 0,9% 58,1% 17 Impax Leaders Strategy Composite 0,6% 24,5%
18 Legal & General Group 0,8% 58,8% 18 Invesco Water Resources ETF 0,6% 25,1%
19 D. E. Shaw LP 0,7% 59,5% 19 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,6% 25,7%
20 Citadel Advisors 0,7% 60,2% 20 Champlain Mid Cap Adv 0,5% 26,2%

 

Graphique des profits et résultats de Waters Corporation

Fondamentaux de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 042 2 167 2 309 2 420 2 407  +6,1% +6,5% +4,8% -0,6%
EBITDA 624 741 804 839 832  +18,9% +8,4% +4,4% -0,8%
Résultat opérationnel 567 624 662 740 708  +10,0% +6,0% +11,8% -4,2%
Résultat net 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
Free Cash Flow 470 534 612 508 479  +13,6% +14,6% -17,0% -5,7%
Marge de FCF 23% 25% 27% 21% 20%  +7,0% +7,6% -20,8% -5,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% - 13% 13%  -2,6% - - -2,1%
Capital investi 3 727 4 129 4 232 2 716 1 465  +10,8% +2,5% -35,8% -46,1%
Actions en circulation (en M) 83 81 81 78 68  -2,4% 0% -3,7% -12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waters Corporation

Ratio de profitabilité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 59% 59% 59% 58%  +0,2% +0,2% 0% -1,7%
Marge d’EBITDA 31% 34% 35% 35% 35%  +12,1% +1,8% -0,4% -0,3%
Marge opérationnelle 28% 29% 29% 31% 29%  +3,7% -0,5% +6,7% -3,7%
Marge bénéficiaire 23% 24% 1% 25% 25%  +4,8% -96,3% +2 689,6% +0,3%
Marge de FCF 23% 25% 27% 21% 20%  +7,0% +7,6% -20,8% -5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 0,4% 13,1% 18,8%  - -96,5% +3 125,4% +43,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 0,9% 31,2% 87,7%  - -96,3% +3 388,6% +180,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,1 6,3 6,5 5,1 1,8  +24,8% +2,1% -20,8% -65,0%
Liquidité générale 5,7 7,0 7,0 5,9 2,2  +22,6% +0,8% -15,8% -62,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,3 -1,7 -0,7 1,6  +13,4% +30,6% -59,7% -330,9%
Dette sur actifs 39% 39% 38% 31% 66%  +0,3% -4,3% -17,9% +113,4%
Dette sur capitaux propres 81% 79% 89% 73% -777%  -2,0% +12,7% -18,1% -1 160,9%
Couverture par l’EBITDA 17,2 16,5 14,1 17,3 17,1  -4,0% -14,3% +22,0% -0,9%
   ∼ par l’EBIT 16,0 14,4 12,3 15,0 14,9  -10,0% -14,5% +22,4% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 14,0 12,3 12,4 13,2  -11,4% -12,4% +1,2% +6,3%
Coût de la dette - 2,6% 3,0% 3,1% 3,4%  - +15,7% +4,0% +11,3%

 

Graphique des dividendes de Waters Corporation

Ratios de distribution de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 470 534 612 508 479  +13,6% +14,6% -17,0% -5,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waters Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 108 104 107 116  -5,7% -3,1% +2,9% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 84 82 84 86 110  -1,5% +2,4% +1,6% +28,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 84 60 53  - +33,2% -28,0% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 127 105 132 173  - -17,6% +26,7% +30,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9  -2,8% -6,7% +49,7% +45,0%
Frais généraux sur CP 24% 22% 24% 34% -247%  -7,4% +9,4% +40,5% -821,8%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 22% 22%  -2,5% -0,3% -5,9% +0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Waters Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waters Corporation

Sociétés possiblement comparables à Waters Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waters

Dividendes par action détachés par Waters Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 042 2 167 2 309 2 420 2 407  +6,1% +6,5% +4,8% -0,6%
Charges d'exploitation -632 -652 -700 -688 -687  +3,1% +7,4% -1,8% 0%
   dont Coût des ventes -843 -891 -947 -993 -1 011  +5,8% +6,2% +4,8% +1,8%
   dont Frais généraux -496 -513 -545 -537 -535  +3,5% +6,2% -1,4% -0,4%
Résultat opérationnel 567 624 662 740 708  +10,0% +6,0% +11,8% -4,2%
Autres revenus/frais nets -36 -4 -11 -47 -4  -90,3% +215,4% +326,2% -92,4%
Charge d'intérêt -36 -45 -57 -49 -49  +23,9% +26,6% -14,4% +0,1%
Résultat avant impôts 542 600 641 682 678  +10,7% +6,8% +6,4% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -73 -79 -621 -88 -86  +7,9% +689,7% -85,8% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
 
EBITDA 624 741 804 839 832  +18,9% +8,4% +4,4% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 491 543 576 644 619  +10,5% +6,2% +11,8% -3,9%
Taux d’imposition 13% 13% - 13% 13%  -2,6% - - -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 214 3 635 4 270 2 663 1 312  +13,1% +17,5% -37,6% -50,7%
   dont Trésorerie 488 506 642 796 336  +3,7% +27,0% +24,0% -57,8%
   dont Placements à CT 1 912 2 307 2 751 939 1  +20,7% +19,2% -65,9% -99,8%
   dont Créances clients 468 489 534 568 725  +4,5% +9,1% +6,5% +27,6%
   dont Stock 263 263 270 292 321  -0,3% +2,9% +7,9% +9,9%
Placements à long terme 2 - - 1 4  - - - +310,3%
Biens corporels 333 337 349 343 417  +1,1% +3,6% -1,8% +21,6%
Écart d'acquisitions 357 352 360 356 356  -1,3% +2,2% -1,2% +0,1%
Biens incorporels 218 207 228 247 240  -5,0% +10,3% +8,1% -2,7%
Actifs totaux 4 269 4 662 5 324 3 727 2 557  +9,2% +14,2% -30,0% -31,4%
 
Passifs courants 564 520 606 449 591  -7,8% +16,5% -25,9% +31,7%
   dont Créances fournisseurs 153 154 220 168 150  +0,2% +42,7% -23,5% -10,5%
   dont Dette à court terme 175 125 100 0 100  -28,5% -20,0% -99,8% +56 285,4%
Dette à long terme 1 493 1 702 1 898 1 148 1 581  +14,0% +11,5% -39,5% +37,7%
Passifs totaux 2 210 2 360 3 091 2 160 2 773  +6,8% +31,0% -30,1% +28,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +0,8% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 4 864 5 385 5 405 5 995 6 587  +10,7% +0,4% +10,9% +9,9%
Capitaux propres 2 059 2 302 2 234 1 567 -216  +11,8% -3,0% -29,8% -113,8%
 
Dettes portant intérets 1 668 1 827 1 998 1 148 1 681  +9,5% +9,3% -42,5% +46,4%
Actions en circulation (en M) 83 81 81 78 68  -2,4% 0% -3,7% -12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 469 522 20 594 592  +11,2% -96,1% +2 823,5% -0,3%
 
Dépréciation 45 96 106 108 105  +113,0% +9,9% +2,3% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 45 43 90 40 48  -3,2% +108,8% -55,6% +20,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 -32 -24 -48 -22  -36,4% -24,3% +99,6% -53,7%
Ajust. des stocks -20 -20 1 -25 -32  +0,9% -103,6% -3 574,1% +25,4%
Autres flux opérationnels -16 5 -39 21 -67  -134,8% -817,6% -152,5% -426,4%
Flux opérationnel 573 629 698 604 643  +9,7% +10,9% -13,4% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 103 95 85 96 164  -7,8% -10,0% +12,4% +70,5%
Investissements -278 -391 -445 1 811 941  +40,6% +13,8% -506,7% -48,0%
Flux d’investissement -400 -488 -536 1 683 769  +22,1% +9,8% -414,2% -54,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 205 158 167 -850 532  -22,8% +5,5% -609,1% -162,6%
Flux de financement -83 -102 -64 -2 120 -1 873  +23,4% -37,3% +3 218,5% -11,6%
 
Variation nette de la trésorerie 65 39 98 168 -461  -40,0% +149,4% +71,6% -373,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 599 577 716 465 520  -3,7% +24,1% -35,1% +11,8%
Charges d'exploitation -172 -163 -181 -186 -152  -5,2% +10,9% +2,9% -18,4%
   dont Coût des ventes -250 -241 -741 -211 -213  -3,4% +207,5% -71,6% +1,2%
   dont Frais généraux -133 -126 -141 -148 -117  -5,4% +12,0% +4,6% -20,5%
Résultat opérationnel 178 173 236 68 155  -2,5% +36,5% -71,1% +127,2%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -2 -1 -1  +45,0% +348,2% -53,2% +20,2%
Charge d'intérêt -11 -11 -14 -14 -13  +0,1% +24,2% -1,0% -7,5%
Résultat avant impôts 172 165 224 58 145  -4,1% +36,2% -74,2% +151,2%
Impôts sur les bénéfices -27 -27 -24 -4 -22  -2,6% -10,8% -81,9% +421,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 138 201 54 123  -4,3% +45,3% -73,3% +129,5%
 
EBITDA 212 203 264 101 189  -4,3% +29,9% -61,6% +87,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 149 145 211 63 131  -2,8% +45,6% -70,1% +107,5%
Taux d’imposition 16% 16% 11% 7% 15%  +1,5% -34,5% -29,7% +107,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 620 1 344 1 312 1 328 1 269  -17,1% -2,3% +1,2% -4,4%
   dont Trésorerie 588 405 336 390 339  -31,2% -17,0% +16,2% -13,1%
   dont Placements à CT 88 0 1 4 17  - - +166,6% +338,8%
   dont Créances clients 519 664 725 522 496  +28,1% +9,2% -28,0% -5,0%
   dont Stock 352 369 321 344 344  +4,9% -13,1% +7,3% 0%
Placements à long terme 1 17 4 - -  +1 443,3% -73,5% - -
Biens corporels 369 381 417 439 459  +3,4% +9,4% +5,3% +4,5%
Écart d'acquisitions 356 354 356 424 427  -0,5% +0,6% +19,0% +0,9%
Biens incorporels 244 238 240 243 249  -2,7% +1,1% +1,3% +2,3%
Actifs totaux 2 823 2 561 2 557 2 667 2 648  -9,3% -0,2% +4,3% -0,7%
 
Passifs courants 612 597 591 551 697  -2,4% -1,0% -6,8% +26,5%
   dont Créances fournisseurs 164 177 150 142 182  +8,0% -15,0% -5,9% +28,3%
   dont Dette à court terme 100 100 100 50 150  -0,2% +0,3% -50,2% +200,0%
Dette à long terme 1 048 1 256 1 581 1 846 1 546  +19,8% +25,9% +16,8% -16,2%
Passifs totaux 2 267 2 446 2 773 3 005 2 840  +7,9% +13,4% +8,3% -5,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,1% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 6 249 6 387 6 587 6 640 6 763  +2,2% +3,1% +0,8% +1,9%
Capitaux propres 556 116 -216 -338 -192  -79,2% -287,3% +56,3% -43,3%
 
Dettes portant intérets 1 149 1 356 1 681 1 896 1 696  +18,0% +24,0% +12,8% -10,5%
Actions en circulation (en M) 69 67 68 63 62  -2,9% +1,5% -7,4% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waters Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 144 138 201 54 123  -4,3% +45,3% -73,3% +129,5%
 
Dépréciation 29 27 25 29 31  -7,4% -6,5% +16,9% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 10 17 7 11  +3,6% +77,3% -61,8% +60,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 5 -80 54 33  -179,0% -1 586,2% -167,5% -39,0%
Ajust. des stocks -18 -22 52 -29 2  +22,6% -339,4% -156,4% -107,9%
Autres flux opérationnels -51 -0 -11 7 -43  -99,8% +9 612,6% -164,4% -714,7%
Flux opérationnel 127 148 192 152 199  +16,8% +29,3% -21,0% +31,1%
 
Dépenses d’investissement 40 45 54 51 46  +13,9% +19,1% -4,6% -10,2%
Investissements 391 93 -1 -2 -13  -76,3% -101,5% +66,7% +442,3%
Flux d’investissement 351 40 -57 -130 -62  -88,5% -240,3% +129,8% -52,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 207 325 215 -200  +646 243,8% +57,3% -34,0% -193,2%
Flux de financement -572 -367 -211 33 -192  -35,8% -42,4% -115,6% -684,1%
 
Variation nette de la trésorerie -94 -178 -76 54 -56  +90,3% -57,4% -171,7% -202,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.