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VERBUND (VER.VI, AT0000746409)

VERBUND AG, together with its subsidiaries, generates, trades, and sells electricity to energy exchanges, traders, energy utilities and industrial companies, and households and commercial customers in Austria and internationally. The company operates through Renewable Generation, Sales, Grid, and All Other segments. As of December 31, 2019, it operated hydropower plants with a capacity of 8,222 megawatts (MW); wind farms with a capacity of 418 MW; and thermal power plants with an electrical capacity of 1,094 MW. The company also owns and operates a transmission grid in Austria; and trades and sells gas, as well as provides energy-related services. The company was formerly known as Österreichische Elektrizitätswirtschafts- Aktiengesellschaft and changed its name to VERBUND AG in 2010. VERBUND AG was founded in …

Siège social : Am Hof 6a, Vienna, Austria, 1010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VERBUND

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VERBUND AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 416 000 19,0% 30,0% 11,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,2 35,2 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,0 EUR masqué 53,5 45,8 27,9 59,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VERBUND AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de VERBUND AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,5% +26,4% +31,1% +46,9% +32,7% +67,9% +209,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+355,1% +393,7% +304,0% +331,4% +304,1% +268,5% +206,4%

 

Équipe de direction de VERBUND AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
General Wolfgang Anzengruber Chairman of Exec. Board & CEO 64 Michael Strugl Deputy CEO & Vice Chairman 57
Peter F. Kollmann CFO & Member of the Exec. Board 58 Achim Kaspar Member of Exec. Board 55
Andreas Wollein Head of Group Fin., M&A and Investor Relations - Corinna Tinkler Head of Group Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VERBUND AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de VERBUND dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de VERBUND AG

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Fondamentaux de VERBUND AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 982 2 793 2 911 2 846 3 895  -6,4% +4,2% -2,2% +36,8%
EBITDA 887 1 554 1 552 1 266 1 602  +75,1% -0,1% -18,4% +26,6%
Résultat opérationnel 527 698 549 532 814  +32,5% -21,4% -3,1% +53,2%
Résultat net 208 424 301 433 555  +104,3% -29,0% +43,7% +28,1%
Free Cash Flow 386 556 397 369 813  +44,1% -28,6% -7,2% +120,6%
Marge de FCF 13% 20% 14% 13% 21%  +53,9% -31,5% -5,1% +61,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 20% 21% 21%  -0,8% +16,4% +3,4% +0,6%
Capital investi 7 542 7 684 7 420 7 532 7 455  +1,9% -3,4% +1,5% -1,0%
Actions en circulation (en M) - - - 347 347  - - - 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VERBUND AG

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Ratio de profitabilité de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 49% 45% 46% 42%  +1,4% -7,1% +1,4% -8,3%
Marge d’EBITDA 30% 56% 53% 44% 41%  +87,0% -4,1% -16,6% -7,5%
Marge opérationnelle 18% 25% 19% 19% 21%  +41,5% -24,6% -0,9% +11,9%
Marge bénéficiaire 7% 15% 10% 15% 14%  +118,2% -31,8% +46,9% -6,4%
Marge de FCF 13% 20% 14% 13% 21%  +53,9% -31,5% -5,1% +61,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,6% 3,8% 4,7%  - -27,5% +42,7% +25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 6,0% 8,4% 9,9%  - -30,4% +39,0% +18,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,5 0,3 0,3  -49,4% +45,3% -41,1% +18,8%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7  -20,6% +12,3% -9,6% +19,7%
Dette nette sur EBITDA 3,0 1,7 1,4 1,7 1,0  -42,1% -18,1% +16,7% -42,6%
Dette sur actifs 23% 24% 21% 19% 13%  +3,4% -11,4% -8,9% -30,4%
Dette sur capitaux propres 55% 55% 47% 42% 27%  -0,7% -15,1% -9,8% -36,6%
Couverture par l’EBITDA -4,8 11,4 11,9 9,9 14,5  -337,8% +4,2% -16,6% +45,8%
   ∼ par l’EBIT -2,9 8,3 7,9 8,3 11,6  -389,3% -4,3% +4,9% +40,2%
   ∼ par le flux opérationel -3,7 5,9 4,9 5,2 10,9  -262,0% -16,9% +6,0% +108,9%
Coût de la dette - 5,0% 5,1% 5,6% 5,8%  - +2,0% +8,4% +4,8%

 

Graphique des dividendes de VERBUND AG

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Ratios de distribution de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 208 424 301 433 555  +104,3% -29,0% +43,7% +28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 386 556 397 369 813  +44,1% -28,6% -7,2% +120,6%
Dividende payé -101 -165 -123 -178 -178  +63,8% -25,7% +45,3% 0%
Distribution sur résultat net 48% 39% 41% 41% 32%  -19,8% +4,6% +1,1% -21,9%
Distribution sur FCF 26% 30% 31% 48% 22%  +13,6% +4,1% +56,5% -54,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VERBUND AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 2 2 8 6  -48,4% +3,8% +253,6% -34,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 45 43 51 34  -41,3% -4,2% +16,6% -33,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 39 44 36  - -2,6% +11,6% -16,6%
Conversion de l’encaisse - 7 7 15 3  - -10,3% +132,7% -83,1%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3  -4,5% +6,6% -5,7% +35,3%
Frais généraux sur CP 7% 1% 1% 1% 1%  -90,0% -15,2% +5,2% -7,0%
Frais généraux sur CA 12% 1% 1% 1% 1%  -89,1% -17,0% +12,7% -24,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de VERBUND AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VERBUND AG

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Sociétés possiblement comparables à VERBUND AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VERBUND

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Dividendes par action détachés par VERBUND AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,69------
2019----0,42-------
2018---0,42--------
2017---0,29--------
2016---0,35--------
2015---0,29--------
2014---0,55--------
2013---0,60--------
2012---0,55--------
2011---0,55--------
2010---1,00--------
2009---1,05--------
2008---0,90--------
2007--0,75---------
2006--5,00---------
2005--3,00---------
2004--1,80---------
2003---1,25--------
2002--1,25---------
2001--1,16---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 982 2 793 2 911 2 846 3 895  -6,4% +4,2% -2,2% +36,8%
Charges d'exploitation -2 455 -2 095 -2 362 -2 315 -3 081  -14,7% +12,8% -2,0% +33,1%
   dont Coût des ventes -1 554 -1 437 -1 597 -1 544 -2 261  -7,6% +11,2% -3,3% +46,4%
   dont Frais généraux -356 -36 -31 -35 -36  -89,8% -13,5% +10,2% +3,2%
Résultat opérationnel 527 698 549 532 814  +32,5% -21,4% -3,1% +53,2%
Autres revenus/frais nets -223 -26 -172 69 -6  -88,6% +574,9% -139,8% -108,9%
Charge d'intérêt -184 -136 -130 -127 -111  -173,7% -4,1% -2,2% -13,2%
Résultat avant impôts 304 557 379 603 813  +83,3% -32,0% +59,3% +34,7%
Impôts sur les bénéfices -53 -97 -77 -127 -172  +81,7% -20,8% +64,7% +35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 424 301 433 555  +104,3% -29,0% +43,7% +28,1%
 
EBITDA 887 1 554 1 552 1 266 1 602  +75,1% -0,1% -18,4% +26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 434 576 437 420 642  +32,7% -24,1% -3,9% +52,9%
Taux d’imposition 18% 17% 20% 21% 21%  -0,8% +16,4% +3,4% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 678 605 622 1 002 777  -10,8% +2,9% +61,1% -22,5%
   dont Trésorerie 29 28 29 39 45  -3,2% +2,3% +37,6% +13,4%
   dont Placements à CT - - 124 89 -  - - -27,9% -
   dont Créances clients 630 346 346 394 358  -45,0% -0,2% +14,1% -9,3%
   dont Stock 19 9 11 36 34  -52,3% +15,4% +241,9% -4,5%
Placements à long terme 657 648 687 674 690  -1,3% +6,0% -2,0% +2,5%
Biens corporels 9 202 9 011 8 871 8 957 9 244  -2,1% -1,5% +1,0% +3,2%
Écart d'acquisitions 741 742 588 588 588  +0% -20,7% 0% 0%
Biens incorporels 63 70 88 57 64  +10,3% +25,9% -35,6% +13,8%
Actifs totaux 11 763 11 538 11 284 11 705 11 839  -1,9% -2,2% +3,7% +1,1%
 
Passifs courants 980 1 101 1 008 1 796 1 163  +12,3% -8,4% +78,1% -35,2%
   dont Créances fournisseurs 119 157 172 188 226  +32,3% +9,1% +9,6% +20,1%
   dont Dette à court terme 419 325 214 754 311  -22,5% -34,1% +252,3% -58,8%
Dette à long terme 2 263 2 395 2 142 1 473 1 257  +5,8% -10,6% -31,2% -14,7%
Passifs totaux 6 330 6 009 5 593 5 764 5 271  -5,1% -6,9% +3,1% -8,6%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 347  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 776 4 070 4 187 4 525 4 934  +7,8% +2,9% +8,1% +9,0%
Capitaux propres 4 860 4 964 5 064 5 305 5 888  +2,2% +2,0% +4,8% +11,0%
 
Dettes portant intérets 2 682 2 720 2 356 2 226 1 567  +1,4% -13,4% -5,5% -29,6%
Actions en circulation (en M) - - - 347 347  - - - 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 208 424 301 433 555  +104,3% -29,0% +43,7% +28,1%
 
Dépréciation 360 431 522 208 315  +19,6% +21,2% -60,0% +51,2%
Ajustements des bénéfices nets 201 58 59 -47 10  -71,2% +1,4% -180,0% -121,1%
Ajust. comptes débiteurs -35 -9 -2 -226 163  -75,4% -72,9% +9 647,0% -172,1%
Ajust. des stocks 37 10 -2 -25 2  -73,3% -116,7% +1 421,9% -106,5%
Autres flux opérationnels -92 -26 19 -60 55  -71,4% -173,7% -409,9% -192,2%
Flux opérationnel 674 804 641 664 1 204  +19,3% -20,4% +3,7% +81,3%
 
Dépenses d’investissement 288 248 243 296 391  -13,9% -1,9% +21,4% +32,3%
Investissements 180 -219 -219 -334 -322  -221,6% +0,1% +52,2% -3,6%
Flux d’investissement 79 -219 -219 -334 -322  -378,5% +0,1% +52,2% -3,6%
 
Dividendes payés -101 -165 -123 -178 -178  +63,8% -25,7% +45,3% 0%
Emprunts nets -893 -115 -298 -152 -753  -87,1% +158,5% -49,0% +394,9%
Flux de financement -765 -587 -421 -320 -877  -23,3% -28,3% -24,0% +174,5%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -2 1 11 5  -87,0% -138,2% +1 598,9% -50,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 829 1 231 1 257 457 809  +48,6% +2,1% -63,7% +77,1%
Charges d'exploitation -658 -1 094 -1 021 -243 -551  +66,2% -6,6% -76,2% +126,4%
   dont Coût des ventes -457 -893 -798 -25 -335  +95,2% -10,6% -96,9% +1 236,3%
   dont Frais généraux -74 -104 - - -  +39,8% - - -
Résultat opérationnel 171 138 236 213 258  -19,3% +71,6% -9,7% +20,8%
Autres revenus/frais nets -2 8 - - -  -481,1% - - -
Charge d'intérêt -25 -23 -29 -21 -20  -4,5% +24,4% -27,1% -8,0%
Résultat avant impôts 169 150 226 228 255  -11,2% +51,3% +0,8% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -36 -26 -50 -51 -61  -27,5% +90,9% +2,2% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 104 157 154 167  -7,8% +50,6% -1,7% +8,7%
 
EBITDA 373 313 445 470 460  -16,2% +42,3% +5,5% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 113 184 165 197  -15,2% +62,1% -10,1% +18,9%
Taux d’imposition 22% 18% 22% 22% 24%  -18,4% +26,1% +1,4% +5,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 752 777 1 058 674 640  +3,3% +36,2% -36,3% -4,9%
   dont Trésorerie 18 45 109 43 52  +148,0% +144,2% -60,2% +19,1%
   dont Placements à CT 112 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 373 358 349 313 349  -4,0% -2,4% -10,4% +11,4%
   dont Stock 64 34 15 20 24  -46,4% -57,1% +37,4% +18,3%
Placements à long terme 769 690 - - -  -10,2% - - -
Biens corporels 9 080 9 244 9 241 9 251 9 319  +1,8% 0% +0,1% +0,7%
Écart d'acquisitions - 588 - - -  - - - -
Biens incorporels 647 64 - - -  -90,0% - - -
Actifs totaux 11 640 11 839 12 125 11 763 11 790  +1,7% +2,4% -3,0% +0,2%
 
Passifs courants 1 248 1 163 1 140 1 128 1 019  -6,8% -2,0% -1,1% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 231 226 211 199 204  -2,1% -6,6% -5,8% +2,8%
   dont Dette à court terme 432 311 - - -  -28,1% - - -
Dette à long terme 1 277 1 257 1 255 1 241 1 228  -1,6% -0,2% -1,1% -1,0%
Passifs totaux 5 258 5 271 5 280 5 139 5 001  +0,2% +0,2% -2,7% -2,7%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 6 087  +0% 0% 0% +1 652,1%
Bénéfices non répartis 4 830 4 934 5 090 5 004 5 172  +2,2% +3,2% -1,7% +3,3%
Capitaux propres 5 719 5 888 6 145 5 949 6 087  +3,0% +4,4% -3,2% +2,3%
 
Dettes portant intérets 1 709 1 567 1 255 1 241 1 228  -8,3% -19,9% -1,1% -1,0%
Actions en circulation (en M) 347 347 347 347 -  +0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VERBUND AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 113 104 157 154 167  -7,8% +50,6% -1,7% +8,7%
 
Dépréciation 90 45 95 110 93  -50,0% +110,6% +16,2% -15,9%
Ajustements des bénéfices nets -30 -8 14 -25 17  -72,3% -264,1% -284,6% -169,3%
Ajust. comptes débiteurs -47 31 - - -  -166,4% - - -
Ajust. des stocks -17 30 20 -6 -4  -277,5% -33,5% -128,4% -33,9%
Autres flux opérationnels 33 -8 18 52 3  -123,8% -327,4% +194,4% -93,9%
Flux opérationnel 203 310 298 286 268  +52,9% -4,0% -4,0% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 109 122 148 117 162  +12,4% +21,0% -21,1% +38,4%
Investissements 189 -149 -148 -116 -159  -179,0% -1,0% -21,7% +37,5%
Flux d’investissement 189 -149 -148 -116 -159  -179,0% -1,0% -21,7% +37,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -240  - - - -
Emprunts nets -698 -19 -21 -225 -11  -97,3% +11,0% +969,0% -95,3%
Flux de financement -517 -134 - - -  -74,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -125 27 64 -66 8  -121,3% +141,3% -201,9% -112,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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