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Vonovia SE

Vonovia (VNA.XETRA, DE000A1ML7J1)

Vonovia SE operates as an integrated residential real estate company in Europe. It operates through four segments: Rental, Value-Add, Recurring Sales, and Development. The company offers property management services; apartments and property-related services; and value-added services, including maintenance and modernization of properties, craftsmen and residential environment organization, residential environment organization, condominium administration, cable TV, metering, energy supply, and insurances services. It also engages in the sale of individual condominiums and single-family houses; and project development activities. As of December 31, 2020, the company had 415,688 residential units; 139,429 garages and parking spaces; and 6,564 commercial units, as well as managed 74,021 residential units for other owners in Germany, Austria, and Sweden. The company was formerly known as …

Siège social : Universitätsstrasse 133, Bochum, Germany, 44803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vonovia

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vonovia SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 257 000 98,4% - 60,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 23,7 1,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,6 EUR masqué 54,4 55,7 48,6 62,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vonovia SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vonovia SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +17,8% +2,3% +6,2% +8,9% +38,0% +53,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,2% +97,5% +149,4% +211,2% +305,5% +318,3% -

 

Équipe de direction de Vonovia SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rolf Eberhard Buch Chairman of the Management Board & CEO 56 Helene von Roeder CFO & Member of Management Board 51
Daniel Joachim Riedl FRICS Chief Devel. Officer & Member of Management Board 52 Arnd Fittkau Chief Rental Officer & Member of Management Board 48
Rene Hoffmann Head of Investor Relations - Klaus Markus Head of Corp. Communications -
Karsten Rech CIO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vonovia SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vonovia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Vonovia SE

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Fondamentaux de Vonovia SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 209 2 392 2 933 3 160 3 445  +8,3% +22,7% +7,7% +9,0%
EBITDA 3 887 4 380 4 612 5 315 5 107  +12,7% +5,3% +15,2% -3,9%
Résultat opérationnel 931 1 046 1 190 -757 1 518  +12,3% +13,7% -163,7% -300,4%
Résultat net 2 301 2 411 2 267 1 147 3 229  +4,8% -6,0% -49,4% +181,5%
Free Cash Flow -41 824 828 167 1 158  -2 119,1% +0,5% -79,9% +595,2%
Marge de FCF -2% 34% 28% 5% 34%  -1 965,2% -18,1% -81,3% +537,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 36% 38% - 33%  +3,0% +5,7% - -
Capital investi 26 840 30 143 39 018 43 885 48 230  +12,3% +29,4% +12,5% +9,9%
Actions en circulation (en M) 553 553 553 553 553  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vonovia SE

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Ratio de profitabilité de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 70% 67% 69% 69%  +5,3% -3,6% +2,6% -0,4%
Marge d’EBITDA 176% 183% 157% 168% 148%  +4,1% -14,1% +7,0% -11,9%
Marge opérationnelle 42% 44% 41% -24% 44%  +3,8% -7,3% -159,1% -283,8%
Marge bénéficiaire 104% 101% 77% 36% 94%  -3,2% -23,3% -53,0% +158,2%
Marge de FCF -2% 34% 28% 5% 34%  -1 965,2% -18,1% -81,3% +537,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 5,2% 2,2% 5,4%  - -24,2% -58,5% +150,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 13,0% 5,9% 14,5%  - -20,5% -54,9% +148,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3  -66,7% +21,3% -33,0% +39,0%
Liquidité générale 0,9 0,4 0,4 0,4 0,6  -58,5% +18,5% -7,8% +57,6%
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,2 4,3 4,4 4,6  +3,3% +34,7% +2,5% +6,1%
Dette sur actifs 41% 37% 41% 42% 39%  -8,8% +8,8% +2,3% -7,5%
Dette sur capitaux propres 99% 87% 107% 116% 100%  -11,9% +22,0% +8,8% -14,1%
Couverture par l’EBITDA 8,9 12,9 11,9 12,7 12,2  +45,7% -7,7% +6,2% -4,0%
   ∼ par l’EBIT 8,8 11,8 10,0 7,5 12,0  +34,3% -15,3% -25,4% +59,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,8 2,9 3,7 3,4  +47,6% +4,9% +26,6% -8,1%
Coût de la dette - 2,5% 2,3% 1,9% 1,8%  - -8,5% -15,1% -8,2%

 

Graphique des dividendes de Vonovia SE

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Ratios de distribution de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 301 2 411 2 267 1 147 3 229  +4,8% -6,0% -49,4% +181,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -41 824 828 167 1 158  -2 119,1% +0,5% -79,9% +595,2%
Dividende payé -445 -278 -401 -418 -521  -37,6% +44,3% +4,1% +24,7%
Distribution sur résultat net 19% 12% 18% 36% 16%  -40,5% +53,5% +105,8% -55,7%
Distribution sur FCF -1 092% 34% 48% 251% 45%  -103,1% +43,6% +417,5% -82,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vonovia SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 3 121 138 198  +27,9% +3 733,9% +14,0% +43,5%
Délai paiement clients (DSO) 37 46 85 35 35  +25,5% +84,4% -58,3% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 87 117 92  - -5,3% +35,0% -21,6%
Conversion de l’encaisse - -43 119 56 140  - -378,0% -53,0% +151,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,2% -6,8% -5,8% -1,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  -23,9% +4,9% -20,6% -17,0%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 3% 3%  -16,1% +0,4% -20,7% -9,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Vonovia SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Vonovia SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vonovia

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Dividendes par action détachés par Vonovia SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,69--------
2020------1,57-----
2019----1,44-------
2018----1,32-------
2017----1,12-------
2016----0,94-------
2015----0,74-------
2014----0,67-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 209 2 392 2 933 3 160 3 445  +8,3% +22,7% +7,7% +9,0%
Charges d'exploitation -537 -627 -789 -2 945 -1 927  +16,8% +25,8% +273,1% -34,6%
   dont Coût des ventes -741 -718 -955 -973 -1 070  -3,1% +32,9% +1,9% +9,9%
   dont Frais généraux -110 -100 -123 -105 -104  -9,2% +23,1% -14,6% -1,3%
Résultat opérationnel 931 1 046 1 190 -757 1 518  +12,3% +13,7% -163,7% -300,4%
Autres revenus/frais nets 2 888 2 878 2 493 1 714 -  -0,3% -13,4% -31,3% -
Charge d'intérêt -438 -338 -386 -419 -419  -22,7% +14,1% +8,5% +0,1%
Résultat avant impôts 3 860 4 007 3 874 3 139 5 014  +3,8% -3,3% -19,0% +59,8%
Impôts sur les bénéfices -1 347 -1 441 -1 472 -1 845 -1 674  +6,9% +2,2% +25,4% -9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 301 2 411 2 267 1 147 3 229  +4,8% -6,0% -49,4% +181,5%
 
EBITDA 3 887 4 380 4 612 5 315 5 107  +12,7% +5,3% +15,2% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 606 670 738 -504 1 011  +10,5% +10,1% -168,4% -300,4%
Taux d’imposition 35% 36% 38% - 33%  +3,0% +5,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 062 797 1 748 1 431 1 785  -61,4% +119,4% -18,1% +24,8%
   dont Trésorerie 1 489 230 511 403 453  -84,6% +122,4% -21,1% +12,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 221 301 680 305 327  +35,8% +126,2% -55,1% +6,9%
   dont Stock 5 6 316 367 579  +24,0% +4 995,2% +16,2% +57,7%
Placements à long terme 517 655 825 176 -  +26,8% +25,9% -78,7% -
Biens corporels 116 178 250 359 388  +53,5% +41,0% +43,2% +8,1%
Écart d'acquisitions 2 719 2 614 2 842 1 493 1 495  -3,9% +8,8% -47,5% +0,1%
Biens incorporels 24 24 101 111 117  -2,5% +327,1% +10,4% +5,1%
Actifs totaux 32 522 37 516 49 388 56 498 62 417  +15,4% +31,6% +14,4% +10,5%
 
Passifs courants 2 405 2 240 4 146 3 682 2 916  -6,8% +85,1% -11,2% -20,8%
   dont Créances fournisseurs 199 181 301 329 323  -9,1% +66,5% +9,3% -1,8%
   dont Dette à court terme 1 728 1 601 2 699 2 377 1 710  -7,3% +68,5% -11,9% -28,1%
Dette à long terme 11 643 12 459 17 438 21 198 22 375  +7,0% +40,0% +21,6% +5,6%
Passifs totaux 18 634 20 825 29 724 35 428 37 586  +11,8% +42,7% +19,2% +6,1%
 
Action ordinaire 466 485 518 542 566  +4,1% +6,8% +4,7% +4,4%
Bénéfices non répartis 6 665 8 472 9 942 10 534 13 368  +27,1% +17,4% +6,0% +26,9%
Capitaux propres 13 469 16 082 18 882 20 310 24 146  +19,4% +17,4% +7,6% +18,9%
 
Dette portant intérets 13 371 14 061 20 136 23 575 24 085  +5,2% +43,2% +17,1% +2,2%
Dette nette 11 882 13 831 19 625 23 172 23 631  +16,4% +41,9% +18,1% +2,0%
Fonds de roulement -342 -1 443 -2 398 -2 251 -1 130  +321,6% +66,1% -6,1% -49,8%
Actions en circulation (en M) 553 553 553 553 553  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 341 2 451 2 307 1 187 3 269  +4,7% -5,9% -48,5% +175,4%
 
Dépréciation 27 372 738 2 176 92  +1 278,5% +98,3% +194,9% -95,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 449 -1 415 -1 227 242 -1 795  -2,3% -13,3% -119,7% -842,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -86 -124 -3 55 -135  +44,0% -97,3% -1 729,4% -343,0%
Flux opérationnel 829 946 1 133 1 556 1 431  +14,1% +19,7% +37,4% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 870 122 305 1 389 272  -85,9% +149,3% +356,1% -80,4%
Investissements 416 -1 350 -3 893 -2 506 -1 730  -424,2% +188,3% -35,6% -31,0%
Flux d’investissement 416 -1 350 -3 893 -2 506 -1 730  -424,2% +188,3% -35,6% -31,0%
 
Dividendes payés -445 -278 -401 -418 -521  -37,6% +44,3% +4,1% +24,7%
Emprunts nets -1 642 -328 3 163 1 684 444  -80,0% -1 063,6% -46,7% -73,6%
Flux de financement -2 812 -871 3 042 903 403  -69,0% -449,4% -70,3% -55,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 567 -1 275 282 -47 113  -18,7% -122,1% -116,7% -339,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 778 840 858 923 851  +8,0% +2,2% +7,5% -7,7%
Charges d'exploitation -195 -209 -173 -280 -474  +7,0% -17,1% +61,8% +69,1%
   dont Coût des ventes -252 -239 -258 -321 -209  -5,1% +7,7% +24,7% -35,1%
   dont Frais généraux -144 -149 -140 -162 -152  +3,9% -6,0% +15,8% -6,4%
Résultat opérationnel 331 392 428 321 446  +18,5% +9,0% -24,9% +38,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -102 -113 -95 -109 0  +10,9% -15,9% +14,7% -100,1%
Résultat avant impôts 318 2 124 390 2 183 374  +567,7% -81,7% +460,1% -82,8%
Impôts sur les bénéfices -107 -717 -116 -734 -127  +573,6% -83,8% +531,9% -82,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 1 361 260 1 410 235  +588,9% -80,9% +442,3% -83,4%
 
EBITDA 337 2 147 414 2 209 21  +536,3% -80,7% +433,6% -99,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 220 260 300 213 294  +18,0% +15,6% -29,0% +38,0%
Taux d’imposition 33% 34% 30% 34% 34%  +0,9% -11,7% +12,8% +1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 361 1 951 2 764 1 785 3 385  +43,4% +41,6% -35,4% +89,6%
   dont Trésorerie 429 949 1 714 453 2 151  +121,4% +80,5% -73,5% +374,3%
   dont Placements à CT 15 1 5 - 16  -95,3% +657,1% - -
   dont Créances clients 271 294 326 327 361  +8,4% +11,0% +0% +10,6%
   dont Stock 353 457 487 579 570  +29,4% +6,6% +18,9% -1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 367 1 611 366 388 385  +338,5% -77,3% +5,9% -0,8%
Écart d'acquisitions 1 440 1 405 1 411 1 495 1 477  -2,4% +0,4% +6,0% -1,2%
Biens incorporels 122 126 121 117 115  +2,8% -3,3% -3,5% -1,5%
Actifs totaux 56 453 59 665 60 645 62 417 64 120  +5,7% +1,6% +2,9% +2,7%
 
Passifs courants 3 078 3 736 2 715 2 916 3 583  +21,4% -27,3% +7,4% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 201 200 211 323 222  -0,1% +5,2% +53,2% -31,2%
   dont Dette à court terme 1 805 1 685 - 1 710 -  -6,6% - - -
Dette à long terme 21 626 22 719 23 066 22 375 23 223  +5,1% +1,5% -3,0% +3,8%
Passifs totaux 35 298 37 850 37 260 37 586 39 786  +7,2% -1,6% +0,9% +5,9%
 
Action ordinaire 542 542 566 566 566  0% +4,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 733 11 207 11 469 13 368 13 630  +4,4% +2,3% +16,6% +2,0%
Capitaux propres 20 388 21 007 22 572 24 146 24 334  +3,0% +7,4% +7,0% +0,8%
 
Dette portant intérets 23 431 24 404 23 066 24 085 23 223  +4,2% -5,5% +4,4% -3,6%
Dette nette 22 987 23 454 21 347 23 631 21 056  +2,0% -9,0% +10,7% -10,9%
Fonds de roulement -1 717 -1 785 49 -1 130 -198  +3,9% -102,7% -2 411,7% -82,5%
Actions en circulation (en M) 549 542 553 553 -  -1,2% +2,1% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vonovia SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 212 1 407 274 1 448 242  +564,7% -80,6% +429,6% -83,3%
 
Dépréciation 19 23 24 26 21  +18,7% +5,7% +7,0% -18,1%
Ajustements des bénéfices nets 161 -1 040 162 -1 079 144  -744,9% -115,6% -764,5% -113,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 -86 -52 40 -108  +133,4% -40,0% -176,9% -371,7%
Flux opérationnel 349 265 403 414 300  -23,9% +51,8% +2,7% -27,5%
 
Dépenses d’investissement 282 176 289 272 16  -37,7% +64,3% -5,8% -94,3%
Investissements -345 -455 -405 -525 -107  +31,7% -11,0% +29,9% -79,6%
Flux d’investissement -345 -455 -405 -525 -107  +31,7% -11,0% +29,9% -79,6%
 
Dividendes payés -2 0 -505 -14 -4  -94,4% +504 700,0% -97,2% -73,0%
Emprunts nets 50 798 389 -793 1 482  +1 489,2% -51,2% -303,7% -286,8%
Flux de financement -75 710 768 -999 1 347  -1 042,6% +8,1% -230,2% -234,8%
 
Variation nette de la trésorerie -72 520 764 -1 100 1 537  -823,8% +46,9% -243,9% -239,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.