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Vir Biotechnology (VIR.US)

Vir Biotechnology, Inc., a clinical-stage immunology company, develops therapeutic products to treat and prevent serious infectious diseases. It develops VIR-2218 and VIR-3434 for the treatment of hepatitis B virus; VIR-2482 for the prevention of influenza A virus; VIR-1111 for the prevention of human immunodeficiency virus; and VIR-2020 for the prevention of tuberculosis. The company has grant agreements with Bill & Melinda Gates Foundation and National Institutes of Health; an option and license agreement with Brii Biosciences Limited and Brii Biosciences Offshore Limited; a collaboration and license agreement with Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; a collaboration, license, and option agreement with Visterra, Inc.; license agreements with The Rockefeller University and MedImmune, Inc.; a collaboration with WuXi Biologics; and a collaborative research agreement with …

Siège social : 499 Illinois Street, San Francisco, CA, United States, 94158

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Vir Biotechnology

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vir Biotechnology, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 054 000 46,9% 14,5% 63,8% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -18,1 - 7,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,0 USD masqué 42,2 38,6 11,7 75,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vir Biotechnology, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Vir Biotechnology, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-39,5% -34,8% -20,6% -2,3% - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Vir Biotechnology, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George A. Scangos Pres, CEO & Director 72 Klaus Frueh Co-Founder & Scientific Advisor 60
Howard Horn CFO & Sec. 43 Herbert W. Virgin IV Exec. VP of Research & Chief Scientific Officer 64
Jay Parrish Co-Founder & Chief Bus. Officer 45      

 

Présence de Vir Biotechnology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Vir Biotechnology, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 SB INVESTMENT ADVISERS (UK) 17,8% 17,8%   1 American Funds SMALLCAP World A 0,9% 0,9%
2 Temasek Holdings Ltd. 4,3% 22,1% 2 iShares Russell 2000 ETF 0,8% 1,6%
3 Alaska Permanent Fund 3,8% 25,9% 3 Janus Henderson Triton D 0,7% 2,3%
4 BlackRock 3,0% 28,9% 4 Janus Henderson US SMID Cap Growth 0,7% 3,0%
5 Baillie Gifford Limited. 2,7% 31,7% 5 AB Small Cap Growth A 0,4% 3,4%
6 ICONIQ Capital 2,6% 34,3% 6 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,3% 3,7%
7 AllianceBernstein L.P. 1,5% 35,8% 7 AB Discovery Growth A 0,3% 4,0%
8 Capital Research & Mgmt - Division 3 0,9% 36,7% 8 BlackRock Health Sciences Opps Inv A 0,2% 4,2%
9 HHG 0,7% 37,4% 9 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,2% 4,4%
10 State Street 0,7% 38,1% 10 NT R2000 Growth Index Fund - NL 0,2% 4,5%
11 TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) 0,5% 38,6% 11 State St Russell Sm Cap® Indx NL Cl C 0,2% 4,7%
12 Northern Trust 0,4% 39,0% 12 BlackRock Health Sciences Trust II 0,2% 4,9%
13 Geode Capital Management 0,3% 39,3% 13 NT R2000 Index Fund - NL 0,1% 5,0%
14 Vanguard Group 0,3% 39,6% 14 EQ/AB Small Cap Growth IA 0,1% 5,1%
15 Nuveen Asset Management 0,2% 39,7% 15 Principal SmallCap Growth I Instl 0,1% 5,3%
16 Citadel Advisors 0,1% 39,9% 16 ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,1% 5,4%
17 ALPS Advisors 0,1% 40,0% 17 NT R2000 Growth Index Fund - L 0,1% 5,5%
18 Commonwealth Equity Services 0,1% 40,1% 18 Northern Trust Russell 2000 Growth Index 0,1% 5,6%
19 UBS Asset Mgmt Americas 0,1% 40,2% 19 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 0,1% 5,7%
20 Longwood Capital Partners 0,1% 40,3% 20 NT R2000 Index Fund - DC - NL - 2 0,1% 5,8%

 

Graphique des profits et résultats de Vir Biotechnology, Inc

Fondamentaux de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Chiffre d’affaires 3 11 8 - -  +293,9% -24,2% - -
EBITDA -81 -113 -169 - -  +40,4% +49,3% - -
Résultat opérationnel -81 -119 -178 - -  +45,6% +50,0% - -
Résultat net -70 -116 -175 - -  +65,9% +50,7% - -
Free Cash Flow -69 -102 -139 - -  +48,0% +35,5% - -
Marge de FCF -2 553% -959% -1 713% - -  -62,4% +78,6% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -69 -179 424 - -  +160,0% -336,6% - -
Actions en circulation (en M) 2 8 30 - -  +300,0% +275,0% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vir Biotechnology, Inc

Ratio de profitabilité de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Marge brute -2 208% -840% -1 668% - -  -62,0% +98,7% - -
Marge d’EBITDA -2 978% -1 061% -2 088% - -  -64,4% +96,8% - -
Marge opérationnelle -3 009% -1 113% -2 200% - -  -63,0% +97,7% - -
Marge bénéficiaire -2 579% -1 086% -2 159% - -  -57,9% +98,8% - -
Marge de FCF -2 553% -959% -1 713% - -  -62,4% +78,6% - -
Rentabilité économique (ROA) - -52,3% -49,6% - -  - -5,1% - -
Rentabilité financière (ROE) - 93,4% -142,7% - -  - -252,8% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Liquidité restreinte 15,1 2,5 6,5 - -  -83,7% +162,5% - -
Liquidité générale 15,5 3,0 6,8 - -  -80,9% +130,6% - -
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,9 2,3 - -  -62,7% +160,9% - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Vir Biotechnology, Inc

Ratios de distribution de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Résultat net -70 -116 -175 - -  +65,9% +50,7% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -69 -102 -139 - -  +48,0% +35,5% - -
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vir Biotechnology, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 15 - -  - -36,4% - -
Conversion de l’encaisse - -24 -15 - -  - -36,4% - -
Rotation des actifs - 0,1 - - -  +417,2% -71,6% - -
Frais généraux sur CP -31% -16% 9% - -  -48,3% -154,5% - -
Frais généraux sur CA 801% 273% 465% - -  -65,9% +70,2% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  18-19 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Vir Biotechnology, Inc

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vir Biotechnology, Inc

Sociétés possiblement comparables à Vir Biotechnology, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Vir Biotechnology, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Chiffre d’affaires 3 11 8 - -  +293,9% -24,2% - -
Charges d'exploitation -84 -129 -186 - -  +53,6% +43,8% - -
   dont Coût des ventes -63 -100 -143 - -  +60,3% +42,7% - -
   dont Frais généraux -22 -29 -38 - -  +34,3% +29,1% - -
Résultat opérationnel -81 -119 -178 - -  +45,6% +50,0% - -
Autres revenus/frais nets 0 -0 -5 - -  -355,4% +2 287,3% - -
Charge d'intérêt 0 0 - - -  - - - -
Résultat avant impôts -81 -116 -175 - -  +44,1% +50,0% - -
Impôts sur les bénéfices -11 -0 -0 - -  -95,6% -132,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 -116 -175 - -  +65,9% +50,7% - -
 
EBITDA -81 -113 -169 - -  +40,4% +49,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -57 -83 -125 - -  +45,6% +50,0% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Actifs courants 192 118 403 - -  -38,8% +242,2% - -
   dont Trésorerie 188 48 109 - -  -74,7% +129,7% - -
   dont Placements à CT 0 51 274 - -  - +439,1% - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 7 24 - -  - +268,0% - -
Biens corporels 5 12 16 - -  +139,2% +32,7% - -
Écart d'acquisitions 17 17 17 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 36 37 36 - -  +2,9% -3,3% - -
Actifs totaux 252 192 512 - -  -23,8% +167,3% - -
 
Passifs courants 12 40 59 - -  +220,9% +48,4% - -
   dont Créances fournisseurs 5 6 6 - -  +32,2% -9,1% - -
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 320 371 88 - -  +15,7% -76,2% - -
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  -66,7% +1 000,0% - -
Bénéfices non répartis -78 -194 -369 - -  +148,7% +90,1% - -
Capitaux propres -69 -179 424 - -  +160,0% -336,6% - -
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 2 8 30 - -  +300,0% +275,0% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 - -  17-18 18-19 - -
Bénéfices nets -70 -116 -175 - -  +65,9% +50,7% - -
 
Dépréciation 0 3 5 - -  +538,0% +63,9% - -
Ajustements des bénéfices nets -2 7 32 - -  -458,6% +394,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 3 4 - -  +60,5% +17,8% - -
Flux opérationnel -66 -94 -130 - -  +41,8% +37,8% - -
 
Dépenses d’investissement 3 8 9 - -  +198,8% +9,1% - -
Investissements -30 -60 -256 - -  +101,5% +323,8% - -
Flux d’investissement -30 -60 -256 - -  +101,5% +323,8% - -
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 1 1 - -  0% 0% - -
Flux de financement 271 25 449 - -  -90,8% +1 698,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 175 -130 63 - -  -174,1% -149,0% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 1 1 6 67  -31,5% -30,1% +483,5% +1 071,5%
Charges d'exploitation -38 -49 -65 -78 -96  +29,8% +31,9% +19,9% +23,7%
   dont Coût des ventes -28 -40 -48 - -  +44,1% +21,3% - -
   dont Frais généraux -8 -9 -12 -13 -16  +15,1% +28,1% +7,1% +29,5%
Résultat opérationnel -36 -48 -64 -72 -29  +33,3% +33,7% +12,8% -59,6%
Autres revenus/frais nets -0 -3 -2 -7 -3  +494,9% -31,9% +290,6% -59,0%
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -34 -48 -64 -77 -31  +42,5% +31,6% +21,4% -59,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -236,8% -1 246,2% -89,3% +187,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-48 -48 -64 -77 -31  0% +32,0% +21,1% -59,6%
 
EBITDA -34 -45 -61 -69 -26  +35,1% +35,7% +12,8% -62,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -25 -33 -45 -50 -20  +33,3% +33,7% +12,8% -59,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 377 338 403 378 579  -10,5% +19,3% -6,3% +53,3%
   dont Trésorerie 81 94 109 168 372  +16,1% +16,7% +54,0% +120,7%
   dont Placements à CT 276 227 274 187 181  -17,9% +21,0% -31,7% -3,5%
   dont Créances clients 0 - - - -  - - - -
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 7 24 6 0  0% +268,0% -74,7% -
Biens corporels 15 15 16 32 31  +0,2% +5,6% +97,7% -2,3%
Écart d'acquisitions 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 36 36 36 35 35  -0,8% -0,8% -0,9% -0,9%
Actifs totaux 457 423 512 477 672  -7,5% +21,2% -6,8% +40,9%
 
Passifs courants 41 44 59 56 55  +8,8% +33,6% -4,7% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 4 6 6 19 4  +42,6% +1,1% +219,1% -76,7%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 55 703 88 97 108  +1 169,8% -87,5% +9,8% +12,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -75,0% +1 000,0% 0% +9,1%
Bénéfices non répartis -256 -305 -369 -446 -477  +18,8% +20,9% +21,0% +7,0%
Capitaux propres 401 -281 424 380 564  -169,9% -251,0% -10,3% +48,2%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 9 11 30 108 115  +22,2% +172,7% +260,0% +6,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vir Biotechnology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -34 -48 -64 -77 -31  +42,4% +32,0% +21,1% -59,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +6,6% -3,6% +12,2% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 7 22 28 21  0% +236,8% +28,5% -25,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 3 -0 -11 13  0% -113,7% +2 196,5% -225,7%
Flux opérationnel -24 -37 -39 -48 -11  +52,1% +5,2% +24,5% -78,0%
 
Dépenses d’investissement 3 1 2 1 1  -52,7% +23,5% -16,1% +3,1%
Investissements 44 47 -74 104 11  +6,3% -256,0% -241,3% -89,8%
Flux d’investissement 47 47 -74 104 11  0% -256,0% -241,3% -89,8%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 1 -0 -0 -0  0% -104,9% +1,8% -1,7%
Flux de financement 0 2 130 0 205  +57 633,3% +7 411,5% -99,9% +241 476,5%
 
Variation nette de la trésorerie 20 12 17 56 205  -40,2% +44,6% +220,4% +267,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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