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Vroom, Inc

Vroom (VRM.US, US92918V1098)

Vroom, Inc. operates an e-commerce platform for buying and selling of new and used cars in the United States. It also offers financing solutions. The company was formerly known as Auto America, Inc. and changed its name to Vroom, Inc. in July 2015. The company was incorporated in 2012 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 1375 Broadway, New York, NY, United States, 10018

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vroom

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vroom, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 241 000 84,1% 1,4% 68,2% 2,0 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,3 USD masqué 38,9 41,3 30,5 74,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vroom, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vroom, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% -20,8% +3,4% -14,3% -15,8% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vroom, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vroom, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul J. Hennessy CEO & Director 56 David K. Jones Chief Financial Officer 51
Patricia Moran J.D., Esq. Chief Legal Officer & Sec. 61 Carol Denise Stott Chief People & Culture Officer 53
Mark E. Roszkowski Chief Revenue Officer 50 Allen Miller Investor Relations Officer -
Peter Scherr Chief Marketing Officer - Dennis Looney Chief Supply Chain Officer -
John Caine Chief Conversion Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Vroom, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 25/03/2021 Mylod Robert J Jr Vente 4 600 $34,07 $156 722
Feu rouge 25/03/2021 Mylod Robert J Jr Vente 4 739 $35,19 $166 765
Feu rouge 25/03/2021 Mylod Robert J Jr Vente 5 328 $35,80 $190 742
Feu rouge 17/03/2021 Valkin Adam Vente 582 973 $37,53 $21 878 977
Feu rouge 12/03/2021 Valkin Adam Vente 142 934 $37,77 $5 398 617
Feu rouge 15/03/2021 Valkin Adam Vente 179 961 $37,66 $6 777 331
Feu rouge 16/03/2021 Valkin Adam Vente 94 132 $37,84 $3 561 955
Feu rouge 09/03/2021 Valkin Adam Vente 331 508 $34,42 $11 410 505
Feu rouge 09/03/2021 Valkin Adam Vente 119 492 $35,29 $4 216 873
Feu rouge 10/03/2021 Valkin Adam Vente 1 390 613 $33,85 $47 072 250
Feu rouge 10/03/2021 Valkin Adam Vente 125 255 $35,20 $4 408 976
Feu rouge 10/03/2021 Valkin Adam Vente 33 132 $35,79 $1 185 794
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VROOM-$106 425 508

 

Présence de Vroom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vroom, Inc

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Fondamentaux de Vroom, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 855 1 192 1 358 - -  +39,3% +13,9% - -
EBITDA -78 -137 -198 - -  +75,2% +44,9% - -
Résultat opérationnel -80 -133 -179 - -  +66,7% +34,1% - -
Résultat net -98 -276 -203 - -  +180,7% -26,4% - -
Free Cash Flow -67 -219 -367 - -  +227,2% +67,3% - -
Marge de FCF -8% -18% -27% - -  +134,9% +46,8% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -177 -400 1 556 - -  +126,1% -489,0% - -
Actions en circulation (en M) 9 9 73 - -  0% +711,1% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vroom, Inc

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Ratio de profitabilité de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Marge brute 7% 5% 5% - -  -31,7% +8,5% - -
Marge d’EBITDA -9% -11% -15% - -  +25,7% +27,2% - -
Marge opérationnelle -9% -11% -13% - -  +19,6% +17,7% - -
Marge bénéficiaire -11% -23% -15% - -  +101,5% -35,4% - -
Marge de FCF -8% -18% -27% - -  +134,9% +46,8% - -
Rentabilité économique (ROA) - -57,7% -17,7% - -  - -69,3% - -
Rentabilité financière (ROE) - 63,3% -62,1% - -  - -198,0% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Liquidité restreinte 1,1 1,0 2,3 - -  -16,7% +141,8% - -
Liquidité générale 2,0 1,8 3,3 - -  -8,3% +84,8% - -
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 3,7 - -  -39,9% +1 041,1% - -
Dette sur actifs 31% 31% 19% - -  +1,1% -38,1% - -
Dette sur capitaux propres -40% -30% 27% - -  -25,0% -188,6% - -
Couverture par l’EBITDA -9,2 -9,4 -20,5 - -  +2,2% +119,1% - -
   ∼ par l’EBIT -10,0 -9,8 -21,0 - -  -1,9% +114,6% - -
   ∼ par le flux opérationel -7,6 -14,8 -36,8 - -  +93,8% +149,0% - -
Coût de la dette - 9,9% 3,8% - -  - -61,4% - -

 

Graphique des dividendes de Vroom, Inc

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Ratios de distribution de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Résultat net -98 -276 -203 - -  +180,7% -26,4% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -67 -219 -367 - -  +227,2% +67,3% - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vroom, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Nbr de jours en stock (DSI) 53 66 120 - -  +24,8% +81,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 6 9 16 - -  +67,6% +72,4% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 8 - -  - +41,1% - -
Conversion de l’encaisse - 70 129 - -  - +83,6% - -
Rotation des actifs 2,2 2,1 0,8 - -  -2,9% -62,8% - -
Frais généraux sur CP -36% -24% 15% - -  -35,4% -163,4% - -
Frais généraux sur CA 13% 11% 13% - -  -10,4% +19,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  19-20 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vroom, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vroom, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Vroom, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vroom

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Dividendes par action détachés par Vroom, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 855 1 192 1 358 - -  +39,3% +13,9% - -
Charges d'exploitation -141 -191 -250 - -  +35,8% +31,0% - -
   dont Coût des ventes -795 -1 134 -1 286 - -  +42,7% +13,4% - -
   dont Frais généraux -108 -135 -183 - -  +24,8% +35,5% - -
Résultat opérationnel -80 -133 -179 - -  +66,7% +34,1% - -
Autres revenus/frais nets 0 -1 -20 - -  -309,7% +2 924,7% - -
Charge d'intérêt -9 -15 -10 - -  +71,5% -33,8% - -
Résultat avant impôts -85 -143 -203 - -  +68,1% +41,9% - -
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 - -  -26,6% -50,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-98 -276 -203 - -  +180,7% -26,4% - -
 
EBITDA -78 -137 -198 - -  +75,2% +44,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -56 -93 -125 - -  +66,7% +34,1% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Actifs courants 297 465 1 598 - -  +56,4% +243,4% - -
   dont Trésorerie 162 218 1 056 - -  +34,7% +385,1% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 31 61 - -  +133,6% +96,4% - -
   dont Stock 116 206 424 - -  +78,1% +105,9% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 8 32 - -  +2,0% +311,7% - -
Écart d'acquisitions 78 78 78 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 4 1 - - -  -85,5% - - -
Actifs totaux 393 563 1 724 - -  +43,4% +206,0% - -
 
Passifs courants 152 260 483 - -  +70,6% +85,8% - -
   dont Créances fournisseurs 15 19 33 - -  +28,1% +73,4% - -
   dont Dette à court terme 104 174 329 - -  +67,1% +89,7% - -
Dette à long terme 16 0 - - -  -98,9% - - -
Passifs totaux 690 1 137 497 - -  +64,9% -56,3% - -
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +100,0% +1 550,0% - -
Bénéfices non répartis -297 -574 -778 - -  +93,3% +35,6% - -
Capitaux propres -297 -574 1 227 - -  +93,3% -313,8% - -
 
Dettes portant intérets 120 174 329 - -  +44,9% +89,5% - -
Dettes nettes -42 -44 -727 - -  +5,3% +1 553,8% - -
Fonds de roulement 145 205 1 115 - -  +41,5% +442,7% - -
Actions en circulation (en M) 9 9 73 - -  0% +711,1% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Bénéfices nets -85 -143 -203 - -  +67,9% +41,8% - -
 
Dépréciation 7 6 5 - -  -11,2% -24,4% - -
Ajustements des bénéfices nets 3 9 43 - -  +154,7% +384,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 9 -18 -32 - -  -303,7% +74,0% - -
Ajust. des stocks 12 -93 -224 - -  -880,3% +141,7% - -
Autres flux opérationnels -6 8 34 - -  -247,3% +308,7% - -
Flux opérationnel -65 -216 -355 - -  +232,2% +64,7% - -
 
Dépenses d’investissement 2 4 11 - -  +71,1% +221,1% - -
Investissements 13 -4 -11 - -  -127,6% +221,1% - -
Flux d’investissement 13 -4 -11 - -  -127,6% +221,1% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -13 53 156 - -  -495,6% +194,0% - -
Flux de financement 132 275 1 237 - -  +107,9% +349,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 80 56 870 - -  -30,1% +1 452,2% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 356 376 253 323 406  +5,7% -32,6% +27,6% +25,6%
Charges d'exploitation -55 -59 -49 -62 -79  +7,4% -17,4% +27,2% +27,6%
   dont Coût des ventes -339 -357 -245 -298 -386  +5,3% -31,3% +21,2% +29,6%
   dont Frais généraux -38 -40 -36 -46 -61  +5,5% -10,2% +26,0% +32,3%
Résultat opérationnel -39 -41 -41 -37 -59  +5,2% +1,0% -10,9% +61,0%
Autres revenus/frais nets -0 1 -21 0 0  -453,2% -2 676,8% -100,1% -88,5%
Charge d'intérêt -5 -3 -1 -2 -3  -39,8% -54,1% +74,2% +44,9%
Résultat avant impôts -43 -41 -63 -38 -61  -3,9% +54,1% -40,1% +60,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  +15,2% -1,9% -36,5% -263,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- -41 -63 -38 -61  - +54,0% -40,1% +60,3%
 
EBITDA -41 -40 -62 -37 -59  -2,9% +55,1% -41,0% +62,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 -29 -29 -26 -42  +5,2% +1,0% -10,9% +61,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 465 429 847 1 539 1 598  -7,8% +97,3% +81,7% +3,8%
   dont Trésorerie 218 170 651 1 161 1 056  -22,0% +283,3% +78,4% -9,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 35 15 34 61  +13,6% -56,4% +121,1% +79,2%
   dont Stock 206 180 141 299 424  -12,7% -21,5% +112,3% +41,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 26 25 24 32  - -1,6% -3,3% +32,2%
Écart d'acquisitions 78 78 78 78 78  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 0 0 0 -  -24,1% -31,6% -46,1% -
Actifs totaux 563 547 963 1 655 1 724  -2,9% +76,1% +71,8% +4,2%
 
Passifs courants 260 247 204 365 483  -5,0% -17,4% +78,6% +32,4%
   dont Créances fournisseurs 19 16 20 30 33  -15,6% +25,6% +47,2% +11,1%
   dont Dette à court terme 174 165 110 249 329  -4,8% -33,6% +126,8% +32,2%
Dette à long terme 0 0 - - -  -19,9% - - -
Passifs totaux 1 137 262 218 377 497  -76,9% -16,9% +73,2% +31,8%
 
Action ordinaire - 0 0 0 0  - +2 875,0% +9,2% +1,5%
Bénéfices non répartis -574 -616 -679 -717 -778  +7,4% +10,3% +5,6% +8,5%
Capitaux propres -574 285 745 1 278 1 227  -149,7% +161,6% +71,4% -4,0%
 
Dettes portant intérets 174 165 110 249 329  -4,8% -33,6% +126,8% +32,2%
Dettes nettes -44 -4 -541 -912 -727  -90,0% +12 218,0% +68,6% -20,3%
Fonds de roulement 205 182 643 1 174 1 115  -11,3% +252,7% +82,6% -5,0%
Actions en circulation (en M) 9 - 32 121 73  - - +278,1% -39,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vroom, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -43 -41 -63 -38 -61  -3,9% +54,0% -40,1% +60,3%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -34,2% +12,3% +9,8% +17,0%
Ajustements des bénéfices nets - 5 20 9 9  - +333,5% -52,2% -3,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 -5 19 -19 -28  +33,2% -528,1% -198,8% +44,9%
Ajust. des stocks 5 22 45 -163 -128  +367,0% +105,3% -465,5% -21,4%
Autres flux opérationnels - 1 -3 15 22  - -651,0% -567,4% +50,5%
Flux opérationnel -36 -25 25 -183 -172  -29,4% -200,0% -827,2% -5,7%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 2 6  +13,0% -15,9% +35,0% +225,1%
Investissements -2 -2 -1 -2 -6  +13,0% -15,9% +35,0% +225,1%
Flux d’investissement -4 -2 -1 -2 -6  -51,8% -15,9% +35,0% +225,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -8 -55 139 80  - +564,5% -351,5% -42,3%
Flux de financement 188 10 447 701 79  -94,9% +4 554,4% +56,9% -88,7%
 
Variation nette de la trésorerie 150 -17 471 516 -99  -111,5% -2 828,7% +9,8% -119,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.