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Vallourec S.A

Vallourec (VK.PA, FR0000120354)

Vallourec S.A., through its subsidiaries, provides tubular solutions for energy and industry sectors in Europe, North America, South America, Asia, the Middle East, and internationally. It operates through Seamless Tubes and Specialty Products segments. It offers seamless tubes for refineries, petrochemical facilities, and floating liquefied natural gas plants, as well as production, storage, and offloading units; casings; tubings; VAM connections; rigid subsea line pipes, onshore rigid line pipes, specialized tubes, and process tubes for transportation of oil and gas; and carbon steel and steel alloy tubes, hollow bars, and connections for the processing of industrial fluids and hydrocarbons. Its oil and gas market services include assistance in lowering tubes, inspecting connections, and supervising assembly; inventory management, advisory, and training services; on-site tube coating …

Siège social : 27, Avenue du General Leclerc, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Vallourec

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Vallourec S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -2,7 0,1 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,7 masqué 14,2 5,0 0,7 36,5

 

Équipe de direction de Vallourec S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Bruno Benedict Mallet Chief Financial and Legal Officer & Member of Management Board 64 Edouard Frederic Guinotte Chairman of the Management Board 50
Philippe Carlier Sr. VP of Technology & Industry - Jerome Friboulet Director of Investor Relations -
Rémi Dujon Legal Director, Group Gen. Counsel & Group Gen. Sec. 50      

 

Présence de Vallourec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vallourec S.A

Fondamentaux de Vallourec S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 803 2 965 3 750 3 921 4 173  -22,0% +26,5% +4,6% +6,4%
EBITDA -85 151 166 273 568  -277,0% +9,8% +64,8% +107,9%
Résultat opérationnel -432 -544 -321 -127 54  +25,9% -41,0% -60,4% -142,2%
Résultat net -865 -758 -537 -502 -338  -12,3% -29,2% -6,4% -32,8%
Free Cash Flow 135 -388 -417 -488 -40  -387,8% +7,5% +17,0% -91,8%
Marge de FCF 4% -13% -11% -12% -1%  -469,1% -15,0% +11,9% -92,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 4 711 5 225 4 381 4 094 5 312  +10,9% -16,2% -6,5% +29,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vallourec S.A

Ratio de profitabilité de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 8% 12% 15% 18%  -32,2% +50,1% +22,2% +19,9%
Marge d’EBITDA -2% 5% 4% 7% 14%  -327,1% -13,2% +57,6% +95,4%
Marge opérationnelle -11% -18% -9% -3% 1%  +61,4% -53,4% -62,1% -139,7%
Marge bénéficiaire -23% -26% -14% -13% -8%  +12,4% -44,0% -10,5% -36,9%
Marge de FCF 4% -13% -11% -12% -1%  -469,1% -15,0% +11,9% -92,3%
Rentabilité économique (ROA) - -10,0% -7,1% -7,6% -4,9%  - -28,7% +5,7% -34,9%
Rentabilité financière (ROE) - -25,6% -18,8% -23,8% -20,6%  - -26,5% +26,4% -13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,3 0,8 0,8  +21,8% +27,7% -34,6% -10,0%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,6 1,3 1,2  -23,0% +33,7% -17,2% -11,8%
Dette nette sur EBITDA -16,8 -2,0 0,8 4,2 3,6  -88,4% -139,6% +443,3% -14,3%
Dette sur actifs 30% 24% 28% 36% 53%  -19,2% +18,9% +25,9% +47,3%
Dette sur capitaux propres 78% 59% 81% 127% 262%  -24,3% +36,3% +57,8% +106,0%
Couverture par l’EBITDA -0,8 1,1 1,0 1,4 2,5  -248,7% -9,6% +40,5% +76,7%
   ∼ par l’EBIT -3,9 -2,2 -1,0 -0,0 1,2  -42,1% -57,4% -95,9% -3 154,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 -1,7 -1,7 -1,9 0,5  -145,7% +2,0% +14,6% -127,6%
Coût de la dette - 6,6% 8,3% 8,9% 7,3%  - +25,0% +7,6% -18,6%

 

Graphique des dividendes de Vallourec S.A

Ratios de distribution de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -865 -758 -537 -502 -338  -12,3% -29,2% -6,4% -32,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 135 -388 -417 -488 -40  -387,8% +7,5% +17,0% -91,8%
Dividende payé -44 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -5% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 33% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vallourec S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 116 139 111 124 105  +19,3% -19,8% +11,5% -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 76 64 52 55 53  -15,9% -18,6% +5,6% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 65 61 64  - -9,5% -5,9% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 130 98 118 94  - -24,8% +19,9% -20,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6  -33,0% +49,3% +12,3% -6,6%
Frais généraux sur CP 20% 12% 16% 20% 26%  -40,1% +37,3% +23,5% +29,0%
Frais généraux sur CA 14% 13% 10% 9% 9%  -4,6% -19,8% -12,2% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Vallourec S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vallourec S.A

Sociétés possiblement comparables à Vallourec S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Vallourec S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2015-----19,48------
2014-----19,48------
2013-----16,59------
2012-----31,26------
2011-----31,26------
2010-----42,08------
2009-----72,14------
2008-----84,16------
2007------48,09-----
2006------17,31--24,05--
2005------7,70--9,62--
2004------3,80-----
2003------4,99-----
2002------4,99-----
2001------3,09-----
2000------1,81-----

 

Comptes de résultat simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 803 2 965 3 750 3 921 4 173  -22,0% +26,5% +4,6% +6,4%
Charges d'exploitation -4 236 -3 509 -4 070 -4 048 -4 119  -17,2% +16,0% -0,6% +1,8%
   dont Coût des ventes -3 353 -2 727 -3 297 -3 342 -3 435  -18,7% +20,9% +1,4% +2,8%
   dont Frais généraux -521 -387 -393 -360 -378  -25,7% +1,4% -8,2% +5,0%
Résultat opérationnel -432 -544 -321 -127 54  +25,9% -41,0% -60,4% -142,2%
Autres revenus/frais nets -481 -329 -315 -341 -305  -31,6% -4,4% +8,2% -10,4%
Charge d'intérêt -112 -133 -162 -189 -223  -219,1% +21,5% +17,3% +17,7%
Résultat avant impôts -913 -880 -657 -497 -261  -3,7% -25,3% -24,4% -47,5%
Impôts sur les bénéfices -15 -80 -101 -5 -75  +428,2% +25,5% -104,9% +1 429,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-865 -758 -537 -502 -338  -12,3% -29,2% -6,4% -32,8%
 
EBITDA -85 151 166 273 568  -277,0% +9,8% +64,8% +107,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -432 -544 -321 -127 54  +25,9% -41,0% -60,4% -142,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 638 3 236 2 901 2 692 3 665  +22,6% -10,3% -7,2% +36,1%
   dont Trésorerie 631 1 287 1 021 740 1 794  +104,1% -20,6% -27,6% +142,6%
   dont Placements à CT - 950 805 402 1  - -15,3% -50,1% -99,8%
   dont Créances clients 790 518 533 589 611  -34,4% +3,0% +10,4% +3,7%
   dont Stock 1 066 1 035 1 004 1 135 988  -2,9% -3,0% +13,1% -13,0%
Placements à long terme 281 262 143 179 129  -6,5% -45,4% +25,1% -28,0%
Biens corporels 3 161 3 618 2 977 2 691 2 642  +14,4% -17,7% -9,6% -1,8%
Écart d'acquisitions 330 383 348 358 364  +16,1% -9,0% +2,9% +1,6%
Biens incorporels 149 125 89 71 63  -16,0% -29,0% -19,6% -11,0%
Actifs totaux 6 991 8 132 6 886 6 413 7 305  +16,3% -15,3% -6,9% +13,9%
 
Passifs courants 1 708 2 719 1 823 2 044 3 155  +59,2% -32,9% +12,1% +54,4%
   dont Créances fournisseurs 523 530 582 582 580  +1,3% +9,7% +0,1% -0,4%
   dont Dette à court terme 381 851 132 517 2 077  +123,5% -84,5% +292,0% +301,5%
Dette à long terme 1 685 1 091 1 823 1 775 1 768  -35,3% +67,1% -2,6% -0,4%
Passifs totaux 3 954 4 354 4 002 4 149 5 325  +10,1% -8,1% +3,7% +28,4%
 
Action ordinaire 271 902 916 916 916  +232,6% +1,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -865 -758 -537 -502 -338  -12,3% -29,2% -6,4% -32,8%
Capitaux propres 2 646 3 284 2 426 1 802 1 467  +24,1% -26,1% -25,7% -18,6%
 
Dettes portant intérets 2 066 1 942 1 955 2 292 3 845  -6,0% +0,7% +17,2% +67,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -865 -758 -537 -502 -338  -12,3% -29,2% -6,4% -32,8%
 
Dépréciation 347 449 320 281 299  +29,4% -28,7% -12,3% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 289 27 -137 -7 25  -90,6% -605,7% -94,6% -435,8%
Ajust. comptes débiteurs 123 123 -86 -17 -  0% -169,7% -80,2% -
Ajust. des stocks 168 168 -82 -137 168  0% -148,7% +67,1% -222,6%
Autres flux opérationnels 632 -28 125 -6 -2  -104,4% -549,3% -104,9% -63,3%
Flux opérationnel 403 -219 -272 -365 119  -154,5% +23,9% +34,3% -132,5%
 
Dépenses d’investissement 268 169 145 123 159  -37,0% -13,9% -15,4% +29,0%
Investissements - -268 -95 -95 -140  - -64,4% +0,4% +46,2%
Flux d’investissement -279 -268 -95 -95 -140  -4,1% -64,4% +0,4% +46,2%
 
Dividendes payés -44 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -441 134 102 224 1 043  -130,4% -24,2% +119,8% +366,7%
Flux de financement -553 1 095 130 219 -  -297,9% -88,1% +68,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -484 653 -267 -273 1 057  -234,8% -140,9% +2,4% -486,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.