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VMware Inc

VMware (VMW.US, US9285634021)

VMware, Inc. provides software solutions in the areas of modern applications, cloud management and infrastructure, networking, security, and digital workspaces in the United States and internationally. It offers VMware multi-cloud solutions, including VMware vSphere, a data center infrastructure that provides the fundamental compute layer; vSAN and VxRail, which offers holistic data storage and protection options to applications running on vSphere; and vRealize Cloud Management solutions that manages hybrid and multi-cloud environments running in virtual machines and containers, as well as VMware Cloud Foundation, a cloud platform that combines its vSphere, vSAN, and NSX with vRealize Cloud Management into an integrated stack and delivers enterprise-ready cloud infrastructure for private and public clouds. The company also provides networking solutions, such as VMware NSX, NSX …

Siège social : 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VMware

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VMware Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
429 707 000 50,1% 36,4% 49,4% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,8 16,1 1,9 65,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,2 USD masqué 126,3 119,3 103,6 138,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VMware Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VMware Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +9,0% +15,1% +10,4% +7,9% +1,0% +14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,1% +33,1% +127,4% +214,3% +119,0% +106,2% +182,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour VMware Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de VMware Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rangarajan Raghuram CEO & Director 60 Sumit Dhawan Pres 48
Zane C. Rowe Exec. VP & CFO 52 Amy Fliegelman Olli Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 59
Jean-Pierre Brulard Exec. VP of Worldwide Sales 64 Scott Devine Co-Founder & Principal Engineer -
Mike Hayes Sr. VP & COO - Pebbie Verdecanna VP of Revenue & Chief Accounting Officer 51
Kit Colbert Chief Technology Officer - Jason Conyard Sr. VP & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour VMware Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/04/2023 Zane Rowe CFO Vente 35 715 $124,53 $4 447 589
22/12/2022 Jean Pierre Brulard EVP Vente 6 651 $121,01 $804 838
02/12/2022 Zane Rowe CFO Vente 17 860 $120,02 $2 143 557
22/09/2022 Jean Pierre Brulard EVP Vente 359 $111,05 $39 867
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VMWARE-$7 435 851

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VMware Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de VMware dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VMware Inc

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Fondamentaux de VMware Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 974 10 811 11 767 12 851 13 350  +20,5% +8,8% +9,2% +3,9%
EBITDA 3 495 2 314 3 413 3 497 3 256  -33,8% +47,5% +2,5% -6,9%
Résultat opérationnel 2 865 1 441 2 388 2 387 2 022  -49,7% +65,7% 0% -15,3%
Résultat net 2 422 6 412 2 058 1 820 1 314  +164,7% -67,9% -11,6% -27,8%
Free Cash Flow 3 418 3 593 4 080 3 971 3 850  +5,1% +13,6% -2,7% -3,0%
Marge de FCF 38% 33% 35% 31% 29%  -12,7% +4,3% -10,9% -6,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% - 14% 13% 27%  - - -6,6% +109,9%
Capital investi 4 523 12 487 14 038 11 945 11 974  +176,1% +12,4% -14,9% +0,2%
Actions en circul. (en M) 421,1 425,2 423,2 422,4 425,9  +1,0% -0,5% -0,2% +0,8%
EBITDA par action 8,3 5,4 8,1 8,3 7,6  -34,4% +48,2% +2,7% -7,6%
Bénéfices par action 5,8 15,1 4,9 4,3 3,1  +162,2% -67,8% -11,4% -28,4%
Free Cash Flow par action 8,1 8,4 9,6 9,4 9,0  +4,1% +14,1% -2,5% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VMware Inc

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Ratio de profitabilité de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 83% 83% 82% 81%  -3,0% -0,9% -0,4% -1,1%
Marge d’EBITDA 39% 21% 29% 27% 24%  -45,0% +35,5% -6,2% -10,4%
Marge opérationnelle 32% 13% 20% 19% 15%  -58,2% +52,3% -8,5% -18,5%
Marge bénéficiaire 27% 59% 17% 14% 10%  +119,8% -70,5% -19,0% -30,5%
Marge de FCF 38% 33% 35% 31% 29%  -12,7% +4,3% -10,9% -6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 31,3% 7,4% 6,3% 4,4%  - -76,2% -15,2% -30,5%
Rentabilité financière (ROE) - 169,6% 25,6% 44,5% 399,4%  - -84,9% +73,7% +797,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,6 1,0 0,8 0,8  -35,6% +59,1% -20,8% +2,4%
Liquidité générale 1,0 0,6 1,0 0,8 0,8  -34,7% +58,5% -19,6% +0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,1 0,1 2,6 1,6  +244,7% -92,8% +3 196,8% -37,6%
Dette sur actifs 27% 21% 17% 45% 33%  -23,1% -17,5% +160,1% -25,2%
Dette sur capitaux propres 721% 78% 55% -1 464% 681%  -89,2% -29,5% -2 756,3% -146,5%
Couverture par l’EBITDA 26,1 15,5 16,7 13,9 10,7  -40,5% +7,7% -17,1% -22,8%
   ∼ par l’EBIT 21,4 9,7 11,7 9,5 6,7  -54,8% +21,0% -19,1% -29,8%
   ∼ par le flux opérationel 27,3 26,0 21,6 17,3 14,1  -4,9% -16,8% -20,0% -18,2%
Coût de la dette - 3,2% 3,9% 2,8% 2,6%  - +23,6% -27,4% -7,6%

 

Graphique des dividendes de VMware Inc

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Ratios de distribution de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 422 6 412 2 058 1 820 1 314  +164,7% -67,9% -11,6% -27,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 418 3 593 4 080 3 971 3 850  +5,1% +13,6% -2,7% -3,0%
Dividende payé -11 000 0 0 -11 499 0  - - - -
Distribution sur résultat net 454% - - 632% -  - - - -
Distribution sur FCF 322% - - 290% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VMware Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 113 104 106 125  +10,3% -7,4% +1,6% +18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 23 38 39  - -44,5% +60,7% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 71 81 68 86  - +14,8% -15,5% +25,9%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4  -32,8% -1,4% +10,5% -4,6%
Frais généraux sur CP 139% 18% 8% -122% 74%  -86,7% -54,1% -1 538,7% -160,4%
Frais généraux sur CA 9% 12% 7% 8% 8%  +40,5% -45,5% +27,5% +1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de VMware Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VMware Inc

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Sociétés possiblement comparables à VMware Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VMware

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par VMware Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----------27,40-
2018-----------26,81

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 974 10 811 11 767 12 851 13 350  +20,5% +8,8% +9,2% +3,9%
Charges d'exploitation -5 657 -7 492 -7 294 -8 192 -8 838  +32,4% -2,6% +12,3% +7,9%
   dont Coût des ventes -1 258 -1 799 -2 043 -2 271 -2 482  +43,0% +13,6% +11,2% +9,3%
   dont Frais généraux -764 -1 293 -767 -1 068 -1 130  +69,2% -40,7% +39,2% +5,8%
Résultat opérationnel 2 865 1 441 2 388 2 387 2 022  -49,7% +65,7% 0% -15,3%
Autres revenus/frais nets 18 -3 -6 -302 -230  -116,7% +100,0% +4 933,3% -23,8%
Charge d'intérêt -134 -149 -204 -252 -304  +11,2% +36,9% +23,5% +20,6%
Résultat avant impôts 2 883 1 438 2 382 2 085 1 792  -50,1% +65,6% -12,5% -14,1%
Impôts sur les bénéfices -461 -4 918 -324 -265 -478  -1 166,8% -106,6% -18,2% +80,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 422 6 412 2 058 1 820 1 314  +164,7% -67,9% -11,6% -27,8%
 
EBITDA 3 495 2 314 3 413 3 497 3 256  -33,8% +47,5% +2,5% -6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 407 1 245 2 063 2 084 1 483  -48,3% +65,7% +1,0% -28,8%
Taux d’imposition 16% - 14% 13% 27%  - - -6,6% +109,9%
 
Chiffre d’affaires par action 21,3 25,4 27,8 30,4 31,3  +19,3% +9,4% +9,4% +3,0%
EBITDA par action 8,3 5,4 8,1 8,3 7,6  -34,4% +48,2% +2,7% -7,6%
Bénéfices par action 5,8 15,1 4,9 4,3 3,1  +162,2% -67,8% -11,4% -28,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 651 6 691 8 612 7 966 10 231  +18,4% +28,7% -7,5% +28,4%
   dont Trésorerie 2 830 2 915 4 692 3 614 5 100  +3,0% +61,0% -23,0% +41,1%
   dont Placements à CT 19 0 23 19 0  - - -17,4% -
   dont Créances clients 2 513 3 340 3 367 3 735 4 588  +32,9% +0,8% +10,9% +22,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 159 - 199 -  +67,4% - - -
Biens corporels 1 133 2 166 2 331 1 461 1 623  +91,2% +7,6% -37,3% +11,1%
Écart d'acquisitions 5 381 9 329 9 599 9 598 9 598  +73,4% +2,9% 0% 0%
Biens incorporels 541 1 172 993 714 478  +116,6% -15,3% -28,1% -33,1%
Actifs totaux 14 662 26 294 29 016 28 676 31 237  +79,3% +10,4% -1,2% +8,9%
 
Passifs courants 5 696 10 324 8 386 9 651 12 391  +81,3% -18,8% +15,1% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 135 208 131 234 267  +54,1% -37,0% +78,6% +14,1%
   dont Dette à court terme 0 2 747 0 150 1 000  - - - +566,7%
Dette à long terme 3 972 2 731 4 987 12 671 9 440  -31,2% +82,6% +154,1% -25,5%
Passifs totaux 14 111 19 285 19 965 29 552 29 703  +36,7% +3,5% +48,0% +0,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 5 009 7 067 -875 439  +35 678,6% +41,1% -112,4% -150,2%
Capitaux propres 551 7 009 9 051 -876 1 534  +1 172,1% +29,1% -109,7% -275,1%
 
Dette portant intérets 3 972 5 478 4 987 12 821 10 440  +37,9% -9,0% +157,1% -18,6%
Dette nette 1 123 2 563 272 9 188 5 340  +128,2% -89,4% +3 277,9% -41,9%
Fonds de roulement -45 -3 633 226 -1 685 -2 160  +7 973,3% -106,2% -845,6% +28,2%
Actions en circulation (en M) 421,1 425,2 423,2 422,4 425,9  +1,0% -0,5% -0,2% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 422 6 356 2 058 1 820 1 314  +162,4% -67,6% -11,6% -27,8%
 
Dépréciation 630 873 1 025 1 110 1 234  +38,6% +17,4% +8,3% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 864 -4 262 829 1 059 1 079  -593,3% -119,5% +27,7% +1,9%
Ajust. comptes débiteurs -178 -119 -37 -379 -218  -33,1% -68,9% +924,3% -42,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -537 -625 -342 -287 -  +16,4% -45,3% -16,1% -
Flux opérationnel 3 663 3 872 4 409 4 357 4 300  +5,7% +13,9% -1,2% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 245 279 329 386 450  +13,9% +17,9% +17,3% +16,6%
Investissements 5 604 -30 -713 66 -367  -100,5% +2 276,7% -109,3% -656,1%
Flux d’investissement 4 447 -2 728 -713 -329 -367  -161,3% -73,9% -53,9% +11,6%
 
Dividendes payés 11 000 0 0 -11 499 0  - - - -
Emprunts nets -20 1 493 -782 7 648 -2 250  -7 565,0% -152,4% -1 078,0% -129,4%
Flux de financement -11 219 -1 707 -1 957 -5 135 -2 469  -84,8% +14,6% +162,4% -51,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 109 -565 1 739 -1 107 1 464  -81,8% -407,8% -163,7% -232,2%
 
Free Cash Flow par action 8,1 8,4 9,6 9,4 9,0  +4,1% +14,1% -2,5% -3,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 3 088 3 336 3 211 3 715 3 277  +8,0% -3,7% +15,7% -11,8%
Charges d'exploitation -2 078 -2 159 -2 202 -2 396 -2 324  +3,9% +2,0% +8,8% -3,0%
   dont Coût des ventes -602 -604 -619 -658 -644  +0,3% +2,5% +6,3% -2,1%
   dont Frais généraux -251 -276 -289 -228 -373  +10,0% +4,7% -21,1% +63,6%
Résultat opérationnel 408 566 390 1 196 971  +38,7% -31,1% +206,7% -18,8%
Autres revenus/frais nets -80 -87 -71 -530 -672  +8,7% -18,4% +646,5% +26,8%
Charge d'intérêt -71 -74 -77 -45 -16  +4,2% +4,1% -158,4% -64,4%
Résultat avant impôts 328 479 319 666 299  +46,0% -33,4% +108,8% -55,1%
Impôts sur les bénéfices -86 -132 -88 -172 -75  +53,5% -33,3% +95,5% -56,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 242 347 231 494 224  +43,4% -33,4% +113,9% -54,7%
 
EBITDA 696 868 706 1 524 1 302  +24,7% -18,7% +115,9% -14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 410 282 887 727  +36,2% -31,1% +214,1% -18,0%
Taux d’imposition 26% 28% 28% 26% 25%  +5,1% +0,1% -6,4% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,9 7,5 8,6 7,6  +7,7% -4,2% +14,8% -12,2%
EBITDA par action 1,6 2,0 1,7 3,5 3,0  +24,4% -19,1% +114,1% -14,9%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,5 1,1 0,5  +43,0% -33,8% +112,1% -54,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 6 643 7 218 7 318 10 231 9 598  +8,7% +1,4% +39,8% -6,2%
   dont Trésorerie 3 719 3 242 3 972 5 100 6 548  -12,8% +22,5% +28,4% +28,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 2 258 3 340 2 730 4 588 2 494  +47,9% -18,3% +68,1% -45,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 492 1 550 1 597 1 623 -  +3,9% +3,0% +1,6% -
Écart d'acquisitions 9 598 9 598 9 598 9 598 9 598  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 651 589 526 478 427  -9,5% -10,7% -9,1% -10,7%
Actifs totaux 27 434 27 993 28 126 31 237 30 574  +2,0% +0,5% +11,1% -2,1%
 
Passifs courants 8 892 9 481 10 403 12 391 11 673  +6,6% +9,7% +19,1% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 204 208 297 267 225  +2,0% +42,8% -10,1% -15,7%
   dont Dette à court terme 0 0 1 000 1 000 1 000  - - 0% 0%
Dette à long terme 11 926 11 181 9 686 9 440 9 445  -6,2% -13,4% -2,5% +0,1%
Passifs totaux 27 845 27 853 27 320 29 703 28 707  +0% -1,9% +8,7% -3,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -633 -286 -55 439 663  -54,8% -80,8% -898,2% +51,0%
Capitaux propres -411 140 806 1 534 1 867  -134,1% +475,7% +90,3% +21,7%
 
Dette portant intérets 11 926 11 181 10 686 10 440 10 445  -6,2% -4,4% -2,3% +0%
Dette nette 8 207 7 939 6 714 5 340 3 897  -3,3% -15,4% -20,5% -27,0%
Fonds de roulement -2 249 -2 263 -3 085 -2 160 -2 075  +0,6% +36,3% -30,0% -3,9%
Actions en circulation (en M) 423,0 424,1 426,3 429,8 431,6  +0,3% +0,5% +0,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VMware Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 242 347 231 494 224  +43,4% -33,4% +113,9% -54,7%
 
Dépréciation 288 302 316 328 331  +4,9% +4,6% +3,8% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 234 271 251 313 208  +15,8% -7,4% +24,7% -33,5%
Ajust. comptes débiteurs 675 -453 162 -602 672  -167,1% -135,8% -471,6% -211,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -123 -474 147 - -  +285,4% -131,0% - -
Flux opérationnel 1 005 397 1 265 1 632 1 750  -60,5% +218,6% +29,0% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 106 113 108 123 105  +6,6% -4,4% +13,9% -14,6%
Investissements 12 -30 -111 -135 -113  -350,0% +270,0% +21,6% -16,3%
Flux d’investissement -91 -30 -231 -367 -113  -67,0% +670,0% +58,9% -69,2%
 
Dividendes payés - - - 0 -  - - - -
Emprunts nets -751 -751 -501 -250 -  0% -33,3% -50,1% -
Flux de financement -815 -857 -425 -371 -189  +5,2% -50,4% -12,7% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie 99 -490 729 1 126 1 448  -594,9% -248,8% +54,5% +28,6%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,7 2,7 3,5 3,8  -68,5% +305,3% +29,4% +8,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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