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Valero Energy Corporation

Valero Energy (VLO.US, US91913Y1001)

Valero Energy Corporation manufactures and sells transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Refining, Ethanol, and Renewable Diesel. The company is involved in oil and gas refining, marketing, and bulk selling activities. It produces conventional and premium gasolines, gasoline meeting the specifications of the California Air Resources Board (CARB), diesel fuels, low-sulfur and ultra-low-sulfur diesel fuels, CARB diesel, other distillates, jet fuels, asphalts, petrochemicals, lubricants, and other refined petroleum products. As of December 31, 2019, the company owned 15 petroleum refineries with a combined throughput capacity of approximately 3.15 million barrels per day. It markets its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through approximately …

Siège social : One Valero Way, San Antonio, TX, United States, 78249

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valero Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valero Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
407 757 000 99,6% 0,3% 80,8% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 17,3 2,4 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 USD masqué 47,1 58,8 31,0 102,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valero Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valero Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -22,6% -26,4% -21,9% -55,4% -47,1% -38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% -16,0% +10,3% +38,0% +113,5% +185,5% +254,0%

 

Équipe de direction de Valero Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph W. Gorder Chairman & CEO 63 R. Lane Riggs Pres & COO 54
Jason W. Fraser Exec. VP & CFO 51 Gary K. Simmons Exec. VP & Chief Commercial Officer 55
Lawrence Mark Schmeltekopf Chief Accounting Officer & Sr. VP 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valero Energy Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valero Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valero Energy Corporation

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Fondamentaux de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 87 804 75 659 93 980 117 033 108 324  -13,8% +24,2% +24,5% -7,4%
EBITDA 8 246 7 416 7 647 8 840 6 195  -10,1% +3,1% +15,6% -29,9%
Résultat opérationnel 6 358 3 628 3 599 4 572 3 836  -42,9% -0,8% +27,0% -16,1%
Résultat net 3 990 2 282 4 051 3 113 2 422  -42,8% +77,5% -23,2% -22,2%
Free Cash Flow 3 320 3 542 4 103 2 619 2 685  +6,7% +15,8% -36,2% +2,5%
Marge de FCF 4% 5% 4% 2% 2%  +23,8% -6,7% -48,7% +10,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 24% 30% 21% 20%  -23,2% +23,1% -29,8% -3,0%
Capital investi 27 862 28 025 30 863 30 776 31 475  +0,6% +10,1% -0,3% +2,3%
Actions en circulation (en M) 500 464 444 428 414  -7,2% -4,3% -3,6% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valero Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 8% 5% 5% 4%  -18,8% -41,3% -1,2% -7,7%
Marge d’EBITDA 9% 10% 8% 8% 6%  +4,4% -17,0% -7,2% -24,3%
Marge opérationnelle 7% 5% 4% 4% 4%  -33,8% -20,1% +2,0% -9,4%
Marge bénéficiaire 5% 3% 4% 3% 2%  -33,6% +42,9% -38,3% -15,9%
Marge de FCF 4% 5% 4% 2% 2%  +23,8% -6,7% -48,7% +10,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 8,4% 6,2% 4,7%  - +66,8% -26,2% -25,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 19,3% 14,3% 11,1%  - +71,3% -26,0% -21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9  +4,6% -9,5% -18,6% -6,1%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,7 1,6 1,4  -0,8% -13,5% -5,5% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,4 0,4 0,7 1,1  +9,9% -8,0% +75,4% +65,1%
Dette sur actifs 17% 17% 18% 18% 18%  +4,8% +2,1% +2,7% -1,1%
Dette sur capitaux propres 36% 40% 40% 42% 44%  +11,8% +1,0% +4,2% +5,5%
Couverture par l’EBITDA 19,0 16,6 16,3 18,8 -13,6  -12,7% -1,7% +15,1% -172,5%
   ∼ par l’EBIT 14,8 12,4 12,1 14,4 -8,7  -16,3% -2,3% +19,1% -160,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,0 10,8 11,7 9,3 -12,2  -16,6% +8,4% -20,6% -231,0%
Coût de la dette - 5,8% 5,5% 5,2% -4,8%  - -4,6% -5,8% -192,5%

 

Graphique des dividendes de Valero Energy Corporation

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Ratios de distribution de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 990 2 282 4 051 3 113 2 422  -42,8% +77,5% -23,2% -22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 320 3 542 4 103 2 619 2 685  +6,7% +15,8% -36,2% +2,5%
Dividende payé -893 -1 111 -1 242 -1 369 -1 562  +24,4% +11,8% +10,2% +14,1%
Distribution sur résultat net 22% 49% 31% 44% 64%  +117,5% -37,0% +43,4% +46,7%
Distribution sur FCF 27% 31% 30% 52% 58%  +16,6% -3,5% +72,7% +11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 30 26 21 25  +10,0% -13,2% -17,9% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 20 27 26 22 30  +38,8% -3,9% -17,4% +37,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 34 28 36  - +0,9% -16,9% +27,4%
Conversion de l’encaisse - 24 19 15 19  - -22,3% -19,0% +25,6%
Rotation des actifs 2,0 1,6 1,9 2,3 2,0  -17,2% +14,3% +24,5% -13,8%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 4% 4%  +3,2% +6,3% +12,4% -4,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +16,9% -6,0% -11,0% +3,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Valero Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valero Energy

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Dividendes par action détachés par Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,98--0,98--0,98----
2019-0,90--0,90--0,90--0,90-
2018-0,80--0,80--0,80--0,80-
2017-0,70-0,430,70--0,70--0,70-
2016-0,60--0,60--0,60--0,60-
2015-0,40--0,40-0,40---0,50-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,18--0,20--0,23--0,23-
2012-0,14--0,14--0,16--0,16-
2011-0,05--0,05--0,05--0,14-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,11--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,05--0,07--0,07--0,07-
2005-0,04--0,05--0,05--0,05-
2004-0,03--0,03--0,03--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,03-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-0,02--0,02--0,02--0,02-
2000----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 87 804 75 659 93 980 117 033 108 324  -13,8% +24,2% +24,5% -7,4%
Charges d'exploitation -2 552 -72 031 -90 381 -112 461 -107 382  +2 722,5% +25,5% +24,4% -195,5%
   dont Coût des ventes -78 894 -69 422 -89 433 -111 439 -103 546  -12,0% +28,8% +24,6% -7,1%
   dont Frais généraux -710 -715 -835 -925 -889  +0,7% +16,8% +10,8% -3,9%
Résultat opérationnel 6 358 3 628 3 599 4 572 3 836  -42,9% -0,8% +27,0% -16,1%
Autres revenus/frais nets -387 -446 76 130 104  +15,2% -117,0% +71,1% -20,0%
Charge d'intérêt -433 -446 -468 -470 -454  +3,0% +4,9% +0,4% -196,6%
Résultat avant impôts 5 971 3 182 3 207 4 232 3 486  -46,7% +0,8% +32,0% -17,6%
Impôts sur les bénéfices -1 870 -765 -949 -879 -702  -59,1% -224,1% -192,6% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 990 2 282 4 051 3 113 2 422  -42,8% +77,5% -23,2% -22,2%
 
EBITDA 8 246 7 416 7 647 8 840 6 195  -10,1% +3,1% +15,6% -29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 367 2 756 2 534 3 622 3 064  -36,9% -8,0% +43,0% -15,4%
Taux d’imposition 31% 24% 30% 21% 20%  -23,2% +23,1% -29,8% -3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 972 16 800 19 312 17 675 18 969  +12,2% +15,0% -8,5% +7,3%
   dont Trésorerie 4 114 4 816 5 850 2 982 2 583  +17,1% +21,5% -49,0% -13,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 4 756 5 687 6 786 6 984 8 904  +19,6% +19,3% +2,9% +27,5%
   dont Stock 5 898 5 709 6 384 6 532 7 013  -3,2% +11,8% +2,3% +7,4%
Placements à long terme 201 201 530 542 2 271  0% +163,7% +2,3% +319,0%
Biens corporels 26 703 26 472 27 480 28 848 29 264  -0,9% +3,8% +5,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 260 260  - - - 0%
Biens incorporels 156 148 142 307 283  -5,1% -4,1% +116,2% -7,8%
Actifs totaux 44 343 46 173 50 158 50 155 53 864  +4,1% +8,6% 0% +7,4%
 
Passifs courants 7 360 8 328 11 071 10 724 13 160  +13,2% +32,9% -3,1% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 7 233 6 357 8 348 8 594 10 205  -12,1% +31,3% +2,9% +18,7%
   dont Dette à court terme 127 115 122 238 494  -9,4% +6,1% +95,1% +107,6%
Dette à long terme 7 208 7 886 8 750 8 871 9 178  +9,4% +11,0% +1,4% +3,5%
Passifs totaux 22 989 25 319 27 258 27 424 31 328  +10,1% +7,7% +0,6% +14,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 188 26 366 29 200 31 044 31 974  +4,7% +10,7% +6,3% +3,0%
Capitaux propres 20 527 20 024 21 991 21 667 21 803  -2,5% +9,8% -1,5% +0,6%
 
Dettes portant intérets 7 335 8 001 8 872 9 109 9 672  +9,1% +10,9% +2,7% +6,2%
Actions en circulation (en M) 500 464 444 428 414  -7,2% -4,3% -3,6% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 101 2 289 4 065 3 122 2 784  -44,2% +77,6% -23,2% -10,8%
 
Dépréciation 1 842 1 894 1 986 2 069 2 255  +2,8% +4,9% +4,2% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 955 -333 -2 452 449 234  -134,9% +636,3% -118,3% -47,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 294 -1 531 -870 -457 -1 468  -218,3% -43,2% -47,5% +221,2%
Ajust. des stocks -222 771 -516 -197 -385  -447,3% -166,9% -61,8% +95,4%
Autres flux opérationnels -244 240 938 -220 424  -198,4% +290,8% -123,5% -292,7%
Flux opérationnel 5 611 4 820 5 482 4 371 5 531  -14,1% +13,7% -20,3% +26,5%
 
Dépenses d’investissement 2 291 1 278 1 379 1 752 2 846  -44,2% +7,9% +27,0% +62,4%
Investissements -141 -2 006 -2 382 -3 928 -164  +1 322,7% +18,7% +64,9% -95,8%
Flux d’investissement -2 487 -2 006 -2 382 -3 928 -3 001  -19,3% +18,7% +64,9% -23,6%
 
Dividendes payés -893 -1 111 -1 242 -1 369 -1 562  +24,4% +11,8% +10,2% +14,1%
Emprunts nets 933 678 359 8 320  -27,3% -47,1% -97,8% +3 900,0%
Flux de financement -2 545 -2 012 -2 272 -3 168 -2 997  -20,9% +12,9% +39,4% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie 579 702 1 034 -2 868 -467  +21,2% +47,3% -377,4% -83,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 28 933 27 249 27 879 22 102 10 397  -5,8% +2,3% -20,7% -53,0%
Charges d'exploitation -28 025 -26 368 -27 615 -21 910 -10 213  -5,9% -204,7% -20,7% -53,4%
   dont Coût des ventes -27 810 -26 130 -25 876 -24 187 -8 424  -6,0% -1,0% -6,5% -65,2%
   dont Frais généraux -199 -217 -250 -179 -172  +9,0% +15,2% -28,4% -3,9%
Résultat opérationnel 908 881 1 739 -2 277 1 789  -3,0% +97,4% -230,9% -178,6%
Autres revenus/frais nets 12 34 36 32 27  +183,3% +5,9% -11,1% -15,6%
Charge d'intérêt -112 -111 -119 -125 -142  -0,9% -207,2% -205,0% +13,6%
Résultat avant impôts 808 804 1 656 -2 370 1 674  -0,5% +106,0% -243,1% -170,6%
Impôts sur les bénéfices -160 -165 -326 -616 -339  +3,1% +97,6% -289,0% -155,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
612 608 1 060 -1 851 1 253  -0,7% +74,3% -274,6% -167,7%
 
EBITDA 2 052 2 049 2 346 -1 663 2 394  -0,1% +14,5% -170,9% -244,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 728 700 1 397 -1 816 1 427  -3,8% +99,5% -230,0% -178,6%
Taux d’imposition 20% 21% 20% - 20%  +3,6% -4,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 17 811 17 033 18 969 11 465 12 762  -4,4% +11,4% -39,6% +11,3%
   dont Trésorerie 2 033 2 137 2 583 1 515 2 319  +5,1% +20,9% -41,3% +53,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 050 7 994 8 904 11 148 9 836  -11,7% +11,4% +25,2% -11,8%
   dont Stock 6 281 6 376 7 013 3 675 5 420  +1,5% +10,0% -47,6% +47,5%
Placements à long terme 330 - 2 271 - -  - - - -
Biens corporels 28 784 30 228 29 264 30 526 31 926  +5,0% -3,2% +4,3% +4,6%
Écart d'acquisitions - - 260 - -  - - - -
Biens incorporels - - 283 - -  - - - -
Actifs totaux 52 022 51 229 53 864 47 747 49 099  -1,5% +5,1% -11,4% +2,8%
 
Passifs courants 12 548 12 130 13 160 8 732 7 300  -3,3% +8,5% -33,6% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 10 135 9 504 10 205 7 846 6 713  -6,2% +7,4% -23,1% -14,4%
   dont Dette à court terme 323 402 494 886 587  +24,5% +22,9% +79,4% -33,7%
Dette à long terme 9 167 9 170 9 178 10 574 12 090  +0% +0,1% +15,2% +14,3%
Passifs totaux 30 185 29 641 31 328 28 062 28 465  -1,8% +5,7% -10,4% +1,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 046 31 283 31 974 29 722 30 575  +0,8% +2,2% -7,0% +2,9%
Capitaux propres 21 345 21 107 21 803 18 842 19 847  -1,1% +3,3% -13,6% +5,3%
 
Dettes portant intérets 9 490 9 572 9 672 11 460 12 677  +0,9% +1,0% +18,5% +10,6%
Actions en circulation (en M) 417 413 414 408 407  -1,0% +0,2% -1,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 612 609 1 330 -1 754 1 335  -0,5% +118,4% -231,9% -176,1%
 
Dépréciation 566 567 571 582 578  +0,2% +0,7% +1,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 61 215 2 380 -1 863  +510,0% +252,5% +1 007,0% -178,3%
Ajust. comptes débiteurs -769 995 -799 - -  -229,4% -180,3% - -
Ajust. des stocks 250 -152 -511 627 509  -160,8% +236,2% -222,7% -18,8%
Autres flux opérationnels 560 -3 230 -907 178  -100,5% -7 766,7% -494,3% -119,6%
Flux opérationnel 1 517 1 429 1 708 -49 736  -5,8% +19,5% -102,9% -1 602,0%
 
Dépenses d’investissement 511 435 773 748 574  -14,9% +77,7% -3,2% -23,3%
Investissements -808 -635 -42 -19 -10  -21,4% -93,4% -54,8% -47,4%
Flux d’investissement -808 -635 -811 -757 -582  -21,4% +27,7% -6,7% -23,1%
 
Dividendes payés -376 -372 -382 -401 -527  -1,1% +2,7% +5,0% +31,4%
Emprunts nets -835 67 80 354 1 173  -108,0% +19,4% +342,5% +231,4%
Flux de financement -1 447 -649 -523 -195 630  -55,1% -19,4% -62,7% -423,1%
 
Variation nette de la trésorerie -744 104 374 -1 001 784  -114,0% +259,6% -367,6% -178,3%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Valero Energy Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 Energy Select Sector SPDR® ETF 1,6% 6,5%
4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 7,7%
5 American Funds Fundamental Invs A 1,1% 8,8%
6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,8%
7 Fidelity® 500 Index 0,9% 10,7%
8 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,9% 11,6%
9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 12,5%
10 iShares Select Dividend ETF 0,8% 13,2%
11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 14,0%
12 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,7% 14,7%
13 American Funds Washington Mutual A 0,7% 15,4%
14 Vanguard Value Index Inv 0,7% 16,0%
15 Columbia Dividend Income Inst 0,6% 16,7%
16 Columbia Dividend Value 0,6% 17,3%
17 Franklin Income A1 0,6% 17,9%
18 CREF Stock R1 0,6% 18,5%
19 Victory Sycamore Established Value R 0,5% 19,0%
20 Thornburg Investment Income Builder Sep 0,5% 19,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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