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Verisk Analytics, Inc

Verisk Analytics (VRSK.US, US92345Y1064)

Verisk Analytics, Inc. provides data analytics solutions in the United States and internationally. It provides predictive analytics and decision support solutions to customers in rating, underwriting, claims, catastrophe and weather risk, natural resources intelligence, economic forecasting, commercial banking and finance, and various other fields. The company operates through three segments: Insurance, Energy and Specialized Markets, and Financial Services. The Insurance segment focuses on the prediction of loss, selection and pricing of risk, and compliance with their reporting requirements for property and casualty customers. It also develops predictive models to forecast scenarios and produce standard and customized analytics that help its customers to manage their businesses, including detecting fraud before and after a loss event, and quantifying losses. The Energy and Specialized Markets segment provides data …

Siège social : 545 Washington Boulevard, Jersey City, NJ, United States, 07310-1686

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Verisk Analytics

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Verisk Analytics, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 386 000 98,9% 1,1% 92,9% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,4 34,0 3,0 13,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
184,8 USD masqué 186,9 165,8 116,6 192,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Verisk Analytics, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Verisk Analytics, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +2,4% +12,7% +49,2% +17,2% +53,0% +128,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,9% +154,2% +188,7% +183,3% +288,9% +438,3% +558,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Verisk Analytics, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Verisk Analytics, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott G. Stephenson Chairman, Pres & CEO 63 Lee M. Shavel Exec. VP & CFO 53
Mark V. Anquillare Exec. VP & COO 54 Kenneth E. Thompson Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60
Vincent de P. McCarthy Exec. VP 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Verisk Analytics, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Verisk Analytics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Verisk Analytics, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,9% 10,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,2% 19,1% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 5,3%
3 State Street 4,3% 23,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 Massachusetts Financial Services 4,1% 27,5% 4 MFS Growth B 1,8% 9,2%
5 Parnassus Investments 3,0% 30,5% 5 MFS Growth Equity 1,8% 11,0%
6 T. Rowe Price Associates 2,9% 33,4% 6 Parnassus Core Equity Investor 1,6% 12,6%
7 AllianceBernstein L.P. 2,5% 36,0% 7 Akre Focus Instl 1,5% 14,1%
8 Franklin Resources 2,5% 38,5% 8 Janus Henderson Enterprise D 1,3% 15,4%
9 HHG 2,0% 40,5% 9 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,3% 16,8%
10 Geode Capital Management 1,7% 42,2% 10 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,3% 18,1%
11 FMR 1,7% 43,9% 11 Invesco QQQ Trust 1,1% 19,2%
12 Akre Capital Management 1,5% 45,4% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 20,3%
13 Principal Financial Group 1,4% 46,8% 13 PGI Mid-Cap Equity 0,9% 21,2%
14 Harding Loevner L.P. 1,3% 48,1% 14 Principal MidCap R5 0,9% 22,2%
15 Northern Trust 1,2% 49,3% 15 Franklin Growth A 0,9% 23,1%
16 Mawer Investment Management 1,1% 50,4% 16 Fidelity® 500 Index 0,9% 24,0%
17 Credit Suisse First Boston (CSFB) 1,0% 51,4% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 24,8%
18 BAMCO 1,0% 52,3% 18 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 25,6%
19 Neuberger Berman Group 1,0% 53,3% 19 MFS Mid Cap Growth Equity 0,8% 26,4%
20 Bank of New York Mellon 0,9% 54,2% 20 MFS Mid Cap Growth A 0,8% 27,2%

 

Graphique des profits et résultats de Verisk Analytics, Inc

Fondamentaux de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 068 1 995 2 145 2 395 2 607  -3,5% +7,5% +11,6% +8,9%
EBITDA 1 067 1 003 1 052 1 150 1 025  -6,0% +4,9% +9,3% -10,9%
Résultat opérationnel 737 768 801 834 697  +4,2% +4,4% +4,1% -16,4%
Résultat net 508 591 555 599 450  +16,5% -6,1% +7,9% -24,9%
Free Cash Flow 458 390 560 703 740  -14,9% +43,7% +25,6% +5,1%
Marge de FCF 22% 20% 26% 29% 28%  -11,7% +33,7% +12,5% -3,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 31% 20% 17% 21%  +5,7% -36,4% -14,5% +24,0%
Capital investi 4 515 3 719 4 934 4 794 5 409  -17,6% +32,7% -2,8% +12,8%
Actions en circulation (en M) 168 171 169 168 167  +1,8% -1,2% -0,6% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Verisk Analytics, Inc

Ratio de profitabilité de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 64% 63% 63% 63%  +5,0% -1,1% -0,7% -0,7%
Marge d’EBITDA 52% 50% 49% 48% 39%  -2,6% -2,5% -2,1% -18,1%
Marge opérationnelle 36% 38% 37% 35% 27%  +8,0% -2,9% -6,8% -23,2%
Marge bénéficiaire 25% 30% 26% 25% 17%  +20,7% -12,7% -3,4% -31,0%
Marge de FCF 22% 20% 26% 29% 28%  -11,7% +33,7% +12,5% -3,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 10,4% 10,0% 6,9%  - -9,7% -3,6% -30,9%
Rentabilité financière (ROE) - 43,7% 34,1% 30,0% 20,8%  - -22,1% -12,1% -30,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4  +110,4% -46,5% +3,5% +9,2%
Liquidité générale 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5  +97,2% -44,6% +8,9% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,2 2,7 2,2 2,9  -20,3% +21,4% -17,5% +28,7%
Dette sur actifs 56% 52% 50% 46% 45%  -7,9% -3,0% -7,6% -3,3%
Dette sur capitaux propres 229% 179% 156% 132% 139%  -21,8% -12,8% -15,8% +5,9%
Couverture par l’EBITDA 8,8 8,4 8,8 8,9 8,1  -5,0% +5,4% +0,6% -8,9%
   ∼ par l’EBIT 6,9 6,4 6,8 6,5 5,5  -6,7% +5,3% -3,5% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 4,6 6,2 7,2 7,5  -11,5% +36,8% +15,7% +4,7%
Coût de la dette - 4,3% 4,4% 4,5% 4,3%  - +2,0% +2,3% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Verisk Analytics, Inc

Ratios de distribution de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 508 591 555 599 450  +16,5% -6,1% +7,9% -24,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 458 390 560 703 740  -14,9% +43,7% +25,6% +5,1%
Dividende payé 0 -164 -164 -164 -164  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 28% 29% 27% 36%  - +6,5% -7,3% +33,1%
Distribution sur FCF - 42% 29% 23% 22%  - -30,4% -20,4% -4,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Verisk Analytics, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 65 57 64 59 65  -12,0% +11,2% -6,6% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 290 327 298 143  - +12,8% -8,8% -52,1%
Conversion de l’encaisse - -232 -263 -238 -77  - +13,2% -9,3% -67,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +17,0% -17,3% +13,9% -9,0%
Frais généraux sur CP 23% 23% 17% 18% 27%  -0,7% -25,9% +9,1% +46,0%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 16% 23%  0% -0,5% +5,1% +46,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Verisk Analytics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Verisk Analytics, Inc

Sociétés possiblement comparables à Verisk Analytics, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Verisk Analytics, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27--0,27---
2019--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 068 1 995 2 145 2 395 2 607  -3,5% +7,5% +11,6% +8,9%
Charges d'exploitation -528 -513 -560 -675 -933  -2,8% +9,2% +20,5% +38,3%
   dont Coût des ventes -803 -714 -784 -886 -977  -11,1% +9,7% +13,1% +10,2%
   dont Frais généraux -313 -302 -323 -379 -604  -3,5% +7,0% +17,3% +59,4%
Résultat opérationnel 737 768 801 834 697  +4,2% +4,4% +4,1% -16,4%
Autres revenus/frais nets -47 6 9 15 -2  -113,0% +50,8% +66,3% -111,1%
Charge d'intérêt -121 -120 -119 -130 -127  -1,1% -0,5% +8,6% -2,2%
Résultat avant impôts 717 654 691 720 568  -8,9% +5,7% +4,2% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -210 -202 -136 -121 -119  -3,6% -32,8% -11,0% -2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
508 591 555 599 450  +16,5% -6,1% +7,9% -24,9%
 
EBITDA 1 067 1 003 1 052 1 150 1 025  -6,0% +4,9% +9,3% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 521 530 644 694 552  +1,7% +21,4% +7,8% -20,5%
Taux d’imposition 29% 31% 20% 17% 21%  +5,7% -36,4% -14,5% +24,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 605 501 598 645 745  -17,1% +19,3% +7,8% +15,6%
   dont Trésorerie 138 135 142 140 185  -2,3% +5,3% -2,0% +32,3%
   dont Placements à CT 4 3 4 3 4  -4,9% +11,8% -13,2% +9,1%
   dont Créances clients 369 313 374 390 468  -15,1% +19,5% +4,3% +19,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 9 - 8 6 13  - - -29,8% +122,0%
Biens corporels 418 380 478 556 548  -9,1% +25,8% +16,2% -1,4%
Écart d'acquisitions 3 135 2 578 3 369 3 362 3 864  -17,8% +30,7% -0,2% +15,0%
Biens incorporels 1 377 1 011 1 345 1 228 1 399  -26,6% +33,1% -8,7% +13,9%
Actifs totaux 5 616 4 631 6 020 5 900 7 055  -17,5% +30,0% -2,0% +19,6%
 
Passifs courants 1 479 622 1 338 1 325 1 492  -58,0% +115,2% -1,0% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 247 567 701 723 382  +129,0% +23,8% +3,1% -47,2%
   dont Dette à court terme 875 107 724 673 499  -87,8% +578,3% -7,1% -25,8%
Dette à long terme 2 269 2 280 2 284 2 051 2 648  +0,5% +0,2% -10,2% +29,2%
Passifs totaux 4 244 3 299 4 095 3 830 4 794  -22,3% +24,1% -6,5% +25,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -27,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 162 2 753 3 308 3 943 4 228  +27,3% +20,2% +19,2% +7,2%
Capitaux propres 1 372 1 332 1 925 2 071 2 261  -2,9% +44,5% +7,5% +9,2%
 
Dettes portant intérets 3 143 2 387 3 009 2 723 3 148  -24,1% +26,0% -9,5% +15,6%
Actions en circulation (en M) 168 171 169 168 167  +1,8% -1,2% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 508 591 555 599 450  +16,5% -6,1% +7,9% -24,9%
 
Dépréciation 228 230 242 300 328  +0,5% +5,2% +24,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -82 -236 -40 63 27  +186,1% -83,1% -257,9% -56,8%
Ajust. comptes débiteurs -15 -6 -46 -17 -70  -61,0% +698,2% -61,8% +304,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -31 -48 -54 46  -2 945,5% +54,6% +11,0% -184,9%
Flux opérationnel 624 546 744 934 956  -12,4% +36,1% +25,7% +2,3%
 
Dépenses d’investissement 166 157 184 231 217  -5,8% +17,3% +25,9% -6,1%
Investissements 85 9 0 0 -928  -89,2% -98,9% +300,0% -232 075,0%
Flux d’investissement -3 006 493 -1 106 -265 -928  -116,4% -324,1% -76,0% +249,6%
 
Dividendes payés 0 -164 -164 -164 -164  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 880 -771 160 -300 693  -187,6% -120,7% -288,1% -331,1%
Flux de financement 2 481 -1 033 363 -670 11  -141,6% -135,1% -284,8% -101,6%
 
Variation nette de la trésorerie 98 7 1 -1 39  -93,4% -92,3% -260,0% -5 012,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 653 653 677 690 679  +0% +3,7% +1,9% -1,6%
Charges d'exploitation -192 -334 -217 -180 -183  +74,4% -35,2% -17,0% +1,9%
   dont Coût des ventes -243 -243 -260 -258 -236  +0,1% +7,0% -0,8% -8,5%
   dont Frais généraux -112 -255 -125 -93 -96  +127,1% -51,1% -25,7% +4,0%
Résultat opérationnel 218 76 201 252 260  -65,3% +164,9% +25,8% +2,9%
Autres revenus/frais nets -1 -6 5 -2 -1  +1 000,0% -187,3% -143,8% -66,7%
Charge d'intérêt -31 -31 -33 -34 -34  +2,6% +5,8% +1,2% +2,1%
Résultat avant impôts 187 39 172 217 225  -79,2% +342,4% +25,9% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -37 -6 -40 -45 -46  -83,7% +565,0% +12,8% +1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 33 132 172 179  -78,1% +301,8% +29,9% +4,3%
 
EBITDA 298 151 293 294 393  -49,4% +94,2% +0,2% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 175 64 154 200 207  -63,5% +140,6% +29,8% +3,4%
Taux d’imposition 20% 15% 23% 21% 20%  -21,7% +50,3% -10,4% -1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 710 831 745 814 879  +17,0% -10,4% +9,3% +7,9%
   dont Trésorerie 153 312 185 204 309  +103,4% -40,8% +10,7% +51,4%
   dont Placements à CT - 3 4 - -  - +5,9% - -
   dont Créances clients 468 429 468 523 455  -8,4% +9,0% +11,9% -13,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 13 13 - -  - 0% - -
Biens corporels 567 587 548 549 560  +3,5% -6,5% +0,2% +2,0%
Écart d'acquisitions 3 401 3 367 3 864 3 743 3 744  -1,0% +14,8% -3,1% +0%
Biens incorporels 1 194 1 141 1 399 1 307 1 264  -4,4% +22,6% -6,6% -3,2%
Actifs totaux 6 234 6 289 7 055 6 928 7 008  +0,9% +12,2% -1,8% +1,2%
 
Passifs courants 921 974 1 492 1 598 1 490  +5,7% +53,2% +7,1% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 241 368 382 337 370  +52,6% +3,9% -11,7% +9,6%
   dont Dette à court terme 82 25 499 444 453  -69,5% +1 905,6% -11,1% +2,0%
Dette à long terme 2 427 2 648 2 648 2 649 2 691  +9,1% +0% +0% +1,6%
Passifs totaux 4 023 4 225 4 794 4 848 4 832  +5,0% +13,5% +1,1% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 145 4 137 4 228 4 353 4 489  -0,2% +2,2% +3,0% +3,1%
Capitaux propres 2 211 2 064 2 261 2 081 2 176  -6,6% +9,6% -8,0% +4,6%
 
Dettes portant intérets 2 508 2 673 3 148 3 093 3 144  +6,5% +17,8% -1,8% +1,7%
Actions en circulation (en M) 167 167 167 166 165  0% 0% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Verisk Analytics, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 150 33 132 172 179  -78,1% +301,8% +29,9% +4,3%
 
Dépréciation 80 81 86 41 134  +0,4% +6,7% -52,0% +223,2%
Ajustements des bénéfices nets 17 -10 7 2 12  -158,8% -168,0% -76,5% +650,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 35 -16 -97 66  -534,6% -144,9% +510,8% -168,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 29 28 -19 -78  -492,0% -4,1% -167,4% +310,5%
Flux opérationnel 200 214 176 363 250  +6,6% -17,4% +105,6% -31,2%
 
Dépenses d’investissement 47 61 64 53 57  +29,4% +5,4% -17,3% +7,2%
Investissements 1 -5 -653 -64 -58  -950,0% +12 711,8% -90,2% -8,8%
Flux d’investissement -48 -106 -653 -88 -58  +122,6% +514,1% -86,6% -33,5%
 
Dividendes payés -41 -41 -41 -44 -44  -0,5% 0% +7,6% +0,2%
Emprunts nets -101 161 484 -55 49  -258,7% +201,4% -111,4% -189,5%
Flux de financement -180 51 346 -255 -87  -128,6% +572,6% -173,9% -65,9%
 
Variation nette de la trésorerie -27 159 -131 20 104  -680,6% -182,8% -115,0% +429,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.