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VERBUND AG

VERBUND (VER.VI, AT0000746409)

VERBUND AG, together with its subsidiaries, generates, trades, and sells electricity to energy exchanges, traders, electric utilities and industrial companies, and households and commercial customers in Austria and internationally. It operates through Hydro, New Renewables, Sales, Grid, and All Other segments. As of December 31, 2021, the company operated hydropower plants with a capacity of 8,307 megawatts (MW); wind farms with a capacity of 418 MW; solar farms with a capacity of 3 MW; and thermal power plants with an electrical capacity of 1,013 MW. It also operates electricity transmission network in Austria, as well as long-distance gas pipeline and gas distribution network; trades and sells gas; and provides energy-related services. The company was formerly known as Österreichische Elektrizitätswirtschafts- Aktiengesellschaft …

Siège social : Am Hof 6a, Vienna, Austria, 1010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VERBUND

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VERBUND AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 416 000 19,0% 30,0% 11,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 21,5 - 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,1 EUR masqué 100,1 94,8 76,9 111,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VERBUND AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de VERBUND AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +10,1% +27,4% +12,4% +33,2% +139,2% +106,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+233,5% +551,4% +711,7% +758,4% +758,7% +798,3% +774,6%

 

Équipe de direction de VERBUND AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Strugl M.B.A. CEO & Chairman of Exec. Board 59 Peter F. Kollmann CFO & Member of the Exec. Board 60
Achim Kaspar Member of Exec. Board 57 Andreas Wollein Head of Group Fin. & Investor Relations -
Corinna Tinkler Head of Group Communications -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VERBUND AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de VERBUND dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de VERBUND AG

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Fondamentaux de VERBUND AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 911 2 846 3 895 3 235 4 777  -2,2% +36,8% -17,0% +47,7%
EBITDA 892 862 1 183 1 291 1 558  -3,4% +37,3% +9,1% +20,7%
Résultat opérationnel 549 532 814 903 869  -3,1% +53,2% +10,9% -3,8%
Résultat net 301 433 555 631 874  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%
Free Cash Flow 397 369 813 580 -756  -7,2% +120,6% -28,7% -230,4%
Marge de FCF 14% 13% 21% 18% -16%  -5,1% +61,2% -14,1% -188,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 21% 21% 25% 22%  +3,4% +0,6% +17,3% -10,9%
Capital investi 7 420 7 532 7 455 7 353 7 149  +1,5% -1,0% -1,4% -2,8%
Actions en circul. (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,6 2,5 3,4 3,7 4,5  -3,4% +37,3% +9,1% +20,7%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,6 1,8 2,5  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 2,3 1,7 -2,2  -7,2% +120,6% -28,7% -230,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VERBUND AG

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Ratio de profitabilité de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 46% 42% 55% 39%  +1,4% -8,3% +31,7% -29,6%
Marge d’EBITDA 31% 30% 30% 40% 33%  -1,2% +0,3% +31,4% -18,3%
Marge opérationnelle 19% 19% 21% 28% 18%  -0,9% +11,9% +33,5% -34,8%
Marge bénéficiaire 10% 15% 14% 20% 18%  +46,9% -6,4% +37,0% -6,3%
Marge de FCF 14% 13% 21% 18% -16%  -5,1% +61,2% -14,1% -188,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,7% 5,3% 6,0%  - +25,1% +12,1% +13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 9,9% 10,5% 15,0%  - +18,7% +5,8% +43,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2  -39,6% +15,9% +0,7% -49,0%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  -9,6% +19,7% -7,3% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,4 1,3 0,9 0,9  -1,4% -47,1% -30,6% -2,0%
Dette sur actifs 21% 19% 13% 10% 10%  -8,9% -30,4% -24,7% -1,2%
Dette sur capitaux propres 47% 42% 27% 20% 31%  -9,8% -36,6% -26,6% +58,0%
Couverture par l’EBITDA 6,9 6,8 10,7 15,9 15,3  -1,3% +58,1% +48,5% -3,9%
   ∼ par l’EBIT 4,2 4,2 7,4 11,2 11,2  -0,8% +76,5% +51,6% -0,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,2 10,9 14,6 1,0  +6,0% +108,9% +33,6% -93,4%
Coût de la dette - 5,6% 5,8% 5,9% 7,1%  - +4,8% +0,7% +20,4%

 

Graphique des dividendes de VERBUND AG

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Ratios de distribution de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 301 433 555 631 874  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 397 369 813 580 -756  -7,2% +120,6% -28,7% -230,4%
Dividende payé -101 -146 -146 -240 -261  +44,8% 0% +64,3% +8,7%
Distribution sur résultat net 33% 34% 26% 38% 30%  +0,8% -21,9% +44,4% -21,4%
Distribution sur FCF 25% 40% 18% 41% -34%  +56,1% -54,7% +130,4% -183,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VERBUND AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 9 6 8 6  +254,6% -34,8% +50,4% -25,1%
Délai paiement clients (DSO) 51 61 38 45 72  +18,8% -37,1% +16,7% +61,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 36 57 36  - -16,6% +55,0% -35,4%
Conversion de l’encaisse - 26 7 -3 42  - -71,3% -146,6% -1 322,0%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -5,7% +35,3% -18,4% +4,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +5,2% -7,0% +16,9% +16,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +12,7% -24,6% +47,1% -30,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de VERBUND AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VERBUND AG

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Sociétés possiblement comparables à VERBUND Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VERBUND

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Dividendes par action détachés par VERBUND AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,05-------
2021---0,75--------
2020-----0,69------
2019----0,42-------
2018---0,42--------
2017---0,29--------
2016---0,35--------
2015---0,29--------
2014---1,00--------
2013---0,60--------
2012---0,55--------
2011---0,55--------
2010---0,25--------
2009---1,04--------
2008---0,89--------
2007--0,74---------
2006--0,50---------
2005--0,30---------
2004--0,02---------
2003---0,01--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 911 2 846 3 895 3 235 4 777  -2,2% +36,8% -17,0% +47,7%
Charges d'exploitation -2 362 -2 315 -3 081 -2 332 -3 908  -2,0% +33,1% -24,3% +67,6%
   dont Coût des ventes -1 597 -1 544 -2 261 -1 447 -2 919  -3,3% +46,4% -36,0% +101,7%
   dont Frais généraux -31 -35 -36 -44 -45  +10,2% +3,2% +22,1% +3,0%
Résultat opérationnel 549 532 814 903 869  -3,1% +53,2% +10,9% -3,8%
Autres revenus/frais nets -172 69 -6 - -  -139,8% -108,9% - -
Charge d'intérêt -130 -127 -111 -81 -102  -2,2% -13,2% -26,5% +25,6%
Résultat avant impôts 379 603 813 963 1 264  +59,3% +34,7% +18,5% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -77 -127 -172 -239 -279  +64,7% +35,5% +39,0% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
301 433 555 631 874  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%
 
EBITDA 892 862 1 183 1 291 1 558  -3,4% +37,3% +9,1% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 437 420 642 679 677  -3,9% +52,9% +5,7% -0,3%
Taux d’imposition 20% 21% 21% 25% 22%  +3,4% +0,6% +17,3% -10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 8,2 11,2 9,3 13,7  -2,2% +36,8% -17,0% +47,7%
EBITDA par action 2,6 2,5 3,4 3,7 4,5  -3,4% +37,3% +9,1% +20,7%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,6 1,8 2,5  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 622 1 002 777 702 4 234  +61,1% -22,5% -9,6% +502,9%
   dont Trésorerie 29 39 45 49 319  +37,6% +13,4% +10,2% +547,4%
   dont Placements à CT 124 89 - - 4  -27,9% - - -
   dont Créances clients 409 476 409 397 948  +16,2% -14,0% -3,1% +139,1%
   dont Stock 10 36 34 33 50  +242,9% -4,6% -3,7% +51,1%
Placements à long terme 687 674 690 - -  -2,0% +2,5% - -
Biens corporels 8 871 8 957 9 244 9 518 10 776  +1,0% +3,2% +3,0% +13,2%
Écart d'acquisitions 588 588 588 588 667  0% 0% 0% +13,6%
Biens incorporels 88 57 64 81 121  -35,6% +13,8% +25,0% +50,7%
Actifs totaux 11 284 11 705 11 839 12 054 17 112  +3,7% +1,1% +1,8% +42,0%
 
Passifs courants 1 008 1 796 1 163 1 135 6 344  +78,1% -35,2% -2,4% +459,0%
   dont Créances fournisseurs 172 188 226 224 294  +9,6% +20,1% -0,8% +31,1%
   dont Dette à court terme 214 754 311 - -  +252,3% -58,8% - -
Dette à long terme 2 142 1 473 1 257 1 202 1 687  -31,2% -14,7% -4,3% +40,3%
Passifs totaux 5 593 5 764 5 271 5 180 10 749  +3,1% -8,6% -1,7% +107,5%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 347  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 187 4 525 4 934 5 326 5 937  +8,1% +9,0% +7,9% +11,5%
Capitaux propres 5 064 5 305 5 888 6 151 5 462  +4,8% +11,0% +4,5% -11,2%
 
Dette portant intérets 2 356 2 226 1 567 1 202 1 687  -5,5% -29,6% -23,3% +40,3%
Dette nette 2 203 2 098 1 523 1 153 1 364  -4,8% -27,4% -24,3% +18,3%
Fonds de roulement -386 -794 -387 -433 -2 110  +105,6% -51,3% +11,9% +387,9%
Actions en circulation (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 301 433 555 631 874  +43,7% +28,1% +13,8% +38,3%
 
Dépréciation 341 327 364 379 417  -4,1% +11,3% +4,0% +10,1%
Ajustements des bénéfices nets 59 -47 10 50 -19  -180,0% -121,1% +407,9% -137,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -226 163 -11 -2 696  +9 647,0% -172,1% -106,7% +24 495,8%
Ajust. des stocks -2 -25 2 1 -10  +1 421,9% -106,5% -21,9% -870,6%
Autres flux opérationnels 19 -60 55 92 19  -409,9% -192,2% +66,9% -79,5%
Flux opérationnel 641 664 1 204 1 182 98  +3,7% +81,3% -1,8% -91,7%
 
Dépenses d’investissement 243 296 391 602 854  +21,4% +32,3% +54,0% +41,8%
Investissements 2 -85 65 3 -7  -3 814,4% -176,1% -95,0% -309,2%
Flux d’investissement -219 -334 -322 -597 -1 105  +52,2% -3,6% +85,5% +85,2%
 
Dividendes payés -101 -146 -146 -240 -261  +44,8% 0% +64,3% +8,7%
Emprunts nets -298 -152 -753 -283 216  -49,0% +394,9% -62,4% -176,1%
Flux de financement -421 -320 -877 -581 1 277  -24,0% +174,5% -33,8% -319,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 11 5 5 269  +1 598,9% -50,8% -13,6% +5 796,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 2,3 1,7 -2,2  -7,2% +120,6% -28,7% -230,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 327 789 2 986 2 532 2 200  +141,2% +278,4% -15,2% -13,1%
Charges d'exploitation -76 -405 -2 961 -2 002 -1 605  +434,5% +631,9% -32,4% -19,8%
   dont Coût des ventes -172 -146 -2 706 -1 721 -1 345  -185,0% +1 751,0% -36,4% -21,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 252 385 25 531 594  +52,9% -93,6% +2 045,5% +12,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -20 -20 -44 -21 -22  +1,5% +119,4% -51,7% +2,8%
Résultat avant impôts 274 404 375 679 490  +47,5% -7,1% +80,7% -27,8%
Impôts sur les bénéfices -66 -93 -73 -111 -124  +41,0% -21,6% +53,0% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
180 263 286 514 303  +46,2% +8,8% +79,8% -41,1%
 
EBITDA 352 496 411 813 588  +40,8% -17,0% +97,8% -27,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 191 297 20 444 443  +55,0% -93,3% +2 124,5% -0,1%
Taux d’imposition 24% 23% 19% 16% 25%  -4,4% -15,5% -15,4% +55,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 2,3 8,6 7,3 6,3  +141,2% +278,4% -15,2% -13,1%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,2 2,3 1,7  +40,8% -17,0% +97,8% -27,7%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,8 1,5 0,9  +46,2% +8,8% +79,8% -41,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 350 2 663 4 234 4 913 6 038  +97,3% +59,0% +16,0% +22,9%
   dont Trésorerie 54 48 319 136 55  -10,8% +563,7% -57,4% -59,7%
   dont Placements à CT - 4 4 4 4  - 0% 0% 0%
   dont Créances clients 467 644 948 946 747  +37,8% +47,2% -0,3% -21,0%
   dont Stock 65 74 50 47 61  +13,7% -32,6% -6,6% +31,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 313 10 389 10 776 11 041 11 202  +0,7% +3,7% +2,5% +1,5%
Écart d'acquisitions - - 667 - -  - - - -
Biens incorporels - - 121 - -  - - - -
Actifs totaux 13 669 15 141 17 112 18 007 19 936  +10,8% +13,0% +5,2% +10,7%
 
Passifs courants 2 133 4 016 6 344 7 717 10 212  +88,3% +58,0% +21,6% +32,3%
   dont Créances fournisseurs 211 250 294 299 324  +18,7% +17,5% +1,8% +8,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 815 1 832 1 687 - -  +0,9% -7,9% - -
Passifs totaux 6 772 8 509 10 749 11 914 14 607  +25,6% +26,3% +10,8% +22,6%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 347  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 389 5 651 5 937 6 466 6 404  +4,9% +5,1% +8,9% -1,0%
Capitaux propres 5 985 5 670 5 462 5 138 4 400  -5,3% -3,7% -5,9% -14,4%
 
Dette portant intérets 1 815 1 832 1 687 - -  +0,9% -7,9% - -
Dette nette 1 762 1 779 1 364 -140 -59  +1,0% -23,3% -110,3% -57,9%
Fonds de roulement -783 -1 354 -2 110 -2 804 -4 175  +72,9% +55,9% +32,9% +48,9%
Actions en circulation (en M) 347,4 347,4 347,4 347,4 347,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 180 263 286 514 303  +46,2% +8,8% +79,8% -41,1%
 
Dépréciation 101 111 111 109 110  +10,4% -0,2% -1,5% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -12 31 -45 36 -19  -365,5% -244,9% -180,0% -151,8%
Ajust. comptes débiteurs -357 -1 087 -1 168 -630 -846  +204,2% +7,4% -46,0% +34,2%
Ajust. des stocks -20 -8 24 3 -15  -58,6% -395,2% -86,4% -539,4%
Autres flux opérationnels 49 -78 13 106 132  -259,0% -116,8% +705,8% +25,4%
Flux opérationnel 223 84 -412 209 711  -62,2% -589,8% -150,7% +239,9%
 
Dépenses d’investissement 170 181 334 309 242  +6,2% +84,7% -7,4% -21,7%
Investissements 1 -9 0 -5 -12  -1 100,0% -101,9% -2 671,4% +155,6%
Flux d’investissement -399 -206 -333 -314 -251  -48,3% +61,9% -6,0% -20,0%
 
Dividendes payés -261 -478 -478 -478 -478  +83,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets 255 -12 -13 -6 -9  -104,6% +12,6% -56,4% +58,6%
Flux de financement 188 116 1 016 -78 -542  -38,3% +775,4% -107,7% +590,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -6 271 -183 -81  -146,8% -4 764,8% -167,6% -55,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,3 -2,1 -0,3 1,3  -284,4% +672,7% -86,6% -569,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.