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Voestalpine AG

Voestalpine (VOE.VI, AT0000937503)

Voestalpine AG processes, develops, manufactures, and sells steel products worldwide. The company operates through five segments: Steel, High Performance Metals, Metal Engineering, Metal Forming, and Other. The Steel division produces hot and cold-rolled steel strips, as well as electrogalvanized, hot-dip galvanized, and organically coated steel strips; and heavy plates for the energy sector, as well as turbine casings for automotive, white goods/consumer goods, building/construction, energy, mechanical engineering, and others. The High Performance Metals segment offers special alloys for the oil and natural gas, aerospace, and energy engineering industries; tool manufacturing, heat treatment, and coating services; and warehousing and preprocessing of special steels, as well as services, including logistics, distribution, and processing for the oil and natural gas industries for automotive, white …

Siège social : voestalpine-Strasse 1, Linz, Austria, 4020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Voestalpine

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Voestalpine AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 521 000 85,2% 29,8% 23,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
144,3 13,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 EUR masqué 36,6 33,5 18,0 38,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Voestalpine AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Voestalpine AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -8,2% -2,4% +16,8% +75,6% +41,8% -14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,8% +23,3% +3,7% +16,1% +54,8% +101,3% +31,6%

 

Équipe de direction de Voestalpine AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herbert Eibensteiner Chairman of Management Board & CEO 58 Magistrate Robert Ottel M.B.A., MBA CFO & Member of Management Board 54
Franz Rotter Head of the High Performance Metals Division & Member of Management Board 64 Franz Kainersdorfer Head of the Metal Engineering Division & Member of the Management Board 54
Peter Schwab M.B.A., MBA Head of the Metal Forming Division & Member of the Management Board 57 Hubert Zajicek M.B.A. Head of the Steel Division & Member of the Management Board 53
Peter Fleischer Head of Investor Relations - Peter Felsbach Head of Group Communications -
Franz Michael Androsch M.B.A. Head of R&D 58 Michael Eyett Head of Corp. Procurement -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Voestalpine AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Voestalpine dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Voestalpine AG

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Fondamentaux de Voestalpine AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 295 12 898 13 561 12 717 11 267  +14,2% +5,1% -6,2% -11,4%
EBITDA 2 301 2 735 2 356 2 093 801  +18,8% -13,8% -11,2% -61,7%
Résultat opérationnel 806 1 195 766 -105 109  +48,3% -35,9% -113,7% -203,9%
Résultat net 497 775 409 -222 42  +56,0% -47,3% -154,3% -119,0%
Free Cash Flow 82 345 121 556 1 034  +319,1% -64,9% +360,0% +86,0%
Marge de FCF 1% 3% 1% 4% 9%  +267,0% -66,7% +390,5% +109,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 29% - -  -15,7% +39,1% - -
Capital investi 9 867 10 302 10 160 8 963 7 993  +4,4% -1,4% -11,8% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Voestalpine AG

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Ratio de profitabilité de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 23% 21% 17% 16%  +3,5% -11,0% -17,3% -3,0%
Marge d’EBITDA 20% 21% 17% 16% 7%  +4,1% -18,1% -5,3% -56,8%
Marge opérationnelle 7% 9% 6% -1% 1%  +29,9% -39,1% -114,6% -217,3%
Marge bénéficiaire 4% 6% 3% -2% 0%  +36,6% -49,9% -157,9% -121,4%
Marge de FCF 1% 3% 1% 4% 9%  +267,0% -66,7% +390,5% +109,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 2,6% -1,5% 0,3%  - -48,9% -155,2% -119,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 6,3% -3,7% 0,8%  - -50,0% -158,4% -120,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,6% -5,5% +9,8% -2,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3  +7,6% -0,8% +6,6% -14,2%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,0 1,3 1,3 1,5  -23,9% +21,2% +0,6% +15,3%
Dette sur actifs 27% 25% 23% 23% 17%  -6,2% -8,8% +0,8% -28,9%
Dette sur capitaux propres 67% 61% 55% 64% 45%  -9,1% -9,9% +15,1% -29,8%
Couverture par l’EBITDA 13,5 15,4 14,1 12,5 6,4  +14,3% -8,3% -11,6% -48,9%
   ∼ par l’EBIT 9,3 11,2 9,5 7,3 -  +20,5% -15,3% -23,6% -
   ∼ par le flux opérationel 6,7 6,7 7,0 7,8 13,0  -0,1% +3,9% +11,2% +67,3%
Coût de la dette - 4,5% 4,4% 4,7% 4,2%  - -1,6% +6,7% -10,7%

 

Graphique des dividendes de Voestalpine AG

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Ratios de distribution de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 497 775 409 -222 42  +56,0% -47,3% -154,3% -119,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 345 121 556 1 034  +319,1% -64,9% +360,0% +86,0%
Dividende payé -214 -224 -277 -222 -36  +4,8% +23,6% -19,8% -83,9%
Distribution sur résultat net 43% 29% 68% -100% 85%  -32,9% +134,6% -247,6% -184,8%
Distribution sur FCF 260% 65% 229% 40% 3%  -75,0% +252,7% -82,6% -91,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Voestalpine AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 142 147 137 124 133  +3,8% -6,7% -9,4% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 50 54 47 56  -9,4% +8,4% -12,9% +17,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 50 46 57  - +2,2% -9,1% +24,8%
Conversion de l’encaisse - 148 142 126 132  - -4,5% -10,9% +4,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8  +8,7% +3,8% -1,9% -11,1%
Frais généraux sur CP 29% 28% 29% 34% 30%  -1,7% +2,7% +15,8% -10,2%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 15% 15%  -6,8% +0,1% +3,4% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Voestalpine AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Voestalpine AG

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Sociétés possiblement comparables à Voestalpine AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Voestalpine

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Dividendes par action détachés par Voestalpine AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,20-----
2019------1,10-----
2018------1,40-----
2017------1,10-----
2016------1,05-----
2015------1,00-----
2014------0,95-----
2013------0,90-----
2012------0,80-----
2011------0,80-----
2010------0,50-----
2009------1,05-----
2008------2,10-----
2007------1,45-----
2006------0,28-----
2005------0,15-----
2004------0,09-----
2003------0,30-----
2002------0,30-----
2001------0,18-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 295 12 898 13 561 12 717 11 267  +14,2% +5,1% -6,2% -11,4%
Charges d'exploitation -10 489 -11 703 -12 795 -12 822 -11 158  +11,6% +9,3% +0,2% -13,0%
   dont Coût des ventes -8 777 -9 923 -10 778 -10 559 -9 412  +13,1% +8,6% -2,0% -10,9%
   dont Frais généraux -1 702 -1 812 -1 907 -1 849 -1 674  +6,5% +5,2% -3,1% -9,4%
Résultat opérationnel 806 1 195 766 -105 109  +48,3% -35,9% -113,7% -203,9%
Autres revenus/frais nets -60 -169 -101 - -  +180,4% -40,2% - -
Charge d'intérêt -171 -177 -167 -168 -126  +4,0% -6,0% +0,5% -25,1%
Résultat avant impôts 700 1 043 646 -230 11  +48,9% -38,1% -135,7% -104,7%
Impôts sur les bénéfices -173 -217 -187 -14 -21  +25,6% -13,8% -107,4% +51,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
497 775 409 -222 42  +56,0% -47,3% -154,3% -119,0%
 
EBITDA 2 301 2 735 2 356 2 093 801  +18,8% -13,8% -11,2% -61,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 607 946 544 -74 76  +55,9% -42,5% -113,7% -202,4%
Taux d’imposition 25% 21% 29% - -  -15,7% +39,1% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 974 6 865 6 756 6 098 6 466  +14,9% -1,6% -9,7% +6,0%
   dont Trésorerie 503 706 486 795 1 160  +40,2% -31,2% +63,6% +45,9%
   dont Placements à CT 348 388 182 55 145  +11,4% -53,0% -69,6% +162,3%
   dont Créances clients 1 714 1 773 2 021 1 650 1 722  +3,4% +14,0% -18,4% +4,4%
   dont Stock 3 408 3 998 4 053 3 598 3 439  +17,3% +1,4% -11,2% -4,4%
Placements à long terme 162 163 173 - -  +1,0% +5,6% - -
Biens corporels 5 887 5 692 6 063 5 952 5 455  -3,3% +6,5% -1,8% -8,3%
Écart d'acquisitions 1 550 1 546 1 548 1 495 1 469  -0,2% +0,2% -3,4% -1,7%
Biens incorporels 419 396 395 339 307  -5,6% -0,2% -14,3% -9,3%
Actifs totaux 14 708 15 455 15 652 14 968 14 910  +5,1% +1,3% -4,4% -0,4%
 
Passifs courants 4 457 4 761 4 725 4 001 4 944  +6,8% -0,8% -15,3% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 1 294 1 413 1 488 1 262 1 441  +9,1% +5,3% -15,2% +14,2%
   dont Dette à court terme 1 294 1 203 1 021 - -  -7,0% -15,1% - -
Dette à long terme 2 681 2 714 2 594 3 485 2 468  +1,2% -4,4% +34,3% -29,2%
Passifs totaux 8 647 8 901 8 942 9 353 9 260  +2,9% +0,5% +4,6% -1,0%
 
Action ordinaire 320 320 324 324 324  0% +1,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 447 5 051 5 125 4 661 4 656  +13,6% +1,5% -9,1% -0,1%
Capitaux propres 5 892 6 386 6 544 5 478 5 525  +8,4% +2,5% -16,3% +0,8%
 
Dette portant intérets 3 975 3 917 3 616 3 485 2 468  -1,5% -7,7% -3,6% -29,2%
Dette nette 3 123 2 823 2 947 2 635 1 163  -9,6% +4,4% -10,6% -55,9%
Fonds de roulement 1 517 2 104 2 031 2 098 1 522  +38,7% -3,5% +3,3% -27,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 519 805 439 -209 42  +55,1% -45,5% -147,6% -120,2%
 
Dépréciation 713 745 772 877 801  +4,5% +3,7% +13,6% -8,6%
Ajustements des bénéfices nets 17 72 94 202 157  +325,3% +29,3% +116,1% -22,4%
Ajust. comptes débiteurs 295 114 44 80 407  -61,3% -61,2% +80,4% +408,2%
Ajust. des stocks -385 -689 -124 409 134  +79,0% -82,0% -429,3% -67,3%
Autres flux opérationnels -9 148 -57 -55 93  -1 762,9% -138,8% -4,5% -269,2%
Flux opérationnel 1 150 1 195 1 167 1 304 1 634  +3,9% -2,4% +11,8% +25,3%
 
Dépenses d’investissement 1 068 850 1 046 748 599  -20,4% +23,0% -28,5% -19,9%
Investissements 29 -21 210 109 -84  -172,5% -1 110,1% -48,2% -177,3%
Flux d’investissement -1 050 -848 -810 -607 -666  -19,3% -4,4% -25,1% +9,7%
 
Dividendes payés -214 -224 -277 -222 -36  +4,8% +23,6% -19,8% -83,9%
Emprunts nets -189 107 -346 374 -546  -156,6% -423,3% -207,9% -246,2%
Flux de financement -367 -130 -579 -374 -596  -64,6% +346,6% -35,4% +59,1%
 
Variation nette de la trésorerie -272 203 -220 309 365  -174,6% -208,6% -240,4% +18,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 142 2 397 2 713 2 861 3 296  -23,7% +13,2% +5,5% +15,2%
Charges d'exploitation -3 154 -2 449 -2 884 -2 783 -3 042  -22,4% +17,8% -3,5% +9,3%
   dont Coût des ventes -2 622 -2 105 -2 321 -2 361 -2 626  -19,7% +10,3% +1,7% +11,2%
   dont Frais généraux -438 -401 -397 -437 -440  -8,4% -1,1% +10,1% +0,7%
Résultat opérationnel -12 -51 -172 78 253  +337,6% +235,0% -145,7% +223,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -36 -32 -24 -34  -1,4% -10,9% -23,8% +39,1%
Résultat avant impôts -45 -74 -193 57 221  +65,0% +159,5% -129,5% +288,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -5 -13 -60 -30  -141,2% -376,6% -557,7% -150,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-50 -71 -202 119 196  +42,1% +186,5% -158,7% +65,3%
 
EBITDA -52 168 242 288 -15  -426,0% +44,3% +18,8% -105,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -36 -120 68 219  +337,6% +235,0% -156,3% +223,4%
Taux d’imposition - - - - 14%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 098 5 903 5 972 5 871 6 466  -3,2% +1,2% -1,7% +10,1%
   dont Trésorerie 795 662 1 060 811 1 160  -16,8% +60,2% -23,5% +43,0%
   dont Placements à CT 55 58 63 185 145  +3,8% +8,9% +194,9% -21,3%
   dont Créances clients 1 650 1 566 1 522 1 529 1 722  -5,1% -2,8% +0,5% +12,6%
   dont Stock 3 598 3 618 3 328 3 346 3 439  +0,5% -8,0% +0,6% +2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 952 6 467 6 154 6 099 5 455  +8,7% -4,8% -0,9% -10,6%
Écart d'acquisitions 1 495 1 494 1 468 1 468 1 469  0% -1,8% 0% +0,1%
Biens incorporels 339 329 319 311 307  -2,8% -3,2% -2,3% -1,3%
Actifs totaux 14 968 14 706 14 411 14 327 14 910  -1,7% -2,0% -0,6% +4,1%
 
Passifs courants 4 001 3 693 3 800 4 103 4 944  -7,7% +2,9% +8,0% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 1 262 2 324 2 320 2 489 1 441  +84,2% -0,2% +7,3% -42,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 485 - - - 2 468  - - - -
Passifs totaux 9 353 9 189 9 140 8 916 9 260  -1,8% -0,5% -2,5% +3,9%
 
Action ordinaire 324 324 324 324 324  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 661 4 391 4 156 4 294 4 656  -5,8% -5,4% +3,3% +8,4%
Capitaux propres 5 478 5 375 5 140 5 278 5 525  -1,9% -4,4% +2,7% +4,7%
 
Dette portant intérets 3 485 - - - 2 468  - - - -
Dette nette 2 635 -719 -1 123 -996 1 163  -127,3% +56,1% -11,3% -216,8%
Fonds de roulement 2 098 2 210 2 173 1 768 1 522  +5,3% -1,7% -18,6% -13,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Voestalpine AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -50 -71 -202 119 196  +42,1% +186,5% -158,7% +65,3%
 
Dépréciation -43 207 404 207 -15  -583,6% +95,4% -48,8% -107,4%
Ajustements des bénéfices nets 286 -13 38 -55 187  -104,7% -385,1% -244,8% -438,7%
Ajust. comptes débiteurs 462 -71 70 159 249  -115,3% -199,2% +126,7% +56,9%
Ajust. des stocks 306 -32 258 -17 -76  -110,4% -910,7% -106,5% +353,9%
Autres flux opérationnels -2 -55 31 34 84  +2 670,0% -155,1% +10,8% +147,9%
Flux opérationnel 959 -34 596 446 625  -103,5% -1 875,0% -25,3% +40,2%
 
Dépenses d’investissement 177 165 126 135 174  -6,9% -23,8% +7,4% +29,2%
Investissements 95 -4 -1 -123 44  -104,4% -69,0% +9 361,5% -136,1%
Flux d’investissement -48 -166 -121 -253 -125  +245,3% -27,0% +109,1% -50,6%
 
Dividendes payés -36 -36 -36 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -651 75 -26 -440 -155  -111,5% -135,1% +1 580,2% -64,9%
Flux de financement -653 69 -69 -440 -155  -110,5% -201,0% +535,5% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 247 -133 399 -249 349  -154,0% -399,2% -162,5% -240,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.