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Wayfair Inc

Wayfair (W.US, US94419L1017)

Wayfair Inc. engages in the e-commerce business in the United States and internationally. It provides approximately twenty-two million products for the home sector under various brands. The company offers online selections of furniture, décor, housewares, and home improvement products through its sites, including Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, and Perigold brands. Wayfair Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Siège social : 4 Copley Place, Boston, MA, United States, 02116

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wayfair

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wayfair Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 980 700 95,6% 6,2% 117,1% 11,2 26%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
266,4 61,0 13,8 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
234,4 USD masqué 251,5 288,5 222,3 369,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wayfair Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wayfair Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -2,6% -13,1% -28,5% -1,0% +175,9% +111,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+217,8% +533,2% +423,8% +1 011,0% +521,4% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Wayfair Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Wayfair Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niraj S. Shah Co-Founder, Co-Chairman, Pres & CEO 47 Steven K. Conine Co-Founder & Co-Chairman 48
Michael D. Fleisher Chief Financial Officer 56 Thomas Netzer Sr. VP & COO 51
James Richard Miller Chief Technology Officer 56 Stephen Oblak Chief Commercial Officer 48
Julia Brau Donnelly VP and Head of Fin. & Accounting 38 Jane Gelfand Head of Investor Relations & Special Projects -
Enrique Colbert Gen. Counsel & Sec. - Bob Sherwin Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Wayfair Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/12/2021 Anke Schaferkordt Director Vente 42 $239,78 $10 071
01/12/2021 Niraj Shah CEO Vente 40 863 $254,83 $10 413 118
01/12/2021 Steven Conine Insider Vente 40 927 $254,85 $10 430 246
22/11/2021 Michael W Choe Director Achat 10 000 $258,98 $2 589 800
15/11/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $251,97 $188 978
12/11/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $244,10 $183 075
02/11/2021 Anke Schaferkordt Director Vente 58 $255,15 $14 799
02/11/2021 James R Miller CTO Vente 3 985 $255,37 $1 017 649
01/11/2021 Thomas Netzer COO Vente 5 000 $250,00 $1 250 000
18/10/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 6 172 $236,95 $1 462 455
18/10/2021 Steve Oblak Insider Vente 1 345 $237,37 $319 263
04/10/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $243,92 $182 940
16/09/2021 Steve Oblak Insider Vente 1 944 $276,92 $538 332
16/09/2021 Thomas Netzer COO Vente 9 $275,87 $2 483
17/08/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $295,10 $221 325
03/08/2021 Anke Schaferkordt Director Vente 59 $241,27 $14 235
03/08/2021 James R Miller CTO Vente 4 064 $242,62 $986 008
03/08/2021 Thomas Netzer COO Vente 721 $242,06 $174 525
19/07/2021 Steve Oblak Insider Vente 833 $275,78 $229 725
16/07/2021 Steve Oblak Insider Vente 1 335 $286,16 $382 024
15/07/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $282,09 $211 568
16/06/2021 Steve Oblak Insider Vente 1 981 $304,10 $602 422
16/06/2021 Thomas Netzer COO Vente 9 $307,60 $2 768
18/05/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 1 500 $302,89 $454 335
07/05/2021 James R Miller CTO Vente 500 $300,00 $150 000
04/05/2021 Anke Schaferkordt Director Vente 60 $274,69 $16 481
04/05/2021 James R Miller CTO Vente 4 203 $271,09 $1 139 391
04/05/2021 Thomas Netzer COO Vente 3 540 $272,40 $964 296
19/04/2021 Steve Oblak Insider Vente 810 $322,22 $260 998
16/04/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 6 323 $309,79 $1 958 802
16/04/2021 Steve Oblak Insider Vente 1 381 $309,64 $427 613
07/04/2021 James R Miller CTO Vente 500 $335,10 $167 550
05/04/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $336,37 $252 278
17/03/2021 Thomas Netzer COO Vente 161 $306,58 $49 359
16/03/2021 Steve Oblak Insider Vente 3 287 $325,88 $1 071 168
11/03/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $322,34 $241 755
08/03/2021 James R Miller CTO Vente 500 $300,00 $150 000
04/03/2021 Michael Andrew Kumin Director Achat 48 000 $283,50 $13 608 000
01/03/2021 Edmond Macri Insider Vente 1 500 $294,00 $441 000
11/02/2021 James R Miller CTO Vente 500 $300,00 $150 000
10/02/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $290,31 $217 733
02/02/2021 Anke Schaferkordt Director Vente 59 $282,73 $16 681
02/02/2021 James R Miller CTO Vente 4 067 $282,85 $1 150 351
02/02/2021 Thomas Netzer COO Vente 743 $283,17 $210 395
01/02/2021 Edmond Macri Insider Vente 1 500 $276,67 $415 005
21/01/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $298,97 $224 228
19/01/2021 Edmond Macri Insider Vente 1 346 $301,77 $406 182
19/01/2021 Michael D Fleisher CFO Vente 5 534 $304,83 $1 686 929
14/01/2021 Niraj Shah CEO Vente 35 902 $349,81 $12 558 879
14/01/2021 Steven Conine Insider Vente 35 920 $349,81 $12 565 175
13/01/2021 James R Miller CTO Vente 1 500 $300,00 $450 000
04/01/2021 Edmond Macri Insider Vente 1 500 $226,06 $339 090
16/12/2020 James R Miller CTO Vente 2 853 $266,40 $760 039
16/12/2020 Steve Oblak Insider Vente 3 399 $266,62 $906 241
16/12/2020 Thomas Netzer COO Vente 178 $271,71 $48 364
08/12/2020 Michael D Fleisher CFO Vente 750 $236,60 $177 450
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WAYFAIR-$52 667 977

 

Présence de Wayfair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Wayfair Inc

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Fondamentaux de Wayfair Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 380 4 721 6 779 9 127 14 145  +39,7% +43,6% +34,6% +55,0%
EBITDA -138 -157 -379 -789 637  +13,7% +140,9% +108,5% -180,8%
Résultat opérationnel -196 -235 -473 -930 360  +20,0% +101,0% +96,5% -138,7%
Résultat net -194 -245 -504 -985 185  +25,8% +106,1% +95,3% -118,8%
Free Cash Flow -65 -113 -137 -598 1 231  +73,5% +21,1% +336,0% -305,9%
Marge de FCF -2% -2% -2% -7% 9%  +24,2% -15,7% +223,8% -232,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 10%  - - - -
Capital investi 137 700 408 603 1 565  +410,3% -41,7% +47,8% +159,4%
Actions en circul. (en M) 85,0 87,0 89,5 92,2 99,3  +2,4% +2,9% +3,0% +7,7%
EBITDA par action -1,6 -1,8 -4,2 -8,6 6,4  +11,1% +134,2% +102,3% -175,0%
Bénéfices par action -2,3 -2,8 -5,6 -10,7 1,9  +22,9% +100,3% +89,5% -117,4%
Free Cash Flow par action -0,8 -1,3 -1,5 -6,5 12,4  +69,5% +17,7% +323,1% -291,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wayfair Inc

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Ratio de profitabilité de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 24% 23% 24% 29%  -0,8% -1,2% +0,5% +23,6%
Marge d’EBITDA -4% -3% -6% -9% 5%  -18,6% +67,8% +54,9% -152,1%
Marge opérationnelle -6% -5% -7% -10% 3%  -14,1% +40,0% +45,9% -125,0%
Marge bénéficiaire -6% -5% -7% -11% 1%  -9,9% +43,5% +45,1% -112,1%
Marge de FCF -2% -2% -2% -7% 9%  +24,2% -15,7% +223,8% -232,9%
Rentabilité économique (ROA) - -24,8% -32,5% -40,7% 4,9%  - +31,1% +25,2% -112,1%
Rentabilité financière (ROE) - -1 575,4% 266,0% 154,5% -17,3%  - -116,9% -41,9% -111,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,9 0,7 1,2  +31,1% -1,4% -24,6% +77,1%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,1 0,9 1,4  +29,0% -0,2% -22,5% +64,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 -0,8 0,6 -0,7 0,3  -138,8% -172,7% -219,5% -136,5%
Dette sur actifs 8% 62% 39% 52% 60%  +712,8% -36,6% +34,1% +15,1%
Dette sur capitaux propres 73% -1 549% -223% -164% -231%  -2 226,8% -85,6% -26,7% +41,1%
Couverture par l’EBITDA 199,1 -16,7 -13,3 -14,5 4,4  -108,4% -20,4% +9,2% -130,1%
   ∼ par l’EBIT 279,2 -25,9 -17,6 -18,0 2,4  -109,3% -32,1% +2,4% -113,3%
   ∼ par le flux opérationel -90,5 3,6 3,0 -3,6 9,7  -103,9% -16,7% -221,5% -368,0%
Coût de la dette - 2,3% 3,8% 4,8% 6,8%  - +64,1% +24,2% +42,7%

 

Graphique des dividendes de Wayfair Inc

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Ratios de distribution de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -194 -245 -504 -985 185  +25,8% +106,1% +95,3% -118,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -65 -113 -137 -598 1 231  +73,5% +21,1% +336,0% -305,9%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wayfair Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 2  +8,0% +14,2% -0,6% -41,2%
Délai paiement clients (DSO) 6 6 5 6 3  +6,9% -13,7% +9,8% -51,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 60 63 42  - +6,7% +4,2% -33,1%
Conversion de l’encaisse - -48 -52 -54 -37  - +9,0% +3,9% -30,6%
Rotation des actifs 4,4 3,9 3,6 3,1 3,1  -12,3% -7,8% -13,8% +0,1%
Frais généraux sur CP 526% -1 664% -389% -38% -196%  -416,5% -76,6% -90,3% +419,6%
Frais généraux sur CA 12% 17% 19% 4% 17%  +38,0% +11,3% -79,4% +323,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wayfair Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wayfair Inc

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Sociétés possiblement comparables à Wayfair Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wayfair

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Dividendes par action détachés par Wayfair Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 380 4 721 6 779 9 127 14 145  +39,7% +43,6% +34,6% +55,0%
Charges d'exploitation -1 004 -1 354 -2 060 -3 077 -3 752  +34,9% +52,1% +49,4% +21,9%
   dont Coût des ventes -2 573 -3 602 -5 192 -6 980 -10 033  +40,0% +44,2% +34,4% +43,7%
   dont Frais généraux -417 -804 -1 286 -357 -2 340  +92,7% +59,9% -72,3% +555,9%
Résultat opérationnel -196 -235 -473 -930 360  +20,0% +101,0% +96,5% -138,7%
Autres revenus/frais nets -2 9 29 52 155  -454,1% +231,6% +79,5% +200,3%
Charge d'intérêt -1 -9 -29 -55 -146  -1 459,2% +202,8% +90,9% +168,5%
Résultat avant impôts -194 -244 -502 -982 205  +26,0% +105,6% +95,5% -120,9%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -3 -20  -20,1% +319,1% +47,8% +575,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-194 -245 -504 -985 185  +25,8% +106,1% +95,3% -118,8%
 
EBITDA -138 -157 -379 -789 637  +13,7% +140,9% +108,5% -180,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -137 -165 -331 -838 325  +20,0% +101,0% +152,9% -138,7%
Taux d’imposition - - - - 10%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 39,8 54,3 75,8 99,0 142,4  +36,4% +39,6% +30,7% +43,8%
EBITDA par action -1,6 -1,8 -4,2 -8,6 6,4  +11,1% +134,2% +102,3% -175,0%
Bénéfices par action -2,3 -2,8 -5,6 -10,7 1,9  +22,9% +100,3% +89,5% -117,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 477 817 1 256 1 377 3 046  +71,2% +53,8% +9,7% +121,2%
   dont Trésorerie 280 559 849 583 2 129  +99,7% +52,0% -31,4% +265,4%
   dont Placements à CT 69 61 114 404 462  -11,2% +87,2% +253,7% +14,2%
   dont Créances clients 54 81 100 148 110  +49,2% +23,9% +47,9% -25,5%
   dont Stock 19 28 46 62 52  +51,2% +64,6% +33,6% -15,5%
Placements à long terme 31 22 7 156 0  -30,4% -69,7% +2 285,7% -
Biens corporels 239 361 607 625 684  +50,9% +68,1% +2,9% +9,6%
Écart d'acquisitions 2 2 2 0 0  0% +9,1% -80,9% 0%
Biens incorporels 2 1 0 18 17  -48,8% -58,8% +3 687,9% -8,4%
Actifs totaux 762 1 213 1 891 2 953 4 570  +59,3% +55,8% +56,2% +54,8%
 
Passifs courants 557 740 1 139 1 612 2 166  +32,8% +54,0% +41,5% +34,4%
   dont Créances fournisseurs 447 561 863 1 207 1 157  +25,3% +54,0% +39,8% -4,2%
   dont Dette à court terme 29 415 - 91 97  +1 337,7% - - +6,8%
Dette à long terme 29 333 739 1 456 2 659  +1 051,9% +122,0% +97,1% +82,6%
Passifs totaux 682 1 262 2 222 3 897 5 762  +84,9% +76,1% +75,4% +47,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,3% +3,4% +3,3% -22,3%
Bénéfices non répartis -330 -583 -1 083 -2 065 -1 886  +76,8% +85,6% +90,8% -8,7%
Capitaux propres 79 -48 -331 -944 -1 192  -160,9% +584,3% +185,5% +26,2%
 
Dette portant intérets 58 748 739 1 547 2 757  +1 194,8% -1,3% +109,4% +78,2%
Dette nette -291 128 -225 560 165  -144,2% -275,1% -349,2% -70,5%
Fonds de roulement -80 77 117 -234 880  -196,2% +51,4% -300,8% -475,5%
Actions en circulation (en M) 85,0 87,0 89,5 92,2 99,3  +2,4% +2,9% +3,0% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -194 -245 -504 -985 185  +25,8% +106,1% +95,3% -118,8%
 
Dépréciation 56 87 124 192 286  +56,6% +42,0% +55,8% +48,5%
Ajustements des bénéfices nets 50 69 128 226 289  +38,8% +84,7% +77,1% +27,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 -18 -13 -49 -15  +97,2% -29,6% +284,5% -70,1%
Ajust. des stocks 1 -9 -18 -16 10  -799,8% +93,8% -14,7% -163,6%
Autres flux opérationnels -18 -42 -73 -34 -4  +128,6% +76,5% -53,8% -88,6%
Flux opérationnel 63 34 85 -197 1 417  -46,5% +152,3% -331,9% -819,8%
 
Dépenses d’investissement 128 147 222 401 186  +14,7% +51,1% +80,6% -53,6%
Investissements 32 17 -38 -438 98  -47,8% -329,3% +1 055,7% -122,5%
Flux d’investissement -96 -130 -260 -855 -236  +35,9% +99,7% +228,4% -72,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 420 420 562 934 987  0% +33,7% +66,2% +5,7%
Flux de financement -21 375 467 787 353  -1 895,6% +24,7% +68,2% -55,2%
 
Variation nette de la trésorerie -54 279 291 -267 1 547  -613,7% +4,1% -191,8% -679,9%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,3 -1,5 -6,5 12,4  +69,5% +17,7% +323,1% -291,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 3 840 3 671 3 478 3 858 3 121  -4,4% -5,3% +10,9% -19,1%
Charges d'exploitation -926 -964 -964 -983 -953  +4,2% +0% +1,9% -3,1%
   dont Coût des ventes -2 692 -2 606 -2 474 -2 730 -2 238  -3,2% -5,1% +10,3% -18,0%
   dont Frais généraux -582 -589 -599 -631 -638  +1,4% +1,6% +5,4% +1,0%
Résultat opérationnel 222 101 39 145 -70  -54,7% -61,7% +276,6% -148,1%
Autres revenus/frais nets 50 57 22 11 5  +13,9% -60,7% -52,3% -57,6%
Charge d'intérêt -36 -59 -7 -8 -8  +62,3% -88,4% +23,3% +0%
Résultat avant impôts 172 44 16 135 -74  -74,6% -62,9% +729,0% -155,2%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -4 -4  -101,6% -10 155,8% -306,2% -10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
173 24 18 130 -78  -86,2% -23,4% +615,3% -159,8%
 
EBITDA 281 160 103 221 16  -43,0% -35,4% +113,7% -92,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 220 101 34 141 -68  -54,4% -66,4% +316,4% -148,1%
Taux d’imposition 1% 0% 12% 3% -  -93,5% +26 989,0% -75,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 35,2 33,6 32,6 31,6 30,0  -4,4% -3,0% -3,1% -5,1%
EBITDA par action 2,6 1,5 1,0 1,8 0,2  -43,0% -33,9% +86,7% -91,5%
Bénéfices par action 1,6 0,2 0,2 1,1 -0,7  -86,2% -21,6% +525,0% -170,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 3 043 3 046 3 217 3 134 2 955  +0,1% +5,6% -2,6% -5,7%
   dont Trésorerie 2 443 2 129 2 086 2 078 1 865  -12,8% -2,0% -0,4% -10,3%
   dont Placements à CT 114 462 609 523 528  +305,1% +31,8% -14,0% +1,0%
   dont Créances clients 110 110 107 129 166  +0,6% -3,0% +20,9% +28,7%
   dont Stock 54 52 60 60 67  -3,9% +14,3% +0,5% +11,2%
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 682 684 665 1 507 654  +0,3% -2,8% +126,5% -56,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  -1,2% - - -
Biens incorporels 18 17 - - -  -4,2% - - -
Actifs totaux 4 558 4 570 4 775 4 681 4 466  +0,3% +4,5% -2,0% -4,6%
 
Passifs courants 2 217 2 166 2 220 2 226 2 030  -2,3% +2,5% +0,3% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 1 566 1 157 1 174 1 262 1 073  -26,1% +1,5% +7,5% -15,0%
   dont Dette à court terme - 97 - 899 868  - - - -3,5%
Dette à long terme 2 862 2 659 3 060 3 048 3 049  -7,1% +15,1% -0,4% +0%
Passifs totaux 6 018 5 762 6 245 6 223 5 996  -4,3% +8,4% -0,3% -3,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -24,0% +42,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 910 -1 886 -1 799 -1 669 -1 747  -1,2% -4,6% -7,2% +4,7%
Capitaux propres -1 460 -1 192 -1 470 -1 542 -1 530  -18,3% +23,3% +4,9% -0,8%
 
Dette portant intérets 2 862 2 757 3 060 3 947 3 917  -3,7% +11,0% +29,0% -0,8%
Dette nette 305 165 365 1 346 1 524  -45,8% +120,7% +268,6% +13,2%
Fonds de roulement 826 880 997 908 925  +6,5% +13,3% -8,9% +1,8%
Actions en circulation (en M) 109,2 109,2 106,7 122,1 104,1  0% -2,3% +14,4% -14,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wayfair Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 173 24 18 130 -78  -86,2% -23,4% +615,3% -159,8%
 
Dépréciation 73 77 80 78 82  +6,3% +4,1% -3,0% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 83 80 85 82 85  -3,8% +6,9% -4,1% +4,4%
Ajust. comptes débiteurs 10 0 3 -22 -38  -98,3% +1 432,1% -977,7% +70,9%
Ajust. des stocks -11 2 -8 0 -7  -120,9% -429,8% -103,6% -2 768,5%
Autres flux opérationnels 21 89 -62 7 13  +323,6% -170,3% -111,6% +84,7%
Flux opérationnel 331 207 177 275 -131  -37,5% -14,6% +56,0% -147,5%
 
Dépenses d’investissement 76 70 65 69 72  -8,0% -6,5% +4,7% +5,6%
Investissements 78 -348 -147 84 -11  -545,9% -57,8% -157,5% -113,2%
Flux d’investissement 2 -426 -212 16 -78  -21 340,0% -50,2% -107,5% -591,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 460 - - - -  - - - -
Flux de financement -75 -100 0 -300 -3  +33,1% -99,9% +209 696,5% -99,2%
 
Variation nette de la trésorerie 261 -313 -43 -8 -214  -219,9% -86,3% -81,3% +2 559,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,3 1,0 1,7 -2,0  -46,4% -16,8% +62,6% -215,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.