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Wayfair (W.US, US94419L1017)

Wayfair Inc. engages in the e-commerce business in the United States and internationally. It provides approximately eighteen million products for the home sector under various brands. The company offers selection of furniture, décor, decorative accents, housewares, seasonal décor, and other home goods through its sites, including Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, and Perigold brands. Wayfair Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Siège social : 4 Copley Place, Boston, MA, United States, 02116

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wayfair

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wayfair Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
68 434 300 78,7% 6,1% 122,3% 4,8 31%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 181,8 -2,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
286,7 USD masqué 299,6 188,2 21,7 349,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wayfair Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Wayfair Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,0% +22,7% +38,4% +453,0% +139,6% +101,1% +298,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+588,3% +688,5% +652,5% - - - -

 

Équipe de direction de Wayfair Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niraj S. Shah Co-Founder, Co-Chairman, Pres & CEO 46 Steven K. Conine Co-Founder & Co-Chairman 47
Michael D. Fleisher Chief Financial Officer 55 Thomas Netzer Sr. VP & COO 50
James Richard Miller Chief Technology Officer 55      

 

Présence de Wayfair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Wayfair Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 FMR 10,6% 10,6%   1 Fidelity® Growth 4,2% 4,2%
2 SPRUCE HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT 7,6% 18,2% 2 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 3,8% 7,9%
3 Baillie Gifford Limited. 6,4% 24,6% 3 UBS: Global Equity 2,4% 10,4%
4 Vanguard Group 5,8% 30,4% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,8% 12,2%
5 Prescott Investors 5,1% 35,6% 5 Vanguard US Growth Investor 1,6% 13,8%
6 Prescott General Partners 4,9% 40,4% 6 Baillie Gifford US Equity Growth 1,6% 15,4%
7 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 4,8% 45,2% 7 Baillie Gifford American B 1,6% 17,1%
8 BlackRock 3,6% 48,9% 8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,6% 18,6%
9 Bares Capital Management 3,1% 52,0% 9 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,5% 20,1%
10 Ruane Cunniff & Goldfarb L.P. 3,1% 55,1% 10 Janus Henderson Enterprise D 1,5% 21,7%
11 HHG 2,9% 58,0% 11 Morgan Stanley Inst Growth I 1,3% 23,0%
12 D. E. Shaw LP 1,9% 59,9% 12 Morgan Stanley Growth 1,3% 24,3%
13 Whale Rock Capital Management 1,4% 61,3% 13 Scottish Mortgage Ord 1,1% 25,4%
14 State Street 1,4% 62,7% 14 Sequoia 1,1% 26,4%
15 JPMorgan Chase 1,3% 64,0% 15 Fidelity® Series Growth 1,0% 27,4%
16 Allen Investment Management 1,0% 65,1% 16 Vanguard Extended Market Index Investor 0,9% 28,3%
17 Adage Capital Partners Gp 1,0% 66,1% 17 Fidelity® Blue Chip Growth 0,7% 28,9%
18 Wellington Management 1,0% 67,1% 18 Hartford MidCap Y 0,6% 29,5%
19 Great Hill Partners 0,9% 67,9% 19 Eventide Gilead N 0,6% 30,1%
20 Capital World Investors 0,8% 68,7% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,5% 30,7%

 

Graphique des profits et résultats de Wayfair Inc

Fondamentaux de Wayfair Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 250 3 380 4 721 6 779 9 127  +50,2% +39,7% +43,6% +34,6%
EBITDA -46 -139 -142 -327 -673  +200,7% +2,1% +130,8% +105,4%
Résultat opérationnel -81 -196 -235 -473 -930  +141,2% +20,0% +101,0% +96,5%
Résultat net -77 -194 -245 -504 -985  +151,0% +25,8% +106,1% +95,3%
Free Cash Flow 90 -34 -67 -74 -469  -137,5% +97,1% +11,3% +530,3%
Marge de FCF 4% -1% -1% -1% -5%  -124,9% +41,2% -22,5% +368,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 243 137 700 408 512  -43,4% +410,3% -41,7% +25,4%
Actions en circulation (en M) 84 85 87 89 92  +1,2% +2,4% +2,3% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wayfair Inc

Ratio de profitabilité de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 24% 24% 23% 24%  -0,6% -0,8% -1,2% +0,5%
Marge d’EBITDA -2% -4% -3% -5% -7%  +100,1% -26,9% +60,7% +52,6%
Marge opérationnelle -4% -6% -5% -7% -10%  +60,5% -14,1% +40,0% +45,9%
Marge bénéficiaire -3% -6% -5% -7% -11%  +67,1% -9,9% +43,5% +45,1%
Marge de FCF 4% -1% -1% -1% -5%  -124,9% +41,2% -22,5% +368,1%
Rentabilité économique (ROA) - -26,7% -24,8% -32,5% -40,7%  - -7,2% +31,1% +25,2%
Rentabilité financière (ROE) - -120,8% -1 575,4% 266,0% 154,5%  - +1 204,6% -116,9% -41,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,9 0,9 0,7  -33,8% +34,8% +0,1% -24,3%
Liquidité générale 1,2 0,9 1,1 1,1 0,9  -31,0% +29,0% -0,2% -22,5%
Dette nette sur EBITDA 8,4 2,1 -0,9 0,7 -0,7  -75,0% -143,2% -175,9% -201,6%
Dette sur actifs - 8% 62% 39% 49%  - +712,8% -36,6% +26,2%
Dette sur capitaux propres - 73% -1 549% -223% -154%  - -2 226,8% -85,6% -31,0%
Couverture par l’EBITDA 36,0 200,1 -15,0 -11,5 -12,3  +456,4% -107,5% -23,8% +7,6%
   ∼ par l’EBIT 61,2 280,2 -24,9 -16,6 -17,0  +357,6% -108,9% -33,4% +2,6%
   ∼ par le flux opérationel -105,2 -90,5 3,6 3,0 -3,6  -14,0% -103,9% -16,7% -221,5%
Coût de la dette - - 2,3% 3,8% 5,0%  - - +64,1% +29,3%

 

Graphique des dividendes de Wayfair Inc

Ratios de distribution de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -77 -194 -245 -504 -985  +151,0% +25,8% +106,1% +95,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 -34 -67 -74 -469  -137,5% +97,1% +11,3% +530,3%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wayfair Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 3  -38,1% +8,0% +14,2% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 3 3 4  +28,4% +42,2% -7,1% +46,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 57 60 63  - -10,8% +6,7% +4,2%
Conversion de l’encaisse - -59 -51 -54 -56  - -13,5% +7,1% +2,3%
Rotation des actifs 3,2 4,4 3,9 3,6 3,1  +37,0% -12,3% -7,8% -13,8%
Frais généraux sur CP 256% 1 265% -2 802% -623% -154%  +393,8% -321,6% -77,8% -75,3%
Frais généraux sur CA 28% 30% 29% 30% 16%  +7,6% -3,4% +5,9% -47,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wayfair Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wayfair Inc

Sociétés possiblement comparables à Wayfair Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wayfair Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 250 3 380 4 721 6 779 9 127  +50,2% +39,7% +43,6% +34,6%
Charges d'exploitation -622 -1 004 -1 354 -2 060 -3 077  +61,4% +34,9% +52,1% +49,4%
   dont Coût des ventes -1 709 -2 573 -3 602 -5 192 -6 980  +50,5% +40,0% +44,2% +34,4%
   dont Frais généraux -621 -1 004 -1 354 -2 060 -1 453  +61,6% +34,9% +52,1% -29,5%
Résultat opérationnel -81 -196 -235 -473 -930  +141,2% +20,0% +101,0% +96,5%
Autres revenus/frais nets 4 2 1 -0 3  -56,1% -56,8% -126,9% -1 512,3%
Charge d'intérêt -1 -1 -9 -29 -55  -46,0% -1 459,2% +202,8% +90,9%
Résultat avant impôts -77 -194 -244 -502 -982  +150,5% +26,0% +105,6% +95,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -2 -3  +540,0% -17,8% +300,0% +50,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-77 -194 -245 -504 -985  +151,0% +25,8% +106,1% +95,3%
 
EBITDA -46 -139 -142 -327 -673  +200,7% +2,1% +130,8% +105,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -57 -137 -165 -331 -651  +141,2% +20,0% +101,0% +96,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 492 477 817 1 256 1 377  -3,1% +71,2% +53,8% +9,7%
   dont Trésorerie 334 280 559 849 583  -16,3% +99,7% +52,0% -31,4%
   dont Placements à CT 52 69 61 114 404  +32,5% -11,2% +87,2% +253,7%
   dont Créances clients 10 19 38 51 100  +92,9% +98,5% +33,3% +97,1%
   dont Stock 20 19 28 46 62  -6,8% +51,2% +64,6% +33,6%
Placements à long terme 80 31 22 7 156  -61,2% -30,4% -69,7% +2 285,7%
Biens corporels 112 239 361 607 625  +113,1% +50,9% +68,1% +2,9%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 0  0% 0% +9,1% -80,9%
Biens incorporels 4 4 3 3 19  +14,3% -26,6% -16,7% +627,6%
Actifs totaux 695 762 1 213 1 891 2 953  +9,7% +59,3% +55,8% +56,2%
 
Passifs courants 397 557 740 1 139 1 612  +40,3% +32,8% +54,0% +41,5%
   dont Créances fournisseurs 322 447 561 863 1 207  +38,7% +25,3% +54,0% +39,8%
   dont Dette à court terme - 29 415 - -  - +1 337,7% - -
Dette à long terme 0 29 333 739 1 456  - +1 051,9% +122,0% +97,1%
Passifs totaux 452 682 1 262 2 222 3 897  +50,9% +84,9% +76,1% +75,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,4% +2,3% +3,4% +3,3%
Bénéfices non répartis -136 -330 -583 -1 083 -2 065  +143,4% +76,8% +85,6% +90,8%
Capitaux propres 243 79 -48 -331 -944  -67,3% -160,9% +584,3% +185,5%
 
Dettes portant intérets - 58 748 739 1 456  - +1 194,8% -1,3% +97,1%
Actions en circulation (en M) 84 85 87 89 92  +1,2% +2,4% +2,3% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -77 -194 -245 -504 -985  +151,0% +25,8% +106,1% +95,3%
 
Dépréciation 32 56 93 146 255  +71,3% +67,1% +57,4% +74,2%
Ajustements des bénéfices nets 31 50 69 128 226  +60,2% +38,8% +84,7% +77,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 -9 -18 -13 -49  +128,5% +97,2% -29,6% +284,5%
Ajust. des stocks -0 1 -9 -18 -16  -1 131,3% -799,8% +93,8% -14,7%
Autres flux opérationnels -30 -18 -42 -73 -34  -38,7% +128,6% +76,5% -53,8%
Flux opérationnel 135 63 34 85 -197  -53,5% -46,5% +152,3% -331,9%
 
Dépenses d’investissement 45 97 100 159 272  +116,6% +3,9% +58,5% +70,7%
Investissements -74 32 17 -38 -438  -143,0% -47,8% -329,3% +1 055,7%
Flux d’investissement -138 -96 -130 -260 -855  -30,4% +35,9% +99,7% +228,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 420 420 420 562 934  0% 0% +33,7% +66,2%
Flux de financement -19 -21 375 467 787  +12,2% -1 895,6% +24,7% +68,2%
 
Variation nette de la trésorerie -21 -54 278 292 -265  +154,2% -615,8% +4,9% -190,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 343 2 305 2 533 2 330 4 305  -1,6% +9,9% -8,0% +84,7%
Charges d'exploitation -731 -800 -883 -841 -1 021  +9,4% +10,4% -4,7% +21,4%
   dont Coût des ventes -1 784 -1 766 -1 956 -1 751 -2 984  -1,0% +10,8% -10,5% +70,4%
   dont Frais généraux -731 -800 -742 -365 -562  +9,4% -192,8% -149,2% +53,8%
Résultat opérationnel -171 -260 -305 -262 300  +51,7% +17,6% -14,2% -214,5%
Autres revenus/frais nets 0 2 -3 -0 3  +577,6% -223,8% -90,9% -1 364,2%
Charge d'intérêt -10 -14 -21 -22 -29  +40,8% +42,7% +7,9% +30,3%
Résultat avant impôts -181 -272 -329 -285 274  +50,2% +20,9% -13,4% -196,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -2 -1 -0  -90,9% +1 877,6% -11,3% -78,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-182 -272 -330 -286 274  +49,5% +21,4% -13,4% -195,8%
 
EBITDA -116 -190 -229 -176 399  +63,5% +20,5% -23,0% -326,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -120 -182 -214 -262 300  +51,7% +17,6% +22,4% -214,5%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 057 1 671 1 377 1 278 2 879  +58,1% -17,6% -7,2% +125,2%
   dont Trésorerie 675 1 295 583 624 2 181  +91,9% -55,0% +7,2% +249,3%
   dont Placements à CT 39 6 404 266 193  -84,6% +6 583,0% -34,1% -27,7%
   dont Créances clients 77 76 100 110 119  -2,1% +31,8% +10,6% +7,9%
   dont Stock 46 69 62 57 43  +50,5% -10,1% -8,3% -24,3%
Placements à long terme 0 0 156 - 0  - - - -
Biens corporels 480 547 625 661 667  +13,9% +14,2% +5,9% +0,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 18 0  +2,8% -2,7% +4 497,5% -97,8%
Biens incorporels 1 19 19 18 18  +3 330,5% -2,1% -2,1% -2,2%
Actifs totaux 2 182 3 008 2 953 2 751 4 379  +37,8% -1,8% -6,8% +59,2%
 
Passifs courants 1 334 1 434 1 612 1 494 2 283  +7,5% +12,4% -7,3% +52,8%
   dont Créances fournisseurs 999 1 082 1 207 1 094 1 570  +8,3% +11,6% -9,4% +43,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 762 1 436 1 456 1 577 1 988  +88,5% +1,4% +8,3% +26,1%
Passifs totaux 2 787 3 690 3 897 3 923 5 167  +32,4% +5,6% +0,7% +31,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +1,1% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 463 -1 735 -2 065 -2 357 -2 083  +18,6% +19,0% +14,1% -11,6%
Capitaux propres -605 -682 -944 -1 171 -787  +12,7% +38,4% +24,1% -32,8%
 
Dettes portant intérets 762 1 436 1 456 1 577 1 988  +88,5% +1,4% +8,3% +26,1%
Actions en circulation (en M) 92 93 92 94 120  +1,1% -1,1% +2,2% +27,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -182 -272 -330 -286 274  +49,5% +21,4% -13,4% -195,8%
 
Dépréciation 55 68 80 86 96  +23,8% +17,1% +8,5% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 53 62 65 59 68  +16,5% +6,0% -10,1% +15,2%
Ajust. comptes débiteurs -16 2 -24 -16 -8  -114,6% -1 118,7% -32,1% -47,7%
Ajust. des stocks -2 -23 7 5 14  +1 132,4% -130,5% -29,1% +174,8%
Autres flux opérationnels -13 -8 -2 8 -121  -37,6% -69,9% -432,9% -1 648,5%
Flux opérationnel -3 -76 -36 -256 1 135  +2 695,9% -52,5% +606,1% -543,0%
 
Dépenses d’investissement 55 69 88 60 45  +25,4% +27,9% -31,7% -25,2%
Investissements 44 33 -554 295 74  -24,7% -1 763,0% -153,2% -75,1%
Flux d’investissement -45 -90 -676 196 -8  +101,7% +651,5% -129,1% -104,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 935 935 100 100 427  0% -89,3% 0% +327,4%
Flux de financement -0 788 -1 100 428  -320 564,2% -100,1% -14 342,5% +327,0%
 
Variation nette de la trésorerie -48 622 -713 40 1 555  -1 408,0% -214,6% -105,6% +3 768,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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