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Vallourec S.A (VK.PA)

Vallourec S.A. through its subsidiaries, provides tubular solutions primarily for the energy markets and other industrial applications in Europe, North America, South America, Asia, the Middle East, and internationally. It operates through Seamless Tubes and Specialty Products segments. The company produces hot-rolled seamless carbon and alloy steel tubes for the oil and gas, power generation, chemical and petrochemical, and automotive and mechanical engineering industries, as well as produces stainless steel and titanium tubes. It also provides casing and tubing products, and accessories for oil and gas well equipment; line pipes and services, welding solutions, project management services, and other solutions, as well as tubes for umbilicals, flying leads, and gas lifts; onshore line pipes; and seamless steel pipes, fittings, and pipe hollows for …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Vallourec    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Vallourec S.A    (FR0000120354)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- -6,4 0,1 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 masqué 2,5 2,4 1,4 4,7

 

Graphique des profits et résultats de Vallourec S.A

Fondamentaux7 de Vallourec S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 701 3 803 2 965 3 750 3 921  -33,3% -22,0% +26,5% +4,6%
EBITDA1 846 -85 -227 -4 145  -110,1% +166,1% -98,1% -3 515,8%
Résultat opérationnel 485 -432 -559 -346 -155  -189,1% +29,3% -38,1% -55,2%
Résultat net -924 -865 -758 -537 -502  -6,4% -12,3% -29,2% -6,4%
Free Cash Flow 279 135 -395 -423 -494  -51,6% -392,6% +7,2% +16,8%
Marge de FCF 5% 4% -13% -11% -13%  -27,5% -475,4% -15,2% +11,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 6 297 4 711 5 800 4 984 4 567  -25,2% +23,1% -14,1% -8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vallourec S.A

Ratio de profitabilité7 de Vallourec S.A    (FR0000120354)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 12% 8% 12% 15%  -53,5% -32,2% +50,1% +22,2%
Marge d’EBITDA 15% -2% -8% 0% 4%  -115,1% +241,3% -98,5% -3 366,8%
Marge opérationnelle 9% -11% -19% -9% -4%  -233,6% +65,8% -51,1% -57,2%
Marge bénéficiaire -16% -23% -26% -14% -13%  +40,3% +12,4% -44,0% -10,5%
Marge de FCF 5% 4% -13% -11% -13%  -27,5% -475,4% -15,2% +11,7%
Rentabilité économique (ROA) - -10,7% -10,0% -7,1% -7,6%  - -6,0% -28,7% +5,7%
Rentabilité financière (ROE) - -27,1% -25,6% -18,8% -23,8%  - -5,5% -26,5% +26,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Vallourec S.A    (FR0000120354)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,00 0,83 0,75 0,95 0,73  -16,8% -10,0% +27,5% -23,0%
Liquidité générale 1,63 1,54 1,20 1,60 1,32  -5,1% -22,6% +33,8% -17,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 -16,8 -5,4 -362,4 14,0  -1 112,7% -67,8% +6 586,7% -103,9%
Dette sur actifs 28% 30% 31% 37% 43%  +6,8% +4,7% +20,1% +16,0%
Dette sur capitaux propres 68% 78% 77% 105% 153%  +14,5% -1,9% +37,6% +45,5%
Couverture par l’EBITDA 6,4 -0,8 -1,8 -0,0 0,8  -111,9% +137,9% -98,5% -2 896,4%
   ∼ par l’EBIT 3,7 -3,9 -4,5 -2,2 -0,8  -205,5% +15,6% -50,2% -63,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 3,6 -1,8 -1,8 -1,9  -28,0% -148,7% -0,2% +10,0%

 

Graphique des dividendes de Vallourec S.A

Ratios de distribution7 de Vallourec S.A    (FR0000120354)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -924 -865 -758 -537 -502  -6,4% -12,3% -29,2% -6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 279 135 -395 -423 -494  -51,6% -392,6% +7,2% +16,8%
Dividende payé -85 -44 - - -  -47,9% - - -
Distribution sur résultat net -9% -5% - - -  -44,4% - - -
Distribution sur FCF 30% 33% - - -  +7,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vallourec S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Vallourec S.A    (FR0000120354)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 128 116 139 111 124  -9,3% +19,3% -19,8% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 90 76 92 70 71  -15,6% +21,8% -24,0% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 72 65 61  - +10,1% -9,5% -5,9%
Conversion de l’encaisse - 127 159 116 134  - +25,6% -26,9% +15,0%
Rotation des actifs 1 1 0 1 1  -11,9% -33,0% +49,3% +12,3%
Frais généraux sur CP 15% 20% 14% 18% 23%  +27,9% -29,5% +32,5% +23,8%
Frais généraux sur CA 10% 14% 15% 12% 10%  +35,5% +12,2% -22,6% -12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Vallourec S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Vallourec S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Vallourec S.A

Sociétés possiblement comparables à Vallourec S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 701 3 803 2 965 3 750 3 921  -33,3% -22,0% +26,5% +4,6%
Charges d'exploitation -5 216 -4 236 -3 524 -4 095 -4 076  -18,8% -16,8% +16,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -4 248 -3 353 -2 727 -3 297 -3 342  -21,1% -18,7% +20,9% +1,4%
   dont Frais généraux -576 -521 -456 -446 -410  -9,6% -12,5% -2,1% -8,0%
Résultat opérationnel 485 -432 -559 -346 -155  -189,1% +29,3% -38,1% -55,2%
Autres revenus/frais nets -1 205 -481 -329 -315 -341  -60,1% -31,6% -4,4% +8,2%
Charge d'intérêt -132 -112 -125 -155 -189  -15,5% +11,8% +24,2% +22,1%
Résultat avant impôts -720 -913 -888 -660 -495  +26,8% -2,8% -25,6% -25,0%
Impôts sur les bénéfices -158 -15 -80 -101 -5  -109,6% +428,2% +25,5% -104,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-924 -865 -758 -537 -502  -6,4% -12,3% -29,2% -6,4%
 
EBITDA1 846 -85 -227 -4 145  -110,1% +166,1% -98,1% -3 515,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 485 -432 -559 -346 -155  -189,1% +29,3% -38,1% -55,2%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 154 2 638 3 255 2 920 2 692  -36,5% +23,4% -10,3% -7,8%
   dont Trésorerie 1 147 631 1 287 1 021 740  -45,0% +104,1% -20,6% -27,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 403 790 750 720 762  -43,7% -5,1% -4,0% +5,8%
   dont Stock 1 490 1 066 1 035 1 004 1 135  -28,4% -2,9% -3,0% +13,1%
Placements à long terme 298 281 262 143 179  -5,8% -6,5% -45,4% +25,1%
Biens corporels 3 523 3 161 3 618 2 977 2 691  -10,3% +14,4% -17,7% -9,6%
Écart d'acquisitions 332 330 383 348 358  -0,8% +16,1% -9,0% +2,9%
Biens incorporels 166 149 125 89 71  -10,3% -16,0% -29,0% -19,6%
Actifs totaux 9 232 6 991 8 132 6 886 6 413  -24,3% +16,3% -15,3% -6,9%
 
Passifs courants 2 551 1 708 2 722 1 825 2 044  -33,0% +59,4% -33,0% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 807 523 530 582 582  -35,1% +1,3% +9,7% +0,1%
   dont Dette à court terme 873 381 1 425 736 990  -56,4% +274,2% -48,4% +34,6%
Dette à long terme 1 680 1 685 1 091 1 823 1 775  +0,3% -35,3% +67,1% -2,6%
Passifs totaux 5 062 3 954 4 354 4 002 4 149  -21,9% +10,1% -8,1% +3,7%
 
Action ordinaire 261 271 902 916 916  +3,9% +232,6% +1,5% 0%
Bénéfices non répartis -924 -865 -758 -537 -502  -6,4% -12,3% -29,2% -6,4%
Capitaux propres 3 743 2 646 3 284 2 426 1 802  -29,3% +24,1% -26,1% -25,7%
 
Dettes portant intérets1 2 554 2 066 2 516 2 558 2 765  -19,1% +21,8% +1,7% +8,1%
Coût de la dette1 - 4,8% 5,5% 6,1% 7,1%  - +12,8% +12,1% +16,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Vallourec S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -924 -865 -758 -537 -502  -6,4% -12,3% -29,2% -6,4%
 
Dépréciation 361 347 332 341 300  -4,0% -4,4% +2,9% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 245 289 27 -137 -7  -76,8% -90,6% -605,7% -94,6%
Ajust. comptes débiteurs 123 123 123 -86 -17  0% 0% -169,7% -80,2%
Ajust. des stocks 168 168 168 -82 -137  0% 0% -148,7% +67,1%
Autres flux opérationnels -20 632 -28 125 -6  -3 191,2% -104,4% -549,3% -104,9%
Flux opérationnel 662 403 -219 -272 -365  -39,2% -154,5% +23,9% +34,3%
 
Dépenses d’investissement -383 268 175 152 129  -169,9% -34,6% -13,6% -14,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -375 -279 -268 -95 -95  -25,7% -4,1% -64,4% +0,4%
 
Dividendes payés -85 -44 - - -  -47,9% - - -
Emprunts nets 409 -441 134 102 224  -207,8% -130,4% -24,2% +119,8%
Flux de financement 255 -553 1 095 130 219  -317,3% -297,9% -88,1% +68,5%
 
Variation nette de la trésorerie 564 -484 653 -267 -273  -185,8% -234,8% -140,9% +2,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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