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Valero Energy Corporation

Valero Energy (VLO.US, US91913Y1001)

Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The company is involved in oil and gas refining, marketing, and bulk selling activities. It produces conventional, premium, and reformulated gasolines; gasoline meeting the specifications of the California Air Resources Board (CARB); diesel fuels, low-sulfur and ultra-low-sulfur diesel fuels; CARB diesel; other distillates; jet fuels; blendstocks; lube oils and natural gas liquids; and asphalts, petrochemicals, lubricants, and other refined petroleum products. As of December 31, 2020, the company owned 15 petroleum refineries with a combined throughput capacity of approximately 3.2 million barrels per day. It sells its refined …

Siège social : One Valero Way, San Antonio, TX, United States, 78249

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valero Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valero Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
408 760 000 99,6% 0,4% 78,6% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 103,1 10,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,7 USD masqué 74,9 58,8 35,4 84,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valero Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valero Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% -5,7% +20,0% +69,8% +31,1% +6,4% -22,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,3% +77,3% +72,8% +81,9% +174,3% +431,1% +348,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Valero Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Valero Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph W. Gorder Chairman & CEO 64 R. Lane Riggs Pres & COO 55
Jason W. Fraser Exec. VP & CFO 52 Cheryl Thomas Sr. VP & CTO 59
Gary K. Simmons Exec. VP & Chief Commercial Officer 56 Lawrence Mark Schmeltekopf Chief Accounting Officer & Sr. VP 57
John P. Locke VP of Investor Relations & Communications - J. Stephen Gilbert Disclosure & Compliance Officer and Sec. -
Richard Joe Walsh Sr. VP & Gen. Counsel 55 Richard F. Lashway Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 02/12/2020 Gorder Joseph W Vente 3 200 $56,45 $180 640
Feu rouge 03/12/2020 Gorder Joseph W Vente 36 000 $58,60 $2 109 600
Feu vert 13/03/2020 Pfeiffer Philip J. Achat 1 310 $43,82 $57 404
Feu vert 12/03/2020 Weisenburger Randall J Achat 45 000 $47,31 $2 128 950
Feu rouge 16/12/2019 Gorder Joseph W Vente 21 400 $95,57 $2 045 198
Feu vert 20/02/2019 Waters Stephen M Achat 500 $84,97 $42 485
Feu vert 11/12/2018 Weisenburger Randall J Achat 25 000 $72,74 $1 818 500
Feu vert 29/10/2018 Eberhart Paulett Achat 60 $86,23 $5 174
Feu rouge 30/07/2018 Waters Stephen M Vente 1 000 $116,76 $116 760
Feu rouge 23/05/2018 Waters Stephen M Vente 1 000 $121,04 $121 040
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VALERO ENERGY-$520 725

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valero Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valero Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valero Energy Corporation

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Fondamentaux de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 75 659 93 980 117 033 108 324 65 652  +24,2% +24,5% -7,4% -39,4%
EBITDA 5 076 5 193 6 301 5 741 341  +2,3% +21,3% -8,9% -94,1%
Résultat opérationnel 3 628 3 599 4 572 3 836 -1 579  -0,8% +27,0% -16,1% -141,2%
Résultat net 2 289 4 065 3 122 2 422 -1 421  +77,6% -23,2% -22,4% -158,7%
Free Cash Flow 3 542 4 103 2 619 3 537 -1 488  +15,8% -36,2% +35,1% -142,1%
Marge de FCF 5% 4% 2% 3% -2%  -6,7% -48,7% +45,9% -169,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 30% 21% 20% -  +23,1% -29,8% -3,0% -
Capital investi 28 025 30 863 30 776 31 475 33 478  +10,1% -0,3% +2,3% +6,4%
Actions en circulation (en M) 464 444 428 414 407  -4,3% -3,6% -3,3% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valero Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 5% 5% 4% -90%  -41,3% -1,2% -7,7% -2 135,1%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 5% 1%  -17,6% -2,6% -1,6% -90,2%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 4% -2%  -20,1% +2,0% -9,4% -167,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 2% -2%  +43,0% -38,3% -16,2% -196,8%
Marge de FCF 5% 4% 2% 3% -2%  -6,7% -48,7% +45,9% -169,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 6,2% 4,7% -2,7%  - -26,2% -25,2% -157,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 14,3% 11,1% -7,0%  - -26,1% -22,1% -162,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0  -10,8% -16,5% -9,4% +16,3%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,6 1,4 1,7  -13,5% -5,5% -12,5% +18,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 1,0 1,2 33,3  -7,3% +67,1% +27,0% +2 598,9%
Dette sur actifs 17% 18% 18% 18% 28%  +2,1% +2,7% -1,1% +57,9%
Dette sur capitaux propres 40% 40% 42% 44% 78%  +1,0% +4,2% +5,5% +76,0%
Couverture par l’EBITDA 11,4 11,1 13,4 12,6 0,6  -2,5% +20,8% -5,7% -95,2%
   ∼ par l’EBIT 7,1 6,9 9,0 7,7 -3,6  -4,0% +31,4% -14,7% -146,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 11,7 9,3 12,2 1,7  +8,4% -20,6% +31,0% -86,2%
Coût de la dette - 5,5% 5,2% 4,8% 4,6%  - -5,8% -7,5% -4,3%

 

Graphique des dividendes de Valero Energy Corporation

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Ratios de distribution de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 289 4 065 3 122 2 422 -1 421  +77,6% -23,2% -22,4% -158,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 542 4 103 2 619 3 537 -1 488  +15,8% -36,2% +35,1% -142,1%
Dividende payé -1 111 -1 242 -1 369 -1 492 -1 600  +11,8% +10,2% +9,0% +7,2%
Distribution sur résultat net 49% 31% 44% 62% -113%  -37,1% +43,5% +40,5% -282,8%
Distribution sur FCF 31% 30% 52% 42% -108%  -3,5% +72,7% -19,3% -354,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 30 26 21 25 18  -13,2% -17,9% +15,5% -28,4%
Délai paiement clients (DSO) 29 27 23 30 34  -6,5% -14,8% +31,0% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 34 36 25  - -22,7% +4,4% -29,4%
Conversion de l’encaisse - 9 10 19 26  - +16,5% +89,1% +39,4%
Rotation des actifs 1,6 1,9 2,3 2,0 1,3  +14,3% +24,5% -13,8% -36,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +6,3% +12,4% -6,7% +1,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -6,0% -11,0% +1,4% +43,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valero Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valero Energy

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Dividendes par action détachés par Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,98--0,98-------
2020-0,98--0,98--0,98--0,98-
2019-0,90--0,90--0,90--0,90-
2018-0,80--0,80--0,80--0,80-
2017-0,70--0,70--0,70--0,70-
2016-0,60--0,60--0,60--0,60-
2015-0,40--0,40-0,40---0,50-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,18--0,20--0,23--0,23-
2012-0,14--0,14--0,16--0,16-
2011-0,05--0,05--0,05--0,14-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,11--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,05--0,07--0,07--0,07-
2005-0,04--0,05--0,05--0,05-
2004-0,03--0,03--0,03--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,03-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001----0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 75 659 93 980 117 033 108 324 65 652  +24,2% +24,5% -7,4% -39,4%
Charges d'exploitation -2 609 -948 -1 022 -942 -4 435  -63,7% +7,8% -7,8% +370,8%
   dont Coût des ventes -69 422 -89 433 -111 439 -103 546 -124 585  +28,8% +24,6% -7,1% +20,3%
   dont Frais généraux -715 -835 -925 -868 -756  +16,8% +10,8% -6,2% -12,9%
Résultat opérationnel 3 628 3 599 4 572 3 836 -1 579  -0,8% +27,0% -16,1% -141,2%
Autres revenus/frais nets -446 76 130 104 132  -117,0% +71,1% -20,0% +26,9%
Charge d'intérêt -446 -468 -470 -454 -563  +4,9% +0,4% -3,4% +24,0%
Résultat avant impôts 3 182 3 207 4 232 3 486 -2 010  +0,8% +32,0% -17,6% -157,7%
Impôts sur les bénéfices -765 -949 -879 -702 -903  -224,1% -192,6% -20,1% -228,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 289 4 065 3 122 2 422 -1 421  +77,6% -23,2% -22,4% -158,7%
 
EBITDA 5 076 5 193 6 301 5 741 341  +2,3% +21,3% -8,9% -94,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 756 2 534 3 622 3 064 -1 261  -8,0% +43,0% -15,4% -141,2%
Taux d’imposition 24% 30% 21% 20% -  +23,1% -29,8% -3,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 16 800 19 312 17 675 18 969 15 844  +15,0% -8,5% +7,3% -16,5%
   dont Trésorerie 4 816 5 850 2 982 2 583 3 313  +21,5% -49,0% -13,4% +28,3%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 959 6 922 7 345 8 904 6 109  +16,2% +6,1% +21,2% -31,4%
   dont Stock 5 709 6 384 6 532 7 013 6 038  +11,8% +2,3% +7,4% -13,9%
Placements à long terme 201 530 542 2 271 972  +163,7% +2,3% +319,0% -57,2%
Biens corporels 26 472 27 480 28 848 29 264 31 593  +3,8% +5,0% +1,4% +8,0%
Écart d'acquisitions 0 0 260 260 260  - - 0% 0%
Biens incorporels 148 142 307 283 248  -4,1% +116,2% -7,8% -12,4%
Actifs totaux 46 173 50 158 50 155 53 864 51 774  +8,6% 0% +7,4% -3,9%
 
Passifs courants 8 328 11 071 10 724 13 160 9 283  +32,9% -3,1% +22,7% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 8 213 10 949 10 486 10 205 8 560  +33,3% -4,2% -2,7% -16,1%
   dont Dette à court terme 115 122 238 494 723  +6,1% +95,1% +107,6% +46,4%
Dette à long terme 7 886 8 750 8 871 9 178 13 954  +11,0% +1,4% +3,5% +52,0%
Passifs totaux 25 319 27 258 27 424 31 328 32 973  +7,7% +0,6% +14,2% +5,3%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 366 29 200 31 044 31 974 28 953  +10,7% +6,3% +3,0% -9,4%
Capitaux propres 20 024 21 991 21 667 21 803 18 801  +9,8% -1,5% +0,6% -13,8%
 
Dette portant intérets 8 001 8 872 9 109 9 672 14 677  +10,9% +2,7% +6,2% +51,7%
Dette nette 3 185 3 022 6 127 7 089 11 364  -5,1% +102,7% +15,7% +60,3%
Fonds de roulement 8 472 8 241 6 951 5 809 6 561  -2,7% -15,7% -16,4% +12,9%
Actions en circulation (en M) 464 444 428 414 407  -4,3% -3,6% -3,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 289 4 065 3 122 2 422 -1 107  +77,6% -23,2% -22,4% -145,7%
 
Dépréciation 1 894 1 986 2 069 2 255 2 351  +4,9% +4,2% +9,0% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -461 -2 543 203 234 139  +451,6% -108,0% +15,3% -40,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 531 -870 -457 -1 468 2 773  -43,2% -47,5% +221,2% -288,9%
Ajust. des stocks 771 -516 -197 -385 -19  -166,9% -61,8% +95,4% -95,1%
Autres flux opérationnels 240 938 -220 424 96  +290,8% -123,5% -292,7% -77,4%
Flux opérationnel 4 820 5 482 4 371 5 531 948  +13,7% -20,3% +26,5% -82,9%
 
Dépenses d’investissement 1 278 1 379 1 752 1 994 2 436  +7,9% +27,0% +13,8% +22,2%
Investissements -4 -406 -181 -164 -54  +10 050,0% -55,4% -9,4% -67,1%
Flux d’investissement -2 006 -2 382 -3 928 -3 001 -2 425  +18,7% +64,9% -23,6% -19,2%
 
Dividendes payés -1 111 -1 242 -1 369 -1 492 -1 600  +11,8% +10,2% +9,0% +7,2%
Emprunts nets 678 359 8 320 4 075  -47,1% -97,8% +3 900,0% +1 173,4%
Flux de financement -2 012 -2 272 -3 168 -2 997 2 077  +12,9% +39,4% -5,4% -169,3%
 
Variation nette de la trésorerie 702 1 034 -2 868 -399 730  +47,3% -377,4% -86,1% -283,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 22 102 10 397 15 809 17 344 20 806  -53,0% +52,1% +9,7% +20,0%
Charges d'exploitation -192 -184 -223 -4 -246  -4,2% +21,2% -98,3% +6 312,9%
   dont Coût des ventes -24 187 -8 424 -16 207 -75 767 -21 226  -65,2% +92,4% +367,5% -72,0%
   dont Frais généraux -177 -169 -186 -224 -208  -4,5% +10,1% +20,4% -7,1%
Résultat opérationnel -2 277 1 789 -621 0 -666  -178,6% -134,7% -99,9% +141 602,1%
Autres revenus/frais nets 32 27 48 25 45  -15,6% +77,8% -47,9% +80,0%
Charge d'intérêt -125 -142 -143 -153 -149  +13,6% +0,7% +7,0% -2,6%
Résultat avant impôts -2 370 1 674 -716 -598 -770  -170,6% -142,8% -16,5% +28,8%
Impôts sur les bénéfices -616 -339 -337 0 -148  -155,0% -199,4% -99,9% +51 111,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 851 1 253 -464 -359 -704  -167,7% -137,0% -22,6% +96,1%
 
EBITDA -1 788 2 252 -102 576 -192  -226,0% -104,5% -665,1% -133,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 816 1 427 -495 0 -466  -178,6% -134,7% -99,9% +141 602,1%
Taux d’imposition - 20% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 11 465 12 762 15 422 15 844 17 591  +11,3% +20,8% +2,7% +11,0%
   dont Trésorerie 1 515 2 319 4 047 3 313 2 254  +53,1% +74,5% -18,1% -32,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 392 4 152 5 601 6 109 14 658  -23,0% +34,9% +9,1% +139,9%
   dont Stock 3 675 5 420 5 357 6 038 5 881  +47,5% -1,2% +12,7% -2,6%
Placements à long terme - - - 972 -  - - - -
Biens corporels 30 526 30 653 30 729 31 593 30 379  +0,4% +0,2% +2,8% -3,8%
Écart d'acquisitions - - - 260 -  - - - -
Biens incorporels - - - 248 -  - - - -
Actifs totaux 47 747 49 099 51 732 51 774 53 614  +2,8% +5,4% +0,1% +3,6%
 
Passifs courants 8 732 7 300 8 122 9 283 12 307  -16,4% +11,3% +14,3% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 7 846 6 713 7 486 8 560 11 573  -14,4% +11,5% +14,3% +35,2%
   dont Dette à court terme 886 587 636 723 734  -33,7% +8,3% +13,7% +1,5%
Dette à long terme 10 574 12 090 12 411 13 954 13 930  +14,3% +2,7% +12,4% -0,2%
Passifs totaux 28 062 28 465 31 716 32 973 35 813  +1,4% +11,4% +4,0% +8,6%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 722 30 575 29 712 28 953 27 849  +2,9% -2,8% -2,6% -3,8%
Capitaux propres 18 842 19 847 19 223 18 801 17 801  +5,3% -3,1% -2,2% -5,3%
 
Dette portant intérets 11 460 12 677 13 047 14 677 14 664  +10,6% +2,9% +12,5% -0,1%
Dette nette 9 945 10 358 9 000 11 364 12 410  +4,2% -13,1% +26,3% +9,2%
Fonds de roulement 2 733 5 462 7 300 6 561 5 284  +99,9% +33,7% -10,1% -19,5%
Actions en circulation (en M) 408 407 407 407 407  -0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -1 754 1 335 -379 -309 -622  -176,1% -128,4% -18,5% +101,3%
 
Dépréciation 582 578 614 577 578  -0,7% +6,2% -6,0% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 380 -1 863 -359 -19 -239  -178,3% -80,7% -94,7% +1 157,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 397 1 219 -1 387 -456 -2 946  -64,1% -213,8% -67,1% +546,1%
Ajust. des stocks 627 509 441 -1 596 175  -18,8% -13,4% -461,9% -111,0%
Autres flux opérationnels -907 178 742 83 -16  -119,6% +316,9% -88,8% -119,3%
Flux opérationnel -49 736 165 96 -52  -1 602,0% -77,6% -41,8% -154,2%
 
Dépenses d’investissement 435 440 407 1 282 570  +1,1% -7,5% +215,0% -55,5%
Investissements -19 -10 -10 -15 -12  -47,4% 0% +50,0% -20,0%
Flux d’investissement -757 -582 -513 -573 -580  -23,1% -11,9% +11,7% +1,2%
 
Dividendes payés -401 -400 -399 -400 -400  -0,2% -0,2% +0,3% 0%
Emprunts nets 354 1 173 2 530 18 -24  +231,4% +115,7% -99,3% -233,3%
Flux de financement -195 630 2 035 -393 -439  -423,1% +223,0% -119,3% +11,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 068 804 1 728 -734 -1 071  -175,3% +114,9% -142,5% +45,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.