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Vivendi SE

Vivendi (VIV.PA, FR0000127771)

Vivendi SE operates as a content, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa. It operates through Universal Music Group, Canal+ Group, Havas Group, Editis, Gameloft, Vivendi Village, and New Initiatives segments. The Universal Music Group segment engages in the sale of digital and physical recorded music; and exploitation of music publishing rights, as well as provision of the artist and merchandising services. The Canal+ Group segment publishes and distributes premium and thematic pay-TV and free-to-air channels; and produces, sells, and distributes movies and TV series. The Havas Group segment includes communications disciplines, such as creativity, media expertise, and healthcare/wellness. The Editis segment engages in the publishing of literature, educational, and reference books, …

Siège social : 42 avenue de Friedland, Paris, France, 75380

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vivendi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vivendi SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 085 630 000 65,6% 30,1% 28,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 21,9 1,9 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,0 EUR masqué 27,9 28,0 10,0 33,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vivendi SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vivendi SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-66,2% -60,9% -61,1% -59,9% -53,0% -54,6% -47,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,2% -30,3% -33,7% -24,5% -11,5% +2,7% +15,2%

 

Équipe de direction de Vivendi SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arnaud Roy de Puyfontaine E.S.C.P., M.B.A. Chairman of Management Board & CEO 57 Hervé Philippe Member of Management Board & CFO 63
Frédéric R. Crépin Member of the Management Board, Group Gen. Counsel, Group Chief Compliance Officer & Sec. 52 Simon Gillham OBE Member of Management Board & Sr. EVP of Communications 65
Stéphane Roussel Member of Management Board & COO 60 Gilles Alix Member of the Management Board & Sr. VP 63
Cédric de Bailliencourt Member of the Management Board & Sr. VP 52 Xavier Le Roy Exec. VP of Investor Relations & Corp. Devel. -
Mathieu Peyceré Exec. VP of Group HR 54 Vincent Vallejo Sr. VP of Audit & Special Projects 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vivendi SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vivendi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vivendi SE

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Fondamentaux de Vivendi SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 819 12 444 13 932 15 898 16 090  +15,0% +12,0% +14,1% +1,2%
EBITDA 1 992 1 442 1 021 2 300 2 928  -27,6% -29,2% +125,3% +27,3%
Résultat opérationnel 595 953 1 292 1 558 1 593  +60,2% +35,6% +20,6% +2,2%
Résultat net 1 256 1 216 127 1 583 1 440  -3,2% -89,6% +1 146,5% -9,0%
Free Cash Flow 423 1 429 836 855 788  +237,8% -41,5% +2,3% -7,8%
Marge de FCF 4% 11% 6% 5% 5%  +193,7% -47,7% -10,4% -8,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 38% - 9% 26%  +562,0% - - +178,0%
Capital investi 23 290 22 125 21 627 22 105 22 137  -5,0% -2,3% +2,2% +0,1%
Actions en circul. (en M) 1 275,7 1 257,5 1 268,6 1 238,4 1 144,8  -1,4% +0,9% -2,4% -7,6%
EBITDA par action 1,6 1,1 0,8 1,9 2,6  -26,6% -29,8% +130,8% +37,7%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,1 1,3 1,3  -1,8% -89,6% +1 176,9% -1,6%
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 0,7 0,7 0,7  +242,7% -42,0% +4,8% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vivendi SE

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Ratio de profitabilité de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 42% 45% 44% 45%  +14,0% +7,8% -2,1% +2,0%
Marge d’EBITDA 18% 12% 7% 14% 18%  -37,1% -36,8% +97,4% +25,8%
Marge opérationnelle 5% 8% 9% 10% 10%  +39,3% +21,1% +5,7% +1,0%
Marge bénéficiaire 12% 10% 1% 10% 9%  -15,8% -90,7% +992,3% -10,1%
Marge de FCF 4% 11% 6% 5% 5%  +193,7% -47,7% -10,4% -8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 0,4% 4,4% 3,8%  - -89,9% +1 094,1% -13,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 0,7% 9,7% 9,3%  - -88,9% +1 234,3% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,9 0,6 0,5  -29,6% +20,2% -31,3% -21,7%
Liquidité générale 1,3 0,9 1,1 0,8 0,6  -28,5% +20,5% -29,8% -18,3%
Dette nette sur EBITDA -0,6 1,7 -0,5 1,9 1,8  -373,3% -132,8% -451,2% -5,4%
Dette sur actifs 12% 13% 13% 18% 17%  +7,8% -3,7% +44,2% -7,5%
Dette sur capitaux propres 20% 25% 25% 44% 40%  +25,6% -1,6% +76,5% -8,0%
Couverture par l’EBITDA 19,2 14,1 12,2 20,4 30,8  -26,2% -14,0% +67,5% +51,4%
   ∼ par l’EBIT 13,8 9,6 6,8 13,8 22,2  -30,4% -29,7% +103,6% +61,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 16,6 14,1 11,2 12,9  +161,9% -14,7% -20,6% +15,0%
Coût de la dette - 2,4% 1,9% 2,0% 1,4%  - -21,5% +6,8% -29,1%

 

Graphique des dividendes de Vivendi SE

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Ratios de distribution de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 256 1 216 127 1 583 1 440  -3,2% -89,6% +1 146,5% -9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 423 1 429 836 855 788  +237,8% -41,5% +2,3% -7,8%
Dividende payé -2 588 -499 -568 -636 -690  -80,7% +13,8% +12,0% +8,5%
Distribution sur résultat net 206% 41% 447% 40% 48%  -80,1% +989,9% -91,0% +19,3%
Distribution sur FCF 612% 35% 68% 74% 88%  -94,3% +94,6% +9,5% +17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vivendi SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 9 10 11 15  +36,3% +10,2% +15,8% +32,6%
Délai paiement clients (DSO) 95 165 143 139 127  +73,8% -13,4% -2,9% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 247 233 207 184  - -5,7% -11,0% -10,9%
Conversion de l’encaisse - -73 -80 -57 -42  - +9,7% -28,8% -26,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +8,4% +11,7% +5,1% -0,9%
Frais généraux sur CP 18% 24% 29% 36% 36%  +38,4% +19,6% +23,4% +0,8%
Frais généraux sur CA 31% 34% 36% 35% 35%  +9,6% +4,8% -4,1% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vivendi SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vivendi SE

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Sociétés possiblement comparables à Vivendi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vivendi

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Dividendes par action détachés par Vivendi SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,60------
2020---0,60--------
2019---0,50--------
2018---0,45--------
2017----0,40-------
2016-1,00-1,00--------
2015---0,20-1,00------
2014-----1,00------
2013----1,00-------
2012----0,19-------
2011----1,40-------
2010----1,40-------
2009----0,27------1,40
2008----0,25------1,30
2007---0,23-------1,20
2006----0,19------1,00
2005----0,12-------
2002----0,19-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 819 12 444 13 932 15 898 16 090  +15,0% +12,0% +14,1% +1,2%
Charges d'exploitation -3 395 -4 281 -5 022 -5 495 -5 685  +26,1% +17,3% +9,4% +3,5%
   dont Coût des ventes -6 829 -7 210 -7 618 -8 845 -8 812  +5,6% +5,7% +16,1% -0,4%
   dont Frais généraux -3 395 -4 281 -5 022 -5 495 -5 685  +26,1% +17,3% +9,4% +3,5%
Résultat opérationnel 595 953 1 292 1 558 1 593  +60,2% +35,6% +20,6% +2,2%
Autres revenus/frais nets -737 41 778 81 -589  -105,6% +1 797,6% -89,6% -827,2%
Charge d'intérêt -104 -102 -84 -113 -95  -1,9% -17,6% +34,5% -15,9%
Résultat avant impôts 1 332 912 514 1 477 2 182  -31,5% -43,6% +187,4% +47,7%
Impôts sur les bénéfices -77 -349 -357 -140 -575  -553,2% -202,3% -139,2% -510,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 256 1 216 127 1 583 1 440  -3,2% -89,6% +1 146,5% -9,0%
 
EBITDA 1 992 1 442 1 021 2 300 2 928  -27,6% -29,2% +125,3% +27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 561 588 1 170 1 410 1 173  +4,9% +98,8% +20,6% -16,8%
Taux d’imposition 6% 38% - 9% 26%  +562,0% - - +178,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 9,9 11,0 12,8 14,1  +16,7% +11,0% +16,9% +9,5%
EBITDA par action 1,6 1,1 0,8 1,9 2,6  -26,6% -29,8% +130,8% +37,7%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,1 1,3 1,3  -1,8% -89,6% +1 176,9% -1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 160 9 050 12 153 10 120 8 433  -1,2% +34,3% -16,7% -16,7%
   dont Trésorerie 4 072 1 951 3 793 2 130 976  -52,1% +94,4% -43,8% -54,2%
   dont Placements à CT 1 040 134 1 074 247 132  -87,1% +701,5% -77,0% -46,6%
   dont Créances clients 2 809 5 614 5 446 6 035 5 610  +99,9% -3,0% +10,8% -7,0%
   dont Stock 123 177 206 277 366  +43,9% +16,4% +34,5% +32,1%
Placements à long terme 8 316 9 108 5 498 5 766 -  +9,5% -39,6% +4,9% -
Biens corporels 671 930 2 098 2 342 2 193  +38,6% +125,6% +11,6% -6,4%
Écart d'acquisitions 10 987 12 084 12 438 14 690 14 183  +10,0% +2,9% +18,1% -3,5%
Biens incorporels 2 479 2 527 2 631 3 629 4 749  +1,9% +4,1% +37,9% +30,9%
Actifs totaux 32 365 34 333 34 403 37 346 38 122  +6,1% +0,2% +8,6% +2,1%
 
Passifs courants 7 139 9 862 10 989 13 041 13 308  +38,1% +11,4% +18,7% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 273 4 909 4 874 5 057 4 498  +116,0% -0,7% +3,8% -11,1%
   dont Dette à court terme 1 049 322 869 1 597 2 225  -69,3% +169,9% +83,8% +39,3%
Dette à long terme 2 858 4 147 3 445 5 155 4 153  +45,1% -16,9% +49,6% -19,4%
Passifs totaux 12 753 16 455 16 869 21 771 21 691  +29,0% +2,5% +29,1% -0,4%
 
Action ordinaire 7 079 7 128 7 184 6 515 6 523  +0,7% +0,8% -9,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 8 539 6 857 6 303 7 179 9 309  -19,7% -8,1% +13,9% +29,7%
Capitaux propres 19 383 17 656 17 313 15 353 15 759  -8,9% -1,9% -11,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 3 907 4 469 4 314 6 752 6 378  +14,4% -3,5% +56,5% -5,5%
Dette nette -1 205 2 384 -553 4 375 5 270  -297,8% -123,2% -891,1% +20,5%
Fonds de roulement 2 021 -812 1 164 -2 921 -4 875  -140,2% -243,3% -350,9% +66,9%
Actions en circulation (en M) 1 275,7 1 257,5 1 268,6 1 238,4 1 144,8  -1,4% +0,9% -2,4% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 256 1 228 127 1 583 1 440  -2,2% -89,7% +1 146,5% -9,0%
 
Dépréciation 555 461 453 744 818  -16,9% -1,7% +64,2% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 123 -250 637 -1 106 -1 324  -77,7% -354,8% -273,6% +19,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -499 -65 3 -10  +4 890,0% -87,0% -104,6% -433,3%
Ajust. des stocks -5 24 -29 -109 -109  -580,0% -220,8% +275,9% 0%
Autres flux opérationnels -6 -6 2 3 12  0% -133,3% +50,0% +300,0%
Flux opérationnel 658 1 690 1 187 1 268 1 226  +156,8% -29,8% +6,8% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 235 261 351 413 438  +11,1% +34,5% +17,7% +6,1%
Investissements -2 313 -2 939 1 286 -1 610 -1 645  +27,1% -143,8% -225,2% +2,2%
Flux d’investissement -2 313 -2 939 1 286 -1 610 -1 645  +27,1% -143,8% -225,2% +2,2%
 
Dividendes payés -2 588 -499 -568 -636 -690  -80,7% +13,8% +12,0% +8,5%
Emprunts nets 1 788 -113 -127 1 924 -583  -106,3% +12,4% -1 615,0% -130,3%
Flux de financement -2 496 -827 -610 -1 317 -675  -66,9% -26,2% +115,9% -48,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 153 -2 121 1 842 -1 663 -1 154  -48,9% -186,8% -190,3% -30,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 0,7 0,7 0,7  +242,7% -42,0% +4,8% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 735 3 677 3 677 4 273 4 273  -1,6% 0% +16,2% 0%
Charges d'exploitation -3 373 -3 341 -3 341 -3 838 -3 838  -1,0% 0% +14,9% 0%
   dont Coût des ventes -2 027 -2 027 -2 027 -2 396 -2 396  +0% 0% +18,2% 0%
   dont Frais généraux -1 347 -1 314 -1 314 -1 442 -1 442  -2,5% 0% +9,8% 0%
Résultat opérationnel 362 336 336 435 435  -7,1% 0% +29,5% 0%
Autres revenus/frais nets -328 20 20 -53 -53  -106,1% 0% -362,5% 0%
Charge d'intérêt -16 -28 -28 -28 -28  +75,0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 34 356 356 383 383  +962,7% 0% +7,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -46 -91 -91 -161 -161  +97,8% 0% -276,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-19 260 260 532 532  -1 468,4% 0% +104,4% 0%
 
EBITDA 419 504 504 555 555  +20,3% 0% +10,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 250 250 252 252  -7,1% 0% +0,7% 0%
Taux d’imposition - 26% 26% 42% 42%  - 0% +64,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 76,7 - 2,9 - 3,6  - - - -
EBITDA par action 8,6 - 0,4 - 0,5  - - - -
Bénéfices par action -0,4 - 0,2 - 0,5  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 12 153 11 256 11 256 10 120 10 120  -7,4% 0% -10,1% 0%
   dont Trésorerie 3 793 3 239 3 239 2 130 2 130  -14,6% 0% -34,2% 0%
   dont Placements à CT 1 074 1 019 1 019 247 247  -5,1% 0% -75,8% 0%
   dont Créances clients 5 718 5 666 5 538 6 035 6 035  -0,9% -2,3% +9,0% 0%
   dont Stock 206 273 273 277 277  +32,5% 0% +1,5% 0%
Placements à long terme 5 498 5 680 5 680 5 766 5 766  +3,3% 0% +1,5% 0%
Biens corporels 986 2 246 2 246 2 342 2 342  +127,8% 0% +4,3% 0%
Écart d'acquisitions 12 438 13 452 13 452 14 690 14 690  +8,2% 0% +9,2% 0%
Biens incorporels 2 631 1 722 2 861 2 363 3 629  -34,5% +66,1% -17,4% +53,6%
Actifs totaux 34 403 36 256 36 256 37 346 37 346  +5,4% 0% +3,0% 0%
 
Passifs courants 10 989 11 511 11 511 13 041 13 041  +4,8% 0% +13,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 4 938 9 363 9 389 5 057 5 057  +89,6% +0,3% -46,1% 0%
   dont Dette à court terme 869 1 374 1 085 889 1 597  +58,1% -21,0% -18,1% +79,6%
Dette à long terme 3 448 5 570 5 567 5 160 5 155  +61,5% -0,1% -7,3% -0,1%
Passifs totaux 16 869 20 433 20 433 21 771 21 771  +21,1% 0% +6,5% 0%
 
Action ordinaire 7 184 6 926 6 926 6 515 6 515  -3,6% 0% -5,9% 0%
Bénéfices non répartis 6 303 6 941 6 143 8 059 7 179  +10,1% -11,5% +31,2% -10,9%
Capitaux propres 17 313 15 608 15 608 15 353 15 353  -9,8% 0% -1,6% 0%
 
Dette portant intérets 4 317 6 944 6 652 6 049 6 752  +60,9% -4,2% -9,1% +11,6%
Dette nette -550 2 686 2 394 3 672 4 375  -588,4% -10,9% +53,4% +19,1%
Fonds de roulement 1 164 -255 -255 -2 921 -2 921  -121,9% 0% +1 045,5% 0%
Actions en circulation (en M) 48,7 - 1 254,5 - 1 170,6  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vivendi SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -19 260 260 532 532  -1 468,4% 0% +104,4% 0%
 
Dépréciation 57 168 168 120 120  +193,9% 0% -28,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 323 -257 -257 -297 -297  -179,4% 0% +15,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -33 2 2 2 2  -104,6% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -15 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 92 -175 -175 177 177  -290,2% 0% -200,9% 0%
Flux opérationnel 502 -4 -4 638 638  -100,8% 0% -16 050,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 97 96 96 111 111  -1,0% 0% +15,1% 0%
Investissements 217 79 79 361 361  -63,8% 0% +359,9% 0%
Flux d’investissement 94 -455 -455 -350 -350  -584,0% 0% -23,1% 0%
 
Dividendes payés -318 -318 -318 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -70 982 982 -20 -20  -1 512,2% 0% -102,0% 0%
Flux de financement -28 182 182 -841 -841  -761,8% 0% -561,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 561 -277 -277 -555 -555  -149,4% 0% +100,2% 0%
 
Free Cash Flow par action 8,3 - -0,1 - 0,5  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.