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Vesuvius PLC

Vesuvius (VSVS.LSE, GB00B82YXW83)

Vesuvius plc provides molten metal flow engineering and technology services to steel and foundry industries worldwide. It operates through Flow Control, Sensor & Probes, and Advanced Refractories segments. The company provides consumables and equipment, which includes binders, coatings, feeding systems, filtration and gating systems, melt shop refractories, metallurgical and pouring control systems, die dressings and coatings, melt treatment products, crucibles, and ceramics for the iron, steel, and nonferrous foundries. It also offers nonferrous metals, such as primary and secondary aluminum, molten metal systems, and moldable and other products, as well as refractory consumables, analysis, and precast shapes; and other metal and alloy including nickel, vanadium, titanium, ferro alloy, lead, tin, and zinc. In addition, the company provides mineral processing solutions, which includes cement and lime solutions, …

Siège social : 165 Fleet Street, London, United Kingdom, EC4A 2AE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vesuvius

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vesuvius PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 835 000 72,8% 1,3% 86,2% - 7 036%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,1 - 1,1 4,8 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 9,9% 5,1% -9,4% -44,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
495,2 GBX 557,8 481,4 444,6 364,5 499,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vesuvius PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vesuvius PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +3,4% +2,9% +14,0% +29,4% +56,3% +10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,0% +6,3% +11,6% +27,9% +115,3% +49,2% +73,9%

 

Équipe de direction de Vesuvius PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Georges Felix Andre CEO & Executive Director 61 Mark Russell Collis CFO & Executive Director 52
Euan Drysdale Group Head of Corporate Finance - Virginia Skroski Investor Relations Manager -
Henry James Knowles General Counsel & Company Secretary 55 Agnieszka Tomczak Chief HR Officer -
Karena Cancilleri President of Foundry - Pascal Herve Martin Marie Genest M.B.A. President of Flow Control 58
Richard Sykes President of Advanced Refractories - Andrew Matthews Group Treasurer -

 

Présence de Vesuvius dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vesuvius PLC

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Fondamentaux de Vesuvius PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 710 1 458 1 643 2 047 1 930  -14,7% +12,7% +24,6% -5,7%
EBITDA 232 150 193 283 258  -35,4% +29,0% +46,4% -8,7%
Résultat opérationnel 172 89 134 217 190  -48,2% +49,8% +62,3% -12,3%
Résultat net 80 41 102 181 -  -48,6% +147,2% +77,4% -
Free Cash Flow 119 112 0 122 125  -5,6% -100,3% -40 733,3% +2,5%
Marge de FCF 7% 8% 0% 6% 6%  +10,7% -100,2% -32 705,5% +8,7%
ROIC - 4% 8% 14% 10%  - +81,1% +80,4% -26,1%
CROIC - 8% 0% 9% 9%  - -100,3% -41 906,0% +8,4%
Taux d’imposition 28% 29% 16% 9% 27%  +7,0% -47,1% -43,5% +210,2%
Capital investi 1 517 1 458 1 487 1 375 1 330  -3,9% +2,0% -7,6% -3,3%
Actions en circul. (en M) 271,0 271,6 272,3 271,5 272,1  +0,2% +0,3% -0,3% +0,2%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,7 1,0 0,9  -35,6% +28,7% +46,8% -8,9%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,4 0,7 -  -48,7% +146,6% +77,9% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 - 0,4 0,5  -5,9% -100,3% -40 853,1% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vesuvius PLC

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Ratio de profitabilité de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 25% 25% 27% 27%  -8,6% +0,2% +9,7% -0,2%
Marge d’EBITDA 14% 10% 12% 14% 13%  -24,3% +14,5% +17,5% -3,1%
Marge opérationnelle 10% 6% 8% 11% 10%  -39,2% +32,9% +30,2% -7,0%
Marge bénéficiaire 5% 3% 6% 9% -  -39,7% +119,4% +42,3% -
Marge de FCF 7% 8% 0% 6% 6%  +10,7% -100,2% -32 705,5% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 4,9% 8,1% -  - +145,7% +66,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 9,6% 15,7% -  - +149,5% +63,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 8% 14% 10%  - +81,1% +80,4% -26,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 0% 9% 9%  - -100,3% -41 906,0% +8,4%

 

Ratios de solvabilité de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,6 0,4 1,2 1,3  +39,4% -77,9% +217,4% +16,3%
Liquidité générale 1,7 2,1 1,8 1,9 2,0  +23,3% -15,8% +6,3% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,9 3,5 -0,1 -0,3  -19,5% +310,0% -103,5% +177,3%
Dette sur actifs 22% 18% 21% 5% 3%  -14,4% +13,0% -76,4% -32,4%
Dette sur capitaux propres 43% 35% 43% 9% 6%  -17,9% +21,4% -78,6% -33,6%
Couverture par l’EBITDA 12,9 8,4 14,9 15,4 11,0  -35,4% +77,6% +4,0% -28,9%
   ∼ par l’EBIT 9,6 5,0 10,3 11,8 8,1  -48,2% +106,2% +15,3% -31,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 8,5 3,5 11,5 9,3  -17,2% -59,2% +231,8% -19,8%
Coût de la dette - 4,3% 3,2% 6,6% 24,7%  - -26,5% +107,2% +276,4%

 

Graphique des dividendes de Vesuvius PLC

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Ratios de distribution de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 80 41 102 181 -  -48,6% +147,2% +77,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 112 0 122 125  -5,6% -100,3% -40 733,3% +2,5%
Dividende payé -54 -8 -56 -58 -61  -84,4% +560,7% +4,7% -204,5%
Distribution sur résultat net 67% 20% 54% 32% -  -69,7% +167,3% -41,0% -
Distribution sur FCF 45% 8% -18 500% 48% 49%  -83,5% -246 766,7% -100,3% +2,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vesuvius PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 62 62 89 78 76  -0,1% +42,0% -12,5% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 89 94 82 89  +14,0% +6,4% -12,9% +8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 69 58 100  - +8,7% -15,6% +72,1%
Conversion de l’encaisse - 88 114 102 65  - +30,0% -11,0% -36,2%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -12,5% +8,4% +13,7% -3,6%
Frais généraux sur CP 28% 25% 27% 27% -  -9,3% +5,5% +2,7% -
Frais généraux sur CA 17% 19% 17% 17% -  +8,0% -9,4% -0,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,75 0,75  -0,75 +0,75 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 5 9 4  +3 = +4 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vesuvius PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +22,2% -4,8% +5,9% +0,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 2,6 2,5 1,7  +6,9% +281,9% -5,6% -33,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -46,8% +44,2% +48,0% -10,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -12,5% +8,4% +13,7% -3,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vesuvius PLC

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Sociétés possiblement comparables à Vesuvius Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Vesuvius 1,5 4,7% 1,3 10,1 495,2 0,6 4,8
Allemagne Klöckner 0,7 6,1% 1,9 19,9 6,8 0,2 10,8
France Jacquet Metal Service 0,4 5,5% 1,3 10,5 18,4 - 0,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vesuvius

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Dividendes par action détachés par Vesuvius PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,16--------
2023---0,16---0,07----
2022---0,15---0,07----
2021---0,14---0,06----
2020---0,14-----0,03--
2019---0,14---0,06----
2018---0,13---0,06----
2017---0,11---0,06----
2016---0,11---0,05----
2015---0,11---0,05----
2014---0,10---0,05----
2013----0,10--0,05----
2012----0,15---0,08---
2011----0,12---0,07---
2008----0,13---0,09--0,20
2007----0,11---0,06--0,15
2006----0,08---0,05--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 710 1 458 1 643 2 047 1 930  -14,7% +12,7% +24,6% -5,7%
Charges d'exploitation -295 -275 -277 -344 -338  -6,9% +0,8% +24,4% -2,0%
   dont Coût des ventes -1 244 -1 095 -1 233 -1 486 -1 402  -12,0% +12,6% +20,6% -5,7%
   dont Frais généraux -296 -272 -278 -344 -  -7,9% +2,0% +24,0% -
Résultat opérationnel 172 89 134 217 190  -48,2% +49,8% +62,3% -12,3%
Autres revenus/frais nets -56 -26 -7 -11 -12  -53,6% -71,7% +56,2% +1,8%
Charge d'intérêt -18 -18 -13 -18 -24  0% -27,4% +40,8% +28,4%
Résultat avant impôts 117 63 126 205 179  -45,6% +99,2% +62,6% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -32 -19 -20 -18 -49  -41,7% +5,3% -8,1% +169,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 41 102 181 -  -48,6% +147,2% +77,4% -
 
EBITDA 232 150 193 283 258  -35,4% +29,0% +46,4% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 63 113 198 138  -49,6% +79,3% +75,3% -30,1%
Taux d’imposition 28% 29% 16% 9% 27%  +7,0% -47,1% -43,5% +210,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,4 6,0 7,5 7,1  -14,9% +12,4% +25,0% -6,0%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,7 1,0 0,9  -35,6% +28,7% +46,8% -8,9%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,4 0,7 -  -48,7% +146,6% +77,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 825 772 921 993 927  -6,4% +19,4% +7,7% -6,6%
   dont Trésorerie 229 210 169 184 164  -8,5% -19,4% +8,9% -10,9%
   dont Placements à CT -23 40 -404 -35 -  -277,0% -1 111,0% -91,4% -
   dont Créances clients 365 355 425 461 472  -2,8% +19,8% +8,5% +2,3%
   dont Stock 213 187 299 316 291  -12,0% +59,9% +5,5% -7,9%
Placements à long terme 14 - - - -  - - - -
Biens corporels 338 338 353 418 -  -0,1% +4,4% +18,5% -
Écart d'acquisitions 620 618 614 658 -  -0,4% -0,6% +7,1% -
Biens incorporels 709 696 697 738 -  -1,8% +0,1% +5,8% -
Actifs totaux 2 105 2 050 2 130 2 334 2 282  -2,6% +3,9% +9,6% -2,2%
 
Passifs courants 486 369 523 530 475  -24,1% +41,8% +1,4% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 174 186 254 240 378  +6,8% +36,7% -5,6% +57,7%
   dont Dette à court terme 172 45 114 115 76  -73,8% +152,9% +0,8% -33,9%
Dette à long terme 282 333 330 - -  +18,2% -1,0% - -
Passifs totaux 990 919 1 031 1 015 962  -7,2% +12,2% -1,6% -5,2%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 28  0% 0% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 964 1 004 3 982 4 123 2 691  +4,1% +296,7% +3,5% -34,7%
Capitaux propres 1 063 1 079 1 044 1 260 1 254  +1,5% -3,3% +20,8% -0,5%
 
Dette portant intérets 454 378 444 115 76  -16,6% +17,3% -74,1% -33,9%
Dette nette 247 128 679 -35 -88  -48,0% +428,8% -105,1% +153,3%
Fonds de roulement 339 403 398 462 453  +19,0% -1,1% +16,0% -2,1%
Actions en circulation (en M) 271,0 271,6 272,3 271,5 272,1  +0,2% +0,3% -0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 128 74 133 217 119  -41,7% +78,6% +63,4% -45,3%
 
Dépréciation 60 61 60 66 68  +1,3% -1,7% +10,8% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 -11 -15 -26 -  +292,6% +36,8% +76,6% -
Ajust. comptes débiteurs 54 3 -54 -9 3  -93,8% -1 673,5% -82,8% -128,3%
Ajust. des stocks 25 22 -114 2 10  -12,9% -623,0% -101,9% +350,0%
Autres flux opérationnels -17 24 -6 25 -  -237,6% -123,1% -549,1% -
Flux opérationnel 184 153 45 211 218  -17,2% -70,4% +367,0% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 65 41 46 89 93  -38,1% +12,3% +96,0% +3,8%
Investissements 7 -39 -87 -88 -  -666,2% +126,0% +1,5% -
Flux d’investissement -86 -39 -87 -88 -  -55,1% +126,0% +1,5% -
 
Dividendes payés 54 8 56 58 -61  -84,4% +560,7% +4,7% -204,5%
Emprunts nets -15 -118 58 -37 -  +677,6% -149,1% -163,8% -
Flux de financement -77 -127 -1 -105 -128  +65,1% -99,4% +13 050,0% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -15 -44 17 -20  -275,9% +190,2% -139,2% -214,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 - 0,4 0,5  -5,9% -100,3% -40 853,1% +2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 835 1 016 1 032 995 935  +21,7% +1,5% -3,5% -6,1%
Charges d'exploitation -136 -171 -174 -178 -160  +25,8% +1,9% +2,2% -10,1%
   dont Coût des ventes -635 -723 -763 -718 -684  +13,9% +5,5% -5,9% -4,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 64 122 95 100 90  +90,5% -22,7% +5,5% -9,3%
Autres revenus/frais nets -3 -7 -5 -6 -6  +135,7% -27,3% +14,6% +10,9%
Charge d'intérêt -7 -8 -10 -10 -13  +11,1% +28,8% +1,0% +26,0%
Résultat avant impôts 61 116 90 94 84  +88,4% -22,5% +5,0% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -32 -14 -26 -23  +6 260,0% -143,1% -288,3% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 41 50 - -  +37,1% +23,6% - -
 
EBITDA 94 154 129 133 125  +62,7% -16,1% +3,2% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 89 80 72 66  +39,3% -9,7% -9,6% -9,2%
Taux d’imposition 1% 27% 15% 27% 27%  +3 275,1% -44,4% +79,3% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,7 3,8 3,7 3,4  +22,2% +1,5% -3,4% -6,1%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5  +63,4% -16,1% +3,3% -5,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 - -  +37,6% +23,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 921 1 088 993 986 927  +18,0% -8,7% -0,7% -5,9%
   dont Trésorerie 169 177 184 173 164  +4,8% +4,0% -6,0% -5,2%
   dont Placements à CT -404 -22 -35 -34 -  -94,6% +58,0% -2,9% -
   dont Créances clients 425 549 461 494 472  +29,2% -16,0% +7,1% -4,5%
   dont Stock 299 361 316 318 291  +20,5% -12,4% +0,8% -8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 353 380 418 - -  +7,9% +9,8% - -
Écart d'acquisitions 614 - 658 - -  - - - -
Biens incorporels 697 733 738 703 -  +5,1% +0,7% -4,6% -
Actifs totaux 2 130 2 357 2 334 2 290 2 282  +10,7% -1,0% -1,9% -0,4%
 
Passifs courants 523 606 530 532 475  +15,9% -12,5% +0,4% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 373 417 378 384 378  +11,8% -9,2% +1,4% -1,6%
   dont Dette à court terme 114 160 115 122 76  +40,4% -28,2% +6,5% -37,9%
Dette à long terme 330 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 031 1 105 1 015 1 012 962  +7,2% -8,2% -0,3% -4,9%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 28  0% 0% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 3 982 2 546 4 123 2 650 2 691  -36,1% +62,0% -35,7% +1,6%
Capitaux propres 1 044 1 192 1 260 1 217 1 254  +14,2% +5,8% -3,5% +3,1%
 
Dette portant intérets 444 160 115 122 76  -64,0% -28,2% +6,5% -37,9%
Dette nette 679 5 -35 -18 -88  -99,3% -875,6% -49,9% +405,1%
Fonds de roulement 398 482 462 453 453  +20,9% -4,0% -1,9% -0,2%
Actions en circulation (en M) 272,6 271,5 271,5 271,1 271,1  -0,4% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vesuvius PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 59 81 100 62 56  +37,1% +23,6% -37,8% -9,8%
 
Dépréciation 30 31 34 33 35  +3,6% +9,6% -3,2% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 6 -18 - -  -162,7% -430,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -10 -63 54 -31 34  +504,8% -185,4% -158,3% -208,3%
Ajust. des stocks -60 -40 42 -18 28  -33,2% -205,5% -142,7% -254,7%
Autres flux opérationnels -7 5 7 - -  -170,4% +47,0% - -
Flux opérationnel 12 40 172 81 136  +231,4% +329,7% -52,9% +67,9%
 
Dépenses d’investissement 28 39 51 42 51  +38,4% +31,1% -17,2% +21,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -36 -18 -26 - -  -48,2% +39,9% - -
 
Dividendes payés 17 -41 -18 -42 -18  -341,1% -56,5% +140,9% -56,8%
Emprunts nets 40 21 -39 - -  -49,1% -290,2% - -
Flux de financement 61 -3 -103 -40 -89  -104,4% +3 696,3% -61,3% +123,2%
 
Variation nette de la trésorerie 7 8 7 -11 -9  +15,7% -13,6% -257,1% -18,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,4 0,1 0,3  -109,5% +8 013,3% -67,7% +117,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.