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Veolia Environnement (VIE.PA, FR0000124141)

Veolia Environnement S.A. designs and provides water, waste, and energy management solutions worldwide. The company is involved in the resource management, production, and delivery of drinking water and industrial process water; collection, treatment, and recycling of wastewater; and design and construction of treatment and network infrastructure. It also provides waste collection, waste material recovery, waste-to-energy, organic waste material recovery, hazardous waste treatment, dismantling and remediation, urban cleaning, and industrial maintenance and cleaning services. In addition, the company engages in the operation and maintenance of heating and cooling networks; development of energy services to reduce the energy consumption and CO2 emissions of buildings; optimization of industrial utilities; and energy use related to processes and industrial buildings, as well as produces electricity from biomass. …

Siège social : 30, rue Madeleine-Vionnet, Aubervilliers, France, 93300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Veolia Environnement

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Veolia Environnement S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
567 217 000 93,3% 4,1% 48,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
94,9 19,3 0,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,1 EUR masqué 24,5 21,8 15,3 26,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Veolia Environnement S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Veolia Environnement S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +16,5% +19,2% +40,5% +40,4% +36,8% +48,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,3% +56,4% +72,1% +152,5% +233,2% +306,9% +108,2%

 

Équipe de direction de Veolia Environnement S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antoine Frérot Chairman & CEO 63 Claude Laruelle Chief Financial Officer -
Estelle K. Brachlianoff Chief Operating Officer 49 Jean-Christophe Laissy Sr. VP of Information Systems & Technology? and CIO -
Ronald Wasylec Head of Investor Relations - Éric Haza Chief Legal Officer -
Jean-Baptiste Carpentier Chief Compliance Officer 56 Laurent Obadia Director of Communication -
Jean-Marie Lambert Sr. Exec. VP of HR 64 Régis Calmels Sr. Exec. VP of Asia 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Veolia Environnement S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Veolia Environnement dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Veolia Environnement S.A

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Fondamentaux de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 390 25 125 25 911 27 189 26 010  +3,0% +3,1% +4,9% -4,3%
EBITDA 2 249 2 247 2 264 3 200 2 424  -0,1% +0,8% +41,3% -24,3%
Résultat opérationnel 1 369 1 383 1 460 1 558 1 149  +1,1% +5,6% +6,7% -26,3%
Résultat net 314 330 374 619 89  +5,0% +13,4% +65,5% -85,7%
Free Cash Flow 1 202 957 907 1 412 1 116  -20,4% -5,2% +55,6% -20,9%
Marge de FCF 5% 4% 4% 5% 4%  -22,8% -8,0% +48,3% -17,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 23% 25% 37%  +12,3% -26,8% +8,6% +47,1%
Capital investi 17 632 17 636 16 330 15 603 18 287  +0% -7,4% -4,5% +17,2%
Actions en circulation (en M) 457 235 1 194 555 566  -48,7% +409,2% -53,5% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Veolia Environnement S.A

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Ratio de profitabilité de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 17% 16% 16% 15%  -2,1% -3,7% -2,0% -6,8%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 12% 9%  -3,0% -2,3% +34,7% -20,8%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 6% 4%  -1,9% +2,4% +1,7% -22,9%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 2% 0%  +1,9% +10,0% +57,7% -85,0%
Marge de FCF 5% 4% 4% 5% 4%  -22,8% -8,0% +48,3% -17,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 1,6% 0,2%  - +14,0% +59,8% -87,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 5,6% 10,5% 1,4%  - +29,4% +87,2% -87,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8  +5,7% -11,9% +1,4% -8,3%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  +8,5% -11,7% -3,1% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,6 2,5 0,9 1,7  -16,4% +58,4% -62,2% +86,1%
Dette sur actifs 26% 27% 28% 24% 24%  +1,8% +5,0% -15,3% +3,5%
Dette sur capitaux propres 128% 136% 178% 163% 153%  +6,5% +31,3% -8,6% -5,9%
Couverture par l’EBITDA 4,8 4,7 5,0 6,3 5,2  -0,7% +6,5% +24,9% -17,5%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,5 1,9 2,3 0,8  +11,5% +24,1% +20,6% -66,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 5,2 5,3 6,1 5,8  -4,6% +3,1% +14,1% -3,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,4% 5,1% 4,5%  - -8,0% +15,9% -10,9%

 

Graphique des dividendes de Veolia Environnement S.A

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Ratios de distribution de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 314 330 374 619 89  +5,0% +13,4% +65,5% -85,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 202 957 907 1 412 1 116  -20,4% -5,2% +55,6% -20,9%
Dividende payé -522 -581 -592 -661 -426  +11,3% +2,0% +11,6% -35,6%
Distribution sur résultat net 166% 176% 158% 107% 480%  +6,0% -10,0% -32,6% +349,5%
Distribution sur FCF 43% 61% 65% 47% 38%  +39,8% +7,6% -28,3% -18,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Veolia Environnement S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 14 13 13  -3,1% +9,1% -8,1% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 134 127 130 129 131  -5,6% +2,9% -1,0% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 80 81 74  - +7,8% +1,3% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 65 64 61 70  - -1,5% -5,2% +14,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +2,0% +5,1% -3,8% -13,5%
Frais généraux sur CP 29% 30% 36% 36% 30%  +2,3% +22,6% -0,4% -18,3%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 8%  -4,2% -6,8% -4,0% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Veolia Environnement S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Veolia Environnement S.A

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Sociétés possiblement comparables à Veolia Environnement S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Veolia Environnement

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Dividendes par action détachés par Veolia Environnement S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,70-------
2020----0,50-------
2019----0,92-------
2018----0,84-------
2017---0,80--------
2016----0,73-------
2015----0,70-------
2014---0,70--------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----1,211,21------
2010----1,211,21------
2009----1,21------1,21
2008----1,21------1,21
2007----1,03---0,29--1,05
2006----0,84------0,85
2005----0,67-------
2004----0,54-------
2003----0,54-------
2002----0,53-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 390 25 125 25 911 27 189 26 010  +3,0% +3,1% +4,9% -4,3%
Charges d'exploitation -2 866 -2 887 -2 779 -2 803 -25 201  +0,7% -3,7% +0,8% +799,1%
   dont Coût des ventes -20 156 -20 855 -21 672 -22 828 -22 122  +3,5% +3,9% +5,3% -3,1%
   dont Frais généraux -2 256 -2 227 -2 142 -2 157 -2 144  -1,3% -3,8% +0,7% -0,6%
Résultat opérationnel 1 369 1 383 1 460 1 558 1 149  +1,1% +5,6% +6,7% -26,3%
Autres revenus/frais nets -655 -640 -607 -322 -  -2,3% -5,2% -46,9% -
Charge d'intérêt -472 -475 -450 -509 -467  +0,6% -5,4% +13,1% -8,2%
Résultat avant impôts 676 711 853 1 171 365  +5,3% +20,0% +37,2% -68,8%
Impôts sur les bénéfices -193 -228 -200 -299 -137  +18,2% -12,1% +49,1% -54,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
314 330 374 619 89  +5,0% +13,4% +65,5% -85,7%
 
EBITDA 2 249 2 247 2 264 3 200 2 424  -0,1% +0,8% +41,3% -24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 978 940 1 117 1 161 718  -3,9% +18,9% +3,9% -38,2%
Taux d’imposition 29% 32% 23% 25% 37%  +12,3% -26,8% +8,6% +47,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 486 16 673 15 333 16 926 17 620  +7,7% -8,0% +10,4% +4,1%
   dont Trésorerie 5 521 6 264 4 557 5 843 5 840  +13,4% -27,3% +28,2% -0,1%
   dont Placements à CT 149 373 290 825 1 001  +150,6% -22,3% +184,7% +21,4%
   dont Créances clients 8 964 8 719 9 252 9 614 9 352  -2,7% +6,1% +3,9% -2,7%
   dont Stock 720 722 818 792 798  +0,3% +13,4% -3,2% +0,7%
Placements à long terme 4 033 3 617 3 331 3 383 -  -10,3% -7,9% +1,6% -
Biens corporels 7 177 7 294 9 555 9 344 9 746  +1,6% +31,0% -2,2% +4,3%
Écart d'acquisitions 4 850 4 916 5 108 5 128 5 889  +1,4% +3,9% +0,4% +14,8%
Biens incorporels 4 788 4 492 4 584 4 890 4 916  -6,2% +2,0% +6,7% +0,5%
Actifs totaux 37 949 38 309 37 593 41 019 45 364  +0,9% -1,9% +9,1% +10,6%
 
Passifs courants 16 004 15 886 16 554 18 849 20 450  -0,7% +4,2% +13,9% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 4 328 4 219 4 748 5 036 4 505  -2,5% +12,6% +6,1% -10,6%
   dont Dette à court terme 1 539 698 943 302 866  -54,6% +35,0% -67,9% +186,5%
Dette à long terme 8 344 9 457 9 518 9 367 10 205  +13,3% +0,6% -1,6% +9,0%
Passifs totaux 29 073 29 652 30 449 33 941 37 049  +2,0% +2,7% +11,5% +9,2%
 
Action ordinaire 2 817 2 817 2 828 2 836 2 893  0% +0,4% +0,3% +2,0%
Bénéfices non répartis -2 229 -2 475 -4 025 -4 101 -3 682  +11,1% +62,6% +1,9% -10,2%
Capitaux propres 7 749 7 480 5 870 5 934 7 216  -3,5% -21,5% +1,1% +21,6%
 
Dette portant intérets 9 883 10 156 10 460 9 669 11 071  +2,8% +3,0% -7,6% +14,5%
Dette nette 4 212 3 519 5 614 3 001 4 230  -16,5% +59,5% -46,5% +41,0%
Fonds de roulement -518 787 -1 221 -1 922 -2 829  -251,9% -255,1% +57,5% +47,2%
Actions en circulation (en M) 457 235 1 194 555 566  -48,7% +409,2% -53,5% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 383 402 439 625 89  +4,8% +9,4% +42,2% -85,8%
 
Dépréciation 1 597 1 516 1 406 2 029 2 058  -5,1% -7,3% +44,3% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 532 544 505 297 541  +2,2% -7,2% -41,2% +82,1%
Ajust. comptes débiteurs 32 32 -110 -110 -176  0% -443,3% 0% +59,5%
Ajust. des stocks 720 -1 -74 -74 -68  -100,2% +5 200,0% 0% -8,4%
Autres flux opérationnels 158 -7 -87 105 347  -104,2% +1 218,2% -221,0% +229,5%
Flux opérationnel 2 556 2 452 2 391 3 088 2 725  -4,1% -2,5% +29,1% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 1 354 1 496 1 484 1 676 1 609  +10,5% -0,8% +13,0% -4,0%
Investissements -1 330 -1 422 -1 578 -255 -6 140  +6,9% +11,0% -83,8% +2 305,0%
Flux d’investissement -1 330 -1 422 -1 550 -255 -6 140  +6,9% +9,0% -83,5% +2 305,0%
 
Dividendes payés -522 -581 -592 -661 -426  +11,3% +2,0% +11,6% -35,6%
Emprunts nets 1 327 1 088 -1 987 -43 4 695  -18,0% -282,6% -97,8% -10 943,6%
Flux de financement 193 -224 -2 514 -1 628 3 520  -215,7% +1 023,1% -35,2% -316,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 417 780 -1 714 1 200 81  -44,9% -319,7% -170,0% -93,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 6 785 13 324 6 440 13 865 12 412  +96,4% -51,7% +115,3% -10,5%
Charges d'exploitation -6 398 - -6 121 - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 826 -10 996 -5 736 -11 552 -10 615  +88,7% -47,8% +101,4% -8,1%
   dont Frais généraux -1 395 -1 404 -1 395 -1 386 -1 341  +0,6% -0,6% -0,7% -3,2%
Résultat opérationnel 387 740 319 595 252  +91,3% -56,9% +86,4% -57,6%
Autres revenus/frais nets -89 - -115 - -  - - - -
Charge d'intérêt -127 -195 -195 - -  +52,8% 0% - -
Résultat avant impôts 298 534 205 637 -7  +79,6% -61,7% +211,0% -101,1%
Impôts sur les bénéfices -89 - -52 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
209 331 155 121 287  +58,6% -53,3% -21,7% +136,9%
 
EBITDA 894 507 - 2 028 1 078  -43,3% - - -46,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 272 552 238 443 177  +103,0% -56,9% +86,4% -60,2%
Taux d’imposition 30% - 25% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants - 15 636 - 16 926 18 364  - - - +8,5%
   dont Trésorerie - 3 836 - 5 843 7 029  - - - +20,3%
   dont Placements à CT - 558 - 825 908  - - - +10,1%
   dont Créances clients - 9 217 - 9 614 9 389  - - - -2,3%
   dont Stock - 842 - 792 800  - - - +1,0%
Placements à long terme - 3 308 - 3 383 -  - - - -
Biens corporels - 8 929 - 9 344 8 995  - - - -3,7%
Écart d'acquisitions - 5 070 - 5 128 5 257  - - - +2,5%
Biens incorporels - 4 521 - 4 890 4 866  - - - -0,5%
Actifs totaux - 38 929 - 41 019 42 162  - - - +2,8%
 
Passifs courants - 16 268 - 18 849 19 426  - - - +3,1%
   dont Créances fournisseurs - 10 181 - 5 036 10 775  - - - +114,0%
   dont Dette à court terme - 601 - 302 1 959  - - - +548,3%
Dette à long terme - 10 295 - 9 367 10 641  - - - +13,6%
Passifs totaux - 32 133 - 33 941 35 756  - - - +5,3%
 
Action ordinaire - 2 829 - 2 836 2 836  - - - 0%
Bénéfices non répartis - -4 388 - -4 101 -3 927  - - - -4,2%
Capitaux propres 5 985 5 623 5 623 5 934 5 293  -6,1% 0% +5,5% -10,8%
 
Dette portant intérets - 10 896 - 9 669 12 600  - - - +30,3%
Dette nette - 6 503 - 3 001 4 663  - - - +55,4%
Fonds de roulement - -632 - -1 922 -1 062  - - - -44,8%
Actions en circulation (en M) - 457 - 555 555  - - - 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Veolia Environnement S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 218 218 155 761 -71  0% -29,1% +392,0% -109,4%
 
Dépréciation 507 507 - 2 028 1 078  0% - - -46,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 772 772 - 3 088 412  0% - - -86,7%
 
Dépenses d’investissement - 673 - 1 676 604  - - - -64,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -405 - -255 -853  - - - +234,1%
 
Dividendes payés -165 -165 - -661 -346  0% - - -47,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -974 - -1 628 1 769  - - - -208,6%
 
Variation nette de la trésorerie 300 300 - 1 200 1 300  0% - - +8,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.