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Vodafone Group Plc

Vodafone Group (VOD.LSE, GB00BH4HKS39)

Vodafone Group Plc engages in telecommunication services in Europe and internationally. The company offers mobile services that enable customers to call, text, and access data; fixed line services, including broadband, television (TV) offerings, and voice; and convergence services under the GigaKombi and Vodafone One names to customers. It also provides mobile, fixed, and a suite of converged communication services, such as Internet of Things (IoT) comprising managed IoT connectivity, automotive, and insurance services, as well as smart metering and health solutions; cloud and security portfolio comprising public and private cloud services, as well as cloud-based applications and products for securing networks and devices; and international voice, IP transit, and messaging services to support business customers that include small home offices and large multi-national …

Siège social : Vodafone House, Newbury, United Kingdom, RG14 2FN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vodafone Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vodafone Group Plc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
26 831 900 00098,7%0,3%51,9%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
-17,10,60,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
112,6 GBXmasqué109,4123,887,1169,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vodafone Group Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vodafone Group Plc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+8,3%-1,4%-6,9%+4,8%-25,8%-12,8%-37,6%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-37,1%-30,8%-20,5%-57,3%-40,9%-40,8%-35,1%

 

Équipe de direction de Vodafone Group Plc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Nicholas Jonathan Read CEO & Exec. Director 55 Margherita Della Valle CFO & Director 54
Johan Wibergh Group Technology Officer 57 Rosemary Elisabeth Scudamore Martin Group Gen. Counsel & Company Sec. 60
Stefanie Reichel Director of Legal & Compliance -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vodafone Group Plc au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Vodafone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vodafone Group Plc

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Fondamentaux de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 49 810 47 631 46 571 43 666 44 974  -4,4% -2,2% -6,2% +3,0%
EBITDA 13 526 26 673 25 887 18 879 31 949  +97,2% -2,9% -27,1% +69,2%
Résultat opérationnel 1 320 3 725 4 299 -951 4 099  +182,2% +15,4% -122,1% -531,0%
Résultat net -5 405 -6 297 2 439 -8 020 -920  +16,5% -138,7% -428,8% -88,5%
Free Cash Flow 453 5 362 5 437 4 829 9 774  +1 083,7% +1,4% -11,2% +102,4%
Marge de FCF 1% 11% 12% 11% 22%  +1 137,8% +3,7% -5,3% +96,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 23% - -  - - - -
Capital investi 129 481 110 066 102 982 111 776 115 225  -15,0% -6,4% +8,5% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vodafone Group Plc

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Ratio de profitabilité de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Marge brute 26% 27% 30% 31% 32%  +4,2% +8,1% +4,4% +2,7%
Marge d’EBITDA 27% 56% 56% 43% 71%  +106,2% -0,7% -22,2% +64,3%
Marge opérationnelle 3% 8% 9% -2% 9%  +195,1% +18,0% -123,6% -518,5%
Marge bénéficiaire -11% -13% 5% -18% -2%  +21,8% -139,6% -450,7% -88,9%
Marge de FCF 1% 11% 12% 11% 22%  +1 137,8% +3,7% -5,3% +96,5%
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% 1,6% -5,6% -0,6%  - -141,8% -442,3% -89,4%
Rentabilité financière (ROE) - -8,1% 3,5% -12,4% -1,5%  - -143,1% -454,1% -88,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 1,5 0,7  -7,0% +6,9% +225,7% -53,1%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,6 1,6 1,0  -20,3% +2,6% +152,3% -35,5%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,0 0,9 1,0 1,2  -61,2% -4,2% +5,6% +19,9%
Dette sur actifs 27% 24% 24% 35% 32%  -10,3% -0,8% +42,9% -7,8%
Dette sur capitaux propres 55% 52% 52% 80% 88%  -5,3% -0,4% +52,4% +10,0%
Couverture par l’EBITDA -225,4 -153,3 -1 232,7 20,8 12,8  -32,0% +704,2% -101,7% -38,7%
   ∼ par l’EBIT -30,5 -89,6 -737,0 10,0 7,1  +193,9% +722,8% -101,4% -29,1%
   ∼ par le flux opérationel -238,9 -81,7 -647,6 14,3 6,9  -65,8% +692,3% -102,2% -51,5%
Coût de la dette - -0,4% -0,1% 2,1% 4,8%  - -86,1% -3 828,4% +126,6%

 

Graphique des dividendes de Vodafone Group Plc

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Ratios de distribution de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Résultat net -5 405 -6 297 2 439 -8 020 -920  +16,5% -138,7% -428,8% -88,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 453 5 362 5 437 4 829 9 774  +1 083,7% +1,4% -11,2% +102,4%
Dividende payé -4 188 -3 714 -3 920 -4 064 -2 296  -11,3% +5,5% +3,7% -43,5%
Distribution sur résultat net -77% -59% 161% -51% -250%  -23,9% -372,5% -131,5% +392,5%
Distribution sur FCF 925% 69% 72% 84% 23%  -92,5% +4,1% +16,7% -72,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vodafone Group Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 6 6 9 7  -14,6% +6,4% +33,5% -19,5%
Délai paiement clients (DSO) 57 52 57 70 59  -8,6% +8,5% +23,6% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 69 79 79  - +4,6% +14,4% +0%
Conversion de l’encaisse - -8 -6 -0 -13  - -23,5% -96,7% +6 631,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +4,5% +3,9% -4,4% -12,5%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 16% 17%  +9,6% -1,2% +11,2% +5,5%
Frais généraux sur CA 22% 22% 21% 23% 23%  -0,7% -5,3% +9,1% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 17-1818-1919-20Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Vodafone Group Plc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vodafone Group Plc

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Sociétés possiblement comparables à Vodafone Group Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vodafone Group

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Dividendes par action détachés par Vodafone Group Plc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-----4,08------
2019-----3,73----3,80-
2018-----9,09----4,23-
2017-----8,69----4,24-
2016-----7,77----4,02-
2015-----7,62----3,68-
2014-29,53---7,47----3,60-
2013-----8,69----4,43-
2012-----8,13----4,11-
2011-----7,60----3,83-
2010-----7,10----3,58-
2009-----6,53----3,34-
2008-----6,30----3,23-
2007-----5,54----3,13-
2006-----4,86----2,95-
2005-----2,71----2,76-
2004-----1,35----2,40-
2003-----1,13----1,20-
2002-----0,94----1,00-
2001-----0,90----0,91-
2000----------0,86-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 49 810 47 631 46 571 43 666 44 974  -4,4% -2,2% -6,2% +3,0%
Charges d'exploitation -47 981 -43 953 -42 213 -39 609 -36 025  -8,4% -4,0% -6,2% -9,0%
   dont Coût des ventes -36 713 -34 576 -32 771 -30 160 -30 682  -5,8% -5,2% -8,0% +1,7%
   dont Frais généraux -10 982 -10 429 -9 655 -9 876 -10 284  -5,0% -7,4% +2,3% +4,1%
Résultat opérationnel 1 320 3 725 4 299 -951 4 099  +182,2% +15,4% -122,1% -531,0%
Autres revenus/frais nets -2 019 473 -815 -6 670 -  -123,4% -272,3% +718,4% -
Charge d'intérêt -60 -174 -21 -908 -2 505  +190,0% -87,9% -4 423,8% +175,9%
Résultat avant impôts -190 2 792 3 878 -2 613 795  -1 569,5% +38,9% -167,4% -130,4%
Impôts sur les bénéfices -4 937 -4 764 -879 -1 496 -1 250  -3,5% -118,5% -270,2% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 405 -6 297 2 439 -8 020 -920  +16,5% -138,7% -428,8% -88,5%
 
EBITDA 13 526 26 673 25 887 18 879 31 949  +97,2% -2,9% -27,1% +69,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 924 2 881 3 325 -735 2 869  +211,8% +15,4% -122,1% -490,1%
Taux d’imposition - - 23% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Actifs courants 31 938 25 542 24 131 39 817 32 644  -20,0% -5,5% +65,0% -18,0%
   dont Trésorerie 7 311 6 979 2 477 9 007 9 135  -4,5% -64,5% +263,6% +1,4%
   dont Placements à CT 5 034 5 011 8 795 22 019 7 089  -0,5% +75,5% +150,4% -67,8%
   dont Créances clients 7 791 6 811 7 224 8 372 7 274  -12,6% +6,1% +15,9% -13,1%
   dont Stock 716 576 581 714 585  -19,6% +0,9% +22,9% -18,1%
Placements à long terme 9 524 6 597 5 742 4 822 -  -30,7% -13,0% -16,0% -
Biens corporels 35 515 30 204 28 325 27 432 39 197  -15,0% -6,2% -3,2% +42,9%
Écart d'acquisitions 28 238 26 808 26 734 23 353 31 271  -5,1% -0,3% -12,6% +33,9%
Biens incorporels 30 326 19 412 16 523 17 652 22 252  -36,0% -14,9% +6,8% +26,1%
Actifs totaux 169 107 154 684 145 611 142 862 168 168  -8,5% -5,9% -1,9% +17,7%
 
Passifs courants 42 235 42 389 39 024 25 523 32 456  +0,4% -7,9% -34,6% +27,2%
   dont Créances fournisseurs 7 487 6 212 6 185 6 541 6 599  -17,0% -0,4% +5,8% +0,9%
   dont Dette à court terme 9 364 3 648 2 712 873 -  -61,0% -25,7% -67,8% -
Dette à long terme 36 792 34 218 32 630 48 685 53 815  -7,0% -4,6% +49,2% +10,5%
Passifs totaux 85 782 82 484 77 971 80 644 106 758  -3,8% -5,5% +3,4% +32,4%
 
Action ordinaire 4 796 4 796 4 796 4 796 4 797  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis -95 683 -105 851 -106 695 -116 725 -120 349  +10,6% +0,8% +9,4% +3,1%
Capitaux propres 83 325 72 200 67 640 62 218 61 410  -13,4% -6,3% -8,0% -1,3%
 
Dettes portant intérets 46 156 37 866 35 342 49 558 53 815  -18,0% -6,7% +40,2% +8,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Bénéfices nets -5 122 -6 079 2 788 -7 644 -455  +18,7% -145,9% -374,2% -94,0%
 
Dépréciation 11 697 11 086 10 409 9 795 14 174  -5,2% -6,1% -5,9% +44,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 540 9 482 1 610 10 628 4 195  +11,0% -83,0% +560,1% -60,5%
Ajust. comptes débiteurs -684 308 -1 118 -31 -  -145,0% -463,0% -97,2% -
Ajust. des stocks -144 117 -26 -131 68  -181,3% -122,2% +403,8% -151,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 336 14 223 13 600 12 980 17 379  -0,8% -4,4% -4,6% +33,9%
 
Dépenses d’investissement 13 883 8 861 8 163 8 151 7 605  -36,2% -7,9% -0,1% -6,7%
Investissements 1 779 -8 423 -9 841 -9 217 -8 088  -573,5% +16,8% -6,3% -12,2%
Flux d’investissement -13 871 -8 423 -9 841 -9 217 -8 088  -39,3% +16,8% -6,3% -12,2%
 
Dividendes payés -4 188 -3 714 -3 920 -4 064 -2 296  -11,3% +5,5% +3,7% -43,5%
Emprunts nets 5 362 -648 -758 7 960 -3 509  -112,1% +17,0% -1 150,1% -144,1%
Flux de financement 4 082 -9 096 -7 234 4 437 -9 352  -322,8% -20,5% -161,3% -310,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 419 -3 609 -3 908 8 211 -317  -205,6% +8,3% -310,1% -103,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201903/2020 12-03/1903-06/1906-09/1909-03/20
Chiffre d’affaires 10 935 10 935 10 970 21 939 23 035  0% +0,3% +100,0% +5,0%
Charges d'exploitation -9 834 -9 834 -9 230 -9 230 -  0% -6,1% 0% -
   dont Coût des ventes -7 499 -7 499 -7 505 -15 010 -15 672  0% +0,1% +100,0% +4,4%
   dont Frais généraux -2 307 -2 307 -2 237 -4 775 -5 509  0% -3,0% +113,5% +15,4%
Résultat opérationnel 1 102 1 102 1 740 577 3 522  0% +58,0% -66,8% +510,4%
Autres revenus/frais nets -964 -964 -1 996 -1 996 -  0% +107,1% 0% -
Charge d'intérêt -538 -538 -82 -2 601 -96  0% -84,9% -3 291,4% -103,7%
Résultat avant impôts 138 138 -256 -511 1 306  0% -285,1% +100,0% -355,6%
Impôts sur les bénéfices -44 -44 -690 -690 -65  0% +1 486,2% 0% -109,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-28 -28 -1 064 -2 128 1 208  0% +3 769,1% +100,0% -156,8%
 
EBITDA 2 521 2 521 5 131 8 522 14 174  0% +103,5% +66,1% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 754 754 1 192 548 3 347  0% +58,0% -54,0% +510,4%
Taux d’imposition 32% 32% - - 5%  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201903/2020 12-03/1903-06/1906-09/1909-03/20
Actifs courants 39 586 39 586 27 667 26 818 32 644  0% -30,1% -3,1% +21,7%
   dont Trésorerie 13 637 4 630 5 866 5 866 13 284  -66,0% +26,7% 0% +126,5%
   dont Placements à CT 11 828 22 019 7 113 7 113 7 089  +86,2% -67,7% 0% -0,3%
   dont Créances clients 9 900 4 701 13 141 7 250 10 659  -52,5% +179,5% -44,8% +47,0%
   dont Stock 714 714 698 698 585  0% -2,2% 0% -16,2%
Placements à long terme 4 822 4 822 3 109 3 109 -  0% -35,5% 0% -
Biens corporels 27 432 27 432 39 701 39 701 39 197  0% +44,7% 0% -1,3%
Écart d'acquisitions 23 353 23 353 34 365 34 365 31 271  0% +47,2% 0% -9,0%
Biens incorporels 17 652 17 652 23 628 23 628 22 252  0% +33,9% 0% -5,8%
Actifs totaux 142 862 142 862 159 968 159 968 168 168  0% +12,0% 0% +5,1%
 
Passifs courants 25 523 25 523 27 971 27 639 32 456  0% +9,6% -1,2% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 6 567 6 541 15 422 15 422 6 599  -0,4% +135,8% 0% -57,2%
   dont Dette à court terme 3 637 4 270 9 920 8 748 -  +17,4% +132,3% -11,8% -
Dette à long terme 50 353 48 685 63 319 63 319 62 892  -3,3% +30,1% 0% -0,7%
Passifs totaux 79 417 79 417 100 683 101 903 106 758  0% +26,8% +1,2% +4,8%
 
Action ordinaire 4 796 4 796 4 797 4 797 4 797  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -116 725 -116 725 -120 337 -120 337 -120 349  0% +3,1% 0% +0%
Capitaux propres 62 218 62 218 58 065 58 065 61 410  0% -6,7% 0% +5,8%
 
Dettes portant intérets 53 990 52 955 73 239 72 067 62 892  -1,9% +38,3% -1,6% -12,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vodafone Group Plc (en MEUR)

 12/201803/201906/201909/201903/2020 12-03/1903-06/1906-09/1909-03/20
Bénéfices nets -28 -28 -1 064 -1 891 -455  0% +3 769,1% +77,7% -75,9%
 
Dépréciation 1 420 1 420 3 391 6 782 14 174  0% +138,9% +100,0% +109,0%
Ajustements des bénéfices nets 576 576 1 951 1 951 147  0% +238,6% 0% -92,5%
Ajust. comptes débiteurs 685 685 -535 -535 -  0% -178,0% 0% -
Ajust. des stocks 36 36 -3 -3 -  0% -108,5% 0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 077 4 077 3 070 6 139 17 379  0% -24,7% +100,0% +183,1%
 
Dépenses d’investissement 1 078 1 078 1 385 3 771 7 605  0% +28,4% +172,4% +101,7%
Investissements -615 -615 2 196 2 196 -  0% -457,3% 0% -
Flux d’investissement -2 343 -2 343 -3 633 -7 266 -8 088  0% +55,1% +100,0% +11,3%
 
Dividendes payés -664 -664 -546 -1 092 -2 296  0% -17,8% +100,0% +110,3%
Emprunts nets 1 041 1 041 -1 678 -1 678 -77  0% -261,2% 0% -95,4%
Flux de financement 1 539 1 539 -3 400 -6 800 -9 352  0% -321,0% +100,0% +37,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 331 3 331 -3 939 -7 878 -317  0% -218,3% +100,0% -96,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.