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VMware, Inc

VMware (VMW.US, US9285634021)

VMware, Inc. provides software in the areas of hybrid cloud, multi-cloud, modern applications, networking and security, and digital workspaces in the United States and internationally. It offers compute products, including VMware vSphere, a data center platform, which enables users to deploy hypervisor, a layer of software that resides between the operating system and system hardware to enable compute virtualization; and cloud management products for businesses with automated operation, programmable provisioning, and application monitoring solutions. It also provides networking and security products and services that enable customers to connect and operate their network; and storage and availability products, including data storage and protection options. In addition, it offers VMware Cloud Foundation, a platform that combines its compute, storage, and networking technologies with cloud management into …

Siège social : 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VMware

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VMware, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 905 000 71,5% 28,2% 70,3% 8,9 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,3 18,4 1,0 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,9 USD masqué 143,9 142,9 86,0 172,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VMware, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de VMware, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +6,1% +4,7% +8,0% -11,7% -3,2% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,6% +146,8% +75,3% +85,4% +64,9% +66,7% +82,5%

 

Équipe de direction de VMware, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick P. Gelsinger CEO & Director 59 Zane C. Rowe CFO & Exec. VP 49
Rangarajan Raghuram Chief Operating Officer of Products & Cloud Services 57 Sanjay J. Poonen Chief Operating Officer of Customer Operations 50
Rajiv Ramaswami Chief Operating Officer of Products & Cloud Services 54 Scott Devine Co-Founder & Principal Engineer -
Andrew James Munk Principal Accounting Officer & VP of Corp. Controller 55 Greg Lavender Sr. VP & CTO -
Paul Ziots VP of Investor Relations - Amy Fliegelman Olli Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VMware, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de VMware dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VMware, Inc

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Fondamentaux de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 093 512 7 922 8 974 10 811  -92,8% +1 447,3% +13,3% +20,5%
EBITDA 1 844 -458 2 211 3 647 2 460  -124,8% -582,8% +64,9% -32,5%
Résultat opérationnel 1 439 -42 1 689 2 050 1 441  -102,9% -4 121,4% +21,4% -29,7%
Résultat net 1 186 -60 570 2 422 6 412  -105,1% -1 050,0% +324,9% +164,7%
Free Cash Flow 2 228 4 314 2 948 3 418 3 593  +93,6% -31,7% +15,9% +5,1%
Marge de FCF 31% 843% 37% 38% 33%  +2 582,4% -95,6% +2,4% -12,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - - 16% -  - - - -
Capital investi 11 097 11 216 15 974 4 523 12 487  +1,1% +42,4% -71,7% +176,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VMware, Inc

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Ratio de profitabilité de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 82% 86% 86% 83%  -3,9% +4,6% +0,4% -3,0%
Marge d’EBITDA 26% -89% 28% 41% 23%  -444,1% -131,2% +45,6% -44,0%
Marge opérationnelle 20% -8% 21% 23% 13%  -140,4% -359,9% +7,1% -41,7%
Marge bénéficiaire 17% -12% 7% 27% 59%  -170,1% -161,4% +275,1% +119,8%
Marge de FCF 31% 843% 37% 38% 33%  +2 582,4% -95,6% +2,4% -12,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 3,1% 13,7% 31,3%  - -947,9% +345,8% +128,1%
Rentabilité financière (ROE) - -0,7% 7,1% 58,2% 169,6%  - -1 069,1% +716,0% +191,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,1 2,7 0,9 0,6  -5,6% +29,7% -64,9% -35,6%
Liquidité générale 2,3 2,3 2,7 1,0 0,6  +1,2% +18,8% -63,6% -34,7%
Dette nette sur EBITDA -2,7 10,2 -1,6 0,3 1,0  -477,4% -115,3% -119,7% +238,4%
Dette sur actifs 18% 18% 40% 27% 21%  +1,5% +117,3% -31,9% -23,1%
Dette sur capitaux propres 37% 37% 105% 721% 78%  -1,4% +188,7% +583,8% -89,2%
Couverture par l’EBITDA 70,9 19,1 29,9 27,2 16,5  -73,1% +56,6% -8,9% -39,3%
   ∼ par l’EBIT 57,7 21,0 25,3 22,5 10,7  -63,6% +20,7% -11,1% -52,7%
   ∼ par le flux opérationel 91,6 -180,5 43,4 27,3 26,0  -297,1% -124,0% -37,0% -4,9%
Coût de la dette - -0,8% 1,3% 2,2% 3,2%  - -265,2% +66,6% +43,2%

 

Graphique des dividendes de VMware, Inc

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Ratios de distribution de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 186 -60 570 2 422 6 412  -105,1% -1 050,0% +324,9% +164,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 228 4 314 2 948 3 418 3 593  +93,6% -31,7% +15,9% +5,1%
Dividende payé 0 - 0 -11 000 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 454% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 322% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VMware, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 850 85 102 113  +730,7% -90,0% +20,3% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 208 402 501 479  - +93,2% +24,8% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 642 -317 -399 -366  - -149,4% +26,0% -8,3%
Rotation des actifs 0,4 - 0,4 0,6 0,4  -92,7% +1 130,3% +59,3% -32,8%
Frais généraux sur CP 38% 4% 42% 668% 71%  -90,5% +1 066,9% +1 500,3% -89,4%
Frais généraux sur CA 43% 57% 41% 41% 46%  +33,7% -28,6% +0,1% +12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de VMware, Inc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VMware, Inc

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Sociétés possiblement comparables à VMware, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VMware

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Dividendes par action détachés par VMware, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----------26,81

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 093 512 7 922 8 974 10 811  -92,8% +1 447,3% +13,3% +20,5%
Charges d'exploitation -4 601 -6 648 -5 092 -5 666 -7 571  +44,5% -23,4% +11,3% +33,6%
   dont Coût des ventes -1 053 -93 -1 141 -1 258 -1 799  -91,2% +1 126,9% +10,3% +43,0%
   dont Frais généraux -3 046 -294 -3 247 -3 682 -4 970  -90,3% +1 004,4% +13,4% +35,0%
Résultat opérationnel 1 439 -42 1 689 2 050 1 441  -102,9% -4 121,4% +21,4% -29,7%
Autres revenus/frais nets 8 84 96 958 67  +950,0% +14,3% +897,9% -93,0%
Charge d'intérêt -26 -24 -74 -134 -149  -192,3% -408,3% +81,1% +11,2%
Résultat avant impôts 1 473 -35 1 801 2 883 1 438  -102,4% -5 245,7% +60,1% -50,1%
Impôts sur les bénéfices -287 -360 -1 231 -461 -4 918  -225,4% -441,9% -62,6% -1 166,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 186 -60 570 2 422 6 412  -105,1% -1 050,0% +324,9% +164,7%
 
EBITDA 1 844 -458 2 211 3 647 2 460  -124,8% -582,8% +64,9% -32,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 159 -34 1 419 1 722 1 211  -102,9% -4 295,9% +21,4% -29,7%
Taux d’imposition 19% - - 16% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 335 9 851 13 734 5 651 6 691  -4,7% +39,4% -58,9% +18,4%
   dont Trésorerie 2 790 2 500 5 971 2 830 2 915  -10,4% +138,8% -52,6% +3,0%
   dont Placements à CT 5 195 5 173 5 682 19 0  -0,4% +9,8% -99,7% -
   dont Créances clients 1 988 1 192 1 844 2 513 3 340  -40,0% +54,7% +36,3% +32,9%
   dont Stock 0 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 161 161 20 95 159  0% -87,6% +375,0% +67,4%
Biens corporels 1 049 1 042 1 074 1 133 2 166  -0,7% +3,1% +5,5% +91,2%
Écart d'acquisitions 4 032 4 032 4 597 5 381 9 329  0% +14,0% +17,1% +73,4%
Biens incorporels 517 507 548 541 1 172  -1,9% +8,1% -1,3% +116,6%
Actifs totaux 16 643 16 397 20 622 14 662 26 294  -1,5% +25,8% -28,9% +79,3%
 
Passifs courants 4 554 4 289 5 033 5 696 10 324  -5,8% +17,3% +13,2% +81,3%
   dont Créances fournisseurs 1 023 53 1 256 1 728 2 359  -94,8% +2 269,8% +37,6% +36,5%
   dont Dette à court terme 1 500 1 500 4 234 - 2 747  0% +182,3% - -
Dette à long terme 1 500 1 500 3 964 3 972 2 731  0% +164,3% +0,2% -31,2%
Passifs totaux 8 546 8 181 12 846 14 111 19 285  -4,3% +57,0% +9,8% +36,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 381 6 373 6 943 14 5 009  -0,1% +8,9% -99,8% +35 678,6%
Capitaux propres 8 097 8 216 7 776 551 7 009  +1,5% -5,4% -92,9% +1 172,1%
 
Dettes portant intérets 3 000 3 000 8 198 3 972 5 478  0% +173,3% -51,5% +37,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 186 -5 570 2 422 6 356  -100,4% -11 500,0% +324,9% +162,4%
 
Dépréciation 345 46 336 630 873  -86,7% +630,4% +87,5% +38,6%
Ajustements des bénéfices nets 633 -2 424 1 105 864 -4 262  -482,9% -145,6% -21,8% -593,3%
Ajust. comptes débiteurs -224 7 812 -113 -178 -119  -3 587,5% -101,4% +57,5% -33,1%
Ajust. des stocks 0 - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 208 2 208 -669 -537 -625  0% -130,3% -19,7% +16,4%
Flux opérationnel 2 381 4 332 3 211 3 663 3 872  +81,9% -25,9% +14,1% +5,7%
 
Dépenses d’investissement 153 18 263 245 279  -88,2% +1 361,1% -6,8% +13,9%
Investissements -239 300 -538 5 604 -30  -225,5% -279,3% -1 141,6% -100,5%
Flux d’investissement -465 84 -1 518 4 447 -2 728  -118,1% -1 907,1% -393,0% -161,3%
 
Dividendes payés 0 - 0 -11 000 0  - - - -
Emprunts nets 2 755 2 755 2 736 -20 1 493  0% -0,7% -100,7% -7 565,0%
Flux de financement -1 619 62 1 058 -11 219 -1 707  -103,8% +1 606,5% -1 160,4% -84,8%
 
Variation nette de la trésorerie 297 430 2 751 -3 109 -563  +44,8% +539,8% -213,0% -81,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 2 439 2 456 3 650 2 734 2 875  +0,7% +48,6% -25,1% +5,2%
Charges d'exploitation -1 551 -1 647 -2 874 -1 832 -2 341  +6,2% +74,5% -36,3% +27,8%
   dont Coût des ventes -365 -378 -704 -484 -488  +3,6% +86,2% -31,3% +0,8%
   dont Frais généraux -997 -1 065 -1 942 -1 163 -1 068  +6,8% +82,3% -40,1% -8,2%
Résultat opérationnel 523 431 72 418 534  -17,6% -83,3% +480,6% +27,8%
Autres revenus/frais nets -488 275 124 -5 16  -156,4% -54,9% -104,0% -420,0%
Charge d'intérêt -34 -40 -41 -49 -55  +17,6% +2,5% +19,5% +12,2%
Résultat avant impôts 1 666 231 368 495  +66 500,0% -65,3% +59,3% +34,5%
Impôts sur les bénéfices -4 925 -45 -73 -18 -48  -100,9% -262,2% -75,3% -366,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 926 621 360 386 447  -87,4% -42,0% +7,2% +15,8%
 
EBITDA 213 896 603 661 1 298  +320,7% -32,7% +9,6% +96,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 488 402 49 398 482  -17,6% -87,7% +707,3% +21,3%
Taux d’imposition - 7% 32% 5% 10%  - +367,7% -84,5% +98,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 5 629 4 641 6 691 8 705 8 027  -17,6% +44,2% +30,1% -7,8%
   dont Trésorerie 2 948 2 025 2 915 5 946 4 703  -31,3% +44,0% +104,0% -20,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 269 2 241 3 340 2 302 2 009  -1,2% +49,0% -31,1% -12,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 127 146 159 - -  +15,0% +8,9% - -
Biens corporels 1 225 1 238 2 166 2 212 2 210  +1,1% +75,0% +2,1% -0,1%
Écart d'acquisitions 5 653 7 290 9 329 9 353 9 547  +29,0% +28,0% +0,3% +2,1%
Biens incorporels 447 910 1 172 1 106 1 109  +103,6% +28,8% -5,6% +0,3%
Actifs totaux 20 372 22 002 26 294 28 442 28 175  +8,0% +19,5% +8,2% -0,9%
 
Passifs courants 5 858 7 948 10 324 10 047 9 126  +35,7% +29,9% -2,7% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 1 695 1 719 2 359 2 117 216  +1,4% +37,2% -10,3% -89,8%
   dont Dette à court terme - 1 847 2 747 2 748 1 500  - +48,7% +0% -45,4%
Dette à long terme 3 976 2 730 2 731 4 712 4 984  -31,3% +0% +72,5% +5,8%
Passifs totaux 15 173 16 188 19 285 21 014 20 268  +6,7% +19,1% +9,0% -3,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 188 5 761 5 009 5 395 5 842  +11,0% -13,1% +7,7% +8,3%
Capitaux propres 5 199 5 814 7 009 7 428 7 907  +11,8% +20,6% +6,0% +6,4%
 
Dettes portant intérets 3 976 4 577 5 478 7 460 6 484  +15,1% +19,7% +36,2% -13,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VMware, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 4 925 621 305 386 833  -87,4% -50,9% +26,6% +115,8%
 
Dépréciation 178 190 331 244 496  +6,7% +74,2% -26,3% +103,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 852 122 246 176 206  -102,5% +101,6% -28,5% +17,0%
Ajust. comptes débiteurs -320 84 -267 352 -431  -126,3% -417,9% -231,8% -222,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -188 -174 -270 270 152  -7,4% +55,2% -200,0% -43,7%
Flux opérationnel 699 810 1 090 1 374 2 094  +15,9% +34,6% +26,1% +52,4%
 
Dépenses d’investissement 87 50 71 87 163  -42,5% +42,0% +22,5% +87,4%
Investissements -8 -10 -12 -5 -362  +25,0% +20,0% -58,3% +7 140,0%
Flux d’investissement -436 -2 111 -82 -126 -488  +384,2% -96,1% +53,7% +287,3%
 
Dividendes payés - - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 593 900 1 984 -1 263  -59 400,0% +51,8% +120,4% -163,7%
Flux de financement -591 403 -827 1 793 185  -168,2% -305,2% -316,8% -89,7%
 
Variation nette de la trésorerie -328 -898 181 3 041 1 791  +173,8% -120,2% +1 580,1% -41,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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