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VMware, Inc

VMware (VMW.US, US9285634021)

VMware, Inc. provides software in the areas of hybrid cloud, multi-cloud, modern applications, networking and security, and digital workspaces in the United States and internationally. It offers compute products, including VMware vSphere, a data center platform, which enables users to deploy hypervisor, a layer of software that resides between the operating system and system hardware to enable compute virtualization; and cloud management products for businesses with automated operation, programmable provisioning, and application monitoring solutions. It also provides networking and security products and services that enable customers to connect and operate their network; and storage and availability products, including data storage and protection options. In addition, it offers VMware Cloud Foundation, a platform that combines its compute, storage, and networking technologies with cloud management into …

Siège social : 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VMware

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VMware, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 082 000 71,1% 28,3% 70,6% 4,9 15%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,6 19,6 1,1 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,1 USD masqué 140,8 142,1 86,0 162,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VMware, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VMware, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -0,5% -0,5% +3,4% +14,1% -19,5% +17,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,5% +176,3% +60,6% +35,2% +85,7% +39,3% +69,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour VMware, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de VMware, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zane C. Rowe CFO, Exec. VP & Interim CEO 50 Rangarajan Raghuram Chief Operating Officer of Products & Cloud Services 58
Sanjay J. Poonen Chief Operating Officer of Customer Operations 51 Scott Devine Co-Founder & Principal Engineer -
Andrew James Munk Principal Accounting Officer & VP of Corp. Controller 56 Greg Lavender Sr. VP & CTO -
Paul Ziots VP of Investor Relations - Amy Fliegelman Olli Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Joan MacNeil Stone Sr. VP & Chief Communications Officer - Jean-Pierre Brulard Exec. VP of Worldwide Sales 62

 

Opérations d’initiés récentes pour VMware, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/02/2021 Raghuram Rangarajan (raghu) Vente 1 545 $146,01 $225 585
Feu rouge 05/02/2021 Raghuram Rangarajan (raghu) Vente 4 397 $145,48 $639 676
Feu rouge 24/11/2020 Ramaswami Rajiv Vente 2 490 $150,00 $373 500
Feu rouge 08/10/2020 Ramaswami Rajiv Vente 3 173 $150,00 $475 950
Feu rouge 10/09/2020 Rowe Zane Vente 3 447 $140,87 $485 579
Feu rouge 10/09/2020 Rowe Zane Vente 8 803 $142,17 $1 251 523
Feu rouge 10/09/2020 Rowe Zane Vente 2 200 $142,76 $314 072
Feu rouge 17/07/2020 Brulard Jean Pierre Vente 676 $140,65 $95 079
Feu rouge 15/04/2020 Rowe Zane Vente 1 786 $134,31 $239 878
Feu rouge 15/04/2020 Rowe Zane Vente 12 880 $133,74 $1 722 571
Feu rouge 08/04/2020 Olli Amy Fliegelman Vente 27 498 $130,00 $3 574 740
Feu rouge 09/04/2020 Olli Amy Fliegelman Vente 7 128 $132,00 $940 896
Feu rouge 12/12/2019 Carli Maurizio Vente 2 075 $154,20 $319 965
Feu rouge 06/12/2019 Rowe Zane Vente 6 309 $148,38 $936 129
Feu rouge 06/12/2019 Rowe Zane Vente 200 $148,89 $29 778
Feu rouge 10/09/2019 Olli Amy Fliegelman Vente 2 753 $150,00 $412 950
Feu rouge 05/09/2019 Rowe Zane Vente 13 444 $147,08 $1 977 344
Feu rouge 05/09/2019 Rowe Zane Vente 3 656 $148,18 $541 746
Feu rouge 05/09/2019 Rowe Zane Vente 2 900 $148,85 $431 665
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VMWARE-$14 988 626

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VMware, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de VMware dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VMware, Inc

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Fondamentaux de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 512 7 922 8 974 10 811 11 767  +1 447,3% +13,3% +20,5% +8,8%
EBITDA -458 2 211 3 647 2 460 4 636  -582,8% +64,9% -32,5% +88,5%
Résultat opérationnel -42 1 689 2 050 1 441 2 430  -4 121,4% +21,4% -29,7% +68,6%
Résultat net -60 570 2 422 6 412 2 058  -1 050,0% +324,9% +164,7% -67,9%
Free Cash Flow 4 314 2 948 3 418 3 593 4 080  -31,7% +15,9% +5,1% +13,6%
Marge de FCF 843% 37% 38% 33% 35%  -95,6% +2,4% -12,7% +4,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 16% - 14%  - - - -
Capital investi 11 216 15 974 4 523 12 487 14 038  +42,4% -71,7% +176,1% +12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VMware, Inc

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Ratio de profitabilité de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 82% 86% 86% 83% 83%  +4,6% +0,4% -3,0% -0,9%
Marge d’EBITDA -89% 28% 41% 23% 39%  -131,2% +45,6% -44,0% +73,1%
Marge opérationnelle -8% 21% 23% 13% 21%  -359,9% +7,1% -41,7% +54,9%
Marge bénéficiaire -12% 7% 27% 59% 17%  -161,4% +275,1% +119,8% -70,5%
Marge de FCF 843% 37% 38% 33% 35%  -95,6% +2,4% -12,7% +4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 13,7% 31,3% 7,4%  - +345,8% +128,1% -76,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 58,2% 169,6% 25,6%  - +716,0% +191,6% -84,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,1 2,7 0,9 0,6 1,0  +29,7% -64,9% -35,6% +59,1%
Liquidité générale 2,3 2,7 1,0 0,6 1,0  +18,8% -63,6% -34,7% +58,5%
Dette nette sur EBITDA 10,2 -1,6 0,3 1,0 0,1  -115,3% -119,7% +238,4% -94,4%
Dette sur actifs 18% 40% 27% 21% 17%  +117,3% -31,9% -23,1% -17,5%
Dette sur capitaux propres 37% 105% 721% 78% 55%  +188,7% +583,8% -89,2% -29,5%
Couverture par l’EBITDA 19,1 29,9 27,2 16,5 22,7  +56,6% -8,9% -39,3% +37,6%
   ∼ par l’EBIT 21,0 25,3 22,5 10,7 17,7  +20,7% -11,1% -52,7% +66,2%
   ∼ par le flux opérationel -180,5 43,4 27,3 26,0 21,6  -124,0% -37,0% -4,9% -16,8%
Coût de la dette - 1,3% 2,2% 3,2% 3,9%  - +66,6% +43,2% +23,6%

 

Graphique des dividendes de VMware, Inc

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Ratios de distribution de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -60 570 2 422 6 412 2 058  -1 050,0% +324,9% +164,7% -67,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 314 2 948 3 418 3 593 4 080  -31,7% +15,9% +5,1% +13,6%
Dividende payé - 0 -11 000 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 454% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 322% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VMware, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 850 85 102 113 104  -90,0% +20,3% +10,3% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 402 501 479 23  - +24,8% -4,5% -95,1%
Conversion de l’encaisse - -317 -399 -366 81  - +26,0% -8,3% -122,1%
Rotation des actifs - 0,4 0,6 0,4 0,4  +1 130,3% +59,3% -32,8% -1,4%
Frais généraux sur CP 4% 42% 668% 71% 49%  +1 066,9% +1 500,3% -89,4% -30,2%
Frais généraux sur CA 57% 41% 41% 46% 38%  -28,6% +0,1% +12,0% -17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de VMware, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VMware, Inc

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Sociétés possiblement comparables à VMware, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VMware

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Dividendes par action détachés par VMware, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----------26,81

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 512 7 922 8 974 10 811 11 767  +1 447,3% +13,3% +20,5% +8,8%
Charges d'exploitation -6 648 -5 092 -5 666 -7 571 -9 337  -23,4% +11,3% +33,6% +23,3%
   dont Coût des ventes -93 -1 141 -1 258 -1 799 -2 043  +1 126,9% +10,3% +43,0% +13,6%
   dont Frais généraux -294 -3 247 -3 682 -4 970 -4 478  +1 004,4% +13,4% +35,0% -9,9%
Résultat opérationnel -42 1 689 2 050 1 441 2 430  -4 121,4% +21,4% -29,7% +68,6%
Autres revenus/frais nets 84 96 958 67 156  +14,3% +897,9% -93,0% +132,8%
Charge d'intérêt -24 -74 -134 -149 -204  -408,3% +81,1% +11,2% +36,9%
Résultat avant impôts -35 1 801 2 883 1 438 2 382  -5 245,7% +60,1% -50,1% +65,6%
Impôts sur les bénéfices -360 -1 231 -461 -4 918 -324  -441,9% -62,6% -1 166,8% -106,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-60 570 2 422 6 412 2 058  -1 050,0% +324,9% +164,7% -67,9%
 
EBITDA -458 2 211 3 647 2 460 4 636  -582,8% +64,9% -32,5% +88,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 1 419 1 722 1 245 2 099  -4 926,3% +21,4% -27,7% +68,6%
Taux d’imposition - - 16% - 14%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 851 13 734 5 651 6 691 8 612  +39,4% -58,9% +18,4% +28,7%
   dont Trésorerie 2 500 5 971 2 830 2 915 4 692  +138,8% -52,6% +3,0% +61,0%
   dont Placements à CT 5 173 5 682 19 0 23  +9,8% -99,7% - -
   dont Créances clients 1 192 1 844 2 513 3 340 3 367  +54,7% +36,3% +32,9% +0,8%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 161 20 95 159 -  -87,6% +375,0% +67,4% -
Biens corporels 1 042 1 074 1 133 2 166 1 334  +3,1% +5,5% +91,2% -38,4%
Écart d'acquisitions 4 032 4 597 5 381 9 329 9 599  +14,0% +17,1% +73,4% +2,9%
Biens incorporels 507 548 541 1 172 993  +8,1% -1,3% +116,6% -15,3%
Actifs totaux 16 397 20 622 14 662 26 294 29 016  +25,8% -28,9% +79,3% +10,4%
 
Passifs courants 4 289 5 033 5 696 10 324 8 386  +17,3% +13,2% +81,3% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 53 1 256 1 728 2 359 131  +2 269,8% +37,6% +36,5% -94,4%
   dont Dette à court terme 1 500 4 234 - 2 747 -  +182,3% - - -
Dette à long terme 1 500 3 964 3 972 2 731 4 987  +164,3% +0,2% -31,2% +82,6%
Passifs totaux 8 181 12 846 14 111 19 285 19 965  +57,0% +9,8% +36,7% +3,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 373 6 943 14 5 009 7 067  +8,9% -99,8% +35 678,6% +41,1%
Capitaux propres 8 216 7 776 551 7 009 9 051  -5,4% -92,9% +1 172,1% +29,1%
 
Dettes portant intérets 3 000 8 198 3 972 5 478 4 987  +173,3% -51,5% +37,9% -9,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -5 570 2 422 6 356 2 058  -11 500,0% +324,9% +162,4% -67,6%
 
Dépréciation 46 336 630 873 1 025  +630,4% +87,5% +38,6% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 424 1 105 864 -4 262 829  -145,6% -21,8% -593,3% -119,5%
Ajust. comptes débiteurs 7 812 -113 -178 -119 -37  -101,4% +57,5% -33,1% -68,9%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 208 -669 -537 -625 -342  -130,3% -19,7% +16,4% -45,3%
Flux opérationnel 4 332 3 211 3 663 3 872 4 409  -25,9% +14,1% +5,7% +13,9%
 
Dépenses d’investissement 18 263 245 279 329  +1 361,1% -6,8% +13,9% +17,9%
Investissements 300 -538 5 604 -30 -713  -279,3% -1 141,6% -100,5% +2 276,7%
Flux d’investissement 84 -1 518 4 447 -2 728 -713  -1 907,1% -393,0% -161,3% -73,9%
 
Dividendes payés - 0 -11 000 0 -  - - - -
Emprunts nets 2 755 2 736 -20 1 493 -782  -0,7% -100,7% -7 565,0% -152,4%
Flux de financement 62 1 058 -11 219 -1 707 -1 957  +1 606,5% -1 160,4% -84,8% +14,6%
 
Variation nette de la trésorerie 430 2 751 -3 109 -563 1 739  +539,8% -213,0% -81,9% -408,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 3 650 2 734 2 875 2 864 3 294  -25,1% +5,2% -0,4% +15,0%
Charges d'exploitation -2 874 -1 832 -2 341 -1 876 -2 292  -36,3% +27,8% -19,9% +22,2%
   dont Coût des ventes -704 -484 -488 -545 -554  -31,3% +0,8% +11,7% +1,7%
   dont Frais généraux -1 942 -1 063 -1 174 -250 -981  -45,3% +10,4% -78,7% +292,4%
Résultat opérationnel 72 418 534 428 1 002  +480,6% +27,8% -19,9% +134,1%
Autres revenus/frais nets 124 -5 16 134 12  -104,0% -420,0% +737,5% -91,0%
Charge d'intérêt -41 -49 -55 -52 -49  +19,5% +12,2% -5,5% -5,8%
Résultat avant impôts 231 368 495 554 965  +59,3% +34,5% +11,9% +74,2%
Impôts sur les bénéfices -73 -18 -48 -120 -174  -75,3% -366,7% +150,0% +45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
360 386 447 434 791  +7,2% +15,8% -2,9% +82,3%
 
EBITDA 603 905 1 053 867 1 550  +50,1% +16,4% -17,7% +78,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 398 482 335 821  +707,3% +21,3% -30,5% +145,0%
Taux d’imposition 32% 5% 10% 22% 18%  -84,5% +98,2% +123,4% -16,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 6 691 8 705 8 027 6 832 8 612  +30,1% -7,8% -14,9% +26,1%
   dont Trésorerie 2 915 5 946 4 703 3 898 4 692  +104,0% -20,9% -17,1% +20,4%
   dont Placements à CT 0 - - - 23  - - - -
   dont Créances clients 3 340 2 302 2 906 2 461 3 367  -31,1% +26,2% -15,3% +36,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 159 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 166 2 212 2 210 2 337 1 334  +2,1% -0,1% +5,7% -42,9%
Écart d'acquisitions 9 329 9 353 9 547 9 559 9 599  +0,3% +2,1% +0,1% +0,4%
Biens incorporels 1 172 1 106 1 109 1 059 993  -5,6% +0,3% -4,5% -6,2%
Actifs totaux 26 294 28 442 28 175 27 324 29 016  +8,2% -0,9% -3,0% +6,2%
 
Passifs courants 10 324 10 047 9 126 7 627 8 386  -2,7% -9,2% -16,4% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 2 359 2 117 216 2 422 131  -10,3% -89,8% +1 021,3% -94,6%
   dont Dette à court terme 2 747 2 748 1 500 - -  +0% -45,4% - -
Dette à long terme 2 731 4 712 4 984 4 715 4 987  +72,5% +5,8% -5,4% +5,8%
Passifs totaux 19 285 21 014 20 268 18 848 19 965  +9,0% -3,6% -7,0% +5,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 009 5 395 5 842 6 276 7 067  +7,7% +8,3% +7,4% +12,6%
Capitaux propres 7 009 7 428 7 907 8 476 9 051  +6,0% +6,4% +7,2% +6,8%
 
Dettes portant intérets 5 478 7 460 6 484 4 715 4 987  +36,2% -13,1% -27,3% +5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 305 386 447 434 791  +26,6% +15,8% -2,9% +82,3%
 
Dépréciation 331 244 252 261 268  -26,3% +3,3% +3,6% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 246 176 206 340 303  -28,5% +17,0% +65,0% -10,9%
Ajust. comptes débiteurs -267 352 -431 181 -139  -231,8% -222,4% -142,0% -176,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -270 270 152 134 -898  -200,0% -43,7% -11,8% -770,1%
Flux opérationnel 1 090 1 374 720 991 1 324  +26,1% -47,6% +37,6% +33,6%
 
Dépenses d’investissement 71 87 76 84 82  +22,5% -12,6% +10,5% -2,4%
Investissements -12 -5 -6 -5 -81  -58,3% +20,0% -16,7% +1 520,0%
Flux d’investissement -82 -126 -362 -144 -81  +53,7% +187,3% -60,2% -43,8%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 900 1 984 -1 262 -1 500 -1  +120,4% -163,6% +18,9% -99,9%
Flux de financement -827 1 793 -1 608 -1 678 -464  -316,8% -189,7% +4,4% -72,3%
 
Variation nette de la trésorerie 181 3 041 -1 250 -831 779  +1 580,1% -141,1% -33,5% -193,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.