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Veolia Environnement S.A (VIE.PA)

Veolia Environnement S.A. designs and provides water, waste, and energy management solutions worldwide. The company is involved in the resource management, production, and delivery of drinking water and industrial process water; collection, treatment, and recycling of wastewater, including the treatment and recovery of waste; and design and construction of treatment and network infrastructure. It also provides waste collection, waste material recovery, waste-to-energy, organic waste material recovery, hazardous waste treatment, dismantling and remediation, urban cleaning, and industrial maintenance and cleaning services. In addition, the company engages in the operation and maintenance of heating and cooling networks; development of energy services to reduce the energy consumption and CO2 emissions of buildings; and optimization of industrial utilities, as well as energy use related to processes …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Veolia Environnement S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Veolia Environnement S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
32,8 17,8 1,9 2,1 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,9 masqué 21,8 20,2 16,4 23,0

 

Graphique des profits et résultats de Veolia Environnement S.A

Fondamentaux4 de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 880 24 965 24 187 24 818 25 911  +4,5% -3,1% +2,6% +4,4%
EBITDA1 2 290 2 757 2 841 2 891 2 886  +20,4% +3,0% +1,8% -0,2%
Résultat opérationnel 914 1 269 1 358 1 374 1 407  +38,9% +7,0% +1,2% +2,4%
Résultat net 200 366 314 330 373  +83,1% -14,2% +5,0% +13,0%
Free Cash Flow 669 1 117 1 202 957 901  +66,9% +7,7% -20,4% -5,9%
Marge de FCF 3% 4% 5% 4% 3%  +59,6% +11,2% -22,5% -9,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 27% 27% 30% 23%  -16,8% +1,7% +8,8% -21,1%
Capital investi1 19 579 19 825 20 665 21 373 20 097  +1,3% +4,2% +3,4% -6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Veolia Environnement S.A

Ratio de profitabilité4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 17% 17% 17% 16%  -21,0% +1,9% -2,1% -3,7%
Marge d’EBITDA 10% 11% 12% 12% 11%  +15,2% +6,3% -0,8% -4,4%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 6% 5%  +32,9% +10,5% -1,4% -1,9%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 1% 1%  +75,1% -11,4% +2,3% +8,3%
Marge de FCF 3% 4% 5% 4% 3%  +59,6% +11,2% -22,5% -9,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,8% 0,9% 1,0%  - -17,9% +3,3% +13,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 4,0% 4,3% 5,5%  - -11,2% +8,5% +27,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,88 0,88 0,91 0,97 0,85  -0,4% +3,9% +5,7% -11,9%
Liquidité générale 0,97 0,95 0,97 1,05 0,93  -2,3% +2,3% +8,2% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,7 2,6 2,5 3,2  -22,4% -6,0% -1,6% +27,9%
Dette sur actifs 33% 32% 34% 36% 38%  -2,0% +6,8% +6,6% +3,4%
Dette sur capitaux propres 136% 148% 167% 186% 236%  +8,6% +12,8% +11,4% +26,9%
Couverture par l’EBITDA 4,2 5,6 6,3 6,4 6,7  +33,1% +12,2% +2,0% +4,5%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,6 3,0 3,1 3,3  +39,1% +16,5% +1,4% +7,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,0 5,7 5,4 5,6  +32,9% +12,9% -3,9% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Veolia Environnement S.A

Ratios de distribution4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 200 366 314 330 373  +83,1% -14,2% +5,0% +13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 669 1 117 1 202 957 901  +66,9% +7,7% -20,4% -5,9%
Dividende payé -261 -384 -401 -440 -463  +47,0% +4,5% +9,6% +5,2%
Distribution sur résultat net 131% 105% 128% 133% 124%  -19,7% +21,7% +4,4% -6,9%
Distribution sur FCF 39% 34% 33% 46% 51%  -11,9% -3,0% +37,7% +11,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Veolia Environnement S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 14 13 13 13 14  -6,1% -1,6% -2,7% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 135 132 135 128 130  -2,6% +2,7% -5,2% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 79 75 80  - +3,5% -5,6% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 69 69 66 65  - +0,9% -4,3% -2,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,2% -5,3% +1,7% +6,3%
Frais généraux sur CP 36% 37% 37% 38% 46%  +4,5% -1,6% +3,1% +22,1%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 11%  -3,5% -1,6% -3,0% -6,4%

 

IH Score4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Veolia Environnement S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Veolia Environnement S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 880 24 965 24 187 24 818 25 911  +4,5% -3,1% +2,6% +4,4%
Charges d'exploitation -22 871 -23 696 -22 829 -23 444 -24 504  +3,6% -3,7% +2,7% +4,5%
   dont Coût des ventes -18 731 -20 712 -19 989 -20 601 -21 672  +10,6% -3,5% +3,1% +5,2%
   dont Frais généraux -2 944 -2 969 -2 831 -2 817 -2 752  +0,8% -4,6% -0,5% -2,3%
Résultat opérationnel 914 1 269 1 358 1 374 1 407  +38,9% +7,0% +1,2% +2,4%
Autres revenus/frais nets -496 -535 -655 -640 -549  +7,8% +22,6% -2,3% -14,2%
Charge d'intérêt -543 -491 -451 -450 -430  -190,5% -8,1% -0,2% -4,4%
Résultat avant impôts 521 735 703 734 858  +41,1% -4,3% +4,4% +16,9%
Impôts sur les bénéfices -167 -197 -191 -217 -200  +17,5% -2,7% +13,6% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 366 314 330 373  +83,1% -14,2% +5,0% +13,0%
 
EBITDA1 2 290 2 757 2 841 2 891 2 886  +20,4% +3,0% +1,8% -0,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 620 930 989 968 1 079  +50,0% +6,4% -2,2% +11,5%
Taux d’imposition1 32% 27% 27% 30% 23%  -16,8% +1,7% +8,8% -21,1%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 306 14 358 15 486 16 634 15 333  +7,9% +7,9% +7,4% -7,8%
   dont Trésorerie 3 149 4 176 5 521 6 264 4 557  +32,6% +32,2% +13,4% -27,3%
   dont Placements à CT 129 164 149 373 290  +27,0% -9,3% +150,6% -22,3%
   dont Créances clients 8 852 9 011 8 964 8 719 9 258  +1,8% -0,5% -2,7% +6,2%
   dont Stock 730 758 720 722 818  +3,8% -5,0% +0,3% +13,4%
Placements à long terme 4 451 4 424 4 033 3 617 3 337  -0,6% -8,9% -10,3% -7,7%
Biens corporels 6 638 6 820 7 177 7 294 7 857  +2,8% +5,2% +1,6% +7,7%
Écart d'acquisitions 4 499 4 620 4 850 4 916 5 108  +2,7% +5,0% +1,4% +3,9%
Biens incorporels 8 240 4 837 4 788 4 492 4 584  -41,3% -1,0% -6,2% +2,0%
Actifs totaux 34 725 37 103 37 949 38 279 37 593  +6,9% +2,3% +0,9% -1,8%
 
Passifs courants 13 734 15 175 16 004 15 886 16 554  +10,5% +5,5% -0,7% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 4 219 4 345 4 328 4 219 4 748  +3,0% -0,4% -2,5% +12,6%
   dont Dette à court terme 2 963 3 967 4 727 4 571 4 594  +33,9% +19,2% -3,3% +0,5%
Dette à long terme 8 325 7 857 8 190 9 322 9 518  -5,6% +4,2% +13,8% +2,1%
Passifs totaux 25 265 27 973 29 073 29 645 30 449  +10,7% +3,9% +2,0% +2,7%
 
Action ordinaire 2 812 2 817 2 817 2 817 2 828  +0,2% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis -2 824 -3 171 -3 235 - -  +12,3% +2,0% - -
Capitaux propres 8 292 8 000 7 749 7 480 5 985  -3,5% -3,1% -3,5% -20,0%
Actifs corporels nets 72 -1 457 -1 889 -1 928 -3 706  -2 117,3% +29,7% +2,0% +92,2%
 
Dettes portant intérets1 11 288 11 824 12 916 13 893 14 111  +4,8% +9,2% +7,6% +1,6%
Coût de la dette1 - 4,3% 3,6% 3,4% 3,1%  - -14,2% -7,9% -8,5%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 200 438 383 398 439  +118,9% -12,5% +3,8% +10,5%
 
Dépréciation 1 281 1 488 1 482 1 517 1 479  +16,1% -0,4% +2,3% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 457 426 532 544 468  -6,9% +24,9% +2,2% -14,0%
Ajust. comptes débiteurs 289 32 32 32 -592  -88,9% 0% 0% -1 944,9%
Ajust. des stocks 8 -1 -1 -1 -97  -117,9% 0% 0% +6 800,0%
Autres flux opérationnels 69 112 158 -7 604  +63,0% +41,4% -104,2% -9 243,9%
Flux opérationnel 2 049 2 464 2 556 2 452 2 391  +20,2% +3,7% -4,1% -2,5%
 
Dépenses d’investissement 1 380 1 347 1 354 1 496 1 490  -2,4% +0,5% +10,5% -0,3%
Investissements 517 228 -428 -180 -238  -55,9% -287,8% -58,0% +32,2%
Flux d’investissement -598 -784 -1 330 -1 422 -1 578  +31,0% +69,7% +6,9% +11,0%
 
Dividendes payés -261 -384 -401 -440 -463  +47,0% +4,5% +9,6% +5,2%
Emprunts nets -1 621 431 1 327 1 088 -1 490  -126,6% +207,6% -18,0% -236,9%
Flux de financement -2 592 -760 193 -224 -2 513  -70,7% -125,4% -215,7% +1 024,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 129 926 1 417 780 -1 714  -182,0% +53,1% -44,9% -319,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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