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Valero Energy Corporation

Valero Energy (VLO.US, US91913Y1001)

Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and internationally. The company operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. It produces conventional, premium, and reformulated gasolines; gasoline meeting the specifications of the California Air Resources Board (CARB); diesel fuels, and low-sulfur and ultra-low-sulfur diesel fuels; CARB diesel; other distillates; jet fuels; blendstocks; and asphalts, petrochemicals, lubricants, and other refined petroleum products, as well as sells lube oils and natural gas liquids. As of December 31, 2021, the company owned 15 petroleum refineries with a combined throughput capacity of approximately 3.2 million barrels per day; and 12 ethanol plants with a combined ethanol production capacity of approximately …

Siège social : One Valero Way, San Antonio, TX, United States, 78249

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valero Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valero Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
408 096 000 99,5% 0,4% 80,6% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 9,4 0,3 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,0 USD masqué 121,9 91,8 58,9 146,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valero Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valero Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-25,3% -19,2% +1,1% +31,8% +45,3% +104,7% +49,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,8% +96,2% +179,3% +115,2% +186,8% +326,3% +569,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Valero Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Valero Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph W. Gorder Chairman & CEO 65 R. Lane Riggs Pres & COO 56
Jason W. Fraser Exec. VP & CFO 53 Cheryl Thomas Sr. VP & CTO 60
Gary K. Simmons Exec. VP & Chief Commercial Officer 57 Lawrence Mark Schmeltekopf Chief Accounting Officer & Sr. VP 58
Homer Bhullar VP of Investor Relations & Fin. - J. Stephen Gilbert Disclosure & Compliance Officer and Sec. -
Richard Joe Walsh Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56 Lillian Riojas Exec. Director of Media Relations & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/05/2022 R. Lane Riggs COO Vente 17 767 $131,53 $2 336 894
25/10/2021 Joseph W Gorder CEO Vente 26 750 $82,33 $2 202 328
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VALERO ENERGY-$4 539 221

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valero Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valero Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Valero Energy Corporation

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Fondamentaux de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 93 980 117 033 108 324 65 652 113 977  +24,5% -7,4% -39,4% +73,6%
EBITDA 5 570 6 540 5 833 904 4 193  +17,4% -10,8% -84,5% +363,8%
Résultat opérationnel 3 599 4 572 3 836 -1 579 2 130  +27,0% -16,1% -141,2% -234,9%
Résultat net 4 065 3 122 2 422 -1 421 930  -23,2% -22,4% -158,7% -165,4%
Free Cash Flow 4 103 2 619 3 537 -840 4 304  -36,2% +35,1% -123,7% -612,4%
Marge de FCF 4% 2% 3% -1% 4%  -48,7% +45,9% -139,2% -395,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 21% 20% - 17%  -29,8% -3,0% - -
Capital investi 30 863 30 776 31 806 33 763 30 849  -0,3% +3,3% +6,2% -8,6%
Actions en circul. (en M) 444,0 428,0 414,0 407,0 407,0  -3,6% -3,3% -1,7% 0%
EBITDA par action 12,5 15,3 14,1 2,2 10,3  +21,8% -7,8% -84,2% +363,8%
Bénéfices par action 9,2 7,3 5,9 -3,5 2,3  -20,3% -19,8% -159,7% -165,4%
Free Cash Flow par action 9,2 6,1 8,5 -2,1 10,6  -33,8% +39,6% -124,2% -612,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valero Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 5% 5% 4% -90% 3%  -1,2% -7,7% -2 135,1% -103,0%
Marge d’EBITDA 6% 6% 5% 1% 4%  -5,7% -3,6% -74,4% +167,2%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% -2% 2%  +2,0% -9,4% -167,9% -177,7%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% -2% 1%  -38,3% -16,2% -196,8% -137,7%
Marge de FCF 4% 2% 3% -1% 4%  -48,7% +45,9% -139,2% -395,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 4,7% -2,7% 1,7%  - -25,2% -157,8% -163,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 11,1% -7,0% 5,0%  - -22,1% -162,8% -171,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9  -16,5% -9,4% +16,3% -15,2%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,7 1,3  -5,5% -12,5% +18,4% -26,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,9 1,3 12,9 2,0  +72,7% +35,8% +913,0% -84,6%
Dette sur actifs 18% 18% 19% 29% 21%  +2,7% +2,3% +55,6% -25,8%
Dette sur capitaux propres 40% 42% 46% 80% 67%  +4,2% +9,1% +73,5% -15,3%
Couverture par l’EBITDA 11,9 13,9 12,8 1,6 7,0  +16,9% -7,7% -87,5% +333,1%
   ∼ par l’EBIT 7,7 9,5 7,9 -2,6 3,0  +24,2% -17,2% -132,6% -215,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 9,3 12,2 1,7 9,7  -20,6% +31,0% -86,2% +477,0%
Coût de la dette - 5,2% 4,8% 4,5% 4,4%  - -9,1% -5,1% -2,3%

 

Graphique des dividendes de Valero Energy Corporation

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Ratios de distribution de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 065 3 122 2 422 -1 421 930  -23,2% -22,4% -158,7% -165,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 103 2 619 3 537 -840 4 304  -36,2% +35,1% -123,7% -612,4%
Dividende payé -1 242 -1 369 -1 492 -1 600 -1 602  +10,2% +9,0% +7,2% +0,1%
Distribution sur résultat net 31% 44% 62% -113% 172%  +43,5% +40,5% -282,8% -253,0%
Distribution sur FCF 30% 52% 42% -190% 37%  +72,7% -19,3% -551,6% -119,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 26 21 25 18 21  -17,9% +15,5% -28,4% +16,6%
Délai paiement clients (DSO) 27 23 30 34 33  -14,8% +31,0% +13,2% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 36 18 41  - +27,4% -49,8% +128,5%
Conversion de l’encaisse - 16 19 34 13  - +16,8% +78,1% -62,0%
Rotation des actifs 1,9 2,3 2,0 1,3 2,0  +24,5% -13,8% -36,9% +55,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 5%  +12,4% -6,7% +1,0% +16,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -11,0% +1,4% +43,7% -34,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valero Energy Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Valero Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valero Energy

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Dividendes par action détachés par Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,98--0,98-------
2021-0,98--0,98--0,98--0,98-
2020-0,98--0,98--0,98--0,98-
2019-0,90--0,90--0,90--0,90-
2018-0,80--0,80--0,80--0,80-
2017-0,70--0,70--0,70--0,70-
2016-0,60--0,60--0,60--0,60-
2015-0,40--0,40-0,40---0,50-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,18--0,20--0,23--0,23-
2012-0,14--0,14--0,16--0,16-
2011-0,05--0,05--0,05--0,14-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,11--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,05--0,07--0,07--0,07-
2005-0,04--0,05--0,05--0,05-
2004-0,03--0,03--0,03--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,03-
2002-------0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 93 980 117 033 108 324 65 652 113 977  +24,5% -7,4% -39,4% +73,6%
Charges d'exploitation -948 -1 022 -942 -4 435 -952  +7,8% -7,8% +370,8% -78,5%
   dont Coût des ventes -89 433 -111 439 -103 546 -124 585 -110 895  +24,6% -7,1% +20,3% -11,0%
   dont Frais généraux -835 -925 -868 -756 -865  +10,8% -6,2% -12,9% +14,4%
Résultat opérationnel 3 599 4 572 3 836 -1 579 2 130  +27,0% -16,1% -141,2% -234,9%
Autres revenus/frais nets 392 -340 -350 -431 -587  -186,7% +2,9% +23,1% +36,2%
Charge d'intérêt -468 -470 -454 -563 -603  +0,4% -3,4% +24,0% +7,1%
Résultat avant impôts 3 207 4 232 3 486 -2 010 1 543  +32,0% -17,6% -157,7% -176,8%
Impôts sur les bénéfices -949 -879 -702 -903 -255  -192,6% -20,1% -228,6% -128,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 065 3 122 2 422 -1 421 930  -23,2% -22,4% -158,7% -165,4%
 
EBITDA 5 570 6 540 5 833 904 4 193  +17,4% -10,8% -84,5% +363,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 534 3 622 3 064 -1 318 1 778  +43,0% -15,4% -143,0% -234,9%
Taux d’imposition 30% 21% 20% - 17%  -29,8% -3,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 211,7 273,4 261,7 161,3 280,0  +29,2% -4,3% -38,4% +73,6%
EBITDA par action 12,5 15,3 14,1 2,2 10,3  +21,8% -7,8% -84,2% +363,8%
Bénéfices par action 9,2 7,3 5,9 -3,5 2,3  -20,3% -19,8% -159,7% -165,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 19 312 17 675 18 969 15 844 21 165  -8,5% +7,3% -16,5% +33,6%
   dont Trésorerie 5 850 2 982 2 583 3 313 4 122  -49,0% -13,4% +28,3% +24,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 922 7 345 8 904 6 109 10 378  +6,1% +21,2% -31,4% +69,9%
   dont Stock 6 384 6 532 7 013 6 038 6 265  +2,3% +7,4% -13,9% +3,8%
Placements à long terme 530 542 2 271 972 734  +2,3% +319,0% -57,2% -24,5%
Biens corporels 27 480 28 848 29 264 31 593 32 131  +5,0% +1,4% +8,0% +1,7%
Écart d'acquisitions 0 260 260 260 260  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 142 307 283 248 218  +116,2% -7,8% -12,4% -12,1%
Actifs totaux 50 158 50 155 53 864 51 774 57 888  0% +7,4% -3,9% +11,8%
 
Passifs courants 11 071 10 724 13 160 9 283 16 851  -3,1% +22,7% -29,5% +81,5%
   dont Créances fournisseurs 8 348 8 594 10 205 6 082 12 495  +2,9% +18,7% -40,4% +105,4%
   dont Dette à court terme 122 238 825 1 008 1 579  +95,1% +246,6% +22,2% +56,6%
Dette à long terme 8 750 8 871 9 178 13 954 10 840  +1,4% +3,5% +52,0% -22,3%
Passifs totaux 27 258 27 424 31 328 32 132 38 071  +0,6% +14,2% +2,6% +18,5%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 200 31 044 31 974 28 953 28 281  +6,3% +3,0% -9,4% -2,3%
Capitaux propres 21 991 21 667 21 803 18 801 18 430  -1,5% +0,6% -13,8% -2,0%
 
Dette portant intérets 8 872 9 109 10 003 14 962 12 419  +2,7% +9,8% +49,6% -17,0%
Dette nette 3 022 6 127 7 420 11 649 8 297  +102,7% +21,1% +57,0% -28,8%
Fonds de roulement 8 241 6 951 5 809 6 561 4 314  -15,7% -16,4% +12,9% -34,2%
Actions en circulation (en M) 444,0 428,0 414,0 407,0 407,0  -3,6% -3,3% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 065 3 122 2 422 -1 107 930  -23,2% -22,4% -145,7% -184,0%
 
Dépréciation 1 986 2 069 2 255 2 351 2 405  +4,2% +9,0% +4,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 543 203 234 139 5  -108,0% +15,3% -40,6% -96,4%
Ajust. comptes débiteurs -870 -457 -1 468 2 773 -4 382  -47,5% +221,2% -288,9% -258,0%
Ajust. des stocks -516 -197 -385 1 007 -253  -61,8% +95,4% -361,6% -125,1%
Autres flux opérationnels 938 -220 424 96 271  -123,5% -292,7% -77,4% +182,3%
Flux opérationnel 5 482 4 371 5 531 948 5 859  -20,3% +26,5% -82,9% +518,0%
 
Dépenses d’investissement 1 379 1 752 1 994 1 788 1 555  +27,0% +13,8% -10,3% -13,0%
Investissements -406 -181 -164 -54 261  -55,4% -9,4% -67,1% -583,3%
Flux d’investissement -2 382 -3 928 -3 001 -2 425 -2 159  +64,9% -23,6% -19,2% -11,0%
 
Dividendes payés -1 242 -1 369 -1 492 -1 600 -1 602  +10,2% +9,0% +7,2% +0,1%
Emprunts nets 359 8 320 4 075 -1 386  -97,8% +3 900,0% +1 173,4% -134,0%
Flux de financement -2 272 -3 168 -2 997 2 077 -2 846  +39,4% -5,4% -169,3% -237,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 034 -2 868 -399 730 809  -377,4% -86,1% -283,0% +10,8%
 
Free Cash Flow par action 9,2 6,1 8,5 -2,1 10,6  -33,8% +39,6% -124,2% -612,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 20 806 27 748 29 520 35 903 38 542  +33,4% +6,4% +21,6% +7,4%
Charges d'exploitation -246 -200 -225 -269 -224  -18,7% +12,5% +19,6% -16,7%
   dont Coût des ventes -21 226 -27 039 -28 602 -34 040 -36 934  +27,4% +5,8% +19,0% +8,5%
   dont Frais généraux -208 -176 -195 -286 -205  -15,4% +10,8% +46,7% -28,3%
Résultat opérationnel -666 509 693 1 594 1 384  -176,4% +36,1% +130,0% -13,2%
Autres revenus/frais nets -104 -48 -120 -315 -165  -53,8% +150,0% +162,5% -47,6%
Charge d'intérêt -149 -150 -152 -152 -145  +0,7% +1,3% 0% -4,6%
Résultat avant impôts -770 461 573 1 279 1 219  -159,9% +24,3% +123,2% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -148 -169 -65 -169 -252  -214,2% -61,5% +160,0% +49,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-704 160 463 1 009 905  -122,7% +189,4% +117,9% -10,3%
 
EBITDA -125 1 069 1 321 1 928 1 908  -955,2% +23,6% +46,0% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -422 322 614 1 383 1 098  -176,4% +90,6% +125,2% -20,6%
Taux d’imposition - 37% 11% 13% 21%  - -69,1% +16,5% +56,5%
 
Chiffre d’affaires par action 51,1 68,2 72,4 88,0 94,5  +33,4% +6,1% +21,6% +7,4%
EBITDA par action -0,3 2,6 3,2 4,7 4,7  -955,2% +23,3% +46,0% -1,0%
Bénéfices par action -1,7 0,4 1,1 2,5 2,2  -122,7% +188,7% +117,9% -10,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 17 591 19 372 18 790 21 165 23 313  +10,1% -3,0% +12,6% +10,1%
   dont Trésorerie 2 254 3 572 3 498 4 122 2 638  +58,5% -2,1% +17,8% -36,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 014 9 132 8 627 10 378 13 080  +1,3% -5,5% +20,3% +26,0%
   dont Stock 5 881 6 103 6 227 6 265 7 174  +3,8% +2,0% +0,6% +14,5%
Placements à long terme - - - 734 -  - - - -
Biens corporels 30 379 30 461 30 440 32 131 30 876  +0,3% -0,1% +5,6% -3,9%
Écart d'acquisitions - - - 260 -  - - - -
Biens incorporels - - - 218 -  - - - -
Actifs totaux 53 614 55 456 54 691 57 888 60 402  +3,4% -1,4% +5,8% +4,3%
 
Passifs courants 12 307 14 214 14 313 16 851 19 785  +15,5% +0,7% +17,7% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 9 113 10 168 9 820 12 495 15 236  +11,6% -3,4% +27,2% +21,9%
   dont Dette à court terme 734 1 044 1 162 1 579 1 295  +42,2% +11,3% +35,9% -18,0%
Dette à long terme 13 930 13 636 13 071 10 840 11 866  -2,1% -4,1% -17,1% +9,5%
Passifs totaux 34 887 36 752 36 102 38 071 39 992  +5,3% -1,8% +5,5% +5,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 849 27 610 27 673 28 281 28 785  -0,9% +0,2% +2,2% +1,8%
Capitaux propres 17 801 17 651 17 476 18 430 18 821  -0,8% -1,0% +5,5% +2,1%
 
Dette portant intérets 14 664 14 680 14 233 12 419 13 161  +0,1% -3,0% -12,7% +6,0%
Dette nette 12 410 11 108 10 735 8 297 10 523  -10,5% -3,4% -22,7% +26,8%
Fonds de roulement 5 284 5 158 4 477 4 314 3 528  -2,4% -13,2% -3,6% -18,2%
Actions en circulation (en M) 407,0 407,0 408,0 408,0 408,0  0% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -704 162 463 1 009 967  -123,0% +185,8% +117,9% -4,2%
 
Dépréciation 578 588 641 598 606  +1,7% +9,0% -6,7% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -239 171 31 217 -184  -171,5% -81,9% +600,0% -184,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 946 -123 426 -1 739 -2 653  -95,8% -446,3% -508,2% +52,6%
Ajust. des stocks 175 -222 -185 -21 -940  -226,9% -16,7% -88,6% +4 376,2%
Autres flux opérationnels -16 426 358 -497 -240  -2 762,5% -16,0% -238,8% -51,7%
Flux opérationnel -52 2 008 1 449 2 454 588  -3 961,5% -27,8% +69,4% -76,0%
 
Dépenses d’investissement 339 355 463 398 384  +4,7% +30,4% -14,0% -3,5%
Investissements -12 273 -576 -1 -841  -2 375,0% -311,0% -99,8% +84 000,0%
Flux d’investissement -580 -256 -1 412 -747 -841  -55,9% +451,6% -47,1% +12,6%
 
Dividendes payés -400 -401 -400 -401 -401  +0,2% -0,2% +0,2% 0%
Emprunts nets -24 -26 -497 -839 -838  +8,3% +1 811,5% +68,8% -0,1%
Flux de financement -439 -427 -873 -1 107 -1 228  -2,7% +104,4% +26,8% +10,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 059 1 318 -74 624 -1 484  -224,5% -105,6% -943,2% -337,8%
 
Free Cash Flow par action -1,0 4,1 2,4 5,0 0,5  -522,8% -40,5% +108,5% -90,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.