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Vonovia SE

Vonovia (VNA.XETRA, DE000A1ML7J1)

Vonovia SE operates as an integrated residential real estate company. It operates through four segments: Rental, Value-Add, Recurring Sales, and Development. The company offers property management services; apartments and property-related services; and value-added services, including maintenance and modernization of properties, craftsmen and residential environment organization, residential environment organization, condominium administration, cable TV, metering, electricity and gas supply, and insurances services. It also engages in the sale of individual condominiums and single-family houses; and project development activities. As of December 31, 2019, the company had 416,236 residential units; 138,176 garages and parking spaces; and 6,748 commercial units, as well as managed 78,691 residential units for other owners in Germany, Austria, and Sweden. The company was formerly known as …

Siège social : Universitätsstrasse 133, Bochum, Germany, 44803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vonovia

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vonovia SE

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
565 887 00095,8%-60,1%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
11,822,91,91,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
56,5 EURmasqué59,152,836,762,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vonovia SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vonovia SE

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-2,9%-5,6%+4,8%+30,8%+24,5%+47,0%+69,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+98,7%+122,4%+221,3%+284,9%+320,0%--

 

Équipe de direction de Vonovia SE

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Rolf Eberhard Buch Chairman of the Management Board & CEO 55 Helene von Roeder CFO & Member of Management Board 50
Daniel Joachim Riedl FRICS Chief Devel. Officer & Member of Management Board 51 Arnd Fittkau Chief Rental Officer & Member of Management Board 47
Rene Hoffmann Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vonovia SE au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Vonovia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Vonovia SE

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Fondamentaux de Vonovia SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 2 790 2 209 2 392 2 933 3 160  -20,8% +8,3% +22,7% +7,7%
EBITDA 765 4 351 5 090 5 736 7 910  +468,9% +17,0% +12,7% +37,9%
Résultat opérationnel 754 931 1 046 1 190 -757  +23,5% +12,3% +13,7% -163,7%
Résultat net 924 2 301 2 411 2 267 1 147  +149,1% +4,8% -6,0% -49,4%
Free Cash Flow 652 369 866 921 1 556  -43,4% +134,5% +6,4% +68,9%
Marge de FCF 23% 17% 36% 31% 49%  -28,5% +116,6% -13,3% +56,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 35% 36% 38% -  -18,2% +3,0% +5,7% -
Capital investi 26 708 26 840 30 143 39 018 43 885  +0,5% +12,3% +29,4% +12,5%
Actions en circulation (en M) - 470 2 913 528 551  - +519,9% -81,9% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vonovia SE

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Ratio de profitabilité de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 48% 66% 70% 67% 69%  +39,1% +5,3% -3,6% +2,6%
Marge d’EBITDA 27% 197% 213% 196% 250%  +618,4% +8,1% -8,1% +28,0%
Marge opérationnelle 27% 42% 44% 41% -24%  +55,9% +3,8% -7,3% -159,1%
Marge bénéficiaire 33% 104% 101% 77% 36%  +214,6% -3,2% -23,3% -53,0%
Marge de FCF 23% 17% 36% 31% 49%  -28,5% +116,6% -13,3% +56,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 6,9% 5,2% 2,2%  - -5,0% -24,2% -58,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 16,3% 13,0% 5,9%  - -11,0% -20,5% -54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 2,1 0,7 0,2 0,2 0,2  -66,9% -69,8% +16,7% -31,7%
Liquidité générale 2,5 0,9 0,4 0,4 0,4  -66,2% -58,5% +18,5% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 15,7 2,7 2,7 3,4 2,9  -82,6% -0,5% +25,9% -14,4%
Dette sur actifs 49% 41% 37% 41% 42%  -15,6% -8,8% +8,8% +2,3%
Dette sur capitaux propres 130% 99% 87% 107% 116%  -23,5% -11,9% +22,0% +8,8%
Couverture par l’EBITDA -1,9 9,9 15,0 14,9 18,9  -632,4% +51,3% -1,2% +27,0%
   ∼ par l’EBIT -1,8 9,9 13,9 12,9 13,7  -636,6% +41,1% -7,2% +5,7%
   ∼ par le flux opérationel -1,7 1,9 2,8 2,9 3,7  -212,4% +47,6% +4,9% +26,6%
Coût de la dette - 3,1% 2,5% 2,3% 1,9%  - -19,8% -8,5% -15,1%

 

Graphique des dividendes de Vonovia SE

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Ratios de distribution de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 924 2 301 2 411 2 267 1 147  +149,1% +4,8% -6,0% -49,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 652 369 866 921 1 556  -43,4% +134,5% +6,4% +68,9%
Dividende payé -296 -445 -278 -401 -418  +50,6% -37,6% +44,3% +4,1%
Distribution sur résultat net 32% 19% 12% 18% 36%  -39,6% -40,5% +53,5% +105,8%
Distribution sur FCF 45% 121% 32% 44% 27%  +165,9% -73,4% +35,7% -38,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vonovia SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 2 3 121 138  +158,6% +27,9% +3 733,9% +14,0%
Délai paiement clients (DSO) 51 27 36 61 24  -47,2% +32,0% +71,1% -61,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 66 69 78  - -2,9% +4,1% +13,1%
Conversion de l’encaisse - -39 -27 113 83  - -29,3% -514,2% -26,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -24,6% -6,2% -6,8% -5,8%
Frais généraux sur CP 3% 1% 1% 1% 1%  -71,9% -22,9% +5,9% -11,6%
Frais généraux sur CA 13% 6% 5% 5% 4%  -58,8% -15,0% +1,4% -11,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Vonovia SE

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Vonovia SE

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Vonovia SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vonovia

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Dividendes par action détachés par Vonovia SE (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020----1,57-1,57-----
2019----1,44-------
2018----1,32-------
2017----1,12-------
2016----0,94-------
2015----0,78-------
2014----0,70-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 2 790 2 209 2 392 2 933 3 160  -20,8% +8,3% +22,7% +7,7%
Charges d'exploitation -2 035 -1 278 -1 346 -1 744 -3 918  -37,2% +5,3% +29,6% +124,7%
   dont Coût des ventes -1 456 -741 -718 -955 -973  -49,1% -3,1% +32,9% +1,9%
   dont Frais généraux -374 -122 -112 -140 -133  -67,4% -8,0% +24,3% -4,9%
Résultat opérationnel 754 931 1 046 1 190 -757  +23,5% +12,3% +13,7% -163,7%
Autres revenus/frais nets 980 2 888 2 878 2 493 1 714  +194,5% -0,3% -13,4% -31,3%
Charge d'intérêt -409 -438 -338 -386 -419  -206,9% -22,7% +14,1% +8,5%
Résultat avant impôts 1 735 3 860 4 007 3 874 3 139  +122,5% +3,8% -3,3% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -740 -1 347 -1 441 -1 472 -1 845  +82,1% +6,9% +2,2% +25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
924 2 301 2 411 2 267 1 147  +149,1% +4,8% -6,0% -49,4%
 
EBITDA 765 4 351 5 090 5 736 7 910  +468,9% +17,0% +12,7% +37,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 432 606 670 738 -470  +40,2% +10,5% +10,1% -163,7%
Taux d’imposition 43% 35% 36% 38% -  -18,2% +3,0% +5,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 4 281 2 062 797 1 748 1 431  -51,8% -61,4% +119,4% -18,1%
   dont Trésorerie 3 108 1 489 230 511 403  -52,1% -84,6% +122,4% -21,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 393 164 235 493 206  -58,2% +42,9% +109,8% -58,3%
   dont Stock 4 5 6 316 367  +31,6% +24,0% +4 995,2% +16,2%
Placements à long terme 27 517 655 825 176  +1 849,8% +26,8% +25,9% -78,7%
Biens corporels 71 116 178 250 359  +63,6% +53,5% +41,0% +43,2%
Écart d'acquisitions 2 715 2 719 2 614 2 842 1 493  +0,2% -3,9% +8,8% -47,5%
Biens incorporels 9 24 24 101 111  +160,2% -2,5% +327,1% +10,4%
Actifs totaux 30 959 32 522 37 516 49 388 56 498  +5,0% +15,4% +31,6% +14,4%
 
Passifs courants 1 687 2 405 2 240 4 146 3 682  +42,5% -6,8% +85,1% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 175 139 131 239 219  -20,5% -5,8% +82,9% -8,4%
   dont Dette à court terme 990 1 728 1 601 2 699 2 377  +74,5% -7,3% +68,5% -11,9%
Dette à long terme 14 096 11 643 12 459 17 438 21 198  -17,4% +7,0% +40,0% +21,6%
Passifs totaux 19 092 18 634 20 825 29 724 35 428  -2,4% +11,8% +42,7% +19,2%
 
Action ordinaire 466 466 485 518 542  0% +4,1% +6,8% +4,7%
Bénéfices non répartis 4 356 6 665 8 472 9 942 10 534  +53,0% +27,1% +17,4% +6,0%
Capitaux propres 11 622 13 469 16 082 18 882 20 310  +15,9% +19,4% +17,4% +7,6%
 
Dettes portant intérets 15 086 13 371 14 061 20 136 23 575  -11,4% +5,2% +43,2% +17,1%
Actions en circulation (en M) - 470 2 913 528 551  - +519,9% -81,9% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 964 2 341 2 451 2 307 1 187  +142,9% +4,7% -5,9% -48,5%
 
Dépréciation 11 27 372 738 2 176  +152,3% +1 278,5% +98,3% +194,9%
Ajustements des bénéfices nets -314 -1 449 -1 415 -1 227 242  +361,2% -2,3% -13,3% -119,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 30 -86 -124 -3 55  -390,2% +44,0% -97,3% -1 729,4%
Flux opérationnel 690 829 946 1 133 1 556  +20,2% +14,1% +19,7% +37,4%
 
Dépenses d’investissement 38 460 80 212 -  +1 116,1% -82,6% +163,7% -
Investissements - 416 -1 350 -3 893 -2 506  - -424,2% +188,3% -35,6%
Flux d’investissement -3 240 416 -1 350 -3 893 -2 506  -112,9% -424,2% +188,3% -35,6%
 
Dividendes payés -296 -445 -278 -401 -418  +50,6% -37,6% +44,3% +4,1%
Emprunts nets 2 617 -1 642 -328 3 163 1 684  -162,7% -80,0% -1 063,6% -46,7%
Flux de financement 4 093 -2 812 -871 3 042 903  -168,7% -69,0% -449,4% -70,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 543 -1 567 -1 275 282 -47  -201,6% -18,7% -122,1% -116,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 786 792 812 778 840  +0,7% +2,5% -4,1% +8,0%
Charges d'exploitation -2 311 -616 -564 -447 -448  -73,3% -8,6% -20,7% +0,2%
   dont Coût des ventes -236 -239 -255 -252 -239  +1,3% +6,6% -1,3% -5,1%
   dont Frais généraux -131 -127 -168 - -  -3,1% +31,8% - -
Résultat opérationnel -1 525 176 248 331 392  -111,5% +41,3% +33,5% +18,5%
Autres revenus/frais nets 2 099 -93 -246 - -  -104,4% +165,0% - -
Charge d'intérêt -121 -123 -60 -102 -113  +1,0% -51,3% +70,9% +10,9%
Résultat avant impôts 586 103 2 134 318 2 124  -82,4% +1 970,0% -85,1% +567,7%
Impôts sur les bénéfices -662 -165 -903 -107 -717  -75,1% +447,5% -88,2% +573,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-87 -71 1 120 198 1 361  -17,7% -1 672,3% -82,4% +588,9%
 
EBITDA 4 546 670 2 230 459 2 283  -85,3% +232,9% -79,4% +397,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 068 101 143 220 260  -109,5% +41,3% +53,9% +18,0%
Taux d’imposition - - 42% 33% 34%  - - -20,9% +0,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 2 317 2 141 1 431 1 361 1 951  -7,6% -33,2% -4,9% +43,4%
   dont Trésorerie 1 281 1 157 403 429 949  -9,6% -65,1% +6,3% +121,4%
   dont Placements à CT 1 6 - 15 1  +480,0% - - -95,3%
   dont Créances clients 220 265 206 212 233  +20,7% -22,5% +3,0% +9,9%
   dont Stock 322 320 367 353 457  -0,7% +14,7% -3,9% +29,4%
Placements à long terme 229 258 176 - -  +13,0% -31,8% - -
Biens corporels 1 349 337 359 367 1 611  -75,0% +6,5% +2,5% +338,5%
Écart d'acquisitions 936 731 1 493 - -  -21,9% +104,3% - -
Biens incorporels 103 103 111 - -  +0,1% +8,2% - -
Actifs totaux 50 883 50 865 56 498 56 453 59 665  0% +11,1% -0,1% +5,7%
 
Passifs courants 3 664 3 027 3 682 3 078 3 736  -17,4% +21,7% -16,4% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 197 223 219 201 200  +13,2% -1,6% -8,4% -0,1%
   dont Dette à court terme 2 582 1 868 2 377 - -  -27,7% +27,3% - -
Dette à long terme 17 945 18 638 21 198 21 626 22 719  +3,9% +13,7% +2,0% +5,1%
Passifs totaux 30 811 31 040 35 428 35 298 37 850  +0,7% +14,1% -0,4% +7,2%
 
Action ordinaire 542 542 542 542 542  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 533 9 401 10 534 10 733 11 207  -1,4% +12,1% +1,9% +4,4%
Capitaux propres 19 286 19 155 20 310 20 388 21 007  -0,7% +6,0% +0,4% +3,0%
 
Dettes portant intérets 20 526 20 506 23 575 21 626 22 719  -0,1% +15,0% -8,3% +5,1%
Actions en circulation (en M) 494 484 551 563 -  -2,0% +13,7% +2,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets -79 -64 1 137 205 1 368  -19,6% -1 887,9% -82,0% +567,6%
 
Dépréciation 1 919 222 18 19 23  -88,4% -91,9% +7,8% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 472 223 1 311 161 -1 040  -115,2% +487,7% -87,7% -744,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -25 63 -37 -86  +278,5% -355,3% -158,6% +133,4%
Flux opérationnel 362 357 424 349 265  -1,5% +18,9% -17,8% -23,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -727 -312 -2 112 -345 -455  -57,1% +577,8% -83,7% +31,7%
Flux d’investissement -727 -312 -2 112 -345 -455  -57,1% +577,8% -83,7% +31,7%
 
Dividendes payés -405 0 -8 -2 -0  - - -78,0% -94,4%
Emprunts nets -367 19 1 294 50 798  -105,2% +6 711,6% -96,1% +1 489,2%
Flux de financement -228 -168 1 031 - -  -26,2% -712,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -593 -123 -657 -72 520  -79,2% +433,0% -89,1% -823,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.