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Vonovia SE

Vonovia (VNA.XETRA, DE000A1ML7J1)

Vonovia SE operates as an integrated residential real estate company in Europe. It operates through five segments: Rental, Value-Add, Recurring Sales, Development, and Deutsche Wohnen. The company offers property management services; apartments and property-related services; and value-added services, including maintenance and modernization of properties, craftsmen and residential environment organization, residential environment organization, condominium administration, cable TV, metering, energy supply, and insurances services. It also engages in the sale of individual condominiums and single-family houses; and project development activities. As of December 31, 2021, the company had 565,334 residential units; 168,015 garages and parking spaces; and 9,289 commercial units, as well as managed 71,173 residential units for other owners in Germany, Austria, and Sweden. The company was formerly …

Siège social : Universitätsstrasse 133, Bochum, Germany, 44803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vonovia

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vonovia SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
795 850 000 97,6% 1,5% 58,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 12,5 2,5 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,1 EUR masqué 33,4 44,0 27,6 57,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vonovia SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vonovia SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,4% -22,4% -30,2% -39,8% -45,3% -43,0% -25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,8% +2,8% +12,1% +47,5% +81,9% +137,6% -

 

Équipe de direction de Vonovia SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rolf Eberhard Buch Chairman of the Management Board & CEO 57 Daniel Joachim Riedl FRICS Chief Devel. Officer & Member of Management Board 53
Helene von Roeder Chief Transformation Officer & Member of Management Board 52 Arnd Fittkau Chief Rental Officer & Member of Management Board 49
Philip Grosse CFO & Member of Management Board 52 Rene Hoffmann Head of Investor Relations -
Klaus Markus Head of Corp. Communications - Karsten Rech CIO -
Alexander Weihe Head of Innovation & Bus. Building - Isabel Ohlies Head of Innovation Management - Innovation & Bus. Building -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vonovia SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vonovia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Vonovia SE

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Fondamentaux de Vonovia SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 392 2 708 2 911 3 147 3 624  +13,2% +7,5% +8,1% +15,2%
EBITDA 4 602 4 902 5 626 5 455 9 293  +6,5% +14,8% -3,1% +70,4%
Résultat opérationnel 1 046 964 -1 007 1 220 1 274  -7,8% -204,4% -221,2% +4,4%
Résultat net 2 411 2 267 1 147 3 229 2 642  -6,0% -49,4% +181,5% -18,2%
Free Cash Flow 824 828 167 1 158 1 471  +0,5% -79,9% +595,2% +27,0%
Marge de FCF 34% 31% 6% 37% 41%  -11,3% -81,3% +543,0% +10,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 38% - 33% 48%  +5,7% - - +44,8%
Capital investi 30 071 39 007 43 931 48 261 80 300  +29,7% +12,6% +9,9% +66,4%
Actions en circul. (en M) 476,5 505,7 532,7 550,4 626,5  +6,1% +5,3% +3,3% +13,8%
EBITDA par action 9,7 9,7 10,6 9,9 14,8  +0,4% +9,0% -6,2% +49,7%
Bénéfices par action 5,1 4,5 2,2 5,9 4,2  -11,4% -52,0% +172,4% -28,1%
Free Cash Flow par action 1,7 1,6 0,3 2,1 2,3  -5,3% -80,9% +572,9% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vonovia SE

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Ratio de profitabilité de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 70% 65% 67% 66% 62%  -7,5% +2,8% -0,8% -6,6%
Marge d’EBITDA 192% 181% 193% 173% 256%  -5,9% +6,8% -10,3% +48,0%
Marge opérationnelle 44% 36% -35% 39% 35%  -18,6% -197,1% -212,1% -9,3%
Marge bénéficiaire 101% 84% 39% 103% 73%  -17,0% -52,9% +160,3% -28,9%
Marge de FCF 34% 31% 6% 37% 41%  -11,3% -81,3% +543,0% +10,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 2,2% 5,4% 3,1%  - -58,5% +150,6% -42,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 5,9% 14,5% 9,2%  - -54,9% +148,1% -36,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4  +21,3% -33,0% +38,9% +46,3%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  +18,5% -7,8% +57,6% +22,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 4,0 4,1 4,3 4,9  +33,8% +3,1% +5,1% +12,1%
Dette sur actifs 37% 41% 42% 39% 44%  +9,3% +2,6% -7,6% +14,4%
Dette sur capitaux propres 87% 107% 116% 100% 141%  +22,5% +9,1% -14,1% +41,4%
Couverture par l’EBITDA 13,6 12,7 13,4 13,0 19,4  -6,6% +5,7% -3,1% +49,2%
   ∼ par l’EBIT 12,5 10,8 8,2 12,8 12,1  -13,7% -23,7% +55,3% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,9 3,7 3,4 3,8  +4,9% +26,6% -8,1% +11,7%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 1,8% 1,3%  - -15,4% -8,3% -23,4%

 

Graphique des dividendes de Vonovia SE

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Ratios de distribution de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 411 2 267 1 147 3 229 2 642  -6,0% -49,4% +181,5% -18,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 824 828 167 1 158 1 471  +0,5% -79,9% +595,2% +27,0%
Dividende payé -278 -401 -418 -521 -515  +44,3% +4,1% +24,7% -1,2%
Distribution sur résultat net 12% 18% 36% 16% 19%  +53,5% +105,8% -55,7% +20,7%
Distribution sur FCF 34% 48% 251% 45% 35%  +43,6% +417,5% -82,1% -22,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vonovia SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 3 121 138 198 181  +3 733,9% +14,0% +43,5% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 92 38 38 175  +99,7% -58,2% -1,1% +361,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 78 65 108  - +13,1% -16,3% +65,6%
Conversion de l’encaisse - 143 98 170 247  - -31,7% +73,7% +45,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -14,0% -6,0% -2,1% -32,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 1%  -3,0% -18,5% -19,2% +35,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 3% 5%  +0,6% -18,4% -11,1% +62,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Vonovia SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Vonovia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vonovia

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Dividendes par action détachés par Vonovia SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,66-------
2021---1,58--------
2020------1,47-----
2019----1,35-------
2018----1,24-------
2017----1,05-------
2016----0,88-------
2015----0,70-------
2014----0,62-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 392 2 708 2 911 3 147 3 624  +13,2% +7,5% +8,1% +15,2%
Charges d'exploitation -627 -789 -2 945 -857 -960  +25,8% +273,1% -70,9% +11,9%
   dont Coût des ventes -718 -955 -973 -1 070 -1 390  +32,9% +1,9% +9,9% +29,9%
   dont Frais généraux -108 -123 -108 -104 -193  +13,9% -12,3% -3,9% +86,7%
Résultat opérationnel 1 046 964 -1 007 1 220 1 274  -7,8% -204,4% -221,2% +4,4%
Autres revenus/frais nets 2 961 2 910 4 146 3 794 4 208  -1,7% +42,5% -8,5% +10,9%
Charge d'intérêt -338 -386 -419 -419 -479  +14,1% +8,5% +0,1% +14,2%
Résultat avant impôts 4 007 3 874 3 139 5 014 5 482  -3,3% -19,0% +59,8% +9,3%
Impôts sur les bénéfices -1 441 -1 472 -1 845 -1 674 -2 652  +2,2% +25,4% -9,2% +58,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 411 2 267 1 147 3 229 2 642  -6,0% -49,4% +181,5% -18,2%
 
EBITDA 4 602 4 902 5 626 5 455 9 293  +6,5% +14,8% -3,1% +70,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 670 598 -671 813 658  -10,7% -212,1% -221,2% -19,0%
Taux d’imposition 36% 38% - 33% 48%  +5,7% - - +44,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,4 5,5 5,7 5,8  +6,7% +2,0% +4,6% +1,2%
EBITDA par action 9,7 9,7 10,6 9,9 14,8  +0,4% +9,0% -6,2% +49,7%
Bénéfices par action 5,1 4,5 2,2 5,9 4,2  -11,4% -52,0% +172,4% -28,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 797 1 748 1 431 1 785 6 776  +119,4% -18,1% +24,8% +279,5%
   dont Trésorerie 230 511 403 453 1 315  +122,4% -21,1% +12,4% +190,1%
   dont Placements à CT 1 1 1 0 500  +60,0% -12,5% -42,9% +124 800,0%
   dont Créances clients 301 680 305 327 1 734  +126,2% -55,1% +6,9% +431,0%
   dont Stock 6 316 367 579 688  +4 995,2% +16,2% +57,7% +18,7%
Placements à long terme 655 825 176 - -  +25,9% -78,7% - -
Biens corporels 178 250 359 388 654  +41,0% +43,2% +8,1% +68,8%
Écart d'acquisitions 2 614 2 842 1 493 1 495 2 767  +8,8% -47,5% +0,1% +85,1%
Biens incorporels 24 101 111 117 239  +327,1% +10,4% +5,1% +104,1%
Actifs totaux 37 516 49 388 56 498 62 417 106 320  +31,6% +14,4% +10,5% +70,3%
 
Passifs courants 2 240 4 146 3 682 2 916 9 062  +85,1% -11,2% -20,8% +210,8%
   dont Créances fournisseurs 131 239 219 230 444  +82,9% -8,4% +4,7% +93,6%
   dont Dette à court terme 1 529 2 688 2 423 1 740 6 841  +75,8% -9,9% -28,2% +293,1%
Dette à long terme 12 459 17 438 21 198 22 375 40 172  +40,0% +21,6% +5,6% +79,5%
Passifs totaux 20 825 29 724 35 428 37 586 69 775  +42,7% +19,2% +6,1% +85,6%
 
Action ordinaire 485 518 542 566 777  +6,8% +4,7% +4,4% +37,2%
Bénéfices non répartis 8 472 9 942 10 534 13 368 16 926  +17,4% +6,0% +26,9% +26,6%
Capitaux propres 16 082 18 882 20 310 24 146 33 287  +17,4% +7,6% +18,9% +37,9%
 
Dette portant intérets 13 988 20 126 23 621 24 116 47 013  +43,9% +17,4% +2,1% +94,9%
Dette nette 13 758 19 613 23 217 23 662 45 198  +42,6% +18,4% +1,9% +91,0%
Fonds de roulement -1 443 -2 398 -2 251 -1 130 -2 286  +66,1% -6,1% -49,8% +102,2%
Actions en circulation (en M) 476,5 505,7 532,7 550,4 626,5  +6,1% +5,3% +3,3% +13,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 451 2 307 1 187 3 269 2 680  -5,9% -48,5% +175,4% -18,0%
 
Dépréciation 372 738 2 176 92 3 482  +98,3% +194,9% -95,8% +3 672,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 415 -1 227 242 -1 795 -1 005  -13,3% -119,7% -842,7% -44,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -124 -3 55 -135 51  -97,3% -1 729,4% -343,0% -138,0%
Flux opérationnel 946 1 133 1 556 1 431 1 824  +19,7% +37,4% -8,1% +27,5%
 
Dépenses d’investissement 122 305 1 389 272 353  +149,3% +356,1% -80,4% +29,5%
Investissements -1 350 -3 893 -2 506 -1 730 -913  +188,3% -35,6% -31,0% -47,2%
Flux d’investissement -1 350 -3 893 -2 506 -1 730 -19 116  +188,3% -35,6% -31,0% +1 005,0%
 
Dividendes payés -278 -401 -418 -521 -515  +44,3% +4,1% +24,7% -1,2%
Emprunts nets -328 3 163 1 684 444 12 384  -1 063,6% -46,7% -73,6% +2 689,2%
Flux de financement -871 3 042 903 403 18 125  -449,4% -70,3% -55,4% +4 402,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 275 282 -47 113 820  -122,1% -116,7% -339,6% +627,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,6 0,3 2,1 2,3  -5,3% -80,9% +572,9% +11,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 802 806 809 1 207 1 175  +0,5% +0,4% +49,2% -2,6%
Charges d'exploitation -194 -470 -125 -171 -1 892  +142,4% -73,4% +37,2% +1 003,8%
   dont Coût des ventes -280 -290 -317 -504 -548  +3,5% +9,3% +59,0% +8,9%
   dont Frais généraux -152 -153 -142 -236 -  +0,9% -7,4% +66,1% -
Résultat opérationnel 328 47 367 532 -717  -85,8% +688,2% +44,9% -234,7%
Autres revenus/frais nets 46 3 670 1 375 -883 -  +7 844,4% -62,5% -164,2% -
Charge d'intérêt -79 -101 -101 -198 -60  +27,6% -0,1% +96,9% -69,8%
Résultat avant impôts 374 3 717 1 742 -351 -55  +892,8% -53,1% -120,1% -84,4%
Impôts sur les bénéfices -127 -1 284 -553 -687 -26  +907,7% -56,9% +24,3% -103,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 2 372 1 176 -1 141 -65  +910,7% -50,4% -197,0% -94,3%
 
EBITDA 470 3 977 1 859 2 987 668  +746,7% -53,3% +60,7% -77,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 31 251 363 -502  -85,9% +721,9% +44,9% -238,1%
Taux d’imposition 34% 35% 32% - -  +1,5% -8,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,4 1,4 38,4 1,3  +0,9% -0,7% +2 633,8% -96,6%
EBITDA par action 0,8 7,0 3,2 94,9 0,7  +750,1% -53,8% +2 844,2% -99,2%
Bénéfices par action 0,4 4,2 2,0 -36,3 -0,1  +914,6% -51,0% -1 877,3% -99,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 3 385 3 466 8 644 6 776 6 849  +2,4% +149,4% -21,6% +1,1%
   dont Trésorerie 2 151 2 254 2 173 1 315 3 523  +4,8% -3,6% -39,5% +167,9%
   dont Placements à CT 16 1 1 956 500 1 555  -96,9% +391 040,0% -74,5% +211,3%
   dont Créances clients 361 433 651 1 734 628  +20,0% +50,3% +166,3% -63,8%
   dont Stock 570 533 534 688 581  -6,6% +0,3% +28,8% -15,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 385 1 844 571 654 648  +379,4% -69,0% +14,5% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 477 1 296 6 739 2 767 -  -12,2% +420,0% -58,9% -
Biens incorporels 115 114 146 239 -  -1,4% +28,4% +63,7% -
Actifs totaux 64 120 71 529 108 657 106 320 105 805  +11,6% +51,9% -2,2% -0,5%
 
Passifs courants 3 583 4 013 22 031 9 062 5 610  +12,0% +449,0% -58,9% -38,1%
   dont Créances fournisseurs 222 225 359 444 359  +1,4% +59,4% +23,7% -19,2%
   dont Dette à court terme 145 2 650 156 6 841 -  +1 725,1% -94,1% +4 282,6% -
Dette à long terme 23 223 26 864 38 095 40 172 -  +15,7% +41,8% +5,5% -
Passifs totaux 39 113 44 453 79 931 69 775 69 315  +13,7% +79,8% -12,7% -0,7%
 
Action ordinaire 566 575 575 777 777  +1,7% 0% +35,0% 0%
Bénéfices non répartis 13 630 15 046 16 279 16 926 16 911  +10,4% +8,2% +4,0% -0,1%
Capitaux propres 24 334 26 351 27 525 33 287 33 256  +8,3% +4,5% +20,9% -0,1%
 
Dette portant intérets 23 368 29 514 38 251 47 013 -  +26,3% +29,6% +22,9% -
Dette nette 21 201 27 260 34 122 45 198 -5 079  +28,6% +25,2% +32,5% -111,2%
Fonds de roulement -198 -547 -13 387 -2 286 1 239  +176,2% +2 347,7% -82,9% -154,2%
Actions en circulation (en M) 572,4 570,2 576,6 31,5 912,1  -0,4% +1,1% -94,5% +2 798,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 242 2 379 1 184 -1 125 -65  +882,8% -50,2% -195,0% -94,2%
 
Dépréciation 21 213 22 3 226 1 114  +905,2% -89,9% +14 906,5% -65,5%
Ajustements des bénéfices nets 144 -2 255 -791 1 896 -422  -1 664,0% -64,9% -339,9% -122,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -108 56 -81 184 -114  -151,6% -246,1% -327,4% -161,6%
Flux opérationnel 300 393 334 798 514  +30,9% -15,0% +139,0% -35,6%
 
Dépenses d’investissement 16 3 384 473 353 -  +21 594,2% -86,0% -25,5% -
Investissements -1 000 -1 000 -1 000 87 -200  0% 0% -108,7% -330,1%
Flux d’investissement -107 -3 631 -4 888 -10 491 1 717  +3 289,8% +34,6% +114,6% -116,4%
 
Dividendes payés -4 -489 -22 -22 -5  +12 773,7% -95,6% 0% -76,9%
Emprunts nets 1 482 3 979 4 672 2 251 98  +168,4% +17,4% -51,8% -95,6%
Flux de financement 1 347 3 339 4 476 8 964 -139  +147,8% +34,1% +100,3% -101,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 537 103 -80 -741 2 091  -93,3% -177,9% +822,2% -382,3%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -5,2 -0,2 14,1 0,6  -1 156,4% -95,4% -5 943,3% -96,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.